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2015 年第三季度报告

公司代码：601101 公司简称：昊华能源

北京昊华能源股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 6

四、附录...................................................................... 9

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名

孙军董事因公出差耿养谋

1.3 公司负责人耿养谋、主管会计工作负责人鲍霞及会计机构负责人（会计主管人员）马淑春保证季度报告中财

务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

1.5 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度

本报告期末上年度末

末增减(%)

总资产 17,643,260,594.92 14,254,345,653.53 23.77

归属于上市公司股东的净资产 6,811,994,679.47 6,767,372,811.34 0.66

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的现金流量净额 -89,619,050.6 279,763,989.08 -132.03

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 4,270,720,511.51 4,342,829,381.06 -1.66

归属于上市公司股东的净利润 40,648,021.09 147,433,899.60 -72.43

归属于上市公司股东的扣除非经 44,559,546.67 148,903,970.56 -70.07

常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） 0.60 2.17 减少 1.57 个百分点

基本每股收益（元/股） 0.03 0.12 -75.00

稀释每股收益（元/股） 0.03 0.12 -75.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益 -2,501,545.72 -3,436,771.97

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返

还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 30,500.00 818,900.00

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密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额

或定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本

小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公

允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资

产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分

的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的

当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务

外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的

公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交

易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公

允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进

行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -37,078.96 -2,162,569.33

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额 381,138.68 757,391.40

少数股东权益影响额（税后） 2,189.97 111,524.32

合计 -2,124,796.03 -3,911,525.58

1.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 52,079

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数量比例持有有限售条质押或冻结情况股东性质

（全称） (%) 件股份数量股份状态数量

北京京煤集团有限责任公司 747,564,711 62.30 0 无国有法人

中国证券金融股份有限公司 29,587,284 2.47 0 未知其他

首钢总公司 22,319,545 1.86 0 未知国有法人

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中国中煤能源集团有限公司 22,314,258 1.86 0 未知国有法人

中央汇金投资有限责任公司 20,876,800 1.74 0 未知其他

银华基金－农业银行－银华中证金融 4,729,300 0.39 0 其他

未知

资产管理计划

博时基金－农业银行－博时中证金融 4,729,300 0.39 0 其他

未知

资产管理计划

南方基金－农业银行－南方中证金融 4,729,300 0.39 0 其他

未知

资产管理计划

工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信 4,729,300 0.39 0 其他

未知

中证金融资产管理计划

广发基金－农业银行－广发中证金融 4,729,300 0.39 0 其他

未知

资产管理计划

大成基金－农业银行－大成中证金融 4,729,300 0.39 0 其他

未知

资产管理计划

华夏基金－农业银行－华夏中证金融 4,729,300 0.39 0 其他

未知

资产管理计划

中欧基金－农业银行－中欧中证金融 4,729,300 0.39 0 其他

未知

资产管理计划

易方达基金－农业银行－易方达中证 4,729,300 0.39 0 其他

未知

金融资产管理计划

嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融 4,729,300 0.39 0 其他

未知

资产管理计划

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股份种类及数量

股的数量种类数量

北京京煤集团有限责任公司 747,564,711 人民币普通股 747,564,711

中国证券金融股份有限公司 29,587,284 人民币普通股 29,587,284

首钢总公司 22,319,545 人民币普通股 22,319,545

中国中煤能源集团有限公司 22,314,258 人民币普通股 22,314,258

中央汇金投资有限责任公司 20,876,800 人民币普通股 20,876,800

博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 4,729,300 人民币普通股 4,729,300

大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 4,729,300 人民币普通股 4,729,300

工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产 4,729,300 4,729,300

人民币普通股

管理计划

广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 4,729,300 人民币普通股 4,729,300

华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 4,729,300 人民币普通股 4,729,300

嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 4,729,300 人民币普通股 4,729,300

南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 4,729,300 人民币普通股 4,729,300

易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理 4,729,300 4,729,300

人民币普通股

计划

银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 4,729,300 人民币普通股 4,729,300

中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 4,729,300 人民币普通股 4,729,300

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上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系，未知上述股东之间是否属于《上

市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

1.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

1.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）报告期末，公司资产负债项目大幅度变动的情况及原因：（单位：人民币元）

变动幅

项目期末余额年初余额原因说明

度（%）

主要系本期 40 万吨甲醇项目建设基本完成，在

货币资金 1,339,963,394.17 640,779,510.79 109.11

建项目当期投入减少所致

主要系出口煤信用证跨月结算及贸易煤销量增

应收账款 772,749,831.11 413,353,352.85 86.95

加所致

主要系收购京东方能源投资有限公司 30%股权所

长期股权投资 3,409,211,541.78 1,627,566,794.05 109.47

致

主要系公司子公司昊华精煤有限责任公司摊销

长期待摊费用 6,888,453.24 16,000,000.00 -56.95

土地塌陷补偿费所致

主要系公司为提高资金使用效率，本期对应付采

应付票据 68,800,000.00 24,282,000.00 183.34

购款项使用银行承兑汇票支付所致

主要系母公司应交增值税及精煤公司土地使用

应交税费 58,090,856.23 107,415,196.85 -45.92

税较期初减少共同影响所致

主要系本期计提尚未支付的短期融资券利息比

应付利息 87,286,807.29 16,564,589.15 426.95 年初增加及公司 3 月份发行的公司债所计提利息

尚未支付所致

一年内到期的主要系子公司鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公

132,713,974.08 254,121,723.42 -47.78

非流动负债司本期按合同支付融资租赁款所致。

主要系本期公司短期融资券较年初增加 18 亿元

其他流动负债 2,300,304,225.80 500,688,368.00 359.43

影响所致。

应付债券 1,493,521,994.48 100.00 主要系报告期公司发行了 15 亿公司债所致

主要系公司子公司国泰商贸融资租赁款将于

2016 年 3 月 31 日前完成支付，故长期应付款年

长期应付款 5,902,252.06 -100.00

初余额 5,902,252.06 元本期末在一年内到期的

非流动负债列示。

（2）报告期内，公司利润表财务指标大幅度变动情况及原因：（单位：人民币元）

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变动幅度

项目本期累计上年同期原因说明

（%）

主要系依据税委会【2014】32 号规定出口

营业税金及附加 109,060,385.98 169,214,622.09 -35.55

煤关税税率由 10%调整为 3%影响所致

资产减值损失 20,160,136.30 5,808,358.48 247.09 主要系本期应收款项较年初增加较多所致

主要系本期固定资产到期报废及收到政府

营业外收入 1,428,972.19 828,530.02 72.47

补助较同期增加所致

主要系本期固定资产到期报废较同期增加

营业外支出 6,209,413.49 2,769,736.43 124.19

所致

主要系受母公司及精煤主营业收入减少影

利润总额 33,676,532.45 142,079,022.94 -76.3

响所致

（3）报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因：（单位：人民币元）

变动幅度

项目本年累计上年同期原因说明

（%）

主要系本期收到门头沟国税局退税款较同

收到的税费返还 20,898,938.02 52,160,989.86 -59.93

期减少所致。

主要系依据税委会【2014】32 号规定出口

煤关税税率由 10%调整为 3%关税较同期减

少 7817 万元；自产煤收入减少应交增值税

支付的各项税费 490,432,301.34 731,481,362.98 -32.95

同比减少 5070 万元；昊华精煤公司上年同

期交纳煤炭价格调节基金 7675 万元，本期

未发生。

处置固定资产、无

形资产和其他长期主要系物资分公司本年处置固定资产收到

1,779,807.27 3,316,346.24 -46.33

资产收回的现金净的现金较同期减少所致

额

收到其他与投资活主要系同期收到的联营公司资金占用利息

544,500.00 -100.00

动有关的现金本期未发生。

购建固定资产、无

主要系公司子公司国泰商贸有限责任公司

形资产和其他长期 566,393,466.76 1,121,387,051.23 -49.49

本期工程资金投入较同期减少所致

资产支付的现金

主要系收购京东方能源投资有限公司 30%

投资支付的现金 1,739,826,841.46 100.00

股权所致

取得借款收到的现主要系本期发行公司债 15 亿元，发行短期

5,060,400,000.00 900,100,000.00 462.20

金及超短期融资券较同期增加 18 亿元所致

偿还债务支付的现主要系本期偿还短期融资券、短期借款较

1,680,100,000.00 140,000,000.00 1,100.07

金同期增加所致

分配股利、利润或

偿付利息支付的现 214,748,326.10 353,738,802.15 -39.29 主要系本期支付股利较同期减少所致

金

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支付其他与筹资活主要系本期对外融资金额较同期增加，导

32,611,327.31 21,668,880.88 50.50

动有关的现金致筹资费用相应增加

（4）2015 年 1—9 月份煤炭生产销售情况表（单位：万吨、人民币万元）

项目本期生产（购入）成本本期累计销售

煤炭产品按来源数量本期生产（购入）成本数量收入

矿井煤 797.16 152,285.12 738.96 204,181.91

其中：内蒙地区 442.37 29,606.56 435.91 44,542.09

外购煤 522.08 202,054.43 525.01 207,198.13

合计 1319.24 354,339.55 1263.97 411,380.04

1.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

1.10 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司第一大股东北京京煤集团有限责任公司在解决关联交易、同业竞争及股份限售方面所作出的相关承诺。上述

承诺已在公司 2014 年年度报告中详实披露，请查阅公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。2015

年 4 月 10 日披露的 2014 年年度报告的"重要事项"部分。

1.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计2015年全年累计净利润较2014年降幅超过50%，主要原因是煤炭市场需求低迷，煤炭价格持续走低。

公司名称北京昊华能源股份有限公司

法定代表人耿养谋

日期 2015 年 10 月 23 日

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四、附录

1.12 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:北京昊华能源股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 1,339,963,394.17 640,779,510.79

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产

衍生金融资产

应收票据 536,311,432.74 467,614,064.32

应收账款 772,749,831.11 413,353,352.85

预付款项 363,625,484.05 371,048,119.73

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 43,824,371.54 52,953,588.02

买入返售金融资产

存货 636,882,734.1 531,778,564.09

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 217,495,454.54 197,729,201.65

流动资产合计 3,910,852,702.25 2,675,256,401.45

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 284,080,000.00 284,080,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 3,409,211,541.78 1,627,566,794.05

投资性房地产

固定资产 2,643,145,907.93 2,785,252,133.27

在建工程 4,571,933,412.54 4,041,963,785.05

工程物资

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2015 年第三季度报告

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 2,678,394,563.96 2,689,598,444.85

开发支出

商誉

长期待摊费用 6,888,453.24 16,000,000

递延所得税资产 138,754,013.22 134,628,094.86

其他非流动资产

非流动资产合计 13,732,407,892.67 11,579,089,252.08

资产总计 17,643,260,594.92 14,254,345,653.53

流动负债：

短期借款 1,242,372,000.00 1,152,480,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融负债

衍生金融负债

应付票据 68,800,000.00 24,282,000.00

应付账款 606,762,960.61 649,025,943.57

预收款项 392,601,592.62 241,628,276.32

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 139,651,809.37 139,603,173.13

应交税费 58,090,856.23 107,415,196.85

应付利息 87,286,807.29 16,564,589.15

应付股利

其他应付款 515,710,805.97 515,356,013.62

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 132,713,974.08 254,121,723.42

其他流动负债 2,300,304,225.8 500,688,368.00

流动负债合计 5,544,295,031.97 3,601,165,284.06

非流动负债：

长期借款 1,709,445,422.40 1,779,520,000.00

应付债券 1,493,521,994.48

其中：优先股

永续债

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长期应付款 5,902,252.06

长期应付职工薪酬 509,410,000.00 509,410,000.00

专项应付款

预计负债

递延收益 400,000.00 400,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 3,712,777,416.88 2,295,232,252.06

负债合计 9,257,072,448.85 5,896,397,536.12

所有者权益

股本 1,199,998,272 1,199,998,272

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 3,234,871,351.03 3,234,871,351.03

减：库存股

其他综合收益 -17,344,264.92 -16,208,640.96

专项储备 283,182,154.59 223,112,762.73

盈余公积 810,424,112.87 810,424,112.87

一般风险准备

未分配利润 1,300,863,053.9 1,315,174,953.67

归属于母公司所有者权益合计 6,811,994,679.47 6,767,372,811.34

少数股东权益 1,574,193,466.6 1,590,575,306.07

所有者权益合计 8,386,188,146.07 8,357,948,117.41

负债和所有者权益总计 17,643,260,594.92 14,254,345,653.53

法定代表人：耿养谋主管会计工作负责人：鲍霞会计机构负责人：马淑春

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:北京昊华能源股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 1,178,942,991.43 411,767,364.35

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产

衍生金融资产

应收票据 412,768,333.43 321,722,361.4

应收账款 321,867,249.66 325,469,833.73

预付款项 13,106,284.54 12,895,042.24

应收利息

应收股利

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2015 年第三季度报告

其他应收款 3,913,471,269.11 3,131,994,569.68

存货 471,938,589.55 326,474,722.55

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 6,312,094,717.72 4,530,323,893.95

非流动资产：

可供出售金融资产 142,080,000.00 142,080,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 7,167,563,713.05 5,447,649,757.24

投资性房地产

固定资产 434,401,432.07 477,092,818.97

在建工程 5,511,596.92 3,519,867.86

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 191,731,085.86 195,395,296.8

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 110,043,465.62 109,628,662.03

其他非流动资产

非流动资产合计 8,051,331,293.52 6,375,366,402.9

资产总计 14,363,426,011.24 10,905,690,296.85

流动负债：

短期借款 942,372,000.00 892,480,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融负债

衍生金融负债

应付票据 36,320,000.00 24,282,000.00

应付账款 177,899,734.36 200,157,027.51

预收款项 28,413,775.68 27,875,775.56

应付职工薪酬 134,830,813.95 138,117,759.37

应交税费 24,573,581.69 59,468,666.5

应付利息 84,355,331.43 13,755,000.00

应付股利

其他应付款 509,063,527.84 510,941,178.91

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 80,000,000.00

其他流动负债 2,300,304,225.8 500,688,368.00

12 / 20

2015 年第三季度报告

流动负债合计 4,318,132,990.75 2,367,765,775.85

非流动负债：

长期借款 1,200,000,000.00 1,290,000,000

应付债券 1,493,521,994.48

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 502,060,000.00 502,060,000.00

专项应付款

预计负债

递延收益 400,000.00 400,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 3,195,981,994.48 1,792,460,000.00

负债合计 7,514,114,985.23 4,160,225,775.85

所有者权益：

股本 1,199,998,272.00 1,199,998,272.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 3,235,434,118.88 3,235,434,118.88

减：库存股

其他综合收益 -20,870,000.00 -8,830,000.00

专项储备 150,468,363.7 95,435,953.36

盈余公积 808,424,135.67 808,424,135.67

未分配利润 1,475,856,135.76 1,415,002,041.09

所有者权益合计 6,849,311,026.01 6,745,464,521.00

负债和所有者权益总计 14,363,426,011.24 10,905,690,296.85

法定代表人：耿养谋主管会计工作负责人：鲍霞会计机构负责人：马淑春

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

本期金额上期金额年初至报告期期末上年年初至报告期

项目

（7-9 月）（7-9 月）金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）

一、营业总收入 1,767,451,379.78 1,474,340,490.35 4,270,720,511.51 4,342,829,381.06

其中：营业收入 1,767,451,379.78 1,474,340,490.35 4,270,720,511.51 4,342,829,381.06

利息收入

已赚保费

手续费及

佣金收入

13 / 20

2015 年第三季度报告

二、营业总成本 1,760,793,587.86 1,429,313,122.06 4,244,117,001.52 4,198,697,426.85

其中：营业成本 1,526,300,418.38 1,169,283,485.69 3,560,721,465.8 3,419,426,882.5

利息支出

手续费及

佣金支出

退保金

赔付支出

净额

提取保险

合同准备金净额

保单红利

支出

分保费用

营业税金 33,524,086.87 50,820,067.94 109,060,385.98 169,214,622.09

及附加

销售费用 68,568,695.92 51,382,066.45 142,135,628.93 133,239,048.81

管理费用 104,037,184.73 95,045,825.41 305,345,318.27 351,549,405.47

财务费用 28,363,201.96 62,781,676.57 106,694,066.24 119,459,109.5

资产减值 20,160,136.30 5,808,358.48

损失

加：公允价值

变动收益（损失

以“－”号填列）

投资收益 -30,003.65 -3,811.75 11,853,463.76 -111,724.86

（损失以“－”

号填列）

其中：对 -30,003.65 -3,811.75 11,853,463.76 -111,724.86

联营企业和合营

企业的投资收益

汇兑收益

（损失以“－”

号填列）

三、营业利润（亏 6,627,788.27 45,023,556.54 38,456,973.75 144,020,229.35

损以“－”号填

列）

加：营业外收 154,378.48 186,084.37 1,428,972.19 828,530.02

入

其中：非 46,572.70 46,922.98 410,874.4 315,568.63

流动资产处置利

得

减：营业外支 2,662,503.16 854,568.88 6,209,413.49 2,769,736.43

出

其中：非 2,548,118.42 433,004.36 3,847,646.37 1,202,091.58

14 / 20

2015 年第三季度报告

流动资产处置损

失

四、利润总额（亏 4,119,663.59 44,355,072.03 33,676,532.45 142,079,022.94

损总额以“－”

号填列）

减：所得税费 -6,245,687.27 -27,653,881.39 -480,794.27 -13,356,771.37

用

五、净利润（净 10,365,350.86 72,008,953.42 34,157,326.72 155,435,794.31

亏损以“－”号

填列）

归属于母公司 9,372,489.19 66,427,820.91 40,648,021.09 147,433,899.6

所有者的净利润

少数股东损益 992,861.67 5,581,132.51 -6,490,694.37 8,001,894.71

六、其他综合收 10,906,039.33 -47,305,214.84 -1,135,623.96 -92,943,304.33

益的税后净额

归属母公司所 10,906,039.33 -47,305,214.84 -1,135,623.96 -92,943,304.33

有者的其他综合

收益的税后净额

（一）以后 -26,690,400.00 -12,040,000.00 -26,690,400.00

不能重分类进损

益的其他综合收

益

1.重新计 -26,690,400.00 -12,040,000.00 -26,690,400.00

量设定受益计划

净负债或净资产

的变动

2.权益法

下在被投资单位

不能重分类进损

益的其他综合收

益中享有的份额

（二）以后 10,906,039.33 -20,614,814.84 10,904,376.04 -66,252,904.33

将重分类进损益

的其他综合收益

1.权益法

下在被投资单位

以后将重分类进

损益的其他综合

收益中享有的份

额

2.可供出 -20,505,572.32 -67,555,149.5

售金融资产公允

价值变动损益

15 / 20

2015 年第三季度报告

3.持有至

到期投资重分类

为可供出售金融

资产损益

4.现金流

量套期损益的有

效部分

5.外币财 10,906,039.33 -109,242.52 10,904,376.04 1,302,245.17

务报表折算差额

6.其他

归属于少数股

东的其他综合收

益的税后净额

七、综合收益总 21,271,390.19 24,703,738.58 33,021,702.76 62,492,489.98

额

归属于母公司 20,278,528.52 19,232,206.07 39,512,397.13 54,600,195.27

所有者的综合收

益总额

归属于少数股 992,861.67 5,471,532.51 -6,490,694.37 7,892,294.71

东的综合收益总

额

八、每股收益：

（一）基本每 0.008 0.06 0.03 0.12

股收益(元/股)

（二）稀释每 0.008 0.06 0.03 0.12

股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为：

0.00 元。

法定代表人：耿养谋主管会计工作负责人：鲍霞会计机构负责人：马淑春

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目末金额期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 426,542,946.84 675,203,633.65 1,614,589,819.9 2,056,479,129.09

减：营业成本 272,710,695.44 487,083,484.00 1,096,396,271.39 1,445,820,400.38

营业税金及附加 18,309,521.78 40,552,266.98 70,250,425.25 139,573,273.26

销售费用 24,581,405.55 16,700,115.85 64,015,564.63 43,970,203.35

管理费用 86,266,180.89 69,477,234.23 251,078,011.69 275,258,491.22

财务费用 11,273,325.41 44,462,569.68 55,388,894.43 65,692,738.98

16 / 20

2015 年第三季度报告

资产减值损失 11,601,870.93 -1,111,066.08

加：公允价值变动收益（损失

以“－”号填列）

投资收益（损失以“－” -30,003.65 -3,811.75 44,515,517.74 51,388,091.44

号填列）

其中：对联营企业和合营 -30,003.65 -3,811.75 -86,044.19 -111,724.86

企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号 13,371,814.12 16,924,151.16 110,374,299.32 138,663,179.42

填列）

加：营业外收入 120,149.62 169,724.37 557,443.32 749,270.02

其中：非流动资产处置利 44,598.34 46,922.98 408,900.04 315,568.63

得

减：营业外支出 2,639,355.33 563,435.28 5,189,234.98 1,763,930.85

其中：非流动资产处置损 2,544,672.51 260,935.28 3,525,405.98 362,984.59

失

三、利润总额（亏损总额以“－” 10,852,608.41 16,530,440.25 105,742,507.66 137,648,518.59

号填列）

减：所得税费用 -6,334,136.06 -33,643,453.62 -10,071,507.87 -37,749,981.48

四、净利润（净亏损以“－”号 17,186,744.47 50,173,893.87 115,814,015.53 175,398,500.07

填列）

五、其他综合收益的税后净额 -26,240,000.00 -12,040,000.00 -26,240,000.00

（一）以后不能重分类进损益 -26,240,000.00 -12,040,000.00 -26,240,000.00

的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净 -26,240,000.00 -12,040,000.00 -26,240,000.00

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的

其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 17,186,744.47 23,933,893.87 103,774,015.53 149,158,500.07

七、每股收益：

17 / 20

2015 年第三季度报告

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：耿养谋主管会计工作负责人：鲍霞会计机构负责人：马淑春

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3,641,011,068.75 4,501,016,320.28

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 20,898,938.02 52,160,989.86

收到其他与经营活动有关的现金 134,713,599.29 112,355,763.38

经营活动现金流入小计 3,796,623,606.06 4,665,533,073.52

购买商品、接受劳务支付的现金 2,072,717,715.39 2,199,317,963.53

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 1,143,340,889.94 1,288,326,173.43

支付的各项税费 490,432,301.34 731,481,362.98

支付其他与经营活动有关的现金 179,751,749.99 166,643,584.5

经营活动现金流出小计 3,886,242,656.66 4,385,769,084.44

经营活动产生的现金流量净额 -89,619,050.6 279,763,989.08

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 1,779,807.27 3,316,346.24

的现金净额

18 / 20

2015 年第三季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 544,500.00

投资活动现金流入小计 1,779,807.27 3,860,846.24

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 566,393,466.76 1,121,387,051.23

的现金

投资支付的现金 1,739,826,841.46

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00

投资活动现金流出小计 2,306,220,308.22 1,123,387,051.23

投资活动产生的现金流量净额 -2,304,440,500.95 -1,119,526,204.99

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 5,060,400,000.00 900,100,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 5,060,400,000.00 900,100,000.00

偿还债务支付的现金 1,680,100,000.00 140,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 214,748,326.1 353,738,802.15

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 12,874,954.07

支付其他与筹资活动有关的现金 32,611,327.31 21,668,880.88

筹资活动现金流出小计 1,927,459,653.41 515,407,683.03

筹资活动产生的现金流量净额 3,132,940,346.59 384,692,316.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,965,709.57 -1,380,553.74

五、现金及现金等价物净增加额 728915085.47 -456,450,452.68

加：期初现金及现金等价物余额 611,048,308.7 1,416,320,027.77

六、期末现金及现金等价物余额 1,339,963,394.17 959,869,575.09

法定代表人：耿养谋主管会计工作负责人：鲍霞会计机构负责人：马淑春

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额

（1-9 月）（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,790,782,431.08 2,485,097,385.8

收到的税费返还 20,898,938.02 52,160,989.86

收到其他与经营活动有关的现金 236,707,322.42 119,712,881.2

经营活动现金流入小计 2,048,388,691.52 2,656,971,256.86

购买商品、接受劳务支付的现金 411,400,497.43 571,433,889.72

19 / 20

2015 年第三季度报告

支付给职工以及为职工支付的现金 1,036,381,016.72 1,176,852,141.29

支付的各项税费 317,524,252.56 429,989,657.01

支付其他与经营活动有关的现金 309,279,131.38 396,964,513.42

经营活动现金流出小计 2,074,584,898.09 2,575,240,201.44

经营活动产生的现金流量净额 -26,196,206.57 81,731,055.42

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 24601561.93 11,499,816.3

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 1,710,847.27 3,289,116.04

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 9,564,407.56 56,114,500

投资活动现金流入小计 35,876,816.76 70,903,432.34

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 12,126,578.21 23,024,024.12

的现金

投资支付的现金 1,720,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 618,445,620.00 1,054,623,400.00

投资活动现金流出小计 2,350,572,198.21 1,077,647,424.12

投资活动产生的现金流量净额 -2,314,695,381.45 -1,006,743,991.78

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 4,910,100,000.00 760,100,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 4,910,100,000.00 760,100,000.00

偿还债务支付的现金 1,570,100,000.00 110,000,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 159,360,223.41 208,728,402.45

支付其他与筹资活动有关的现金 31,336,807.9 8,436,870.19

筹资活动现金流出小计 1,760,797,031.31 327,165,272.64

筹资活动产生的现金流量净额 3,149,302,968.69 432,934,727.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,504,551.5 -1,901,895.52

五、现金及现金等价物净增加额 796,906,829.17 -493,980,104.52

加：期初现金及现金等价物余额 382,036,162.26 1,080,494,614.19

六、期末现金及现金等价物余额 1,178,942,991.43 586,514,509.67

法定代表人：耿养谋主管会计工作负责人：鲍霞会计机构负责人：马淑春

1.13 审计报告

□适用 √不适用

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