振东制药:2015年第三季度报告全文

来源:深交所 2015-10-26 08:54:00
关注证券之星官方微博:

山西振东制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

山西振东制药股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

1

山西振东制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李安平、主管会计工作负责人赵燕红及会计机构负责人(会计主管人员)赵燕红声明:保证

季度报告中财务报告的真实、完整。

2

山西振东制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末比上年度末

本报告期末 上年度末

增减

总资产(元) 3,238,528,382.45 2,858,339,655.52 13.30%

归属于上市公司普通股股东的

1,980,310,736.52 1,959,096,933.70 1.08%

股东权益(元)

归属于上市公司普通股股东的

6.8761 6.8024 1.08%

每股净资产(元/股)

本报告期比上年同 年初至报告期末

本报告期 年初至报告期末

期增减 比上年同期增减

营业总收入(元) 523,995,586.87 -6.02% 1,522,680,830.94 19.24%

归属于上市公司普通股股东的

17,887,702.13 95.70% 50,013,802.82 23.12%

净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额

-- -- -32,753,599.23 -89.40%

(元)

每股经营活动产生的现金流量

-- -- -0.1137 -89.40%

净额(元/股)

基本每股收益(元/股) 0.0621 95.90% 0.1737 23.19%

稀释每股收益(元/股) 0.0621 95.90% 0.1737 23.19%

加权平均净资产收益率 0.91% 0.44% 2.53% 0.46%

扣除非经常性损益后的加权平

0.69% 0.27% 1.66% 0.56%

均净资产收益率

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部

-201,888.20

分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家

19,526,809.97

统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

债务重组损益 306,803.20

3

山西振东制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -112,579.88

减:所得税影响额 2,433,246.93

少数股东权益影响额(税后) -99,342.83

合计 17,185,240.99 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1.重大资产重组风险

公司积极推进重大资产重组,并于近日召开董事会,审议通过了重大资产重组相关议案,并履行了披

露程序。本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过,并报中国证监会核准,本次交易能否取得上述核

准以及最终取得核准存在不确定性,也存在被暂停、被终止的风险。

2. 国家政策风险

医药卫生体制改革不断深化推进,医药市场格局发生了重要变化。医保、医药及中药材政策的频频发

布,对药品生产经营造成较大程度的影响。公司管理层及政策研究部门时时关注政策变化,根据政策需要,

积极制定有效的应对措施,最大限度确保公司生产经营的稳步发展。

3. 主导产品较为集中的风险

复方苦参注射液依然是公司营业收入的主要来源之一,这加大了振东制药的经营风险。为降低风险,

公司通过调整其他品种的产品定位和营销思路,大力提高其市场覆盖广度与深度。此外,公司不断改进和

提升研发水平,集中力量推进重点研发项目,加快新产品上市进度,以降低此类风险。

4. 市场竞争压力和研发风险

为了取得竞争优势和持续发展。公司非常重视技术创新和产品研发,联合国家中医科学院在美国成立

了科研办公室,已在海内外建立了多个科研平台研发中心。同时,公司完善新药开发项目管理,集中力量

推动重点研发项目和加快现有产品升级改造进度。新药从研发到上市,是一个耗资费时、复杂漫长的系统

工程,具有投资大、周期长、风险高、利润高、竞争激烈等特点。新药研发过程的各个环节均易受不可预

测因素的影响,具有很大的不确定性,将会对公司经营计划和经营目标的推进造成一定的影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数 16,737

前 10 名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况

4

山西振东制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

件的股份数量 股份状态 数量

山西振东实业集团 境内非国有法

59.08% 170,159,224 0 质押 153,153,300

有限公司 人

吴国华 境内自然人 2.40% 6,900,000 0

邹瀚枢 境内自然人 1.39% 4,000,000 0

彭泳松 境内自然人 0.95% 2,737,620 0

彭皓喆 境内自然人 0.68% 1,953,697 0

中船重工财务有限

国有法人 0.54% 1,541,400 0

责任公司

彭皓琳 境内自然人 0.48% 1,396,100 0

谢娴珠 境内自然人 0.45% 1,308,200 0

杨桂枝 境内自然人 0.42% 1,202,725 0

常州投资集团有限

国有法人 0.42% 1,200,000 0

公司

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

山西振东实业集团有限公司 170,159,224 人民币普通股 170,159,224

吴国华 6,900,000 人民币普通股 6,900,000

邹瀚枢 4,000,000 人民币普通股 4,000,000

彭泳松 2,737,620 人民币普通股 2,737,620

彭皓喆 1,953,697 人民币普通股 1,953,697

中船重工财务有限责任公司 1,541,400 人民币普通股 1,541,400

彭皓琳 1,396,100 人民币普通股 1,396,100

谢娴珠 1,308,200 人民币普通股 1,308,200

杨桂枝 1,202,725 人民币普通股 1,202,725

常州投资集团有限公司 1,200,000 人民币普通股 1,200,000

上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中,山西振东实业集团有限公司为公司控股股东,未知其它股东是否存

明 在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

公司股东彭泳松普通证券账户 1,667,720 股,通过齐鲁证券有限公司客户信用交易

担保证券账户持有 1,069,900 股,实际合计持有 2,737,620 股。公司股东彭皓喆普

参与融资融券业务股东情况说明 通证券账户 300,000 股,通过中信建投证券份有限公司客户信用交易担保证券账

(如有) 户持有 1,653,697 股,实际合计持有 1,953,697 股。公司股东杨桂枝无普通证券账

户,通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,202,725

股,实际合计持有 1,202,725 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

5

山西振东制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因

股数 股数 期

山西振东实业

170,159,224 170,159,224 0 0 承诺事项

集团有限公司

2016 年 1 月 7

李安平 868,602 0 0 868,602 高管锁定

2016 年 1 月 7

金志祥 477,732 112,500 0 365,232 高管锁定

2016 年 1 月 7

李仁虎 499,446 120,000 0 379,446 高管锁定

2016 年 1 月 7

董迷柱 336,583 82,500 0 254,083 高管锁定

合计 172,341,587 170,474,224 0 1,867,363 -- --

6

山西振东制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)资产负债表项目

1、应收票据2015年9月30日期末数为40,492,818.07元,比期初数减少40.44%,其主要原因是:使用承

兑支付货款增加所致。

2、预付款项2015年9月30日期末数为154,176,541.85元,比期初数增加36.84%,其主要原因是:预付

研发、设备款增加所致。

3、应收账款2015年9月30日期末数为617,750,477.60元,比期初数增加32.41%,其主要原因是:销售

商品增加所致。

4、其他应收款2015年9月30日期末数为138,424,027.10元,比期初数增加100.97%,其主要原因是:

往来款及备用金增加所致。

5、其他流动资产2015年9月30日期末数为31,575,129.47元,比期初数增加1253.50%,其主要原因是:

未抵扣增值税额增加所致。

6、应付票据2015年9月30日期末数为108,000,000.00元,比期初数增加156.37%,其主要原因是:开

具银行承兑汇票增加所致。

7、应付账款2015年9月30日期末数为297,555,826.32元,比期初数增加77.47%,其主要原因是: 采

购增加所致。

8、应交税费2015年9月30日期末数为53,628,446.29元,比期初数增加43.30%,其主要原因是:增值

税、企业所得税增加所致。

9、应付利息2015年9月30日期末数为672,742.94元,比期初数减少34.87%,其主要原因是:本期日平

均借款减少所致。

10、其他应付款2015年9月30日期末数为127,705,234.30元,比期初数增加34.84%,其主要原因是:

应付业务费和往来款增加所致。

11、长期应付款2015年9月30日期末数为70,347,202.34元,比期初数增加187.13%,其主要原因是:

新增融资租赁设备所致。

(2)利润表项目

1、资产减值损失2015年度1-9月发生数为9,527,663.56元,比上年同期数减少34.12%,其主要原因是:

账期外应收款减少所致。

2、营业外支出2015年度1-9月发生数为2,281,652.60元,比上年同期数增加185.32%,其主要原因是:

对外捐赠增加所致。

(3)现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额2015年1-9月发生额-32,753,599.23元,比上年同期减少89.40%,其

主要原因是:销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额2015年1-9月发生额-30,393,721.26元,比上年同期增加72.71%,其

主要原因是:购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额2015年1-9月发生额13,913,496.88元,比上年同期减少62.50%,

其主要原因是:偿还债务支付的现金增加所致。

7

山西振东制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,营业收入较去年同期增长19.24%。主要系公司加大营销力度,大力推进营销改革,整合市

场各类资源,主要产品销售收入较同期有所增加;医药批发网络不断完善,市场份额逐步扩大;另外种植

业收入同比大幅增加,也是驱动本期收入增加的主要因素。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

1、重要研发项目情况

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

振东制药不

为激励对象

依股权激励

计划获取的

山西振东实 有关权益提 2014 年 7 月 3

2014 年 07 月 执行了相关

业集团有限 供贷款以及 日--2017 年

03 日 承诺

公司 其他任何形 10 月 27 日

式的财务资

股权激励承诺

助,包括不为

其贷款提供

担保。

对公司股权

激励计划完 2014 年 7 月 3

2014 年 07 月 执行了相关

李安平 全支持,并承 日--2017 年

03 日 承诺

诺配合公司 10 月 27 日

首期限制性

8

山西振东制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

股票激励计

划工作的实

收购报告书或权益变动报告书中所作

承诺

资产重组时所作承诺

公司实际控

制人李安平

承诺自公司

股票上市之

日起三十六

个月内,不转

让或者委托

他人管理其

直接或间接

持有的公司

公开发行股

票前已发行

的股份,也不

由公司回购

该部分股份。

在任职期间

每年转让的

李安平、金志 股份不超过

2010 年 12 月 执行了相关

首次公开发行或再融资时所作承诺 祥、董迷柱、 所持有公司

23 日 情况

李仁虎 股份总数的

百分之二十

五;离职后半

年内,不转让

所持有的公

司股份。在申

报离任六个

月后的十二

月内通过证

券交易所挂

牌交易出售

公司股票数

量占所持有

公司股票总

数的比例不

超过百分之

五十。发起人

股东金志祥

9

山西振东制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

是实际控制

人李安平的

一致行动人,

承诺自公司

股票上市之

日起三十六

个月内,不转

让或者委托

他人管理其

直接或间接

持有的公司

公开发行股

票前已发行

的股份,也不

由公司回购

该部分股份。

在任职期间

每年转让的

股份不超过

所持有公司

股份总数的

百分之二十

五;离职后半

年内,不转让

所持有的公

司股份。在申

报离任六个

月后的十二

月内通过证

券交易所挂

牌交易出售

公司股票数

量占所持有

公司股票总

数的比例不

超过百分之

五十。董迷柱

和李仁虎承

诺自公司股

票上市之日

起一年内,不

转让或者委

托他人管理

所持有的公

10

山西振东制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

司公开发行

股票前已发

行的股份,也

不由公司回

购该部分股

份。承诺在任

职期间每年

转让的股份

不超过所持

有公司股份

总数的百分

之二十五;离

职后半年内,

不转让所持

有的公司股

份。在申报离

任六个月后

的十二月内

通过证券交

易所挂牌交

易出售公司

股票数量占

其所持有公

司股票总数

的比例不超

过百分之五

十。

为避免与公

司发生同业

竞争,控股股

东山西振东

实业集团有

山西振东实

限公司与公

业集团有限 2010 年 12 月 执行了相关

司签订《避免

公司及李安 23 日 承诺

同业竞争的

协议》,实际

控制人李安

平出具了《避

免同业竞争

的承诺函》。

在山西振东

山西振东实

实业集团有 2012 年 05 月 执行了相关

其他对公司中小股东所作承诺 业集团有限

限公司生产 11 日 承诺

公司及李安

经营过程中,

11

山西振东制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

平 严格遵守《中

华人民共和

国公司法》、

《中华人民

共和国证券

法》及中国证

券监督委员

会、深圳证券

交易所关于

保护上市公

司公众股股

东权益的相

关规定,认真

落实监管部

门各项规章

及工作指引,

山西振东实

业集团有限

公司及关联

方不发生占

用山西振东

制药股份有

限公司资金

的情况。

自山西振东

实业集团有

限公司持有

公司股份解

山西振东实 除限售之日

2014 年 01 月 执行了相关

业集团有限 起一年内,转

06 日 承诺

公司 让的股份不

超过所持有

公司股份总

数的百分之

二十五。

公司董事会

于 2014 年 1

月 28 日收到

山西振东实 山西省高级

2014 年 01 月 执行了相关

业集团有限 人民法院

29 日 承诺

公司 (2013)晋民

终字第 97 号

民事判决书,

对耿志友、刘

12

山西振东制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

月联与公司

下属子公司

山西振东医

药有限公司

(以下简称

“振东医

药”)的合同

纠纷作出判

决。振东医药

认为判决认

定事实有误,

适用法律不

当,判令振东

医药补偿耿

志友、刘月联

土地补偿款

1320 万元及

另一项无名

补偿款 1797

万元依据不

足,振东医药

正在依法申

请再审。鉴于

判决结果的

不确定性,该

案可能将对

公司的本期

利润或期后

利润产生不

利影响,公司

控股股东山

西振东实业

集团有限公

司于 2014 年 1

月 29 日承诺:

上述案件给

公司可能造

成的损失全

部由公司控

股股东山西

振东实业集

团有限公司

承担。

承诺是否及时履行 是

13

山西振东制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

未完成履行的具体原因及下一步计划

不适用

(如有)

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额 130,505.44 本季度投入募集资金总额 890.12

累计变更用途的募集资金总额 21,542

已累计投入募集资金总额 130,704.62

累计变更用途的募集资金总额比例 16.51%

项目 截止 项目

是否 截至

调整 截至期 达到 报告 可行

已变 募集资 本报 期末 是否

后投 末投资 预定 本报告 期末 性是

承诺投资项目和 更项 金承诺 告期 累计 达到

资总 进度 可使 期实现 累计 否发

超募资金投向 目(含 投资总 投入 投入 预计

额 (3)= 用状 的效益 实现 生重

部分 额 金额 金额 效益

(1) (2)/(1) 态日 的效 大变

变更) (2)

期 益 化

承诺投资项目

3.2 万亩苦参 GAP 2013

中药材种植基地 4,84 3,670. 年 12 288.7

否 4,844 75.76% 3.8 否 否

及中药饮片加工 4 04 月 31 8

项目 日

2012

小容量注射剂扩 9,66 5,055. 年 12 10,13

否 9,666 52.30% 824.06 是 否

能改造项目 6 06 月 31 8.81

泰盛制药新建冻

干粉针和无菌粉

是 8,026 是

针综合制剂工程

项目

开元制药年产 1.5

4,00 1,508.

亿袋颗粒剂工程 否 8,024 890.12 37.63% 是

8 28

项目

其他与主营业务

相关的营运资金

项目

承诺投资项目小 18,5 10,23 10,42

-- 30,560 890.12 -- -- 827.86 -- --

计 18 3.38 7.59

超募资金投向

年产 100 亿片剂车 否 7,328 7,32 2,603. 35.53% 2012 -279.3 -1,09 否 否

14

山西振东制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

间建设项目 8 76 年 11 9 4.01

月 23

2012

购置房产建设研 12,5 12,41 年 12

否 12,500 99.28% 否

发中心项目 00 0 月 31

泰盛制药黄芪中

药材提取、大小容

量注射剂、无菌粉 2013

针剂、无菌冻干粉 37,5 37,50 100.00 年 12 1,221.6 7,008.

是 28,000 是 否

针剂、口服固体制 00 0 % 月 31 7 3

剂、原料药(粗品 日

精制)等生产项目

一期工程

2011

收购山西安特生

11,2 11,20 100.00 年 07 6,151.

物制药股份有限 否 11,200 否 否

00 0 % 月 31 16

公司

增资收购山西医

大医药科贸有限 否 1,500 否 是

公司

2014

安特制药新厂建 8,00 100.00 年 08

否 8,000 8,000 540.29 737.6 否 否

设项目 0 % 月 30

归还银行贷款(如 19,5 19,50 100.00

-- 19,500 -- -- -- -- --

有) 00 0 %

29,2

补充流动资金(如 29,257. 29,25 100.00

-- 57.4 -- -- -- -- --

有) 48 7.48 %

8

125,

超募资金投向小 117,285. 120,4 1,482.5 12,80

-- 285. -- -- -- --

计 48 71.24 7 3.05

48

143,

147,845 130,7 2,310.4 23,23

合计 -- 803. 890.12 -- -- -- --

.48 04.62 3 0.64

48

未达到计划进度 苦参 GAP 中药材种植基地及中药饮片加工项目由于苦参饮片产量及有效成分含量未达到理想状态,

或预计收益的情 销售价格较低; 泰盛制药原募集资金投资项目已终止; 开元制药原募集资金投资项目已重新规划,

况和原因(分具体 变更了产品方案与投资规模,正在实施过程中;

片剂车间项目处于试生产达产期,未实现设计产

项目) 能,运行成本较高;

增资山西医大医药科贸有限公司投资款已收回,项目已终止;

安特生物新厂

15

山西振东制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

项目尚处于试生产阶段;

购置房产、补充流动资金、归还银行贷款等项目不适用预计收益测算。

"1、泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目由于大同市政府产业规划政策调整、市场

项目可行性发生 竞争环境变化、泰盛制药超募资金投资项目实施顺利等因素,已不再具备实施条件,公司股东大会

重大变化的情况 已通过了终止该项目的决议。

2、增资山西医大医药科贸有限公司项目由于山西医大医药科贸有限

说明 公司内部管理水平和经营效益难以达到公司要求,为提高募集资金使用效率,经董事会审议通过,

公司已将 1,500 万元增资款缴存于募集资金专户。"

适用

1.公司计划使用 19,500 万元超募资金偿还银行借款,已归还。 2.公司计划使用 7,328 万元超募资金

投向年产 100 亿片片剂车间建设项目,项目建设完工,已使用 2,590.58 万元。3.公司计划使用 12,500

万元超募资金购买位于北京市海淀区上地创业路 18 号的房地产建立科研基地,已支付 12,410 万元。

4.公司计划使用 40500 万元资金(其中 37500 万元超募资金和 3000 万元为自筹资金)投资黄芪中药

材提取、大小容量注射剂、 无菌粉针剂、无菌冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药(粗品精制)

等生产项目一期工程,已使用 37,500 万元。 5.公司计划使用 11,200 万元超募资金收购山西安特生

超募资金的金额、

物制药股份有限公司,已完成收购。 6.公司计划使用 1,500 万元超募资金增资收山西医大医药科贸

用途及使用进展

有限公司,已完成,2012 年 4 月处置对其股权,12 月转入募集资金账户 1,500 万元。 7.公司计划

情况

使用 8,000 万元资金投资安特制药新厂建设项目,已使用 8000 万元。8.公司计划将小容量注射剂扩

能改造项目和百亿片剂车间建设项目节余募集资金合计 8,436.62 万元永久补充公司流动资金,已补

充 8,400 万。9.公司计划使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,已补充完成。10.公司将

3.2 万亩苦参 GAP 中药材种植基地及中药饮片加工项目节余募集资金 1,173.96 万元永久补充公司

流动资金。公司将无明确使用用途的超募资金及利息收入 9646.90 万元永久补充日常生产经营所需

流动资金。.公司计划使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,已补充完成。

募集资金投资项 不适用

目实施地点变更

情况

适用

以前年度发生

1、经 2012 年 8 月 6 日第二届董事会第七次会议决议通过,同意本公司全资子公司泰盛制药公司“新

建黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药等项目”

募集资金投资项 将原预算 2.8 亿元调整为 4.05 亿元。公司拟使用部分超募资金进行投资。在原审议通过的 2.8 亿

目实施方式调整 元基础上,增加使用超募资金 0.95 亿元,合计该项目拟使用超募资金 3.75 亿元,剩余资金缺口由

情况 企业自筹。2012 年 9 月 29 日,2012 年第三次临时股东大会决议通过上述提案。

2、经 2012 年 12

月 23 日第二届董事会第十一次会议决议通过,同意《关于终止泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针

综合制剂工程项目的议案》。2013 年 1 月 12 日,2013 年第一次临时股东大会决议通过上述提案。

经 2013 年 12 月 11 日第二届董事会第二十三次会议决议通过,同意开元制药年产 1.5 亿袋颗粒剂

工程项目项目总投资由 8,024 万元调整为 4,008 万元。该提案经 2013 年 12 月 28 日 2013 年第四次

临时股东大会审议通过。

募集资金投资项 适用

目先期投入及置 经 2011 年 1 月 14 日第一届董事会第七次会议决议通过,同意本公司使用 2,440.16 万元募集资金置

换情况 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(截止 2011 年 1 月 7 日),其中 3.2 万亩苦参 GAP 中药

16

山西振东制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

材种植基地及中药饮片加工项目 701.80 万元, 小容量注射剂扩能改造项目 1,738.36 万元。上述提案

由 2011 年 12 月 23 日本年第三次临时股东大会决议通过。

适用

1、经 2011 年 3 月 27 日第一届董事会第十次会议决议通过,同意本公司使用超募资金 10,000 万元

用于临时补充流动资金。2、经 2011 年 10 月 19 日第一届董事会第十七次会议决议通过,同意本公

司使用超募资金 10,000 万元暂时补充流动资金。上述提案由 2011 年 12 月 23 日本年第三次临时股

东大会决议通过。3、经 2012 年 4 月 11 日第二届董事会第三次会议决议通过,同意本公司使用超

用闲置募集资金

募资金 10,000 万元暂时补充流动资金。4、经 2012 年 10 月 16 日第二届董事会第九次会议决议通过,

暂时补充流动资

同意本公司使用超募资金 10,000 万元暂时补充流动资金。5、经 2013 年 3 月 25 日第二届董事会第

金情况

十五次会议决议通过,同意本公司使用超募资金 10,000 万元暂时补充流动资金。6、经 2013 年 9 月

25 日第二届董事会第二十一次会议决议通过,同意本公司使用超募资金 10,000 万元暂时补充流动

资金。7、经 2014 年 9 月 11 日第二届董事会第三十二次会议通过,同意本公司使用超募资金 10,000

万元暂时补充流动资金。8、经 2015 年 8 月 17 日第三届董事会第二次会议通过,同意本公司使用

超募资金 10,000 万元暂时补充流动资金。

适用

1、小容量注射剂扩能改造项目结余金额为 3,747.68 万元,年产 100 亿片片剂车间建设项目结余金

额为 4,688.94 万元。结余原因:

(1)投资来源多元化。由于公司募集资金投资项目投资于医药产

业,技术含量较高,对于调整地方产业结构,提升地方科技水平有较强的示范作用。因此,地方政

府对于公司募集资金投资项目给予了专项资金扶持,其中,小容量注射剂扩能改造项目为 587 万元,

百亿片剂车间建设项目为 465 万元。此外,由于百亿片剂车间建设项目施工周期紧张,公司前期以

项目实施出现募 自有资金投入了 3,988 万元。上述非募集资金的投资减少了募集资金的实际投资规模。

(2)在项

集资金结余的金 目实施过程中,公司优化了项目设计施工方案,通过严格的招投标程序控制了施工成本和设备采购

额及原因 成本,在保证项目质量的前提下,有效的节约了资金投入。

2、苦参 GAP 中药材种植基地及中药

饮片加工项目结余金额为 1,173.96 万元,结余原因:

(1)投资来源多元化:由于公司募集资金投

资项目投资于中药材种植产业,对于调整地方产业结构,促进农业发展,提升农民收入水平有较强

的示范作用。因此,地方政府对于公司募集资金投资项目给予了专项资金扶持,约为 174 万元。此

外,由于该项目前期示范基地建设施工周期紧张,公司以自有资金投入了 1,014 万元。上述非募集

资金的投资减少了募集资金的实际投资规模。

经董事会、股东大会审议,上述结余资金全部用于

永久补充公司流动资金。

尚未使用的募集 公司已积极开展项目调研和论证,制定尚未使用募集资金使用计划。目前,尚未使用募集资金存放

资金用途及去向 于公司募集资金专用账户。

1、2011 年 11 月 22 日使用超募资金 1500 万元增资山西医大医药科贸有限公司,后又将该股权出售,

出售时存在以下问题:(1)决策程序倒置。对山西医大医药科贸有限公司股权进行转让时,存在先

转让后审议的情形。(2)改变募集资金用途,未履行股东大会审议程序。(3)股权出售价款未及时

归还募集资金专户。在股权转让款中,部分转让款收到银行承兑汇票,至检查日尚未归还募集资金

募集资金使用及 专户。

2、2011 年年报中披露泰盛制药新建冻干粉针剂和无菌粉针综合制剂工程项目、开元制药年

披露中存在的问 产 1.5 亿袋颗粒剂工程项目 2012 年 6 月 30 日达到预定可使用状态,但截至 2012 年 7 月底尚未开始

题或其他情况 投资建设。公司未对该项目的可行性、预计收益等进行重新评估和估算,以决定是否实施该项目,

也未在 2012 年半年报中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募集资金投资计划。

针对上述问题,公司高度重视并一一对照检查,结合公司实际情况制订了整改方案。公司与 2013

年 1 月 31 日公告了相关整改方案。经 2013 年第一次临时股东大会审议通过,泰盛制药新建冻干粉

针和无菌粉针综合制剂工程项目终止实施。经 2013 年第四次临时股东大会审议通过,开元制药年

17

山西振东制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

产 1.5 亿袋颗粒剂工程项目投资预算调整为 4,008 万元。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

因筹划重大事项,经公司申请,公司股票于2015年4月27日开市起停牌。根据相关事项的进展情况,

公司确认所筹划事项构成重大资产重组,并于2015年6月25日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。停牌

期间公司根据相关规定,至少每五个交易日发布了一次重大资产重组事项进展情况公告。 2015年10月21

日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金的具体方案的议案》等本次重大资产重组相关议案,并履行了披露程序。目前,深圳证券交易所正对

公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年4月14日,公司召开第二届董事会第三十七次会议审议通过了《公司2014年度利润分配预案》,

同意公司2014年年度利润分配方案为:以公司2014年末股本288,000,000股为基数,向全体股东每10股派发

现金股利人民币1元(含税),合计派发现金2880万元,剩余未分配利润结转下一年度,同时提交公司股东

大会审议。2015年5月26日,公司2014年年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配预案》,同意上

述利润分配方案。2015年7月16日,公司2014年权益分派方案实施完毕。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用

18

山西振东制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山西振东制药股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 217,568,834.92 238,789,817.76

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 40,492,818.07 67,984,265.35

应收账款 617,750,477.60 466,531,546.97

预付款项 154,176,541.85 112,669,274.72

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 516,127.04 407,175.54

应收股利

其他应收款 138,424,027.10 68,879,085.21

买入返售金融资产

存货 376,622,002.60 314,364,768.11

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 31,575,129.47 2,332,853.62

流动资产合计 1,577,125,958.65 1,271,958,787.28

非流动资产:

发放贷款及垫款

19

山西振东制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

可供出售金融资产 12,000,000.00 12,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款 993,494.90 549,410.00

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 997,145,014.88 943,258,233.74

在建工程 98,951,064.65 81,088,713.84

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产 1,645,387.23 1,645,387.23

油气资产

无形资产 289,043,243.61 295,558,946.20

开发支出 11,661,050.22 9,231,954.43

商誉 193,717,119.58 193,717,119.58

长期待摊费用 18,620,445.97 18,548,636.31

递延所得税资产 17,698,952.23 18,445,108.92

其他非流动资产 19,926,650.53 12,337,357.99

非流动资产合计 1,661,402,423.80 1,586,380,868.24

资产总计 3,238,528,382.45 2,858,339,655.52

流动负债:

短期借款 405,000,000.00 323,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 108,000,000.00 42,126,724.80

应付账款 297,555,826.32 167,663,578.35

预收款项 57,952,329.23 60,202,778.36

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 31,714,453.77 21,732,644.23

应交税费 53,628,446.29 37,423,516.48

20

山西振东制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应付利息 672,742.94 1,032,892.70

应付股利 334,342.00

其他应付款 127,705,234.30 94,707,919.33

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,082,563,374.85 747,890,054.25

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 70,347,202.34 24,500,000.00

长期应付职工薪酬

专项应付款 10,982,700.00

预计负债 31,670,000.00 31,670,000.00

递延收益 62,551,793.46 73,190,436.90

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 164,568,995.80 140,343,136.90

负债合计 1,247,132,370.65 888,233,191.15

所有者权益:

股本 288,000,000.00 288,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,277,760,785.10 1,277,760,785.10

减:库存股

其他综合收益

专项储备

21

山西振东制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

盈余公积 73,041,895.84 73,041,895.84

一般风险准备

未分配利润 341,508,055.58 320,294,252.76

归属于母公司所有者权益合计 1,980,310,736.52 1,959,096,933.70

少数股东权益 11,085,275.28 11,009,530.67

所有者权益合计 1,991,396,011.80 1,970,106,464.37

负债和所有者权益总计 3,238,528,382.45 2,858,339,655.52

法定代表人:李安平 主管会计工作负责人:赵燕红 会计机构负责人:赵燕红

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 133,103,021.68 130,606,347.78

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 15,665,482.77 29,767,341.71

应收账款 231,699,804.05 205,969,387.71

预付款项 57,148,539.41 38,156,801.41

应收利息 516,127.04 407,175.54

应收股利

其他应收款 817,605,557.89 680,977,459.99

存货 39,824,224.03 38,614,767.65

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,295,562,756.87 1,124,499,281.79

非流动资产:

可供出售金融资产 12,000,000.00 12,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 761,679,211.62 755,679,211.62

投资性房地产

22

山西振东制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

固定资产 268,220,544.37 282,428,732.39

在建工程 3,218,475.99 3,646,307.09

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 110,125,481.28 113,772,817.07

开发支出 2,124,528.29 1,700,000.00

商誉

长期待摊费用 12,374,674.45 12,868,689.00

递延所得税资产 9,198,377.16 9,227,181.16

其他非流动资产

非流动资产合计 1,178,941,293.16 1,191,322,938.33

资产总计 2,474,504,050.03 2,315,822,220.12

流动负债:

短期借款 350,000,000.00 323,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 108,000,000.00 45,537,518.80

应付账款 25,014,133.36 22,808,175.69

预收款项 1,885,717.35 2,061,634.15

应付职工薪酬 18,205,309.34 10,552,671.30

应交税费 21,200,952.92 15,059,152.74

应付利息 672,742.94 1,032,892.70

应付股利 334,342.00

其他应付款 64,715,689.95 60,905,508.47

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 590,028,887.86 480,957,553.85

非流动负债:

长期借款

应付债券

23

山西振东制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:优先股

永续债

长期应付款 62,847,202.34 17,000,000.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 15,270,062.50 18,918,261.91

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 78,117,264.84 35,918,261.91

负债合计 668,146,152.70 516,875,815.76

所有者权益:

股本 288,000,000.00 288,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,277,213,505.90 1,277,213,505.90

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 54,323,189.61 54,323,189.61

未分配利润 186,821,201.82 179,409,708.85

所有者权益合计 1,806,357,897.33 1,798,946,404.36

负债和所有者权益总计 2,474,504,050.03 2,315,822,220.12

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 523,995,586.87 557,576,214.15

其中:营业收入 523,995,586.87 557,576,214.15

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 507,604,657.82 548,123,753.27

24

山西振东制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:营业成本 328,665,005.70 341,084,322.58

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 3,615,786.68 4,856,484.48

销售费用 124,652,257.85 146,267,560.99

管理费用 45,741,876.42 46,926,393.92

财务费用 5,932,326.44 6,508,072.51

资产减值损失 -1,002,595.27 2,480,918.79

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号

填列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 16,390,929.05 9,452,460.88

加:营业外收入 6,811,171.56 2,776,048.35

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 474,091.66 512,836.38

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号

22,728,008.95 11,715,672.85

填列)

减:所得税费用 6,612,336.86 4,666,486.52

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 16,115,672.09 7,049,186.33

归属于母公司所有者的净利润 17,887,702.13 9,140,301.16

少数股东损益 -1,772,030.04 -2,091,114.83

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收

益的税后净额

25

山西振东制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益

的税后净额

七、综合收益总额 16,115,672.09 7,049,186.33

归属于母公司所有者的综合收

17,887,702.13 9,140,301.16

益总额

归属于少数股东的综合收益总

-1,772,030.04 -2,091,114.83

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0621 0.0317

(二)稀释每股收益 0.0621 0.0317

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:李安平 主管会计工作负责人:赵燕红 会计机构负责人:赵燕红

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 139,138,096.65 146,930,966.89

26

山西振东制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

减:营业成本 19,611,654.71 12,554,528.08

营业税金及附加 2,056,217.18 2,651,612.54

销售费用 85,071,184.11 94,456,809.49

管理费用 20,921,947.48 25,152,789.69

财务费用 3,189,151.96 3,246,152.10

资产减值损失 -2,906,478.84 725,572.90

加:公允价值变动收益(损失

以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”

号填列)

其中:对联营企业和合营

企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填

11,194,420.05 8,143,502.09

列)

加:营业外收入 652,812.50 1,050,258.93

其中:非流动资产处置利

减:营业外支出 19,802.86 438,637.32

其中:非流动资产处置损

三、利润总额(亏损总额以“-”

11,827,429.69 8,755,123.70

号填列)

减:所得税费用 2,155,069.96 1,487,900.08

四、净利润(净亏损以“-”号填

9,672,359.73 7,267,223.62

列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的

其他综合收益

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

27

山西振东制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

2.可供出售金融资产公

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差

6.其他

六、综合收益总额 9,672,359.73 7,267,223.62

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1,522,680,830.94 1,276,994,865.84

其中:营业收入 1,522,680,830.94 1,276,994,865.84

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,482,904,469.04 1,251,453,526.05

其中:营业成本 890,280,062.67 700,499,551.26

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 10,950,228.26 10,547,411.80

销售费用 412,537,214.19 371,496,596.58

管理费用 142,858,794.86 139,326,278.78

28

山西振东制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

财务费用 16,750,505.50 15,121,373.94

资产减值损失 9,527,663.56 14,462,313.69

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号

48,000.00

填列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 39,776,361.90 25,589,339.79

加:营业外收入 21,800,797.69 23,809,922.15

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 2,281,652.60 799,674.44

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号

59,295,506.99 48,599,587.50

填列)

减:所得税费用 14,350,959.56 14,601,976.60

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 44,944,547.43 33,997,610.90

归属于母公司所有者的净利润 50,013,802.82 40,621,981.01

少数股东损益 -5,069,255.39 -6,624,370.11

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收

益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

29

山西振东制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益

的税后净额

七、综合收益总额 44,944,547.43 33,997,610.90

归属于母公司所有者的综合收

50,013,802.82 40,621,981.01

益总额

归属于少数股东的综合收益总

-5,069,255.39 -6,624,370.11

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.1737 0.1410

(二)稀释每股收益 0.1737 0.1410

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 466,122,307.39 391,807,913.32

减:营业成本 56,027,996.12 42,345,580.80

营业税金及附加 7,203,650.52 6,696,659.21

销售费用 289,805,220.08 242,539,181.61

管理费用 64,142,165.68 67,649,159.59

财务费用 9,073,866.17 5,822,698.85

资产减值损失 3,421,889.13 1,337,134.68

加:公允价值变动收益(损失

以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”

48,000.00

号填列)

其中:对联营企业和合营

企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填 36,447,519.69 25,465,498.58

30

山西振东制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

列)

加:营业外收入 7,562,379.41 4,797,517.45

其中:非流动资产处置利

减:营业外支出 1,408,142.67 441,544.56

其中:非流动资产处置损

三、利润总额(亏损总额以“-”

42,601,756.43 29,821,471.47

号填列)

减:所得税费用 6,390,263.46 4,261,516.17

四、净利润(净亏损以“-”号填

36,211,492.97 25,559,955.30

列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的

其他综合收益

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差

6.其他

六、综合收益总额 36,211,492.97 25,559,955.30

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

31

山西振东制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现

1,451,126,579.15 1,227,092,301.74

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

20,707,235.09 8,278,570.88

经营活动现金流入小计 1,471,833,814.24 1,235,370,872.62

购买商品、接受劳务支付的现

761,363,261.48 263,217,725.49

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

支付原保险合同赔付款项的现

支付利息、手续费及佣金的现

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的 174,808,827.02 164,679,549.14

32

山西振东制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

现金

支付的各项税费 127,993,683.81 124,977,101.23

支付其他与经营活动有关的现

440,421,641.16 699,790,205.42

经营活动现金流出小计 1,504,587,413.47 1,252,664,581.28

经营活动产生的现金流量净额 -32,753,599.23 -17,293,708.66

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 548,000.00

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其

2,640.00

他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

600,000.00

投资活动现金流入小计 1,150,640.00

购建固定资产、无形资产和其

30,393,721.26 112,524,529.85

他长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 30,393,721.26 112,524,529.85

投资活动产生的现金流量净额 -30,393,721.26 -111,373,889.85

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 5,145,000.00

其中:子公司吸收少数股东投

资收到的现金

取得借款收到的现金 389,540,000.00 283,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

85,687,956.40 1,680,000.00

筹资活动现金流入小计 480,372,956.40 284,680,000.00

偿还债务支付的现金 297,116,003.52 197,650,000.00

33

山西振东制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

分配股利、利润或偿付利息支

45,347,658.83 47,382,517.25

付的现金

其中:子公司支付给少数股东

的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

123,995,797.17 2,541,239.49

筹资活动现金流出小计 466,459,459.52 247,573,756.74

筹资活动产生的现金流量净额 13,913,496.88 37,106,243.26

四、汇率变动对现金及现金等价物

的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -49,233,823.61 -91,561,355.25

加:期初现金及现金等价物余

195,448,863.02 336,926,769.38

六、期末现金及现金等价物余额 146,215,039.41 245,365,414.13

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现

528,305,772.66 474,920,385.71

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

30,265,957.76 317,512,717.03

经营活动现金流入小计 558,571,730.42 792,433,102.74

购买商品、接受劳务支付的现

16,228,640.68 29,472,813.60

支付给职工以及为职工支付的

99,081,646.54 97,334,769.46

现金

支付的各项税费 83,894,366.76 88,455,482.02

支付其他与经营活动有关的现

326,096,983.32 593,711,316.65

经营活动现金流出小计 525,301,637.30 808,974,381.73

经营活动产生的现金流量净额 33,270,093.12 -16,541,278.99

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 548,000.00

34

山西振东制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计 548,000.00

购建固定资产、无形资产和其

4,887,191.96 30,288,755.06

他长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支

6,000,000.00

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 10,887,191.96 30,288,755.06

投资活动产生的现金流量净额 -10,887,191.96 -29,740,755.06

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 334,540,000.00 283,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

85,687,956.40 1,500,000.00

筹资活动现金流入小计 420,227,956.40 284,500,000.00

偿还债务支付的现金 297,116,003.52 197,650,000.00

分配股利、利润或偿付利息支

45,015,223.74 47,402,353.90

付的现金

支付其他与筹资活动有关的现

123,995,797.17

筹资活动现金流出小计 466,127,024.43 245,052,353.90

筹资活动产生的现金流量净额 -45,899,068.03 39,447,646.10

四、汇率变动对现金及现金等价物

的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -23,516,166.87 -6,834,387.95

加:期初现金及现金等价物余

87,265,393.04 229,187,308.19

六、期末现金及现金等价物余额 63,749,226.17 222,352,920.24

35

山西振东制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

36

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示振东制药盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-