四通新材:2015年第三季度报告全文

来源:深交所 2015-10-26 08:54:00
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河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

河北四通新型金属材料股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-034 号

2015 年 10 月

1

河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人臧立国、主管会计工作负责人李志国及会计机构负责人(会计主管人员)王淑会声明:保证

季度报告中财务报告的真实、完整。

2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 697,771,679.17 494,640,253.83 41.07%

归属于上市公司普通股股东的股

615,214,202.58 295,903,968.73 107.91%

东权益(元)

归属于上市公司普通股股东的每

7.614 4.88 56.02%

股净资产(元/股)

本报告期比上年同期 年初至报告期末比

本报告期 年初至报告期末

增减 上年同期增减

营业总收入(元) 180,872,104.37 -4.91% 567,488,742.13 14.14%

归属于上市公司普通股股东的净

15,111,870.68 24.40% 48,524,143.14 14.31%

利润(元)

经营活动产生的现金流量净额

-- -- -49,228,075.62 -496.04%

(元)

每股经营活动产生的现金流量净

-- -- -0.6093 -390.48%

额(元/股)

基本每股收益(元/股) 0.19 -5.00% 0.66 -5.71%

稀释每股收益(元/股) 0.19 -5.00% 0.66 -5.71%

加权平均净资产收益率 2.49% -1.96% 9.70% -6.82%

扣除非经常性损益后的加权平均

2.16% -2.06% 8.68% -6.41%

净资产收益率

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 142,276.23

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

4,688,215.79

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,265.00

其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,126,407.81

3

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减:所得税影响额 899,724.72

合计 5,098,440.11 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、关联交易风险

本公司专业从事中间合金类功能性合金新材料的研发、制造和销售,是国内最大的中间合金生产企业之一,产品主要用

于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电子、建筑铝型材、食品医药包装等终端产品所需的中高端铝材加工。臧氏家族

控制和参股投资的部分其他企业主要生产汽车零部件用铸造铝合金、锻造铝合金和铝合金车轮,中间合金为生产铸造铝

合金和锻造铝合金必需的辅助材料之一,因此,本公司与部分关联方在报告期内存在关联交易,并具有必要性和持续性。

尽管本公司采取了一系列降低关联交易的措施,并制定了相关的关联交易决策、监督制度,以确保本公司关联交易的合

理性和公允性,但是如果主要关联方经营出现重大变化,或本公司与主要关联方的合作关系发生变化,将对本公司的生

产经营产生影响。

2、主要原材料价格变动的风险

公司生产经营所需的主要原材料之一为电解铝,报告期内电解铝成本占营业成本的比例约为70%左右。公司产品价格采

用原材料价格与加工费相结合的定价方式,在一定程度上可有效规避原材料价格波动带来的风险,电解铝价格的波动不

会对公司的产品销量产生显著影响。但是电解铝价格上涨,将导致公司原材料及产品价格上涨,使公司的原材料及在产

品占用更多的流动资金,增加公司流动资金压力;电解铝价格下跌,将导致公司原材料及产品价格下跌,使公司原材料

及在产品对流动资金的占用减少,减轻公司流动资金压力。

如果电解铝价格小幅、不持续的波动,在现有的销售定价方式下,公司能够将原材料价格变动向客户传导并体现在产品

售价上,保证了公司的利润水平。但如果电解铝价格持续、大幅、单方向波动,公司不能将原材料价格的变动完全和及

时地转移,则会对公司的加工费水平及毛利率等造成一定的影响。因此,公司面临原材料价格波动的风险。

3、市场竞争风险

自上世纪九十年代以来,我国中间合金材料行业蓬勃发展,尤其是民营企业开始快速发展,现阶段中间合金行业竞争逐

渐激烈。目前,我国中间合金企业已经发展至100多家,但规模参差不齐,多数仍为规模较小的中小型企业,绝大多数从

事低端中间合金生产,行业集中度不高。

根据技术实力和产品品质,中间合金行业可划分为两大阵营。处于第一阵营的企业,生产、技术及研发方面具有较强的

实力,产品品质较好,市场竞争力较强。这些企业凭借技术研发及产品方面的优势,占据了一定的市场份额。目前,国

内这类企业较少。处于第二阵营的企业受规模、技术限制处于从属地位,市场的竞争力较差。

随着竞争将继续加剧,市场竞争格局将逐步走向集中。中间合金行业市场空间的扩大可减小行业竞争的激化程度,但如

果市场空间不能按预期放大、或出现更多的市场进入者,市场竞争将更加激烈,或者部分竞争对手采用恶性竞争的方式,

将给公司经营带来一定冲击。

4、新产品、新技术研发风险

中间合金材料行业是典型的技术和资金密集型行业。本公司产品广泛应用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电子、

建筑铝型材、食品医药包装等领域,客户对本公司的产品不断提出更高的技术要求,行业内的其他企业也在不断研发新

4

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的中间合金材料配方及熔合工艺。此外,有色金属作为国家的重要战略物资,国家制定了多项政策鼓励企业加大对有色

金属的综合利用,鼓励和支持高附加值产品,鼓励企业积极探索替代材料的开发利用。

本公司具有较强的研发创新能力,但随着未来科技进步的加速,本公司仍有可能在开发新产品、新技术方面出现失误,

从而对本公司的竞争力产生不利影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数 8,367

前 10 名股东持股情况

持有有限售条 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

臧永兴 境内自然人 11.88% 9,600,000 9,600,000 质押 7,470,000

臧娜 境内自然人 11.14% 9,000,000 9,000,000

臧永建 境内自然人 11.14% 9,000,000 9,000,000 质押 6,000,000

臧亚坤 境内自然人 11.14% 9,000,000 9,000,000

臧立国 境内自然人 9.91% 8,004,000 8,040,000

臧永和 境内自然人 7.43% 6,000,000 6,000,000

臧永奕 境内自然人 7.43% 6,000,000 6,000,000

陈庆会 境内自然人 2.47% 1,998,000 1,998,000

刘霞 境内自然人 1.73% 1,398,000 1,398,000

北京和嘉瑞兴投资有

其他 0.74% 600,000 600,000

限公司

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

马飞 569,400 人民币普通股 569,400

严炯 238,800 人民币普通股 238,800

交通银行股份有限公司-工银瑞信互

199,915 人民币普通股 199,915

联网加股票型证券投资基金

林要兴 138,000 人民币普通股 138,000

阮惠娟 125,820 人民币普通股 125,820

中央汇金投资有限责任公司 124,800 人民币普通股 124,800

于东雪 120,500 人民币普通股 120,500

陈传芳 113,400 人民币普通股 113,400

曾剑 112,900 人民币普通股 112,900

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熊为民 111,300 人民币普通股 111,300

公司前九大股东为一致行动人,但未知除前九大股东外的上述股东间是否存在关联

上述股东关联关系或一致行动的说明

关系或是否一致行动人。

公司股东严炯除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过国泰君安证券股份有限公司

客户信用交易担保证券账户持有 238,800 股,实际合计持有 238,800 股;公司股东

参与融资融券业务股东情况说明(如 于东雪除通过普通证券账户持有 42,900 股外,还通过海通证券股份有限公司客户信

有) 用交易担保证券账户持有 77,600 股,实际合计持有 120,500 股;公司股东熊为民除

通过普通证券账户持有 0 股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证

券账户持有 111,300 股,实际合计持有 111,300 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015 年 1-9 月份公司继续加大产品销售力度,销量稳步增长,自公司 3 月份上市后考虑资金需求情况将部分募集资金置换

并归还银行贷款,购买理财产品,为公司带来了更高的经济效益。2015 年 1-9 月份销售收入 56,748.87 万元,较上年同期增

长 14.14%;实现归属于公司普通股股东净利润 4,852.41 万元,较上年同期增长 14.31%。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

7

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□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化

的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司不存在过度依赖单一供应商的情形,前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起,属正常变化,对公

司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司不存在过度依赖单一客户的情形,前五大客户的变化对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

(1)市场竞争风险。

根据技术实力和产品品质,中间合金行业可划分为两大阵营。处于第一阵营的企业,生产、技术及研发方面具有较强

的实力,产品品质较好,市场竞争力较强。这些企业凭借技术研发及产品方面的优势,占据了一定的市场份额。目前,

国内这类企业较少。处于第二阵营的企业受规模、技术限制处于从属地位,市场的竞争力较差。随着竞争将继续加剧,

市场竞争格局将逐步走向集中。中间合金行业市场空间的扩大可减小行业竞争的激化程度,但如果市场空间不能按预

期放大、或出现更多的市场进入者,市场竞争将更加激烈,或者部分竞争对手采用恶性竞争的方式,将给公司经营带

来一定冲击

(2)环保风险。

近年来,国家出台了一系列节能环保政策法规,北方地区雾霾情况仍旧愈演愈烈,并逐渐向全国蔓延,为响应国家节

能减排号召,公司全部中间合金产品熔铝作业耗用能源为天然气,相应成本大幅增加。如国家相关环保政策发生不利

变化,将对公司的经营业绩产生一定影响。

(3)新产品、新技术研发风险。

中间合金材料行业是典型的技术和资金密集型行业。本公司产品广泛应用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电子、

建筑铝型材、食品医药包装等领域,客户对本公司的产品不断提出更高的技术要求,行业内的其他企业也在不断研发

新的中间合金材料配方及熔合工艺。此外,有色金属作为国家的重要战略物资,国家制定了多项政策鼓励企业加大对

有色金属的综合利用,鼓励和支持高附加值产品,鼓励企业积极探索替代材料的开发利用。本公司虽然具有较强的研

发创新能力,但随着未来科技进步的加速,本公司仍有可能在卡法新产品、新技术方面出现失误,从而对本公司的竞

争力产生不利影响。

(4)管理能力滞后于公司快速发展的风险。

公司目前正处于快速增长期,业务规模和技术水平也在高速增长,未来公司业务拓展空间巨大。随着公司人员和部门

机构的不断扩大,公司面临进一步完善现有管理体系、建立规范的内控制度、提高管理能力、保证公司运营顺畅等一

系列问题,因此存在管理能力滞后于公司快速增长的风险。

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(5)汇率风险

自中国实行汇率改革以来,人民币整体呈升值的态势。公司因外币业务产生的外币应收账款存在一定的汇兑风险。如

果汇率发生较大波动,将会对公司的正常生产经营造成不利影响。

为规避上述风险,公司将积极采取各种有效措施应对:一方面充分利用上市以后的有利形势和条件,扩大公司技术优

势,保持公司品牌优势;同时完善法人治理结构,进一步健全公司内控和运营体系,有力保障决策更加科学、高效;着力

加强管理,并探讨行之有效、符合公司实际的管理模式;公司始终致力于中间合金产品品质和使用性能的提升,为客户创

造价值,在现有产品基础上,重点开发方便、经济和环保的中间合金产品,从而促使公司不断强化竞争优势。

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第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 不适用

收购报告书或权益变动报告书中所作承

不适用

资产重组时所作承诺 不适用

本公司股东北

京和嘉瑞兴投

资有限公司承

诺:自发行人股

票上市交易之

北京和嘉瑞兴 日起十二个月

2015 年 03 月 19 2016 年 3 月 18 严格按照承诺

投资有限公司 内,不转让或者

日 日 执行

委托他人管理

其直接或间接

持有的发行人

股份,也不由发

行人收购该部

分股份。

本公司实际控

制人臧氏家族

首次公开发行或再融资时所作承诺

成员臧立国承

诺:自发行人股

票上市交易之

日起三十六个

月内,不转让或

者委托他人管

2015 年 03 月 19 2018 年 3 月 18 严格按照承诺

臧氏家族成员 理其直接或间

日 日 执行

接持有、其受托

管理以及其作

为臧洁爱欣的

法定监护人管

理的发行人股

份,也不由发行

人收购该部分

股份。本公司实

10

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际控制人臧氏

家族成员臧永

兴、刘霞、陈庆

会承诺:自发行

人股票上市交

易之日起三十

六个月内,不转

让或者委托他

人管理其直接

或间接持有的

发行人股份,也

不由发行人收

购该部分股份。

本公司实际控

制人臧氏家族

成员臧娜、臧永

建、臧亚坤、臧

永和、臧永奕承

诺:在《关于授

权管理四通新

材股权的委托

书》有效期内,

对其已委托的

股份不撤销委

托;自发行人上

市之日起三十

六个月内,不指

示受托人转让

股份,也不由发

行人收购该部

分股份。本公司

实际控制人臧

氏家族成员臧

立根、臧立中承

诺:自发行人股

票上市之日起

三十六个月内,

不转让其受托

管理的股份,也

不由发行人收

购该部分股份。

担任公司董事

长的臧立国承

诺:在其任职期

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内,每年转让的

股份不超过其

直接或间接持

有、其受托管理

以及其作为臧

洁爱欣的法定

监护人管理的

公司股份总数

的百分之二十

五。在公司股票

上市之日起六

个月内申报离

职的,自申报离

职之日起十八

个月内不得转

让上述股份;在

公司股票上市

之日起第七个

月至第十二个

月之间申报离

职的,自申报离

职之日起十二

个月内不得转

让上述股份。担

任公司副董事

长的臧永兴承

诺:在其任职期

内,每年转让的

股份不超过其

直接或间接持

有的发行人股

份总数的百分

之二十五,在公

司股票上市之

日起六个月内

申报离职的,自

申报离职之日

起十八个月内

不得转让其直

接或间接持有

的本公司股份;

在公司股票上

市之日起第七

个月至第十二

12

河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

个月之间申报

离职的,自申报

离职之日起十

二个月内不得

转让其直接或

间接持有的本

公司股份。担任

公司董事的臧

立根、臧立中承

诺:在其任职期

内,每年转让的

股份不超过其

受托管理的发

行人股份总数

的百分之二十

五,在公司股票

上市之日起六

个月内申报离

职的,自申报离

职之日起十八

个月内不得转

让其受托管理

的本公司股份;

在公司股票上

市之日起第七

个月至第十二

个月之间申报

离职的,自申报

离职之日起十

二个月内不得

转让其受托管

理的本公司股

本公司实际控

制人臧氏家族

全体成员承诺:

如本人所持股

票在锁定期满

臧氏家族全体 2015 年 03 月 19 2020 年 3 月 18 严格按承诺执

后两年内减持

成员 日 日 行

的,减持价格不

低于本次发行

的发行价;发行

人实际控制人

臧氏家族全体

13

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成员承诺:在本

人所持公司股

票锁定期满后

两年内,本人累

计减持公司股

份的数量不超

过本人所持公

司股份总数的

15%,且减持价

格不低于发行

价,本人将于减

持前 3 个交易日

通知公司并进

行公告。

公司实际控制

人臧氏家族成

员出具了《关于

避免同业竞争

的承诺函》,承

诺如下:“一、

截至本承诺函

出具之日,本人

未在其他任何

与公司构成同

业竞争的企业

持有股权权益,

也未在其他任

何与公司构成

同业竞争的企 2015 年 03 月 19 严格按承诺执

臧氏家族成员 长期有效

业任职,不存在 日 行

与公司构成同

业竞争的任何

情形;二、本人

承诺严格遵守

《中华人民共

和国公司法》及

其他相关法律、

法规和《公司章

程》的规定,将

来也不以任何

形式(包括但不

限于直接经营

或与他人合资、

合作、参股经

14

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营)从事与公司

构成竞争的业

务;三、本人保

证本人的直系

亲属亦遵守本

承诺;四、若本

人和本人的直

系亲属违反本

承诺函,本人将

赔偿公司因此

而产生的任何

损失。”公司实

际控制人臧氏

家族成员,为减

少和规范关联

交易均出具了

《关于减少和

规范关联交易

的承诺函》,承

诺如下:“本人

及所控制的其

他公司将尽量

避免、减少与河

北四通新型金

属材料股份有

限公司发生关

联交易;如关联

交易无法避免,

本人及所控制

的其他公司将

严格遵守中国

证监会和《河北

四通新型金属

材料股份有限

公司章程》及其

相关规定,按照

通常的商业准

则确定交易价

格及其他交易

条件,公允进

行。”

公司董事(不含 公司董事(不含

2015 年 03 月 19 2018 年 3 月 18 严格按承诺执

独立董事)及高 独立董事)及高

日 日 行

级管理人员 级管理人员承

15

河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

诺:公司股票自

挂牌上市之日

起三年内,若连

续 20 个交易日

的收盘价均低

于上一年末每

股净资产时,本

人将在 10 个交

易日内制定相

关增持计划(包

括拟增持的数

量范围、价格区

间、完成时间等

信息),并书面

通知公司进行

公告。本人单次

增持公司股票

的总金额不少

于本人上年度

自公司领取薪

酬的 30%,但不

超过本人上年

度自公司领取

的薪酬总额。

公司实际控制

人臧氏家族全

体成员承诺:公

司股票自挂牌

上市之日起三

年内,若连续 20

个交易日的收

盘价均低于上

一年末每股净

臧氏家族全体 资产时,本人将 2015 年 03 月 19 2018 年 3 月 18 严格按承诺执

成员 在 10 个交易日 日 日 行

内制定相关增

持计划(包括拟

增持的数量范

围、价格区间、

完成时间等信

息),并书面通

知公司进行公

告。在符合相关

规定且不导致

16

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公司股权分布

不符合上市条

件的前提下,本

人单次用于增

持公司股票的

货币总额不少

于人民币 1,000

万元,单次及连

续十二个月增

持公司股份数

量不超过公司

总股本的 2%。

本人将在公司

股东大会审议

公司为稳定股

价之目的回购

股份的议案时

投赞成票。

本公司实际控

制人臧氏家族

全体成员承诺:

发行人上市后

六个月内如发

行人股票连续

二十个交易日

的收盘价均低

臧氏家族全体 2015 年 03 月 19 2015 年 9 月 18

于本次发行的 执行完毕

成员 日 日

发行价,或者上

市后六个月期

末收盘价低于

本次发行的发

行价,本人持有

的发行人股票

的锁定期限自

动延长六个月

其他对公司中小股东所作承诺 不适用

承诺是否及时履行 是

未完成履行的具体原因及下一步计划

不适用

(如有)

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

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单位:万元

募集资金总额 26,842.62

本季度投入募集资金总额 801.75

报告期内变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额 0

已累计投入募集资金总额 18,995.29

累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%

项目达 截止报 项目可

是否已 截至期 截至期

募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是

承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资

承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生

募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)

总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变

分变更) 额(2) =(2)/(1)

期 益 化

承诺投资项目

2015 年

年产 2.2 万吨功能性 17,045.

否 24,894 24,894 801.75 68.47% 12 月 31 4,058.14 5,268.9 是 否

合金新材料项目 29

2015 年

与主营业务相关的

否 1,950 1,950 0 1,950 100.00% 12 月 31

营运资金项目

18,995.

承诺投资项目小计 -- 26,844 26,844 801.75 -- -- 4,058.14 5,268.9 -- --

29

超募资金投向

18,995.

合计 -- 26,844 26,844 801.75 -- -- 4,058.14 5,268.9 -- --

29

项目可行性发生重

募投项目可行性未发生重大变化

大变化的情况说明

超募资金的金额、用 不适用

途及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目

实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目

实施方式调整情况

适用

募集资金投资项目

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金

先期投入及置换情

的议案》,同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 11,840.78 万元。公司已于

2015 年 4 月 7 日将上述资金置换完毕。

用闲置募集资金暂 适用

18

河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

时补充流动资金情 公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,

况 同意公司使用部分闲置募集资金 2,000 万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日

起 12 个月,到期将归还至募集资金专户。公司已于 2015 年 4 月 7 日将上述资金暂时补流完毕。公司

于 2015 年 5 月 25 日已将 2,000 万元人民币全部归还至公司开立的募集资金账户,并已将上述募集资金

的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

项目实施出现募集 不适用

资金结余的金额及

原因

截止 2015 年 9 月 30 日,尚未使用的募集资金余额为 7,939.39 万元,为提高资金使用效益降低财务成

尚未使用的募集资 本其中的 7,000 万元用于购买海通证券“一海通财理财宝”系列收益凭证尊享版 91 天期第 29 号本金保

金用途及去向 障型产品,剩余的 939.39 万元存放于募集资金专用账户,公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后

续资金支付。

募集资金使用及披

露中存在的问题或 报告期内,公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

其他情况

三、其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内,未涉及公司现金分红政策的调整和执行.

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用

19

河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:河北四通新型金属材料股份有限公司

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 158,233,097.43 76,195,670.02

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 88,652,399.04 31,756,259.61

应收账款 114,313,769.71 91,529,244.36

预付款项 34,432,938.33 19,902,411.27

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 853,808.22

应收股利

其他应收款 4,285,848.73 3,796,682.35

买入返售金融资产

存货 85,364,823.77 66,766,888.31

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 8,206,310.15 7,706,217.91

流动资产合计 494,342,995.38 297,653,373.83

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

20

河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 132,378,193.81 131,669,579.88

在建工程 21,077,796.31 13,453,877.31

工程物资 12,112.89

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 49,173,453.09 49,961,638.98

开发支出

商誉

长期待摊费用 62,499.95 156,249.98

递延所得税资产 736,740.63 962,698.43

其他非流动资产 770,722.53

非流动资产合计 203,428,683.79 196,986,880.00

资产总计 697,771,679.17 494,640,253.83

流动负债:

短期借款 90,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 53,080,681.25 44,890,658.01

预收款项 2,573,352.39 328,051.42

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 1,401,015.10 1,556,734.91

应交税费 3,510,069.10 3,942,763.46

应付利息 252,830.61

21

河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应付股利

其他应付款 5,399,807.30 4,449,662.45

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 1,748,016.07 1,010,348.04

流动负债合计 67,712,941.21 146,431,048.90

非流动负债:

长期借款 36,875,422.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债 14,844,535.38 15,429,814.20

非流动负债合计 14,844,535.38 52,305,236.20

负债合计 82,557,476.59 198,736,285.10

所有者权益:

股本 80,800,000.00 60,600,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 293,401,071.70 45,174,849.08

减:库存股

其他综合收益 102,600.41 -43,242.85

专项储备 10,468,887.52 8,254,862.69

盈余公积 18,152,802.43 18,152,802.43

22

河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

一般风险准备

未分配利润 212,288,840.52 163,764,697.38

归属于母公司所有者权益合计 615,214,202.58 295,903,968.73

少数股东权益

所有者权益合计 615,214,202.58 295,903,968.73

负债和所有者权益总计 697,771,679.17 494,640,253.83

法定代表人:臧立国 主管会计工作负责人:李志国 会计机构负责人:王淑会

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 141,591,105.59 58,835,049.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 88,652,399.04 31,756,259.61

应收账款 115,280,121.51 99,186,604.65

预付款项 28,878,412.05 9,778,413.12

应收利息 853,808.22

应收股利

其他应收款 24,340,216.56 24,315,478.75

存货 82,684,704.65 65,114,998.05

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 8,206,310.15 7,706,217.91

流动资产合计 490,487,077.77 296,693,021.09

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 614,120.00 614,120.00

投资性房地产

固定资产 132,378,193.81 131,669,579.88

23

河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

在建工程 21,077,796.31 13,453,877.31

工程物资 12,112.89

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 49,173,453.09 49,961,638.98

开发支出

商誉

长期待摊费用 62,499.95 156,249.98

递延所得税资产 736,740.63 962,698.43

其他非流动资产 770,722.53

非流动资产合计 204,042,803.79 197,601,000.00

资产总计 694,529,881.56 494,294,021.09

流动负债:

短期借款 90,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 53,079,965.01 44,890,658.01

预收款项 2,295,372.29 328,051.42

应付职工薪酬 1,401,015.10 1,556,734.91

应交税费 3,510,069.10 3,942,763.46

应付利息 252,830.61

应付股利

其他应付款 4,651,327.51 4,449,662.44

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 1,748,016.07 1,010,348.04

流动负债合计 66,685,765.08 146,431,048.89

非流动负债:

长期借款 36,875,422.00

应付债券

其中:优先股

24

河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债 14,844,535.38 15,429,814.20

非流动负债合计 14,844,535.38 52,305,236.20

负债合计 81,530,300.46 198,736,285.09

所有者权益:

股本 80,800,000.00 60,600,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 293,401,071.70 45,174,849.08

减:库存股

其他综合收益

专项储备 10,468,887.52 8,254,862.69

盈余公积 18,152,802.43 18,152,802.43

未分配利润 210,176,819.45 163,375,221.80

所有者权益合计 612,999,581.10 295,557,736.00

负债和所有者权益总计 694,529,881.56 494,294,021.09

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 180,872,104.37 190,214,380.45

其中:营业收入 180,872,104.37 190,214,380.45

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 166,207,123.60 176,447,876.83

其中:营业成本 159,432,400.50 165,014,411.03

25

河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 239,164.76 335,097.31

销售费用 4,673,003.51 2,999,919.68

管理费用 4,068,617.58 5,078,659.25

财务费用 -2,968,149.57 1,879,097.98

资产减值损失 762,086.82 1,140,691.58

加:公允价值变动收益(损失以

-134,280.00 61,290.00

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

438,298.22 -52,650.00

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 14,968,998.99 13,775,143.62

加:营业外收入 2,839,091.48 730,185.65

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 0.00

其中:非流动资产处置损失 -6,985.32 0.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 17,808,090.47 14,505,329.27

减:所得税费用 2,696,219.79 2,357,821.22

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 15,111,870.68 12,147,508.05

归属于母公司所有者的净利润 15,111,870.68 12,147,508.05

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额 118,393.35 -76,100.08

归属母公司所有者的其他综合收益

118,393.35 -76,100.08

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

26

河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

118,393.35 -76,100.08

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 118,393.35 -76,100.08

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 15,230,264.03 12,071,407.97

归属于母公司所有者的综合收益

15,230,264.03 12,071,407.97

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.19 0.20

(二)稀释每股收益 0.19 0.20

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:臧立国 主管会计工作负责人:李志国 会计机构负责人:王淑会

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 150,257,485.77 155,815,665.57

减:营业成本 128,733,611.51 130,956,586.41

营业税金及附加 239,164.76 335,097.31

销售费用 4,569,989.83 2,919,916.88

管理费用 4,068,617.58 5,078,659.25

27

河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

财务费用 -3,005,521.69 1,840,343.66

资产减值损失 610,555.10 553,062.08

加:公允价值变动收益(损失以

-134,280.00 61,290.00

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

438,298.22 -52,650.00

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 15,345,086.90 14,140,639.98

加:营业外收入 2,839,091.48 730,185.65

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

18,184,178.38 14,870,825.63

列)

减:所得税费用 2,696,219.79 2,357,821.22

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 15,487,958.59 12,513,004.41

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

28

河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

6.其他

六、综合收益总额 15,487,958.59 12,513,004.41

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.19 0.21

(二)稀释每股收益 0.19 0.21

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 567,488,742.13 497,174,301.21

其中:营业收入 567,488,742.13 497,174,301.21

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 518,550,020.05 452,773,486.63

其中:营业成本 493,758,430.84 425,169,094.54

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 714,143.07 1,198,352.59

销售费用 10,866,226.10 8,265,211.82

管理费用 14,177,361.34 13,089,897.42

财务费用 -1,125,559.98 3,937,201.21

资产减值损失 159,418.67 1,113,729.05

加:公允价值变动收益(损失以

-72,720.00

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

1,126,407.81 -150,450.00

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

29

河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 50,065,129.89 44,177,644.58

加:营业外收入 6,981,661.41 6,061,237.00

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 6,985.32 70,138.81

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 57,039,805.98 50,168,742.77

减:所得税费用 8,515,662.84 7,717,283.95

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 48,524,143.14 42,451,458.82

归属于母公司所有者的净利润 48,524,143.14 42,451,458.82

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额 145,843.26 106,967.51

归属母公司所有者的其他综合收益

145,843.26 106,967.51

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

145,843.26 106,967.51

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 145,843.26 106,967.51

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 48,669,986.40 42,558,426.33

归属于母公司所有者的综合收益 48,669,986.40 42,558,426.33

30

河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.66 0.70

(二)稀释每股收益 0.66 0.70

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 470,534,311.12 412,165,970.06

减:营业成本 399,145,527.51 340,901,722.48

营业税金及附加 714,143.07 1,198,352.59

销售费用 10,481,761.79 8,071,863.20

管理费用 14,104,250.34 13,089,897.42

财务费用 -1,219,740.59 3,835,224.86

资产减值损失 92,192.41 289,916.51

加:公允价值变动收益(损失以

0.00 -72,720.00

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

1,126,407.81 -150,450.00

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 48,342,584.40 44,555,823.00

加:营业外收入 6,981,661.41 6,061,237.00

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 6,985.32 70,138.81

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

55,317,260.49 50,546,921.19

列)

减:所得税费用 8,515,662.84 7,717,283.95

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 46,801,597.65 42,829,637.24

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

31

河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 46,801,597.65 42,829,637.24

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.63 0.63

(二)稀释每股收益 0.63 0.63

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 461,754,547.21 489,694,216.40

客户存款和同业存放款项净增加

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

32

河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 2,102,919.07 1,443,751.65

收到其他与经营活动有关的现金 13,139,914.16 16,348,196.41

经营活动现金流入小计 476,997,380.44 507,486,164.46

购买商品、接受劳务支付的现金 452,520,706.96 430,189,166.87

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

16,302,171.12 14,057,607.74

支付的各项税费 17,333,235.15 24,699,087.95

支付其他与经营活动有关的现金 40,069,342.83 26,110,181.42

经营活动现金流出小计 526,225,456.06 495,056,043.98

经营活动产生的现金流量净额 -49,228,075.62 12,430,120.48

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 688,109.59

处置固定资产、无形资产和其他

200,500.00 16,800.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 888,609.59 16,800.00

购建固定资产、无形资产和其他

19,554,656.68 43,878,948.17

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

33

河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 19,554,656.68 43,878,948.17

投资活动产生的现金流量净额 -18,666,047.09 -43,862,148.17

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 276,992,000.00 46,834.20

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 56,499,600.00 97,633,722.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 3,870,000.00

筹资活动现金流入小计 333,491,600.00 101,550,556.20

偿还债务支付的现金 183,375,022.00 50,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

2,296,261.61 4,467,295.88

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 138,650.00

筹资活动现金流出小计 185,809,933.61 54,467,295.88

筹资活动产生的现金流量净额 147,681,666.39 47,083,260.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的

2,249,883.73 57,101.86

影响

五、现金及现金等价物净增加额 82,037,427.41 15,708,334.49

加:期初现金及现金等价物余额 76,195,670.02 52,370,432.53

六、期末现金及现金等价物余额 158,233,097.43 68,078,767.02

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 372,336,957.05 391,148,719.32

收到的税费返还 2,102,919.07 1,443,751.65

收到其他与经营活动有关的现金 14,287,386.66 17,133,791.30

经营活动现金流入小计 388,727,262.78 409,726,262.27

购买商品、接受劳务支付的现金 363,351,353.67 339,531,029.17

支付给职工以及为职工支付的现 16,302,171.12 14,057,607.74

34

河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付的各项税费 17,333,235.15 24,699,087.95

支付其他与经营活动有关的现金 39,557,909.97 25,675,852.31

经营活动现金流出小计 436,544,669.91 403,963,577.17

经营活动产生的现金流量净额 -47,817,407.13 5,762,685.10

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 688,109.59

处置固定资产、无形资产和其他

200,500.00 16,800.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 888,609.59 16,800.00

购建固定资产、无形资产和其他

19,554,656.68 43,878,948.17

长期资产支付的现金

投资支付的现金 5,037,774.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 19,554,656.68 48,916,722.17

投资活动产生的现金流量净额 -18,666,047.09 -48,899,922.17

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 276,992,000.00

取得借款收到的现金 56,499,600.00 97,633,722.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 3,870,000.00

筹资活动现金流入小计 333,491,600.00 101,503,722.00

偿还债务支付的现金 183,375,022.00 50,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

2,296,261.61 4,467,295.88

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 138,650.00

筹资活动现金流出小计 185,809,933.61 54,467,295.88

筹资活动产生的现金流量净额 147,681,666.39 47,036,426.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1,557,844.42 15,187.66

影响

35

河北四通新型金属材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

五、现金及现金等价物净增加额 82,756,056.59 3,914,376.71

加:期初现金及现金等价物余额 58,835,049.00 47,528,974.66

六、期末现金及现金等价物余额 141,591,105.59 51,443,351.37

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

河北四通新型金属材料股份有限公司

法定代表人:臧立国

2015 年 10 月 23 日

36

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