泰尔重工股份有限公司
TAIER HEAVY INDUSTRY CO.,LTD.
2015 年第三季度报告
证券简称：泰尔重工
证券代码：002347
披露时间：2015 年 10 月 26 日
泰尔重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰正彪及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓
明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,714,085,406.53 1,705,814,715.63 0.48%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,210,616,573.71 1,205,828,578.73 0.40%
本报告期比上年同 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
期增减 年同期增减
营业收入（元） 87,972,570.97 3.93% 271,240,337.31 2.55%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,408,156.81 198.20% 11,475,820.21 5.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-4,578,392.06 -31.61% 121,252.46 -98.40%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -83,050,937.23 -132.96%
基本每股收益（元/股） 0.0152 179.47% 0.0511 -10.82%
稀释每股收益（元/股） 0.0152 223.81% 0.0511 -2.67%
加权平均净资产收益率 0.28% 0.63% 0.95% -0.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提
-2,824.04
资产减值准备的冲销部分）
本期公司工业经济倍增奖励 762.57 万元，2014 年 181.6
万元，2013 年无，变动原因为该奖励政策从 2014 年实
计入当期损益的政府补助（与企业
施，以及公司研发、技改项目增加，故奖励增加。
业务密切相关，按照国家统一标准 13,953,318.61
本期递延收益摊销转入 206.25 万元，土地使用税奖励
定额或定量享受的政府补助除外）
156.46 万元，专利资助 123.3 万元，省科技攻关计划项
目补助 66 万元。
债务重组损益 -4,177.30
除上述各项之外的其他营业外收入
-581,954.30
和支出
减：所得税影响额 2,004,654.44
少数股东权益影响额（税后） 5,140.78
合计 11,354,567.75 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 25,261
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
邰正彪 境内自然人 30.54% 68,620,500 68,620,500
黄春燕 境内自然人 3.80% 8,537,600 8,337,600
邰紫鹏 境内自然人 3.26% 7,316,750 0
邰紫薇 境内自然人 2.86% 6,436,750 0
兴证证券资管－浦发银行－兴证
其 他 2.45% 5,497,902 0
资管鑫众 17 号集合资产管理计划
张宇 境内自然人 1.70% 3,824,112 0
杨素英 境内自然人 1.36% 3,054,110 0
兴业银行股份有限公司－中邮核
心竞争力灵活配置混合型证券投 其 他 1.02% 2,299,960 0
资基金
中国农业银行－中邮核心成长股
其 他 0.89% 2,000,000 0
票型证券投资基金
张贯军 境内自然人 0.89% 2,000,000 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
邰紫鹏 7,316,750 人民币普通股 7,316,750
邰紫薇 6,436,750 人民币普通股 6,436,750
兴证证券资管－浦发银行－兴证资
5,497,902 人民币普通股 5,497,902
管鑫众 17 号集合资产管理计划
张宇 3,824,112 人民币普通股 3,824,112
杨素英 3,054,110 人民币普通股 3,054,110
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兴业银行股份有限公司－中邮核心
竞争力灵活配置混合型证券投资基 2,299,960 人民币普通股 2,299,960
金
中国农业银行－中邮核心成长股票
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
型证券投资基金
张贯军 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
中国邮政储蓄银行股份有限公司－
中邮核心科技创新灵活配置混合型 1,949,920 人民币普通股 1,949,920
证券投资基金
安徽欣泰投资股份有限公司 1,276,047 人民币普通股 1,276,047
1.黄春燕女士系邰正彪先生配偶；2.邰紫鹏与邰紫薇系姐弟关系；3.安徽欣泰投
资股份有限公司实际控制人系邰正彪先生，因此，邰紫薇、邰紫鹏、黄春燕、安
上述股东关联关系或一致行动的说 徽欣泰投资股份有限公司系一致行动人关系；4.本公司其他发起人股东之间不存
明 在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知发起
人以外股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金期末为141,596,855.66元，较期初251,325,853.77元下降43.66%，主要原因为本期销售
商品收到的现金减少以及承兑汇票到期划付所致；
2、应收票据期末为100,275,618.71元，较期初49,689,408.94元增长1.02倍，主要原因为本期收到的
票据增加所致；
3、其他应收款期末为4,552,627.84元，较期初1,924,328.97元增长1.37倍，主要原因为本期投标保
证金增加所致；
4、在建工程期末为9,613,135.88元，较期初75,577,670.50元下降87.28%，主要原因为项目本期转固
定资产所致；
5、递延所得税资产期末为14,827,121.75元，较期初11,115,798.83元增长33.39%，主要原因为本期
应收账款增加导致计提的坏账准备增加，相应确认递延所得税资产增加所致；
6、短期借款期末为80,000,000.00元，较期初60,000,000.00元增长33.33%，主要原因为本期银行借
款增加所致；
7、应付票据期末为132,587,045.00元，较期初100,606,029.70元增长31.79%，主要原因为本期开具
银行承兑汇票支付货款增加所致；
8、应付利息期末为85,381.94元，较期初201,845.78元下降57.70%，主要原因为本期长期借款减少所
致；
（二）利润表项目
1、营业收入本期为271,240,337.31元，较上年同期264,491,649.86元增长2.55%；
2、营业成本本期为176,782,101.78元，较上年同期171,561,048.56元增长3.04%；
3、资产减值损失本期为19,271,015.10元，较上年同期14,420,118.05元增长33.64%，主要原因为本
期应收账款增加导致计提的坏账准备增加所致；
4、营业外收入本期为13,967,758.90元，较上年同期7,799,521.21元增长79.08%，主要原因为本期收
到政府补助增加所致；
5、营业外支出本期为603,395.93元，较上年同期3,816,520.88元下降84.19%，主要原因为本期债务
重组损失减少所致；
6、所得税费用本期为1,564,254.11元，较上年同期2,399,302.80元下降34.80%，主要原因为本期应
收账款坏账准备增加调减递延所得税费用所致；
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额为-83,050,937.23元，较上年同期-35,649,871.15元下降1.33倍，
主要原因为本期销售商品收到的现金减少所致；
2、投资活动产生的现金流量净额为-9,737,299.89元，较上年同期-28,514,458.40元增长65.85%，主
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要原因为本期购建固定资产支付的现金减少所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额为-20,793,233.39元，较上年同期8,825,562.40元下降3.36倍，主
要原因为本期偿还债务增加和支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
除投资本公司外，没有直接或间接投资
与公司存在同业竞争关系的任何其他企
业，也没有在与公司存在同业竞争关系
的任何企业中任职或有其他利益；并在
将来也不会直接或间接投资与公司现在
邰正彪 及将来从事的业务构成同业竞争关系的 2010 年 01
持续有效 正在履行
黄春燕 任何企业，不会在与公司存在同业竞争 月 14 日
关系的企业中任职或有其他利益。如违
反本承诺，愿连带承担 100 万元的违约
责任，造成公司经济损失的，连带赔偿
由此给公司造成的一切损失，并承担相
应法律责任。
本人担任公司董事∕监事∕高级管理人
首次公开发行或再融资时所作 员，在任职期间每年转让的股份不超过
承诺 其持有公司股份的百分之二十五；且离
现任全体 职后半年内不转让其持有的公司股份， 2010 年 01
持续有效 正在履行
董监高 在申报离任六个月后的十二个月内通过 月 14 日
深交所挂牌交易出售本公司股票数量占
其持有公司股票总数的比例不得超过
50%。
自本承诺函出具之日，本人将善意使用
控制权，严格履行控股股东、实际控制
人的诚信义务、信息披露义务及其他义
务，不利用控制地位及关联关系损害发 2012 年 05
邰正彪 持续有效 正在履行
行人和社会公众股股东利益，不通过任 月 21 日
何方式影响发行人的独立性，不通过任
何方式影响发行人的独立决策，不通过
任何方式使利益在发行人与本人和本人
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近亲属控制的企业之间不正常流动
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一
不适用
步计划（如有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利
30.00% 至 80.00%
润变动幅度
2015 年度归属于上市公司股东的净利
1,094.17 至 1,515.01
润变动区间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利
841.67
润（万元）
业绩变动的原因说明 预计公司营业收入以及补贴收入有所增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：泰尔重工股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 141,596,855.66 251,325,853.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 100,275,618.71 49,689,408.94
应收账款 495,376,034.43 429,526,264.85
预付款项 5,692,221.17 5,656,954.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,552,627.84 1,924,328.97
买入返售金融资产
存货 364,788,279.22 346,806,039.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 991,542.25
流动资产合计 1,112,281,637.03 1,085,920,392.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 101,000,000.00 101,000,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 42,870,932.48 47,579,733.56
投资性房地产
固定资产 352,733,222.82 302,465,452.58
在建工程 9,613,135.88 75,577,670.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,934,725.45 67,331,036.34
开发支出
商誉 14,824,631.12 14,824,631.12
长期待摊费用
递延所得税资产 14,827,121.75 11,115,798.83
其他非流动资产
非流动资产合计 601,803,769.50 619,894,322.93
资产总计 1,714,085,406.53 1,705,814,715.63
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 60,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 132,587,045.00 100,606,029.70
应付账款 221,398,758.19 210,181,423.14
预收款项 18,826,796.56 25,066,369.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,142,841.60 9,430,445.86
应交税费 7,878,934.65 9,027,151.87
应付利息 85,381.94 201,845.78
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应付股利
其他应付款 4,000,968.39 3,854,221.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 48,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 471,920,726.33 466,367,487.17
非流动负债：
长期借款 1,500,000.00 1,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 29,228,750.00 31,291,250.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,728,750.00 32,791,250.00
负债合计 502,649,476.33 499,158,737.17
所有者权益：
股本 224,675,281.00 224,675,281.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 745,268,899.62 745,280,735.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,100,094.44 1,035,825.55
盈余公积 32,813,358.64 32,813,358.64
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一般风险准备
未分配利润 206,758,940.01 202,023,378.20
归属于母公司所有者权益合计 1,210,616,573.71 1,205,828,578.73
少数股东权益 819,356.49 827,399.73
所有者权益合计 1,211,435,930.20 1,206,655,978.46
负债和所有者权益总计 1,714,085,406.53 1,705,814,715.63
法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：杨晓明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 141,212,306.70 251,007,131.62
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 99,227,255.65 47,595,805.45
应收账款 484,498,114.10 410,662,309.22
预付款项 2,981,629.53 1,110,765.74
应收利息
应收股利
其他应收款 22,447,211.06 20,738,108.36
存货 343,312,256.96 322,712,747.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 991,542.25
流动资产合计 1,093,678,774.00 1,054,818,410.19
非流动资产：
可供出售金融资产 101,000,000.00 101,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 150,593,091.75 155,301,892.83
投资性房地产
固定资产 324,660,725.81 271,543,980.67
在建工程 8,992,409.38 75,198,995.28
12
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,501,427.46 56,672,707.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,889,368.48 7,378,483.14
其他非流动资产
非流动资产合计 650,637,022.88 667,096,059.31
资产总计 1,744,315,796.88 1,721,914,469.50
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 60,000,000.00
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 134,197,045.00 110,680,049.30
应付账款 229,888,531.02 207,408,626.01
预收款项 34,289,746.92 37,234,849.54
应付职工薪酬 5,407,417.84 7,283,551.25
应交税费 5,538,621.57 4,633,417.82
应付利息 85,381.94 201,845.78
应付股利
其他应付款 3,378,693.43 3,039,913.63
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 48,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 492,785,437.72 478,482,253.33
非流动负债：
长期借款 1,500,000.00 1,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
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长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 29,228,750.00 31,291,250.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,728,750.00 32,791,250.00
负债合计 523,514,187.72 511,273,503.33
所有者权益：
股本 224,675,281.00 224,675,281.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 751,190,532.25 751,202,367.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备 324,958.01 229,730.87
盈余公积 32,813,358.64 32,813,358.64
未分配利润 211,797,479.26 201,720,227.69
所有者权益合计 1,220,801,609.16 1,210,640,966.17
负债和所有者权益总计 1,744,315,796.88 1,721,914,469.50
法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：杨晓明
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 87,972,570.97 84,646,788.33
其中：营业收入 87,972,570.97 84,646,788.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 91,418,219.29 85,389,307.73
其中：营业成本 57,773,164.21 55,232,458.09
利息支出
14
泰尔重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 545,812.78 365,991.67
销售费用 9,260,849.98 11,063,292.48
管理费用 15,167,348.46 13,821,042.24
财务费用 350,254.54 1,547,263.11
资产减值损失 8,320,789.32 3,359,260.14
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-1,601,402.73 -1,374,171.21
号填列）
其中：对联营企业和合
-1,601,402.73 -1,374,171.21
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
-5,047,051.05 -2,116,690.61
填列）
加：营业外收入 9,403,702.90 2,107,000.00
其中：非流动资产处置
5,863.10
利得
减：营业外支出 4,352.74 2,097,633.25
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
4,352,299.11 -2,107,323.86
号填列）
减：所得税费用 930,377.55 1,391,850.25
五、净利润（净亏损以“－”号
3,421,921.56 -3,499,174.11
填列）
归属于母公司所有者的净
3,408,156.81 -3,470,680.33
利润
少数股东损益 13,764.75 -28,493.78
六、其他综合收益的税后净额
15
泰尔重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 3,421,921.56 -3,499,174.11
归属于母公司所有者的综
3,408,156.81 -3,470,680.33
合收益总额
归属于少数股东的综合收
13,764.75 -28,493.78
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0152 -0.0191
（二）稀释每股收益 0.0152 -0.0123
法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：杨晓明
4、母公司本报告期利润表
单位：元
16
泰尔重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 88,005,024.12 84,939,859.57
减：营业成本 57,687,454.28 54,971,571.57
营业税金及附加 398,812.35 304,660.21
销售费用 7,824,353.19 9,834,282.51
管理费用 13,187,849.67 11,954,625.54
财务费用 446,372.78 1,588,092.41
资产减值损失 7,167,968.20 2,664,585.23
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
-1,601,402.73 -1,374,171.21
“－”号填列）
其中：对联营企业和
-1,601,402.73 -1,374,171.21
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
-309,189.08 2,247,870.89
号填列）
加：营业外收入 9,028,567.10 2,107,000.00
其中：非流动资产处
5,863.10
置利得
减：营业外支出 4,352.74 2,097,633.25
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
8,715,025.28 2,257,237.64
号填列）
减：所得税费用 1,561,925.05 1,293,867.16
四、净利润（净亏损以“－”
7,153,100.23 963,370.48
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
17
泰尔重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,153,100.23 963,370.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0319 0.0037
（二）稀释每股收益 0.0319 0.0118
法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：杨晓明
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 271,240,337.31 264,491,649.86
其中：营业收入 271,240,337.31 264,491,649.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 273,625,419.82 257,058,874.43
其中：营业成本 176,782,101.78 171,561,048.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
18
泰尔重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
分保费用
营业税金及附加 1,622,469.86 1,854,612.04
销售费用 30,220,342.14 27,117,105.04
管理费用 38,434,667.75 34,951,184.26
财务费用 7,294,823.19 7,154,806.48
资产减值损失 19,271,015.10 14,420,118.05
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
2,053,034.64 1,825,694.47
号填列）
其中：对联营企业和合
-4,696,965.36 -5,064,305.53
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
-332,047.87 9,258,469.90
填列）
加：营业外收入 13,967,758.90 7,799,521.21
其中：非流动资产处置
5,923.29
利得
减：营业外支出 603,395.93 3,816,520.88
其中：非流动资产处置
8,747.33
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
13,032,315.10 13,241,470.23
号填列）
减：所得税费用 1,564,254.11 2,399,302.80
五、净利润（净亏损以“－”号
11,468,060.99 10,842,167.43
填列）
归属于母公司所有者的净
11,475,820.21 10,902,593.30
利润
少数股东损益 -7,759.22 -60,425.87
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
19
泰尔重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 11,468,060.99 10,842,167.43
归属于母公司所有者的综
11,475,820.21 10,902,593.30
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-7,759.22 -60,425.87
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0511 0.0573
（二）稀释每股收益 0.0511 0.0525
法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：杨晓明
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 270,378,369.67 262,308,488.56
减：营业成本 182,792,551.09 169,400,679.73
营业税金及附加 1,329,560.25 1,529,148.46
销售费用 26,011,889.14 22,594,213.27
管理费用 32,699,483.49 29,602,872.52
20
泰尔重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
财务费用 4,526,152.42 5,016,515.49
资产减值损失 18,106,555.68 10,843,816.59
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
2,053,034.64 1,825,694.47
“－”号填列）
其中：对联营企业和
-4,696,965.36 -5,064,305.53
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
6,965,212.24 25,146,936.97
号填列）
加：营业外收入 13,289,556.45 6,646,270.00
其中：非流动资产处
5,863.10
置利得
减：营业外支出 590,471.30 3,816,520.88
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
19,664,297.39 27,976,686.09
号填列）
减：所得税费用 2,846,787.42 3,927,592.78
四、净利润（净亏损以“－”
16,817,509.97 24,049,093.31
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损
21
泰尔重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 16,817,509.97 24,049,093.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0749 0.1265
（二）稀释每股收益 0.0749 0.1158
法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：杨晓明
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到
161,520,605.33 307,710,557.98
的现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 54,391,946.45 36,812,662.76
22
泰尔重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金
经营活动现金流入小计 215,912,551.78 344,523,220.74
购买商品、接受劳务支付
131,269,224.21 221,565,464.48
的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
49,326,130.53 46,481,377.54
付的现金
支付的各项税费 24,551,418.19 24,548,280.15
支付其他与经营活动有关
93,816,716.08 87,577,969.72
的现金
经营活动现金流出小计 298,963,489.01 380,173,091.89
经营活动产生的现金流量净额 -83,050,937.23 -35,649,871.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,750,000.00 6,890,000.00
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金净 60.19
额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
846,801.45
的现金
投资活动现金流入小计 6,750,060.19 7,736,801.45
购建固定资产、无形资产
16,487,360.08 36,251,259.85
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
23
泰尔重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金
投资活动现金流出小计 16,487,360.08 36,251,259.85
投资活动产生的现金流量净额 -9,737,299.89 -28,514,458.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 128,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
50,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 170,000,000.00 128,000,000.00
偿还债务支付的现金 148,000,000.00 111,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
14,793,233.39 8,174,437.60
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
28,000,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 190,793,233.39 119,174,437.60
筹资活动产生的现金流量净额 -20,793,233.39 8,825,562.40
四、汇率变动对现金及现金等
-44,037.79 -153,548.12
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-113,625,508.30 -55,492,315.27
额
加：期初现金及现金等价
226,737,448.12 223,312,305.65
物余额
六、期末现金及现金等价物余
113,111,939.82 167,819,990.38
额
法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：杨晓明
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到
155,469,254.49 269,048,645.74
的现金
24
泰尔重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
46,655,387.72 33,673,411.55
的现金
经营活动现金流入小计 202,124,642.21 302,722,057.29
购买商品、接受劳务支付
126,640,400.52 208,551,726.07
的现金
支付给职工以及为职工支
40,857,563.02 37,213,479.99
付的现金
支付的各项税费 18,956,112.21 19,848,603.64
支付其他与经营活动有关
80,855,361.96 70,142,578.67
的现金
经营活动现金流出小计 267,309,437.71 335,756,388.37
经营活动产生的现金流量净额 -65,184,795.50 -33,034,331.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,750,000.00 6,890,000.00
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
909,999.99 21,265,081.26
的现金
投资活动现金流入小计 7,659,999.99 28,155,081.26
购建固定资产、无形资产
16,234,060.09 35,720,302.57
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
20,000,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 16,234,060.09 55,720,302.57
投资活动产生的现金流量净额 -8,574,060.10 -27,565,221.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
25
泰尔重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关
28,440,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 120,000,000.00 128,440,000.00
偿还债务支付的现金 148,000,000.00 91,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
11,888,441.72 7,628,437.57
息支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 159,888,441.72 98,628,437.57
筹资活动产生的现金流量净额 -39,888,441.72 29,811,562.43
四、汇率变动对现金及现金等
-44,037.79 -180,666.16
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-113,691,335.11 -30,968,656.12
额
加：期初现金及现金等价
226,418,725.97 198,511,772.20
物余额
六、期末现金及现金等价物余
112,727,390.86 167,543,116.08
额
法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：杨晓明
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
泰尔重工股份有限公司
董事长：邰正彪
二○一五年十月二十六日
26
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