新乡化纤股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
新乡化纤股份有限公司关于
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]644 号文”核准，新乡化纤股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通
股（A 股）198,019,801.00 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 3.03 元，共募
集资金 60,000.00 万元，扣除发行费用 1,965.50 万元后，实际募集资金净额为 58,034.50 万
元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2014]
第 16-00006 号的验资报告。募集资金存入专用账户的时间为 2014 年 8 月 15 日，初始存放金
额为 58,220.00 万元（含尚未支付的部分发行费用 185.50 万元），截至 2015 年 9 月 30 日止，
本公司前次募集资金专用账户上的资金余额为 14.15 万元。募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金存储 募集资金 募集资金初始 截止2015年9月
账号
银行名称 投资项目 存放金额 30日余额
中国银行股份有 年产2×2万吨超
限公司新乡北站 248131065498 柔软氨纶纤维项 582,199,997.10 141,469.27
支行 目一期工程
-
合 计 - 582,199,997.10 141,469.27
二、前次募集资金的实际使用情况
截至 2015 年 9 月 30 日止，本公司已累计使用募集资金 58,309.41 万元，全部用于“年产
2×2 万吨超柔软氨纶纤维项目一期工程”。详见本报告“附件 1：募集资金使用情况对照表”。
三、募集资金变更情况
本公司募集资金投资项目、投资总额、实施地点、实施方式均未发生变更，也不存在募集
资金投资项目转让与处置的情况。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
- 1 -
新乡化纤股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
出于进度方面的考虑，本公司利用自筹资金对该次募集资金投资项目“年产 2×2 万吨超
柔软氨纶纤维项目一期工程”进行了投资, 截至 2014 年 8 月 27 日先期投入资金 37,009.04
万元。募集资金到位后，本公司置换了先期投入的部分资金人民币 27,870.42 万元，业经大信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信专审字 [2014]第 16－00006 号《以募集
资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。
本公司保荐人长江证券承销保荐有限公司就本公司使用非公开发行股票募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了核查意见。募集资金的使用、置换符合法律
法规，且严格履行了信息披露义务。
五、闲置募集资金的使用
为了提高募集资金的使用效益，2014 年 9 月 12 日经本公司第八届四次董事会决议，审议
通过了公司将暂不使用部分的 A 股募集资金转为定期存款的议案，具体金额、期限、利率如下：
开户行 金额 期限 利率
中国银行股份有限公司新乡北站支行 5000万元 6个月 3.08%
中国银行股份有限公司新乡北站支行 6000万元 3个月 2.86%
定期存款办理银行为中国银行股份有限公司新乡北站支行。该项定期存款只增加此笔资金
在保存期间的利息，不改变资金使用用途。上述两笔定期存款已分别于 2014 年 12 月 12 日和
2015 年 3 月 12 日到期，全部资金和利息已转回募集资金专用账户。
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截至 2015 年 9 月 30 日止，募集资金专户共产生利息收入 289.06 万元，募集资金初始募
集净额 58,034.50 万元，合计 58,323.56 万元，已累计使用 58,309.41 万元，结余 14.15 万元。
结余资金占初始募集资金净额的 0.02%，为该募投项目专用铺底流动资金尾款，预计 2016 年 3
月底使用完毕。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表
新乡化纤股份有限公司董事会
2015 年 10 月 23 日
- 2 -
新乡化纤股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
附件 1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 58,034.50 已累计使用募集资金总额：58,309.41
各年度使用募集资金总额：58,309.41
变更用途的募集资金总
0 2014 年：44,066.61
额：
变更用途的募集资金总额
0 2015 年：14,242.80
比例：
项目
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
达到
预定
实际投
可使
资金额
承 实 用状
与募集
诺 际 态日
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 后承诺
序 投 投 实际投资 实际投资 期（或
诺 诺 诺 诺 投资金
号 资 资 金额 金额 截止
投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 额的差
项 项 日项
额
目 目 目完
工程
度）
年 年
产 产
2 2
× ×
2 2
万 万
吨 吨
超 超
柔 柔
2015
软 软
1 58,034.50 58,034.50 58,309.41 58,034.50 58,034.50 58,309.41 274.91 年6
氨 氨
月底
纶 纶
纤 纤
维 维
项 项
目 目
一 一
期 期
工 工
程 程
注 1：募集资金总额：非公开发行募集资金总额为 60,000.00 万元，扣除各项发行费用 1,965.50 万元，实际
募集资金净额 58,034.50 万元。
注 2：截止 2015 年 9 月 30 日止，募集资金累计投资额比实际募集资金净额超出 274.91 万元，为募集资金在
银行的利息收入。
- 3 -
新乡化纤股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
附件 2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
截止日投 是否
实际投资项目 最近三年实现效益 截止日
资项目累 达到
预计效益 累计实现
序 计产能利 预计
项目名称 2015 年度 2016 年度 2017 年度 效益
号 用率 效益
年产 2×2 万吨超
1 柔软氨纶纤维项 84.76% 2,480.25
目一期工程
注 1：截止日累计实现效益 2,480.25 万元，为自该投资项目部分生产线开始投产至 2015 年 9 月 30 日的销售
毛利。
注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指自该投资项目部分生产线开始投产至截止日期间，投资项目的实际
产量与设计产能之比。
注 3：该募投项目的可行性研究报告对预计效益均以年为单位进行测算，2015 年只有部分生产线投产日至 9
月底的实际效益，因此，对该募投项目 2015 年度是否达到预计效益尚无法做出判断。
- 4 -
首页
微信公众号
证券之星APP
