上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-082
2015 年 10 月
1
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘楠、主管会计工作负责人杭忠明及会计机构负责人(会计主管人员)杭忠明声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,520,912,336.04 1,318,636,913.17 15.34%
归属于上市公司普通股股东的股
867,278,998.66 832,335,086.70 4.20%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
3.4695 3.3297 4.20%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 349,347,903.33 19.76% 806,720,788.99 72.62%
归属于上市公司普通股股东的净
13,393,777.18 -9.11% 34,168,469.23 -1.59%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -110,517,435.27 -119.82%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.4421 -118.80%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.054 -8.47% 0.137 -7.43%
稀释每股收益（元/股） 0.054 -8.47% 0.137 -7.43%
加权平均净资产收益率 1.56% -0.27% 4.05% -1.08%
扣除非经常性损益后的加权平均
1.56% 0.10% 3.59% -0.39%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 394.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,662,523.39
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,452.02
减：所得税影响额 808,759.37
3
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少数股东权益影响额（税后） 17,453.30
合计 3,841,156.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、在手EPC垫资风险
由于公司在手EPC项目需要庞大的流动资金，可能会出现因委托方资信问题，融资不利，转而由公司为其事先垫款，直接影
响到公司资金链，久而久之，可能会出现项目进度延迟、无法进行等的现象，更严重的甚至会导致船东弃船的风险。公司将
严谨审核委托方的资信程度，缩短公司垫款的追回周期，使得公司有充足的流动资金运转，降低项目进度延迟、无法进行、
船东弃船等风险。
2、重大资产重组风险
公司于2015年3月24日开市起，因筹划重大事项停牌。2015年6月24日公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹
划重大资产重组事项。2015年8月20日公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于<上海佳豪船舶工程设计股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案））>及其摘要的议案》并于8月21日发布相
关公告。2015年9月10日公司召开第三届董事会第十六次会议，针对深交所问询函进行答复并审议通过《关于〈上海佳豪船
舶工程设计股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的
议案》。2015年9月11日发布相关公告，公司股票复牌。2015年9月28日公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过重大资
产重组相关议案。截至2015年9月30日，公司已将重大资产重组相关材料上报中国证监会，暂未得到答复或批复。公司将保
持和证监会的联系与沟通，及时提供证监会要求的文件，降低重大资产重组的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 18,239
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
质押 12,630,000
刘楠 境内自然人 22.57% 56,409,838 43,772,600 质押 32,722,600
质押 11,000,000
质押 15,716,100
上海佳船企业发展有 境内非国有法
13.75% 34,366,110 0 质押 13,590,000
限公司 人
质押 5,000,000
上海沃金石油天然气 境内非国有法 10.27% 25,679,860 25,679,860 质押 14,400,000
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有限公司 人
中国建设银行股份有
限公司-富国中证军
其他 1.74% 4,340,933 0
工指数分级证券投资
基金
赵德华 境内自然人 1.15% 2,877,925 2,158,444
中国银行股份有限公
司-招商行业领先股 其他 0.92% 2,289,912 0
票型证券投资基金
朱靖 境内自然人 0.81% 2,013,645 0
孙皓 境内自然人 0.64% 1,600,939 0
叶卫真 境内自然人 0.48% 1,205,068 0
华宝信托有限责任公
国有法人 0.42% 1,053,875 0
司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海佳船企业发展有限公司 34,366,110 人民币普通股 34,366,110
刘楠 12,637,238 人民币普通股 12,637,238
中国建设银行股份有限公司-富国中证
4,340,933 人民币普通股 4,340,933
军工指数分级证券投资基金
中国银行股份有限公司-招商行业领先
2,289,912 人民币普通股 2,289,912
股票型证券投资基金
朱靖 2,013,645 人民币普通股 2,013,645
孙皓 1,600,939 人民币普通股 1,600,939
叶卫真 1,205,068 人民币普通股 1,205,068
华宝信托有限责任公司 1,053,875 人民币普通股 1,053,875
厦门国际信托有限公司-多宝新型结构
1,022,652 人民币普通股 1,022,652
化证券投资集合资金信托计划
刘大玮 915,200 人民币普通股 915,200
上述股东中，刘楠持有佳船企业 56.83%的股权，是佳船企业的控股股东；赵德华持
上述股东关联关系或一致行动的说明 有佳船企业 6%的股权；其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一
致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如 公司股东朱靖通过普通证券账户持有 145 股外，还通过申银万国证券股份有限公司
有） 客户信用交易担保证券账户持有 2,013,500 股股份，合计持有 2,013,645 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
每年第一个交易
刘楠 43,772,600 0 0 43,772,600 高管锁定股 日解锁其拥有的
公司股份的 25%
每年第一个交易
赵德华 2,225,944 75,000 7,500 2,158,444 高管锁定股 日解锁其拥有的
公司股份的 25%
每年第一个交易
朱春华 411,535 102,884 0 308,651 高管锁定股 日解锁其拥有的
公司股份的 25%
每年第一个交易
马锐 93,298 23,325 0 69,973 高管锁定股 日解锁其拥有的
公司股份的 25%
每年第一个交易
张彦通 11,250 0 3,750 15,000 高管锁定股 日解锁其拥有的
公司股份的 25%
每年第一个交易
胡颖 11,250 2,813 0 8,437 高管锁定股 日解锁其拥有的
公司股份的 25%
每年第一个交易
占金锋 0 0 7,500 7,500 高管锁定股 日解锁其拥有的
公司股份的 25%
每年第一个交易
杭忠明 0 0 3,750 3,750 高管锁定股 日解锁其拥有的
公司股份的 25%
上海沃金石油天 首发后机构类限
25,679,860 0 0 25,679,860 2017 年 6 月 4 日
然气有限公司 售股
华宝信托有限责 首发后机构类限 2015 年 9 月 21
3,483,875 3,483,875 0 0
任公司 售股 日
首发后个人类限 2015 年 9 月 21
叶卫真 1,205,068 1,205,068 0 0
售股 日
首发后个人类限 2015 年 9 月 21
杜丽华 580,781 580,781 0 0
售股 日
首发后个人类限 2015 年 9 月 21
徐慧 538,090 538,090 0 0
售股 日
6
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合计 78,013,551 6,011,836 22,500 72,024,215 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）本报告期末货币资金较年初减少58.30%，主要系因本年投资活动的支出以及部分经营活动销售款尚未回笼所致。
（2）本报告期末应收票据较年初减少59.35%，主要系因应收票据本期内已到期承兑所致。
（3）本报告期末应收账款较年初增加71.83%，主要系因由于部分EPC项目达到合同结算节点以及新增的设计及监理项目尚
未收回服务款项所致。
（4）本报告期末预付款项较年初增加448.97%，主要系因子公司沃金利用天然气销售量增加而引起采购预付款增加所致。
（5）本报告期末存货较年初增加53.19%，主要系因工程总承包EPC项目未结转的工程施工成本增加所致。
（6）本报告期末其他流动资产较年初减少99.99%，主要系因未抵扣的增值税进项税减少所致。
（7）本报告期末可供出售金融资产较年初增加165.02%，主要系因本期投资了长江联合金融租赁有限公司的6%股权所致。
（8）本报告期末在建工程较年初增加147.27%，主要系因公司天然气工业用户合同能源管理项目增多所致。
（9）本报告期末短期借款较年初增加126.88%，主要系因为投资天然气合同能源管理项目资金、EPC项目周转资金和公司流
动资金补充而贷款所致。
（10）本报告期末预收账款较年初减少62.37%，主要系因部分销售项目达到确认节点而结转营业收入所致。
（11）本报告期末应付职工薪酬较年初减少89.40%，主要系因支付了上年度计提的绩效奖金所致。
（12）本报告期末其他应付款较年初增加312.99%，主要系因公司从关联方借入资金所致。
（13）本报告期营业收入比上年同期增加72.62%，主要系因工程总承包EPC项目本期收入增加以及新增天然气销售业务收入
所致。
（14）本报告期营业成本比上年同期增加86.23%，主要系因工程总承包EPC项目本期成本增加以及新增天然气销售业务成本
所致。
（15）本报告期营业税金及附加比上年同期增加129.25%，主要系因营业收入增加引起相应税费增加所致。
（16）本报告期财务费用比上年同期反向增加546.84%，主要系因短期借款增加引起利息支出增加所致。
（17）本报告期资产减值损失比上年同期增加53.42%，主要是由于本期应收账款大幅增加而计提相应坏账准备所致。
（18）本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少119.82%，主要系因部分销售款项尚未收回以及成本费用较去
年上升所致。
（19）本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期同向净减61.51%，主要系因本期投资机会减少所致。
（20）本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加51.72%，主要系因短期借款增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司营业收入较上年同期增长，引起变动的主要因素为：1）与上年同期相比，天然气销量大幅增加，相应
营业收入提升；2）与上年同期相比，EPC业务量增加，相应营业收入提升所致。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
（1）2013年，公司分别与大连因泰集团有限公司和上海振华重工（集团）股份有限公司签订2份重大合同（公告编号
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2013-017和2013-027）。截至本报告期末，《28000CMBLNG运输船设计、建造工程总承包合同》项目已处于试航准备阶段，
累计确认收入45,406万元；《烟台打捞局5000吨打捞起重船设计技术服务合同》项目于2013年12月开工，目前处于准备起重
机试吊后阶段，已累计确认收入2,250万元。
（2）2014年，公司与绿色动力水上运输有限公司签订《600吨LNG动力干货船建造总承包合同》、《800吨LNG动力干
货船建造总承包合同》和《1000吨LNG动力干货船建造总承包合同》三份合同，合同总额65,000万元（公告编号2014-069），
由于首付款支付问题公司发布了重大合同进展公告（公告编号2014-083），截至本报告期末，600吨LNG动力船已开工45艘，
其中已下水45艘，包括已交付的有18艘；800吨LNG动力船本期5艘已全部开工,其中4艘船已处于上船台阶段。绿色动力已将
7艘船在示范航线上运营并计划于2015年第四季度再投入约35艘船。绿色动力200艘三型船项目已经列入上海市交通委制订的
《上海市绿色港口三年行动计划（2015-2017年）》（沪府办（2015）68号）中。公司根据绿色动力的反馈信息及资金筹备
情况，已对该项目的第二批船进行设备和材料采购工作。截至本报告期末，累计确认收入10,275万元。
（3）2014年，公司与绿色动力水上运输有限公司签订《三型LNG动力干货船设计技术服务合同》，合同总金额4,800
万元（公告编号2014-070）, 截至本报告期末,累计确认收入1,603万元。
（4）2014年， 公司与Centaur Marine Limited 、江苏大津造船有限公司签订的《CONSTRUCTION OF ONE (1)
SELF-ELEVATING LIFTBOAT 》，合同金额为5,600万美元（公告编号2014-064），截至本报告期末,项目处于开工阶段，
累计确认收入 人民币8,013万元。
（5）2014年，公司与上海长海船务有限公司签订了《8000HP三用工作船设计、建造总承包合同（船号DJHC2001）》
与《8000HP三用工作船设计、建造总承包合同（船号DJHC2002）》两份合同（公告编号2014-085），合同总金额为24,000
万元，截至本报告期末，处于准备下水阶段，累计确认收入14,087万元。
（6）2014年，公司与宁德利拓能源有限公司签订了《天然气购销合同》，合同总价值约10亿元（公告编号2014-091），
截至本报告期末,累计确认收入3,322.18万元。目前宁德利拓能源有限公司因油价下降幅度较大，导致市场经营困难，因此在
本报告期内，已暂缓供气，待市场好转后，再继续执行本合同。
（7）报告期内，公司与中交第二航务工程局有限公司签订了《碎石桩平台设计与建造总承包合同》（公告编号2015-007），
合同总金额为8,457万元，截至本报告期末,处于下水准备阶段，累计确认收入5,074万元。
（8）报告期内，公司与公安部警用装备采购中心、中华人民共和国上海出入境边防检查总站签订了《上海边检总站边
检巡逻艇、配套趸船及系留工程设计、采购、建造总承包合同》（公告编号2015-038），合同总金额为6,399万元，截至本
报告期末,处于开工阶段，累计确认收入2,559万元。
（9）报告期内，子公司上海佳船机械设备进出口有限公司与美克斯海洋工程设备股份有限公司（买方）、关联方江苏
大津造船有限公司（承建方）签订《多功能工作船建造合同 (1艘) (船号: DJHC8008)》与《多功能工作船建造合同 (1艘) (船
号:DJHC8009)》两份合同，合同总金额11,600万元美元（公告编号2015-043）,截至本报告期末,处于开工准备阶段，累计确
认收入5,620万元。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
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年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格按照年初制定的经营计划稳步推进各项工作。同时，公司将坚持创新驱动的转型发展之路。公司转
型发展主要源于两大驱动力：一是进军品领域，开拓海洋防务装备业务，二是抓住水运行业绿色转型升级带来的船用清洁能
源（天然气）的发展机遇，努力构建水陆一体的天然气供应网络；同时以船舶与海洋工程设计为中心的综合技术服务仍然是
公司的核心业务，公司将在保持原有技术优势的同时，全力提升产品和服务的水平，向高端发展，持续提升核心竞争优势。
公司的核心技术优势和人才优势将为转型发展提供坚实的技术基础和人才保障。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
重要风险因素请参见本报告第二节 公司基本情况之“二、重大风险提示”内容。
目前由于受政策及市场环境影响，公司的游艇业务持续低迷，并在今年1-3季度继续亏损。公司认为国内游艇市场尚需
经历较长的培育期，公司的游艇业务在短期内难有起色。为降低公司的财务负担，减少对公司资源的占用，有效利用公司的
资金和资源发展主业，保护投资者的利益，公司拟处置游艇资产及相关业务。拟授权经营层积极寻找适当的处置方案，处置
公司游艇资产及相关业务，在处置方案确定后另行报请董事会批准。公司原有的游艇和游轮设计业务和技术团队仍然保留，
并继续发展。公司处置了游艇资产及相关业务后，将集中资金和资源重点发展海洋防务相关业务以及以天然气为代表的清洁
能源业务。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
本次股权交易
完成后，就本公
司所认购的上
市公司向本公
司发行的股份
（简称“新增股
份”），自新增股
份上市之日起
36 个月内不对
外转让；在本公
司对于标的资
产的最后一次
盈利差异补偿
和减值测试补
偿完成前，不对
上海沃金石油 自新增股份上
外转让新增股 2014 年 06 月 04
资产重组时所作承诺 天然气有限公 市之日起 36 个 履行中
份。本次上市公 日
司 月
司向本公司发
行新增股份完
成后，由于上市
公司送红股、转
增股本等原因
而增持的上市
公司股份，亦遵
守上述承诺。若
本公司关于上
述新增股份之
锁定期的承诺
与证券监管机
构的最新监管
意见不相符，本
公司同意根据
11
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相关证券监管
机构的监管意
见进行相应调
整。
本次股权交易
完成后，将尽快
完成沃金石油
位于上海浦东
周浦之 CNG 加
气站的审批及
建设，并在审批
及建设完成之
后 30 日内以上
市公司指定之
评估机构核定
的审批及建设
成本转让给沃
金天然气，并协
助沃金天然气
取得有关该
CNG 加气站的
在本次股权交
资质许可。在本
易完成后 36 个
次股权交易完
上海沃金石油 月内及沃金石
成后 36 个月内 2014 年 06 月 04
天然气有限公 油持有上市公 履行中
及沃金石油持 日
司 司股份比例不
有上市公司股
低于 5%的期间
份比例不低于
内
5%的期间内：
沃金石油、实际
控制人曹立永
及其实际控制
的企业不会参
与或进行与上
市公司及其控
股子公司实际
从事的业务存
在竞争的业务
活动。沃金石油
及实际控制人
曹立永承诺与
保证，将赔偿上
市公司因沃金
石油、曹立永违
反本承诺而遭
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受或产生的任
何损失或开支。
本次股权交易
完成后：1.与上
市公司之间将
尽量减少和避
免关联交易；在
进行确有必要
且无法规避的
关联交易时，将
保证按市场化
原则和公允价
格进行公平操
作，并按法律、
法规以及规范
性文件的规定
履行关联交易
在本次股权交
程序及信息披
易完成后 36 个
露义务；不会通
上海沃金石油 月内及沃金石
过关联交易损 2014 年 06 月 04
天然气有限公 油持有上市公 履行中
害上市公司级 日
司 司股份比例不
其他股东的合
低于 5%的期间
法权益；2.不会
内
利用上市公司
股东地位，损害
上市公司及其
他股东的合法
权益；3.将杜绝
一切非法占用
上市公司的资
金、资产的行
为，在任何情况
下，不要求上市
公司向沃金石
油、曹立永及其
控制的企业提
供任何形式的
担保。
本次股权交易 在本次股权交
完成后，将尽快 易完成后 36 个
完成沃金石油 2014 年 06 月 04 月内及沃金石
曹立永 履行中
位于上海浦东 日 油持有上市公
周浦之 CNG 加 司股份比例不
气站的审批及 低于 5%的期间
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建设，并在审批 内
及建设完成之
后 30 日内以上
市公司指定之
评估机构核定
的审批及建设
成本转让给沃
金天然气，并协
助沃金天然气
取得有关该
CNG 加气站的
资质许可。在本
次股权交易完
成后 36 个月内
及沃金石油持
有上市公司股
份比例不低于
5%的期间内：
沃金石油、实际
控制人曹立永
及其实际控制
的企业不会参
与或进行与上
市公司及其控
股子公司实际
从事的业务存
在竞争的业务
活动。沃金石油
及实际控制人
曹立永承诺与
保证，将赔偿上
市公司因沃金
石油、曹立永违
反本承诺而遭
受或产生的任
何损失或开支。
本人及本人控
制的其他公司
或经营组织目
前未从事与上 2009 年 07 月 13
首次公开发行或再融资时所作承诺 刘楠 长期 履行中
海佳豪相同或 日
类似的业务，将
来也不会以任
何方式（包括但
14
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
不限于独自经
营、合资经营和
拥有在其他公
司或企业的股
票或权益）从事
与上海佳豪的
业务有竞争或
可能构成竞争
的业务和活动。
本公司及本公
司控制的其他
公司或经营组
织目前未从事
与上海佳豪相
同或类似的业
务，将来也不会
以任何方式（包
上海佳船企业 括但不限于独 2009 年 07 月 13
长期 履行中
发展有限公司 自经营、合资经 日
营和拥有在其
他公司或企业
的股票或权益）
从事与上海佳
豪的业务有竞
争或可能构成
竞争的业务和
活动。
1、在上海佳豪
任职期间每年
转让的股份不
超过本人所持
有的上海佳豪
股份总数的
25%，如今后从
上海佳豪离职，
2009 年 07 月 13
刘楠 离职后半年内 长期 履行中
日
不转让所持有
的上海佳豪股
份。2、若税务
主管部门认为
上海佳豪不符
合享受税收优
惠政策的条件
而要求上海佳
15
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
豪按照国家法
定税率补缴
2006 年和 2007
年期间的所得
税，则补缴的税
款和可能的税
收滞纳金、罚款
等将全部由本
人承担; 3、若上
海佳船工程设
备监理有限公
司被税务主管
部门要求按照
国家法定税率
补缴 2007 年 12
月 31 日前的所
得税，则补缴的
税款和可能的
税收滞纳金、罚
款等将全部由
本人承担。
为避免潜在同
业竞争，本人承
诺严格限定大
津造船有限公
司经营范围，避
免与上海佳豪
船舶工程设计
股份有限公司
之业务产生同
业竞争行为；为 2013 年 12 月 25 自承诺之日起 5
刘楠 履行中
进一步减少和 日 年内
其他对公司中小股东所作承诺 规范关联交易，
本人承诺在未
来 5 年内，采取
资产注入、收
购、托管等方
式，将江苏大津
造船有限公司
纳入上市公司
主体内。
为避免潜在同
上海佳船企业 2013 年 12 月 25 自承诺之日起 5
业竞争，本公司 履行中
发展有限公司 日 年内
承诺严格限定
16
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
大津造船有限
公司经营范围，
避免与上海佳
豪船舶工程设
计股份有限公
司之业务产生
同业竞争行为；
为进一步减少
和规范关联交
易，本公司承诺
在未来 5 年内，
采取资产注入、
收购、托管等方
式，将江苏大津
造船有限公司
纳入上市公司
主体内。
在本次变更部
分超募资金为
永久补充流动
资金的前 12 个
月内，上海佳豪
未进行证券投
资、委托理财、
衍生品投资、创
业投资等高风
上海佳豪船舶 险投资或为他
2014 年 09 月 09 2015 年 9 月 8
工程设计股份 人提供财务资 履行完毕
日 日
有限公司 助；上海佳豪承
诺在本次变更
部分超募资金
为永久补充流
动资金后 12 个
月内，公司也不
进行上述高风
险投资或为他
人提供财务资
助。
（1）本人在作
为上海佳豪的
实际控制人/控 2015 年 08 月 20
刘楠 长期 履行中
股股东期间，本 日
人及本人控制
的其他公司、企
17
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
业或者其他经
济组织将尽量
避免并规范与
上海佳豪及其
控制的其他公
司、企业或者其
他经济组织之
间的关联交易；
在进行确有必
要且无法避免
的关联交易时，
本人及本人控
制的其他公司、
企业或者其他
经济组织将遵
循市场化原则、
公允价格进行
公平操作，并按
照有关法律、法
规及规范性文
件、上海佳豪公
司章程的规定
履行关联交易
决策程序，依法
履行信息披露
义务和办理有
关报批程序，保
证不通过关联
交易损害上海
佳豪及其他股
东的合法权益。
（2）本人承诺
不利用上海佳
豪的实际控制
人/控股股东地
位，损害上海佳
豪及其他股东
的合法利益。
（3）本人将杜
绝一切非法占
用上市公司的
资金、资产的行
为，在任何情况
下，不要求上海
18
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
佳豪及其下属
企业向本人及
本人投资或控
制的其它企业
提供任何形式
的担保或者资
金支持。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 4,744
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 4,541
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
1. 购买沃金石油持
有的沃金天然气
否 3,741 3,741 3,741 100.00% 1,689 4,128 是 否
100%的股权和捷能
运输 80%的股权
2. 沃金天然气第六
座加气站的建设资 否 203 203 否
金
3. 补充沃金天然气
和捷能运输的营运 否 800 800 800 100.00% 否
资金
承诺投资项目小计 -- 4,744 4,744 4,541 -- -- 1,689 4,128 -- --
超募资金投向
合计 -- 4,744 4,744 0 4,541 -- -- 1,689 4,128 -- --
未达到计划进度或
无
预计收益的情况和
19
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金中承诺项目“沃金天然气第六座加气站的建设资金”项目的资金为 2,045,619.34
金用途及去向 元，其中利息收入 15,710.04 元。尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披
公司募集资金总额为 4,744 .00 万元，累计产生利息 1 .56 万元，已累计投入募集资金总额 4,541 .00 万
露中存在的问题或
元，剩余尚未使用金额为 204 .56 万元。
其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2015年4月29日，公司2014年年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案，以2014年末总股本249,971,674股为基数，
向全体股东以每10股派发人民币0.5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币12,498,583.70元，剩余未分配利润
152,536,211.24元结转以后年度分配。
根据公司2014年度股东大会决议，公司与2015年5月12日在巨潮咨询网上刊登了《上海佳豪2014年度权益分派实施公告》
（公告编号：2015-034），本次权益分派的股权登记日为2015年5月15日，除权除息日为2015年5月18日。
公司2014年度利润分配方案符合《公司章程》、《现金分红管理制度》及审议程序的规定，分红标准和比例明确清晰，
决策程序完备，独立董事进行了事前认可，发挥了应有的作用。公司董事会和股东大会在审议现金分红方案时，充分听取了
中小股东的意见和诉求，维护了中小股东的合法权益。
20
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√ 适用 □ 不适用
2015年9月16日，公司大股东刘楠实际控制的上海佳船企业发展有限公司通过二级市场，增持上海佳豪30,000股股份，增
持后持有上市公司34,336,110股股份，占总股本的13.74%。（公告编号：2015-072）
2015年9月21日，公司大股东刘楠实际控制的上海佳船企业发展有限公司通过二级市场，增持上海佳豪30,000股股份，增
持后持有上市公司34,366,110股股份，占总股本的13.75%。（公告编号：2015-075）
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上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 81,617,873.02 195,733,897.55
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,933,438.45 12,137,493.50
应收账款 250,053,698.69 145,520,169.11
预付款项 24,344,338.22 4,434,554.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,681,229.76 3,602,636.06
买入返售金融资产
存货 500,400,707.82 326,645,069.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,912.62 24,820,760.79
流动资产合计 864,034,198.58 712,894,580.67
非流动资产：
发放贷款及垫款
22
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 96,358,870.00 36,358,870.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,610,014.99 23,053,954.85
投资性房地产
固定资产 203,551,827.88 214,125,946.17
在建工程 4,789,474.36 1,936,954.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,392,779.02 19,519,015.45
开发支出
商誉 221,082,400.48 221,082,400.48
长期待摊费用 30,494,671.77 33,991,517.37
递延所得税资产 8,495,549.96 6,382,473.93
其他非流动资产 50,102,549.00 49,291,200.00
非流动资产合计 656,878,137.46 605,742,332.50
资产总计 1,520,912,336.04 1,318,636,913.17
流动负债：
短期借款 190,000,000.00 83,745,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 360,110,283.15 287,046,060.20
预收款项 14,288,144.66 37,966,662.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,558,188.85 24,139,928.34
应交税费 22,732,519.04 22,650,500.46
23
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 156,635.85
应付股利
其他应付款 47,887,585.69 11,595,207.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 119,904.70
其他流动负债
流动负债合计 637,733,357.24 467,263,263.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,619,949.56 9,144,367.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,619,949.56 9,144,367.20
负债合计 646,353,306.80 476,407,630.41
所有者权益：
股本 249,971,674.00 249,971,674.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 396,554,922.51 383,308,200.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备 57,196.42 29,891.98
24
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 33,990,525.27 33,990,525.27
一般风险准备
未分配利润 186,704,680.46 165,034,794.94
归属于母公司所有者权益合计 867,278,998.66 832,335,086.70
少数股东权益 7,280,030.58 9,894,196.06
所有者权益合计 874,559,029.24 842,229,282.76
负债和所有者权益总计 1,520,912,336.04 1,318,636,913.17
法定代表人：刘楠 主管会计工作负责人：杭忠明 会计机构负责人：杭忠明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 40,344,960.43 85,406,796.82
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,780,000.00 9,082,000.00
应收账款 66,127,058.60 46,359,756.72
预付款项 1,709,444.32 594,579.06
应收利息
应收股利
其他应收款 127,020,079.86 66,257,610.88
存货 8,898,886.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 246,880,429.91 207,700,743.48
非流动资产：
可供出售金融资产 96,358,870.00 36,358,870.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 466,224,209.57 463,030,098.50
投资性房地产
25
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 92,101,200.50 96,826,677.28
在建工程 489,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,220,155.90 2,060,471.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,997,976.54 2,528,458.25
递延所得税资产 1,946,088.21 3,824,002.11
其他非流动资产 50,102,549.00 49,291,200.00
非流动资产合计 714,951,049.72 654,408,777.30
资产总计 961,831,479.63 862,109,520.78
流动负债：
短期借款 80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,411,064.86 2,674,367.56
预收款项 2,274,225.81 3,132,500.00
应付职工薪酬 966,657.88 18,185,109.83
应交税费 8,296,917.10 7,780,679.00
应付利息
应付股利
其他应付款 26,270,522.31 604,927.87
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 120,219,387.96 32,377,584.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
26
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,121,000.00 6,696,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,121,000.00 6,696,000.00
负债合计 125,340,387.96 39,073,584.26
所有者权益：
股本 249,971,674.00 249,971,674.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 400,490,249.40 387,243,527.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,150,760.52 33,150,760.52
未分配利润 152,878,407.75 152,669,974.60
所有者权益合计 836,491,091.67 823,035,936.52
负债和所有者权益总计 961,831,479.63 862,109,520.78
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 349,347,903.33 291,709,071.45
其中：营业收入 349,347,903.33 291,709,071.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 331,384,772.70 279,576,615.66
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其中：营业成本 305,897,110.56 253,263,260.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,318,632.87 595,958.50
销售费用 3,832,057.25 3,672,531.62
管理费用 15,209,788.18 18,390,266.87
财务费用 1,435,464.03 131,880.97
资产减值损失 3,691,719.80 3,522,717.30
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-881,894.09 2,947,396.36
列）
其中：对联营企业和合营企业
-881,894.09 -612,925.29
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,081,236.54 15,079,852.15
加：营业外收入 773,114.64 577,063.55
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 8.41 104.92
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,854,342.77 15,656,810.78
减：所得税费用 4,874,860.34 2,127,325.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,979,482.43 13,529,485.58
归属于母公司所有者的净利润 13,393,777.18 14,736,680.65
少数股东损益 -414,294.75 -1,207,195.07
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
28
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 12,979,482.43 13,529,485.58
归属于母公司所有者的综合收益
13,393,777.18 14,736,680.65
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -414,294.75 -1,207,195.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.054 0.059
（二）稀释每股收益 0.054 0.059
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘楠 主管会计工作负责人：杭忠明 会计机构负责人：杭忠明
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 66,495,993.06 25,476,409.38
减：营业成本 45,472,513.07 13,943,885.45
营业税金及附加 113,354.99 32,775.90
29
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 1,083,516.12 1,112,211.53
管理费用 10,966,543.81 10,203,303.25
财务费用 939,540.62 -647,772.73
资产减值损失 1,713,454.15 0.00
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-297,316.58 -360,233.56
列）
其中：对联营企业和合营企
-297,316.58 -360,233.56
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,909,753.72 471,772.42
加：营业外收入 76,500.00 136,392.50
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,986,253.72 608,164.92
列）
减：所得税费用 897,938.06 91,224.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,088,315.66 516,940.18
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
30
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,088,315.66 516,940.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.022 0.002
（二）稀释每股收益 0.022 0.002
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 806,720,788.99 467,347,093.24
其中：营业收入 806,720,788.99 467,347,093.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 766,391,833.57 436,102,353.22
其中：营业成本 692,652,626.56 371,940,137.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,536,902.53 1,106,604.11
销售费用 10,961,659.20 11,169,988.98
管理费用 48,524,062.69 46,674,009.10
财务费用 2,769,805.66 -619,865.49
资产减值损失 8,946,776.94 5,831,478.58
加：公允价值变动收益（损失以
0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-946,117.98 2,694,704.63
列）
其中：对联营企业和合营企业 -946,117.98 -612,925.29
31
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,382,837.44 33,939,444.65
加：营业外收入 4,668,027.80 6,400,547.16
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 658.39 69,180.58
其中：非流动资产处置损失 394.00 7,544.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 44,050,206.85 40,270,811.23
减：所得税费用 12,502,729.21 8,496,281.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,547,477.64 31,774,529.99
归属于母公司所有者的净利润 34,168,469.23 34,720,717.08
少数股东损益 -2,620,991.59 -2,946,187.09
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
32
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 31,547,477.64 31,774,529.99
归属于母公司所有者的综合收益
34,168,469.23 34,720,717.08
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,620,991.59 -2,946,187.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.137 0.148
（二）稀释每股收益 0.137 0.148
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 159,404,884.12 86,677,559.08
减：营业成本 107,667,749.38 42,813,282.81
营业税金及附加 566,199.21 141,169.15
销售费用 3,266,409.29 2,740,400.78
管理费用 31,986,022.59 25,944,919.86
财务费用 1,168,311.89 -2,431,364.80
资产减值损失 3,858,765.06 1,369,188.49
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
477,175.07 -612,925.29
列）
其中：对联营企业和合营企
477,175.07 -612,925.29
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,368,601.78 15,487,037.50
加：营业外收入 3,581,263.00 5,310,683.50
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 433.18 2.11
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,949,431.60 20,797,718.89
列）
减：所得税费用 2,242,414.74 3,119,657.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,707,016.86 17,678,061.06
五、其他综合收益的税后净额
33
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 12,707,016.86 17,678,061.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.051 0.075
（二）稀释每股收益 0.051 0.075
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 659,425,714.50 267,019,482.10
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
34
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 337,838.23 2,008,715.35
收到其他与经营活动有关的现金 150,842,117.52 25,791,856.64
经营活动现金流入小计 810,605,670.25 294,820,054.09
购买商品、接受劳务支付的现金 684,551,830.93 203,309,125.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
93,716,210.92 74,028,951.46
金
支付的各项税费 24,783,675.93 23,837,495.19
支付其他与经营活动有关的现金 118,071,387.74 43,921,647.13
经营活动现金流出小计 921,123,105.52 345,097,219.03
经营活动产生的现金流量净额 -110,517,435.27 -50,277,164.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,283,064.00
处置固定资产、无形资产和其他
6,480.00 230,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
2,363,878.91
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 16,289,544.00 2,593,878.91
购建固定资产、无形资产和其他
9,158,371.77 68,854,041.91
长期资产支付的现金
投资支付的现金 64,000,000.00 51,758,870.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 29,746,097.82
35
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,880.00
投资活动现金流出小计 73,162,251.77 150,359,009.73
投资活动产生的现金流量净额 -56,872,707.77 -147,765,130.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 55,299,998.58
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 170,000,000.00 65,083,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 170,000,000.00 120,382,998.58
偿还债务支付的现金 55,300,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
15,317,334.82 12,435,133.59
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 9,034,592.70
筹资活动现金流出小计 80,617,334.82 61,469,726.29
筹资活动产生的现金流量净额 89,382,665.18 58,913,272.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-108,546.67
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -78,116,024.53 -139,129,023.47
加：期初现金及现金等价物余额 159,733,897.55 300,310,560.78
六、期末现金及现金等价物余额 81,617,873.02 161,181,537.31
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 137,790,932.96 72,278,897.43
收到的税费返还 1,620,287.10
收到其他与经营活动有关的现金 90,610,728.25 19,735,847.35
经营活动现金流入小计 228,401,661.21 93,635,031.88
购买商品、接受劳务支付的现金 59,251,020.56 12,285,269.88
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上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
62,361,595.93 39,927,733.88
金
支付的各项税费 13,830,658.40 8,039,713.52
支付其他与经营活动有关的现金 101,154,460.58 37,211,134.68
经营活动现金流出小计 236,597,735.47 97,463,851.96
经营活动产生的现金流量净额 -8,196,074.26 -3,828,820.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,283,064.00
处置固定资产、无形资产和其他
1,200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,284,264.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,198,346.81 53,564,744.91
长期资产支付的现金
投资支付的现金 64,000,000.00 70,768,872.60
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,880.00
投资活动现金流出小计 68,202,226.81 124,333,617.51
投资活动产生的现金流量净额 -66,917,962.81 -124,333,617.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 54,999,998.58
取得借款收到的现金 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 54,999,998.58
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
13,947,799.32 10,642,690.34
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 7,561,487.67
筹资活动现金流出小计 13,947,799.32 18,204,178.01
筹资活动产生的现金流量净额 66,052,200.68 36,795,820.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
37
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,061,836.39 -91,366,617.02
加：期初现金及现金等价物余额 49,406,796.82 202,281,287.84
六、期末现金及现金等价物余额 40,344,960.43 110,914,670.82
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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2015 年 10 月 23 日
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