佳创视讯:2015年第三季度报告全文

来源:深交所 2015-10-26 08:54:00
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深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

1

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈坤江、主管会计工作负责人黄敏及会计机构负责人(会计主管人员)颜学宽声明:保证季

度报告中财务报告的真实、完整。

2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 651,350,860.93 671,613,985.95 -3.02%

归属于上市公司普通股股东的股

601,065,215.10 620,569,337.23 -3.14%

东权益(元)

归属于上市公司普通股股东的每

2.6190 2.7040 -3.14%

股净资产(元/股)

本报告期比上年同期 年初至报告期末比

本报告期 年初至报告期末

增减 上年同期增减

营业总收入(元) 35,409,780.50 -48.25% 95,535,597.04 -5.12%

归属于上市公司普通股股东的净

5,092,205.47 -60.04% -1,134,127.72 -129.20%

利润(元)

经营活动产生的现金流量净额

-- -- -8,511,730.03 68.36%

(元)

每股经营活动产生的现金流量净

-- -- -0.0371 68.34%

额(元/股)

基本每股收益(元/股) 0.0222 -60.00% -0.0049 -128.99%

稀释每股收益(元/股) 0.0222 -60.00% -0.0049 -128.99%

加权平均净资产收益率 0.85% -1.25% -0.19% -0.83%

扣除非经常性损益后的加权平均

0.81% -1.24% -0.36% -0.85%

净资产收益率

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -59,222.52

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

1,329,171.41

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

减:所得税影响额 190,492.33

合计 1,079,456.56 --

3

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、行业变化影响公司可持续发展的风险

近年来,国务院支持推进我国三网融合的发展,并制定了推进三网融合的方案。根据相关方案的

部署,各地广电网络运营商也不断推进有线双向互动数字电视平台搭建工作以及增值业务的推广,大

型省级广电运营商对技术、产品和服务将提出更高的要求。行业的机遇同时也带来竞争的压力,随着

行业竞争的加剧,受省网整合持续推进及安全播出等客观要求的影响,项目建设投资存在较大波动性

和时间不均衡性,从而导致客户需求或项目实施出现波动以及放缓,可能导致公司经营业绩面临下降

的风险。近日,国务院办公厅印发了(2015)65号文《三网融合推广方案》,表示三网融合试点阶段结

束,即将全面推广三网融合,广电、电信业务双向进入扩大到全国范围。根据方案,将加快推进宽带

通信网、下一代广播电视网和下一代互联网建设,健全网络信息安全和文化安全管理体系。公司作为

国内省级广电运营商的主要供应商之一,凭借广电行业经营经验、核心技术及产品,结合现代企业科

学管理,已发展成为国内数字电视内容与应用整体解决方案的主要提供商。公司也先后被授予国家级

高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家创新型试点企业、国家规划布局内重点软件企

业、广东省战略新兴产业培育企业、广东省创新型试点企业等荣誉称号。同时,公司不断加强行业技

术的持续研发,相关产业化项目也将陆续给公司带来业绩贡献。

2、对大客户的依赖风险

随着行业内省网运营商整合区域次级运营商的持续推进,客户逐渐呈现集中化趋势,市场的竞争

格局将日趋明显,有研发实力、稳定客户群体和市场开拓能力较强的企业将得以生存及发展。如果公

司未能成功开拓更多新客户,未能持续取得老客户的采购订单,将给公司的未来发展带来一定的经营

风险。因此公司在制定经营战略方面更注重可持续发展能力的提升,包括了市场开拓和技术研发等方

面:1)积极与客户探索新的合作模式,提高未来收入规模,为终端用户创造价值,实现共赢;(2)

持续创新开发新技术和新产品,以满足客户的不断需求,并持续提高服务质量,增加老客户忠诚度的

维护;3)积极拓展国内外的市场,开发新潜在客户;

3、关键技术人员流失的风险

人才队伍的建设是企业核心竞争力的重要体现。持续推进优秀人才,特别是关键技术人员的培养

和引进工作,做好人才的储备,加强人力资源管理和人才队伍的建设,优化人力资源的配置,是企业

在发展过程中的重要一环。随着市场竞争对手的不断出现,企业间的竞争不单只是业务上的竞争,更

重要的是人才的竞争。特别对于高新技术企业来说,关键技术人员的流失将会给企业带来核心竞争力

下降的风险。针对可能出现的关键技术人员流失风险,公司将继续采取相应措施:1)严格遵照上市

企业规范运作指引要求,完善法人治理结构,规范公司运作体系,加强人才队伍的建设,通过建立科

学的人力资源管理体系,一方面稳定现有人才特别是关键技术人员,另一方面不断吸引更多的高质量

人才加入企业;2)建立企业内部的技术人才竞争激励机制,不断激发技术人才自主创新的热情,优

化人才创新环境,激发自主创新活力。3)不断完善公司现有薪酬管理体系,保证激励和淘汰机制有效

运行,建立良好的研发人员的考核与激励机制。

4、募集资金投资项目无法实现预期效益的风险

公司首次公开发行的募集资金中超募资金投资的“多屏视频分发系统研发及产业化项目”已于

4

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2015年6月30日结项,业已达到预计可使用状态并将逐步产生效益。但从募集资金承诺项目初始投入

至今,受到广电行业发展增速放缓、行业客户需求暂缓及停滞的影响,有可能出现项目无法实现预期

效益的风险。但随着技术的不断成熟和市场的不断开拓,加之广电行业在互动增值业务方面发展的必

然趋势和客户需求的不断增长,项目后续将会为公司带来持续的收益。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数 18,916

前 10 名股东持股情况

持有有限售条 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

陈坤江 境内自然人 29.15% 66,900,649 66,900,649 质押 15,000,000

北京壹人资本管理有

境内非国有法

限公司-壹人资本 1 1.79% 4,116,826 0

号私募证券投资基金

中央汇金投资有限责

国有法人 1.74% 4,001,300 0

任公司

赖福平 境内自然人 1.41% 3,228,700 0

赵建平 境内自然人 0.87% 2,000,000 0

彭忠福 境内自然人 0.61% 1,395,351 1,395,351

夏海洪 境内自然人 0.59% 1,356,600 0

夏多友 境内自然人 0.56% 1,287,800 0

中欧基金-农业银行

境内非国有法

-中欧中证金融资产 0.52% 1,194,000 0

管理计划

工银瑞信基金-农业

境内非国有法

银行-工银瑞信中证 0.52% 1,194,000 0

金融资产管理计划

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

北京壹人资本管理有限公司-壹人资

4,116,826 人民币普通股 4,116,826

本 1 号私募证券投资基金

中央汇金投资有限责任公司 4,001,300 人民币普通股 4,001,300

赖福平 3,228,700 人民币普通股 3,228,700

赵建平 2,000,000 人民币普通股 2,000,000

5

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夏海洪 1,356,600 人民币普通股 1,356,600

夏多友 1,287,800 人民币普通股 1,287,800

南方基金-农业银行-南方中证金融

1,194,000 人民币普通股 1,194,000

资产管理计划

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信

1,194,000 人民币普通股 1,194,000

中证金融资产管理计划

中欧基金-农业银行-中欧中证金融

1,194,000 人民币普通股 1,194,000

资产管理计划

大成基金-农业银行-大成中证金融

1,194,000 人民币普通股 1,194,000

资产管理计划

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

公司股东夏海洪个人普通账户持有公司股票 210,300 股,通过海通证券股份有限公

参与融资融券业务股东情况说明(如 司客户信用交易担保证券账户持有 1,146,300 股,实际合计持有 1,356,600 股;公司

有) 股东夏多友个人普通账户持有公司股票 728,500 股,通过华安证券股份有限公司客

户信用交易担保证券账户持有 559,300 股,实际合计持有 1,287,800 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

本期解除限售股 本期增加限售股

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

数 数

2015 年 07 月 13

朱伟旻 99,900 0 33,300 133,200 原高管离职锁定

合计 99,900 0 33,300 133,200 -- --

6

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因

1、货币资金报告期末余额23,938.82万元,较年初下降39.57%,主要是本报告期支付现金股利,同时为提

高资金收益,公司将部分资金投资于保本保收益理财产品所致;

2、预付款项报告期末余额296.34万元,较年初下降了37.50%,主要是公司前期预付款项购买的资产在本报

告期到货、验收所致;

3、应收利息报告期末余额30.05万元,较年初下降了88.99%,主要是本期定期存款到期后多投资于保本保

收益理财产品,定期存款较少,计提的应收利息减少所致;

4、其他流动资产报告期末余额12,228.14万元,较年初增加12,228.14万元,主要是按准则规定,本报告期

投资的短期理财产品、应交税费的借方余额重分类所致;

5、开发支出报告期末930.41万元,较年初增长67.39%,主要是由于进入到开发阶段的项目尚未结项,尚未

形成知识产权所致;

6、长期待摊费用报告期末83.54万元,较年初增长356.42%,主要是本报告期办公楼装修验收计入长期待摊

费用所致;

7、递延所得税资产报告期末614.66万元,较年初增长38.02%,主要是三季度末收到的政府补助较多,确认

的所得税可抵扣暂时性差异较多所致;

8、应付账款报告期末余额1,055.69万元,较年初下降30.81%,主要是本报告期末到期应付款集中支付所致;

9、应付职工薪酬报告期末余额279.05万元,较年初下降59.96%,主要原因是上年末计提的双薪等在本报告

期支付所致;

10、其他应付款报告期末余额4.1万元,较年初增长2049.70%。主要是由于子公司新增代收款项所致;

11、递延收益报告期末余额1,369.95万元,较年初余额增长356.94%,主要是由于三季度末收到的政府补助

计入递延收益所致;

12、其他综合收益报告期末余额-2.81万元,较年初余额下降了55.17%,主要是由于本报告期汇率波动较大

导致外币报表折算差额较大。

二、利润表项目大幅变动的情况及原因

1、报告期内,营业税金及附加64.36万元,较上年同期增加36.95%,主要是软件类产品应交增值税增加,

导致缴纳的城建税及教育费附加相应增加所致;

2、报告期内,销售费用2,439.25万元,较上年同期增加38.27%,主要是公司及二级子公司指尖城市加大营

销力度所致;

3、报告期内,资产减值损失-137.59万元,较上年同期减少159.4%,主要是本报告期加大收款力度,部分

账龄较长的应收账款收回,期末计提的坏账准备减少所致;

4、报告期内,投资收益442.20万元,较上年同期增加2216.05%,主要是本报告期公司投资短期理财产品计

提投资收益所致;

5、报告期内,营业外收入535.63万元,较上年同期增长101.98%,主要是由于本报告期收到软件退税较多

所致;

三、现金流量表大幅变动的情况及原因

1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额-851.17万元,较上年同期增加68.36%,主要原因是报告期公

司加大了销售回款力度,销售回款较上年同期增加;

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2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额-13,103.24万元,较上年同期减少505.70%,主要是由于本报

告期开始投资保本型理财产品所致;

3、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额-1,741.75万元,较上年同期减少515.10%,主要是本报告期支

付现金股利较上年同期增加所致;

4、报告期内,汇率变动对现金的影响金额为23.20万元,较上年同期增加134.06%,主要原因是汇率波动所

致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,由于受运营商整合持续推进及安全播出等客观因素的影响,导致客户需求或项目实施出现波

动以及放缓,整体项目推进的速度受到一定影响,令报告期公司业绩有所下滑。本报告期内,公司实现营

业收入35,409,780.50元,比上年同期减少48.25%;年初至报告期末,实现营业收入95,535,597.04,比上年

同期减少了5.12%;本报告期内,归属于上市公司普通股股东的净利润为5,092,205.47元,比上年同期减少

了60.04%;年初至报告期末,归属于上市公司普通股股东的净利润为-1,134,127.72元,比上年同期减少了

129.20%。

为了提高公司持续盈利能力,公司将继续加强与老客户的沟通与合作,积极配合客户做好项目推进工作,

加强服务意识,提高客户的满意度。另一方面继续深挖客户需求,积极开拓新市场,通过新的合作模式增

加订单规模。在公司治理方面,切实加强内部管理体系的建设和不断完善,通过企业信息化管理的建设,

提升公司科学管理水平和运作效率;通过完善合理的薪酬与绩效考核体系,持续优化公司人力资源结构,

进一步提高公司员工的稳定性和积极性。为了保持研发水平的行业领先性,公司将加强研发力度,关注行

业未来技术发展和市场的需求,研发出具有行业竞争力的技术产品,以提高企业可持续发展能力。

产品 项目 报告期 上年同期 同比增减(%)

销售量 37,240 108049 -65.53%

终端产品 生产量 40,256 119230 -66.24%

库存量 16,115 25,183 -36.01%

受海外市场宏观经济下行及相关国家局势的影响,报告期机顶盒生产量、出口销售量有所下降。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

签订时间 合同名称 客户名称 合同金额(万 报告期末履行情况

元)

2013年8月 佳创视讯与 B.T.C Supply US$1,513 框架合同以订单形式分批履行。因受泰国政治

BTC关于ACO CO.,LTD 局势影响,订单执行放缓,截止报告期末实现

数字电视项目 销售142.73万美元,余下合同金额将在未来2~3

框架合作协议 年内分批履行。

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

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重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化

的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

9

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第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承

资产重组时所作承诺

自公司股票上

市之日起三十

六个月内,不转

让或者委托他

人管理本次发

行前本人已直

接或间接持有

的公司股份,也

不由公司收购

该部分股份。在

遵守以上承诺,

上述承诺期限 2011 年 09 月 16

首次公开发行或再融资时所作承诺 陈坤江 2014-09-16 未有违反上述

届满后,将按照 日

承诺的情况

国家有关法律

法规(包括但不

限于中国证监

会、深圳证券交

易所的有关规

定)规定的程序

对所直接或间

接持有的佳创

视讯股份进行

操作。

1、本人/公司(包

括本人/公司控

制的全资、控股

企业或其他关 2011 年 09 月 16

其他对公司中小股东所作承诺 陈坤江;李绪华 永久有效 正在履行

联企业,下同) 日

目前未从事与

佳创视讯所经

营业务相同或

10

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类似的业务,与

佳创视讯不构

成同业竞争。2、

自本承诺函出

具之日起,本人

/公司将不以任

何方式直接或

间接经营任何

与佳创视讯所

经营业务有竞

争或可能构成

竞争的业务,以

避免与佳创视

讯构成同业竞

争。3、如因本

人/公司违反本

承诺函而给佳

创视讯造成损

失的,本人/公司

同意全额赔偿

佳创视讯因此

遭受的所有损

失。4、本承诺

受中国法律管

辖,对本人/公司

具有约束力。

通过证券公司、

基金管理公司

定向资产管理

等方式增持公

司股份金额不

低于 2300 万元

2015 年 07 月 09

陈坤江 人民币,在增持 2015-12-31 正在履行

计划实施期间

及增持计划完

成后的六个月

内不减持所持

有的本公司股

份。

承诺是否及时履行 是

未完成履行的具体原因及下一步计划

不适用

(如有)

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二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额 39,533.86 本季度投入募集资金总额 54.71

累计变更用途的募集资金总额 0

已累计投入募集资金总额 27,580.99

累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%

项目达 截止报 项目可

是否已 截至期 截至期

募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是

承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资

承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生

募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)

总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变

分变更) 额(2) =(2)/(1)

期 益 化

承诺投资项目

超募资金投向

数字电视智能操作 2016 年

1,230.0

系统研发及产业化 否 2,000 2,000 54.71 61.50% 06 月 30 -38.03 -641.37 否 否

5

项目 日

2015 年

多屏视频分发系统

否 600 600 600 100.00% 06 月 30 否 否

研发及产业化项目

补充流动资金(如

-- 0 0 0 -- -- -- -- --

有)

1,830.0

超募资金投向小计 -- 2,600 2,600 54.71 -- -- -38.03 -641.37 -- --

5

1,830.0

合计 -- 2,600 2,600 54.71 -- -- -38.03 -641.37 -- --

5

经公司第三届董事会第四次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于募集资金承诺投资

项目结项并将结余募集资金及利息转回超募资金账户》的议案,截至 2014 年 6 月 30 日,佳创数字电

视工程技术研究开发中心项目、互动电视平台研发及产业化项目以及三网融合广电解决方案开发及产

业化项目等三个承诺募投项目已达到预定可使用状态,董事会同意上述三个募投项目结项,并将结余

募集资金及利息转回超募资金账户。鉴于此,以上项目情况将不再进行披露。

2015 年 8 月 24 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分超募资金投资的多屏视频分

未达到计划进度或

发系统研发及产业化项目结项》、《关于部分超募资金投资的数字电视智能操作系统研发及产业化项目

预计收益的情况和

延期》的议案,同期公司第三届监事会第十次会议审议通过以上议案。“多屏视频分发系统研发及产

原因(分具体项目)

业化项目”业已达到预计可使用状态并将逐步产生效益,从项目初始投入至今,受到广电行业发展增

速放缓、行业客户需求暂缓及停滞的影响,项目尚未实现预期效益。但随着技术的不断成熟和市场的

不断开拓,加之广电行业在互动增值业务方面发展的必然趋势和客户需求的不断增长,项目后续将会

为公司带来持续的收益。“数字电视智能操作系统研发及产业化项目”的投资进度进行了调整,项目达

到预定可使用状态的时间由 2015 年 6 月 30 日调整至 2016 年 6 月 30 日,调整后项目的实施内容和投

资总额不变。

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项目可行性发生重

项目可行性未发生重大变化。

大变化的情况说明

适用

公司首次公开发行超募资金的金额为 25,410.86 万元,用于其他与主营业务相关的营运资金项目。2011

年 12 月 12 日公司第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金的部分其他与主营业务

相关的营运资金设立全资软件子公司的议案》,同意公司使用超募资金人民币 2,000 万元通过设立全资

软件子公司(注册资本 2,000 万元)以实施数字电视智能操作系统研发及产业化项目。同期公司第二

届监事会第四次会议审议通过了该议案。公司独立董事、保荐机构对此事项出具了专项独立意见。相

关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2011-016、2011-017、2011-018。软件子公司已经在深圳

市市场监督管理局注册并领取《企业法人营业执照》(注册号:440301105932231,注册资本:人民币

2,000 万元)。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2012-001。投入到子公司的资金按照《募

集资金管理办法》已经签订四方监管协议。2012 年 7 月 20 日第二届董事会第十三次会议审议通过《关

于使用募集资金的部分“其他与主营业务相关的营运资金”向全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有

限公司增资以实施多屏视频分发系统研发及产业化项目的的议案》,同意公司使用超募资金 600 万元

对全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司进行增资以实施多屏视频分发系统研发及产业化项

目。同期公司第二届监事会第七次会议审议通过了该议案。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了

专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2012-026/028/029/030。2012 年 8 月 8

日该子公司完成增资工商登记并换发营业执照,并于 2012 年 9 月 10 日签署募集资金四方监管协议。

相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2012-031/045。2014 年 8 月 13 日第三届董事会第四次

会议审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》, 公司根据募集资金投资项目的实施进度

以及行业市场情况,结合公司实际经营情况,基于谨慎原则,对超募资金投资项目数字电视智能操作

超募资金的金额、用 系统研发及产业化项目和多屏视频分发系统研发及产业化项目的投资进度进行调整,以上项目的预期

途及使用进展情况 达到预定可使用状态时间由 2014 年 9 月 30 日调整至 2015 年 6 月 30 日,调整后项目的实施内容和投

资总额不变。同期公司第三届监事会第四次会议审议通过了该议案。2014 年 9 月 3 日,公司 2014 年

第二次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》,公司独立董事、保荐机

构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2013-043、

2014-038/039/047。2015 年 2 月 27 日,公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置

自有资金与超募资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过 18,000 万元的闲置自有资金购买短

期保本理财产品,使用不超过 13,000 万的超募资金进行现金管理,购买短期保本理财产品。公司独

立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:

2015-006/008/026。2015 年 4 月 1 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订协议,使

用超募资金 2290 万元购买对公结构性存款产品。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:

2015-026。2015 年 8 月 24 日第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分超募资金投资的多频

视频分发系统研发及产业化项目结项的议案》,截至 2015 年 6 月 30 日,公司部分超募资金投资的多

频视频分发系统研发及产业化项目已达到预定可使用状态,董事会同意超募投资项目结项。同期公司

第三届监事会第十次会议审议通过了该议案。2015 年 9 月 15 日,公司 2015 年第二次临时股东大会审

议通过了《关于部分超募资金投资的多频视频分发系统研发及产业化项目结项的议案》,公司独立董

事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:

2015-057/060/066。2015 年 9 月 6 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订协议,使

用超募资金 5146 万元购买对公结构性存款产品。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:

2015-065。2015 年 10 月 8 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订协议,使用超募

资金 5400 万元购买对公结构性存款产品。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2015-069。

募集资金投资项目 不适用

13

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目

实施方式调整情况

募集资金投资项目 不适用

先期投入及置换情

用闲置募集资金暂 不适用

时补充流动资金情

项目实施出现募集 不适用

资金结余的金额及

原因

公司募集资金承诺投资项目已达到预计可使用状态,为了更好地发挥募集资金的效能,提高资金的使

用效率,实现股东利益最大化,根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及

尚未使用的募集资 规范性文件的规定,公司将上述募集资金投资项目进行结项,结余资金共计 8,286.65 万元(含利息收

金用途及去向 入扣除手续费净额)已转回超募资金专户。根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用

(修订)》和公司募集资金管理办法等相关法律法规和规范性文件的规定,公司将尚未使用的募集资

金全部归集超募资金专户进行存储、管理和后续按程序合法合规进行使用。

募集资金使用及披

露中存在的问题或 不存在此方面情况。

其他情况

三、其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年4月17日,经公司2014年度股东大会审议通过的利润分配方案为:每10股派发现金股利

0.80元人民币(含税),不进行资本积金转增股本。公司已于2015年6月16日实施完毕。公司报

告期利润分配预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致,符合公司章程等的相关规

定。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

14

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东、实际控制人陈坤江先生提出增持公司股份的计划,并于2015年7月9日在巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司控股股东、实际控制人计划增持公司股份

的公告》(公告编号:2015-047),计划通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式

增持公司股份金额不低于2300万元人民币,截止2015年8月31日,公司控股股东、实际控制人

陈坤江先生通过定向资产管理方式累计增持公司股票1,796,849股,占公司总股本的0.78%,增

持金额为23,008,159.30元。

15

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 239,388,223.94 396,117,978.30

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 6,878,822.06 9,762,080.00

应收账款 139,953,571.87 131,105,311.97

预付款项 2,963,409.83 4,741,377.44

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 300,457.23 2,728,522.08

应收股利

其他应收款 3,649,021.04 3,782,362.43

买入返售金融资产

存货 34,362,783.55 30,364,025.20

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 122,281,405.58

流动资产合计 549,777,695.10 578,601,657.42

非流动资产:

发放贷款及垫款

16

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

可供出售金融资产 6,361,300.00 6,119,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 271,042.98 277,113.33

投资性房地产

固定资产 16,348,883.73 16,777,981.22

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 36,348,308.11 33,685,785.78

开发支出 9,304,138.34 5,558,514.81

商誉 25,957,450.61 25,957,450.61

长期待摊费用 835,408.03 183,034.79

递延所得税资产 6,146,634.03 4,453,447.99

其他非流动资产

非流动资产合计 101,573,165.83 93,012,328.53

资产总计 651,350,860.93 671,613,985.95

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,678,351.15 1,939,080.00

应付账款 10,556,907.32 15,258,284.01

预收款项 1,983,298.22 2,262,195.07

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 2,790,547.84 6,968,780.24

应交税费 4,818,263.32 4,098,864.20

17

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应付利息

应付股利

其他应付款 41,005.57 1,907.50

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 21,868,373.42 30,529,111.02

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 13,699,523.59 2,998,125.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 13,699,523.59 2,998,125.00

负债合计 35,567,897.01 33,527,236.02

所有者权益:

股本 229,500,000.00 229,500,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 280,085,690.87 280,085,690.87

减:库存股

其他综合收益 -28,110.83 -18,116.42

专项储备

18

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

盈余公积 18,763,771.60 18,763,771.60

一般风险准备

未分配利润 72,743,863.46 92,237,991.18

归属于母公司所有者权益合计 601,065,215.10 620,569,337.23

少数股东权益 14,717,748.82 17,517,412.70

所有者权益合计 615,782,963.92 638,086,749.93

负债和所有者权益总计 651,350,860.93 671,613,985.95

法定代表人:陈坤江 主管会计工作负责人:黄敏 会计机构负责人:颜学宽

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 196,298,440.12 338,853,559.65

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 6,146,822.06 9,762,080.00

应收账款 132,221,583.37 120,044,843.34

预付款项 2,624,702.61 3,493,695.99

应收利息 191,939.00 2,586,078.34

应收股利

其他应收款 2,905,531.87 3,002,988.98

存货 31,924,543.52 30,121,011.54

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 120,943,123.29

流动资产合计 493,256,685.84 507,864,257.84

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款 12,722,600.00 12,238,000.00

长期股权投资 93,113,834.98 88,119,905.33

投资性房地产

19

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

固定资产 15,080,202.16 15,793,366.10

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 15,568,977.43 13,025,518.13

开发支出 6,873,396.49 4,556,685.31

商誉

长期待摊费用 322,947.04 167,143.61

递延所得税资产 5,795,221.57 4,321,066.21

其他非流动资产

非流动资产合计 149,477,179.67 138,221,684.69

资产总计 642,733,865.51 646,085,942.53

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,678,351.15 1,939,080.00

应付账款 10,490,171.32 15,127,584.64

预收款项 1,983,298.22 2,262,195.07

应付职工薪酬 1,528,905.41 4,867,208.15

应交税费 4,446,418.76 3,788,342.88

应付利息

应付股利

其他应付款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 20,127,144.86 27,984,410.74

非流动负债:

长期借款

应付债券

20

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 13,099,523.59 2,998,125.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 13,099,523.59 2,998,125.00

负债合计 33,226,668.45 30,982,535.74

所有者权益:

股本 229,500,000.00 229,500,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 280,085,690.87 280,085,690.87

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 18,763,771.60 18,763,771.60

未分配利润 81,157,734.59 86,753,944.32

所有者权益合计 609,507,197.06 615,103,406.79

负债和所有者权益总计 642,733,865.51 646,085,942.53

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 35,409,780.50 68,423,353.12

其中:营业收入 35,409,780.50 68,423,353.12

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 33,567,152.00 56,293,863.32

21

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:营业成本 15,435,979.67 35,520,780.09

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 335,184.84 395,285.88

销售费用 8,323,942.24 7,097,209.73

管理费用 11,832,952.64 11,998,486.60

财务费用 -2,416,653.17 -1,964,499.63

资产减值损失 55,745.78 3,246,600.65

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

2,130,549.59 -260,663.24

列)

其中:对联营企业和合营企业

-54.50 -260,663.24

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,973,178.09 11,868,826.56

加:营业外收入 596,941.95 706,831.52

其中:非流动资产处置利得 62.12

减:营业外支出 0.01 51,855.48

其中:非流动资产处置损失 0.01 51,855.48

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,570,120.03 12,523,802.60

减:所得税费用 885,203.19 687,680.31

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,684,916.84 11,836,122.29

归属于母公司所有者的净利润 5,092,205.47 12,743,604.69

少数股东损益 -1,407,288.63 -907,482.40

六、其他综合收益的税后净额 -9,726.98 -1,774.54

归属母公司所有者的其他综合收益

-9,726.98 -1,774.54

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

22

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

-9,726.98 -1,774.54

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -9,726.98 -1,774.54

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 3,675,189.86 11,834,347.75

归属于母公司所有者的综合收益

5,082,478.49 12,741,830.15

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -1,407,288.63 -907,482.40

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0222 0.0555

(二)稀释每股收益 0.0222 0.0555

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:陈坤江 主管会计工作负责人:黄敏 会计机构负责人:颜学宽

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 34,255,255.64 59,711,343.46

减:营业成本 16,382,442.21 35,134,238.51

营业税金及附加 293,411.57 229,144.49

23

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

销售费用 5,144,898.61 6,091,640.96

管理费用 8,082,115.13 7,682,641.21

财务费用 -1,576,221.49 -1,740,193.98

资产减值损失 2,795,388.36

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

2,130,549.59 -260,663.24

列)

其中:对联营企业和合营企

-54.50 -260,663.24

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 8,059,159.20 9,257,820.67

加:营业外收入 441,424.96 586,504.50

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 0.01 51,855.48

其中:非流动资产处置损失 0.01 51,855.48

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

8,500,584.15 9,792,469.69

列)

减:所得税费用 973,658.29

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,526,925.86 9,792,469.69

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

24

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 7,526,925.86 9,792,469.69

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 95,535,597.04 100,692,090.67

其中:营业收入 95,535,597.04 100,692,090.67

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 109,324,960.95 99,552,666.10

其中:营业成本 58,347,803.63 55,455,698.18

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 643,599.76 469,936.91

销售费用 24,392,486.27 17,640,987.12

管理费用 33,995,565.06 30,908,254.61

财务费用 -6,678,628.06 -7,238,494.96

资产减值损失 -1,375,865.71 2,316,284.24

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

4,422,040.53 -208,976.37

列)

其中:对联营企业和合营企业 -6,070.35 -208,976.37

25

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -9,367,323.38 930,448.20

加:营业外收入 5,356,329.48 2,651,894.82

其中:非流动资产处置利得 62.12

减:营业外支出 59,284.64 74,080.68

其中:非流动资产处置损失 59,284.64 74,080.68

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -4,070,278.54 3,508,262.34

减:所得税费用 843,513.06 719,528.40

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -4,913,791.60 2,788,733.94

归属于母公司所有者的净利润 -1,134,127.72 3,883,849.95

少数股东损益 -3,779,663.88 -1,095,116.01

六、其他综合收益的税后净额 -9,994.41 2,331.00

归属母公司所有者的其他综合收益

-9,994.41 2,331.00

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

-9,994.41 2,331.00

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -9,994.41 2,331.00

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

26

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七、综合收益总额 -4,923,786.01 2,791,064.94

归属于母公司所有者的综合收益

-1,144,122.13 3,886,180.95

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -3,779,663.88 -1,095,116.01

八、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.0049 0.0169

(二)稀释每股收益 -0.0049 0.0169

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 92,562,041.64 89,296,815.94

减:营业成本 60,047,616.18 55,028,991.11

营业税金及附加 551,685.12 251,379.53

销售费用 16,345,359.05 14,940,103.88

管理费用 22,988,080.43 22,294,834.57

财务费用 -5,441,499.67 -6,494,773.91

资产减值损失 -1,390,682.14 2,072,014.37

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

10,422,040.53 9,791,023.63

列)

其中:对联营企业和合营企

-6,070.35 -208,976.37

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 9,883,523.20 10,995,290.02

加:营业外收入 3,899,402.66 1,649,834.42

其中:非流动资产处置利得 62.12

减:营业外支出 59,284.64 74,080.68

其中:非流动资产处置损失 59,284.64 74,080.68

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

13,723,641.22 12,571,043.76

列)

减:所得税费用 959,850.95

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 12,763,790.27 12,571,043.76

五、其他综合收益的税后净额

27

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 12,763,790.27 12,571,043.76

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 105,397,332.50 74,681,332.42

客户存款和同业存放款项净增加

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

28

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保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 5,459,887.77 3,903,372.23

收到其他与经营活动有关的现金 23,358,982.05 11,320,704.39

经营活动现金流入小计 134,216,202.32 89,905,409.04

购买商品、接受劳务支付的现金 77,130,051.52 64,107,849.51

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

28,510,897.90 22,627,898.01

支付的各项税费 8,096,537.31 2,615,681.58

支付其他与经营活动有关的现金 28,990,445.62 27,454,506.98

经营活动现金流出小计 142,727,932.35 116,805,936.08

经营活动产生的现金流量净额 -8,511,730.03 -26,900,527.04

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 113,900,000.00

取得投资收益收到的现金 1,484,987.59

处置固定资产、无形资产和其他

3,443.78 95,500.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 115,388,431.37 95,500.00

购建固定资产、无形资产和其他

14,520,878.00 15,574,557.74

长期资产支付的现金

投资支付的现金 231,900,000.00 6,154,300.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

29

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 246,420,878.00 21,728,857.74

投资活动产生的现金流量净额 -131,032,446.63 -21,633,357.74

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 980,000.00 19,600,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资

980,000.00 19,600,000.00

收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 980,000.00 19,600,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

18,360,000.00 15,300,000.00

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 37,529.94 104,041.04

筹资活动现金流出小计 18,397,529.94 15,404,041.04

筹资活动产生的现金流量净额 -17,417,529.94 4,195,958.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的

231,952.24 99,098.96

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -156,729,754.36 -44,238,826.86

加:期初现金及现金等价物余额 396,117,978.30 413,687,149.55

六、期末现金及现金等价物余额 239,388,223.94 369,448,322.69

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 99,500,423.71 65,809,624.52

收到的税费返还 4,002,960.95 2,901,311.83

收到其他与经营活动有关的现金 21,033,214.82 10,324,843.43

经营活动现金流入小计 124,536,599.48 79,035,779.78

购买商品、接受劳务支付的现金 76,787,596.52 63,886,246.80

30

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付给职工以及为职工支付的现

17,854,033.84 16,875,689.28

支付的各项税费 6,727,451.65 884,199.50

支付其他与经营活动有关的现金 22,825,103.44 17,814,012.27

经营活动现金流出小计 124,194,185.45 99,460,147.85

经营活动产生的现金流量净额 342,414.03 -20,424,368.07

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 113,900,000.00 750,000.00

取得投资收益收到的现金 7,484,987.59 10,002,391.67

处置固定资产、无形资产和其他

3,443.78 95,500.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 121,388,431.37 10,847,891.67

购建固定资产、无形资产和其他

9,028,802.39 5,816,060.88

长期资产支付的现金

投资支付的现金 236,900,000.00 21,150,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 245,928,802.39 26,966,060.88

投资活动产生的现金流量净额 -124,540,371.02 -16,118,169.21

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

18,360,000.00 15,300,000.00

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 37,529.94 104,041.04

筹资活动现金流出小计 18,397,529.94 15,404,041.04

筹资活动产生的现金流量净额 -18,397,529.94 -15,404,041.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的 40,367.40 17,739.23

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深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -142,555,119.53 -51,928,839.09

加:期初现金及现金等价物余额 338,853,559.65 365,573,837.54

六、期末现金及现金等价物余额 196,298,440.12 313,644,998.45

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

法定代表人:

2015 年 10 月 23 日

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