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江苏常宝钢管股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

江苏常宝钢管股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

江苏常宝钢管股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曹坚、主管会计工作负责人曹坚及会计机构负责人(会计主管人员)王云芳声明：保证季度

报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 3,879,071,756.93 3,980,314,596.29 -2.54%

归属于上市公司股东的净资产（元） 2,918,174,574.31 2,856,085,740.98 2.17%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入（元） 753,619,590.35 -18.21% 2,138,170,399.96 -27.22%

归属于上市公司股东的净利润（元） 69,237,349.37 -10.06% 160,305,272.82 -14.55%

归属于上市公司股东的扣除非经常

51,829,406.72 -26.58% 119,739,591.70 -33.86%

性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 109,569,033.82 -79.29%

基本每股收益（元/股） 0.17 -10.53% 0.40 -14.89%

稀释每股收益（元/股） 0.17 -10.53% 0.40 -14.89%

加权平均净资产收益率 2.38% -0.40% 5.53% -1.28%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,589,452.35

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

9,594,675.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -70,457.01

委托贷款利息收入 19,571,045.84

理财产品利息收入 20,198,482.19

减：所得税影响额 8,164,831.87

少数股东权益影响额（税后） 2,152,685.38

合计 40,565,681.12 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

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□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 30,524

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

曹坚境内自然人 27.58% 110,358,640 85,393,980

江苏常宝投资发展

境内非国有法人 10.37% 41,503,150 0 质押 15,000,000

有限公司

韩巧林境内自然人 2.26% 9,047,120 7,752,840

张兰永境内自然人 1.92% 7,678,120 7,677,840

陈普安境内自然人 1.92% 7,664,240 7,307,120

宝钢集团有限公司国有法人 1.19% 4,774,884 0

中央汇金投资有限

国有法人 1.14% 4,564,500 0

责任公司

周家华境内自然人 0.91% 3,638,260 3,618,560 质押 1,810,000

李家荣境内自然人 0.75% 3,003,920 0

张岳明境内自然人 0.73% 2,930,000 0

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

江苏常宝投资发展有限公司 41,503,150 人民币普通股 41,503,150

曹坚 24,964,660 人民币普通股 24,964,660

宝钢集团有限公司 4,774,884 人民币普通股 4,774,884

中央汇金投资有限责任公司 4,564,500 人民币普通股 4,564,500

李家荣 3,003,920 人民币普通股 3,003,920

张岳明 2,930,000 人民币普通股 2,930,000

胡建明 2,663,920 人民币普通股 2,663,920

朱旻 2,563,900 人民币普通股 2,563,900

刘忠铨 2,263,920 人民币普通股 2,263,920

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孙光亮 2,207,120 人民币普通股 2,207,120

曹坚先生为本公司控股股东，江苏常宝投资发展有限公司为曹坚先生行使控制权的公

上述股东关联关系或一致行动的说

司；李家荣、胡建明、刘忠铨、孙光亮为常宝投资股东，构成关联关系。此外，未知

明

上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（1）货币资金

期末比期初减少28087.84万元，下降41.81%，主要为公司本期投资支出比年初有所增加。

（2）应收票据

期末比期初减少9144.42万元，下降53.17%，主要为公司本期末持有的银行承兑汇票比年初有所减少。

（3）预付款项

期末比期初增加4288.79万元，上升98.34%，主要为公司期末预付原材料款增加。

（4）其他应收款

期末比期初增加437.00万元，上升46.74%，主要为投标保证金等增加。

（5）可供出售的金融资产

期末比期初增加19013.20万元，增长116.70%，主要为公司期末持有的可供出售的金融资产增加。

（6）应付职工薪酬

期末比期初减少601.39万元，下降99.40%，主要为公司上年末计提的工资奖金已支付。

（7）其他综合收益

期末比期初增加35.86万元，增长31.33%，主要为公司期末可供出售金融资产公允价值变动损益等增加。

（8）财务费用

本年1-9月比上年同期减少1009.15万元，下降56.08%，主要为本年1-9月人民币汇率变动，汇兑收益增加。

（9）资产减值损失

本年1-9月比上年同期减少934.49万元，下降80.79%，主要为本年1-9月计提存货跌价比上年同期减少所致。

（10）投资收益

本年1-9月比上年同期增加3228.85万元，主要为公司购买的理财产品本期取得的收益增加。

（11）营业外支出

本年1-9月比上年同期减少118.33万元，下降90.32%，主要为公司本年1-9月报废资产减少，损失减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司回购部分社会公众股份的方案于2015 年7 月24 日经公司2015 年第二次临时股东大会审议通过。2015 年8 月10 日公司

公告了《江苏常宝钢管股份有限公司关于回购部分社会公众股份的报告书》（详见2015-055 号公告）。本次回购价格为2015

年7月8日公司股票收盘价格，即不超过人民币10.28元/股，资金总额不超过人民币2亿元，期限为自公司股东大会审议通过回

购股份方案之日起6个月内(即从2015年7月25日起至2016年1月24日止)，目的为了减少注册资本。截止本报告期末，公司回

购股份数量为0股。剩余回购期内，公司将密切关注公司股价变化，择机实施回购，依据有关规定严格履行信息披露义务。

公司若按计划进行回购，将增加公司经营外支出，减少注册资本，增加每股收益。

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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承

诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

在担任公司董

事、监事和高级

管理人员职务

期间每年转让

的股份总数不

超过其所持发

行人股份总数

的 25%；离职后

半年内不转让

其所持有的发

行人股份，离任 2010 年 01 月 30

其他对公司中小股东所作承诺曹坚长期有效严格履行中

六个月后的十日

二个月内通过

交易所挂牌交

易出售本公司

股票数量占其

所持有本公司

股票总数（包括

有限售条件和

无限售条件股

份）的比例不超

过 50%。

承诺是否及时履行是

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

-25.00% 至 10.00%

度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

18,442 至 27,049

间（万元）

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2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 24,590

受经济下行及国际油价下降影响，石油采掘行业和电力行业的发展速度减

业绩变动的原因说明缓，下游市场需求减少，结合公司前三季度的经营业绩，预计 2015 年全

年经营业同比有一定幅度下降。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

公司持有宁沪高速股票20万股，在可供出售金融资产科目中核算。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏常宝钢管股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 390,976,774.28 671,855,210.03

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

0.00 0.00

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 80,533,933.18 171,978,117.60

应收账款 561,966,835.57 452,721,786.11

预付款项 86,499,429.87 43,611,541.51

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 13,719,644.42 9,349,654.76

买入返售金融资产

存货 636,849,478.51 681,517,284.86

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 431,247,933.88 334,579,368.13

流动资产合计 2,201,794,029.71 2,365,612,963.00

非流动资产：

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产 353,049,800.00 162,917,800.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 1,121,090,669.92 1,246,449,043.28

在建工程 43,298,937.45 42,654,714.95

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 143,819,096.55 147,072,301.34

开发支出

商誉 9,597,262.70 9,597,262.70

长期待摊费用

递延所得税资产 6,421,960.60 6,010,511.02

其他非流动资产

非流动资产合计 1,677,277,727.22 1,614,701,633.29

资产总计 3,879,071,756.93 3,980,314,596.29

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 516,286,836.05 574,697,368.58

应付账款 219,469,586.55 241,851,203.73

预收款项 58,087,244.51 53,058,972.22

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 36,287.34 6,050,228.26

应交税费 19,421,043.98 24,179,499.26

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应付利息

应付股利

其他应付款 15,399,854.81 16,032,897.26

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 828,700,853.24 915,870,169.31

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 184,800.00 165,000.00

其他非流动负债

非流动负债合计 184,800.00 165,000.00

负债合计 828,885,653.24 916,035,169.31

所有者权益：

股本 400,100,000.00 400,100,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,091,418,931.29 1,109,974,014.99

减：库存股

其他综合收益 1,503,236.60 1,144,592.39

专项储备 9,766,906.08 9,766,906.08

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盈余公积 216,186,599.06 216,186,599.06

一般风险准备

未分配利润 1,199,198,901.28 1,118,913,628.46

归属于母公司所有者权益合计 2,918,174,574.31 2,856,085,740.98

少数股东权益 132,011,529.38 208,193,686.00

所有者权益合计 3,050,186,103.69 3,064,279,426.98

负债和所有者权益总计 3,879,071,756.93 3,980,314,596.29

法定代表人：曹坚主管会计工作负责人：曹坚会计机构负责人：王云芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 97,980,361.70 430,328,435.69

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 33,298,064.25 33,222,952.38

应收账款 227,831,990.12 160,394,025.22

预付款项 407,233,076.17 360,440,311.77

应收利息

应收股利

其他应收款 5,587,106.90 1,724,393.58

存货 196,993,996.22 235,289,571.07

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 280,000,000.00 171,486,961.43

流动资产合计 1,248,924,595.36 1,392,886,651.14

非流动资产：

可供出售金融资产 282,937,700.00 162,805,700.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 933,701,838.28 839,497,878.91

投资性房地产

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固定资产 259,113,075.40 287,521,488.15

在建工程 17,769,651.99 20,996,765.93

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 50,507,986.40 51,542,900.00

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 1,711,086.68 2,120,425.15

其他非流动资产

非流动资产合计 1,545,741,338.75 1,364,485,158.14

资产总计 2,794,665,934.11 2,757,371,809.28

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 244,762,183.20 234,489,495.94

应付账款 105,942,508.39 127,428,373.63

预收款项 17,904,770.70 21,197,668.58

应付职工薪酬 4,016,855.00

应交税费 13,473,575.45 6,670,184.27

应付利息

应付股利

其他应付款 9,411,639.27 11,559,468.86

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 391,494,677.01 405,362,046.28

非流动负债：

长期借款

应付债券

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其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 184,800.00 165,000.00

其他非流动负债

非流动负债合计 184,800.00 165,000.00

负债合计 391,679,477.01 405,527,046.28

所有者权益：

股本 400,100,000.00 400,100,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,125,555,897.72 1,125,555,897.72

减：库存股

其他综合收益 1,047,200.00 935,000.00

专项储备 9,766,906.08 9,766,906.08

盈余公积 213,485,101.81 213,485,101.81

未分配利润 653,031,351.49 602,001,857.39

所有者权益合计 2,402,986,457.10 2,351,844,763.00

负债和所有者权益总计 2,794,665,934.11 2,757,371,809.28

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 753,619,590.35 921,412,218.34

其中：营业收入 753,619,590.35 921,412,218.34

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 694,098,113.30 845,233,901.51

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其中：营业成本 630,730,471.17 759,780,812.59

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 3,668,384.91 3,908,025.27

销售费用 24,952,210.89 30,604,684.87

管理费用 47,267,051.26 58,222,730.55

财务费用 -15,920,811.38 -8,124,025.60

资产减值损失 3,400,806.45 841,673.83

加：公允价值变动收益（损失以

0.00 0.00

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

11,230,690.43 0.00

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 70,752,167.48 76,178,316.83

加：营业外收入 2,927,707.06 9,151,813.67

其中：非流动资产处置利得 0.00 151,420.77

减：营业外支出 125,257.46 -11,237.57

其中：非流动资产处置损失 0.00 12,762.43

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 73,554,617.08 85,341,368.07

减：所得税费用 -1,119,401.16 -2,835,991.75

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 74,674,018.24 88,177,359.82

归属于母公司所有者的净利润 69,237,349.37 76,980,230.28

少数股东损益 5,436,668.87 11,197,129.54

六、其他综合收益的税后净额 1,697.99 94,344.30

归属母公司所有者的其他综合收益

1,697.99 94,344.30

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

江苏常宝钢管股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

1,697.99 94,344.30

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

-292,400.00 95,200.00

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 294,097.99 -855.70

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 74,675,716.23 88,271,704.12

归属于母公司所有者的综合收益

69,239,047.36 77,074,574.58

总额

归属于少数股东的综合收益总额 5,436,668.87 11,197,129.54

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.17 0.19

（二）稀释每股收益 0.17 0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曹坚主管会计工作负责人：曹坚会计机构负责人：王云芳

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 330,846,520.91 499,047,505.87

减：营业成本 278,045,860.11 424,160,623.67

营业税金及附加 1,480,712.44 756,405.35

江苏常宝钢管股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

销售费用 8,133,730.10 17,730,408.21

管理费用 20,460,249.80 27,972,626.23

财务费用 -1,528,229.39 -7,172,445.50

资产减值损失 2,561,017.60 682,104.81

加：公允价值变动收益（损失以

0.00 0.00

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

14,986,839.46 0.00

列）

其中：对联营企业和合营企

0.00

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,680,019.71 34,917,783.10

加：营业外收入 1,973,200.00 4,763,320.77

其中：非流动资产处置利得 0.00 151,420.77

减：营业外支出 125,257.46 5,096.56

其中：非流动资产处置损失 257.46 5,096.56

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

38,527,962.25 39,676,007.31

列）

减：所得税费用 5,767,794.34 2,636,800.10

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,760,167.91 37,039,207.21

五、其他综合收益的税后净额 -292,400.00 95,200.00

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

-292,400.00 95,200.00

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

-292,400.00 95,200.00

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

江苏常宝钢管股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 32,467,767.91 37,134,407.21

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 2,138,170,399.96 2,937,842,929.60

其中：营业收入 2,138,170,399.96 2,937,842,929.60

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,993,466,699.74 2,714,050,483.93

其中：营业成本 1,792,317,383.16 2,430,624,798.39

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 13,776,513.95 13,039,344.56

销售费用 70,484,239.46 96,292,940.80

管理费用 142,752,132.98 180,520,627.93

财务费用 -28,085,199.64 -17,993,708.47

资产减值损失 2,221,629.83 11,566,480.72

加：公允价值变动收益（损失以

0.00

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

32,359,485.11 76,000.00

列）

其中：对联营企业和合营企业

江苏常宝钢管股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 177,063,185.33 223,868,445.67

加：营业外收入 11,240,478.99 11,158,799.12

其中：非流动资产处置利得 1,591,261.00 225,879.68

减：营业外支出 126,808.65 1,310,075.60

其中：非流动资产处置损失 1,551.19 1,056,898.24

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 188,176,855.67 233,717,169.19

减：所得税费用 12,108,823.18 19,277,941.25

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 176,068,032.49 214,439,227.94

归属于母公司所有者的净利润 160,305,272.82 187,592,639.32

少数股东损益 15,762,759.67 26,846,588.62

六、其他综合收益的税后净额 358,644.21 94,864.00

归属母公司所有者的其他综合收益

358,644.21 94,864.00

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

358,644.21 94,864.00

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

112,200.00 88,400.00

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 246,444.21 6,464.00

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

江苏常宝钢管股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

七、综合收益总额 176,426,676.70 214,534,091.94

归属于母公司所有者的综合收益

160,663,917.03 187,687,503.32

总额

归属于少数股东的综合收益总额 15,762,759.67 26,846,588.62

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.40 0.47

（二）稀释每股收益 0.40 0.47

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 1,025,798,242.53 1,685,326,525.00

减：营业成本 842,195,911.63 1,447,083,806.96

营业税金及附加 7,933,819.21 5,737,996.05

销售费用 27,809,892.58 57,677,351.35

管理费用 64,673,069.53 84,500,608.83

财务费用 -5,970,657.87 -12,580,340.75

资产减值损失 4,115,298.07 1,532,865.56

加：公允价值变动收益（损失以

0.00 0.00

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

56,350,517.11 21,676,000.00

列）

其中：对联营企业和合营企

0.00

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 141,391,426.49 123,050,237.00

加：营业外收入 2,756,441.25 4,889,806.62

其中：非流动资产处置利得 392,916.25 189,906.62

减：营业外支出 126,808.65 40,671.56

其中：非流动资产处置损失 1,808.65 5,671.56

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

144,021,059.09 127,899,372.06

列）

减：所得税费用 12,971,564.99 12,618,904.80

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 131,049,494.10 115,280,467.26

五、其他综合收益的税后净额 112,200.00 88,400.00

江苏常宝钢管股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

112,200.00 88,400.00

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

112,200.00 88,400.00

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 131,161,694.10 115,368,867.26

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,676,068,833.59 2,709,053,458.27

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

江苏常宝钢管股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 91,136,731.22 65,606,148.83

收到其他与经营活动有关的现金 18,316,518.99 26,972,298.26

经营活动现金流入小计 1,785,522,083.80 2,801,631,905.36

购买商品、接受劳务支付的现金 1,326,369,139.10 1,909,548,504.07

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

127,031,538.71 124,618,897.45

金

支付的各项税费 120,232,547.46 128,228,642.39

支付其他与经营活动有关的现金 102,319,824.71 110,123,993.14

经营活动现金流出小计 1,675,953,049.98 2,272,520,037.05

经营活动产生的现金流量净额 109,569,033.82 529,111,868.31

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 36,115,634.14 76,000.00

处置固定资产、无形资产和其他

3,890,559.39 481,445.90

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

0.00

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 0.00

投资活动现金流入小计 40,006,193.53 557,445.90

购建固定资产、无形资产和其他

15,337,018.95 54,728,565.93

长期资产支付的现金

投资支付的现金 456,781,834.78 301,808,086.41

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

江苏常宝钢管股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 472,118,853.73 356,536,652.34

投资活动产生的现金流量净额 -432,112,660.20 -355,979,206.44

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 2,603,622.54 20,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 2,603,622.54 20,000,000.00

偿还债务支付的现金 2,603,792.81 20,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

94,427,572.97 94,107,619.71

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 97,031,365.78 114,107,619.71

筹资活动产生的现金流量净额 -94,427,743.24 -94,107,619.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的

3,304,006.09 260,287.31

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -413,667,363.53 79,285,329.47

加：期初现金及现金等价物余额 523,805,345.30 272,800,110.83

六、期末现金及现金等价物余额 110,137,981.77 352,085,440.30

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 910,016,866.62 1,714,817,905.62

收到的税费返还 9,443,185.44 36,260,554.16

收到其他与经营活动有关的现金 6,668,442.49 16,366,709.58

经营活动现金流入小计 926,128,494.55 1,767,445,169.36

购买商品、接受劳务支付的现金 762,468,433.07 1,271,103,246.44

江苏常宝钢管股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付给职工以及为职工支付的现

43,081,500.19 38,276,667.67

金

支付的各项税费 57,581,381.06 47,297,190.94

支付其他与经营活动有关的现金 25,962,042.10 47,045,703.34

经营活动现金流出小计 889,093,356.42 1,403,722,808.39

经营活动产生的现金流量净额 37,035,138.13 363,722,360.97

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 41,050,517.11 21,676,000.00

处置固定资产、无形资产和其他

393,162.39 308,445.90

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 41,443,679.50 21,984,445.90

购建固定资产、无形资产和其他

10,067,475.59 22,415,306.75

长期资产支付的现金

投资支付的现金 327,708,696.14 209,293,579.80

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 337,776,171.73 231,708,886.55

投资活动产生的现金流量净额 -296,332,492.23 -209,724,440.65

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 0.00 0.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

80,020,000.00 80,020,000.00

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 80,020,000.00 80,020,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 -80,020,000.00 -80,020,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的 1,610,579.25 900,924.26

江苏常宝钢管股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -337,706,774.85 74,878,844.58

加：期初现金及现金等价物余额 405,098,998.49 215,192,998.89

六、期末现金及现金等价物余额 67,392,223.64 290,071,843.47

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

江苏常宝钢管股份有限公司

董事长：曹坚

2015 年 10 月 26 日

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