安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-129
2015 年 10 月
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人开晓胜、主管会计工作负责人杨宝及会计机构负责人(会计主管人员)杨宝声明：保证季度报告中财务报告的
真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,247,856,459.82 6,021,975,303.42 20.36%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） 2,199,229,032.43 2,081,312,791.04 5.67%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产
4.1534 3.9308 5.66%
（元/股）
本报告期比上年同 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
期增减 比上年同期增减
营业总收入（元） 288,558,462.67 9.63% 1,062,263,636.85 33.01%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 35,892,948.14 33.20% 161,478,922.52 21.91%
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -183,504,773.07 -80.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- -0.3466 -80.29%
基本每股收益（元/股） 0.0678 -3.14% 0.3050 -4.69%
稀释每股收益（元/股） 0.0678 -3.14% 0.3050 -4.69%
加权平均净资产收益率 1.65% 0.24% 7.47% 0.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.00% -0.74% 4.46% -1.81%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -50,229.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,399,443.36
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 46,232,756.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 925,245.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目 24,578,716.73
减：所得税影响额 9,690,380.86
少数股东权益影响额（税后） 289,063.25
合计 65,106,488.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、环保政策风险
垃圾发电是处理生活垃圾、循环利用资源的环保行业，国家重视环境保护，环保行业长期以来受到国家的扶持，受政
策影响较大，不排除行业投资速度和规模受政策影响有所放缓的风险。
对策：公司将密切观察国家政策，并迅速做出反应。同时，不断增强自身实力和业务规模，不断提高综合技术服务能
力，增强竞争优势。
2、项目建设风险
公司已投产的垃圾焚烧发电项目主要以BOT项目为主，工程的建设需要多项审核和批准，项目开工的前期时间长，且投
资规模较大，回收周期长。虽然公司与政府已签署保障权益的法律合同，但若由于一些不可预知的情况政府未能及时支付相
关费用，则会影响公司的正常经营。
对策：公司将努力确保项目加快进程，尽早实现资金回流。另一方面，公司也将积极主动与当地政府有关部门做好沟
通联络工作，争取得到政府的支持，以确保项目款项按时按额收回。
3、管理风险
公司已签订垃圾焚烧发电、生物质能源发电及厨餐废弃物无害化处理等 BOT、BOO 项目（不含参股项目）共计40多个，
公司未来仍将持续新建垃圾焚烧发电项目以实现业务扩张，因此公司运营管理的项目数量将进一步增长，从而对公司的管理
能力提出更高的要求，公司现有管理人员的业务能力能否适应公司所处的内外部环境的变化，都是影响公司未来发展的重要
因素。
对策：公司注重引进专业技术人才和先进的管理人员，积极转变管理模式和管理理念，强化内部管理，强化执行力，
积极推进内部控制，不断提高公司管理水平。
4、现金流不足的风险
公司主要以BOT模式投资运营业务，这种模式需要在项目前期进行大量固定资产投入，在运营期逐步回收资金。随着
公司发展步伐加大，项目不断增多，未来对公司经营现金流将会提出更高的时间以及周转要求。公司面临经营现金投入不足
的风险。
对策：公司建立科学合理的现金流管理制度和投资决策机制，对现金流量进行控制，合理控制项目开工的时间，并且
建立有效的现金流风险预测体系。
5、核心技术、业务员人员流失风险
公司的发展要依靠技术，新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员，核心技术人员为公
司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，
甚至造成公司的核心技术泄密。
对策：加强对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培养，建立完善的人才考核、管理、激励制度。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 18,897
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
开晓胜 境内自然人 20.84% 110,369,200 质押 95,384,040
国投高科技投资有限公司 国有法人 8.38% 44,365,320
中国农业银行股份有限公司－宝盈转
其他 3.18% 16,853,940
型动力灵活配置混合型证券投资基金
江阴湧金稀土投资有限公司 境内非国有法人 2.04% 10,792,555 10,792,555
上海博融贸易有限公司 境内非国有法人 1.83% 9,676,085 9,676,085
全国社保基金一零四组合 其他 1.68% 8,888,841
第一创业投资管理有限公司 境内非国有法人 1.41% 7,443,142 7,443,142
全国社保基金一零七组合 其他 1.32% 6,999,539
大成价值增长证券投资基金 其他 1.29% 6,847,771
融通新蓝筹证券投资基金 其他 1.13% 6,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
股份数量 股份种类 数量
国投高科技投资有限公司 44,365,320 人民币普通股 44,365,320
中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动力灵活配置混合型证券
16,853,940 人民币普通股 16,853,940
投资基金
开晓胜 13,470,160 人民币普通股 13,470,160
全国社保基金一零四组合 8,888,841 人民币普通股 8,888,841
全国社保基金一零七组合 6,999,539 人民币普通股 6,999,539
大成价值增长证券投资基金 6,847,771 人民币普通股 6,847,771
融通新蓝筹证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
鸿阳证券投资基金 4,999,891 人民币普通股 4,999,891
北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金 4,822,597 人民币普通股 4,822,597
科威特政府投资局 4,249,085 人民币普通股 4,249,085
公司前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关
上述股东关联关系或一致行动的说明
联，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
项 目 原因说明
2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月
预付款项 273,628,142.11 158,769,441.35 主要系预付货款及工程款增加所致
其他应收款 1,009,384,077.11 647,646,894.48 关联方经营性往来增加
存货 470,475,443.61 307,233,618.51 工程施工增加
其他流动资产 17,998,601.82 37,125,044.60 主要系应交税费借方重分类所致
在建工程 970,912,071.28 368,769,807.16 项目公司投入增加
短期借款 1,234,000,000.00 767,500,000.00 融资增加
应付票据 618,733,624.00 369,603,066.00 汇票结算增加
应付职工薪酬 4,764,521.31 14,908,394.85 上年业务重组导致人员减少
上年未付税款本期支付及进项税额增
应交税费 -21,958,961.57 43,411,958.82
加所致
应付利息 8,575,629.54 40,702,568.02 偿还银行借款及短期融资券利息
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 100,000,000.00 长期负债重分类所致
其他流动负债 300,000,000.00 700,000,000.00 债券融资减少
长期应付款 1,390,248,284.19 264,520,779.74 融资租赁及长期借款增加
少数股东权益 38,509,645.70 13,612,115.49 主要系鹰潭少数股东增资所致
营业收入 1,062,263,636.85 798,648,179.75 主要系环保及建安收入增加所致
营业成本 712,856,185.22 489,866,188.87 主要系环保及建安成本增加所致
营业税金及附加 14,553,964.17 5,432,162.75 主要系环保及建安税负增加所致
销售费用 22,530,280.22 44,274,095.64 主要输送设备业务剥离影响所致
营业外收入 4,948,868.23 21,236,476.68 主要系政府补助减少所致
所得税费用 18,320,060.42 10,359,798.88 主要系应纳税所得额增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金 657,197,844.40 467,899,395.46 主要系采购增加所致
支付的各项税费 133,499,912.09 88,399,428.02 主要系重组涉及税负本期缴纳所致
购建固定资产、无形资产和其他
909,401,373.56 265,366,357.02 主要系项目投入增加所致
长期资产支付的现金
取得借款收到的现金 3,169,909,566.18 2,139,017,101.00 系项目建设需要筹资规模增加所致
偿还债务支付的现金 1,956,000,076.49 1,445,590,749.19 系到期债务归还所致
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分配股利、利润或偿付利息支付
233,637,212.64 64,318,847.50 主要系项目筹资规模增加所致
的现金
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（1）报告期内，公司继续加强盛运自主创新能力，不断提升新技术装备水平，深化技术与产业深度互动合作，实现盛
运生产经营提质增效。
（2）紧紧抓住环保行业发展的契机，大力开发新型环保设备新技术产品和行业新市场，开拓垃圾焚烧发电、固废、医废
工程项目市场新区域和工程建设。努力将公司打造成国内市政环保工程以及垃圾焚烧发电工程等相关行业前列的大型成套设
备与工程项目的投资建设、运营管理的总包商。
（3）继续加快资本高效运作，推动产业升级扩张，顺应美丽中国、生态文明建设需求，拓展公司在国内垃圾焚烧发电工
程总包市场业务的占比率，增强新项目产业的发展后劲。
（4）提高资本运营质量，实现资本高效运作，强化财务和成本控制管理，吸收整合资源，强化公司核心竞争力，实现公
司价值最大化。
报告期内公司紧紧抓住环保行业发展的契机，大力开发新型环保设备新技术产品和行业新市场，开拓垃圾焚烧发电、
固废、医废工程项目市场新区域和工程建设。公司全力拓展以垃圾焚烧发电产业为支柱的产业转型升级规划，努力将公司打
造成国内市政环保工程以及垃圾焚烧发电工程等相关行业前列的大型成套设备与工程项目的投资建设、运营管理的总包商。
报告期内，公司按照年初制定的经营计划有序的开展各项工作，做好在建和筹建的项目，同时不断寻求新的合作项目，
拓展垃圾发电市场。进一步提升公司在垃圾焚烧发电行业的市场客户认同度和客户市场知名度，扩大公司的行业市场影响力，
使公司向同行业前列的投资总包运营商迈进。
报告期内公司与黑龙江省哈尔滨市阿城区、青海省玉树市签署了生活垃圾焚烧发电项目特许经营框架协议；与河南省
商水县、安徽省庐江县、黑龙江省东宁县签署了生活垃圾焚烧发电项目特许经营权协议。公司不断拓展垃圾发电市场，积累
更多的丰富经验，为公司在固废领域开拓新局面奠定坚实的基础，增加公司的综合竞争实力。同时公司与牡丹江市东宁县签
署了生物质焚烧发电项目特许经营协议，这是本公司利用生物质发电的又一项目，具有较好的经济效益和社会效益，拓展公
司在垃圾发电项目的领域范围，从而进一步增加公司的综合竞争实力。
报告期1-9月份，公司实现营业收入106,226.36万元，较同期增长9.63%，实现归属于母公司股东的净利润16,147.89
万元。较同期增长21.91%，实现了持续良好的成长性。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
在担任公司董事、监事或高级管理
人员任职期间，每年转让的公司股
份不超过本人所直接或间接持有公
司股份总数的 25%；在离职后半年 截至公告之日，
首次公开发行或再融资时
开晓胜 内，不转让本人所直接或间接持有 2010 年 06 月 25 日 持续 承诺人遵守了
所作承诺
的公司股份；离职后的十二个月内 上述承诺
通过证券交易所挂牌交易出售公司
股份数量占本人直接或间接持有公
司股份总数的比例不超过 50%。
其他对公司中小股东所作
承诺
承诺是否及时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本529,494,535股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现
金。本次权益分派股权登记日为：2015年6月15日，除权除息日为：2015年6月16日。
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五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√ 适用 □ 不适用
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，公司董事长开晓胜于2015年7月16日、27日通过深圳证券交易所二
级市场增持公司股份1,000,000股、1,020,000股，共计2,020,000股。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽盛运环保（集团）股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 878,401,977.57 962,731,026.48
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,056,953.00 11,898,249.50
应收账款 944,056,744.12 890,300,103.91
预付款项 273,628,142.11 158,769,441.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,835,479.17 523,187.50
其他应收款 1,009,384,077.11 647,646,894.48
买入返售金融资产
存货 470,475,443.61 307,233,618.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 165,651.09
其他流动资产 17,998,601.82 37,125,044.60
流动资产合计 3,609,837,418.51 3,016,393,217.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 50,562,100.79 50,562,100.79
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,057,928,300.77 942,928,902.46
投资性房地产
固定资产 733,072,812.53 751,869,795.75
在建工程 970,912,071.28 368,769,807.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 480,048,942.41 494,664,119.29
开发支出
商誉 269,402,418.04 269,402,418.04
长期待摊费用 5,836,234.95 6,944,935.75
递延所得税资产 13,935,893.92 13,649,871.85
其他非流动资产 56,320,266.62 106,790,134.91
非流动资产合计 3,638,019,041.31 3,005,582,086.00
资产总计 7,247,856,459.82 6,021,975,303.42
流动负债：
短期借款 1,234,000,000.00 767,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 618,733,624.00 369,603,066.00
应付账款 292,442,681.46 346,489,791.07
预收款项 66,733,627.51 84,489,903.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,764,521.31 14,908,394.85
应交税费 -21,958,961.57 43,411,958.82
应付利息 8,575,629.54 40,702,568.02
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应付股利
其他应付款 141,519,849.61 199,317,486.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债 300,000,000.00 700,000,000.00
流动负债合计 2,844,810,971.86 2,666,423,168.86
非流动负债：
长期借款 696,767,354.11 700,000,000.00
应付债券 203,553,063.44
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,390,248,284.19 264,520,779.74
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,000,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债 24,248,254.89 25,367,273.74
其他非流动负债 53,042,916.64 67,186,111.11
非流动负债合计 2,165,306,809.83 1,260,627,228.03
负债合计 5,010,117,781.69 3,927,050,396.89
所有者权益：
股本 529,494,535.00 529,494,535.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 815,083,057.20 832,171,011.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 46,527,078.70 46,527,078.70
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一般风险准备
未分配利润 808,124,361.53 673,120,165.75
归属于母公司所有者权益合计 2,199,229,032.43 2,081,312,791.04
少数股东权益 38,509,645.70 13,612,115.49
所有者权益合计 2,237,738,678.13 2,094,924,906.53
负债和所有者权益总计 7,247,856,459.82 6,021,975,303.42
法定代表人：开晓胜 主管会计工作负责人：杨宝 会计机构负责人：杨宝
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 486,853,349.84 348,517,272.02
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,654,912.00 9,725,850.00
应收账款 588,673,117.26 572,894,370.84
预付款项 26,121,932.30 57,952,975.81
应收利息
应收股利
其他应收款 1,791,031,330.77 836,779,530.45
存货 47,303,644.76 45,071,544.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,973,507.81 734,117.62
流动资产合计 2,947,611,794.74 1,871,675,661.24
非流动资产：
可供出售金融资产 18,675,159.00 18,675,159.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,713,452,809.19 2,177,866,617.73
投资性房地产
固定资产 62,307,250.24 62,976,252.28
14
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 927,250.22 1,712,445.86
递延所得税资产 6,768,463.03 6,461,405.01
其他非流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00
非流动资产合计 2,812,130,931.68 2,277,691,879.88
资产总计 5,759,742,726.42 4,149,367,541.12
流动负债：
短期借款 814,240,000.00 503,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 362,000,000.00 201,600,000.00
应付账款 34,619,098.70 57,097,005.50
预收款项 106,848,639.58 39,003,714.30
应付职工薪酬 1,218,367.63 6,918,347.99
应交税费 -6,483,857.11 30,546,219.47
应付利息 7,145,081.56 39,466,487.54
应付股利
其他应付款 1,864,914,361.88 260,971,868.38
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债 300,000,000.00 700,000,000.00
流动负债合计 3,684,501,692.24 1,939,303,643.18
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00 400,000,000.00
应付债券
其中：优先股
15
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 4,085,662.90 4,085,662.90
其他非流动负债 4,228,749.97 4,975,000.00
非流动负债合计 308,314,412.87 409,060,662.90
负债合计 3,992,816,105.11 2,348,364,306.08
所有者权益：
股本 529,494,535.00 529,494,535.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 815,239,561.55 832,327,515.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 46,527,078.70 46,527,078.70
未分配利润 375,665,446.06 392,654,105.40
所有者权益合计 1,766,926,621.31 1,801,003,235.04
负债和所有者权益总计 5,759,742,726.42 4,149,367,541.12
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 288,558,462.67 263,209,546.02
其中：营业收入 288,558,462.67 263,209,546.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 263,718,885.99 246,694,488.40
其中：营业成本 169,878,031.74 152,571,378.26
16
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,974,399.14 1,405,328.16
销售费用 7,256,739.48 13,269,789.19
管理费用 46,427,682.46 39,256,339.00
财务费用 33,455,158.20 36,952,009.99
资产减值损失 2,726,874.97 3,239,643.80
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
16,866,684.52 11,988,887.07
列）
其中：对联营企业和合营企业
15,553,694.92 11,988,887.07
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,706,261.20 28,503,944.69
加：营业外收入 2,127,390.93 6,000,649.25
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 142,833.14 423,491.87
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,690,818.99 34,081,102.07
减：所得税费用 7,803,868.62 3,859,453.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,886,950.37 30,221,649.00
归属于母公司所有者的净利润 35,892,948.14 26,947,188.50
少数股东损益 -5,997.77 3,274,460.50
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
17
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 35,886,950.37 30,221,649.00
归属于母公司所有者的综合收益
35,892,948.14 26,947,188.50
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -5,997.77 3,274,460.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0678 0.07
（二）稀释每股收益 0.0678 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：开晓胜 主管会计工作负责人：杨宝 会计机构负责人：杨宝
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 110,832,650.93 132,652,140.13
减：营业成本 109,743,223.70 115,350,165.46
营业税金及附加 800,070.28 88,716.51
销售费用 691,017.32 6,519,705.58
管理费用 10,696,435.91 11,718,848.91
18
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
财务费用 20,181,334.99 29,680,500.12
资产减值损失 2,760,000.00 1,970,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
16,803,809.86 8,790,635.07
列）
其中：对联营企业和合营企
16,433,338.24 8,790,635.07
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,235,621.41 -23,885,161.38
加：营业外收入 1,587,030.01 2,909,260.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-15,648,591.40 -20,975,901.37
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,648,591.40 -20,975,901.37
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
19
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 -15,648,591.40 -20,975,901.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,062,263,636.85 798,648,179.75
其中：营业收入 1,062,263,636.85 798,648,179.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,009,309,125.36 764,052,528.71
其中：营业成本 712,856,185.22 489,866,188.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,553,964.17 5,432,162.75
销售费用 22,530,280.22 44,274,095.64
管理费用 126,976,130.95 118,337,917.92
财务费用 124,985,733.05 98,284,312.18
资产减值损失 7,406,831.75 7,857,851.35
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
122,916,802.42 96,482,656.74
列）
其中：对联营企业和合营企业
97,025,096.09 96,482,656.74
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
20
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 175,871,313.91 131,078,307.78
加：营业外收入 4,948,868.23 21,236,476.68
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 624,179.34 732,836.27
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 180,196,002.80 151,581,948.19
减：所得税费用 18,320,060.42 10,359,798.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 161,875,942.38 141,222,149.31
归属于母公司所有者的净利润 161,478,922.52 132,454,607.50
少数股东损益 397,019.86 8,767,541.81
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 161,875,942.38 141,222,149.31
归属于母公司所有者的综合收益 161,478,922.52 132,454,607.50
21
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
总额
归属于少数股东的综合收益总额 397,019.86 8,767,541.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3050 0.32
（二）稀释每股收益 0.3050 0.32
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 391,878,934.77 407,919,855.32
减：营业成本 365,835,758.53 345,697,018.10
营业税金及附加 2,115,280.70 1,188,049.85
销售费用 6,885,493.57 19,909,746.25
管理费用 31,437,254.26 34,120,094.21
财务费用 72,517,437.92 66,557,446.16
资产减值损失 4,807,053.48 5,446,466.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
98,916,407.13 88,759,015.55
列）
其中：对联营企业和合营企
95,125,935.51 88,759,015.55
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,197,063.44 23,760,049.39
加：营业外收入 2,261,945.94 3,568,370.93
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 280,000.00 100,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,179,009.38 27,228,420.32
列）
减：所得税费用 -307,058.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,486,067.40 27,228,420.32
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
22
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 9,486,067.40 27,228,420.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 907,452,072.42 703,567,453.17
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
23
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处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 59,700,465.87 83,219,475.68
经营活动现金流入小计 967,152,538.29 786,786,928.85
购买商品、接受劳务支付的现金 657,197,844.40 467,899,395.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
96,970,559.92 87,026,461.73
金
支付的各项税费 133,499,912.09 88,399,428.02
支付其他与经营活动有关的现金 262,988,994.95 245,243,703.31
经营活动现金流出小计 1,150,657,311.36 888,568,988.52
经营活动产生的现金流量净额 -183,504,773.07 -101,782,059.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,330,000.00
取得投资收益收到的现金 140,322,261.28
处置固定资产、无形资产和其他
1,078,015.78
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
2,912,702.40
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 140,692,026.26
投资活动现金流入小计 293,335,005.72
购建固定资产、无形资产和其他
909,401,373.56 265,366,357.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金 182,800,000.00 175,754,973.56
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
24
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金 313,337,281.52
投资活动现金流出小计 1,405,538,655.08 441,121,330.58
投资活动产生的现金流量净额 -1,112,203,649.36 -441,121,330.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 25,000,000.00 30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 3,169,909,566.18 2,139,017,101.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,194,909,566.18 2,169,017,101.00
偿还债务支付的现金 1,956,000,076.49 1,445,590,749.19
分配股利、利润或偿付利息支付
233,637,212.64 64,318,847.50
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 21,520,000.00
筹资活动现金流出小计 2,211,157,289.13 1,509,909,596.69
筹资活动产生的现金流量净额 983,752,277.05 659,107,504.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -311,956,145.38 116,204,114.06
加：期初现金及现金等价物余额 691,995,059.57 336,289,526.17
六、期末现金及现金等价物余额 380,038,914.19 452,493,640.23
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 574,501,278.32 425,470,161.52
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 157,859,004.20 3,628,008.12
经营活动现金流入小计 732,360,282.52 429,098,169.64
购买商品、接受劳务支付的现金 287,730,168.67 152,998,557.80
支付给职工以及为职工支付的现 15,789,036.76 29,254,479.32
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金
支付的各项税费 62,139,411.63 18,625,365.81
支付其他与经营活动有关的现金 313,513,181.68 265,774,849.34
经营活动现金流出小计 679,171,798.74 466,653,252.27
经营活动产生的现金流量净额 53,188,483.78 -37,555,082.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 140,322,261.28
处置固定资产、无形资产和其他
1,078,015.78
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
3,420,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 569,353,052.46 562,822,913.30
投资活动现金流入小计 714,173,329.52 562,822,913.30
购建固定资产、无形资产和其他
2,131,064.48 4,451,450.89
长期资产支付的现金
投资支付的现金 597,500,000.00 248,767,574.24
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 73,684,585.11 896,567,163.04
投资活动现金流出小计 673,315,649.59 1,149,786,188.17
投资活动产生的现金流量净额 40,857,679.93 -586,963,274.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,254,240,000.00 1,454,250,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,254,240,000.00 1,454,250,000.00
偿还债务支付的现金 1,343,700,000.00 830,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
125,236,561.16 28,886,215.36
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,468,936,561.16 859,786,215.36
筹资活动产生的现金流量净额 -214,696,561.16 594,463,784.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
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五、现金及现金等价物净增加额 -120,650,397.45 -30,054,572.86
加：期初现金及现金等价物余额 215,034,735.55 180,334,978.30
六、期末现金及现金等价物余额 94,384,338.10 150,280,405.44
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
董事长：开晓胜
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2015年10月22日
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