甘肃大禹节水集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
甘肃大禹节水集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-062
2015 年 10 月
1
甘肃大禹节水集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王栋、主管会计工作负责人李福武及会计机构负责人(会计主管人员)宋金彦声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,728,922,171.00 1,533,742,359.53 12.73%
归属于上市公司普通股股东的股
496,035,554.33 478,505,583.20 3.66%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
1.7805 1.72 3.52%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 231,307,605.08 56.88% 697,068,275.34 49.58%
归属于上市公司普通股股东的净
5,862,176.49 17.96% 17,529,971.13 41.60%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -24,379,978.76 -78.95%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.0875 -78.95%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.02 0.00% 0.063 57.50%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.00% 0.063 57.50%
加权平均净资产收益率 1.20% 0.17% 3.59% 1.03%
扣除非经常性损益后的加权平均
1.08% 0.47% 2.45% 0.94%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -44,803.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,004,192.27
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 503,281.40
减：所得税影响额 907,652.79
3
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合计 5,555,017.29 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业竞争加剧及综合毛利率下降带来的风险
由于国家大力倡导建设节水型社会，并不断加大对节水农业的投入，节水产业面临良好的发展机遇，市场前景广阔。受
此预期推动，许多投资者通过各种渠道进入节水灌溉行业。近年来新设立的节水灌溉产品生产企业数量不断增加，但绝大多
数新设企业规模较小、产品技术含量较低、无自主知识产权，随着行业内生产厂家数量不断增加，行业竞争将不断加剧。同
时，国家开放外资进入国内节水产品市场，允许外国节水企业在国内设立合资企业从事节水产品的生产，在推动行业发展的
同时，也加剧了行业竞争，出现节水工程项目中标价格下降的趋势。公司为了争取更多的市场份额，不断提升竞争成本，从
而面临综合毛利率下降的风险。
应对措施：公司根据内外部环境的变化，适时做出业务调整转型的发展规划，积极向上下游产业延伸。强调现有制造业
和工程业务要注重研发、设计、服务，走高附加值，创精品的现代化发展道路。提高对连锁经营板块的重视程度，通过模式
创新来提高连锁效益，打造现代节水农业的物业管理平台。加强对设计队伍的建设和设计资质的提升，通过设计创新和品牌
建设进一步提升设计贡献率。同时积极进军水利信息化和“土地流转”等政策机遇下的新商业模式，通过开辟新型业务为公司
挖掘新的利润增长点。
2、经营成果受季节性影响的风险
公司从事的节水灌溉业务主要向农业、林业、城市园林绿化、生态环境治理及荒漠化治理提供服务，由于节水材料的销
售和节水工程的施工要与农作物种植的季节性特点相协调，冬季无法种植和施工，一般每年的11 月下旬至次年的3 月上旬
为节水材料销售及节水工程施工的淡季，从3月中下旬开始，进入节水材料销售和节水工程施工的旺季。因此，节水灌溉业
务具有明显的季节性特征，公司的经营成果存在一定的随季节性波动的风险。
应对措施：公司未来将紧随国内企业以产业园的模式走出国门和国家“一带一路”的战略实施，大力拓展国际贸易业务，
积极开拓国际市场，主要提高东南亚、西亚、中亚、非洲、澳洲等区域的市场占有率和不断拓展适应当地发展的水利新业务，
逐步减轻公司业务受国内季节性的影响。
3、规模扩大带来的管理风险
随着集团公司的发展壮大及全国范围内市场布局的落地，境外控股子公司、境内子分公司、销售网点及连锁门店大幅增
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加，区域跨度加大。从而加大公司风险控制、人员管理、业务指导的难度，对公司的管理能力提出了更严峻的挑战。如果公
司的管理机制、人才储备等无法满足业务发展的需要，管理不善将导致公司成本上升、利润下降，从而影响公司发展。
应对措施：公司将积极推进人才战略，完善人才约束激励机制，加强规范管理，为公司的可持续发展奠定坚实的人才基
础。同时，公司将持续创新管理模式，完善现代信息管理流程，充分利用公司的OA自动化办公系统，缩短公司信息的流转
时间，提高工作决策效率。切实加强全面预算、内部审计功能，稳步推进卓越绩效管理。
4、经营性现金流量净额较低的风险
受行业特点及业务快速扩张影响，公司经营活动产生的现金流量净额较低。节水灌溉行业属于劳动密集型和资本密集型
行业，在一个完整项目的实施过程中，即从工程投标到工程质保期结束，公司需要垫付的资金包括：投标保证金、履约保证
金、工程周转金等。随着公司业务规模的扩张以及承接工程项目规模的逐步扩大，工程结算周期也有所延长，公司垫付的资
金量不断增长。虽然公司加强经营性现金流的管理，加大了货款回收的力度，但还未彻底改变经营性现金流量净额较低的局
面，目前公司主营业务产生现金的能力依然不能完全满足业务快速发展的需要，公司资产负债率偏高，资金运用效率较低。
若需匹配的流动资金与公司良好的市场前景不协调，将可能影响公司经营目标的顺利实现。
应对措施：公司要充分运用自身积累，利用财务杠杆的作用实现资金利用效率的最大化，逐步倾向于政策性银行对产业
的支持，为日常经营的流动资金提供保障，同时也要减轻公司对商业银行贷款的过度依赖。公司还要大力发展直接融资方式，
通过定向增发、并购重组等方式多方面广泛筹集资金，满足公司发展对资金的匹配需求，目前，公司正在积极筹备再融资事
项的准备工作。另外，公司要积极盘活存量资产，对现有资产优化配置，通过合作、合资、合营等方式，提高资产增值效应，
使公司各项经营目标能够顺利实现。
5、应收账款增加及发生坏账的风险
应收账款较大的原因是公司按照与业主方结算金额确认相应的应收账款，结算与回款存在时间差，导致公司应收账款金
额和占比均较大。虽然应收账款余额较大，但公司客户一般是政府各级水务部门、建设兵团和具有雄厚实力、信誉良好的大
型农场主，资金回收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小。但是，随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来
可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。
应对措施：公司将通过调整产品结构，提升产品工程质量，加强技术服务等措施赢得客户的信任和理解。同时还要加强
自身的风险防范措施，抓重点项目和重点市场，注重对主要客户的资信评级和订单付款条件的择优配置，控制高风险客户。
通过在签订单的同时附带部分回款、边施工边回款、将回款日常化等措施来加大货款催收力度。另外，通过探索改进工程款
结算方式、运用法律手段对逾期应收账款进行追缴等多种措施加快公司的资金回笼。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 20,712
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
王栋 境内自然人 52.08% 145,096,408 108,822,306
王冲 境内自然人 1.79% 4,988,664 3,741,498
全国社保基金六零四
国有法人 1.15% 3,200,031
组合
中国工商银行股份有
境内非国有法
限公司企业年金计划 0.65% 1,819,110
人
－中国建设银行
中国水利水电科学研
国有法人 0.55% 1,527,368
究院
胡双喜 境内自然人 0.54% 1,515,487
胡松苗 境内自然人 0.47% 1,314,504
交通银行股份有限公
司－汇丰晋信低碳先 境内非国有法
0.44% 1,221,521
锋股票型证券投资基 人
金
张东 境内自然人 0.43% 1,206,400
王福喜 境内自然人 0.33% 912,900
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王栋 36,274,102 人民币普通股 36,274,102
全国社保基金六零四组合 3,200,031 人民币普通股 3,200,031
中国工商银行股份有限公司企业年金
1,819,110 人民币普通股 1,819,110
计划－中国建设银行
中国水利水电科学研究院 1,527,368 人民币普通股 1,527,368
胡双喜 1,515,487 人民币普通股 1,515,487
胡松苗 1,314,504 人民币普通股 1,314,504
王冲 1,247,166 人民币普通股 1,247,166
交通银行股份有限公司－汇丰晋信低
1,221,521 人民币普通股 1,221,521
碳先锋股票型证券投资基金
张东 1,206,400 人民币普通股 1,206,400
王福喜 912,900 人民币普通股 912,900
王栋和王冲为亲兄弟关系，二人承诺各自均独立行使表决权，彼此间不存在一致行
上述股东关联关系或一致行动的说明
动的情形。公司未知前十名其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致
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行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如 公司股东张东除通过普通账户持有 707500 股外，还通过国金证券股份有限公司客户
有） 信用交易担保证券账户持有 498900 股，实际合计持有 1206400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
上市前承诺、高 每年度第一个交
王栋 106,700,811 0 2,121,495 108,822,306
管锁定 易日解锁 25%
上市前承诺、高 每年度第一个交
王冲 3,741,498 0 0 3,741,498
管锁定 易日解锁 25%
上市前承诺、高 每年度第一个交
谢永生 235,828 0 0 235,828
管锁定 易日解锁 25%
上市前承诺、高 每年度第一个交
王光敏 211,528 0 0 211,528
管锁定 易日解锁 25%
合计 110,889,665 0 2,121,495 113,011,160 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目大幅度变动情况及原因说明
1、应收票据期末余额较期初余额增加100%，主要系本期收到客户用承兑汇票支付货款增加所致；
2、预付款项期末余额较期初余额增加59.39%，主要系本期采购量增加所致；
3、其他应收款期末余额较期初余额增加71.16%，主要系参与投标项目较多，支付投标保证金及履约保证金较多所致；
4、在建工程期末余额较期初余额增加169.86%，主要系本期支付的基建款较多所致；
5、应付账款期末余额比期初余额增加33.18%，主要系本期购买原材料增多所致；
6、预收款项期末余额较期初余额增加92.90%，主要系本期收到的客户支付的未结算款项较多所致；
7、应交税费期末余额较期初余额下降76.69%，主要系上期应交企业所得税在本期缴纳所致；
8、其他应付款期末余额较期初余额增加97.51%，主要系本期对外招标增加，收取的履约保证金增加所致。
(二)利润表项目大幅度变动情况及原因说明
1、营业收入较上年同期增长49.58%，主要系本期业务量增加所致；
2、营业成本较上年同期增长60.48%，主要系本期增加配方成本和人工成本，质量成本投入增加所致；
3、销售费用比上年同期发生额增加30.43%，主要系本期招投标项目较多，投标费用和开拓新市场增加费用所致；
4、营业外支出较上年同期减少75.31%，主要系捐赠支出较上年有所减少所致。
(三)现金流量表项目大幅度变动情况及原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额较上期同期发生额增加78.95%，主要系本期营业收入增加所致；
2、筹资活动产生的现金流量净额较上期同期发生额增加1969.10%，主要系本期银行借款及偿还债务和支付利息减少所
致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
回顾：
2015年前三季度，国内宏观经济增速放缓，众多企业面临业绩下滑或亏损的困境，公司通过灵活、主动的销售策略，通
过加强品牌宣传、调整产品结构、加大海外市场业务开拓力度等工作，在巩固并提高国内节水灌溉市场占有率的基础上，不
断推进公司“东出西进”的走出去战略，扩大海外市场业务推广力度，较好地完成了2015 年前三季度的各项工作，实现了
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业绩的持续增长。
2015年1-9月，公司实现营业收入697,068,275.34元，较上年同期增长49.68%；归属于上市公司普通股股东的净利润为
17,529,971.13元，较上年同期增长41.60%。公司利润上升的主要原因是公司紧紧抓住行业发展的有利时机，积极开拓市场，
新签订单和业务量均实现快速增长，尤其海外市场业务开拓成效显著。截止2015年9月30日，公司新签订单12.5亿元，较上
年同期增长42%。同时公司加强内部管理，严格控制成本费用。报告期内，公司控股子公司杭州水利水电勘测设计院有限公
司通过召开股东会，决定按照出资比例进行利润分配，并将其从下季度开始纳入本公司合并报表范围。故公司销售收入和经
营业绩出现了良好的增长态势。
展望：
1、公司将以五年发展规划为动力，紧紧抓住“一带一路”、国家“走出去”的战略机遇，积极开辟海外市场，扩大外
贸出口。加大“东出”步伐，继续巩固和深挖拉美、东南亚、非洲、中亚、西亚、澳洲等既有市场，紧盯中成集团等涉农产业
工程，把所及市场做大做强。加快“西进”步伐，加强与哈萨克斯坦及周边各国贸易联系，打造面向中、西亚和欧洲市场平台。
2、加大对大客户的开发工作和经销商的扶持力度，为公司业绩增长奠定基础。通过新产品的研发和降低生产成本，调
整产能，抢占机遇，抢占国际国内市场。
3、加快对外投资步伐，整合行业资源。深入与以色列等境外各有关合作方的洽谈，推动双方合资、合作的达成，利用
天津公司有利区位优势，现成的生产、管理、销售和办公资源，拟引入以色列及国际水科技产业先进技术和优势企业入驻大
禹节水天津产业园。以项目带合作，通过水科技产业投资并购基金等创新机制的建设和商业模式的设计，形成多方共赢的可
持续发展的水科技产业园运作模式。
4、加大海外市场销售力度，为后续放大销量做好铺垫。主要以拟筹建的埃及公司为核心，辐射周边国家的大区域海外
销售网络和公司产品外销中转平台，努力做大做强海外贸易业务。
2015年的最后一季度，公司将锐意革新，牢固基础，稳健经营，坚持五年发展战略不动摇。持续加大市场开拓，加强成
本、费用控制，增强内审责任，完善内控体系，提高公司盈利能力，力争在2015年创造较好的成绩，回报广大投资者。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司已签署的正在执行或尚未执行的金额较大的合同（500万元以上）如下：
合同编号 签定时间/中标 合同名称 金额(元)
时间
JQDY-2015-063 2015.9 肃州区2015年规模化灌溉增效示范项目 50,866,421.72
wwdy-2015-33 2015.8 武威市凉州区规模化节水灌溉增效示范项目2015年度工程第四标段 12,989,818.48
NMDY-2015-23 2015.7 鄂尔多斯市达拉特旗引黄灌溉水权转换项目喷灌第一标段 12,731,707.18
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JQDY-2015-056 2015.8 甘肃省敦煌市2015年度规模化节水灌溉增效示范项目施工标段 11,915,106.42
NMDY-2015-25 2015.7 鄂尔多斯市达拉特旗引黄灌溉水权转换项目滴灌第三标段 11,777,028.26
NMDY-2015-24 2015.7 鄂尔多斯市达拉特旗引黄灌溉水权转换项目滴灌第五标段 8,876,389.16
NMDY-2015-26 2015.8 2015年赤峰巴林左旗节水增粮行动第四标段 8,211,346.31
JQDY-2015-064 2015.9 金塔县2015年中央财政农田水利设施建设（河西走廊高效节水灌溉）2015 7,149,369.15
年股施工、监理工程项目第一标段
JQDY-2015-065 2015.9 甘州区2015年规模化节水灌溉增效示范项目第二标段 7,045,855.46
NMDY-2015-27 2015.8 2015年赤峰宁城县节水增粮行动第五标段 6,706,668.91
TJDY-2015-068 2015.8 隆尧县2015年小型农田水利重点县项目第十标段 5,559,167.36
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司除了不断提升和加强现有技术能力的建设外，同时针对滴灌自动控制的最新技术要求和未来市场的发展趋势，积极
做好新产品的研发和技术储备工作。
公司目前正在从事的主要研发项目如下：
序号 项目 合作方 研发目标 进展情况
1 2寸排气阀 无 成熟产品 大批量生产，使用阶断
投放市场
2 手动叠片过滤器 无 成熟产品 大批量生产、使用阶断
投放市场
3 自动清洗叠片过滤器 无 成熟产品 项目立项论证、开发阶段
投放市场
4 吸嘴式筛网过滤器 无 成熟产品 批量生产、使用阶段
投放市场
5 3寸离心注塑过滤器 无 成熟产品 项目立项论证、开发阶段
投放市场
6 薄壁PE软管的研究与开发 无 成熟产品 项目立项论证、开发阶段
投放市场
7 纳米加气技术应用 无 成熟产品 项目实施测试、中试阶段
投放市场
8 PVC-U球阀开发项目 无 成熟产品 大批量生产、使用阶段
投放市场
9 PE热熔管件的开发项目 无 成熟产品 大批量生产、使用阶段
投放市场
10 1寸排气阀 无 成熟产品 大批量生产、使用阶段
投放市场
11 4寸塑料反冲洗阀体 无 成熟产品 项目立项论证、开发阶段
投放市场
12 管上式滴头（稳流器） 无 成熟产品 开发试制，模具开发与试制阶段
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投放市场
13 3寸注塑网式过滤器 无 成熟产品 大批量生产、使用阶段
投放市场
14 滴灌管深埋铺设机具 无 成熟产品 大批量生产、使用阶段
投放市场
15 苜蓿滴管浅埋铺设机具 无 成熟产品 小批量生产阶段、使用阶段
投放市场
16 电器元件控制自动施肥机 无 成熟产品 设计、试制、试验阶段
投放市场
17 PLC控制自动施肥机 无 成熟产品 设计、试制、试验阶段
投放市场
18 文丘里注肥器 无 成熟产品 项目立项论证、开发阶段
投放市场
19 甘蔗地下滴灌铺管机系列化产品开发与研究 无 成熟产品 项目立项论证、开发阶段
投放市场
20 圆盘式开沟深埋铺管机具 无 成熟产品 项目立项论证、开发、实验阶段
投放市场
21 中心支轴式大型喷灌机具 无 成熟产品 项目立项论证、开发阶段
投放市场
22 地埋滴管专用管件的开发与研究 无 成熟产品 项目立项论证、开发、实验阶段
投放市场
23 自动灌溉系统的开发与研究 无 成熟产品 项目立项论证、开发阶段
投放市场
24 太阳能风能供电首部自动过滤器供电系统 无 成熟产品 设计、试制、试验阶段
投放市场
25 0.15mm薄壁滴灌带开发与研究 无 成熟产品 试制、试验阶段
投放市场
26 滴灌管灌钢制多功能给水栓 无 成熟产品 试制、试验小批量生产阶段
投放市场
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大供应商 金额 上期前五大供应商 金额
中国石油天然气股份有限公司西北化工销 41,813,463.11 中国石油天然气股份有限公司 45,226,521.34
售分公司 西北化工销售分公司
中国石化化工销售有限公司华北分公司 38,892,988.98 宁夏金昱元化工集团有限公司 26,595,782.88
宁夏金昱元化工集团有限公司 34,772,365.03 中国石化化工销售有限公司华 22,353,989.78
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北分公司
新疆中泰化学股份有限公司 20,289,470.03 北京京津亚龙商贸有限责任公 19,370,939.54
司
中国石油天然气股份有限公司华北化工销 17,471,023.62 新疆中泰化学股份有限公司 17,640,528.37
售分公司
合计 153,239,310.77 合计 131,187,761.91
公司向前五大供应商的采购金额与上年同期相比上升16.81%，属于业务正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。
公司不存在对单个供应商依赖的情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大客户 金额 上期前五大客户 金额
凉州区水利建设管理站 56,058,757.85 张北县水务局 32,597,262.67
肃州区水务局 46,892,248.90 宣化县水务局 16,728,581.21
金塔县高效节水灌溉项目建设管理 25,047,687.25 林西县“节水增粮行动”工程建设管理处 13,733,406.00
处
嘉峪关市水务局 15,490,847.41 定西市农村饮水安全项目规划和建设领导小 12,817,221.12
组办公室
敖汉旗节水增粮行动项目建设管理 13,513,057.27 内蒙古阿拉善经济开发区国土资源局 12,000,000.00
处
合计 157,002,598.68 合计 87,876,471.00
公司前5名客户随着公司业务发展和合同执行情况发生变化，属于正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。公司不
存在对单个客户依赖的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕年度经营计划，进一步优化经营战略，加强内部管理，提升经营效率，按照既定的经营目标稳步推
进。具体表现在：
1、市场开拓方面： 公司积极实施既定的营销战略目标，利用公司的品牌优势和行业内的强势地位，努力抓好市场开拓，
取得一定成效。截至报告期末，公司新签订单12.5亿元。
2、业务拓展方面：报告期内，公司以天津公司的全资子公司天津大禹节水科技有限公司为核心，大力推进现代农业连
锁设施经营服务中心的管理、资源整合、国内外加盟店和直营店的开拓、国际贸易谈判及进出口等公司未来大力发展的新兴
业务。以拟筹建境外控股子公司埃及大禹博汗现代灌溉农垦股份公司为平台，使公司产品辐射非洲、欧洲及中东地区，逐步
提高公司产品在这些地区的市场占有率。同时也加快了公司在海外的直销网络体系构建，推动企业的品牌国际化战略，为实
现企业跨跃式发展做铺垫。
12
甘肃大禹节水集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
3、工程项目建设及管理方面：工程管理信息系统正式上线运行，已累计上线46个新开工项目，业务模块达33个，有效
提高了工程精细化管理水平。工程项目建设按照大承包模式，以三级工程分公司经理为承包核心，以包施工、包材料、包安
全、包质量、包结算、包文明施工、包项目债权债务、包违约责任的总承包经营方式，经营绩效与承包人经济效益直接挂钩，
有效激发了项目管理者自主经营管理水平。
4、资本运营方面：报告期内，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151625 号）
（以下简称“《反馈意见》”）。 公司与相关中介机构对本次非公开发行股票《反馈意见》进行了认真研究和逐项落实，并
按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，并与9月16日将《反馈意见》的回复上报中国证监会
等待审核。同时，公司与有合作意向的投资机构进行了前期沟通洽谈，积极推进筹划设立水产业并购基金，为未来整合行业
资源奠定基础。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及拟采取的措施详见“第二节公司基本情况”中“二、重大风险提示”。
13
甘肃大禹节水集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺期
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况
限
股权激励承
诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
报告期内，
公司控股股东、实际控制人对补缴税金的承诺：对于 2006 年
无相关税
和 2007 年节水工程业务按收入的 1%核定征收企业所得税的
2009 年 08 务部门追
王栋 优惠，公司控股股东王栋承诺："若在今后甘肃大禹节水集团 长期
月 29 日 缴以上两
股份有限公司被相关税务部门追缴以上两年度的所得税，将
年度的所
由我个人承担需要补缴的税金、滞纳金及相应罚款的责任。"
得税情形
本公司控股股东、实际控制人王栋为避免今后可能与公司发
生的同业竞争，作出承诺如下：（1）本人及其参股或者控股
的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前并没有从事
与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。（2）在本人及本
人三代以内直系、旁系亲属拥有股份公司股权（或实际控制 报告期内，
首次公开发 权）期间，本人及附属公司或者附属企业不会以任何方式（包 公司控股
行或再融资 括但不限于自营、合营或联营）参与或者进行与股份公司主 股东、实际
时所作承诺 营业务存在竞争的业务活动。凡本人及附属公司或附属企业 控制人王
2009 年 07
王栋 有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司 长期 栋信守承
月 21 日
生产经营构成竞争的业务，本人会将上述商业机会让予股份 诺，没有发
公司。（3）本人将充分尊重股份公司的独立法人地位，保障 生与公司
股份公司独立经营、自主决策。本人将严格按照《公司法》 同业竞争
以及股份公司章程的规定，促使经本人提名的股份公司董事 的行为。
依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。（4）如果本人违反上述
声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的，本人同意
赔偿股份公司相应损失。（5）本声明、承诺与保证持续有效，
直至本人不再对股份公司有重大影响为止。
王栋;王冲; 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王栋、王冲、谢 2009 年 08 报告期内，
长期
谢永生;王 永生、王光敏均承诺：其持有的本公司股份在任职期间每年 月 29 日 董监高均
14
甘肃大禹节水集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
光敏 转让的股份不超过其直接或者间接持有本公司股份总数的 遵守上述
25%；离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的本公司股 承诺，未发
份。在申报离任 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所出售 现违反上
的股份不超过其直接或者间接持有股份的 50%。 述承诺情
况。
控股股东
基于国家对节水灌溉行业政策持续向好，投资力度不断加大， 遵守上述
其他对公司
市场前景广阔，对公司未来发展保持足够的信心，为了促进 2015 年 07 承诺，未发
中小股东所 王栋 6 个月
公司持续稳定健康发展和维护股东利益，王栋先生决定自 月 03 日 现违反上
作承诺
2015 年 7 月 3 日起在未来 6 个月内不减持所持本公司股份。 述承诺情
况
承诺是否及
是
时履行
未完成履行
的具体原因
无
及下一步计
划（如有）
二、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
根据公司2015年的经营计划和对资金的需求情况，为保证公司正常经营和长远发展，满足公司顺利开拓经营业务的需要
和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，经公司2015年4月16日第四届董事会第九次会议研究决定，本年
度不实施利润分配及资本公积金转增股本，并经2015年5月8日召开的公司2014年度股东大会审议通过。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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甘肃大禹节水集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃大禹节水集团股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 167,877,552.33 159,365,854.85
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 200,000.00 100,000.00
应收账款 414,328,840.98 355,458,666.19
预付款项 128,180,075.20 80,418,177.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 92,641,365.05 54,125,537.26
买入返售金融资产
存货 513,996,804.43 470,315,126.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,960,521.03 952,714.11
流动资产合计 1,320,185,159.02 1,120,736,076.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
16
甘肃大禹节水集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 5,002,000.00 5,002,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 289,301,394.92 300,795,765.41
在建工程 11,218,431.97 4,157,088.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,188,390.89 56,631,480.57
开发支出 9,325,893.67 5,502,276.57
商誉 25,475,450.00 25,475,450.00
长期待摊费用 3,656,702.73 2,296,165.78
递延所得税资产 9,568,747.80 13,146,056.81
其他非流动资产
非流动资产合计 408,737,011.98 413,006,283.40
资产总计 1,728,922,171.00 1,533,742,359.53
流动负债：
短期借款 689,662,720.00 615,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 80,725,779.00 82,469,520.69
应付账款 251,758,920.32 189,032,686.34
预收款项 93,884,920.53 48,671,018.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,999,780.18 3,461,582.97
应交税费 1,578,310.08 6,771,405.84
17
甘肃大禹节水集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 1,258,412.34 1,240,106.85
应付股利 8,393,615.48
其他应付款 24,585,016.88 12,447,373.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 17,930,507.72 15,000,000.00
其他流动负债 7,127,443.21 6,043,931.74
流动负债合计 1,172,511,810.26 988,531,242.44
非流动负债：
长期借款 15,613,109.78 26,264,989.79
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 41,999,975.55 39,627,666.66
非流动负债合计 57,613,085.33 65,892,656.45
负债合计 1,230,124,895.59 1,054,423,898.89
所有者权益：
股本 278,600,000.00 278,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 44,245,953.12 44,245,953.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
18
甘肃大禹节水集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 21,884,421.54 21,884,421.54
一般风险准备
未分配利润 151,305,179.67 133,775,208.54
归属于母公司所有者权益合计 496,035,554.33 478,505,583.20
少数股东权益 2,761,721.08 812,877.44
所有者权益合计 498,797,275.41 479,318,460.64
负债和所有者权益总计 1,728,922,171.00 1,533,742,359.53
法定代表人：王栋 主管会计工作负责人：李福武 会计机构负责人：宋金彦
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 145,060,230.31 123,506,162.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 100,000.00
应收账款 20,164,646.49 43,423,771.88
预付款项 37,673,598.79 25,045,266.19
应收利息
应收股利
其他应收款 137,789,782.16 75,388,630.43
存货 150,784,290.01 164,809,988.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 491,472,547.76 432,273,818.98
非流动资产：
可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 757,264,341.87 621,288,379.64
投资性房地产
19
甘肃大禹节水集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 24,675,720.18 26,343,878.04
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,645,386.47 24,633,127.92
开发支出 5,052,776.87 3,043,342.95
商誉
长期待摊费用 144,308.55
递延所得税资产 3,895,486.18 3,895,486.18
其他非流动资产
非流动资产合计 819,533,711.57 684,348,523.28
资产总计 1,311,006,259.33 1,116,622,342.26
流动负债：
短期借款 579,662,720.00 505,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 80,725,779.00 82,469,520.69
应付账款 7,661,907.66 31,888,824.84
预收款项 35,321.05 935,757.71
应付职工薪酬 783,438.81 621,614.66
应交税费 39,362.38 2,804,745.48
应付利息 1,000,638.36 976,438.36
应付股利 8,393,615.48
其他应付款 205,005,016.87 42,255,200.78
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 430,507.72
其他流动负债 2,116,500.00
流动负债合计 875,344,691.85 677,462,218.00
非流动负债：
长期借款 5,613,109.78 6,264,989.79
应付债券
20
甘肃大禹节水集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 19,351,500.00 12,267,000.00
非流动负债合计 24,964,609.78 18,531,989.79
负债合计 900,309,301.63 695,994,207.79
所有者权益：
股本 278,600,000.00 278,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 44,114,931.34 44,114,931.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,884,421.54 21,884,421.54
未分配利润 66,097,604.82 76,028,781.59
所有者权益合计 410,696,957.70 420,628,134.47
负债和所有者权益总计 1,311,006,259.33 1,116,622,342.26
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 231,307,605.08 147,443,295.37
其中：营业收入 231,307,605.08 147,443,295.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 225,017,724.78 143,916,299.16
21
甘肃大禹节水集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 174,574,871.47 101,183,619.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,864,863.75 2,637,307.65
销售费用 20,536,058.03 16,180,457.11
管理费用 14,585,730.42 11,630,677.32
财务费用 10,613,977.35 12,102,257.74
资产减值损失 842,223.76 181,980.19
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,289,880.30 3,526,996.21
加：营业外收入 821,753.84 2,934,557.60
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 226,316.74 568,890.87
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,885,317.40 5,892,662.94
减：所得税费用 1,023,140.91 923,030.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,862,176.49 4,969,632.69
归属于母公司所有者的净利润 5,862,176.49 4,969,632.69
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
22
甘肃大禹节水集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 5,862,176.49 4,969,632.69
归属于母公司所有者的综合收益
5,862,176.49 4,969,632.69
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 0.02 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王栋 主管会计工作负责人：李福武 会计机构负责人：宋金彦
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 110,814,603.70 98,302,552.87
减：营业成本 99,116,831.74 83,152,053.08
营业税金及附加 1,332,502.43 296,258.64
23
甘肃大禹节水集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 1,226,033.95 1,826,126.61
管理费用 5,119,896.78 3,819,076.84
财务费用 8,735,654.28 11,596,971.26
资产减值损失 1.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,716,316.48 -2,387,933.56
加：营业外收入 39,760.26 -98,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 6,809.31
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-4,683,365.53 -2,485,933.56
列）
减：所得税费用 -702,504.83 -372,891.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,980,860.70 -2,113,041.91
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
24
甘肃大禹节水集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -3,980,860.70 -2,113,041.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 697,068,275.34 466,003,613.44
其中：营业收入 697,068,275.34 466,003,613.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 682,757,792.69 457,570,901.95
其中：营业成本 523,945,472.39 326,478,052.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,562,371.20 6,637,230.49
销售费用 55,138,476.28 42,273,562.61
管理费用 43,917,947.31 42,081,603.82
财务费用 36,427,647.82 31,075,984.15
资产减值损失 14,765,877.69 9,024,468.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
25
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的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,310,482.65 8,432,711.49
加：营业外收入 7,004,972.09 8,197,054.21
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 542,302.01 2,196,832.47
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,773,152.73 14,432,933.23
减：所得税费用 3,243,181.60 2,053,014.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,529,971.13 12,379,918.58
归属于母公司所有者的净利润 17,529,971.13 12,379,918.58
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
26
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七、综合收益总额 17,529,971.13 12,379,918.58
归属于母公司所有者的综合收益
17,529,971.13 12,379,918.58
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.063 0.04
（二）稀释每股收益 0.063 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 305,354,306.45 281,988,882.65
减：营业成本 266,257,201.10 244,146,635.14
营业税金及附加 1,946,638.89 1,776,924.22
销售费用 3,435,339.65 3,622,307.91
管理费用 13,947,850.35 11,534,948.44
财务费用 29,721,832.47 25,617,199.80
资产减值损失 3,277,732.32 2,599,145.01
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,232,288.33 -7,308,277.87
加：营业外收入 1,555,360.26 1,019,500.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 6,809.31
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-11,683,737.38 -6,288,777.87
列）
减：所得税费用 -1,752,560.61 -943,318.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,931,176.77 -5,345,459.57
五、其他综合收益的税后净额
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甘肃大禹节水集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -9,931,176.77 -5,345,459.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 691,097,229.39 444,001,937.34
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 856,777.90
收到其他与经营活动有关的现金 27,431,788.44 69,861,892.15
经营活动现金流入小计 718,529,017.83 514,720,607.39
购买商品、接受劳务支付的现金 507,685,703.48 461,630,815.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
67,547,042.03 57,849,720.25
金
支付的各项税费 36,110,108.28 29,836,054.68
支付其他与经营活动有关的现金 131,566,142.80 81,205,134.23
经营活动现金流出小计 742,908,996.59 630,521,724.69
经营活动产生的现金流量净额 -24,379,978.76 -115,801,117.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
75,980.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 75,980.00
购建固定资产、无形资产和其他
16,010,961.70 13,930,635.08
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
29
甘肃大禹节水集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,010,961.70 13,930,635.08
投资活动产生的现金流量净额 -15,934,981.70 -13,930,635.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,938,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 488,662,720.00 559,913,200.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 490,600,720.00 559,913,200.00
偿还债务支付的现金 384,422,323.12 524,381,201.37
分配股利、利润或偿付利息支付
69,978,076.01 37,468,772.53
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 454,400,399.13 561,849,973.90
筹资活动产生的现金流量净额 36,200,320.87 -1,936,773.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-0.38
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,114,639.59 -131,668,526.66
加：期初现金及现金等价物余额 144,012,814.26 167,266,539.12
六、期末现金及现金等价物余额 139,898,174.67 35,598,012.46
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 234,713,068.02 166,288,047.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 160,564,879.04 68,906,964.76
经营活动现金流入小计 395,277,947.06 235,195,012.33
购买商品、接受劳务支付的现金 227,484,799.98 142,253,970.58
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支付给职工以及为职工支付的现
6,038,477.40 4,372,752.94
金
支付的各项税费 6,048,020.20 4,900,874.39
支付其他与经营活动有关的现金 28,041,574.32 317,555,299.46
经营活动现金流出小计 267,612,871.90 469,082,897.37
经营活动产生的现金流量净额 127,665,075.16 -233,887,885.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
2,965,102.92 462,995.68
长期资产支付的现金
投资支付的现金 144,522,000.00 29,671,038.62
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 147,487,102.92 30,134,034.30
投资活动产生的现金流量净额 -147,487,102.92 -30,134,034.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 488,662,720.00 559,913,200.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 488,662,720.00 559,913,200.00
偿还债务支付的现金 384,422,323.12 399,381,201.37
分配股利、利润或偿付利息支付
68,421,988.51 32,003,164.21
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 452,844,311.63 431,384,365.58
筹资活动产生的现金流量净额 35,818,408.37 128,528,834.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -0.38
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甘肃大禹节水集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,996,380.61 -135,493,085.30
加：期初现金及现金等价物余额 109,507,345.85 147,527,872.97
六、期末现金及现金等价物余额 125,503,726.46 12,034,787.67
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
甘肃大禹节水集团股份有限公司
法定代表人：王栋
二〇一五年十月二十六日
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