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2015 年第三季度报告

公司代码：600507 公司简称：方大特钢

方大特钢科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 8

四、附录..................................................................... 11

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一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人钟崇武、主管会计工作负责人谭兆春及会计机构负责人（会计主管人员）陈舒保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 9,372,568,212.70 9,374,144,153.30 -0.02

归属于上市公司 2,073,861,265.16 2,999,868,613.57 -30.87

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的 898,738,842.87 907,857,379.37 -1.00

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 6,314,293,157.74 8,733,033,152.63 -27.70

归属于上市公司 160,030,665.47 439,790,108.95 -63.61

股东的净利润

归属于上市公司 140,874,684.24 424,492,814.77 -66.81

股东的扣除非经

常性损益的净利

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润

加权平均净资产 6.31 16.12 减少 9.81 个百分点

收益率（%）

基本每股收益 0.121 0.332 -63.55

（元/股）

稀释每股收益 0.121 0.316 -61.71

（元/股）

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益 5,600,936.92 4,013,078.81

越权审批，或无正式批

准文件，或偶发性的税

收返还、减免

计入当期损益的政府 10,442,361.09 19,358,503.40

补助，但与公司正常经

营业务密切相关，符合

国家政策规定、按照一

定标准定额或定量持

续享受的政府补助除

外

计入当期损益的对非

金融企业收取的资金

占用费

企业取得子公司、联营

企业及合营企业的投

资成本小于取得投资

时应享有被投资单位

可辨认净资产公允价

值产生的收益

非货币性资产交换损

益

委托他人投资或管理

资产的损益

因不可抗力因素，如遭

受自然灾害而计提的

各项资产减值准备

债务重组损益 -70,000.00 -669,900.00

企业重组费用，如安置

职工的支出、整合费用

等

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交易价格显失公允的

交易产生的超过公允

价值部分的损益

同一控制下企业合并

产生的子公司期初至

合并日的当期净损益

与公司正常经营业务

无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业 1,529,188.40 8,150,604.57

务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性

金融资产、交易性金融

负债产生的公允价值

变动损益，以及处置交

易性金融资产、交易性

金融负债和可供出售

金融资产取得的投资

收益

单独进行减值测试的

应收款项减值准备转

回

对外委托贷款取得的

损益

采用公允价值模式进

行后续计量的投资性

房地产公允价值变动

产生的损益

根据税收、会计等法

律、法规的要求对当期

损益进行一次性调整

对当期损益的影响

受托经营取得的托管 -42,452.83

费收入

除上述各项之外的其 -1,621,241.98 -8,118,839.23

他营业外收入和支出

其他符合非经常性损

益定义的损益项目

所得税影响额 -3,525,964.01 -3,448,947.54

少数股东权益影响额 -3,497.34 -86,065.95

（税后）

合计 12,351,783.08 19,155,981.23

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 69,610

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数比例(%) 持有有限售质押或冻结情况股东性质

（全称）量条件股份数股份状态数量

量

江西方大钢铁集 525,433,571 39.62 0 525,433,57 境内非国

质押

团有限公司 1 有法人

方威 198,831,539 14.99 0 0 境内自然

无

人

江西汽车板簧有 118,000,000 8.90 0 118,000,00 境内非国

质押

限公司 0 有法人

中国证券金融股 25,984,573 1.96 0 0 其他

无

份有限公司

中央汇金投资有 25,706,800 1.94 0 0 其他

无

限责任公司

招商银行股份有 7,393,689 0.56 0 0 其他

限公司－上证红

利交易型开放式无

指数证券投资基

金

博时基金－农业 6,276,500 0.47 0 0 其他

银行－博时中证

无

金融资产管理计

划

大成基金－农业 6,276,500 0.47 0 0 其他

银行－大成中证

无

金融资产管理计

划

工银瑞信基金－ 6,276,500 0.47 0 0 其他

农业银行－工银

无

瑞信中证金融资

产管理计划

广发基金－农业 6,276,500 0.47 0 0 其他

银行－广发中证

无

金融资产管理计

划

华夏基金－农业 6,276,500 0.47 0 0 其他

银行－华夏中证

无

金融资产管理计

划

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嘉实基金－农业 6,276,500 0.47 0 0 其他

银行－嘉实中证

无

金融资产管理计

划

南方基金－农业 6,276,500 0.47 0 0 其他

银行－南方中证

无

金融资产管理计

划

易方达基金－农 6,276,500 0.47 0 0 其他

业银行－易方达

无

中证金融资产管

理计划

银华基金－农业 6,276,500 0.47 0 0 其他

银行－银华中证

无

金融资产管理计

划

中欧基金－农业 6,276,500 0.47 0 0 其他

银行－中欧中证

无

金融资产管理计

划

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量

量种类数量

江西方大钢铁集团有限公司 525,433,571 人民币普通股 525,433,571

方威 198,831,539 人民币普通股 198,831,539

江西汽车板簧有限公司 118,000,000 人民币普通股 118,000,000

中国证券金融股份有限公司 25,984,573 人民币普通股 25,984,573

中央汇金投资有限责任公司 25,706,800 人民币普通股 25,706,800

招商银行股份有限公司－上证 7,393,689 7,393,689

红利交易型开放式指数证券投人民币普通股

资基金

博时基金－农业银行－博时中 6,276,500 6,276,500

人民币普通股

证金融资产管理计划

大成基金－农业银行－大成中 6,276,500 6,276,500

人民币普通股

证金融资产管理计划

工银瑞信基金－农业银行－工 6,276,500 6,276,500

人民币普通股

银瑞信中证金融资产管理计划

广发基金－农业银行－广发中 6,276,500 6,276,500

人民币普通股

证金融资产管理计划

华夏基金－农业银行－华夏中 6,276,500 6,276,500

人民币普通股

证金融资产管理计划

嘉实基金－农业银行－嘉实中 6,276,500 6,276,500

人民币普通股

证金融资产管理计划

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南方基金－农业银行－南方中 6,276,500 6,276,500

人民币普通股

证金融资产管理计划

易方达基金－农业银行－易方 6,276,500 6,276,500

人民币普通股

达中证金融资产管理计划

银华基金－农业银行－银华中 6,276,500 6,276,500

人民币普通股

证金融资产管理计划

中欧基金－农业银行－中欧中 6,276,500 6,276,500

人民币普通股

证金融资产管理计划

上述股东关联关系或一致行动上述股东中方威先生为公司实际控制人，通过辽宁方大集团实业有

的说明限公司间接控股江西方大钢铁集团有限公司 100%股权，江西方大钢

铁集团有限公司持有江西汽车板簧有限公司 100%股权。

前十名股东中其他股东关联关系或一致行动情况未知。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

说明：

1、归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要系受铁矿石价格大幅下跌的影响，全资子公司本

溪满族自治县同达铁选有限责任公司业绩与去年同期相比由盈转亏；受国内钢铁行业严峻形势波

及，公司产品销价较去年同期相比下降，导致净利润较去年同比下降。

2、归属于上市公司股东的净资产同比下降，主要系公司实施 2014 年度利润分配方案所致。

3、归属于上市公司股东的净资产上年度末余额与本公司公告的 2014 年度年报年末余额比，增加

17,476,841.78 元，主要系 2015 年 7 月份本公司收购了江西特种汽车有限责任公司，该收购行为

属于同一控制下的企业合并，因此，将该公司的年初净资产按本公司的持股比例 60%合并至本公

司报告期年初余额中所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、要约收购报告书有关承诺

为避免同业竞争，2010 年 2 月 24 日，公司实际控制人方威先生、间接控股股东辽宁方大集团实

业有限公司以及控股股东江西方大钢铁集团有限公司均作出承诺：

（1）承诺人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司构

成实质性竞争的业务。

（2）如上市公司认定承诺人或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存

在同业竞争，则承诺人将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业尽快将上述业务和资产按具

有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格转让与上市公司。如尚不具备条件的，根据

上市公司业务发展战略需求，由上市公司选择是否购买。

（3）保证江西方大钢铁集团有限公司将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》

等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的

地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。

截止披露日，方威先生、辽宁方大集团实业有限公司以及江西方大钢铁集团有限公司仍在履行承

诺。

2、资产注入的有关承诺

（1）根据中国证监会有关规范性文件要求，结合企业实际情况，2014 年 6 月 27 日，公司 2014

年第四次临时股东大会审议通过《关于豁免履行涉及沈阳瑞鑫源建筑材料设备有限公司等四家公

司承诺事项的议案》，间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司全部退出沈阳瑞鑫源建筑材料设

备有限公司、沈阳瑞长鸿建筑材料经营有限公司、沈阳瑞德鸿建筑材料设备有限公司和沈阳钧富

合经贸有限公司等四家公司各 26%股权，并将于 2015 年 12 月 31 日前完成股权交割手续。方大集

团终止实施将该四家公司股权等四家公司股权注入公司的承诺。

截止披露日，辽宁方大集团实业有限公司正在履行承诺。

（2）根据中国证监会有关规范性文件要求，结合企业实际情况，2014 年 6 月 27 日，公司 2014

年第四次临时股东大会审议通过《关于豁免履行涉及萍乡市天子山铁矿有限公司承诺事项的议案》、

《关于豁免履行涉及萍乡市润鑫矿业有限公司等二家公司承诺事项的议案》，方大集团持有萍乡

市天子山铁矿有限公司（以下简称“天子山铁矿”）32%股权，参股天子山铁矿，与公司不存在同

业竞争问题。方大集团退出萍乡市博凯矿业有限公司（以下简称“博凯矿业”）55%股权和萍乡市

润鑫矿业有限公司（以下简称“润鑫矿业”）55%股权，并将于 2015 年 12 月 31 日前完成股权交

割手续。方大集团终止实施将天子山铁矿股权注入公司的承诺事项，终止将博凯矿业和润鑫矿业

股权注入公司的承诺。

截止披露日，辽宁方大集团实业有限公司正在履行承诺。

（3）根据中国证监会有关规范性文件要求，结合企业实际情况，2014 年 6 月 27 日，公司 2014

年第四次临时股东大会审议通过《关于变更履行涉及新余市新澳矿业有限公司承诺事项的议案》，

方大集团将新余市新澳矿业有限公司 52%股权注入公司的承诺变更为 2017 年 6 月 30 日前办理完

毕新余市新澳矿业有限公司注销手续。

截止披露日，辽宁方大集团实业有限公司正在履行承诺。

（4）根据中国证监会有关规范性文件要求，结合企业实际情况，2014 年 6 月 27 日，公司 2014

年第四次临时股东大会审议通过《关于变更履行涉及萍钢公司（含中创矿业）承诺暨股权托管的

议案》，方大集团及控股股东江西方大钢铁集团有限公司变更承诺，将所持江西萍钢实业股份有

限公司（含新余市中创矿业有限公司）股份托管给公司。方大集团及方大钢铁集团终止实施将江

西萍钢实业股份有限公司（含新余市中创矿业有限公司）股权注入公司承诺。

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截止披露日，辽宁方大集团实业有限公司、江西方大钢铁集团有限公司正在履行承诺。

（5）根据中国证监会有关规范性文件要求，结合企业实际情况，2014 年 6 月 27 日，公司 2014

年第四次临时股东大会审议通过《关于变更履行涉及沈阳炼焦煤气有限公司承诺暨股权托管的议

案》，方大集团变更承诺，将持有的沈阳炼焦煤气有限公司 100%股权托管给公司。方大集团终止

实施将沈阳炼焦煤气有限公司股权注入公司承诺。

截止披露日，辽宁方大集团实业有限公司正在履行承诺。

3、其他承诺

（1）为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者权益，公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司

从即日起 6 个月内（2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 9 日），方大钢铁集团不通过二级市场减持

方大特钢股份；公司董事、监事、高级管理人员承诺：自即日起六个月内（自 2015 年 7 月 10 日

至 2016 年 1 月 10 日）不通过二级市场减持本公司股份，以实际行动维护市场稳定。在 6 个月内

减持过本公司股票的公司董事、监事、高级管理人员承诺：2016 年 3 月 31 日前，在符合法律法

规许可且条件成熟的情况下，择机增持公司股票。

（2）2015年7月3日，控股股东方大钢铁集团、股东江西汽车板簧有限公司分别与实际控制人方威

先生签订《股份转让协议》，以协议转让的方式将各自持有的部分本公司股份转让给方威先生。

2015年7月30日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，上述股份过户登记手续已办

理完毕。公司实际控制人方威先生郑重作如下承诺：

自本次交易过户完成之日起6个月内（2015年7月30日至2016年1月29日），本人不通过二级市场减

持方大特钢股份。

在6个月期满后，将依照有关法律法规和中国证监会的有关规定执行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称方大特钢科技股份有限公司

法定代表人钟崇武

日期 2015 年 10 月 23 日

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:方大特钢科技股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 1,738,211,441.39 1,703,509,258.67

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损 938,000.00 921,000.00

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 1,353,760,490.42 1,032,999,437.53

应收账款 323,937,840.20 311,097,308.43

预付款项 142,382,727.10 76,119,915.11

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 55,375,453.22 72,817,404.57

买入返售金融资产

存货 1,001,585,861.05 1,072,431,599.69

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 12,014,402.90 24,822,566.14

流动资产合计 4,628,206,216.28 4,294,718,490.14

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 166,448,206.30 166,448,206.30

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 40,879,740.44 41,467,535.88

投资性房地产

固定资产 2,701,278,431.50 2,887,323,519.11

在建工程 107,845,799.76 169,629,015.68

工程物资

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固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,304,305,952.23 1,351,327,671.50

开发支出 105,000.00

商誉 747,023.41 747,023.41

长期待摊费用 355,319,624.42 386,213,796.49

递延所得税资产 67,537,218.36 76,163,894.79

其他非流动资产

非流动资产合计 4,744,361,996.42 5,079,425,663.16

资产总计 9,372,568,212.70 9,374,144,153.30

流动负债：

短期借款 2,682,641,292.88 2,478,595,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,940,101,340.74 780,825,215.74

应付账款 996,794,734.97 1,125,161,569.53

预收款项 447,837,756.83 213,183,005.81

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 57,661,133.44 188,045,170.25

应交税费 404,220,196.29 433,059,796.20

应付利息 2,213,533.96 2,864,657.14

应付股利 44,026,054.73 44,026,054.73

其他应付款 351,830,018.20 780,688,594.86

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 24,000,000.00 25,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 6,951,326,062.04 6,071,449,064.26

非流动负债：

长期借款 35,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

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长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 58,982,596.62 64,841,985.24

预计负债

递延收益 4,794,300.00 5,538,900.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 98,776,896.62 70,380,885.24

负债合计 7,050,102,958.66 6,141,829,949.50

所有者权益

股本 1,326,092,985.00 1,326,092,985.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 69,428,691.48 93,635,807.09

减：库存股

其他综合收益

专项储备 34,989,469.90 36,665,995.78

盈余公积 320,152,305.15 320,152,305.15

一般风险准备

未分配利润 323,197,813.63 1,223,321,520.55

归属于母公司所有者权益合计 2,073,861,265.16 2,999,868,613.57

少数股东权益 248,603,988.88 232,445,590.23

所有者权益合计 2,322,465,254.04 3,232,314,203.80

负债和所有者权益总计 9,372,568,212.70 9,374,144,153.30

法定代表人：钟崇武主管会计工作负责人：谭兆春会计机构负责人：陈舒

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:方大特钢科技股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 1,494,402,747.93 1,350,431,099.09

以公允价值计量且其变动计入当期损 938,000.00 921,000.00

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 530,915,033.32 978,409,653.20

应收账款 60,764,742.47 48,914,632.32

预付款项 36,935,341.93 49,410,428.07

应收利息

应收股利 102,403,537.80 102,403,537.80

13 / 23

2015 年第三季度报告

其他应收款 156,513,752.41 125,022,439.12

存货 625,340,056.47 672,020,175.20

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 3,008,213,212.33 3,327,532,964.80

非流动资产：

可供出售金融资产 164,448,206.30 164,448,206.30

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,922,555,787.75 1,705,965,451.26

投资性房地产

固定资产 2,168,363,482.81 2,365,718,646.31

在建工程 51,117,879.04 67,778,469.72

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 372,677,969.30 556,846,318.59

开发支出 105,000.00

商誉

长期待摊费用 9,894,383.05 1,187,570.59

递延所得税资产 52,656,315.12 57,109,710.69

其他非流动资产

非流动资产合计 4,741,714,023.37 4,919,159,373.46

资产总计 7,749,927,235.70 8,246,692,338.26

流动负债：

短期借款 1,606,670,000.00 2,156,870,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,867,550,000.00 556,122,413.19

应付账款 994,885,588.59 1,170,916,429.79

预收款项 504,910,523.41 383,194,604.75

应付职工薪酬 42,405,609.80 166,351,349.39

应交税费 351,137,417.01 371,366,183.27

应付利息 1,917,283.62 969,222.22

应付股利

其他应付款 364,958,430.10 552,821,347.43

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 24,000,000.00 25,000,000.00

其他流动负债

14 / 23

2015 年第三季度报告

流动负债合计 5,758,434,852.53 5,383,611,550.04

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 4,794,300.00 5,538,900.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 4,794,300.00 5,538,900.00

负债合计 5,763,229,152.53 5,389,150,450.04

所有者权益：

股本 1,326,092,985.00 1,326,092,985.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 96,853,421.83 103,583,695.66

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 349,788,890.68 349,788,890.68

未分配利润 213,962,785.66 1,078,076,316.88

所有者权益合计 1,986,698,083.17 2,857,541,888.22

负债和所有者权益总计 7,749,927,235.70 8,246,692,338.26

法定代表人：钟崇武主管会计工作负责人：谭兆春会计机构负责人：陈舒

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：方大特钢科技股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

本期金额上期金额年初至报告期上年年初至报告期

项目

（7-9 月）（7-9 月）期末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）

一、营业总收入 2,050,144,050.30 2,920,839,012.93 6,314,293,157.74 8,733,033,152.63

其中：营业收入 2,050,144,050.30 2,920,839,012.93 6,314,293,157.74 8,733,033,152.63

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 2,030,969,924.54 2,696,774,804.06 6,088,144,475.22 8,116,322,744.89

其中：营业成本 1,875,030,964.66 2,467,111,434.91 5,526,151,178.90 7,412,840,340.82

15 / 23

2015 年第三季度报告

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备

金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 9,267,032.84 16,654,193.62 32,951,026.45 49,819,686.45

销售费用 26,738,692.28 26,615,520.32 68,088,923.64 88,368,509.33

管理费用 101,399,640.43 149,284,091.23 347,377,243.23 423,715,572.22

财务费用 20,257,435.75 37,109,563.98 112,153,145.51 141,555,811.10

资产减值损失 -1,723,841.42 1,422,957.49 22,824.97

加：公允价值变 -642,000.00 249,000.00 17,000.00 284,000.00

动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益 2,171,188.40 9,137,178.13 1,999,646.32

（损失以“－”号

填列）

其中：对联营企业 1,003,573.56 1,999,646.32

和合营企业的投资

收益

汇兑收益

（损失以“－”号

填列）

三、营业利润（亏 20,703,314.16 224,313,208.87 235,302,860.65 618,994,054.06

损以“－”号填列）

加：营业外收入 17,715,158.43 9,225,468.48 32,478,959.79 140,463,435.79

其中：非流

动资产处置利得

减：营业外支出 3,363,102.39 33,154,343.01 17,896,116.80 119,279,950.50

其中：非流

动资产处置损失

四、利润总额（亏 35,055,370.20 200,384,334.34 249,885,703.64 640,177,539.35

损总额以“－”号

填列）

减：所得税费用 21,584,431.41 51,408,018.13 84,776,152.51 163,312,783.87

五、净利润（净亏 13,470,938.79 148,976,316.21 165,109,551.13 476,864,755.48

损以“－”号填

列）

归属于母公司所 13,365,424.80 140,533,956.10 160,030,665.47 439,790,108.95

有者的净利润

少数股东损益 105,513.99 8,442,360.11 5,078,885.66 37,074,646.53

16 / 23

2015 年第三季度报告

六、其他综合收益

的税后净额

归属母公司所有

者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不

能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量

设定受益计划净负

债或净资产的变动

2.权益法下

在被投资单位不能

重分类进损益的其

他综合收益中享有

的份额

（二）以后将

重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下

在被投资单位以后

将重分类进损益的

其他综合收益中享

有的份额

2.可供出售

金融资产公允价值

变动损益

3.持有至到

期投资重分类为可

供出售金融资产损

益

4.现金流量

套期损益的有效部

分

5.外币财务

报表折算差额

6.其他

归属于少数股东

的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 13,470,938.79 148,976,316.21 165,109,551.13 476,864,755.48

归属于母公司所 13,365,424.80 140,533,956.10 160,030,665.47 439,790,108.95

有者的综合收益总

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2015 年第三季度报告

额

归属于少数股东 105,513.99 8,442,360.11 5,078,885.66 37,074,646.53

的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股 0.010 0.106 0.121 0.332

收益(元/股)

（二）稀释每股 0.010 0.101 0.121 0.316

收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,200,026.01 元, 上期

被合并方实现的净利润为： 0 元。

法定代表人：钟崇武主管会计工作负责人：谭兆春会计机构负责人：陈舒

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：方大特钢科技股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目末金额期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 1,781,569,069.68 2,593,543,875.07 5,718,580,980.57 7,534,856,376.35

减：营业成本 1,707,640,656.97 2,285,262,432.59 5,234,440,227.82 6,770,899,696.67

营业税金及 6,559,104.03 12,882,424.87 24,944,194.04 37,112,834.44

附加

销售费用 5,197,654.30 3,670,751.26 13,595,380.04 11,078,145.51

管理费用 38,982,535.12 71,067,776.36 149,343,954.83 201,307,152.26

财务费用 15,980,606.06 26,128,447.89 60,611,501.31 101,397,155.42

资产减值损 4,131,981.47 3,402,314.68

失

加：公允价 -642,000.00 249,000.00 17,000.00 284,000.00

值变动收益

（损失以

“－”号填

列）

投资 2,171,188.40 9,137,178.13 2,060,040.32

收益（损失以

“－”号填

列）

其中：

对联营企业

和合营企业

的投资收益

二、营业利润 8,737,701.60 194,781,042.10 240,667,919.19 412,003,117.69

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2015 年第三季度报告

（亏损以“－”

号填列）

加：营业外 12,279,882.84 1,939,744.43 21,225,611.64 120,878,803.47

收入

其中：

非流动资产

处置利得

减：营业外 1,262,903.25 30,520,348.41 10,659,487.02 110,229,059.47

支出

其中：

非流动资产

处置损失

三、利润总额 19,754,681.19 166,200,438.12 251,234,043.81 422,652,861.69

（亏损总额以

“－”号填列）

减：所得 1,465,433.46 41,730,340.08 54,473,187.03 106,160,791.42

税费用

四、净利润（净 18,289,247.73 124,470,098.04 196,760,856.78 316,492,070.27

亏损以“－”

号填列）

五、其他综合

收益的税后

净额

（一）以后

不能重分类

进损益的其

他综合收益

1.重新

计量设定受

益计划净负

债或净资产

的变动

2.权益法

下在被投资单

位不能重分类

进损益的其他

综合收益中享

有的份额

（二）以后

将重分类进

损益的其他

综合收益

1.权益

19 / 23

2015 年第三季度报告

法下在被投

资单位以后

将重分类进

损益的其他

综合收益中

享有的份额

2.可供

出售金融资

产公允价值

变动损益

3.持有

至到期投资

重分类为可

供出售金融

资产损益

4.现金

流量套期损

益的有效部

分

5.外币

财务报表折

算差额

6.其他

六、综合收益 18,289,247.73 124,470,098.04 196,760,856.78 316,492,070.27

总额

七、每股收益：

（一）基 0.014 0.094 0.148 0.239

本每股收益

(元/股)

（二）稀 0.014 0.090 0.148 0.228

释每股收益

(元/股)

法定代表人：钟崇武主管会计工作负责人：谭兆春会计机构负责人：陈舒

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：方大特钢科技股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 5,134,589,222.26 7,477,910,788.63

20 / 23

2015 年第三季度报告

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 6,963,057.50 780,194.20

收到其他与经营活动有关的现金 429,237,074.85 201,132,388.67

经营活动现金流入小计 5,570,789,354.61 7,679,823,371.50

购买商品、接受劳务支付的现金 3,344,575,794.49 5,240,076,452.50

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 691,891,247.62 635,092,063.68

支付的各项税费 433,322,898.85 662,977,006.03

支付其他与经营活动有关的现金 202,260,570.78 233,820,469.92

经营活动现金流出小计 4,672,050,511.74 6,771,965,992.13

经营活动产生的现金流量净额 898,738,842.87 907,857,379.37

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 150,000.00 30,551,793.70

取得投资收益收到的现金 9,724,973.57 2,573,327.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资 819,774.75 117,494,944.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 21,763,762.06

投资活动现金流入小计 10,694,748.32 172,383,826.76

购建固定资产、无形资产和其他长期资 36,876,515.28 157,218,091.25

产支付的现金

投资支付的现金 20,213,015.13 1,060,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 57,089,530.41 158,278,091.25

21 / 23

2015 年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净额 -46,394,782.09 14,105,735.51

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 2,811,431,040.83 2,569,587,920.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 2,811,431,040.83 2,569,587,920.00

偿还债务支付的现金 2,573,384,747.95 3,129,431,166.92

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,163,502,016.94 317,020,405.77

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 6,844,696.33

筹资活动现金流出小计 3,736,886,764.89 3,453,296,269.02

筹资活动产生的现金流量净额 -925,455,724.06 -883,708,349.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,830,792.11 -3,801,464.51

五、现金及现金等价物净增加额 -74,942,455.39 34,453,301.35

加：期初现金及现金等价物余额 1,117,885,286.98 1,093,745,184.66

六、期末现金及现金等价物余额 1,042,942,831.59 1,128,198,486.01

法定代表人：钟崇武主管会计工作负责人：谭兆春会计机构负责人：陈舒

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：方大特钢科技股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 4,478,040,494.66 6,166,957,478.37

收到的税费返还 6,963,057.50 757,521.09

收到其他与经营活动有关的现金 1,226,612,273.82 316,631,198.46

经营活动现金流入小计 5,711,615,825.98 6,484,346,197.92

购买商品、接受劳务支付的现金 2,788,535,093.28 4,362,312,646.04

支付给职工以及为职工支付的现金 563,397,741.50 490,269,112.15

支付的各项税费 329,186,357.64 445,999,270.96

支付其他与经营活动有关的现金 382,159,411.90 534,954,668.69

经营活动现金流出小计 4,063,278,604.32 5,833,535,697.84

经营活动产生的现金流量净额 1,648,337,221.66 650,810,500.08

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 30,051,793.70

取得投资收益收到的现金 9,724,973.57 2,573,327.00

22 / 23

2015 年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,292.00 117,075,144.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 18,571,903.19

投资活动现金流入小计 9,726,265.57 168,272,167.89

购建固定资产、无形资产和其他长期资 24,621,503.19 24,638,124.88

产支付的现金

投资支付的现金 41,213,015.13 56,560,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 65,834,518.32 81,198,124.88

投资活动产生的现金流量净额 -56,108,252.75 87,074,043.01

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,490,670,000.00 2,345,587,920.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,490,670,000.00 2,345,587,920.00

偿还债务支付的现金 2,041,870,000.00 2,753,631,166.92

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,113,412,884.07 284,331,621.87

支付其他与筹资活动有关的现金 5,868,567.01

筹资活动现金流出小计 3,155,282,884.07 3,043,831,355.80

筹资活动产生的现金流量净额 -1,664,612,884.07 -698,243,435.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,218,885.38 -1,262,790.05

五、现金及现金等价物净增加额 -70,165,029.78 38,378,317.24

加：期初现金及现金等价物余额 906,594,274.98 915,090,418.72

六、期末现金及现金等价物余额 836,429,245.20 953,468,735.96

法定代表人：钟崇武主管会计工作负责人：谭兆春会计机构负责人：陈舒

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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