六国化工:2015年第三季度报告

来源:上交所 2015-10-24 10:24:24
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2015 年第三季度报告

公司代码:600470 公司简称:六国化工

安徽六国化工股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

目录

一、 重要提示 .................................................................. 3

二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、 重要事项 .................................................................. 6

四、 附录...................................................................... 8

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2015 年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈嘉生、主管会计工作负责人方劲松及会计机构负责人(会计主管人员)秦红保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

减(%)

总资产 6,255,227,580.28 6,430,481,531.68 -2.73

归属于上市公司

2,156,133,901.63 2,009,245,609.78 7.31

股东的净资产

年初至报告期末 上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

经营活动产生的 189,542,347.83 661,562,024.09 -71.35

现金流量净额

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

营业收入 4,825,902,717.02 4,045,094,893.29 19.30

归属于上市公司

142,331,969.06 -84,768,147.04

股东的净利润

归属于上市公司

股东的扣除非经 130,483,447.39 -120,197,258.85

常性损益的净利

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2015 年第三季度报告

加权平均净资产

6.83 -3.85 增加 10.68 个百分点

收益率(%)

基本每股收益

0.273 -0.163

(元/股)

稀释每股收益

0.273 -0.163

(元/股)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本期金额 年初至报告期末 说明

项目

(7-9 月) 金额(1-9 月)

非流动资产处置损益 384,952.02 -8,119,281.12

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收

返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 8,120,731.08 25,830,377.66

务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准

定额或定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成

本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资

产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项

资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部

分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日

的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务

外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生

的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、

交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资

收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产

公允价值变动产生的损益

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2015 年第三季度报告

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益

进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -282,245.30 -1,555,183.41

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额 -1,424,811.49 -1,424,421.62

少数股东权益影响额(税后) -1,689,448.56 -2,882,969.84

合计 5,109,177.75 11,848,521.67

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 43,054

前十名股东持股情况

股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质

(全称) 条件股份数 股份状态 数量

铜陵化学工业 132,971,744 25.49 0

无 0 国有法人

集团有限公司

戴文 7,469,200 1.43 未知 未知

中国银行股份 5,788,500 1.11

有限公司-博

时丝路主题股 未知 未知

票型证券投资

基金

中航鑫港担保 5,481,251 1.05

未知 未知

有限公司

张小芳 3,894,000 0.75 未知 未知

郭有红 3,433,900 0.66 未知 未知

余后荣 3,380,000 0.65 未知 未知

中国建设银行 2,985,992 0.57

-银华富裕主

未知 未知

题股票型证券

投资基金

李淑惠 2,793,280 0.54 未知 未知

中融国际信托 2,600,000 0.50

有限公司-中

融-北京福睿

未知 未知

德 1 号证券投

资集合资金信

托计划

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量

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种类 数量

铜陵化学工业集团有限公

132,971,744 人民币普通股 132,971,744

戴文 7,469,200 人民币普通股 7,469,200

中国银行股份有限公司-

博时丝路主题股票型证券 5,788,500 人民币普通股 5,788,500

投资基金

中航鑫港担保有限公司 5,481,251 人民币普通股 5,481,251

张小芳 3,894,000 人民币普通股 3,894,000

郭有红 3,433,900 人民币普通股 3,433,900

余后荣 3,380,000 人民币普通股 3,380,000

中国建设银行-银华富裕

2,985,992 人民币普通股 2,985,992

主题股票型证券投资基金

李淑惠 2,793,280 人民币普通股 2,793,280

中融国际信托有限公司-

中融-北京福睿德 1 号证券 2,600,000 人民币普通股 2,600,000

投资集合资金信托计划

上述股东关联关系或一致 持有 5%以上的股东铜陵化学工业集团有限公司与其他 9 大股东无关联

行动的说明 关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致

行动人,公司不知道其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公

司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东 不适用

及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期内,公司财务状况指标分析

单位:元币种:人民币

项目 期末 期初 增减(%) 变动原因

主要系本期公司客户以银行承兑汇票方式结算的

应收票据 18,516,016.64 71,219,512.43 -74.00

货款较少所致。

应收账款 354,156,589.60 83,246,956.26 325.43 主要系尚未结算的销货款增加所致。

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2015 年第三季度报告

预付款项 212,195,247.73 138,471,109.45 53.24 主要系湖北六国预付原料款增加所致。

存货 808,005,853.15 1,228,201,795.05 -34.21 主要系本期销售增加所致。

其他流动资产 53,898,049.37 13,126,627.19 310.60 系期末增值税留抵增加。

在建工程 98,793,168.20 68,748,654.51 43.70 主要系零星工程投入增加所致。

主要系本期以银行承兑汇票方式支付货款增多所

应付票据 828,275,536.46 588,005,460.00 40.86

致。

预收账款 233,461,744.03 664,412,807.41 -64.86 主要系预收货款确认收入。

应付职工薪酬 25,716,756.35 16,227,683.48 58.47 主要系江西六国本期应付职工薪酬增加所致。

应交税费 31,573,834.00 15,353,389.40 105.65 主要系本期应交所得税增加所致。

其他应付款 116,887,586.80 78,978,186.88 48.00 主要系鑫泰化工本期其他应付款增加所致。

应付利息 3,380,644.47 10,726,708.01 -68.48 主要系期末计提的应付利息减少所致。

一年内到期的非 108,200,000.00 -100.00 主要系湖北六国本期偿还到期的长期借款所致。

流动负债

2、报告期内,公司现金流量变动说明

单位:元币种:人民币

项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动原因

本期购买商品、支付劳务支出的现金较上期

经营活动产生的现金流量净额 189,542,347.83 661,562,024.09

增加所致。

投资活动产生的现金流量净额 -90,210,838.99 -66,057,525.77 主要系本期增加固定资产投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额 -128,922,865.55 -549,203,936.46 本期偿还债务支付的现金较上期减少所致。

3、报告期内,公司经营成果数据变动情况及说明

单位:元币种:人民币

项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 同比增减(%) 变动原因

主要系本期计提的存货跌价准备较上年同期增加所

资产减值损失 9,391,281.66 3,157,287.22 197.45

致。

营业外收入 26,331,254.16 43,593,614.94 -39.60 主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致。

营业外支出 10,175,341.03 2,866,984.02 254.91 本期处置固定资产净损失较上年同期增加所致。

所得税费用 32,340,434.79 2,459,229.11 1215.06 本期实现的应税所得额较上年同期增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

截止报告期末,宿松六国矿业有限公司 100%股权在长江产权交易所挂牌期间无人摘牌,

公司 9 月 25 日五届十四次董事会审议通关了《六国化工关于修改挂牌转让宿松六国矿业有限

公司 100%股权方案部分条款的议案》,现处于继续挂牌期间。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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2015 年第三季度报告

承诺 承诺类 是否有履 是否及时严

承诺方 承诺内容

背景 型 行期限 格履行

现金分红的期间间隔和最低比例:公司最

安徽六国 近三年以现金方式累计分配的利润不少

其他

分红 化工股份 于最近三年实现的年均可分配利润的百 否 是

承诺

有限公司 分之三十

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 安徽六国化工股份有限公司

法定代表人 陈嘉生

日期 2015.10.24

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:安徽六国化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 471,860,936.13 431,432,563.33

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

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2015 年第三季度报告

应收票据 18,516,016.64 71,219,512.43

应收账款 354,156,589.60 83,246,956.26

预付款项 212,195,247.73 138,471,109.45

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 26,362,850.25 31,414,352.76

买入返售金融资产

存货 808,005,853.15 1,228,201,795.05

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 53,898,049.37 13,126,627.19

流动资产合计 1,944,995,542.87 1,997,112,916.47

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 34,900,000.00 34,900,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 11,280,842.76 6,722,307.76

投资性房地产

固定资产 3,493,595,993.99 3,641,915,091.68

在建工程 98,793,168.20 68,748,654.51

工程物资 2,048,333.43 2,127,707.80

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 625,994,579.03 636,015,887.89

开发支出

商誉

长期待摊费用 3,124,071.95 3,266,075.22

递延所得税资产 11,648,402.17 11,665,871.69

其他非流动资产 28,846,645.88 28,007,018.66

非流动资产合计 4,310,232,037.41 4,433,368,615.21

资产总计 6,255,227,580.28 6,430,481,531.68

流动负债:

短期借款 1,232,880,000.00 1,196,672,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

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2015 年第三季度报告

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 828,275,536.46 588,005,460.00

应付账款 776,143,731.11 725,053,332.50

预收款项 233,461,744.03 664,412,807.41

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 25,716,756.35 16,227,683.48

应交税费 31,573,834.00 15,353,389.40

应付利息 3,380,644.47 10,726,708.01

应付股利

其他应付款 116,887,586.80 78,978,186.88

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 108,200,000.00

其他流动负债

流动负债合计 3,248,319,833.22 3,403,629,567.68

非流动负债:

长期借款 677,088,324.18 802,738,461.54

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 1,237,905.01 1,214,709.55

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 62,655,044.62 63,658,157.25

递延所得税负债 41,958,161.87 42,786,080.45

其他非流动负债

非流动负债合计 782,939,435.68 910,397,408.79

负债合计 4,031,259,268.90 4,314,026,976.47

所有者权益

股本 521,600,000.00 521,600,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,262,676,998.46 1,262,676,998.46

减:库存股

其他综合收益

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2015 年第三季度报告

专项储备 20,473,857.51 15,917,534.72

盈余公积 101,590,685.29 101,590,685.29

一般风险准备

未分配利润 249,792,360.37 107,460,391.31

归属于母公司所有者权益合计 2,156,133,901.63 2,009,245,609.78

少数股东权益 67,834,409.75 107,208,945.43

所有者权益合计 2,223,968,311.38 2,116,454,555.21

负债和所有者权益总计 6,255,227,580.28 6,430,481,531.68

法定代表人:陈嘉生 主管会计工作负责人:方劲松 会计机构负责人:秦红

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:安徽六国化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 256,418,221.60 186,599,492.71

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 479,796.64 49,017,122.67

应收账款 258,443,922.70 39,100,091.53

预付款项 633,948,121.41 388,583,128.76

应收利息

应收股利

其他应收款 26,885,488.94 25,874,550.01

存货 426,087,409.55 727,622,988.60

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 38,975,361.84 987,363.41

流动资产合计 1,641,238,322.68 1,417,784,737.69

非流动资产:

可供出售金融资产 30,900,000.00 30,900,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 447,004,756.38 442,446,221.38

投资性房地产

固定资产 1,806,914,969.82 1,929,193,206.65

在建工程 60,059,508.63 51,976,904.86

工程物资 79,374.37

固定资产清理

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2015 年第三季度报告

生产性生物资产

油气资产

无形资产 143,418,663.91 144,788,389.38

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 11,640,967.44 11,640,967.44

其他非流动资产 1,648,946.46

非流动资产合计 2,499,938,866.18 2,612,674,010.54

资产总计 4,141,177,188.86 4,030,458,748.23

流动负债:

短期借款 655,000,000.00 485,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 349,575,536.46 283,675,460.00

应付账款 274,587,977.85 268,619,576.84

预收款项 210,875,506.64 529,504,998.62

应付职工薪酬 3,646,831.84 6,185,529.86

应交税费 31,515,006.17 3,203,265.64

应付利息 1,143,800.69 3,013,925.95

应付股利

其他应付款 27,891,958.38 13,586,038.29

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,554,236,618.03 1,592,788,795.20

非流动负债:

长期借款 219,850,000.00 285,200,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 28,243,083.33 27,643,083.33

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 248,093,083.33 312,843,083.33

负债合计 1,802,329,701.36 1,905,631,878.53

所有者权益:

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2015 年第三季度报告

股本 521,600,000.00 521,600,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,262,452,458.89 1,262,452,458.89

减:库存股

其他综合收益

专项储备 3,351,337.31

盈余公积 99,199,807.71 99,199,807.71

未分配利润 452,243,883.59 241,574,603.10

所有者权益合计 2,338,847,487.50 2,124,826,869.70

负债和所有者权益总计 4,141,177,188.86 4,030,458,748.23

法定代表人:陈嘉生 主管会计工作负责人:方劲松 会计机构负责人:秦红

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:安徽六国化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期 上年年初至报告

本期金额 上期金额

项目 期末金额 (1-9 期期末金额(1-9

(7-9 月) (7-9 月)

月) 月)

一、营业总收 2,072,210,705.15 1,641,162,285.49 4,825,902,717.02 4,045,094,893.29

其中:营业收 2,072,210,705.15 1,641,162,285.49 4,825,902,717.02 4,045,094,893.29

利息

收入

已赚

保费

手续

费及佣金收

二、营业总成 1,974,345,506.95 1,705,359,773.99 4,710,740,187.63 4,216,496,145.58

其中:营业成 1,819,562,686.03 1,574,377,155.86 4,273,245,035.56 3,835,688,027.14

利息

支出

手续

费及佣金支

退保

13 / 22

2015 年第三季度报告

赔付

支出净额

提取

保险合同准

备金净额

保单

红利支出

分保

费用

营业 3,081,250.81 8,003,324.87 13,447,672.27 11,401,239.27

税金及附加

销售 55,948,019.52 43,624,292.39 152,229,573.01 123,098,445.49

费用

管理 56,784,249.25 45,252,546.07 162,899,760.77 127,854,421.64

费用

财务 28,771,202.15 35,164,191.75 99,526,864.36 115,296,724.82

费用

资产 10,198,099.19 -1,061,736.95 9,391,281.66 3,157,287.22

减值损失

加:公允价

值变动收益

(损失以

“-”号填

列)

投资 4,946,719.83

收益(损失以

“-”号填

列)

其中:

对联营企业

和合营企业

的投资收益

汇兑

收益(损失以

“-”号填

列)

三、营业利润 97,865,198.20 -64,197,488.50 120,109,249.22 -171,401,252.29

(亏损以

“-”号填

列)

加:营业外 8,368,356.52 27,320,216.57 26,331,254.16 43,593,614.94

收入

其中: 9,066.69

14 / 22

2015 年第三季度报告

非流动资产

处置利得

减:营业外 144,918.72 1,971,529.11 10,175,341.03 2,866,984.02

支出

其中: -384,952.02 563,936.66 8,128,347.81 972,698.49

非流动资产

处置损失

四、利润总额 106,088,636.00 -38,848,801.04 136,265,162.35 -130,674,621.37

(亏损总额

以“-”号

填列)

减:所得税 32,044,410.80 375,932.26 32,340,434.79 2,459,229.11

费用

五、净利润 74,044,225.20 -39,224,733.30 103,924,727.56 -133,133,850.48

(净亏损以

“-”号填

列)

归属于母 87,600,004.21 -26,947,888.29 142,331,969.06 -84,768,147.04

公司所有者

的净利润

少数股东 -13,555,779.01 -12,276,845.01 -38,407,241.50 -48,365,703.44

损益

六、其他综合

收益的税后

净额

归属母公

司所有者的

其他综合收

益的税后净

(一)以

后不能重分

类进损益的

其他综合收

1.重

新计量设定

受益计划净

负债或净资

产的变动

2.权

益法下在被

投资单位不

15 / 22

2015 年第三季度报告

能重分类进

损益的其他

综合收益中

享有的份额

(二)以

后将重分类

进损益的其

他综合收益

1.权

益法下在被

投资单位以

后将重分类

进损益的其

他综合收益

中享有的份

2.可

供出售金融

资产公允价

值变动损益

3.持

有至到期投

资重分类为

可供出售金

融资产损益

4.现

金流量套期

损益的有效

部分

5.外

币财务报表

折算差额

6.其

归属于少

数股东的其

他综合收益

的税后净额

七、综合收益 74,044,225.20 -39,224,733.30 103,924,727.56 -133,133,850.48

总额

归属于母 87,600,004.21 -26,947,888.29 142,331,969.06 -84,768,147.04

公司所有者

的综合收益

16 / 22

2015 年第三季度报告

总额

归属于少 -13,555,779.01 -12,276,845.01 -38,407,241.50 -48,365,703.44

数股东的综

合收益总额

八、每股收

益:

(一)基本 0.168 -0.052 0.273 -0.163

每股收益(元

/股)

(二)稀释

每股收益(元

/股)

法定代表人:陈嘉生 主管会计工作负责人:方劲松 会计机构负责人:秦红

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:安徽六国化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期期 上年年初至报告

本期金额 上期金额

项目 末金额 期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 1,633,236,535.86 1,016,727,542.04 3,509,111,896.02 2,577,318,828.28

减:营业成 1,414,530,282.37 993,629,475.64 3,082,120,449.66 2,461,922,495.02

营业 1,781,021.56 2,942,530.47 7,420,116.08 5,711,705.39

税金及附加

销售 34,636,339.99 20,486,734.36 87,867,700.93 59,353,026.17

费用

管理 22,932,401.04 17,073,497.84 59,002,557.02 50,860,477.53

费用

财务 9,533,449.17 11,265,585.64 33,427,786.11 39,514,790.39

费用

资产 10,861,119.29 11,182,447.93 1,629,733.73

减值损失

加:公允价

值变动收益

(损失以

“-”号填

列)

投资 1,080,170.53 4,946,719.83 1,080,170.53

收益(损失以

“-”号填

17 / 22

2015 年第三季度报告

列)

其中:

对联营企业

和合营企业

的投资收益

二、营业利润 138,961,922.44 -27,590,111.38 233,037,558.12 -40,593,229.42

(亏损以“-”

号填列)

加:营业外 4,418,601.00 810,150.00 13,604,874.50 7,025,531.55

收入

其中:

非流动资产

处置利得

减:营业外 285,748.17 1,900,802.60 4,956,850.53 2,380,146.34

支出

其中: 557,010.15 4,284,268.66 774,331.45

非流动资产

处置损失

三、利润总额 143,094,775.27 -28,680,763.98 241,685,582.09 -35,947,844.21

(亏损总额以

“-”号填列)

减:所得 31,641,149.21 31,016,301.60 86,764.62

税费用

四、净利润(净 111,453,626.06 -28,680,763.98 210,669,280.49 -36,034,608.83

亏损以“-”

号填列)

五、其他综合

收益的税后

净额

(一)以后

不能重分类

进损益的其

他综合收益

1.重新

计量设定受

益计划净负

债或净资产

的变动

2.权益法

下在被投资单

位不能重分类

进损益的其他

综合收益中享

18 / 22

2015 年第三季度报告

有的份额

(二)以后

将重分类进

损益的其他

综合收益

1.权益

法下在被投

资单位以后

将重分类进

损益的其他

综合收益中

享有的份额

2.可供

出售金融资

产公允价值

变动损益

3.持有

至到期投资

重分类为可

供出售金融

资产损益

4.现金

流量套期损

益的有效部

5.外币

财务报表折

算差额

6.其他

六、综合收益 111,453,626.06 -28,680,763.98 210,669,280.49 -36,034,608.83

总额

七、每股收益:

(一)基 0.214 -0.055 0.404 -0.069

本每股收益

(元/股)

(二)稀

释每股收益

(元/股)

法定代表人:陈嘉生 主管会计工作负责人:方劲松 会计机构负责人:秦红

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

19 / 22

2015 年第三季度报告

编制单位:安徽六国化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期

(1-9 月) 末金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 3,870,741,948.62 3,476,852,893.88

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 4,413,878.87 5,836,677.35

收到其他与经营活动有关的现金 24,258,939.27 11,077,891.84

经营活动现金流入小计 3,899,414,766.76 3,493,767,463.07

购买商品、接受劳务支付的现金 3,391,302,018.67 2,530,468,932.03

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 221,770,609.28 205,421,471.75

支付的各项税费 53,276,498.07 49,084,824.55

支付其他与经营活动有关的现金 43,523,292.91 47,230,210.65

经营活动现金流出小计 3,709,872,418.93 2,832,205,438.98

经营活动产生的现金流量净额 189,542,347.83 661,562,024.09

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 446,719.83

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 1,540.00 3,050,000.00

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净

收到其他与投资活动有关的现金 4,038,858.82 2,815,011.00

投资活动现金流入小计 4,487,118.65 5,865,011.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 94,697,931.64 60,254,592.68

付的现金

20 / 22

2015 年第三季度报告

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净 11,667,944.09

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 94,697,931.64 71,922,536.77

投资活动产生的现金流量净额 -90,210,812.99 -66,057,525.77

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,416,500,000.00 1,545,119,935.83

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 105,487,500.00

筹资活动现金流入小计 1,521,987,500.00 1,545,119,935.83

偿还债务支付的现金 1,512,746,137.36 1,924,230,137.36

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 108,163,474.71 167,307,201.93

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 30,000,753.48 2,786,533.00

筹资活动现金流出小计 1,650,910,365.55 2,094,323,872.29

筹资活动产生的现金流量净额 -128,922,865.55 -549,203,936.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,043,084.61 366,462.70

五、现金及现金等价物净增加额 -28,548,246.10 46,667,024.56

加:期初现金及现金等价物余额 270,698,291.00 437,271,530.94

六、期末现金及现金等价物余额 242,150,044.90 483,938,555.50

法定代表人:陈嘉生 主管会计工作负责人:方劲松 会计机构负责人:秦红

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:安徽六国化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 年初至报告期期末 上年年初至报告

金额 期期末金额(1-9

(1-9 月) 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 2,118,282,857.28 1,749,450,721.49

收到的税费返还 2,513,877.50 601,798.25

收到其他与经营活动有关的现金 13,940,247.99 7,185,943.27

经营活动现金流入小计 2,134,736,982.77 1,757,238,463.01

购买商品、接受劳务支付的现金 2,075,198,595.79 1,127,530,311.70

支付给职工以及为职工支付的现金 107,460,379.53 99,039,081.91

支付的各项税费 27,388,448.90 22,766,993.43

21 / 22

2015 年第三季度报告

支付其他与经营活动有关的现金 23,712,035.95 22,394,175.48

经营活动现金流出小计 2,233,759,460.17 1,271,730,562.52

经营活动产生的现金流量净额 -99,022,477.40 485,507,900.49

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 446,719.83 1,080,170.53

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,932,000.00

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 2,536,951.81 1,048,744.27

投资活动现金流入小计 2,983,671.64 4,060,914.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39,379,790.17 23,692,807.26

投资支付的现金 60,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 39,379,790.17 83,692,807.26

投资活动产生的现金流量净额 -36,396,118.53 -79,631,892.46

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 752,000,000.00 826,900,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 752,000,000.00 826,900,000.00

偿还债务支付的现金 560,350,000.00 1,073,650,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,658,125.70 89,476,680.62

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 597,008,125.70 1,163,126,680.62

筹资活动产生的现金流量净额 154,991,874.30 -336,226,680.62

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 19,573,278.37 69,649,327.41

加:期初现金及现金等价物余额 153,804,400.71 113,142,471.90

六、期末现金及现金等价物余额 173,377,679.08 182,791,799.31

法定代表人:陈嘉生 主管会计工作负责人:方劲松 会计机构负责人:秦红

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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