花园生物:2015年第三季度报告全文

来源:深交所 2015-10-24 10:24:24
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浙江花园生物高科股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

浙江花园生物高科股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

1

浙江花园生物高科股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邵钦祥、主管会计工作负责人黄永燮及会计机构负责人(会计主管人员)姚丽锦声明:保证

季度报告中财务报告的真实、完整。

2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 745,238,630.57 755,243,911.91 -1.32%

归属于上市公司普通股股东的股

709,194,415.21 709,020,231.14 0.02%

东权益(元)

归属于上市公司普通股股东的每

3.9096 3.9086 0.03%

股净资产(元/股)

本报告期比上年同期 年初至报告期末比

本报告期 年初至报告期末

增减 上年同期增减

营业总收入(元) 30,730,337.65 -16.50% 101,950,875.13 -6.59%

归属于上市公司普通股股东的净

-1,609,719.58 -116.68% 9,244,183.55 -62.19%

利润(元)

经营活动产生的现金流量净额

-- -- 34,011,776.56 268.25%

(元)

每股经营活动产生的现金流量净

-- -- 0.1875 163.07%

额(元/股)

基本每股收益(元/股) -0.01 -120.00% 0.05 -61.54%

稀释每股收益(元/股) -0.01 -120.00% 0.05 -61.54%

加权平均净资产收益率 -0.23% -1.84% 1.30% -2.72%

扣除非经常性损益后的加权平均

-0.54% -1.75% 0.47% -2.70%

净资产收益率

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -65,451.72

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

3,950,521.05

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 3,008,680.43

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

3

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得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,438.81

减:所得税影响额 1,049,126.87

合计 5,906,061.70 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、维生素D3价格波动风险

公司维生素D3系列产品收入占主营业务收入的比例超过90%,因此维生素D3销售价格的波动对公司业

绩影响较大。若维生素D3产品价格朝不利方向变动,公司经营业绩存在下滑的风险。

2、经营规模快速扩张引发的管理风险

随着公司经营规模快速扩张,在人力资源、技术研发、生产管理、市场开拓等方面将对公司提出更高

的要求。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构,拥有独立健全的运营体系,基本能满足目前的经营

规模和发展需要,并且在管理、技术开发等方面储备了充足的人才,但如果使用不当,无法调动其积极性

和创造性,将影响公司的运营能力和发展动力,可能会给公司带来管理风险。

3、固定资产投资规模快速增大的风险

公司首发两个募集资金投资项目——“羊毛脂综合利用项目”和“年产100吨饲料级25-羟基维生素D3项

目”投料生产后,公司的固定资产规模将快速增加,届时固定资产折旧随之增加,如果不能及时适放产能

产生效益,可能会有费用增加、利润下滑的风险。

4、非公开发行存在不确定性的风险

为全面延伸维生素D3产业链,巩固公司在维生素D3领域的优势地位,2015年公司拟非公开发行股票

不超过5000万股,融资不超过5.4亿元,其中公司控股股东祥云科技拟认购不低于1.5亿元。2015年9月11日,

公司取得了《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152709号),该事项尚需中国证监会核准。截至报

告期末,该事项仍在推进中。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数 12,280

前 10 名股东持股情况

持有有限售条 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

浙江祥云科技股份

境内非国有法人 38.41% 69,678,840 68,770,740 质押 54,000,000

有限公司

中国信达资产管理 国有法人 11.30% 20,500,000 20,500,000

4

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股份有限公司

邵君芳 境内自然人 4.13% 7,500,000 7,500,000

陈晓 境内自然人 3.31% 6,000,000 6,000,000

曾永强 境内自然人 3.31% 6,000,000 6,000,000

中国科学院理化技

国有法人 1.53% 2,770,266 2,770,266

术研究所

郑立 境内自然人 1.38% 2,500,000 2,500,000

喻铨衡 境内自然人 1.10% 2,000,000 2,000,000

廖南珍 境内自然人 1.10% 2,000,000 2,000,000 质押 2,000,000

马焕政 境内自然人 1.10% 2,000,000 2,000,000

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

吴征宇 991,200 人民币普通股 991,200

浙江祥云科技股份有限公司 908,100 人民币普通股 908,100

上海诚禧投资有限公司 820,000 人民币普通股 820,000

谢征昊 698,800 人民币普通股 698,800

谢湘菊 532,050 人民币普通股 532,050

葛红金 489,300 人民币普通股 489,300

朱娟珍 437,780 人民币普通股 437,780

徐如媛 410,000 人民币普通股 410,000

任思琦 361,551 人民币普通股 361,551

张利平 344,200 人民币普通股 344,200

浙江祥云科技股份有限公司的实际控制人为邵钦祥,邵君芳是邵钦祥的女儿。其它

上述股东关联关系或一致行动的说明

股东之间,未知是否存在关联关系或一致行动。

1、吴征宇普通证券账户持有 14,200 股,投资者信用账户持有 977,000 股,合计持

有 991,200 股。2、谢征昊普通证券账户持有 140,700 股,投资者信用账户持有 558,100

参与融资融券业务股东情况说明(如 股,合计持有 698,800 股。3、谢湘菊普通证券账户持有 0 股,投资者信用账户持有

有) 532,050 股,合计持有 532,050 股。4、葛红金普通证券账户持有 0 股,投资者信用

账户持有 489,300 股,合计持有 489,300 股。5、任思琦普通证券账户持有 0 股,投

资者信用账户持有 361,551 股,合计持有 361,551 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

5

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、合并资产负债表

项目 2015年9月30日 2014年12月31日 变动比例 说明

货币资金 46,735,444.82 67,736,322.86 -31.00% 本期用于募集资金项目等在建工程的款项增加导致现金减少

应收账款 12,508,833.89 29,122,832.77 -57.05% 本期已收回前期货款,和本季销售收入较上年下降共同所致

预付款项 2,908,082.58 4,751,441.70 -38.80% 预付材料款减少

其它应收款 1,696,572.92 628,025.04 170.14% 应收的出口退税款增加

在建工程 189,669,305.74 110,879,807.48 71.06% 募集资金项目尚未完成,持续投资所致。

开发支出 5,135,511.18 1,034,698.40 396.33% 25-羟基胆固醇项目试验材料成本及人工费用增加

递延所得税资产 886,875.51 1,329,276.48 -33.28% 合并时未实现利润时间性差异确认递延所得税资产减少

应付票据 - 1,430,000.00 -100.00% 本期银行承兑汇票到期支付

预收款项 1,404,554.87 322,228.59 335.89% 本期新增客户先收款,后发货

应付职工薪酬 2,099,857.19 4,429,918.10 -52.60% 支付了上年末计提的年薪、年终奖

应交税费 1,491,659.13 2,932,037.02 -49.13% 应交企业所得税、增值税减少

其他应付款 2,117,448.57 3,965,846.03 -46.61% 本期支付了已计提的信息披露费

股本 181,400,000.00 90,700,000.00 100.00% 本期按股东大会决议,以资本公积转增股本9070万元

资本公积 50,581,745.54 141,281,745.02 -64.20% 本期按股东大会决议,以资本公积转增股本9070万元

二、合并利润表

项目 本年累计数 上年同期累计 变动指标 说明

营业税金及附加 244,288.74 746,676.61 -67.28% 本期缴纳流转税下降,相应附加税下降

资产减值损失 3,647,132.99 373,998.81 875.17% 本期计提存货跌价准备增加

投资收益 3,008,680.43 4,588,507.52 -34.43% 本期到期的银行理财产品减少导致投资收益减少

非流动资产处置利得 17,883.62 143,091.53 -87.50% 主要是本期处置的非流动资产减少所致

营业外支出 166,394.73 1,378,181.14 -87.93% 主要是本期非流动资产处置损失减少所致

利润总额 10,989,988.80 31,652,878.50 -65.28% 以下两因素共同造成主要产品销售利润下降:1、本年因胆

固醇生产线停产改造,使用外购胆固醇生产,导致生产成

本升高;2、进入三季度后VD3产品售价明显下跌。

所得税费用 1,745,805.25 7,233,914.92 -75.87% 本期利润总额减少所致

净利润 9,244,183.55 24,418,963.58 -62.14% 本期利润总额减少所致

归属于母公司所有者 9,244,183.55 24,448,713.95 -62.19% 本期净利润减少所致

的净利润

综合收益总额 9,244,183.50 24,418,963.58 -62.14% 本期净利润减少所致

基本每股收益 0.05 0.13 -61.54% 本期净利润减少所致

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三、合并现金流量表

项目 本年累计数 上年同期累计 变动指标 说明

收到其他与经营活动有关的现金 6,882,802.96 33,751,675.06 -79.61% 上年子公司洛神科技在并购前收到花园

集团的往来款2000万元,而本期没有此种

关联往来所致

购买商品、接受劳务支付的现金 65,773,808.11 127,254,693.98 -48.31% 因母公司主要生产线停产改造,采购的商

品款减少所致。

支付的各项税费 6,806,454.87 11,531,201.34 -40.97% 本期支付的企业所得税、增值税减少

支付其他与经营活动有关的现金 17,987,041.76 28,671,088.08 -37.26% 本期退保证金及支付境外佣金减少所致。

经营活动现金流出小计 107,884,701.25 183,157,892.91 -41.10% 支付采购商品金额减少

经营活动产生的现金流量净额 34,011,776.56 -20,215,177.99 -268.25% 支付采购商品金额减少

取得投资收益收到的现金 3,008,680.43 4,588,507.52 -34.43% 本期银行理财产品减少导致投资收益减

处置固定资产、无形资产和其他长期资 351,057.00 693,832.64 -49.40% 本期固定资产清理减少

产所收回的现金净额

投资活动产生的现金流量净额 -44,645,619.06 23,194,543.27 -292.48% 主要因投资募集资金项目现金增加所致

吸收投资收到的现金 - 140,080,650.00 -100.00% 2014年9月份收到募集资金1.4亿元,而本

期无募资金收入。

取得借款收到的现金 - 30,000,000.00 -100.00% 本期无借款

收到其他与筹资活动有关的现金 85,278.86 413,130.61 -79.36% 金融手续费减少

筹资活动现金流入小计 85,278.86 170,493,780.61 -99.95% 2014年9月份收到募集资金1.4亿元,而本

期无募资金收入。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,069,999.48 - 本期按股东大会决议,分配现金股利907

万元。

支付其他与筹资活动有关的现金 1,286,599.74 19,367.62 6543.05% 本期支付了上年未支付完毕的发行费用。

筹资活动现金流出小计 10,356,599.22 19,367.62 53373.78% 本期按股东大会决议,分配现金股利907

万元。

筹资活动产生的现金流量净额 -10,271,320.36 170,474,412.99 -106.03% 2014年9月份收到募集资金1.4亿元,而本

期无募资金收入。

汇率变动对现金及现金等价物的影响 619,284.82 452,838.91 36.76% 本期外币汇率变动较大

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

为配合首发募投项目的建设,母公司胆固醇车间自去年下半年以来停产,使得公司维生素D3产品使用

进口原料生产,采购成本高于自产成本,导致产品成本较上年同期上升,今年三季度后,VD3产品售价明

显下跌。以上两因素共同造成主要产品销售利润下降所致,使得公司今年前三季度利润较上年同期有所下

降。报告期内,公司实现营业收入10,195.09万元,与去年同期减少6.59%;利润总额为1,099.00万元,较去

年同期减少65.28%;归属于上市公司股东的净利润为924.42万元,较去年同期减少62.14%。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

7

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数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

本期公司主要产品维生素D3的市场价格发生较大幅度的下降,导致公司本期净利润为-160.97万元,前三季度净利润为

924.42万元,前三季度净利润较上年度同期减少62.14%。

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化

的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2015年第三季度,公司管理层紧紧围绕公司2015年年初制定的计划开展经营活动,在公司全体员工的共同努力下,公司

顺利完成了第三季度的各项工作。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

详见“第二节、二、重大风险提示”。

8

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第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

资产重组时所作承诺

浙江祥云科技股份 自公司股票上市之日起三十六个

有限公司;邵钦祥;邵 月内,不转让或者委托他人管理

2014 年 10 2017-10-0

君芳;朱建星;朱建 其在公司首次公开发行前已直接 正常

月 09 日 8

民;金君芳;花园集团 或间接持有的公司股份,也不由

有限公司 公司回购该部分股份。

中国信达资产管理 自浙江花园生物高科股份有限公

股份有限公司;厉惠 司股票上市之日起十二个月内,

2014 年 10 2015-10-0

英;刘建刚;刘小平; 不转让或者委托他人管理其已直 正常

月 09 日 8

马焕政;马文德;钱国 接和间接持有的发行人股份,也

平;沈丹;喻铨衡 不由发行人收购该部分股份。

本人或本机构所持发行人股票在

锁定期满后两年内减持的,减持

价格不低于发行价;发行人上市

后 6 个月内如公司股票连续 20 个

首次公开发行或再融资时所作承诺 浙江祥云科技股份 交易日的收盘价均低于发行价, 2014 年 10 2019-10-0

正常

有限公司 或者上市后 6 个月期末收盘价低 月 09 日 8

于发行价,本人或本机构持有公

司股票的锁定期限自动延长 6 个

月;本人若职务变更或申报离职,

仍应遵守上述承诺。

对于本次公开发行前持有的花园

高科股份,本公司将严格遵守已

做出的关于所持发行人股份流通

限制及自愿锁定的承诺,在锁定

中国信达资产管理 2014 年 10 2017-10-0

期内,不出售本次公开发行前持 正常

股份有限公司 月 09 日 8

有的发行人股份。本公司所持发

行人股票锁定期满后两年内,减

持股份不超过本公司持有发行人

的全部股数,减持方式包括二级

9

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市场集中竞价交易、大宗交易等

深圳证券交易所认可的合法方

式。减持价格(如果因派发现金

红利、送股、转增股本、增发新

股等原因进行除权、除息的,须

按照深圳证券交易所的有关规定

作复权处理,下同)根据当时的

二级市场价格确定,如超过上述

期限本公司拟减持发行人股份

的,承诺将按照《中华人民共和

国公司法》、《中华人民共和国证

券法》、中国证监会及深圳证券交

易所相关规定办理。

若发行人招股说明书有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏的,

发行人将在该种情况被监管部门

认定的下一交易日公告,并依法

回购公开发行的股份。公司以要

浙江花园生物高科 约方式回购股份,其回购价格为 2014 年 10

长期 正常

股份有限公司 届时二级市场价格与首次公开发 月 09 日

行股票时的发行价中的较高者。

公司董事会在公告后的七个交易

日内制定股份回购预案并公告,

按证监会、交易所的规定和预案

启动股份回购措施。

若发行人招股说明书有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏的,

实际控制人邵钦祥及控股股东祥

云科技将在该种情况被监管部门

认定的下一交易日公告,并依法

浙江祥云科技股份 2014 年 10

购回已转让的原限售股份。控股 长期 正常

有限公司;邵钦祥 月 09 日

股东祥云科技以要约方式购回已

转让的原限售股份的,其购回价

格为届时二级市场价格与首次公

开发行股票时的发行价中的较高

者。

如无重大投资计划或重大现金支

出(公司在一年内购买资产以及

对外投资等交易涉及的资产总额

浙江花园生物高科 2014 年 10

(同时存在账面值和评估值的, 长期 正常

股份有限公司 月 09 日

以较高者计)占公司最近一期经

审计总资产百分之三十以上的事

项)等事项发生,应当采取现金

10

浙江花园生物高科股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

方式分配股利,以现金方式分配

的利润不少于当年实现的可分配

利润的百分之二十。

《关于避免同业竞争和关联交易

的承诺函》:承诺其与下属其他公

司(包括全资、控股公司及具有

实际控制权的公司)现有业务、

产品与花园高科及其子公司正在

浙江祥云科技股份

或将要开展的业务、产品不存在

有限公司;邵钦祥;邵 2014 年 10

竞争或潜在竞争;并保证在今后 长期 正常

君芳;花园集团有限 月 09 日

的业务中,不以任何形式从事与

公司

花园高科及其子公司相同或近似

的业务,也不与花园高科及子公

司拓展后的业务相竞争。否则,

将赔偿由此给花园高科及子公司

带来的一切直接和间接损失。

公司发行上市后三年内,公司股

票连续 20 个交易日的交易均价

浙江花园生物高科 低于公司最近一期每股净资产之

股份有限公司;浙江 后的下一交易日,为股价稳定预

祥云科技股份有限 案实施的触发日,发行人及其控

公司;陈天飞;陈谊; 股股东、董事(独立董事外)和 2014 年 10 2017-10-0

正常

黄永燮;刘建刚;刘小 高级管理人员应在发生上述情形 月 09 日 8

平;马焕政;马文德; 的两个交易日内做提示公告、七

钱国平;邵君芳;邵钦 个交易日内公告稳定股价措施,

祥;喻铨衡;张丽萍 按公告内容启动股价稳定措施,

由公司董事会制定具体方案并公

告。

浙江花园生物高科

股份有限公司;邵钦

因发行人招股说明书及其他信息

祥;浙江祥云科技股

披露资料有虚假记载、误导性陈

份有限公司;厉惠英; 2014 年 10

述或者重大遗漏,致使投资者在 长期 正常

刘建刚;刘小平;马焕 月 09 日

证券发行和交易中遭受损失的,

政;马文德;钱国平;

将依法赔偿投资者损失。

邵君芳;沈丹;喻铨

衡;朱建星

关于填补被摊薄即期回报的措施

及承诺:(一)大力拓展现有业务,

提高产品市场份额,提升盈利水

浙江花园生物高科 2014 年 10

平,促进业绩上升,降低由于新 长期 正常

股份有限公司 月 09 日

股发行对投资者回报摊薄的风

险;(二)募集资金到位后,加快

推进募投项目建设,争取募投项

11

浙江花园生物高科股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

目早日达产并实现预期效益。同

时,公司将根据相关法规和公司

《募集资金使用管理办法》的要

求,严格管理募集资金使用,保

证募集资金按照原定用途得到充

分有效利用;(三)若股票发行当

年摊薄后基本每股收益低于发行

前一年基本每股收益,公司当年

度以现金方式分配的利润不少于

当年实现的可分配利润的百分之

三十。

为督促公司及控股股东、实际控

制人、董事、监事及高级管理人

员严格履行公开承诺事项,公司

制定了以下承诺履行约束措施:

(一)公司及控股股东、公司董

事、监事及高级管理人员等责任

主体未履行公开承诺事项的,公

司应在未履行承诺的事实得到确

认的次一交易日公告相关情况。

上述事实确认的时间指下述时间

的较早者(以下同):1、证监会、

交易所等监管机构认定时;2、保

荐机构认定时;3、独立董事认定

时;4、监事会认定时;5、公司

关键管理人员知道或应当知道

时。(二)公司未履行上述公开承

浙江花园生物高科 2014 年 10

诺,公司应在未履行承诺的事实 长期 正常

股份有限公司 月 09 日

得到确认的次一交易日公告相关

情况,公司法定代表人将在证监

会指定报刊上公开作出解释并向

投资者道歉;(三)若公司控股股

东未履行上述公开承诺,公司应

在未履行承诺的事实得到确认的

次一交易日公告相关情况,公司

控股股东及实际控制人将在证监

会指定报刊上公开作出解释并向

投资者道歉。在当年公司向股东

分红时,控股股东自愿将其分红

所得交由公司代管,作为履行承

诺的保证。如果当年分红已经完

成,控股股东自愿将下一年分红

所得交由公司代管,作为履行承

诺的保证;(四)公司控股股东若

12

浙江花园生物高科股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

在股份锁定期届满之前,未履行

上述公开承诺,在遵守原有的股

份锁定承诺的前提下,公司控股

股东自愿将锁定期限延长至承诺

得到重新履行时;(五)若公司董

事及高级管理人员未履行上述公

开承诺,公司不得将其作为股权

激励对象,或调整出已开始实施

的股权激励方案的行权名单;视

情节轻重,公司可以对未履行承

诺的董事、监事及高级管理人员,

采取扣减绩效薪酬、降薪、降职、

停职、撤职等处罚措施;(六)上

市公司将在定期报告中披露上市

公司及其控股股东、公司董事、

监事及高级管理人员的公开承诺

履行情况,和未履行承诺时的补

救及改正情况;(七)对于公司未

来新聘的董事、高级管理人员,

公司也将要求其履行公司发行上

市时董事、高级管理人员关于股

价稳定预案已作出的相应承诺要

求;(八)如果公司、公司控股股

东、董事、监事及高级管理人员

未履行上述公开承诺,受到监管

机构的立案调查,或受相关处罚;

公司将积极协助和配合监管机构

的调查,或协助执行相关处罚。

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否及时履行 是

未完成履行的具体原因及下一步计

划(如有)

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额 12,992.9

本季度投入募集资金总额 890.05

报告期内变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额 0

已累计投入募集资金总额 12,992.9

累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%

承诺投资项目和超 是否已 募集资金 调整后 本报告 截至期 截至期 项目达 本报告 截止报 是否达 项目可

13

浙江花园生物高科股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

募资金投向 变更项 承诺投资 投资总 期投入 末累计 末投资 到预定 期实现 告期末 到预计 行性是

目(含部 总额 额(1) 金额 投入金 进度(3) 可使用 的效益 累计实 效益 否发生

分变更) 额(2) =(2)/(1) 状态日 现的效 重大变

期 益 化

承诺投资项目

1、羊毛脂综合利用 2015 年 10

否 4,200 4,200 35.94 4,200 100.00% 0 0 否

项目 月 31 日

2、年产 100 吨饲料

2015 年 10

级 25-羟基维生素 否 8,792.9 8,792.9 854.11 8,879.46 100.98% 0 0 否

月 15 日

D3 项目

3、增资下沙生物用

于"下沙生物研发中 是 0 0 0 0 0.00% 0 0 是

心改造项目"

承诺投资项目小计 -- 12,992.9 12,992.9 890.05 13,079.46 -- -- 0 0 -- --

超募资金投向

合计 -- 12,992.9 12,992.9 890.05 13,079.46 -- -- 0 0 -- --

未达到计划进度或

预计收益的情况和 无

原因(分具体项目)

经公司第四届董事会第五次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过,公司决定终止“增资下沙生

项目可行性发生重

物用于下沙生物研发中心改造项目”,2015 年 8 月 6 日,公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资

大变化的情况说明

讯网披露了相关信息(公告编号:2015-035)。

超募资金的金额、用 不适用

途及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目

实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目

实施方式调整情况

适用

截至 2014 年 9 月 29 日,公司自筹资金预先投入募投项目,实际投资金额为 7,287.55 万元,大华会计

募集资金投资项目

师事务所(特殊普通合伙)就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具了大华核字[2014]004803 号

先期投入及置换情

《关于浙江花园生物高科股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。经公司

第三届董事会第十一次会议决议,公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 7,287.55 万元。

内容详见公司在巨潮资讯网披露的信息(公告编号:2014-005)。

用闲置募集资金暂 不适用

时补充流动资金情

14

浙江花园生物高科股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

项目实施出现募集 不适用

资金结余的金额及

原因

尚未使用的募集资

募集资金已使用完毕。

金用途及去向

募集资金使用及披

露中存在的问题或 无

其他情况

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年7月17日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了非公开发行股票事宜,本次公司拟非公开发行股票不超过

5000万股,融资不超过5.4亿元,其中控股股东浙江祥云科技股份有限公司拟认购金额不低于1.5亿元,并与公司签署了附条

件生效的股份认购协议。2015年8月6日,公司非公开发行股票事宜经2015年第一次临时股东大会审议通过。

2、2015年9月11日,公司非公开发行股票事宜取得了《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152709号),该事项尚

需中国证监会核准。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

无。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

为配合首发募投项目的建设,公司胆固醇车间自2014年7月起停产,为满足维生素D3的正常生产,公

司采购了进口胆固醇产品,采购价格高于公司自产成本,导致产品成本较上年同期有所上升;此外,今年

三季度以来,公司主营产品维生素D3售价较上年同期下跌。以上原因导致2015年前三季度利润较上年同期

下降62.19%。

公司首发募投项目将于2015年10月陆续投料生产,新增固定资产折旧将增加第四季度的营业成本,因

此2015年全年业绩较2014年可能出现大幅度下滑的情况。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

√ 适用 □ 不适用

基于对公司未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资的价值,维护公司股价稳定,切实

维护广大投资者权益,积极响应“浙江上市公司董事长联合声明”及《关于上市公司大股东及董事、监事、

15

浙江花园生物高科股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号),2015年9月,公司控股股东浙江祥

云科技股份有限公司增持了公司股份908,100股,增持情况如下:

1、2015年9月1日、9月2日,祥云科技通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持了公司股票

510,200股。

2、2015年9月15日,祥云科技通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持了公司股票397,900

股。

16

浙江花园生物高科股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江花园生物高科股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 46,735,444.82 67,736,322.86

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产

衍生金融资产

应收票据 68,000.00

应收账款 12,508,833.89 29,122,832.77

预付款项 2,908,082.58 4,751,441.70

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 1,696,572.92 628,025.04

买入返售金融资产

存货 188,837,710.78 204,243,625.45

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 80,686,940.28 111,690,239.52

流动资产合计 333,441,585.27 418,172,487.34

非流动资产:

发放贷款及垫款

17

浙江花园生物高科股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 170,414,971.00 175,716,783.12

在建工程 189,669,305.74 110,879,807.48

工程物资 5,950,719.11 4,910,093.13

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 24,022,993.15 24,502,863.79

开发支出 5,135,511.18 1,034,698.40

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 886,875.51 1,329,276.48

其他非流动资产 15,716,669.61 18,697,902.17

非流动资产合计 411,797,045.30 337,071,424.57

资产总计 745,238,630.57 755,243,911.91

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,430,000.00

应付账款 24,209,411.12 27,313,288.00

预收款项 1,404,554.87 322,228.59

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 2,099,857.19 4,429,918.10

应交税费 1,491,659.13 2,932,037.02

18

浙江花园生物高科股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应付利息 2,117,448.57 3,965,846.03

应付股利

其他应付款

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 31,322,930.88 40,393,317.74

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 4,721,284.48 5,830,363.03

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 4,721,284.48 5,830,363.03

负债合计 36,044,215.36 46,223,680.77

所有者权益:

股本 181,400,000.00 90,700,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 50,581,745.54 141,281,745.02

减:库存股

其他综合收益

专项储备

19

浙江花园生物高科股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

盈余公积 40,931,528.04 40,931,528.04

一般风险准备

未分配利润 436,281,141.63 436,106,958.08

归属于母公司所有者权益合计 709,194,415.21 709,020,231.14

少数股东权益

所有者权益合计 709,194,415.21 709,020,231.14

负债和所有者权益总计 745,238,630.57 755,243,911.91

法定代表人:邵钦祥 主管会计工作负责人:黄永燮 会计机构负责人:姚丽锦

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 35,830,897.52 53,841,309.07

以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产

衍生金融资产

应收票据 68,000.00

应收账款 17,372,857.73 24,457,881.56

预付款项 1,275,951.43 4,084,836.46

应收利息

应收股利

其他应收款 14,221,044.92 10,290,181.46

存货 142,975,720.40 159,503,359.19

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 34,238,263.84 43,142,709.38

流动资产合计 245,982,735.84 295,320,277.12

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 153,792,248.60 153,792,248.60

投资性房地产

20

浙江花园生物高科股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

固定资产 51,097,681.31 54,145,239.81

在建工程 179,786,058.44 102,297,607.48

工程物资 5,296,904.95 3,020,943.92

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 12,998,160.82 13,252,499.83

开发支出 5,135,511.18 1,034,698.40

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 1,266,570.73 692,394.78

其他非流动资产 14,289,705.35 17,283,276.83

非流动资产合计 423,662,841.38 345,518,909.65

资产总计 669,645,577.22 640,839,186.77

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,430,000.00

应付账款 67,764,515.86 32,860,700.21

预收款项 1,400,089.37 313,248.84

应付职工薪酬 1,344,696.85 2,401,470.95

应交税费 456,204.36 1,492,437.14

应付利息

应付股利

其他应付款 1,757,256.52 3,501,120.72

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 72,722,762.96 41,998,977.86

非流动负债:

长期借款

应付债券

21

浙江花园生物高科股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 4,684,590.98 5,785,412.03

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 4,684,590.98 5,785,412.03

负债合计 77,407,353.94 47,784,389.89

所有者权益:

股本 181,400,000.00 90,700,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 40,117,262.58 130,817,262.06

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 41,092,160.04 41,092,160.04

未分配利润 329,628,800.66 330,445,374.78

所有者权益合计 592,238,223.28 593,054,796.88

负债和所有者权益总计 669,645,577.22 640,839,186.77

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 30,730,337.65 36,804,011.57

其中:营业收入 30,730,337.65 36,804,011.57

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 35,159,050.61 27,367,900.58

22

浙江花园生物高科股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:营业成本 20,400,497.91 14,963,380.01

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 165,896.84 301,988.85

销售费用 3,330,230.28 1,411,356.83

管理费用 12,177,490.83 11,201,672.46

财务费用 -804,195.77 -615,388.41

资产减值损失 -110,869.48 104,890.84

加:公允价值变动收益(损失以“-”号

填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 641,357.27 1,540,404.11

其中:对联营企业和合营企业的投

资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -3,787,355.69 10,976,515.10

加:营业外收入 1,947,751.69 2,189,809.57

其中:非流动资产处置利得 42,383.60

减:营业外支出 31,256.53 507,462.71

其中:非流动资产处置损失 30,856.53 321,660.56

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,870,860.53 12,658,861.96

减:所得税费用 -261,140.95 3,005,546.30

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,609,719.58 9,653,315.66

归属于母公司所有者的净利润 -1,609,719.58 9,653,169.60

少数股东损益 146.06

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后

净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划净负债

23

浙江花园生物高科股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重

分类进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在被投资单位以后将

重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变

动损益

3.持有至到期投资重分类为可供

出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净

七、综合收益总额 -1,609,719.58 9,653,315.66

归属于母公司所有者的综合收益总额 -1,609,719.58 9,653,169.60

归属于少数股东的综合收益总额 146.06

八、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.01 0.05

(二)稀释每股收益 -0.01 0.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:邵钦祥 主管会计工作负责人:黄永燮 会计机构负责人:姚丽锦

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 28,012,225.38 37,028,829.97

减:营业成本 25,676,874.14 24,445,693.86

营业税金及附加 1,584.00 273,960.61

销售费用 2,905,590.29 1,057,919.50

管理费用 4,985,130.15 7,172,798.58

财务费用 -636,032.25 -617,797.46

资产减值损失 -168,313.27 3,644.11

24

浙江花园生物高科股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

加:公允价值变动收益(损失以“-”号

填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 328,480.55 108,383.56

其中:对联营企业和合营企业的投

资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -4,424,127.13 4,800,994.33

加:营业外收入 1,911,264.98 2,176,136.25

其中:非流动资产处置利得 42,231.75

减:营业外支出 3,891.17 198,517.54

其中:非流动资产处置损失 3,491.17 12,715.39

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -2,516,753.32 6,778,613.04

减:所得税费用 -439,340.80 1,679,603.58

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -2,077,412.52 5,099,009.46

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划净负债

或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重

分类进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在被投资单位以后将

重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变

动损益

3.持有至到期投资重分类为可供

出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -2,077,412.52 5,099,009.46

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

25

浙江花园生物高科股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 101,950,875.13 109,138,590.66

其中:营业收入 101,950,875.13 109,138,590.66

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 97,916,074.90 84,524,681.83

其中:营业成本 55,434,376.63 47,140,816.89

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 244,288.74 746,676.61

销售费用 6,730,233.30 9,006,936.62

管理费用 33,354,988.14 28,801,815.85

财务费用 -1,494,944.90 -1,545,562.95

资产减值损失 3,647,132.99 373,998.81

加:公允价值变动收益(损失以“-”号

填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 3,008,680.43 4,588,507.52

其中:对联营企业和合营企业的投

资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 7,043,480.66 29,202,416.35

加:营业外收入 4,112,902.87 3,828,643.29

其中:非流动资产处置利得 17,883.62 143,091.53

减:营业外支出 166,394.73 1,378,181.14

其中:非流动资产处置损失 83,335.34 1,183,351.97

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 10,989,988.80 31,652,878.50

26

浙江花园生物高科股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

减:所得税费用 1,745,805.25 7,233,914.92

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 9,244,183.55 24,418,963.58

归属于母公司所有者的净利润 9,244,183.55 24,448,713.95

少数股东损益 -29,750.37

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后

净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划净负债

或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重

分类进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在被投资单位以后将

重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变

动损益

3.持有至到期投资重分类为可供

出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净

七、综合收益总额 9,244,183.55 24,418,963.58

归属于母公司所有者的综合收益总额 9,244,183.55 24,448,713.95

归属于少数股东的综合收益总额 -29,750.37

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.05 0.13

(二)稀释每股收益 0.05 0.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

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浙江花园生物高科股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 119,269,398.24 142,385,297.01

减:营业成本 101,321,298.55 100,317,059.56

营业税金及附加 66,844.06 491,540.17

销售费用 4,734,568.76 7,430,427.18

管理费用 13,924,108.47 17,054,167.99

财务费用 -1,103,560.00 -1,133,367.00

资产减值损失 3,934,609.68 202,818.05

加:公允价值变动收益(损失以“-”号

填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 7,971,615.02 5,504,246.78

其中:对联营企业和合营企业的投

资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,363,143.74 23,526,897.84

加:营业外收入 4,104,974.59 3,066,673.64

其中:非流动资产处置利得 51,947.61 142,704.29

减:营业外支出 54,510.83 1,003,608.86

其中:非流动资产处置损失 52,410.83 808,779.69

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 8,413,607.50 25,589,962.62

减:所得税费用 160,181.62 5,335,085.70

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,253,425.88 20,254,876.92

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划净负债

或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重

分类进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在被投资单位以后将

重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变

动损益

3.持有至到期投资重分类为可供

出售金融资产损益

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浙江花园生物高科股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 8,253,425.88 20,254,876.92

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 121,079,296.29 118,389,774.84

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 13,934,378.56 10,801,265.02

收到其他与经营活动有关的现金 6,882,802.96 33,751,675.06

经营活动现金流入小计 141,896,477.81 162,942,714.92

购买商品、接受劳务支付的现金 65,773,808.11 127,254,693.98

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 17,317,396.51 15,700,909.51

29

浙江花园生物高科股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付的各项税费 6,806,454.87 11,531,201.34

支付其他与经营活动有关的现金 17,987,041.76 28,671,088.08

经营活动现金流出小计 107,884,701.25 183,157,892.91

经营活动产生的现金流量净额 34,011,776.56 -20,215,177.99

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 472,995,217.88 490,903,723.74

取得投资收益收到的现金 3,008,680.43 4,588,507.52

处置固定资产、无形资产和其他长期资

351,057.00 693,832.64

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金

净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 476,354,955.31 496,186,063.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资

80,134,241.20 73,537,796.89

产支付的现金

投资支付的现金 440,866,333.17 399,453,723.74

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金

净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 521,000,574.37 472,991,520.63

投资活动产生的现金流量净额 -44,645,619.06 23,194,543.27

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 140,080,650.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 30,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 85,278.86 413,130.61

筹资活动现金流入小计 85,278.86 170,493,780.61

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,069,999.48

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 1,286,599.74 19,367.62

筹资活动现金流出小计 10,356,599.22 19,367.62

30

浙江花园生物高科股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

筹资活动产生的现金流量净额 -10,271,320.36 170,474,412.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 619,284.82 452,838.91

五、现金及现金等价物净增加额 -20,285,878.04 173,906,617.18

加:期初现金及现金等价物余额 67,021,322.86 61,997,586.19

六、期末现金及现金等价物余额 46,735,444.82 235,904,203.37

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 153,513,545.69 178,118,115.19

收到的税费返还 11,161,688.47 9,014,537.74

收到其他与经营活动有关的现金 6,282,991.60 12,297,127.80

经营活动现金流入小计 170,958,225.76 199,429,780.73

购买商品、接受劳务支付的现金 101,186,094.95 169,101,361.05

支付给职工以及为职工支付的现金 8,591,539.77 8,385,996.09

支付的各项税费 2,949,514.23 7,026,222.94

支付其他与经营活动有关的现金 14,446,310.23 21,122,542.10

经营活动现金流出小计 127,173,459.18 205,636,122.18

经营活动产生的现金流量净额 43,784,766.58 -6,206,341.45

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 205,995,217.88 279,903,723.74

取得投资收益收到的现金 7,971,615.02 5,504,246.78

处置固定资产、无形资产和其他长期资

350,557.00 689,120.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金

净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 214,317,389.90 286,097,090.52

购建固定资产、无形资产和其他长期资

71,770,319.94 57,090,927.00

产支付的现金

投资支付的现金 193,866,333.17 166,453,723.74

取得子公司及其他营业单位支付的现金

净额

支付其他与投资活动有关的现金

31

浙江花园生物高科股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

投资活动现金流出小计 265,636,653.11 223,544,650.74

投资活动产生的现金流量净额 -51,319,263.21 62,552,439.78

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 140,080,650.00

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 140,080,650.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,069,999.48

支付其他与筹资活动有关的现金 1,274,220.00

筹资活动现金流出小计 10,344,219.48

筹资活动产生的现金流量净额 -10,344,219.48 140,080,650.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 583,304.56 452,838.91

五、现金及现金等价物净增加额 -17,295,411.55 196,879,587.24

加:期初现金及现金等价物余额 53,126,309.07 13,577,834.25

六、期末现金及现金等价物余额 35,830,897.52 210,457,421.49

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

32

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