江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
江苏维尔利环保科技股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李月中、主管会计工作负责人朱敏及会计机构负责人(会计主管人员)朱敏声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 2,710,059,288.75 1,972,137,293.86 37.42%
归属于上市公司普通股股东
1,542,191,136.78 1,481,836,212.23 4.07%
的股东权益（元）
归属于上市公司普通股股东
4.43 8.5133 -47.96%
的每股净资产（元/股）
年初至报告期
本报告期比上年同
本报告期 年初至报告期末 末比上年同期
期增减
增减
营业总收入（元） 207,064,082.45 56.07% 610,120,471.79 91.07%
归属于上市公司普通股股东
31,891,706.28 80.03% 77,447,743.95 84.40%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -92,405,544.86 240.74%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -0.2654 70.35%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.09 80.00% 0.21 61.54%
稀释每股收益（元/股） 0.09 80.00% 0.21 61.54%
加权平均净资产收益率 2.09% 0.51% 5.12% 1.01%
扣除非经常性损益后的加权
1.97% 0.46% 4.93% 0.91%
平均净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-2,001.96
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
3,701,446.76
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -309,680.15
减：所得税影响额 514,847.66
少数股东权益影响额（税后） 33,951.17
合计 2,840,965.82 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、营业收入季度间波动和应收账款余额较高的风险
由于公司目前主营业务收入大部分仍来自于垃圾渗滤液处理、餐厨垃圾处理的工程建设
收入，而工程建设收入的确认取决于报告期内各项目的实际工程进度以及是否达到关键收入
确认节点，为此， 公司如在某一季度在建项目数量较少或达到收入确认条件的项目数量较少
时，该季度确定的营业收入将会相应较少，造成公司营业收入在各季度间分布不均匀，因此，
公司存在营业收入季度间波动的风险；另外由于公司业务规模的逐渐扩大，公司累计完工项
目的增多，公司报告期末应收账款的余额规模逐渐增长，虽然公司的客户大部分以政府或者
政府下属相关的 职能部门为主，这类客户一般具有良好的信用，同时公司目前应收账款的账
龄较短，但由于公司目前应收账款余额较大，如果未来发生无法及时收回的情况，公司将面
临流动资金短缺和坏账损失的风险。
为规避上述风险，公司一方面将进一步加大市场开拓力度，争取获取到更多新的工程项
目订单，同时加强工程施工管理，科学安排工程实施工作，保障各工程项目按照工期计划顺
利实施，以尽可能避免出现营业收入在季度间大幅波动的情况；另一方面，公司将加大应收
账款的催收力度，制定完善的应收账款催收和管理制度，将应收账款的回收任务纳入销售和
工程实施部门的关键考核指标，并对应收账款回款工作建立一定的奖惩机制，以实现应收账
款的及时回收，避免出现坏账的损失。
2、人才流失和短缺的风险
作为环保行业中的一家新兴高科技企业，公司的部分核心技术和工程运营经验都分段掌
握在公司的关键核心技术人员、工程实施人员、调试运营人员手中，上述关键核心员工一旦
流失，将对公司的整体经营和快速发展带来一定的负面影响。另外，公司在经营规模的快速
扩张、固废处理领域新业务不断拓展、投资运营管理水平的不断提升过程中，都需要公司不
断的吸引和招募更多的专业技术人才、市场营销、投资和管理人才，如上述所需的人才不能
及时招募到位，将对公司的持续快速发展和未来发展战略的顺利实施带来一定的风险。因此，
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公司存在现有核心人才流失和未来快速扩张中形成的人才短缺的风险。
为规避可能存在的核心人才流失和短缺的风险，公司将充分借助创业板上市公司的有利
平台，借助公司在行业内的品牌优势，不断引进和招聘各类技术、投资、管理人才，建立起
行业内富有吸引力的薪酬体系，同时为公司员工科学规划职业生涯设计，为其提供更多施展
才华的机会和舞台，并逐步完善实施对公司核心员工的长效激励机制，实施核心员工的股权
激励计划，力争在未来几年，在公司内部形成人才辈出之势，为公司未来几年的持续快速发
展，提供人力资源保障。
3、经营资金不足的风险
随着公司业务范围的扩大，业务量快速增长，公司承接的项目数量不断增长，其中BOT、
TOT项目数量也增多，相对资金投入多。同时，公司从整体发展战略出发，积极开展对外投资
并购，这就意味着公司在经营过程中需占用大量营运资金以满足业务发展的需要，这对公司
的经营资金提出了较高的要求。
为规避上述风险，一方面公司将通过自身经营积累，加快应收账款和回购期项目收款进
度，提高资金使用效率；另一方面，公司将充分借助银行借款、资本市场再融资等融资方式
来满足公司快速发展对资金的需求。
4、管理风险
随着公司资产规模、人员规模及业务规模的快速扩展、附属子公司数量的不断增长，对
公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平也提出了更高的要求。
为了保障公司能够健康稳步的发展，各项工作能够高效有序的展开，公司将不断创新管
理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，进一步制定完善公司内部管理的各项制度，
规范和优化各项业务流程，并在实践过程中不断完善提升，努力建立起科学有效的管理体系，
提高公司的整体管理水平，提升公司的整体运作效率，从而提升公司的整体竞争能力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 21,004
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
5
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常州德泽实业投 境内非国有
51.94% 180,817,920 0 质押 48,000,000
资有限公司 法人
蔡昌达 境内自然人 4.70% 16,373,286 12,279,966
中国建设银行股
份有限公司－华
商健康生活灵活 其他 1.15% 4,000,069 0
配置混合型证券
投资基金
中国工商银行－
华安中小盘成长
其他 1.06% 3,699,978 0
混合型证券投资
基金
全国社保基金五
其他 0.91% 3,152,306 0
零四组合
中国平安人寿保
险股份有限公司
其他 0.72% 2,499,956 0
－分红－个险分
红
重庆市农信合作
国有法人 0.67% 2,340,000 0
投资有限公司
蒋国良 境内自然人 0.65% 2,265,212 1,698,908
杨宝英 境内自然人 0.58% 2,032,374 0
全国社保基金一
其他 0.57% 1,999,806 0
一八组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
人民币普通
常州德泽实业投资有限公司 180,817,920 180,817,920
股
人民币普通
蔡昌达 4,093,320 4,093,320
股
中国建设银行股份有限公司－华
人民币普通
商健康生活灵活配置混合型证券 4,000,069 4,000,069
股
投资基金
中国工商银行－华安中小盘成长 人民币普通
3,699,978 3,699,978
混合型证券投资基金 股
人民币普通
全国社保基金五零四组合 3,152,306 3,152,306
股
中国平安人寿保险股份有限公司 2,499,956 人民币普通 2,499,956
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－分红－个险分红 股
人民币普通
重庆市农信合作投资有限公司 2,340,000 2,340,000
股
人民币普通
杨宝英 2,032,374 2,032,374
股
人民币普通
全国社保基金一一八组合 1,999,806 1,999,806
股
中海信托股份有限公司－中海－ 人民币普通
1,980,000 1,980,000
浦江之星 177 号集合资金信托 股
公司控股股东常州德泽实业投资有限公司与其他股东间不存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的
系，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行
说明
动人。
公司控股股东常州德泽实业投资有限公司通过普通账户持有
参与融资融券业务股东情况说明
131,417,920 股，通过中信证券公司客户信用交易担保证券账户持有
（如有）
49,400,000 股,实际合计持有 180,817,920 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
重庆市农信合 已于 2015 年 9
作投资有限公 2,340,000 2,340,000 0 0 月 24 日解除
司 限售
已于 2015 年 9
全国社保基金
3,152,306 3,152,306 0 0 月 24 日解除
五零四组合
限售
吉林省现代农
已于 2015 年 9
业和新兴产业
3,989,592 3,989,592 0 0 月 24 日解除
投资基金有限
限售
公司
南京瑞森投资 已于 2015 年 9
管理合伙企业 4,000,000 4,000,000 0 0 月 24 日解除
（有限合伙） 限售
已于 2015 年 9
邹瀚枢 2,300,000 2,300,000 0 0 月 24 日解除
限售
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2016-9-19、
蔡昌达 16,373,286 4,093,320 0 12,279,966 2017-9-19、
2018-9-19
2016-9-19、
石东伟 1,292,626 323,156 0 969,470 2017-9-19、
2018-9-19
2016-9-19、
蔡磊 1,292,626 323,156 0 969,470 2017-9-19、
2018-9-19
2016-9-19、
寿亦丰 1,292,626 323,156 0 969,470 2017-9-19、
2018-9-19
2016-9-19、
蔡卓宁 1,292,626 323,156 0 969,470 2017-9-19、
2018-9-19
在任职期间每
年可上市流通
周丽烨 1,234,500 0 0 1,234,500
上年末持股总
数的 25%
在任职期间每
年可上市流通
蒋国良 1,698,908 0 0 1,698,908
上年末持股总
数的 25%
在任职期间每
年可上市流通
朱卫兵 671,850 0 0 671,850
上年末持股总
数的 25%
在任职期间每
年可上市流通
浦燕新 1,367,010 0 0 1,367,010
上年末持股总
数的 25%
在任职期间每
年可上市流通
宗韬 648,000 0 0 648,000
上年末持股总
数的 25%
在任职期间每
年可上市流通
张进锋 648,000 0 0 648,000
上年末持股总
数的 25%
在任职期间每
朱敏 155,520 0 0 155,520
年可上市流通
8
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上年末持股总
数的 25%
合计 43,749,476 21,167,842 0 22,581,634 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一）资产负债表项目重大变动分析
（1）货币资金报告期末金额为321,221,675.93元，较年初增加43.63%，主要原因系①本
期按进度收回的工程款增加,②本期公司借款增加所致。
（2）应收票据报告期末金额为3,042,000元，较年初减少67.64%，主要原因系本报告期内
银行承兑汇票到期托收所致。
（3）预付账款报告期末金额为122,037,763.01元，较年初增加175.77%，主要原因系本期
内新开工项目增加导致采购预付款增加所致。
（4）其他应收款报告期末金额为89,599,068.1元，较年初增加58.83%，主要原因系本报
告期内支付的项目保证金增加所致。
（5）存货报告期末金额为595,338,024.67元，较年初增长76.78%，主要原因系新开工项
目增加导致尚未结算的项目成本增加。
（6）长期股权投资报告期末金额为36,048,002.51元, 较年初增加517.36%，主要原因系本
报告期内公司投资常州金源机械设备有限公司所致。
（7）无形资产报告期末金额为549,470,136.17元，较年初增加72.26%，主要原因系①本
期新增桐庐维尔利TOT项目特许经营权、桐庐沙湾畈TOT项目特许经营权②桐庐维尔利BOT、
桐庐沙湾畈BOT、常州餐厨BOT项目在建。
（8）递延所得税资产报告期末金额为11,174,440.39元较年初增加41.5%，主要原因系本
报告期内应收账款账龄增加导致计提的坏账准备金额增加。
（9）短期借款报告期末金额为317,000,000.00元，较年初增加1485.00%，主要原因系本
期母公司增加短期借款所致。
（10）应付票据期末金额为48,749,577.40元，较年初增加95.36%，主要原因系报告期末
新开工项目增加用银行承兑汇票支付的采购的货款增加。
（11）应付账款报告期末金额为444,332,940.05元，较年初增长37.33%，主要原因系报告
期末新开工项目增加导致材料采购款、土建款、工程分包款增加。
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（12）预收款项报告期末金额为42,696,681.95元，较年初增长102.00%，主要原因系报告
期末主要原因系新开工项目预收进度款增加。
（13）应付职工薪酬报告期末金额为4,133,652.92元，较年初增长30.21%，主要原因公司
人员增加导致的应付职工薪酬增加。
（14）一年内到期的非流动负债报告期末金额为26,514,000.00元，较年初增长231.43%，
主要原因系本期公司一年内到期的长期借款增加所致。
（15）长期借款报告期末为139,549,000.00元，主要原因系本期公司增加长期借款所致。
（16）长期应付款报告期末为41,240,000.00元，主要原因系本期子公司常州餐厨收到的
专项补贴款所致。
（二）利润表项目重大变动分析
（1）报告期内营业收入为610,120,471.79元，较上年同期增加91.07%，主要原因系①报
告期内工程项目收入结算较上年同期呈现一定幅度增长；②与上年同期相比，报告期内合并
报表范围变化，增加子公司杭州能源环境工程有限公司。
（2）报告期内营业成本为393,344,684.46元，较上年同期增加102.23%，主要原因系营业
收入增加导致营业成本相应幅度的增加。
（3）报告期内管理费用为73,443,237.78元，较上年同期增加34.27%，主要原因系①报告
期内研发投入较上期增加②与上年同期相比,报告期内合并报表范围变化，新增子公司杭州能
源环境工程有限公司管理费用。
（4）报告期内财务费用为6,666,418.04元，较上年同期增加10,333,721.54元，主要原因系
公司利息收入较上年同期减少，及公司银行借款产生的利息支出增加。
（5）报告期内资产减值损失为21,813,338.13元，比上年同期增加22,051,228.53元，主要
原因系主要原因系本报告期内应收账款账龄增加导致计提的坏账准备金额增加。
（6）报告期内营业外收入为4,013,84.91元，比上年同期增加189.50%，主要原因系本报
告期内收到的政府补助增加所致。
（7）报告期内所得税费用为13,980,823.01元,比上年同期增加141.21%，主要原因系报告
期内利润比上年同期增加，所得税费用对应增加。
(三)现金流量表项目重大变动分析
（1）报告期内销售商品、提供劳务收到的现金为345,732,988.27元，比上年同期增加
46.17%，主要原因系本期收回的工程款较上年同期增加。
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（2）报告期内购买商品、接受劳务支付的现金为295,104,202.65元，比上年同期增加
47.85%，主要原因系工程项目增加支付的工程设备进度款增加。
（3）报告期内支付给职工以及为职工支付的现金为60,211,804.97元，比上年同期增加
35.91%，主要原因系①报告期内母公司及子公司员工增加；②与上年同期相比，报告期内合
并报表范围变化，增加子公司杭州能源环境工程有限公司。
（4）报告期内支付的各项税费为38，516，401.01元，比上年同期增加112.21%，主要原
因系①报告期内收入、利润的增加导致缴纳的增值税、营业税、所得税较上年同期增加；②
与上年同期相比报告期内合并报表范围变化，新增子公司杭州能源环境工程有限公司。
（5） 报告期内支付其他与经营活动有关的现金为70,386,796.41元，比上年同期增加
82.97%，主要原因系本期支付的项目保证金增加所致。
（6）报告期收到其他与投资活动有关的现金为41,240,000.00元，比上年同期增加67.81%，
主要原因系本期子公司常州餐厨收到的专项补贴款所致。
（7）报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为243,043,202.17元，
比上年同期增加684.72%，主要原因系子公司桐庐维尔利收购特许经营使用权、BOT项目公司
支付工程建设款所致。
（8）报告期内投资支付的现金为54,600,000.00元，比上年同期增加710.82%，主要原因
为本报告期投资常州金源设备有限公司、敦化中能环保电力有限公司。
（9）报告期内吸收投资收到的现金为0元,较去年减少148,241,078.73元，主要原因为上年
同期非公开发行股票收购杭能环境所致。
（10）报告期内取得借款收到的现金为482，070，000.00元，比上年同期增加2310.35%，
主要原因系报告期内公司向银行融资所致。
（11）报告期内收到其他与筹资活动有关的现金为19,728,000.00元，比上年同期增加
100%，主要原因系报告期内收到的再融资保证金所致。
（12）报告期内偿还债务支付的现金为27,007,000.00元,比上年同期增加980.28%，主要系
报告期内公司偿还借款比上年同期增加所致。
（13）报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金为26,694,565.36元，比上年同期
增加60.79%，主要原因系报告期内支付的银行利息增加所致。
（14）报告期内支付其他与筹资活动有关的现金为10,920,088.18元，比上年同期减少
41.75%，主要原因系上年同期支付非公开发行股票费用所致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
年初至报告期末，公司累计实现主营业务收入61,012.05万元，较去年同期增长91.07%；
实现归属于上市公司股东的净利润7,744.77万元，较去年同期增长84.40%。报告期内，公司营
业收入较去年同期大幅增长，主要得益于公司2014年及2015年上半年新签订单增长，部分新
获的工程项目陆续开工，同时公司新增子公司杭能环境，相应2015年前三季度结算的工程收
入较去年同期出现增长。
截至本报告披露日，本年度内，母公司新中标垃圾渗滤液工程建设、餐厨垃圾处理项目
及污水处理项目工程订单合计119,396.53万元，公司全资子杭能环境新签沼气工程项目
13,349.98万元，公司及附属子公司常州埃瑞克新中标烟气处理项目工程3496.03万元。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内公司及附属子公司节能环保工程类订单新增及执行情况
1、报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况
新增订单 确认收入订单 期末在手订单
业
务
已签订合同 尚未签订合同
类 金额 数 金额 数 未确认收入
数量
型 （万元） 金额 数 金额 量 （万元） 量 （万元）
数量
（万元） 量 （万元）
EPC 2 10714.29 1 816 1 9898.286 16 13,959.90 52 43,472.65
合
2 10714.29 1 816 1 9898.286 16 13,959.90 52 43,472.65
计
2、报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超
过 5000 万元）：无
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2、报告期内公司及附属子公司节能环保特许经营类订单新增及执行情况
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况
尚未执行订
新增订单 处于施工期订单 处于运营期订单
单
业务 已签订合同 尚未签订合同
投资
类型 本期完成的投 未完成投资
数 投资金额 投资 数 金额 数 数 运营收入
资金额 金额
量 （万元） 数 金额 数 投资金额（万 量 （万 量 量 （万元）
（万元） （万元）
量 （万 量 元） 元）
元）
1022.06
BOT 1 47624.04 0 0 1 47624.04 0 0 5 3320.92 9900.85 3
1043
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0
BOO 1 16784.87 0 0 1 16784.87 0 0 0 0 0 0
2065.06
合计 2 64408.91 0 0 2 64408.91 0 0 5 3320.92 9900.85 5
2、报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以上且金额超过
5000 万元）：无
3、报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且金额超过
1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万）：无
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
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江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前5大供应商与上年同期相比全部发生了变化，主要原因系公司主要业务
模式为工程建设业务模式，而每一个工程项目因处理工艺和指标的不完全一致，每一个工程
项目的供货和服务范围不完全一致，导致前5大供应商发生了较大变化。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前5大客户实现收入315,193,096.34元，占营业总收入的51.66%，与上年同
期相比，公司前5大客户全部变动，主要原因系公司目前的业务模式主要是工程建设业务模式，
而在工程建设业务模式中，公司的同一客户工程的建设需求一般都是一次性的，而且大部分
工程的建设期一般都为一至二年。因此，随着每年各项在建工程的逐步竣工，新项目订单的
不断获取，公司每年的客户也在不断的发生变化。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据年初制定的经营计划，积极稳步推进各项工作。2015年前三季度，
受益于公司2014年度新签订单的大幅增长及新增杭能环境，公司实现的营业收入、净利润较
去年同期均出现较大幅度的增长。报告期内，公司持续拓展国内的垃圾渗滤液处理大中型项
目，继续巩固和提升在国内大中型项目的市场占有率；积极拓展餐厨垃圾处理业务市场，进
一步提高公司在国内餐厨垃圾处理业务市场的市场占有率，提升公司经营业绩。同时，公司
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江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
根据自身发展需求，持续开展对外投资，完善公司产业布局，实现公司业务规模的扩张。此
外，为更好地筹集公司未来几年快速发展所需的运营资金，更大范围的参与到全国市政环保
PPP建设项目投资建设中，公司筹划实施了非公开发行股票事宜，目前公司2015年非公开发
行股票事项已通过公司股东大会审核通过，目前正在积极推进后续报监管部门审核事宜。此
外，报告期内，公司还筹划实施了发行债券事项，截至目前公司本次发行债券预案已披露，
后续相关的工作正在积极推进当中。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、营业收入季度间波动和应收账款余额较高的风险
由于公司目前主营业务收入大部分仍来自于垃圾渗滤液处理、餐厨垃圾处理的工程建设
收入，而工程建设收入的确认取决于报告期内各项目的实际工程进度以及是否达到关键收入
确认节点，为此， 公司如在某一季度在建项目数量较少或达到收入确认条件的项目数量较少
时，该季度确定的营业收入将会相应较少，造成公司营业收入在各季度间分布不均匀，因此，
公司存在营业收入季度间波动的风险；另外由于公司业务规模的逐渐扩大，公司累计完工项
目的增多，公司报告期末应收账款的余额规模逐渐增长，虽然公司的客户大部分以政府或者
政府下属相关的 职能部门为主，这类客户一般具有良好的信用，同时公司目前应收账款的账
龄较短，但由于公司目前应收账款余额较大，如果未来发生无法及时收回的情况，公司将面
临流动资金短缺和坏账损失的风险。
为规避上述风险，公司一方面将进一步加大市场开拓力度，争取获取到更多新的工程项
目订单，同时加强工程施工管理，科学安排工程实施工作，保障各工程项目按照工期计划顺
利实施，以尽可能避免出现营业收入在季度间大幅波动的情况；另一方面，公司将加大应收
账款的催收力度，制定完善的应收账款催收和管理制度，将应收账款的回收任务纳入销售和
工程实施部门的关键考核指标，并对应收账款回款工作建立一定的奖惩机制，以实现应收账
款的及时回收，避免出现坏账的损失。
2、人才流失和短缺的风险
作为环保行业中的一家新兴高科技企业，公司的部分核心技术和工程运营经验都分段掌
握在公司的关键核心技术人员、工程实施人员、调试运营人员手中，上述关键核心员工一旦
流失，将对公司的整体经营和快速发展带来一定的负面影响。另外，公司在经营规模的快速
扩张、固废处理领域新业务不断拓展、投资运营管理水平的不断提升过程中，都需要公司不
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江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
断的吸引和招募更多的专业技术人才、市场营销、投资和管理人才，如上述所需的人才不能
及时招募到位，将对公司的持续快速发展和未来发展战略的顺利实施带来一定的风险。因此，
公司存在现有核心人才流失和未来快速扩张中形成的人才短缺的风险。
为规避可能存在的核心人才流失和短缺的风险，公司将充分借助创业板上市公司的有利
平台，借助公司在行业内的品牌优势，不断引进和招聘各类技术、投资、管理人才，建立起
行业内富有吸引力的薪酬体系，同时为公司员工科学规划职业生涯设计，为其提供更多施展
才华的机会和舞台，并逐步完善实施对公司核心员工的长效激励机制，实施核心员工的股权
激励计划，力争在未来几年，在公司内部形成人才辈出之势，为公司未来几年的持续快速发
展，提供人力资源保障。
3、经营资金不足的风险
随着公司业务范围的扩大，业务量快速增长，公司承接的项目数量不断增长，其中BOT、
TOT项目数量也增多，相对资金投入多。同时，公司从整体发展战略出发，积极开展对外投
资并购，这就意味着公司在经营过程中需占用大量营运资金以满足业务发展的需要，这对公
司的经营资金提出了较高的要求。
为规避上述风险，一方面公司将通过自身经营积累，加快应收账款和回购期项目收款进
度，提高资金使用效率；另一方面，公司将充分借助银行借款、资本市场再融资等融资方式
来满足公司快速发展对资金的需求。
4、管理风险
随着公司资产规模、人员规模及业务规模的快速扩展、附属子公司数量的不断增长，对
公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平也提出了更高的要求。
为了保障公司能够健康稳步的发展，各项工作能够高效有序的展开，公司将不断创新管
理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，进一步制定完善公司内部管理的各项制度，
规范和优化各项业务流程，并在实践过程中不断完善提升，努力建立起科学有效的管理体系，
提高公司的整体管理水平，提升公司的整体运作效率，从而提升公司的整体竞争能力。
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江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报
告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
杭能环境
2014 年、2015
年和 2016 年
（以下简称
“承诺年限”）
三个会计年
度经审计的
净利润分别
不低于
3,989.13 万
元、5,023.34
万元和
5,989.78 万元
（以下简称 2014 -8 - 13
蔡昌达、蔡卓 2014 年 03 月
资产重组时所作承诺 “承诺净利 至 2016 -12 严格履行
宁 08 日
润”）。前述净 -30
利润指归属
于母公司股
东的扣除非
经常性损益
的净利润。如
果承诺年限
内杭能环境
的截至当期
期末实际净
利润数额未
达到截至当
期期末承诺
净利润数额，
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江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
则补偿义务
人应以连带
责任方式向
维尔利补偿。
补偿义务人
对利润承诺
的补偿方式
为先以其本
次交易所获
得的全部上
市公司股份
（含转增和
送股的股份）
补偿，股份不
足以补偿部
分由其以现
金方式支付。
自标的股份
登记至其名
下之日起十
二（12）个月
内，不转让其
在本次非公
开发行中认
购的标的股
份；在标的股
份登记至其
名下之日后
的第十二
（12）个月期
蔡昌达、蔡卓 2014 年 03 月 2014-9-19 至
满之日起至 严格履行
宁 08 日 2018-9-19
第六十（60）
个月期满之
日止，每十二
（12）个月内
转让的登记
至其名下的
标的股份的
数量不得超
过其各自取
得的标的股
份总额的百
分之二十五
（25%）。
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江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
与杭州能源
环境工程有
限公司签署
维尔利认可
的《劳动合
同》并在杭能
环境的持续
任职期限不
少于五个自
然年；在前述
任职期限届
满离职后，其
承诺在两个
自然年内不
在中华人民
共和国大陆
地区从事任
何与维尔利
或杭能环境
蔡昌达、蔡卓 2014 年 03 月
存在或可能 长期有效 严格履行
宁 08 日
存在竞争的
业务或在从
事该类竞争
业务的企业
中担任任何
职务。如违反
前述持续任
职承诺或竞
业禁止承诺，
则其应在相
关违反事项
发生后的十
日内向甲方
支付违约金，
违约金数额
为其在本次
交易中取得
的全部现金
对价的 20%。
蔡昌达、蔡卓 避免同业竞 2014 年 03 月
长期有效 严格履行
宁 争承诺 08 日
蔡昌达、蔡卓 关于减少和 2014 年 03 月
长期有效 严格履行
宁 规范关联交 08 日
20
江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
易的承诺：1、
在作为维尔
利关联方期
间，蔡昌达和
蔡卓宁并确
保其控制的
企业等关联
方将尽量减
少并避免与
维尔利及其
控股公司发
生关联交易；
对于确有必
要且无法回
避的关联交
易，均按照公
平、公允和等
价有偿的原
则进行，交易
价格按市场
公认的合理
价格确定，并
依法签订协
议，以及严格
按相关法律、
法规以及规
范性文件的
规定履行关
联交易审批
程序及信息
披露义务，切
实保护维尔
利及其中小
股东的利益。
避免同业竞
常州德泽实 争、避免非经
首次公开发行或再融资时所作承 2011 年 03 月
业投资有限 营性占用公 长期有效 严格履行
诺 04 日
公司、李月中 司资金的承
诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步
不适用
计划（如有）
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江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重大事项进展情况
1、非公开发行股票事项
因筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年5月25日开
市起停牌。公司于2015年5月25日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌公告》。停牌期
间公司根据相关规定每 5 个交易日发布了事项进展公告。
2015年9月21日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《江苏维尔利环保科技股
份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》等与本次非发行股票事项相关的议案。
2015年9月22日，公司披露了《江苏维尔利环保科技股份有限公司2015 年度非公开发行A
股股票预案》及与本次非公开发行股票事项相关的公告文件，公司股票于2015年9月22日开市
起复牌。
2015年10月9日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《江苏维尔利环保科
技股份有限公司2015 年度非公开发行A 股股票预案》及与本次非公开发行股票事项相关的议
案。
目前，公司本次非公开股票事项报监管部门审核等后续工作正在积极进行中，该事宜尚
需中国证监会的核准。
关于本次非公开股票事项的相关公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
2、发行债券事项
为进一步拓宽公司融资渠道、优化公司债务结构、满足公司资金需求，公司筹划实施了
发行债券事项，公司拟通过公开及非公开发行的方式发行债券。2015年10月13日，公司第二
届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司本次公开发行公司债券预案的议案》、《关于公
司本次非公开发行公司债券预案的议案》等有关债券发行的议案。
2015年10月14日，公司披露了《关于非公开发行公司债券预案公告》、《关于公开发行
公司债券预案公告》等有关本次债券发行事项相关的公告。公司本次债券发行事项尚需公司
股东大会及有关监管部门审核，相关后续工作正在积极进行中。
关于本次发行债券事项的相关公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
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四、报告期内现金分红政策的执行情况
2014 年度利润分配方案已于2015年4月29日实施完毕，报告期内无利润分配事项。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈
或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏维尔利环保科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 321,221,675.93 223,644,964.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产 3,042,000.00
应收票据 395,288,919.11 9,400,000.00
应收账款 122,037,763.01 378,726,063.69
预付款项 44,253,583.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 89,599,068.10 56,411,992.70
买入返售金融资产
存货 595,338,024.67 336,763,685.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,526,527,450.82 1,049,200,289.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 36,048,002.51 5,839,042.10
投资性房地产
固定资产 214,312,922.29 220,620,667.81
在建工程 21,443,565.46 18,516,560.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 549,470,136.17 318,985,425.50
开发支出
商誉 351,082,771.11 351,078,143.91
长期待摊费用
递延所得税资产 11,174,440.39 7,897,164.66
其他非流动资产
非流动资产合计 1,183,531,837.93 922,937,004.34
资产总计 2,710,059,288.75 1,972,137,293.86
流动负债：
短期借款 317,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 48,749,577.40 24,954,205.94
应付账款 444,332,940.05 323,559,796.33
预收款项 42,696,681.95 21,136,938.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,133,652.92 3,174,540.54
应交税费 37,007,833.76 32,485,116.18
应付利息 47,689.33
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江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付股利
其他应付款 21,176,723.67 19,066,298.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 26,514,000.00 5,000,000.00
其他流动负债 111,377.53 445,495.24
流动负债合计 941,722,787.28 449,870,080.74
非流动负债：
长期借款 139,549,000.00 3,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 41,240,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 28,867,953.55 24,252,130.88
非流动负债合计 209,656,953.55 27,252,130.88
负债合计 1,151,379,740.83 477,122,211.62
所有者权益：
股本 348,120,888.00 174,060,444.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 921,557,820.19 1,095,305,039.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,574,294.64 23,574,294.64
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江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 248,938,133.95 188,896,434.40
归属于母公司所有者权益合计 1,542,191,136.78 1,481,836,212.23
少数股东权益 16,488,411.14 13,178,870.01
所有者权益合计 1,558,679,547.92 1,495,015,082.24
负债和所有者权益总计 2,710,059,288.75 1,972,137,293.86
法定代表人：李月中 主管会计工作负责人：朱敏 会计机构负责人：朱敏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 229,225,037.25 162,825,804.61
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,320,000.00
应收账款 319,291,233.48 358,587,169.35
预付款项 83,494,972.11 37,154,282.83
应收利息
应收股利
其他应收款 145,999,841.81 63,573,609.35
存货 517,640,810.27 290,332,552.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,295,651,894.92 918,793,418.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 937,477,884.67 759,205,270.86
投资性房地产
固定资产 195,982,213.56 202,548,609.48
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江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,237,015.42 16,224,552.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,578,026.25 5,784,198.93
其他非流动资产
非流动资产合计 1,157,275,139.90 983,762,631.48
资产总计 2,452,927,034.82 1,902,556,050.14
流动负债：
短期借款 317,000,000.00 20,000,000.00
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 48,105,877.40 24,254,205.94
应付账款 304,531,151.91 257,319,588.22
预收款项 22,217,781.62 13,728,528.39
应付职工薪酬 2,538,926.37 2,137,435.42
应交税费 24,370,377.58 17,904,471.18
应付利息 33,333.33
应付股利
其他应付款 182,848,104.63 144,049,546.90
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 21,014,000.00
其他流动负债 111,255.81 445,023.24
流动负债合计 922,737,475.32 479,872,132.62
非流动负债：
长期借款 79,549,000.00
应付债券
其中：优先股
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江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 6,023,348.27 5,603,348.27
非流动负债合计 85,572,348.27 5,603,348.27
负债合计 1,008,309,823.59 485,475,480.89
所有者权益：
股本 348,120,888.00 174,060,444.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 921,557,820.19 1,095,305,039.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,525,996.61 23,525,996.61
未分配利润 151,412,506.43 124,189,089.45
所有者权益合计 1,444,617,211.23 1,417,080,569.25
负债和所有者权益总计 2,452,927,034.82 1,902,556,050.14
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 207,064,082.45 132,677,955.98
其中：营业收入 207,064,082.45 132,677,955.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 171,355,719.30 112,805,061.22
其中：营业成本 131,608,684.71 80,124,068.93
29
江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,979,074.06 3,921,222.92
销售费用 3,543,988.81 5,730,499.77
管理费用 23,364,086.06 22,410,379.48
财务费用 4,605,480.14 -1,355,389.25
资产减值损失 5,254,405.52 1,974,279.37
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-422,912.93 -141,095.44
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,285,450.22 19,731,799.32
加：营业外收入 2,708,044.87 1,018,255.81
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 466,724.82 137,973.60
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
37,526,770.27 20,612,081.53
号填列）
减：所得税费用 5,850,968.31 2,752,046.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,675,801.96 17,860,035.05
归属于母公司所有者的净利
31,891,706.28 17,714,283.12
润
少数股东损益 -215,904.32 145,751.93
六、其他综合收益的税后净额
30
江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 31,675,801.96 17,860,035.05
归属于母公司所有者的综合
31,891,706.28 17,714,283.12
收益总额
归属于少数股东的综合收益
-215,904.32 145,751.93
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.05
（二）稀释每股收益 0.09 0.05
法定代表人：李月中 主管会计工作负责人：朱敏 会计机构负责人：朱敏
31
江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 143,837,911.89 105,023,206.24
减：营业成本 97,910,982.62 67,263,917.87
营业税金及附加 2,128,209.16 3,605,359.99
销售费用 3,223,753.87 5,311,156.25
管理费用 15,877,517.73 18,797,774.24
财务费用 4,634,525.23 -1,335,498.13
资产减值损失 4,481,231.74 1,581,916.04
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-431,947.25 -136,683.13
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
15,149,744.29 9,661,896.85
列）
加：营业外收入 1,461,255.81 111,255.81
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 199,260.29 82,551.26
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
16,411,739.81 9,690,601.40
号填列）
减：所得税费用 2,461,760.97 1,453,590.21
四、净利润（净亏损以“－”号填
13,949,978.84 8,237,011.19
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
32
江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 13,949,978.84 8,237,011.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 610,120,471.79 319,316,559.30
其中：营业收入 610,120,471.79 319,316,559.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 519,979,931.96 272,865,984.75
其中：营业成本 393,344,684.46 194,500,630.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
33
江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
分保费用
营业税金及附加 9,504,769.23 8,678,423.13
销售费用 15,207,484.32 18,893,405.97
管理费用 73,443,237.78 54,698,719.17
财务费用 6,666,418.04 -3,667,303.50
资产减值损失 21,813,338.13 -237,890.40
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-791,039.59 -634,277.76
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 89,349,500.24 45,816,296.79
加：营业外收入 4,013,784.91 1,386,432.88
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 624,020.26 322,004.54
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
92,739,264.89 46,880,725.13
号填列）
减：所得税费用 13,980,823.01 5,796,123.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 78,758,441.88 41,084,601.75
归属于母公司所有者的净利
77,447,743.95 41,999,405.71
润
少数股东损益 1,310,697.93 -914,803.96
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
34
江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 78,758,441.88 41,084,601.75
归属于母公司所有者的综合
77,447,743.95 41,999,405.71
收益总额
归属于少数股东的综合收益
1,310,697.93 -914,803.96
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.13
（二）稀释每股收益 0.21 0.13
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 459,054,156.51 269,808,397.04
减：营业成本 310,091,664.21 168,937,967.95
营业税金及附加 7,058,501.68 8,278,519.26
销售费用 13,189,731.91 17,208,363.31
管理费用 52,676,679.67 45,810,281.58
财务费用 6,396,755.09 -3,964,815.16
资产减值损失 18,625,515.46 -427,373.59
35
江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-727,386.19 -422,339.21
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
50,287,922.30 33,543,114.48
列）
加：营业外收入 2,737,767.43 435,863.95
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 244,638.66 237,550.58
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
52,781,051.07 33,741,427.85
号填列）
减：所得税费用 8,151,589.69 4,641,642.63
四、净利润（净亏损以“－”号填
44,629,461.38 29,099,785.22
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
36
江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 44,629,461.38 29,099,785.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
345,732,988.27 236,530,509.56
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 104,551.29
收到其他与经营活动有关
25,976,120.62 36,874,256.85
的现金
经营活动现金流入小计 371,813,660.18 273,404,766.41
购买商品、接受劳务支付的 295,104,202.65 199,600,563.42
37
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现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
60,211,804.97 44,303,754.48
付的现金
支付的各项税费 38,516,401.01 18,150,088.19
支付其他与经营活动有关
70,386,796.41 38,469,200.25
的现金
经营活动现金流出小计 464,219,205.04 300,523,606.34
经营活动产生的现金流量净额 -92,405,544.86 -27,118,839.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
81,700.00 93,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
15,000,000.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
41,240,000.00 24,575,294.68
的现金
投资活动现金流入小计 41,321,700.00 39,668,294.68
购建固定资产、无形资产和
243,043,202.17 30,971,850.75
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 54,600,000.00 6,733,900.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
39,237.47
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
829,971.69 294,900.00
的现金
投资活动现金流出小计 298,473,173.86 38,039,888.22
投资活动产生的现金流量净额 -257,151,473.86 1,628,406.46
三、筹资活动产生的现金流量：
38
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吸收投资收到的现金 148,241,078.73
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 482,070,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
19,728,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 501,798,000.00 168,241,078.73
偿还债务支付的现金 27,007,000.00 2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息
26,694,565.36 16,602,117.93
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
10,920,088.18 18,745,683.89
的现金
筹资活动现金流出小计 64,621,653.54 37,847,801.82
筹资活动产生的现金流量净额 437,176,346.46 130,393,276.91
四、汇率变动对现金及现金等价
-56,704.67
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 87,562,623.07 104,902,843.44
加：期初现金及现金等价物
204,560,237.63 202,420,641.50
余额
六、期末现金及现金等价物余额 292,122,860.70 307,323,484.94
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
313,512,575.21 185,369,429.28
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
103,742,075.67 116,946,702.48
的现金
经营活动现金流入小计 417,254,650.88 302,316,131.76
购买商品、接受劳务支付的
306,140,329.78 151,895,510.52
现金
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支付给职工以及为职工支
41,074,750.64 36,922,258.12
付的现金
支付的各项税费 18,799,309.58 15,795,083.15
支付其他与经营活动有关
178,553,172.21 35,211,729.02
的现金
经营活动现金流出小计 544,567,562.21 239,824,580.81
经营活动产生的现金流量净额 -127,312,911.33 62,491,550.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
15,000,000.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和
2,302,339.00 24,858,724.18
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 194,600,000.00 76,123,900.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
829,971.69 294,900.00
的现金
投资活动现金流出小计 197,732,310.69 101,277,524.18
投资活动产生的现金流量净额 -197,732,310.69 -86,277,524.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 148,241,078.73
取得借款收到的现金 422,070,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
19,728,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 441,798,000.00 168,241,078.73
偿还债务支付的现金 24,507,000.00
分配股利、利润或偿付利息
24,940,545.37 15,993,149.87
支付的现金
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支付其他与筹资活动有关
4,639,595.18 16,855,283.89
的现金
筹资活动现金流出小计 54,087,140.55 32,848,433.76
筹资活动产生的现金流量净额 387,710,859.45 135,392,644.97
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 62,665,637.43 111,606,671.74
加：期初现金及现金等价物
148,251,077.59 164,350,729.66
余额
六、期末现金及现金等价物余额 210,916,715.02 275,957,401.40
二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
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