证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2015－022
广州市广百股份有限公司
关于参与投资设立广州国资产业发展二期股权投资基金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）参与投资设立广州国资产
业发展二期股权投资基金（以下简称“国资产业基金二期”），国资产业基金二期
认缴总额初定为人民币 6.01 亿元，公司拟以自有资金出资 1 亿元人民币，占初
定认缴总额的 16.64%。
2、公司于 2015 年 10 月 23 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过《关
于参与投资设立国资产业基金二期的议案》。本次对外投资未达到提交股东大会
审议标准，无需政府有关部门批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）专业投资机构基本情况
国资产业基金二期的普通合伙人和基金管理人均为广州越秀产业投资基金
管理有限公司，其基本情况如下：
机构名称：广州越秀产业投资基金管理有限公司（简称“越秀产投”）
成立时间：2011 年 8 月 1 日
注册资本：1 亿元人民币
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼第 63
层 01-A、E 单元
法定代表人：张招兴
控股股东：广州越秀金融控股集团有限公司
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实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会
主要投资领域:主营业务包括 VC/PE 股权投资和固定收益产品投资。其中，
股权投资聚焦战略性新兴产业，主要包括生物医药产业和文化产业。
（二）关联关系或其他利益关系说明
越秀产投与公司不存在关联关系或利益安排；与公司控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；与其他参与设立投资基
金的投资人不存在一致行动关系；越秀产投未以直接或间接形式持有公司股份。
（三）投资基金的具体情况
基金名称：广州国资产业发展二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂
定名，以实际工商注册为准）
基金规模：6.01 亿元（初定）
组织形式：有限合伙企业
出资方式：货币出资
出资进度：一次性出资
存续期限：存续期限为 3 年，若存续期满投资未完全退出，普通合伙人可决
定合伙企业的存续期限延长 1 年。
退出机制：
（1）债权投资退出方式：被投资方到期还本付息。
（2）股权投资退出方式：IPO、新三板、出售及约定回购等。
会计核算方式：基金以电子记账方式记账，使用的是复式记账，依照权责发
生制。
投资方向：股权投资、债权投资、投资咨询、投资管理、投资设立其他股权
投资基金。基金将重点投资国资系统内涉及城市发展的关键领域，包括主发起人
核心主业，以及先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业等。
（四）投资基金的管理模式
1、管理和决策机制
基金设投资决策委员会，是基金唯一的投资决策机构，成员为 7 名，由普通
合伙人代表、有限合伙人代表及行业专家共同组成。具体包括普通合伙人广州越
秀产业投资基金管理有限公司委派代表 2 名，实缴出资前 3 名的有限合伙人各委
派代表 1 名及外部行业专家 2 名。
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2、各投资人的合作地位及权利义务
（1）普通合伙人，广州越秀产业投资基金管理有限公司为国资产业基金二
期的普通合伙人，是有限合伙企业的执行事务合伙人，负责国资产业基金二期及
其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策。普通合伙人对有限合伙企
业的债务承担无限连带责任。
（2）有限合伙人，国资产业基金二期初定募集 3 个广州市国资系统法人股
东成为国资产业基金二期的有限合伙人，以其认缴的出资额为限对有限合伙企业
债务承担责任。
3、收益分配机制
（1）国资产业基金二期取得的货币收入中的投资本金不进行分配，用于继
续投资。
（2）在国资产业基金二期取得货币收入后，除本金外应向合伙人按照实缴
出资比例进行分配，有限合伙企业的年化收益据年度审计报告进行确定。
（3）普通合伙人根据基金年度审计报告的收益情况进行收益提成。
4、公司对国资产业基金二期拟投资标的没有一票否决权。
（五）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高
级管理人员未参与投资基金份额认购、未在投资基金中任职。
（六）国资产业基金二期投资领域与公司主营业务不存在协调关系。
（七）合作投资事项不会导致同业竞争或关联交易。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司作为传统产业企业，需要通过多元化投资获取合理的投资收益。通过以
自有资金参与投资设立国资产业基金二期，可以充分利用国资系统优势企业在产
业投资方面的经验，把握投资机会，提升资金使用效率。
2、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资为股权投资，没有保本承诺，由于政策、市场和项目管理等风
险的客观存在，无法完全规避，敬请投资者关注投资风险。
本次投资使用自有资金，且金额较小，不会影响公司日常生产经营。
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四、独立董事意见
公司参与投资设立广州国资产业发展二期股权投资基金事项，已经公司充分
讨论和审慎研究，并经公司第五届董事会第十次会议审议通过。投资决策程序符
合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定。公司对本次对外投资可
能存在的风险制定了风险防控措施。公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升
公司资金使用效率，多元化投资获取合理的投资收益，公司以自有资金 1 亿元人
民币参与投资设立广州国资产业发展二期股权投资基金，符合公司利益，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集资
金使用，且金额较小，不会影响公司目前的日常生产经营。综上所述，公司独立
董事一致同意上述投资事项。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十四日
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