广州市广百股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
广州市广百股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
广州市广百股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王华俊、主管会计工作负责人邓华东及会计机构负责人(会计主管人员)卢杨月声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
广州市广百股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,283,879,887.79 4,511,922,643.65 -5.05%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,449,952,414.03 2,386,423,343.61 2.66%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,634,071,283.25 8.69% 5,409,485,133.90 -0.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 41,696,548.42 -8.21% 166,255,840.82 1.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常
44,461,128.52 52.50% 149,275,100.37 5.16%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -43,018,372.71
基本每股收益（元/股） 0.12 -7.69% 0.49 2.08%
稀释每股收益（元/股） 0.12 -7.69% 0.49 2.08%
加权平均净资产收益率 1.72% -0.26% 6.89% -0.33%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -40,564.55
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
995,008.96
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 966,488.14
委托他人投资或管理资产的损益 19,356,017.35
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,303,525.35
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 65,612.01
减：所得税影响额 5,661,521.82
少数股东权益影响额（税后） 3,824.99
3
广州市广百股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
合计 16,980,740.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 23,932
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广州百货企业集团
国有法人 53.23% 182,276,438
有限公司
广州市汽车贸易有
境内非国有法人 3.13% 10,726,300 质押 7,800,000
限公司
广州市东方宾馆股
国有法人 2.38% 8,153,999
份有限公司
广州化工集团有限
国有法人 2.10% 7,200,000
公司
全国社会保障基金
国有法人 1.96% 6,697,674 6,697,674
理事会转持二户
陈忠 境内自然人 1.32% 4,507,125
中央汇金投资有限
其他 1.08% 3,711,500
责任公司
招商证券股份有限
国有法人 0.63% 2,167,501
公司
中国工商银行－融
通动力先锋混合型 其他 0.62% 2,116,815
证券投资基金
王凤仙 境内自然人 0.51% 1,750,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
4
广州市广百股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
广州百货企业集团有限公司 182,276,438 人民币普通股 182,276,438
广州市汽车贸易有限公司 10,726,300 人民币普通股 10,726,300
广州市东方宾馆股份有限公司 8,153,999 人民币普通股 8,153,999
广州化工集团有限公司 7,200,000 人民币普通股 7,200,000
陈忠 4,507,125 人民币普通股 4,507,125
中央汇金投资有限责任公司 3,711,500 人民币普通股 3,711,500
招商证券股份有限公司 2,167,501 人民币普通股 2,167,501
中国工商银行－融通动力先锋混合
2,116,815 人民币普通股 2,116,815
型证券投资基金
王凤仙 1,750,000 人民币普通股 1,750,000
黄佩玲 1,392,099 人民币普通股 1,392,099
上述股东中广州市汽车贸易有限公司是广州百货企业集团有限公司的参股公司；其他
上述股东关联关系或一致行动的说
未知股东之间是否存在关联，也未知是否《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
明
规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
广州市广百股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金对比期初减少50.84%，主要原因是购买理财产品增加。
2、预付款项对比期初增加41.38%，主要原因是预付货款增加。
3、一年内到期的非流动资产对比期初减少47.81%，主要原因是一年内到期的待摊费用减少。
4、其他流动资产对比期初增加564.82%，主要原因是理财产品增加。
5、可供出售金融资产对比期初增加3500万元，主要原因是新增对中邮消费金融有限公司的投资。
6、长期待摊费用对比期初减少 51.25%，主要原因是费用摊销。
7、应付票据对比期初减少32.50%，主要原因是办理银承金额减少。
8、预收款项对比期初增加75.87%，主要原因为预收批发销售货款增加。
9、应付职工薪酬对比期初减少57.39%，主要原因是本期计提的工会经费减少。
10、递延收益对比期初减少45.97%，主要原因是顾客兑换会员积分增加引起递延收益减少。
11、少数股东权益对比期初减少7,331,316.04元，主要原因是非全资控股子公司亏损增加。
12、财务费用较上年同期增加309.14%，主要原因是利息收入减少。
13、公允价值变动收益较上年同期减少567.05%，主要原因是证券投资公允价值变动收益减少。
14、投资收益较上年同期增加107.12%，主要原因是交易性金融资产处置收益增加。
15、营业外收入较上年同期增加 399.73%，主要原因是收到的政府补助增加。
16、营业外支出较上年同期减少96.89%，主要原因是非流动资产处置损失、对外捐赠减少。
17、非流动资产处置损失较上年同期减少88.91%，主要原因是非流动资产处置损失减少。
18、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加46,231,563.04 元，主要原因是支付的增值税、所得税减少。
19、收回投资收到的现金较上年同期减少34.13%，主要原因是收回到期的理财产品减少。
20、取得投资收益收到的现金较上年同期增加1215.32%，主要原因是收到联营企业的分红增加。
21、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少87.86%，主要原因是非流动资产处置净额减
少。
22、 投资活动现金流入小计较上年同期减少33.79%，主要原因是购买的银行理财产品期限同比延长，引起现金流入减少。
23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少35.25%， 主要原因是支付的长期待摊费用减少。
24、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少775,171,824.70元， 主要原因是购买的银行理财产品期限同比延长，引
起本期现金流入减少。
25、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少728,917,261.66元， 主要原因是投资产生的现金流量净额减少。
26、期末现金及现金等价物余额较上期减少45.81%， 主要原因是投资产生的现金流量净额减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
6
广州市广百股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
公司首次公开
发行股票时公
司控股股东广
州百货企业集
团有限公司承
诺：广百集团及
其所控制的关
联企业不会从
广州百货企业 2007 年 11 月 08
事与股份公司 长期 切实履行
集团有限公司 日
构成实质性竞
争的业务，并保
证不直接或间
接从事、参与或
进行与股份公
司生产、经营相
竞争的任何活
首次公开发行或再融资时所作承诺
动。
公司首次公开
发行股票时广
百集团承诺：目
前本公司使用
了部分未有权
属物业，上述物
截止本报告期
业位于公司北
广州百货企业 2007 年 11 月 08 末，相关部门未
京路店临街位 长期
集团有限公司 日 要求公司拆除
置，共计 3,520
上述物业。
平方米。若相关
部门要求拆除
上述物业时，拆
除费用及其他
相关费用由广
百集团承担。
2013 年 7 月 5
日至 23 日，广
广州百货企业 2013 年 07 月 24 2015 年 1 月 5
其他对公司中小股东所作承诺 百集团通过深 切实履行
集团有限公司 日 日
圳证券交易所
系统以集中竞
7
广州市广百股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
价方式增持公
司股份共计
3,424,178 股，
占公司总股本
的 1%。广百集
团承诺，自首次
增持之日起 12
个月内，增持不
低于 3,424,178
股（含此次已增
持股份在内）且
不超过公司总
股本 2%的股
份。在增持期间
及法定期限内
不减持其持有
的公司股份。
为维护资本市
场的健康稳定
发展，积极履行
社会责任，切实
维护全体股东
广州百货企业 的利益，广州百 2015 年 07 月 08 2016 年 1 月 9
切实履行
集团有限公司 货企业集团有 日 日
限公司承诺：自
2015 年 7 月 9
日起六个月内
不减持公司股
票。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如
无
有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 20.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
23,823.7 至 28,588.43
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 23,823.7
8
广州市广百股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
业绩变动的原因说明 公司采取措施开源节流，提升营运质量。
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
红棉现金 45,652,97 1,564,762 45,652,97 45,652,97 548,949.1 交易性金 二级市场
基金 CC0003 3.36% 75.84%
宝 1.48 .57 1.48 1.48 1 融资产 购买
12,681,15 11,500,00 8,786,000 -3,967,20 交易性金 二级市场
基金 150019 银华锐进 14.60%
9.76 0 .00 0.31 融资产 购买
3,625,333 2,688,000 -1,054,45 交易性金 二级市场
基金 150228 银行 B 4,000,000 4.47%
.33 .00 7.11 融资产 购买
9,098,299 1,423,045 -7,680,57 交易性金 二级市场
基金 150172 证券 B 1,338,707 2.36%
.99 .54 1.42 融资产 购买
6,697,593 1,013,314 -5,688,29 交易性金 二级市场
基金 150201 券商 B 922,033 1.68%
.61 .27 1.62 融资产 购买
中证 1,599,682 14,553,56 630,028.7 7,080,738 交易性金 二级市场
基金 150029 18.95% 549,284 1.05%
500B .21 4 5 .73 融资产 购买
79,355,04 16,118,32 63,962,99 60,193,36 -10,760,8
合计 -- -- -- --
0.38 6.57 5.48 0.04 32.62
证券投资审批董事会公告披露
2009 年 02 月 26 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
2009 年 03 月 20 日
日期
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
9
广州市广百股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州市广百股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 889,883,461.66 1,810,023,987.71
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
60,193,360.04 56,992,398.69
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,426,382.00 8,063,429.28
应收账款 64,446,207.72 76,229,644.21
预付款项 199,859,364.47 141,362,541.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 265,806,482.24 272,681,460.15
买入返售金融资产
存货 209,644,082.51 220,065,854.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 41,566,257.77 79,640,616.58
其他流动资产 847,104,163.13 127,418,213.85
流动资产合计 2,584,929,761.54 2,792,478,146.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
10
广州市广百股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 35,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 82,859,741.95 82,340,916.15
投资性房地产 316,427,937.30 353,904,925.53
固定资产 1,068,709,069.05 1,073,108,528.78
在建工程 6,297,645.30 5,890,880.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,306,851.67 54,749,799.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 25,490,100.04 52,282,667.87
递延所得税资产 112,858,780.94 97,166,779.57
其他非流动资产
非流动资产合计 1,698,950,126.25 1,719,444,497.61
资产总计 4,283,879,887.79 4,511,922,643.65
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 44,102,609.00 65,338,358.00
应付账款 1,404,349,102.98 1,713,184,576.24
预收款项 113,343,624.09 64,447,091.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 473,201.51 1,110,547.17
应交税费 64,501,306.67 71,951,261.26
11
广州市广百股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 169,745,886.47 140,680,240.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,796,515,730.72 2,056,712,073.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 24,142,500.00 44,687,200.00
递延所得税负债 26,316,318.50 29,815,785.50
其他非流动负债
非流动负债合计 50,458,818.50 74,502,985.50
负债合计 1,846,974,549.22 2,131,215,059.46
所有者权益：
股本 342,422,568.00 342,422,568.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 928,045,532.90 928,045,532.90
减：库存股
其他综合收益
专项储备
12
广州市广百股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 203,234,010.82 182,580,134.37
一般风险准备
未分配利润 976,250,302.31 933,375,108.34
归属于母公司所有者权益合计 2,449,952,414.03 2,386,423,343.61
少数股东权益 -13,047,075.46 -5,715,759.42
所有者权益合计 2,436,905,338.57 2,380,707,584.19
负债和所有者权益总计 4,283,879,887.79 4,511,922,643.65
法定代表人：王华俊 主管会计工作负责人：邓华东 会计机构负责人：卢杨月
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 746,295,686.85 1,305,985,205.23
以公允价值计量且其变动计入当
60,193,360.04 56,992,398.69
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 54,531,921.67 56,901,245.56
预付款项 112,641,417.54 10,378,619.59
应收利息
应收股利
其他应收款 483,023,066.09 438,484,122.56
存货 83,136,913.98 107,566,693.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 16,711,588.73 29,020,949.25
其他流动资产 598,853,636.74 74,283,759.58
流动资产合计 2,155,387,591.64 2,079,612,993.98
非流动资产：
可供出售金融资产 35,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,050,405,895.11 1,049,887,069.31
投资性房地产 62,382,915.78 93,854,039.56
13
广州市广百股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 601,014,337.63 590,859,749.62
在建工程 6,297,645.30 5,890,880.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,891,617.52 54,313,513.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,301,604.61 18,595,992.29
递延所得税资产 26,484,121.52 25,747,887.83
其他非流动资产
非流动资产合计 1,841,778,137.47 1,839,149,131.98
资产总计 3,997,165,729.11 3,918,762,125.96
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 200,000,000.00
应付账款 1,229,554,634.79 1,451,826,416.66
预收款项 99,755.96
应付职工薪酬 189,136.27 594,629.90
应交税费 49,031,465.70 46,162,941.75
应付利息
应付股利
其他应付款 79,370,593.58 66,150,779.72
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,558,245,586.30 1,564,734,768.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
14
广州市广百股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 16,367,751.21 32,584,496.78
递延所得税负债 1,556,823.12 4,259,286.81
其他非流动负债
非流动负债合计 17,924,574.33 36,843,783.59
负债合计 1,576,170,160.63 1,601,578,551.62
所有者权益：
股本 342,422,568.00 342,422,568.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 921,770,601.47 921,770,601.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 197,367,600.59 176,713,724.14
未分配利润 959,434,798.42 876,276,680.73
所有者权益合计 2,420,995,568.48 2,317,183,574.34
负债和所有者权益总计 3,997,165,729.11 3,918,762,125.96
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,634,071,283.25 1,503,361,659.67
其中：营业收入 1,634,071,283.25 1,503,361,659.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,578,690,188.96 1,468,948,104.53
15
广州市广百股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 1,310,070,050.41 1,193,266,312.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 25,134,527.21 18,595,430.82
销售费用 214,891,206.77 228,797,622.25
管理费用 16,758,058.66 24,536,930.57
财务费用 11,836,554.60 3,751,808.20
资产减值损失 -208.69
加：公允价值变动收益（损失以
-19,161,680.34 10,913,082.34
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
16,000,971.55 12,949,505.17
列）
其中：对联营企业和合营企业
1,489,835.87 2,116,837.77
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,220,385.50 58,276,142.65
加：营业外收入 979,003.35 80,193.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 33,524.29 999,570.57
其中：非流动资产处置损失 38,524.29 78,850.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,165,864.56 57,356,765.08
减：所得税费用 13,239,065.78 13,884,184.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,926,798.78 43,472,581.04
归属于母公司所有者的净利润 41,696,548.42 45,427,813.54
少数股东损益 -1,769,749.64 -1,955,232.50
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
16
广州市广百股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 39,926,798.78 43,472,581.04
归属于母公司所有者的综合收益
41,696,548.42 45,427,813.54
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,769,749.64 -1,955,232.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.13
（二）稀释每股收益 0.12 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王华俊 主管会计工作负责人：邓华东 会计机构负责人：卢杨月
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 912,691,566.40 898,360,641.79
减：营业成本 725,758,974.96 718,987,302.63
营业税金及附加 14,152,888.82 9,309,337.46
17
广州市广百股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 104,162,082.65 109,162,701.84
管理费用 14,835,758.59 22,474,904.98
财务费用 237,894.15 21,258.51
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
-19,161,680.34 10,913,082.34
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
16,000,971.55 10,658,820.24
列）
其中：对联营企业和合营企
1,489,835.87 2,116,837.77
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,383,258.44 59,977,038.95
加：营业外收入 805,282.00 65,630.88
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 -339.44 984,885.26
其中：非流动资产处置损失 4,660.56 64,164.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
51,188,879.88 59,057,784.57
列）
减：所得税费用 12,424,761.00 14,235,236.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,764,118.88 44,822,547.87
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
18
广州市广百股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 38,764,118.88 44,822,547.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.13
（二）稀释每股收益 0.11 0.13
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,409,485,133.90 5,440,337,378.12
其中：营业收入 5,409,485,133.90 5,440,337,378.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,223,414,177.32 5,260,515,594.35
其中：营业成本 4,372,059,932.92 4,404,311,667.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 74,110,603.74 72,385,397.19
销售费用 680,664,266.88 693,535,453.35
管理费用 75,305,099.99 85,176,583.53
财务费用 19,705,783.97 4,816,379.99
资产减值损失 1,568,489.82 290,112.92
加：公允价值变动收益（损失以
-29,638,452.21 6,345,830.91
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
57,150,492.13 27,593,161.58
列）
其中：对联营企业和合营企业 6,852,497.22 6,003,296.32
19
广州市广百股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 213,582,996.50 213,760,776.26
加：营业外收入 1,060,620.97 212,240.21
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 40,564.55 1,305,146.81
其中：非流动资产处置损失 40,564.55 365,681.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 214,603,052.92 212,667,869.66
减：所得税费用 52,865,528.14 52,718,044.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 161,737,524.78 159,949,825.48
归属于母公司所有者的净利润 166,255,840.82 164,486,202.21
少数股东损益 -4,518,316.04 -4,536,376.73
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
20
广州市广百股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 161,737,524.78 159,949,825.48
归属于母公司所有者的综合收益
166,255,840.82 164,486,202.21
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -4,518,316.04 -4,536,376.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.49 0.48
（二）稀释每股收益 0.49 0.48
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,095,004,699.87 3,210,440,893.43
减：营业成本 2,479,915,886.21 2,593,168,740.34
营业税金及附加 43,031,075.79 42,789,619.41
销售费用 331,539,652.19 342,705,189.69
管理费用 69,698,231.12 78,495,761.41
财务费用 -118,053.27 -5,641,830.26
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
-29,638,452.21 6,345,830.91
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
112,321,793.50 99,158,476.65
列）
其中：对联营企业和合营企
6,852,497.22 6,003,296.32
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 253,621,249.12 264,427,720.40
加：营业外收入 850,638.70 124,489.28
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 6,700.82 1,191,547.23
其中：非流动资产处置损失 6,700.82 252,347.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
254,465,187.00 263,360,662.45
列）
减：所得税费用 47,926,422.46 45,875,341.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 206,538,764.54 217,485,320.92
五、其他综合收益的税后净额
21
广州市广百股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 206,538,764.54 217,485,320.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.60 0.64
（二）稀释每股收益 0.60 0.64
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,937,456,906.80 5,793,222,825.65
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
22
广州市广百股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 60,441,168.25 71,168,649.44
经营活动现金流入小计 5,997,898,075.05 5,864,391,475.09
购买商品、接受劳务支付的现金 5,079,207,344.26 4,928,382,778.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
226,272,850.98 229,993,379.34
金
支付的各项税费 265,357,847.27 310,300,490.32
支付其他与经营活动有关的现金 470,078,405.25 484,964,762.97
经营活动现金流出小计 6,040,916,447.76 5,953,641,410.84
经营活动产生的现金流量净额 -43,018,372.71 -89,249,935.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,134,942,130.03 1,723,039,406.88
取得投资收益收到的现金 6,333,671.42 481,531.15
处置固定资产、无形资产和其他
16,482.18 135,813.15
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,141,292,283.63 1,723,656,751.18
购建固定资产、无形资产和其他
7,882,580.77 12,173,233.61
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,900,592,346.70 1,703,494,336.71
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
23
广州市广百股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,908,474,927.47 1,715,667,570.32
投资活动产生的现金流量净额 -767,182,643.84 7,989,180.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
105,539,770.40 105,562,770.40
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
2,813,000.00 2,744,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 105,539,770.40 105,562,770.40
筹资活动产生的现金流量净额 -105,539,770.40 -105,562,770.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -915,740,786.95 -186,823,525.29
加：期初现金及现金等价物余额 1,795,753,987.71 1,810,815,734.97
六、期末现金及现金等价物余额 880,013,200.76 1,623,992,209.68
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,529,184,500.50 3,545,567,417.99
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 36,931,606.03 44,772,537.00
经营活动现金流入小计 3,566,116,106.53 3,590,339,954.99
购买商品、接受劳务支付的现金 3,129,555,649.34 3,088,773,505.07
24
广州市广百股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
124,888,748.72 129,340,016.52
金
支付的各项税费 157,428,265.17 192,114,587.67
支付其他与经营活动有关的现金 299,994,134.96 307,410,852.50
经营活动现金流出小计 3,711,866,798.19 3,717,638,961.76
经营活动产生的现金流量净额 -145,750,691.66 -127,299,006.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,074,206,431.40 1,630,748,721.95
取得投资收益收到的现金 62,240,671.42 74,337,531.15
处置固定资产、无形资产和其他
15,796.18 84,194.91
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,136,462,899.00 1,705,170,448.01
购建固定资产、无形资产和其他
7,082,608.62 3,476,837.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,640,592,346.70 1,613,494,336.71
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,647,674,955.32 1,616,971,174.55
投资活动产生的现金流量净额 -511,212,056.32 88,199,273.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
102,726,770.40 102,726,770.40
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 102,726,770.40 102,726,770.40
筹资活动产生的现金流量净额 -102,726,770.40 -102,726,770.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
25
广州市广百股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -759,689,518.38 -141,826,503.71
加：期初现金及现金等价物余额 1,305,985,205.23 1,348,760,297.94
六、期末现金及现金等价物余额 546,295,686.85 1,206,933,794.23
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广州市广百股份有限公司
董事长：王华俊
二〇一五年十月二十三日
26
首页
微信公众号
证券之星APP
