北京北纬通信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
北京北纬通信科技股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
北京北纬通信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人张文涛及会计机构负责人(会计主管人员)张文涛声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
北京北纬通信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,101,715,118.65 1,149,517,085.39 -4.16%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,023,132,039.23 1,026,983,496.38 -0.38%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 46,503,576.79 -8.47% 141,937,909.02 -17.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,550,866.36 -77.55% -1,292,928.39 -105.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-1,965,935.53 -142.38% -19,731,667.48 -199.14%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 13,229,898.69 -92.45%
基本每股收益（元/股） 0.01 -50.00% -0.01 -111.11%
稀释每股收益（元/股） 0.01 -50.00% -0.01 -111.11%
加权平均净资产收益率 0.14% -0.53% -0.13% -2.45%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -74,267.76 固定资产处置损失
收到中关村科技园区丰台园区
管委会发放的专利创业专项资
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
71,084.82 金资助以及厦门市劳动就业管
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
理中心发放应届毕业生就业补
贴款
委托他人投资或管理资产的损益 16,709,875.72 银行理财产品收益
主要为收到杭州掌盟合同违约
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,999,005.47
金 500 万
减：所得税影响额 3,259,250.83
少数股东权益影响额（税后） 7,708.33
合计 18,438,739.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
3
北京北纬通信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 39,442
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
傅乐民 境内自然人 18.88% 48,307,290 38,480,467
彭伟 境内自然人 3.91% 9,994,274 7,495,705
许建国 境内自然人 3.59% 9,174,186 7,075,639
中央汇金投资有限
国有法人 0.46% 1,173,300
责任公司
陈喜贞 境内自然人 0.42% 1,070,402
李立 境内自然人 0.36% 919,288
石定钢 境内自然人 0.33% 836,300
深圳市华银精治资
产管理有限公司－ 其他 0.30% 777,623
凡得幸福轮动基金
中国光大银行股份
有限公司－光大保
其他 0.30% 767,126
德信量化核心证券
投资基金
李月芳 境内自然人 0.25% 651,400
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
傅乐民 9,826,823 人民币普通股 9,826,823
彭伟 2,498,569 人民币普通股 2,498,569
许建国 2,098,547 人民币普通股 2,098,547
中央汇金投资有限责任公司 1,173,300 人民币普通股 1,173,300
4
北京北纬通信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
陈喜贞 1,070,402 人民币普通股 1,070,402
李立 919,288 人民币普通股 919,288
石定钢 836,300 人民币普通股 836,300
深圳市华银精治资产管理有限公司
777,623 人民币普通股 777,623
－凡得幸福轮动基金
中国光大银行股份有限公司－光大
767,126 人民币普通股 767,126
保德信量化核心证券投资基金
李月芳 651,400 人民币普通股 651,400
上述股东中，公司董事傅乐民、许建国和彭伟 3 人之间相互不存在关联关系，也不属
上述股东关联关系或一致行动的说
于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，未知上述 3 人与其他股东、其他
明
股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
陈喜贞通过投资者信用账户持有公司股票 1,070,402 股；李立通过投资者信用账户持
前 10 名普通股股东参与融资融券业 有公司股票 919,288 股；石定钢通过投资者信用账户持有公司股票 679,600 股；深圳
务股东情况说明（如有） 市华银精治资产管理有限公司－凡得幸福轮动基金通过投资者信用账户持有公司股
票 777,623 股；李月芳通过投资者信用账户持有公司股票 651,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
北京北纬通信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
金额单位：人民币元
项目 期末/本期 期初/上期 变动比率 说明
货币资金 141,082,838.23 275,260,994.54 -48.75% 主要系上期完成非公开发行，本期未进行类似筹资活动所
致
预付款项 21,133,235.03 7,316,411.39 188.85% 主要系受支付北纬国际中心（南京移动互联网产业园）工
程款所致
应收利息 0.00 2,923,311.11 -100.00% 系前期银行定期存款利息款于本期收回所致
存货 4,864,026.34 2,054,296.85 136.77% 主要系本期虚拟运营商收入增加，使得存货相应增加所致
无形资产 350,894.74 3,919,464.55 -91.05% 主要系本期无形资产摊销影响所致
开发支出 0.00 1,749,999.19 -100.00% 主要系部分研发项目不能适应市场需求，报告期内终止后
续开发，并将研发支出一次性计入管理费用所致
长期待摊费用 440,820.88 1,930,453.03 -77.16% 主要系本期长期待摊费用摊销影响所致
应付账款 45,798,573.65 93,531,468.91 -51.03% 主要系本期陆续支付北纬国际中心已完工应付工程款所致
预收款项 13,429,809.57 8,639,796.25 55.44% 主要系本期客户购买流量卡而预收的款项所致
其他应付款 10,252,138.75 6,589,299.36 55.59% 主要系本期预收部分客户保证金和虚商卡池入库所致
少数股东权益 2,759,057.79 5,417,684.86 -49.07% 主要是被投资公司净资产变动所致
营业税金及附加 614,563.82 1,650,040.53 -62.75% 主要系本期收入较上年同期收入减少所致
管理费用 55,637,249.75 35,722,622.26 55.75% 主要系本期研发费用增加所致
财务费用 -328,200.26 -6,749,484.60 -95.14% 主要系本期银行存款利息减少所致
资产减值损失 1,808,034.90 293,034.27 517.00% 主要系本期计提对武汉鼎娱长期股权投资减值准备所致
投资收益 21,981,252.76 6,250,027.99 251.70% 主要系本期理财产品分红所致
6
北京北纬通信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
营业外收入 5,071,090.29 504,300.00 905.57% 主要系本期收到杭州掌盟合同违约金所致
营业外支出 75,267.76 141,212.38 -46.70% 主要系本期营业外支出减少所致
所得税费用 -462,867.58 4,404,183.60 -110.51% 主要系本期收入减少，研发费用增加所致
少数股东损益 -2,658,627.07 -331,014.56 703.18% 主要系非全资控股公司厦门酷游亏损所致
投资活动产生的 -144,968,471.24 -339,143,510.78 -57.25% 主要系前期投资的银行理财产品陆续于本期到期所致
现金流量净额
筹资活动产生的 -2,439,584.76 468,030,996.17 -100.52% 主要系上期完成非公开发行，本期未进行类似筹资活动所
现金流量净额 致
现金及现金等价 -134,178,157.31 121,402,155.77 -210.52% 主要系投资活动和筹资活动共同影响所致
物净增加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、北纬通信移动互联网产业园项目
2010年8月5日，公司与南京新城科技园建设发展有限责任公司签署《南京新城科技园入园合同》。南京新城科技园建设
发展有限责任公司负责协助公司在南京新城科技园投资建设“北纬通信移动互联网产业园（以下简称“产业园”）项目。项目
主要包括：移动互联网研发中心和服务运营基地、移动互联网创业园、移动创意产业园、培训学院、移动互联网会展中心及
相应配套服务设施。
2011年5月16日，北纬通信科技南京有限责任公司取得南京市发展和改革委员会的宁发改投资字【2011】388号文件，同
意新建《北纬通信移动互联网产业基地》项目备案。
该项目于2012年4月开工，预计2015年年内完成竣工验收工作，目前正在进行对外招租。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺时 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺期限
间 情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变
无
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无
首次公开发行或再融 公司控 1、高管股份转让限制的承诺。在本人任职期内，每年转让 2007 年 严格
长期有效
资时所作承诺 股股东、的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在离职后半 01 月 27 履行
7
北京北纬通信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
实际控 年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后 日
制人傅 的十二月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票
乐民 数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。2、
避免同业竞争的承诺。本人并未直接或间接控制在任何地域
以任何形式从事与公司存在同业竞争的业务的企业。今后本
人及本人将来可能控制的公司将不会从事与公司存在同业
竞争的业务。本人若违反上述承诺，则因此而取得的相关收
益将全部归公司所有，若给公司造成损失，将给予足额赔偿。
1、避免同业竞争承诺。公司实际控制人、控股股东傅乐民
代表其本人及未来可能控制的或具有实际控制权、重大影响
的企业（以下合称“可能竞争方”）承诺：（1）目前不存在可
能竞争方。（2）将来如果产生可能竞争方，则可能竞争方不
会以任何方式与公司从事相同、类似或任何构成实质竞争的
公司控 业务（以下简称“竞争性业务”），并保证可能竞争方未来不
股股东、直接或间接从事、参与或进行与公司生产、经营相竞争的任 2013 年
严格
实际控 何活动。 3）将来可能竞争方不会向从事竞争性业务的公司、08 月 15 长期有效
履行
制人傅 企业或其它机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠 日
乐民 道、客户信息支持。可能竞争方有任何商业机会可以从事、
参与任何可能与公司的生产经营构成竞争性业务的活动，可
能竞争方将优先让与或介绍给公司。（4）本人将不会利用对
公司的持股关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营
活动。（5）本人愿意赔偿公司因可能竞争方违反本承诺而遭
受或产生的任何损失或开支。
公司控
1、自增持计划公告之日起六个月内，根据中国证监会和深 自 2015 年 7 月
股股东、 2015 年
其他对公司中小股东 圳证券交易所的有关规定，计划增持不少于 1000 万元人民 10 日起至增持 正在
实际控 07 月 10
所作承诺 币的公司股票；2、在增持期间及在增持完成后六个月内不 股份完成后六 履行
制人傅 日
减持所持本公司股份。 个月内
乐民
承诺是否及时履行 是
未完成履行具体原因
不适用
及下一步计划（如有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-100.00% 至 -50.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
0 至 763
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,526.21
业绩变动的原因说明 受整体行业发展不利因素及业务调整的影响，前三季度累计亏损。针对目
8
北京北纬通信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
前面临问题，公司及时调整原有业务结构和组织架构，探索新业务发展模
式，兼顾业务拓展同时，控制成本费用，这些举措初步显现效果。另加上
参股公司业绩增长较快，投资收益相应增长。故预计第四季度末公司将会
实现年度内扭亏为盈，但相比上一年度，利润情况仍然下降明显。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
9
北京北纬通信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 141,082,838.23 275,260,995.54
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 62,736,911.20 71,156,603.23
预付款项 21,133,235.03 7,316,411.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,923,311.11
应收股利
其他应收款 15,961,402.99 12,445,645.45
买入返售金融资产
存货 4,864,026.34 2,054,296.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 263,647,153.43 212,820,987.40
流动资产合计 509,425,567.22 583,978,250.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
10
北京北纬通信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 36,035,513.12 28,349,664.53
投资性房地产 3,472,265.00 3,555,596.00
固定资产 43,144,858.55 45,071,954.77
在建工程 496,672,081.67 469,275,006.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 350,894.74 3,919,464.55
开发支出 1,749,999.19
商誉 8,554,538.55 8,554,538.55
长期待摊费用 440,820.88 1,930,453.03
递延所得税资产 3,618,578.92 3,132,157.02
其他非流动资产
非流动资产合计 592,289,551.43 565,538,834.42
资产总计 1,101,715,118.65 1,149,517,085.39
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 45,798,573.65 93,531,468.91
预收款项 13,429,809.57 8,639,796.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,690,324.36 4,525,093.12
应交税费 1,270,763.66 2,327,204.48
11
北京北纬通信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 10,252,138.75 6,589,299.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,382,411.64 1,503,042.03
流动负债合计 75,824,021.63 117,115,904.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 75,824,021.63 117,115,904.15
所有者权益：
股本 255,852,876.00 255,852,876.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 510,144,619.54 510,144,619.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
12
北京北纬通信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 35,232,477.55 35,232,477.55
一般风险准备
未分配利润 221,902,066.14 225,753,523.29
归属于母公司所有者权益合计 1,023,132,039.23 1,026,983,496.38
少数股东权益 2,759,057.79 5,417,684.86
所有者权益合计 1,025,891,097.02 1,032,401,181.24
负债和所有者权益总计 1,101,715,118.65 1,149,517,085.39
法定代表人：傅乐民 主管会计工作负责人：张文涛 会计机构负责人：张文涛
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 121,493,973.88 250,662,827.23
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 54,587,918.23 63,474,125.79
预付款项 5,162,315.97 2,478,714.39
应收利息 2,923,311.11
应收股利
其他应收款 422,779,033.44 332,063,567.56
存货 4,830,795.94 2,021,066.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 261,321,505.69 210,926,396.00
流动资产合计 870,175,543.15 864,550,008.53
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 142,624,756.25 142,624,756.25
投资性房地产 3,472,265.00 3,555,596.00
13
北京北纬通信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 39,578,877.43 41,408,585.76
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 252,069.71 3,811,789.55
开发支出 1,348,601.69
商誉
长期待摊费用 419,657.38 1,845,799.03
递延所得税资产 593,232.81 106,810.91
其他非流动资产
非流动资产合计 186,940,858.58 194,701,939.19
资产总计 1,057,116,401.73 1,059,251,947.72
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 9,442,894.65 9,830,188.92
预收款项 12,117,318.50 8,639,796.25
应付职工薪酬 810,000.19 1,745,063.01
应交税费 284,221.57 875,811.45
应付利息
应付股利
其他应付款 59,805,281.71 68,096,055.01
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 153,216.76 499,957.75
流动负债合计 82,612,933.38 89,686,872.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
14
北京北纬通信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 82,612,933.38 89,686,872.39
所有者权益：
股本 255,852,876.00 255,852,876.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 507,681,421.20 507,681,421.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 35,232,477.55 35,232,477.55
未分配利润 175,736,693.60 170,798,300.58
所有者权益合计 974,503,468.35 969,565,075.33
负债和所有者权益总计 1,057,116,401.73 1,059,251,947.72
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 46,503,576.79 50,804,734.46
其中：营业收入 46,503,576.79 50,804,734.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 52,684,674.02 49,150,192.44
15
北京北纬通信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 24,377,638.83 27,325,772.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 241,551.43 205,922.63
销售费用 12,549,184.77 9,678,347.46
管理费用 14,860,625.58 13,558,151.21
财务费用 664,170.45 -1,618,001.08
资产减值损失 -8,497.04
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,744,080.68 5,406,006.88
列）
其中：对联营企业和合营企业
2,560,190.27 4,914,790.03
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 562,983.45 7,060,548.90
加：营业外收入 13,132.22 4,300.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 50,585.00 84,246.00
其中：非流动资产处置损失 49,585.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 525,530.67 6,980,602.90
减：所得税费用 79,680.65 87,095.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 445,850.02 6,893,507.11
归属于母公司所有者的净利润 1,550,866.36 6,908,458.45
少数股东损益 -1,105,016.34 -14,951.34
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
16
北京北纬通信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 445,850.02 6,893,507.11
归属于母公司所有者的综合收益
1,550,866.36 6,908,458.45
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,105,016.34 -14,951.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.02
（二）稀释每股收益 0.01 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：傅乐民 主管会计工作负责人：张文涛 会计机构负责人：张文涛
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 33,731,528.00 43,018,293.14
减：营业成本 17,907,968.88 22,462,500.10
营业税金及附加 193,049.79 135,273.48
17
北京北纬通信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 8,175,246.02 6,862,842.72
管理费用 8,622,266.93 9,978,335.66
财务费用 -178,190.70 -1,611,183.86
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,183,890.41 -2,754,748.32
列）
其中：对联营企业和合营企
-3,228,236.41
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,195,077.49 2,435,776.72
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 48,715.00 82,346.00
其中：非流动资产处置损失 17,525.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,146,362.49 2,353,430.72
列）
减：所得税费用 100,751.14 86,952.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,045,611.35 2,266,477.96
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
18
北京北纬通信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,045,611.35 2,266,477.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 141,937,909.02 171,362,156.79
其中：营业收入 141,937,909.02 171,362,156.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 173,329,407.35 151,353,466.84
其中：营业成本 83,126,333.79 93,948,271.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 614,563.82 1,650,040.53
销售费用 32,471,425.35 26,488,982.45
管理费用 55,637,249.75 35,722,622.26
财务费用 -328,200.26 -6,749,484.60
资产减值损失 1,808,034.90 293,034.27
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
21,981,252.76 6,250,027.99
列）
其中：对联营企业和合营企业 5,271,377.04 4,713,800.25
19
北京北纬通信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,410,245.57 26,258,717.94
加：营业外收入 5,071,090.29 504,300.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 75,267.76 141,212.38
其中：非流动资产处置损失 74,267.76 44,956.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,414,423.04 26,621,805.56
减：所得税费用 -462,867.58 4,404,183.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,951,555.46 22,217,621.96
归属于母公司所有者的净利润 -1,292,928.39 22,548,636.52
少数股东损益 -2,658,627.07 -331,014.56
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
20
北京北纬通信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 -3,951,555.46 22,217,621.96
归属于母公司所有者的综合收益
-1,292,928.39 22,548,636.52
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,658,627.07 -331,014.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 0.09
（二）稀释每股收益 -0.01 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 115,770,389.06 149,010,386.35
减：营业成本 69,361,920.87 74,854,792.10
营业税金及附加 485,811.93 1,122,327.23
销售费用 24,172,548.85 17,053,968.41
管理费用 37,395,454.03 27,071,776.51
财务费用 -1,216,219.15 -6,725,237.47
资产减值损失 239,695.96 286,721.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
16,693,315.07 -1,729,594.95
列）
其中：对联营企业和合营企
-3,228,236.41
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,024,491.64 33,616,442.71
加：营业外收入 5,050,000.00 500,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 63,991.76 123,758.59
其中：非流动资产处置损失 32,801.98 29,406.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,010,499.88 33,992,684.12
列）
减：所得税费用 -486,421.90 4,206,076.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,496,921.78 29,786,607.33
五、其他综合收益的税后净额
21
北京北纬通信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,496,921.78 29,786,607.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.12
（二）稀释每股收益 0.03 0.12
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 173,308,135.47 170,390,428.43
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
22
北京北纬通信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,699.01
收到其他与经营活动有关的现金 4,247,617.43 4,936,410.86
经营活动现金流入小计 177,555,752.90 175,330,538.30
购买商品、接受劳务支付的现金 64,291,119.31 95,160,427.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
60,136,037.90 48,803,309.55
金
支付的各项税费 9,356,459.04 14,673,600.03
支付其他与经营活动有关的现金 30,542,237.96 24,178,530.47
经营活动现金流出小计 164,325,854.21 182,815,867.92
经营活动产生的现金流量净额 13,229,898.69 -7,485,329.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,152,450,000.00 233,471,400.00
取得投资收益收到的现金 18,494,875.72 1,536,227.74
处置固定资产、无形资产和其他
1,100.00 370.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
3.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,170,945,975.72 235,008,000.74
购建固定资产、无形资产和其他
98,541,321.96 119,218,119.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,217,373,125.00 454,933,391.88
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
23
北京北纬通信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,315,914,446.96 574,151,511.52
投资活动产生的现金流量净额 -144,968,471.24 -339,143,510.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 486,919,996.08
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 486,919,996.08
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
2,439,584.76 18,382,426.76
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 506,573.15
筹资活动现金流出小计 2,439,584.76 18,888,999.91
筹资活动产生的现金流量净额 -2,439,584.76 468,030,996.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -134,178,157.31 121,402,155.77
加：期初现金及现金等价物余额 275,260,995.54 165,314,809.84
六、期末现金及现金等价物余额 141,082,838.23 286,716,965.61
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 141,055,360.03 145,807,861.07
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,159,505.31 4,920,706.01
经营活动现金流入小计 145,214,865.34 150,728,567.08
购买商品、接受劳务支付的现金 57,569,068.24 83,526,340.25
24
北京北纬通信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
40,534,526.90 31,988,091.61
金
支付的各项税费 7,229,129.53 12,706,437.62
支付其他与经营活动有关的现金 120,510,885.65 131,931,860.25
经营活动现金流出小计 225,843,610.32 260,152,729.73
经营活动产生的现金流量净额 -80,628,744.98 -109,424,162.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,150,000,000.00 227,000,000.00
取得投资收益收到的现金 16,693,315.07 1,498,641.46
处置固定资产、无形资产和其他
1,100.00 370.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
3.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,166,694,415.07 228,499,014.46
购建固定资产、无形资产和其他
2,794,938.68 6,148,435.94
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,210,000,000.00 449,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,212,794,938.68 455,748,435.94
投资活动产生的现金流量净额 -46,100,523.61 -227,249,421.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 484,999,996.08
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 484,999,996.08
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
2,439,584.76 18,382,426.76
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 506,573.15
筹资活动现金流出小计 2,439,584.76 18,888,999.91
筹资活动产生的现金流量净额 -2,439,584.76 466,110,996.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
25
北京北纬通信科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -129,168,853.35 129,437,412.04
加：期初现金及现金等价物余额 250,662,827.23 146,349,814.50
六、期末现金及现金等价物余额 121,493,973.88 275,787,226.54
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
北京北纬通信科技股份有限公司
董事长：傅乐民
2015 年 10 月 23 日
26
首页
微信公众号
证券之星APP
