华东科技：2015年第三季度报告全文_股票频道

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

南京华东电子信息科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人梁生元、主管会计工作负责人胡进文及会计机构负责人(会计主管人员)曾寒梅声明：保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

本报告期末比上年度

上年度末

本报告期末末增减

调整前调整后调整后

总资产（元） 29,365,658,516.45 11,543,804,608.79 30,208,555,254.75 -2.79%

归属于上市公司股东的净资产

10,724,665,671.76 359,596,847.99 357,608,633.90 2,899.00%

（元）

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入（元） 263,579,251.91 5.53% 654,870,257.87 -3.23%

归属于上市公司股东的净利润

-8,521,335.55 -4,549.51% -15,067,208.97 -424.07%

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

-8,616,808.05 -38.42% -26,839,026.48 -19.81%

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

-- -- 1,508,763,789.90 1,187.44%

（元）

基本每股收益（元/股） -0.0038 -533.33% -0.0067 -151.94%

稀释每股收益（元/股） -0.0038 -533.33% -0.0067 -151.94%

加权平均净资产收益率 -0.08% -0.38% -0.27% -2.36%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,970.76

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

6,925,206.07

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

债务重组损益 381,000.00

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损

-4,486,110.86

益

受托经营取得的托管费收入 1,500,000.00

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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,491,594.44

减：所得税影响额 420,798.10

少数股东权益影响额（税后） 609,103.28

合计 11,771,817.51 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 34,017

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

南京中电熊猫信

息产业集团有限国有法人 24.51% 555,172,414 555,172,414

公司

南京新工投资集

国有法人 10.79% 244,283,122 244,283,122

团有限责任公司

南京机电产业

（集团）有限公国有法人 10.78% 244,101,634 244,101,634

司

诺安基金－工商

银行－诺安金狮

境内非国有法人 8.65% 196,007,332 196,007,332

39 号资产管理计

划

融通资本财富－

工商银行－融通

境内非国有法人 8.41% 190,562,613 190,562,613

资本聚盈 11 号资

产管理计划

中信信诚资产－

招商银行－郁金

境内非国有法人 8.41% 190,562,613 190,562,613

香信金 1 号专项

资产管理计划

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南京华东电子集

国有法人 3.60% 81,528,530

团有限公司

东海基金－兴业

银行－鑫龙 108

境内非国有法人 3.18% 72,050,817 72,050,817

号特定多客户资

产管理计划

东海基金－兴业

银行－鑫龙 115

境内非国有法人 3.03% 68,602,541 68,602,541

号特定多客户资

产管理计划

海通证券资管－

上海银行－海通

境内非国有法人 2.96% 67,150,636 67,150,636

海富 22 号集合资

产管理计划

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

南京华东电子集团有限公司 81,528,530 人民币普通股 81,528,530

方正东亚信托有限责任公司－方

正东亚神龙 70 号证券投资集合资 8,384,441 人民币普通股 8,384,441

金信托计划

上海市物业管理事务中心（上海市

房屋维修资金管理事务中心、上海 5,584,070 人民币普通股 5,584,070

市公房经营管理事务中心）

李艳丽 4,191,592 人民币普通股 4,191,592

江苏国泰国际集团有限公司 4,076,200 人民币普通股 4,076,200

中国证券金融股份有限公司 3,285,200 人民币普通股 3,285,200

方正东亚信托有限责任公司－方

正东亚神龙 75 号证券投资集合资 3,129,500 人民币普通股 3,129,500

金信托计划

江苏国泰紫金科技发展有限公司 2,300,000 人民币普通股 2,300,000

刘小敏 2,133,563 人民币普通股 2,133,563

中信信托有限责任公司－融赢新

时代 1 号伞形结构化证券投资集合 2,000,000 人民币普通股 2,000,000

资金信托计划

上述股东中南京中电熊猫信息产业集团有限公司与南京华东电子集团有限公司存在关

上述股东关联关系或一致行动的联关系；南京新工投资集团有限责任公司和南京机电产业（集团）有限公司存在关联关

说明系；东海基金－兴业银行－鑫龙 115 号特定多客户资产管理计划和东海基金－兴业银

行－鑫龙 108 号特定多客户资产管理计划存在关联关系。其他前十名股东之间是否存

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在关联关系或属于一致行动人本公司不详。

前 10 名普通股股东参与融资融券

无。

业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司非公开发行股票募集资金主要投资项目南京中电熊猫平板显示科技有限公司在今年3月份建成投

片生产，产能爬坡按计划加快推进，至9月末产线已具备25K/月玻璃基板投入能力；6月份在产品可靠性验

证完成后放量生产，良品率持续改善,目前产品合格率已经达到70%。

在市场推广方面，平板显示公司已开发多款手机、平板/笔记本电脑用产品，向部分品牌客户送样验证。

客户推广方面，已与联想、戴尔等公司进行业务联系，还邀请了惠普、华为、三星电子、LG、中兴、Asus、

HTC、小米等客户进行技术交流。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

非公开发行股票募集资金投资项目南京公告编号 2015-005《非公开发行股票募

中电熊猫平板显示科技有限公司投片运 2015 年 03 月 10 日集资金投资项目投片运行公告》巨潮资

行讯网

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

鉴于玥文公司未明确表示同意在华

电集团因司法拍卖而转让的股份过

户手续办理完毕后执行华东科技本

次股权分置改革对价安排，为了使

华东科技股权分置改革得以顺利进

行，华电集团同意对玥文公司的执

南京华东电子集团有

股改承诺行对价安排先行代为垫付。代为垫 2006 年 05 月 09 日无履约中

限公司

付后，玥文公司所持有的华东科技

股份如上市流通，应当向代为垫付

的华电集团偿还代为垫付的款项，

或者取得华电集团的同意，并由华

东科技向深圳证券交易所提出该等

股份的上市流通申请。

深圳市融通资本财富

管理有限公司;东海

基金管理有限责任公

承诺本次认购所获得股份自华东科

司;诺安基金管理有

收购报告书或权益变技本次非公开发行新增股份上市首 2015 年 01 月 29 日 12 个月正常履约

限公司;中信信诚资

动报告书中所作承诺日起十二月内不进行转让

产管理有限公司;上

海海通证券资产管理

有公司

南京中电熊猫信息产承诺认购之华东科技本次非公开发 2015 年 01 月 29 日 36 个月正常履约

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业集团有限公司;南行的股份，自华东科技本次非公开

京新工投资集团有限股份上市首日起三十六个月内不进

公司;南京机电产业行转让；

（集团）有限公司

资产重组时所作承诺

"一、避免同业竞争承诺（一）实际

控制人、控股股东的大股东、控股

股东的承诺 1、中国电子信息产业集

团有限公司（以下简称中国电子）、

南京中电熊猫信息产业集团有限公

司（以下简称中电熊猫）于 2014 年

1 月 20 日出具了《避免同业竞争承

诺函》，承诺：（1）除南京中电熊猫

液晶显示科技有限公司（以下简称

熊猫液晶显示）第 6 代薄膜晶体管

液晶显示器项目外，中国电子、中

电熊猫及下属其他公司未从事与华

东科技、南京中电熊猫平板显示科

技有限公司（以下简称熊猫平板显

示）相同或近似的业务，与华东科

技、熊猫平板显示不构成同业竞争。

中国电子信息产业集

（2）中国电子、中电熊猫已经与熊

团有限公司;南京中

猫液晶显示及其他股东、华东科技

电熊猫信息产业集团

签订了《关于南京中电熊猫液晶显

首次公开发行或再融有限公司;南京新工

示科技有限公司之委托管理协议》， 2014 年 01 月 20 日长期正常履约

资时所作承诺投资集团有限公司;

在华东科技本次非公开发行股票完

南京机电产业（集团）

成之后，将熊猫液晶显示的股权与

有限公司;南京华东

经营管理委托给华东科技。本公司

电子集团有限公司

承诺，在符合证券监管的条件下，

根据华东科技的要求，按照具备证

券、期货相关业务资格的中介机构

审计或评估的公允价格，将熊猫液

晶显示全部注入华东科技，以彻底

解决同业竞争。（3）中国电子、中

电熊猫及下属公司将不以任何形式

从事与华东科技、熊猫平板显示相

同或近似的业务，包括不在中国境

内外通过投资、收购、经营、兼并、

受托经营等方式从事与华东科技、

熊猫平板显示相同或近似的业务。

（4）如与华东科技、熊猫平板显示

的业务产生竞争，中国电子、中电

熊猫及下属其他公司将停止生产经

营，或者将相竞争的业务纳入到华

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东科技，或者将相竞争的业务转让

给无关联关系第三方，以避免同业

竞争。（5）若有第三方向中国电子、

中电熊猫及下属其他公司提供任何

业务机会或中国电子、中电熊猫及

下属其他公司有任何机会需提供给

第三方，且该业务直接或间接与华

东科技、熊猫平板显示业务有竞争

或者华东科技、熊猫平板显示有能

力、有意向承揽该业务的，中国电

子、中电熊猫及下属其他公司应当

立即通知华东科技、熊猫平板显示

该业务机会，并尽力促使该业务以

合理的条款和条件由华东科技、熊

猫平板显示承接。（6）如华东科技、

熊猫平板显示或相关监管部门认定

中国电子、中电熊猫及下属其他公

司正在或将要从事的业务与华东科

技、熊猫平板显示存在同业竞争，

中国电子、中电熊猫及下属其他公

司将在华东科技、熊猫平板显示提

出异议后及时转让或终止该项业

务。如华东科技、熊猫平板显示进

一步提出受让请求，中国电子、中

电熊猫及下属其他公司将无条件按

具备证券、期货相关业务资格的中

介机构审计或评估的公允价格将上

述业务和资产优先转让给华东科

技、熊猫平板显示。（7）如本承诺

函被证明是不真实或未被遵守，中

国电子、中电熊猫将向华东科技、

熊猫平板显示赔偿一切直接和间接

损失。2、中国电子信息产业集团有

限公司于 2014 年 6 月出具了《关于

避免同业竞争的补充承诺》，就解决

熊猫液晶显示和彩虹集团公司同业

竞争承诺：（1）在符合中国证监会

的监管要求条件下，当熊猫液晶显

示年度净利润和扣除非经常性损益

后的净利润二者孰低者为正时启动

注入华东科技的相关工作，由具备

证券、期货相关业务资格的中介机

构进行审计、评估，合理确定交易

的公允价格，并取得国有资产管理

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部门的同意，最迟不超过本次非公

开发行完成之日起三年内完成。（2）

彩虹（佛山）平板显示有限公司成

立于 2009 年 1 月 9 日，注册资本 1

亿元，从事 OLED 面板业务；截止

2013 年 12 月 31 日，该公司总资产

为 3.79 亿元，净资产为-7.46 亿元；

由于该公司连年亏损，已经停止生

产，目前中国电子及其下属子公司

没有对该公司及 OLED 面板业务投

资的计划。3、南京华东电子集团有

限公司（以下简称华东电子）于 2014

年 1 月 20 日出具了《避免同业竞争

承诺函》，承诺：（1）华东电子及

下属其他公司不存在与华东科技、

熊猫平板显示主营业务构成同业竞

争的项目和资产。（2）华东电子及

下属公司将不以任何形式从事与华

东科技、熊猫平板显示相同或近似

的业务，包括不在中国境内外通过

投资、收购、经营、兼并、受托经

营等方式从事与华东科技、熊猫平

板显示相同或近似的业务。（3）如

与华东科技、熊猫平板显示的业务

产生竞争；华东电子及下属其他公

司将停止生产经营，或者将相竞争

的业务纳入到华东科技，或者将相

竞争的业务转让给无关联关系第三

方，以避免同业竞争。（4）若有第

三方向华东电子及下属其他公司提

供任何业务机会或华东电子及下属

其他公司有任何机会需提供给第三

方，且该业务直接或间接与华东科

技、熊猫平板显示业务有竞争或者

华东科技、熊猫平板显示有能力、

有意向承揽该业务的，华东电子及

下属其他公司应当立即通知华东科

技、熊猫平板显示该业务机会，并

尽力促使该业务以合理的条款和条

件由华东科技、熊猫平板显示承接。

（5）如华东科技、熊猫平板显示

或相关监管部门认定华东电子及下

属其他公司正在或将要从事的业务

与华东科技、熊猫平板显示存在同

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业竞争，华东电子及下属其他公司

将在华东科技、熊猫平板显示提出

异议后及时转让或终止该项业务。

如华东科技、熊猫平板显示进一步

提出受让请求，华东电子及下属其

他公司将无条件按具备证券、期货

相关业务资格的中介机构审计或评

估的公允价格将上述业务和资产优

先转让给华东科技、熊猫平板显示。

（6）如本承诺函被证明是不真实或

未被遵守，华东电子将向华东科技、

熊猫平板显示赔偿一切直接和间接

损失。（二）南京新工投资集团有限

责任公司（以下简称新工集团）和

南京机电产业（集团）有限公司（以

下简称机电产业）于 2014 年 12 月

12 日出具了《避免同业竞争承诺函》

的承诺：（1）除熊猫液晶显示第 6

代薄膜晶体管液晶显示器项目外，

新工集团、机电产业及下属其他公

司未从事与华东科技、熊猫平板显

示相同或近似的业务，与华东科技、

熊猫平板显示不构成同业竞争。（2）

新工集团、机电产业已经与熊猫液

晶显示及其他股东、华东科技签订

了《关于南京中电熊猫液晶显示科

技有限公司之委托管理协议》，在华

东科技本次非公开发行股票完成之

后，将熊猫液晶显示的股权与经营

管理委托给华东科技。本公司承诺，

在符合证券监管的条件下，根据华

东科技的要求，按照具备证券、期

货相关业务资格的中介机构审计或

评估的公允价格，将熊猫液晶显示

全部注入华东科技，以彻底解决同

业竞争。（3）新工集团、机电产业

及下属公司将不以任何形式从事与

华东科技、熊猫平板显示相同或近

似的业务，包括不在中国境内外通

过投资、收购、经营、兼并、受托

经营等方式从事与华东科技、熊猫

平板显示相同或近似的业务。（4）

如与华东科技、熊猫平板显示的业

务产生竞争，新工集团、机电产业

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及下属其他公司将停止生产经营，

或者将相竞争的业务纳入到华东科

技，或者将相竞争的业务转让给无

关联关系第三方，以避免同业竞争。

（5）若有第三方向新工集团、机电

产业及下属其他公司提供任何业务

机会或新工集团、机电产业及下属

其他公司有任何机会需提供给第三

方，且该业务直接或间接与华东科

技、熊猫平板显示业务有竞争或者

华东科技、熊猫平板显示有能力、

有意向承揽该业务的，新工集团、

机电产业及下属其他公司应当立即

通知华东科技、熊猫平板显示该业

务机会，并尽力促使该业务以合理

的条款和条件由华东科技、熊猫平

板显示承接。（6）如华东科技、熊

猫平板显示或相关监管部门认定新

工集团、机电产业及下属其他公司

正在或将要从事的业务与华东科

技、熊猫平板显示存在同业竞争，

新工集团、机电产业及下属其他公

司将在华东科技、熊猫平板显示提

出异议后及时转让或终止该项业

务。如华东科技、熊猫平板显示进

一步提出受让请求，新工集团、机

电产业及下属其他公司将无条件按

具备证券、期货相关业务资格的中

介机构审计或评估的公允价格将上

述业务和资产优先转让给华东科

技、熊猫平板显示。（7）如本承诺

函被证明是不真实或未被遵守，新

工集团、机电产业将向华东科技、

熊猫平板显示赔偿一切直接和间接

损失。二、规范未来可能存在的关

联交易承诺为支持华东科技的长远

发展，规范未来可能存在的关联交

易，中国电子、中电熊猫、华东电

子分别承诺如下：（1）中国电子、

中电熊猫、华东电子及下属其他子

公司将规范并尽量减少与华东科技

的关联交易；（2）对于不可避免的

关联交易，中国电子、中电熊猫、

华东电子将遵循并按照相关法律法

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规、规范性文件及华东科技公司章

程的有关规定和要求，与华东科技

签署协议，依法定程序履行相关的

报批手续及依法履行信息披露义

务，并将于董事会及/或股东大会上

回避或放弃表决权以促使该等关联

交易遵循“公平、公正、公开”之原则

和正常的商业交易规则和条件进

行，以保证该等关联交易不会损害

华东科技及其他股东的合法权益；

（3）如本承诺函被证明是不真实或

未被遵守，中国电子、中电熊猫、

华东电子将向华东科技及其子公司

赔偿一切直接和间接损失。"

公司实际控制人、大

自 2015 年 7 月 10 日起，在未来六

股东及全体董事、监 2015 年 07 月 10 日 6 个月正常履行

个月内不减持其所持有的公司股票

事、高级管理人员

其他对公司中小股东 2015 年 1 月 1 日至

所作承诺 2015 年 6 月 30 日期承诺自 2015 年 7 月 10 日起，六个

间，已减持公司股票月内增持本公司股票，增持金额不 2015 年 07 月 10 日 6 个月正常履行

的董事、监事、高级低于前期累计减持金额的 10%

管理人员

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原

因及下一步计划（如无

有）

四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

谈论的主要内容及提供的

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象

资料

咨询公司募投项目的运作

2015 年 07 月 01 日公司办公室电话沟通个人高先生

进展情况

平安证券刘舜逢、

蒋超庆天治基金

沈少捷农银汇理

刘攀中信证券参观公司熊猫平板显示公

2015 年 09 月 23 日公司会议室实地调研机构沈星源、梅波、邓司及了解熊猫平板显示公

雪飞 POLARIS 司的现状

Sumanta Biswsa、

Bin Xiao、Eleanor

Marsh

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 3,103,985,302.41 15,162,962,252.69

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 17,734,543.47 35,659,476.12

应收账款 250,343,642.91 242,594,027.61

预付款项 2,182,939,367.42 5,562,725,973.50

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 2,197,987.95

应收股利 79,061.57 79,061.57

其他应收款 508,925,479.40 300,597,792.76

买入返售金融资产

存货 399,234,418.73 168,902,107.78

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 5,701,820,826.20

流动资产合计 12,167,260,630.06 21,473,520,692.03

非流动资产：

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 3,497,147.63 3,113,468.70

投资性房地产 9,434,166.38 9,789,712.10

固定资产 2,497,581,819.72 290,314,806.08

在建工程 14,254,472,264.51 8,002,445,572.87

工程物资

固定资产清理 93,811.40

生产性生物资产

油气资产

无形资产 403,289,384.67 405,230,232.13

开发支出 19,405,249.02 14,066,514.08

商誉

长期待摊费用 8,987,895.44 8,438,109.14

递延所得税资产 1,636,147.62 1,636,147.62

其他非流动资产

非流动资产合计 17,198,397,886.39 8,735,034,562.72

资产总计 29,365,658,516.45 30,208,555,254.75

流动负债：

短期借款 202,000,000.00 901,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 998,392,710.18 3,197,629,057.62

应付账款 1,885,707,860.28 2,582,061,414.04

预收款项 6,542,353.53 4,101,795.03

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 4,478,425.45 2,599,843.58

应交税费 -231,387,665.46 -269,896,068.95

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应付利息 482,530.57

应付股利 5,999,305.62 5,999,305.62

其他应付款 205,039,399.19 10,949,929,423.41

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 2,000,000.00

其他流动负债 49,000.00

流动负债合计 3,076,821,388.79 17,375,907,300.92

非流动负债：

长期借款 7,992,964,350.00 4,895,200,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 6,400,000.00 6,400,000.00

长期应付职工薪酬 2,280,762.42 2,352,847.96

专项应付款

预计负债

递延收益 97,810,160.37 101,010,160.37

递延所得税负债 51,638.30 51,638.30

其他非流动负债

非流动负债合计 8,099,506,911.09 5,005,014,646.63

负债合计 11,176,328,299.88 22,380,921,947.55

所有者权益：

股本 2,264,783,490.00 359,157,356.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 8,839,197,748.44 362,699,635.61

减：库存股

其他综合收益

专项储备

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

盈余公积 99,143,044.95 99,143,044.95

一般风险准备

未分配利润 -478,458,611.63 -463,391,402.66

归属于母公司所有者权益合计 10,724,665,671.76 357,608,633.90

少数股东权益 7,464,664,544.81 7,470,024,673.30

所有者权益合计 18,189,330,216.57 7,827,633,307.20

负债和所有者权益总计 29,365,658,516.45 30,208,555,254.75

法定代表人：梁生元主管会计工作负责人：胡进文会计机构负责人：曾寒梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 53,638,041.45 10,467,981,478.61

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 1,190,000.00

应收账款 931,123.57 931,123.57

预付款项 21,306,074.33

应收利息 2,197,987.95

应收股利 2,480,929.57 2,480,929.57

其他应收款 126,246,308.63 121,244,359.73

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 97,760,000.00

流动资产合计 304,560,465.50 10,593,827,891.48

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 10,453,599,261.52 365,215,582.59

投资性房地产

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

固定资产 15,358,286.44 18,710,141.40

在建工程 101,431,383.90 57,131,043.94

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 456.41

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 10,570,388,931.86 441,057,224.34

资产总计 10,874,949,397.36 11,034,885,115.82

流动负债：

短期借款 85,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 17,938,743.27 10,435,694.14

预收款项 40,000.00 40,000.00

应付职工薪酬

应交税费 -10,898,132.45 -3,253,780.65

应付利息 154,669.45

应付股利

其他应付款 79,162,271.28 10,542,339,258.55

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 86,242,882.10 10,634,715,841.49

非流动负债：

长期借款

应付债券

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 2,300,000.00 2,300,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 2,300,000.00 2,300,000.00

负债合计 88,542,882.10 10,637,015,841.49

所有者权益：

股本 2,264,783,490.00 359,157,356.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 8,936,202,359.16 459,704,246.33

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 99,143,044.95 99,143,044.95

未分配利润 -513,722,378.85 -520,135,372.95

所有者权益合计 10,786,406,515.26 397,869,274.33

负债和所有者权益总计 10,874,949,397.36 11,034,885,115.82

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 263,579,251.91 249,761,898.88

其中：营业收入 263,579,251.91 249,761,898.88

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 273,807,028.22 259,733,140.27

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：营业成本 233,883,335.62 222,855,137.43

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,507,475.90 1,713,451.63

销售费用 9,269,258.20 6,169,035.97

管理费用 49,428,580.12 51,049,606.16

财务费用 -23,408,919.87 -22,353,927.85

资产减值损失 3,127,298.25 299,836.93

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

177,871.06 158,092.20

列）

其中：对联营企业和合营企业

177,871.06 158,092.20

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,049,905.25 -9,813,149.19

加：营业外收入 1,456,981.19 9,630,231.15

其中：非流动资产处置利得 213,933.65

减：营业外支出 764,884.58 127,159.20

其中：非流动资产处置损失 364,029.37 -247,871.27

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,357,808.64 -310,077.24

减：所得税费用 1,225,563.35 81,034.17

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,583,371.99 -391,111.41

归属于母公司所有者的净利润 -8,521,335.55 -183,273.72

少数股东损益 -2,062,036.44 -207,837.69

六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00

归属母公司所有者的其他综合收益

0.00 0.00

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

0.00 0.00

他综合收益

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

0.00 0.00

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享 0.00 0.00

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

0.00 0.00

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

0.00 0.00

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

0.00 0.00

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

0.00 0.00

部分

5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00

6.其他 0.00 0.00

归属于少数股东的其他综合收益的

0.00 0.00

税后净额

七、综合收益总额 -10,583,371.99 -391,111.41

归属于母公司所有者的综合收益

-8,521,335.55 -183,273.72

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -2,062,036.44 -207,837.69

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.0038 -0.0006

（二）稀释每股收益 -0.0038 -0.0006

法定代表人：梁生元主管会计工作负责人：胡进文会计机构负责人：曾寒梅

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 594,796.98 2,673,264.93

减：营业成本 720,608.22 1,713,601.08

营业税金及附加 8,838.77

销售费用

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

管理费用 2,205,232.28 3,676,986.60

财务费用 -2,240,779.74 114,746.10

资产减值损失 -34,500.00 -100,000.00

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

177,871.06 158,092.20

列）

其中：对联营企业和合营企

177,871.06 158,092.20

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 122,107.28 -2,582,815.42

加：营业外收入 99,407.36 2,457,100.00

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

221,514.64 -125,715.42

列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 221,514.64 -125,715.42

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 221,514.64 -125,715.42

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 654,870,257.87 676,703,046.73

其中：营业收入 654,870,257.87 676,703,046.73

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 691,539,622.63 706,350,066.82

其中：营业成本 591,178,682.88 602,336,644.45

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 3,089,155.55 3,492,578.59

销售费用 22,836,029.53 17,962,908.08

管理费用 132,570,340.43 117,418,239.46

财务费用 -58,073,600.38 -32,722,892.10

资产减值损失 -60,985.38 -2,137,411.66

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

383,678.93 330,070.23

列）

其中：对联营企业和合营企业

383,678.93 330,070.23

的投资收益

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -36,285,685.83 -29,316,949.86

加：营业外收入 18,818,404.43 37,410,260.29

其中：非流动资产处置利得 359,743.56 99,400.37

减：营业外支出 1,530,574.68 1,041,324.95

其中：非流动资产处置损失 369,714.32 97,896.10

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -18,997,856.08 7,051,985.48

减：所得税费用 1,429,481.38 43,190.08

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -20,427,337.46 7,008,795.40

归属于母公司所有者的净利润 -15,067,208.97 4,649,422.48

少数股东损益 -5,360,128.49 2,359,372.92

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 -20,427,337.46 7,008,795.40

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

归属于母公司所有者的综合收益

-15,067,208.97 4,649,422.48

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -5,360,128.49 2,359,372.92

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.0067 0.0129

（二）稀释每股收益 -0.0067 0.0129

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-4,486,110.86 元，上期被合并方实现的净利润为：

-4,733,146.35 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 1,784,390.94 4,965,423.05

减：营业成本 2,161,824.66 5,140,803.24

营业税金及附加 32,299.53

销售费用

管理费用 9,173,485.59 11,482,867.54

财务费用 -10,226,599.77 3,120.59

资产减值损失 -3,219,816.95 -737,238.71

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

383,678.93 330,070.23

列）

其中：对联营企业和合营企

383,678.93 330,070.23

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,279,176.34 -10,626,358.91

加：营业外收入 2,133,817.76 2,460,100.00

其中：非流动资产处置利得 18,200.00

减：营业外支出 28,488.42

其中：非流动资产处置损失 24,139.11

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

6,412,994.10 -8,194,747.33

列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,412,994.10 -8,194,747.33

五、其他综合收益的税后净额

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 6,412,994.10 -8,194,747.33

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 619,196,859.20 681,286,425.54

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 1,279,857,900.25 15,245,463.88

收到其他与经营活动有关的现金 716,331,487.50 350,203,400.48

经营活动现金流入小计 2,615,386,246.95 1,046,735,289.90

购买商品、接受劳务支付的现金 607,196,826.28 513,835,098.88

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

228,151,677.66 155,662,929.09

金

支付的各项税费 36,494,564.84 26,369,492.50

支付其他与经营活动有关的现金 234,779,388.27 489,612,638.97

经营活动现金流出小计 1,106,622,457.05 1,185,480,159.44

经营活动产生的现金流量净额 1,508,763,789.90 -138,744,869.54

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 0.00

取得投资收益收到的现金 1,190,000.00

处置固定资产、无形资产和其他

639,301.05 733,440.43

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 325,612,509.23

投资活动现金流入小计 327,441,810.28 733,440.43

购建固定资产、无形资产和其他

8,477,148,996.34 2,548,369,352.90

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 6,026,372,509.23 380,000,000.00

投资活动现金流出小计 14,503,521,505.57 2,928,369,352.90

投资活动产生的现金流量净额 -14,176,079,695.29 -2,927,635,912.47

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 10,389,999,998.34 1,987,513,600.00

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 3,420,113,883.45 1,442,090,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 95,837,060.44 130,379,683.80

筹资活动现金流入小计 13,905,950,942.23 3,559,983,283.80

偿还债务支付的现金 1,340,477,683.33 963,329,791.92

分配股利、利润或偿付利息支付

10,532,831.84 8,935,022.83

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 21,718,514.92 118,950,528.95

筹资活动现金流出小计 1,372,729,030.09 1,091,215,343.70

筹资活动产生的现金流量净额 12,533,221,912.14 2,468,767,940.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1,834,204.12 356,868.75

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -132,259,789.13 -597,255,973.16

加：期初现金及现金等价物余额 2,589,006,924.54 2,796,113,755.99

六、期末现金及现金等价物余额 2,456,747,135.41 2,198,857,782.83

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,456,739.00

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 7,226,305.10 1,530,331.17

经营活动现金流入小计 7,226,305.10 3,987,070.17

购买商品、接受劳务支付的现金 200,000.00

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付给职工以及为职工支付的现

15,550,222.73 6,302,512.63

金

支付的各项税费 837,933.80 1,143,846.84

支付其他与经营活动有关的现金 16,478,273.51 3,486,282.23

经营活动现金流出小计 33,066,430.04 10,932,641.70

经营活动产生的现金流量净额 -25,840,124.94 -6,945,571.53

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 25,612,509.23

取得投资收益收到的现金 1,190,000.00

处置固定资产、无形资产和其他

18,200.00 462,337.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 26,820,709.23 462,337.00

购建固定资产、无形资产和其他

50,775,738.85 17,478.00

长期资产支付的现金

投资支付的现金 10,088,000,000.00 12,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 123,372,509.23

投资活动现金流出小计 10,262,148,248.08 12,017,478.00

投资活动产生的现金流量净额 -10,235,327,538.85 -11,555,141.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 10,389,999,998.34

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 252,598,554.87 79,362,357.57

筹资活动现金流入小计 10,642,598,553.21 79,362,357.57

偿还债务支付的现金 85,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

1,541,827.06

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 324,878,440.90 30,899,963.19

筹资活动现金流出小计 411,420,267.96 30,899,963.19

筹资活动产生的现金流量净额 10,231,178,285.25 48,462,394.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -29,989,378.54 29,961,681.85

加：期初现金及现金等价物余额 83,627,419.99 16,255,518.62

六、期末现金及现金等价物余额 53,638,041.45 46,217,200.47

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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