山西仟源医药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
山西仟源医药集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
山西仟源医药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人翁占国、主管会计工作负责人俞俊贤及会计机构负责人(会计主管人员)贺延捷声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,197,136,035.47 1,181,337,685.21 1.34%
归属于上市公司普通股股东的股
793,383,254.75 637,619,342.32 24.43%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
4.5704 4.7655 -4.09%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 163,211,029.60 1.85% 475,841,993.26 3.28%
归属于上市公司普通股股东的净
11,266,759.94 -2.64% 30,285,293.85 -3.45%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 18,837,950.92 -67.73%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.1085 -75.12%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0683 -21.04% 0.1869 -20.26%
稀释每股收益（元/股） 0.0683 -21.04% 0.1869 -20.26%
加权平均净资产收益率 1.71% -0.15% 4.71% -0.36%
扣除非经常性损益后的加权平均
1.61% -0.17% 4.45% -0.21%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 358,255.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,912,327.04
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 327,386.02
债务重组损益 18,000.00
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 68,727.23
减：所得税影响额 417,245.51
少数股东权益影响额（税后） 537,710.96
合计 1,729,738.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业政策影响
为有效推进抗菌药物临床合理应用，从2011年开始卫生部连续三年颁布了抗菌药物临床应用专项整治活动，2012年出台
了《抗菌药物临床应用管理办法》，国家抗菌药物政策进入了长效常态化管理，这使得公司抗感染药物面临了较大的经营压
力和风险。随着新医改政策的逐步深入，国家对医药行业监管将愈加严格，发改委拟进行药价市场化改革、各地招标政策的
不确定性、以及处方药上网等政策的出台都会给医药行业带来新的机遇、挑战和风险。为紧抓机遇化解风险，公司将密切关
注医药行业政策的变化，不断加强研发创新能力，丰富和调整产品结构，加大营销力度，增强企业的市场竞争力。
2、新产品研发风险
公司高度重视新产品研发，研发投入不断加大，但是新产品研发具有投资大、周期长、对人员素质要求高、风险大等特
点。同时，随着国家放缓对新药上市的审批速度，药品的研发周期相应有所延长，制药企业新产品研发难度也在不断提高。
如果新产品最终未能通过国家注册审批，则可能导致研发失败，这将会给公司经营和业绩造成一定的影响。为此，公司于2013
年度变更使用募集资金建设上海研发中心项目，这将有利于公司吸收更多高端研发人才，增强公司研发创新实力，以降低新
产品研发的风险，同时有效整合产学研各方资源，快速提高自身研发水平。
3、进入婴儿基因保存和孕环境检测领域的风险
2014年12月，公司收购了杭州恩氏基因技术发展有限公司80%股权，开始涉足婴儿基因保存和孕环境检测领域。恩氏基
因是一家以基因保存技术和人体环境检测技术为核心，以孕环境检测和婴儿基因保存为主营业务的科技型企业，其现有的市
场基础较为薄弱，公司将通过自营与招商两种模式进行运作，在未来的市场开拓和营销模式探索以及销售队伍内部磨合上存
在风险。此外，基因保存技术的价值一方面在于保存基因完整的、原始的状态，另一方面在于为未来基因测序和基因治疗提
供样本和依据，而目前恩氏基因尚无此类技术。为延伸项目的延续性和市场生命周期，公司将加大对恩氏基因的研发投入，
以资开发出后续相关技术和产品。
4、管理整合风险
自2012年开始，公司为降低抗感染药物的行业政策风险，丰富和优化公司的产品结构，先后收购了浙江海力生制药有限
公司60%股权、杭州保灵集团有限公司100%股权、杭州恩氏基因技术发展有限公司80%股权、四川省广汉中药饮片有限责任
公司52%股权（现更名为“四川仟源中药饮片有限公司”）、武汉集合至尊电子商务有限公司51%股权等多家公司。随着控股
子公司的不断增加，企业规模也不断扩大。由于各控股子公司与母公司在生产运营管理、市场销售、人才管理和产品结构等
方面存在一定的差异，因此会给公司带来管理整合风险。为了保证被收购公司能更好地满足企业未来的发展需求，公司将根
据发展战略和实际状况，通过调整优化组织结构，健全管理机制，完善管控体系，加强企业文化建设等措施，努力去化解管
理整合的风险，从而提高被收购公司的管理效率，降低经营风险，增进企业整合的协同效应，以不断提高公司业绩。
5、非公开发行后摊薄投资者即期回报的风险
2014 年9 月24 日召开2014年第二届董事会第十三次会议、2014 年10月10日召开2014年第一次临时股东大会、2015年5
月21日召开2015年第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公
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开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案。2015年6月3日获得中国证监会发行审核委员会
审核通过，6月30日取得中国证监会核准批复，9月1日非公开发行新增股票上市。本次非公开发行完成后，公司净资产有所
增加，总股本亦相应增加，从而摊薄公司即期回报。为保证募集资金有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高未来回报
能力，公司将采取加强对募集资金监管、保证募集资金合理合法使用，提供募集资金使用效率，内生增长及外延扩张并举，
进一步完善利润分配制度特别是现金红利分红政策、强化投资者回报机制等措施努力提高公司对投资者的回报能力，有效降
低原股东即期回报被摊薄的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 13,950
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
翁占国 境内自然人 11.91% 20,673,508 16,053,268 质押 2,730,000
赵群 境内自然人 8.54% 14,826,409 11,746,249 质押 14,005,769
张彤慧 境内自然人 7.98% 13,860,720 10,395,540 质押 7,169,720
韩振林 境内自然人 7.98% 13,860,720 13,860,720 质押 4,090,000
张振标 境内自然人 6.41% 11,119,807 8,809,687 质押 9,770,040
姜长龙 境内自然人 4.21% 7,301,000
天津泓泰投资管理合 境内非国有法
2.63% 4,573,029 4,573,029
伙企业（有限合伙） 人
中国工商银行股份有
限公司－鹏华改革红
其他 1.65% 2,855,633
利股票型证券投资基
金
宣航 境内自然人 1.59% 2,763,480
高雅萍 境内自然人 1.56% 2,709,784
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
姜长龙 7,301,000 人民币普通股 7,301,000
翁占国 4,620,240 人民币普通股 4,620,240
张彤慧 3,465,180 人民币普通股 3,465,180
赵群 3,080,160 人民币普通股 3,080,160
中国工商银行股份有限公司－鹏华改
2,855,633 人民币普通股 2,855,633
革红利股票型证券投资基金
宣航 2,763,480 人民币普通股 2,763,480
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高雅萍 2,709,784 人民币普通股 2,709,784
崔金莺 2,485,200 人民币普通股 2,485,200
张振标 2,310,120 人民币普通股 2,310,120
中央汇金投资有限责任公司 2,293,900 人民币普通股 2,293,900
上述股东中，翁占国、赵群、张振标为一致行动人，该 3 名股东合计持有公司 26.86%
的股份，为公司共同的实际控制人;天津泓泰投资管理合伙企业（有限合伙）为公司
上述股东关联关系或一致行动的说明 实际控制人之一翁占国控制的有限合伙企业,除以上股东之间的关联关系外，公司未
知其他股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如
无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
高管任职期间所
持股份每年仅可
高管锁定、非公 解锁 25%；自非公
翁占国 13,860,720 2,192,548 16,053,268
开发行限售 开发行股票上市
之日起三十六个
月内不得转让。
高管任职期间所
持股份每年仅可
解锁 25%，离职后
韩振林 10,992,000 2,868,720 13,860,720 高管锁定
半年内不转让所
直接或间接持有
的公司股份。
高管任职期间所
张彤慧 10,395,540 10,395,540 高管锁定 持股份每年仅可
解锁 25%
高管任职期间所
持股份每年仅可
高管锁定、非公 解锁 25%；自非公
赵群 9,240,480 2,505,769 11,746,249
开发行限售 开发行股票上市
之日起三十六个
月内不得转让
张振标 6,930,360 1,879,327 8,809,687 高管锁定、非公 高管任职期间所
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开发行限售 持股份每年仅可
解锁 25%；自非公
开发行股票上市
之日起三十六个
月内不得转让
高管任职期间所
左学民 1,422,000 1,422,000 高管锁定 持股份每年仅可
解锁 25%
类高管任职期间
李志成 804,750 804,750 类高管锁定 所持股份每年仅
可解锁 25%
高管任职期间所
俞俊贤 864,000 864,000 高管锁定 持股份每年仅可
解锁 25%
类高管任职期间
张振宇 594,000 594,000 类高管锁定 所持股份每年仅
可解锁 25%
类高管任职期间
张彤燕 450,000 450,000 类高管锁定 所持股份每年仅
可解锁 25%
类高管任职期间
潘伟 67,500 67,500 类高管锁定 所持股份每年仅
可解锁 25%
自非公开发行股
票上市之日起三
钟海荣 0 1,879,327 1,879,327 非公开发行限售
十六个月内不得
转让
自非公开发行股
天津泓泰投资
非公开发行机构 票上市之日起三
管理合伙企业 0 4,573,029 4,573,029
类限售股 十六个月内不得
（有限合伙）
转让
合计 55,621,350 0 15,898,720 71,520,070 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、应收账款报告期末余额为10,854.76万元，比年初增加42.08%，主要是由于增加合并单位四川仟源中药饮片有限公司以及
以银行承兑汇票结算的方式减少所致。
2、其他应收款报告期末余额为932.64万元，比年初数减少47.96%，主要是由于保灵集团收到1,000万元搬迁补偿款所致。
3、其他流动资产报告期末余额为121.51万元，比年初数减少94.96%，主要是由于澳医保灵到期收回2,176万元银行理财产品
款。
4、长期股权投资报告期末余额为3,434.40万元，比年初数增加100.00%，主要是由于公司支付磐霖仟源股权投资款3,000万元
以及武汉集合至尊电子商务有限公司投资款508.98万元所致。
5、其他非流动资产报告期末余额为282.63万元，比年初数增加116.13%，主要是由于公司预付的软件开发款增加所致。
6、短期借款报告期末余额为8,200.00万元，比年初数增加64.00%，主要是由于公司及澳医保灵分别借入银行借款5,000万元
以及3,200万元所致。
7、应付票据报告期末余额为200.00万元，比年初数增加100.00%，主要是由于公司报告期内开具银行承兑汇票所致。
8、预收账款报告期末余额为875.66万元，比年初数减少38.84%，主要是由于公司报告期末预收的货款减少所致。
9、应交税费报告期末余额为1,706.84万元，比年初数减少51.20%，主要是由于报告期内恩氏基因支付代扣代缴股权转让个
人所得税1,842.20万元所致。
10、其他应付款报告期末余额为10,332.08万元，比年初数增加78.43%，主要是由于报告期末应付收购保灵集团及澳医保灵
股权转让款增加5,408.28万元。
11、一年内到期的非流动负债报告期末余额为零，比年初数减少100.00%，主要是由于报告期内对应的银行贷款已结清所致。
12、长期借款报告期末余额为零，比年初数减少100.00%，主要是由于报告期内对应的银行贷款已结清所致。
13、长期应付职工薪酬报告期末余额为零，比年初数减少100.00%，主要是由于这部分长期应付职工薪酬将于报告期末一年
内到期，故报告期末转入应付职工薪酬列报所致。
14、少数股东权益报告期末余额为7,793.69万元，比年初数减少58.00%，主要是由于报告期内公司收购了保灵集团少数股东
股权以及保灵集团收购了澳医保灵少数股东股权所致。
（二）利润表项目
1、年初至报告期末财务费用为728.27万元，比去年同期增加69.37%，主要是由于银行借款平均余额较上年同期增加所致。
2、年初至报告期末资产减值损失为495.32万元，比去年同期增加596.71%，主要是由于：1）应收账款坏账准备计提有所增
加；2）公司根据国家食品药品监督管理局的相关要求，停止生产和销售由桂林兴达药业有限公司提供原料的产品银杏叶分
散片，并启动了相关产品的召回工作。公司对相关的银杏叶分散片成品及原料全额计提了存货跌价准备。
3、年初至报告期末公允价值变动损益为零，比去年同期减少100.00%，主要是由于去年同期澳医保灵出售其所持有的股票，
而年初至报告期末未发生此类业务。
4、年初至报告期末投资收益为-41.84万元，比去年同期减少261.46%，主要是由于年初至报告期末公司确认对联营公司的投
资亏损74.58万元所致。
5、年初至报告期末营业外收入为255.45万元，比去年同期减少57.30%，主要是由于年初至报告期末政府补助以及固定资产
处置利得较去年同期减少所致。
6、年初至报告期末营业外支出为19.72万元，比去年同期减少85.20%，主要是由于年初至报告期末对外捐赠较去年同期减少
所致。
7、年初至报告期末少数股东损益为229.30万元，比去年同期减少75.12%，主要是由于年初至报告期末公司收购了保灵集团
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少数股东股权以及保灵集团收购了澳医保灵少数股东股权所致。
（三）现金流量表项目
1、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1,883.80万元，比上年同期减少67.73%，主要是由于恩氏基因支付代扣
代缴股权转让个人所得税1,842.20万元所致。
2、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-13,207.76万元，比上年同期减少415.88%，主要是由于：1）公司支付磐
霖仟源股权投资款3,000万元以及保灵集团股权转让款5,225万元，保灵集团支付澳医保灵股权转让款7,276.72万元；2）澳医
保灵到期收回2,176万元银行理财产品款。
3、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为12,161.38万元，比上年同期增加250.78%，主要是由于报告期内非公开
发行募集资金20,098.78万元以及偿还银行借款较上年同期增加7,200万元所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入47,584.20万元，同比增长3.28%，主要是2014年12月公司收购杭州恩氏基因技术发展有限
公司80%股权，公司新增了DNA基因保存及孕环境检测服务业务收入。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2015年1-9月 2014年1-9月
前5大供应商 前5大供应商
采购金额 占采购总金额比例 采购金额 占采购总金额比例
第一名 15,352,211.40 14.17% 第一名 12,330,189.62 11.44%
第二名 8,184,717.91 7.55% 第二名 8,677,502.00 8.05%
第三名 5,488,381.86 5.07% 第三名 5,865,999.70 5.44%
第四名 3,800,609.85 3.51% 第四名 3,665,726.50 3.40%
第五名 2,888,888.94 2.67% 第五名 3,080,785.11 2.86%
合计 35,714,809.96 32.97% 合计 33,620,202.93 31.20%
报告期内，公司不存在依赖单一供应商的情况，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购，对公司生产经营无重大
影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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2015年1-9月 2014年1-9月
前5大客户 前5大客户
销售金额 占销售总金额比例 销售金额 占销售总金额比例
第一名 15,838,089.26 3.33% 第一名 15,794,195.75 3.43%
第二名 12,518,903.44 2.63% 第二名 12,186,872.97 2.65%
第三名 11,645,299.20 2.45% 第三名 8,493,482.86 1.84%
第四名 9,905,896.93 2.08% 第四名 7,252,873.25 1.57%
第五名 8,969,230.81 1.88% 第五名 6,947,437.69 1.51%
合计 58,877,419.64 12.37% 合计 50,674,862.52 11.00%
报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户中主要客户无明显变化，对公司生产经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
1、根据2015年度经营计划，公司重点关注抗感染、泌尿、孕婴等核心产品线，紧紧围绕重点产品的开发计划，集中优
势资源，加强推广力度和细化营销工作，积极开拓互联网营销思维、学习互联网营销手段，公司通过对各类销售业务相关流
程进行持续优化、改进，使销售一线与市场部及销售后台支持部门之间的配合更为默契，交流更为顺畅高效，充分发挥了市
场部及销售后台支持部门的职能，为各类产品销售提供了有力的保障和支持。
2、公司利用已建成的上海研发中心，积极开展各类自助研发工作，并保持与上海医药工业研究院等国内知名研究机构
的合作，有序推进各项研发工作进度。报告期内，公司控股子公司杭州恩氏基因技术发展有限公司之全资子公司杭州爱贝亚
检测技术有限公司取得了“利用直接免疫PCR检测样品中污染物含量的方法”的发明专利。
3、公司加强了生产调度，合理安排原材料供应及采购成本管理；严格按照生产工艺流程，以安全生产为中心，开展全
面质量管理，加强员工培训和管理，无重大安全生产事故发生。报告期内，全资子公司杭州澳医保灵药业有限公司原料药车
间取得了新版GMP证书。
4、报告期内，公司围绕既定的战略发展方向开展投资、并购、整合等业务，为体现公司战略发展布局，加快实现公司
未来产业规划，拓展公司营销渠道，满足日益发展的互联网消费趋势。2015年9月16日，公司第二届董事会第二十四次会议
审议通过了《关于收购及增资武汉集合至尊电子商务有限公司的议案》，公司使用自有资金收购及增资武汉集合至尊电子商
务有限公司51%股权，本次收购可充分利用电子商务平台契合仟源医药在孕婴产品领域的扩展模式并利用仟源医药在孕婴产
品方面的品牌知名度独立开发、设计多元化、多样性的产品，同时还将不断优化产品和服务质量，扩大电商平台的影响力，
努力打造国内最具影响力的专业母婴健康产品的电商平台。
5、持续加强投资者关系管理工作，切实保护投资者合法利益。报告期内，受二级市场股价波动的影响，公司股价也出
现了大幅下降，公司董事长积极与山西省多家上市公司董事长共同商议发出《关于共同维护证券市场持续稳定的联合声明》，
力求稳定股价维护广大投资者的利益并与投资者保持顺畅沟通。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变
不适用 不适用 不适用 不适用
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
自公司股票上市之日起三十六
个月内，不转让或委托他人管理
其直接或间接持有的公司公开
发行股票前已发行的股份，也不
由公司回购其直接或间接持有
的公司公开发行股票前已发行 截至报告期末，
公司董事、实际控制 的股份。作为公司董事和高级管 承诺人严格信
2011 年 08 作出承诺时至
人、高级管理人员翁占 理人员同时承诺：在上述承诺的 守承诺，没有出
月 19 日 承诺履行完毕
国、赵群、张振标 限售期届满后，其所直接或间接 现违反承诺的
持有公司股份在本人及关联方 情况
任职期间内每年转让的比例不
超过其所直接或间接持有公司
股份总数的百分之二十五，且离
职后半年内不转让所直接或间
首次公开发行或再融 接持有的公司股份。
资时所作承诺 自公司股票上市之日起三十六
个月内，不转让或委托他人管理
其直接或间接持有的公司公开
发行股票前已发行的股份，也不
由公司回购其直接或间接持有
的公司公开发行股票前已发行 截至告期末，承
公司董事和高级管理 的股份。作为公司董事和高级管 诺人严格信守
2011 年 08 作出承诺时至
人员的关联人张振宇、 理人员的关联人同时承诺：在上 承诺，没有出现
月 19 日 承诺履行完毕
张彤燕 述承诺的限售期届满后，其所直 违反承诺的情
接或间接持有公司股份在其关 况
联方任职期间内每年转让的比
例不超过其所直接或间接持有
公司股份总数的百分之二十五，
且在其关联方离职后半年内不
转让所直接或间接持有的公司
11
山西仟源医药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
股份。
自公司股票上市之日起三十六
个月内，不转让或委托他人管理
其直接或间接持有的公司公开
发行股票前已发行的股份，也不
公司董事、高级管理人 由公司回购其直接或间接持有
员及公司核心技术人 的公司公开发行股票前已发行 截至告期末，承
员的其他股东韩振林 的股份。作为公司高级管理人员 诺人严格信守
2011 年 08 作出承诺时至
（已离职）、张彤慧、 和其他核心人员同时承诺：在上 承诺，没有出现
月 19 日 承诺履行完毕
左学民、俞俊贤、李志 述承诺的限售期届满后，其所直 违反承诺的情
成（已离职）、潘伟、 接或间接持有公司股份在其本 况
宣航（已离职） 人及关联方任职期间内每年转
让的比例不超过其所直接或间
接持有公司股份总数的百分之
二十五，且离职后半年内不转让
所直接或间接持有的公司股份。
截至《避免同业竞争与利益冲突
承诺函》出具之日，本人没有投
资或控制其他对仟源医药构成
直接或间接竞争的企业，本人也
未从事任何在商业上对仟源医
药构成直接或间接竞争的业务
或活动。在限制期内，本人及本
人所控制的其他企业不会在中
国境内或境外单独或与其他自
然人、法人或其它组织，以任何 截至报告期末，
作出承诺时至
形式，包括但不限于联营、合资、 承诺人严格信
公司实际控制人翁占 2011 年 08 不再是公司控
合作、合伙、承包、租赁经营、 守承诺，没有出
国、赵群、张振标 月 19 日 股股东、实际控
代理、参股或借贷等形式，以委 现违反承诺的
制人为止
托人、受托人或其他身份直接或 情况
间接投资、参与、从事或经营任
何与仟源医药相竞争的业务；在
限制期内，本人及本人所控制的
其他企业不会支持直接或间接
的参股企业以任何形式投资、参
与、从事或经营任何与仟源医药
相竞争的业务。如果违反上述承
诺，将赔偿由此给仟源医药带来
的损失。
公司因以前年度未为部分员工 截至报告期末，
公司实际控制人翁占 缴纳住房公积金而被公积金管 2011 年 08 承诺人严格信
长期有效
国、赵群、张振标 理机构要求补缴所产生的补缴 月 19 日 守承诺，没有出
义务及遭受的任何罚款或损失， 现违反承诺的
12
山西仟源医药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
由实际控制人承担。如果违反上 情况
述承诺，将赔偿由此给公司带来
的损失。
向公司出具《关于规范关联交易
截至报告期末，
及不占用公司资金的承诺函》，
承诺人严格信
公司实际控制人翁占 承诺不利用实际控制人地位直 2011 年 08
长期有效 守承诺，没有出
国、赵群、张振标 接或间接占用公司资金，并愿意 月 19 日
现违反承诺的
承担因违反承诺给公司造成损
情况
失的赔偿责任。
本人/本企业参加仟源医药非公
公司董事、实际控制
开发行股票的认购，根据《创业 截至告期末，承
人、高级管理人员翁占
板上市公司证券发行管理暂行 诺人严格信守
国、赵群、张振标及董 2015 年 09
办法》的相关规定，承诺本次非 2018-09-03 承诺，没有出现
事钟海荣；天津泓泰投 月 01 日
公开发行认购所获股份自发行 违反承诺的情
资管理合伙企业(有限
结束之日起三十六月内不进行 况
合伙)
转让。
其他对公司中小股东
不适用 不适用 不适用 不适用
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 39,624.23
本季度投入募集资金总额 20.88
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 21,293.18
已累计投入募集资金总额 39,301.38
累计变更用途的募集资金总额比例 100.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2013 年
年产 1 亿支青霉素粉
是 7,351.87 08 月 31 是
针生产线建设项目
日
13
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2013 年
非青口服制剂生产
是 5,993.43 08 月 31 是
线建设项目
日
年产 150 吨磷霉素氨 2013 年
丁三醇原料药生产 是 5,299.13 08 月 31 是
线建设项目 日
2013 年
研发中心建设项目 是 2,648.75 08 月 31 是
日
2013 年
收购杭州保灵集团 18,644. 18,644. 7,656.1
否 100.00% 09 月 26 3,878.51 否
有限公司 80%股权 43 43 4
日
2014 年
2,648.7 1,009.9
上海研发中心项目 否 20.88 38.13% 06 月 30 否
5 4
日
21,293. 19,654. 7,656.1
承诺投资项目小计 -- 21,293.18 20.88 -- -- 3,878.51 -- --
18 37 4
超募资金投向
2012 年
收购浙江海力生制 7,221.0
否 15,000 15,000 15,000 100.00% 03 月 31 1,450 否
药 60%股权 2
日
补充流动资金（如 3,331.0 3,331.0
-- 3,331.05 100.00% -- -- -- -- --
有） 5 5
18,331. 18,331. 7,221.0
超募资金投向小计 -- 18,331.05 -- -- 1,450 -- --
05 05 2
39,624. 37,985. 14,877.
合计 -- 39,624.23 20.88 -- -- 5,328.51 -- --
23 42 16
由于公司一直未能与政府相关部门就公司整体搬迁及新厂区规划形成确定性方案，同时医药工业园区
配套设施尚不具备生产条件；此外，包括公司在内的整个抗生素行业面临较为严峻的市场形势及较大
的经营压力，这些都影响了公司原募投项目的实施。考虑到公司现有厂区各条制剂生产线均已按新版
GMP 标准重新进行了改造并通过了认证，可保证未来五年公司的生产经营，公司已向大同市人民政
府提交了《关于暂缓整体搬迁的请示》。2013 年 8 月 22 日公司召开第二届董事会第三次会议，2013
项目可行性发生重
年 9 月 9 日召开了 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《变更部分募集资金项目及使用部分募
大变化的情况说明
集资金和自有资金与关联方共同收购保灵集团股权暨关联交易的议案》和《变更募集资金投资项目之
研发中心项目的议案》，终止原募投资金投资项目，将原募集资金投资项目“年产 1 亿支青霉素粉针
生产线建设项目”、“非青口服制剂生产线建设项目”、“年产 150 吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建
设项目”募集资金及利息用于收购杭州保灵集团有限公司 80%股权项目中。将原“研发中心建设项目”
募集资金及利息用于建立上海研发中心项目。
超募资金的金额、用 适用
途及使用进展情况 1、2011 年 11 月 17 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司使用部分超募资金永久性
14
山西仟源医药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中的 3,000 万元永久性补充流动资金。截止至 2011 年 12
月 31 日已实施完毕。2、2012 年 3 月 4 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过《使用超募资金收
购浙江海力生制药有限公司 60%股权的议案》，公司使用 15,000 万元用于收购，截止至 2012 年 3 月
31 日已实施完毕。3、2013 年 3 月 25 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《使用剩余超募
资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用超募资金剩余 627.14 万元（其中：剩余超募资金本金为
331.05 万元、截止至 2013 年 3 月 25 日的利息为 296.09 万元）永久性补充流动资金。截止至 2013 年
6 月 30 日已实施完毕。截至 2013 年末，公司超募资金已全部使用完毕。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目 2012 年 3 月 27 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公司整体搬迁及变更募集资金投
实施地点变更情况 资项目实施地点的议案》，并于 2012 年 3 月 28 日公告，根据大同市城市规划，结合医药工业园区
内公司新厂区的建设，将年产 1 亿支青霉素粉针生产线建设项目、非青口服制剂生产线建设项目、
年产 150 吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建设项目和研发中心建设项目实施地点变更至大同医药工
业园区 2010-01#地块（编号 2011-28）。
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
适用
2013 年 5 月 31 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
用闲置募集资金暂
流动资金的议案》，2013 年 6 月公司使用闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超
时补充流动资金情
过董事会批准之日 6 个月，到期将归还至募集资金专户；截止 2013 年 9 月 9 日，公司已将 3,000 万元
况
募集资金全部归还至公司募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表
人。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金全部在募集资金专户存储，主要用于新药研发项目资金。
金用途及去向
由于公司一直未能与政府相关部门就公司整体搬迁及新厂区规划形成确定性方案，同时医药工业园区
配套设施尚不具备生产条件；此外，包括公司在内的整个抗生素行业面临较为严峻的市场形势及较大
的经营压力，这些都影响了公司原募投项目的实施。考虑到公司现有厂区各条制剂生产线均已按新版
GMP 标准重新进行了改造并通过了认证，可保证未来五年公司的生产经营，公司已向大同市人民政
募集资金使用及披
府提交了《关于暂缓整体搬迁的请示》。2013 年 8 月 22 日公司召开的第二届董事会第三次会议，2013
露中存在的问题或
年 9 月 9 日召开了 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《变更部分募集资金项目及使用部分募集
其他情况
资金和自有资金与关联方共同收购保灵集团股权暨关联交易的议案》和《变更募集资金投资项目之研
发中心项目的议案》，终止原募投资金投资项目，将原募集资金投资项目 “年产 1 亿支青霉素粉针生
产线项目”、“非青口服制剂生产线建设项目”、“年产 150 吨磷霉素氨丁三醇原料药生产线建设项目”
募集资金及利息用于收购杭州保灵集团有限公司 80%股权项目中。将原“研发中心建设项目”募集资金
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及利息用于建立上海研发中心项目。
三、 非公开发行募集资金使用情况
单位：万元
募集资金总额 19,407.51 本季度投入募集资金
1,208.65
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 总额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金
1,208.65
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 总额
承诺投资项目 是否已变 募集资金 调整后投资 本季度投 截至期末 截至期末投资 项目达到 本报告 是否达 项目可行
募资金投向 更项目 承诺投资 总额(1) 入金额 累计投入 进度 预定可使 期实现 到预计 性是否发
（含部分 总额 金额（2） (%)(3)=(2)/(1) 用状态日 的效益 效益 生重大变
变更） 期 化
承诺投资项目
补充营运资金 否 19,407.51 - 1,208.65 1,208.65 - - - - 否
承诺投资项目
- 19,407.51 - 1,208.65 1,208.65 - - - - -
合计
公司于2015年8月27日完成非公开发行股票工作，募集资金总额为20,098.78万元，扣除各项发行费用后，实
际募集资金净额为19,407.51万元。本次募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充公司营运资金。本次募
集资金将投向公司的主营业务，符合公司整体战略发展方向，有助于公司巩固现有竞争优势，进一步提升
募集资金使用进 行业地位，保证公司的可持续发展，符合公司及全体股东的利益。
展情况 2015年9月16日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性归还银
行借款的议案》，公司使用闲置募集资金12,500万元暂时性归还中国民生银行股份有限公司大同分行、大
同市商业银行大北街支行的借款，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，到期后公司将及时归
还至募集资金专户。
尚未使用的募集
尚未使用的募集资金全部在募集资金专户存储
资金用途及去向
四、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
公司现金分红政策符合公司章程等相关规定，公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制
完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分的表达意见和诉求的机会，合法权益得到维护。
公司2014年度利润分配方案已获2015年4月15日召开的2014年年度股东大会审议通过，公司以2014年12月31日总股本
13,380万股为基数，向全体股东每10股派发人民币1元现金（含税），共计派发现金13,380,000元；以2014年末总股本13,380
万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增2股，共计转增2,676万股。公司于2015年6月6日披露了《2014年年度权益分
派实施公告》，2014年度利润分配方案已实施完毕。
16
山西仟源医药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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山西仟源医药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 144,686,148.00 134,312,006.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 31,000,462.87 44,009,877.18
应收账款 108,547,591.67 76,396,755.81
预付款项 5,884,947.86 6,878,915.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,326,375.56 17,923,004.02
买入返售金融资产
存货 70,467,877.39 66,399,245.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,215,074.45 24,123,045.72
流动资产合计 371,128,477.80 370,042,850.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
18
山西仟源医药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 29,400,000.00 29,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 34,344,007.49
投资性房地产 79,128,097.27 80,539,073.13
固定资产 268,918,600.84 286,988,997.72
在建工程 72,134,792.13 77,051,198.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 83,308,169.75 81,160,144.25
开发支出 10,686,492.35 8,912,694.35
商誉 235,510,365.61 235,510,365.61
长期待摊费用 3,460,257.32 3,212,763.15
递延所得税资产 6,290,493.39 7,211,900.06
其他非流动资产 2,826,281.52 1,307,698.35
非流动资产合计 826,007,557.67 811,294,835.05
资产总计 1,197,136,035.47 1,181,337,685.21
流动负债：
短期借款 82,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,000,000.00
应付账款 50,311,992.34 43,657,812.19
预收款项 8,756,624.32 14,317,635.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,444,179.64 21,306,050.71
应交税费 17,068,368.48 34,976,285.64
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山西仟源医药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 109,767.50 125,277.80
应付股利
其他应付款 103,320,838.53 57,905,243.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 283,011,770.81 232,288,304.54
非流动负债：
长期借款 70,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 13,708,662.00
专项应付款
预计负债 15,000,000.00 15,000,000.00
递延收益 1,438,957.10 1,525,807.54
递延所得税负债 26,365,144.73 25,652,016.05
其他非流动负债
非流动负债合计 42,804,101.83 125,886,485.59
负债合计 325,815,872.64 358,174,790.13
所有者权益：
股本 173,590,000.00 133,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 476,975,331.02 377,906,712.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
20
山西仟源医药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 14,422,124.98 14,422,124.98
一般风险准备
未分配利润 128,395,798.75 111,490,504.90
归属于母公司所有者权益合计 793,383,254.75 637,619,342.32
少数股东权益 77,936,908.08 185,543,552.76
所有者权益合计 871,320,162.83 823,162,895.08
负债和所有者权益总计 1,197,136,035.47 1,181,337,685.21
法定代表人：翁占国 主管会计工作负责人：俞俊贤 会计机构负责人：贺延捷
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 90,273,118.59 73,256,699.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 487,620.00 1,599,161.21
应收账款 16,632,745.58 11,667,656.90
预付款项 1,649,284.92 5,461,632.93
应收利息
应收股利 4,800,000.00
其他应收款 4,273,518.82 2,878,039.19
存货 31,945,258.03 36,836,932.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,141,359.75
流动资产合计 150,061,545.94 132,841,481.21
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 697,617,623.49 561,000,000.00
投资性房地产
21
山西仟源医药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 78,344,511.98 80,803,791.51
在建工程 71,867,513.67 70,627,551.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,541,030.13 17,416,555.72
开发支出 4,689,665.82 3,689,665.82
商誉
长期待摊费用 2,183,467.84 3,164,934.94
递延所得税资产 823,078.95 722,405.55
其他非流动资产 2,826,281.52 1,307,698.35
非流动资产合计 873,893,173.40 738,732,603.61
资产总计 1,023,954,719.34 871,574,084.82
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,000,000.00
应付账款 22,201,363.95 28,384,736.72
预收款项 3,189,148.91 10,928,839.03
应付职工薪酬 4,816,115.55 9,072,853.64
应交税费 5,710,596.70 4,402,425.08
应付利息 64,167.50 125,277.80
应付股利
其他应付款 115,437,973.65 67,284,502.28
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 203,419,366.26 180,198,634.55
非流动负债：
长期借款 70,000,000.00
应付债券
22
山西仟源医药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 15,000,000.00 15,000,000.00
递延收益
递延所得税负债 533,941.95 741,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 15,533,941.95 85,741,000.00
负债合计 218,953,308.21 265,939,634.55
所有者权益：
股本 173,590,000.00 133,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 532,191,808.05 377,906,712.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 14,422,124.98 14,422,124.98
未分配利润 84,797,478.10 79,505,612.85
所有者权益合计 805,001,411.13 605,634,450.27
负债和所有者权益总计 1,023,954,719.34 871,574,084.82
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 163,211,029.60 160,254,067.23
其中：营业收入 163,211,029.60 160,254,067.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 149,142,747.64 143,922,888.45
23
山西仟源医药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 49,700,208.50 46,853,598.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,382,572.75 2,341,514.75
销售费用 61,913,783.70 60,987,709.08
管理费用 32,435,804.23 32,171,071.62
财务费用 2,780,487.20 1,159,817.63
资产减值损失 -70,108.74 409,177.33
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-319,037.36 470,628.71
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,749,244.60 16,801,807.49
加：营业外收入 824,406.82 2,123,155.44
其中：非流动资产处置利得 73,863.97 0.00
减：营业外支出 28,200.00 949,986.44
其中：非流动资产处置损失 8,200.00 949,986.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,545,451.42 17,974,976.49
减：所得税费用 3,490,678.13 2,650,248.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,054,773.29 15,324,728.12
归属于母公司所有者的净利润 11,266,759.94 11,571,999.20
少数股东损益 -211,986.65 3,752,728.92
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
24
山西仟源医药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 11,054,773.29 15,324,728.12
归属于母公司所有者的综合收益
11,266,759.94 11,571,999.20
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -211,986.65 3,752,728.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0683 0.0865
（二）稀释每股收益 0.0683 0.0865
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：翁占国 主管会计工作负责人：俞俊贤 会计机构负责人：贺延捷
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 65,994,256.69 63,202,814.49
减：营业成本 24,311,596.22 24,267,925.20
营业税金及附加 956,843.58 792,481.41
25
山西仟源医药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 15,732,567.08 13,198,691.63
管理费用 13,958,037.52 16,305,111.47
财务费用 3,377,099.57 1,196,312.64
资产减值损失 284,985.66 512,001.55
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,480,962.64 183,232.88
列）
其中：对联营企业和合营企
-319,037.36
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,854,089.70 7,113,523.47
加：营业外收入 1,835.57
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 949,986.44
其中：非流动资产处置损失 949,986.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,855,925.27 6,163,537.03
列）
减：所得税费用 1,015,640.93 804,575.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,840,284.34 5,358,961.49
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
26
山西仟源医药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 10,840,284.34 5,358,961.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0657 0.0401
（二）稀释每股收益 0.0657 0.0401
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 475,841,993.26 460,712,491.80
其中：营业收入 475,841,993.26 460,712,491.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 438,103,631.25 418,051,707.88
其中：营业成本 155,072,569.14 146,828,332.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,893,447.55 6,739,391.29
销售费用 168,928,832.36 169,442,512.95
管理费用 94,972,872.99 90,030,722.90
财务费用 7,282,729.83 4,299,808.64
资产减值损失 4,953,179.38 710,939.42
加：公允价值变动收益（损失以
201,420.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-418,406.49 259,141.00
列）
其中：对联营企业和合营企业 -745,792.51
27
山西仟源医药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,319,955.52 43,121,344.92
加：营业外收入 2,554,469.42 5,982,685.34
其中：非流动资产处置利得 477,601.62 1,809,962.03
减：营业外支出 197,160.11 1,331,896.97
其中：非流动资产处置损失 119,346.58 971,841.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,677,264.83 47,772,133.29
减：所得税费用 7,098,938.78 7,186,440.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,578,326.05 40,585,692.82
归属于母公司所有者的净利润 30,285,293.85 31,367,880.62
少数股东损益 2,293,032.20 9,217,812.20
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
28
山西仟源医药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 32,578,326.05 40,585,692.82
归属于母公司所有者的综合收益
30,285,293.85 31,367,880.62
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,293,032.20 9,217,812.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1869 0.2344
（二）稀释每股收益 0.1869 0.2344
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 198,829,777.81 186,415,357.18
减：营业成本 77,505,044.78 75,787,347.22
营业税金及附加 2,623,570.61 2,377,581.64
销售费用 48,327,022.73 41,184,961.48
管理费用 41,696,962.58 42,330,455.06
财务费用 9,438,914.11 3,832,478.20
资产减值损失 2,294,281.51 352,579.42
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,054,207.49 6,183,232.88
列）
其中：对联营企业和合营企
-745,792.51
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,998,188.98 26,733,187.04
加：营业外收入 79,148.76 1,050,000.00
其中：非流动资产处置利得 9,313.19
减：营业外支出 1,174,291.34
其中：非流动资产处置损失 949,986.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
21,077,337.74 26,608,895.70
列）
减：所得税费用 2,405,472.49 3,038,447.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,671,865.25 23,570,448.24
五、其他综合收益的税后净额
29
山西仟源医药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 18,671,865.25 23,570,448.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1153 0.1762
（二）稀释每股收益 0.1153 0.1762
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 494,768,165.49 488,462,644.46
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
30
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,781,611.47 5,013,364.63
经营活动现金流入小计 508,549,776.96 493,476,009.09
购买商品、接受劳务支付的现金 112,738,925.87 91,999,843.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
126,547,972.44 112,553,777.49
金
支付的各项税费 72,627,036.36 75,317,974.67
支付其他与经营活动有关的现金 177,797,891.37 155,234,499.97
经营活动现金流出小计 489,711,826.04 435,106,095.71
经营活动产生的现金流量净额 18,837,950.92 58,369,913.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 57,960,000.00 60,378,876.29
取得投资收益收到的现金 327,386.02 470,628.71
处置固定资产、无形资产和其他
30,176,834.32 59,414,355.48
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,719,813.56
投资活动现金流入小计 90,184,033.90 120,263,860.48
购建固定资产、无形资产和其他
18,720,985.72 33,451,388.07
长期资产支付的现金
投资支付的现金 203,540,636.00 45,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
31
山西仟源医药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 222,261,621.72 78,451,388.07
投资活动产生的现金流量净额 -132,077,587.82 41,812,472.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 200,987,750.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 82,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 282,987,750.00 0.00
偿还债务支付的现金 130,000,000.00 58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
24,392,707.03 22,654,334.15
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
3,200,000.00 4,000,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,981,264.60
筹资活动现金流出小计 161,373,971.63 80,654,334.15
筹资活动产生的现金流量净额 121,613,778.37 -80,654,334.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,374,141.47 19,528,051.64
加：期初现金及现金等价物余额 134,312,006.53 108,466,867.12
六、期末现金及现金等价物余额 142,686,148.00 127,994,918.76
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 200,045,618.39 197,122,657.47
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 453,514.52 1,921,274.94
经营活动现金流入小计 200,499,132.91 199,043,932.41
购买商品、接受劳务支付的现金 52,780,224.97 45,968,575.61
32
山西仟源医药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
53,938,258.33 43,039,812.73
金
支付的各项税费 25,785,469.55 25,622,164.88
支付其他与经营活动有关的现金 32,458,725.49 38,343,809.93
经营活动现金流出小计 164,962,678.34 152,974,363.15
经营活动产生的现金流量净额 35,536,454.57 46,069,569.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,000,000.00
取得投资收益收到的现金 184,081.94
处置固定资产、无形资产和其他
112,200.00 290,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 112,200.00 35,474,081.94
购建固定资产、无形资产和其他
8,111,492.33 20,211,693.74
长期资产支付的现金
投资支付的现金 94,532,616.00 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
11,480,800.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 114,124,908.33 40,211,693.74
投资活动产生的现金流量净额 -114,012,708.33 -4,737,611.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 200,987,750.00
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 250,987,750.00 0.00
偿还债务支付的现金 130,000,000.00 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
20,513,812.05 17,982,784.15
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 6,981,264.60
筹资活动现金流出小计 157,495,076.65 42,982,784.15
筹资活动产生的现金流量净额 93,492,673.35 -42,982,784.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
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山西仟源医药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,016,419.59 -1,650,826.69
加：期初现金及现金等价物余额 73,256,699.00 74,357,236.47
六、期末现金及现金等价物余额 88,273,118.59 72,706,409.78
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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