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上海金力泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

上海金力泰化工股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

上海金力泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴国政、主管会计工作负责人杜晟华及会计机构负责人(会计主

管人员)沈旭东声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

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第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 1,021,155,571.83 1,023,951,064.61 -0.27%

归属于上市公司普通股股东的股

809,006,816.35 801,445,319.26 0.94%

东权益（元）

归属于上市公司普通股股东的每

1.7200 3.0671 -43.92%

股净资产（元/股）

本报告期比上年同期年初至报告期末比

本报告期年初至报告期末

增减上年同期增减

营业总收入（元） 169,907,026.08 9.64% 496,620,126.75 -3.19%

归属于上市公司普通股股东的净

12,232,074.04 -30.15% 46,245,447.12 -27.63%

利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

-- -- 12,498,457.64 -81.21%

（元）

每股经营活动产生的现金流量净

-- -- 0.0266 -89.55%

额（元/股）

基本每股收益（元/股） 0.0260 -30.11% 0.0983 -27.67%

稀释每股收益（元/股） 0.0260 -30.11% 0.0983 -27.67%

加权平均净资产收益率 1.52% -0.66% 5.70% -2.53%

扣除非经常性损益后的加权平均

1.47% -0.68% 5.54% -2.20%

净资产收益率

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -71,241.23

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

1,582,511.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投

4,069.14

资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46,631.84

减：所得税影响额 216,479.93

少数股东权益影响额（税后） -14,061.04

合计 1,266,288.18 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、宏观经济波动的风险

公司主营业务收入主要来源于汽车涂料和工业涂料，客户主要集中于国内商用车整车生产企业以及其他工业企业。国际

国内宏观经济的波动都会对公司的业务造成一定的影响。特别是商用车受宏观经济影响较大。尽管公司的客户主要是国内著

名的商用车整车制造企业，市场品牌和经营业绩都处于行业前列，但如果其生产和销售受到宏观经济下滑的不利影响，将可

能造成公司订单减少、回款速度减缓等状况，对公司生产经营产生直接影响。

2、原材料价格波动使毛利率变化的风险

化工类原材料占公司生产成本比重较大，其价格与原油价格直接或间接相关，同时还受到市场供求关系变动的影响，从

而影响公司的整体毛利率。未来若公司主要原材料价格上涨，将会对毛利率以及未来盈利能力产生不利影响。

3、新生产基地投入运行以及新增固定资产折旧影响未来业绩的风险

公司IPO募集资金用于汽车涂料研发生产基地建设工程项目，建设阴极电泳涂料工厂、汽车面漆及陶瓷涂料工厂及配套

的汽车涂料研发检测中心。本次募集资金项目建成并全部达到预定使用状态后，每年将新增折旧摊销额。该项目已在2013

年底全部达到可使用状态，若当年募集资金投资项目新增销售利润未能消化折旧摊销造成的成本费用增加，将对公司当期利

润造成一定影响。

4、市场竞争加剧的风险

目前，我国汽车涂料市场竞争能力主要体现在资金实力、设计开发、产品品质、及时配套能力和售后服务能力等各个环

节，竞争的市场化程度越来越高。尤其是加入WTO后，国际大型涂料生产商纷纷在我国以合资或独资的形式建厂，占领我

国汽车涂料领域的市场份额，在提高行业整体技术水平和生产能力的同时，也加剧了市场竞争的程度。而目前国内可自主开

发并规模生产的自主品牌汽车涂料企业屈指可数。

汽车涂料属于工业涂料的高端产品，具备较高的技术壁垒、市场进入壁垒和服务壁垒。目前国内市场竞争态势已形成以

PPG、BASF、关西涂料、立邦等全球著名涂料企业以及国内包括本公司在内的少数几家企业之间的竞争。如果本公司在产

品技术含量、产品质量以及产品服务等方面不能适应汽车涂料产品向环保、经济、高性能升级换代环境下的竞争态势，则可

能面临在市场竞争中处于不利地位的风险。

5、对外投资整合的风险

年初至报告期末，公司对外投资了两家控股子公司，由于合作双方在经营风格、企业文化、管理方式上存在一定程度的

差异，可能导致双方管理团队针对子公司的经营理念以及具体运作存在理念融合统一的风险，双方合作之后需要经过阶段性

的磨合。合作双方是否能充分发挥协同效应，具有不确定性，如整合结果不理想从而导致合作双方未能发挥协同效应，将可

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能对上市公司和股东造成损失。

6、应收账款增加的风险

报告期内，公司应收账款增加，货款回笼压力较大。尽管公司主要客户为规模大、资信良好、实力雄厚，与公司有着长

期合作关系的大型汽车主机厂，应收账款有保障，回收风险较低。但如果公司下游客户出现资金紧张或经营业绩下滑等情况，

将带来应收账款增长的风险。

7、存货库存加大形成呆滞库存的风险

为能快速满足客户出货的需求，公司会依据客户提供的销售预测储备一定的库存，使公司库存存货增加。当客户因市场

变化不能如期消耗库存时，会给公司带来存货呆滞的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 32,766

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

吴国政境内自然人 29.11% 136,906,642 136,906,642 质押 62,388,000

纳路控股（香港）有限公司境外法人 8.71% 40,950,000

全国社保基金一零八组合其他 2.76% 12,999,699

中央汇金投资有限责任公司其他 1.03% 4,858,300

田爱国境内自然人 0.87% 4,108,608 4,103,208 质押 3,600,000

天安财产保险股份有限公司

其他 0.85% 4,000,000

－保赢 1 号

杨欣新境内自然人 0.57% 2,672,000

翁家英境内自然人 0.45% 2,115,700

中融国际信托有限公司－中

融－日进斗金 14 号证券投资其他 0.39% 1,817,300

集合资金信托计划

陕西省国际信托股份有限公

司－陕国投祥瑞 5 号结构化其他 0.35% 1,667,700

证券投资集合资金信托计划

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

纳路控股（香港）有限公司 40,950,000 人民币普通股 40,950,000

全国社保基金一零八组合 12,999,699 人民币普通股 12,999,699

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中央汇金投资有限责任公司 4,858,300 人民币普通股 4,858,300

天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号 4,000,000 人民币普通股 4,000,000

杨欣新 2,672,000 人民币普通股 2,672,000

翁家英 2,115,700 人民币普通股 2,115,700

中融国际信托有限公司－中融－日进斗金

1,817,300 人民币普通股 1,817,300

14 号证券投资集合资金信托计划

陕西省国际信托股份有限公司－陕国投祥

1,667,700 人民币普通股 1,667,700

瑞 5 号结构化证券投资集合资金信托计划

工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证

1,449,900 人民币普通股 1,449,900

金融资产管理计划

南方基金－农业银行－南方中证金融资产

1,449,900 人民币普通股 1,449,900

管理计划

除纳路控股（香港）有限公司之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关

上述股东关联关系或一致行动的说明

系，也未知是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

本期解除限本期增加限期末限售股

股东名称期初限售股数限售原因拟解除限售日期

售股数售股数数

按高管锁定规定；按

吴国政 129,440,194 0 7,446,448 136,906,642 高管锁定；个人承诺不减持

个人承诺期限

类高管，每年所持有

田爱国 4,103,208 0 0 4,103,208 承诺按董监高限售的公司股票，按 75%

锁定。

合计 133,543,402 0 7,446,448 141,009,850 -- --

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第三节管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

1）货币资金：本期期末较年初减少69.37%，主要系公司本期使用自有资金购买低风险、高流动性的保本型理财产品所

致。

2）应收利息：本期期末较年初减少94.85%，主要系公司本期购买低风险、高流动性的保本型理财产品导致定期存款减

少，从而根据到期的定期存款计提应收利息有所减少所致。

3）其他应收款：本期期末较年初减少84.80%，主要系公司上期支付海阿德勒投资款，但其工商手续未在2014年12月31

日前办理完毕暂时计入其他应收款，本期上海阿德勒工商手续已经办理完成导致其他应收款减少。

4）其他流动资产：本期期末较年初增加8,000万元，主要系公司本期使用自有资金购买低风险、高流动性的保本型理财

产品所致。

5）在建工程：本期期末较年初增加172.51%，主要系公司本期新增在建工程项目所致。

6）无形资产：本期期末较年初增加59.63%，主要系公司本期合并了控股子公司上海阿德勒的无形资产增加所致。

7）应付票据：本期期末较年初减少49.03%，主要系公司前期开具的银行承兑汇票到期所致。

8）预收款项：本期期末较年初增加52.13%，主要系公司本期合并了控股子公司上海阿德勒的预收款项所致。

9）应交税费：本期期末较年初减少50.20%，主要系公司本期利润总额较上年同期有所减少导致应交企业所得税减少，

同时销售收入减少导致应交增值税减少所致。

10）其他应付款：本期期末较年初减少46.78%，主要系公司本期支付了部分工程质保金所致。

11）实收资本：本期期末较年初增加80.00%，主要系公司本期资积转增股本所致。

12）资本公积：本期期末较年初减少89.26%，主要系公司本期资积转增股本所致。

2、利润表项目

1）营业税金及附加：本报告期较上年同期增长145.12%，主要系公司本报告期部分产品开始缴纳消费税所致；年初至报

告期末同比增长67.11%，主要系公司年初至报告期末部分产品开始缴纳消费税所致。

2）财务费用：本报告期较上年同期减少93.42%，主要系公司本报告期利息收入较上年同期有所减少所致；年初至报告

期末同比减少56.81%，主要系公司年初至报告期末购买低风险、高流动性的保本型理财产品导致银行存款减少，从而利息收

入较上年同期有所减少所致。

3）资产减值损失：本报告期较上年同期增加1,021.17%，主要系公司本报告期末应收账款余额与半年度末相比有所上升

导致按账龄集体的坏账准备有所增加所致。

4）营业外收入：本报告期较上年同期增长35.64%，主要系公司本报告期收到及确认的政府补助较上年同期有所增加所

致；年初至报告期末同比减少65.75%，主要系主要系公司年初至报告期末收到及确认的政府补助同比有所减少所致。

5）营业外支出：本报告期较上年同期增长96.71%，主要系公司本报告期发生一笔约9,000元的罚款所致。

6）所得税费用：本报告期较上年同期减少52.34%，主要系公司本报告期利润总额较上年同期有所减少所致；年初至报

告期末同比减少49.14%，主要系公司年初至报告期末利润总额较上年同期有所减少所致。

3、现金流量表项目

1）收到的税费返还：年初至报告期末同比增加100%，主要系公司年初至报告期末发生汇算清缴退税，而上年同期未发

生所致。

2）收回投资收到的现金：年初至报告期末同比增加100%，主要系公司年初至报告期末使用自有资金购买低风险、高流

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动性的保本型理财产品到期收回本金所致。

3）取得投资收益所收到的现金：年初至报告期末同比增加100%，主要系公司年初至报告期末使用自有资金购买低风险、

高流动性的保本型理财产品到期收到的投资收益所致。

4）收到其他与投资活动有关的现金：年初至报告期末同比增加100%，主要系公司年初至报告期末收回承兑汇票保证金

所致。

5）投资支付的现金：年初至报告期末同比增加100%，主要系公司年初至报告期末使用自有资金购买低风险、高流动性

的保本型理财产品支付现金所致。

6）吸收投资收到的现金：年初至报告期末同比增加100%，主要系公司年初至报告期末收到子公司少数股东支付的投资

款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

金力泰是国内领先的中高端工业涂料自主品牌供应商，公司业务主要分为汽车原厂涂料和其他工业涂料两大类。

公司汽车原厂涂料业务主要与中国汽车市场整体的增长形势以及配套生产线数量的增长有直接关系。

据中国汽车工业协会统计分析，2015年1-9月，汽车产销1,709.16万辆和1,705.65万辆，产量同比下降0.82%，销量增长

0.31%。其中乘用车产销1,460.63万辆和1,454.78万辆，同比增长1.49%和2.75%；商用车产销248.53万辆和250.87万辆，同

比下降12.48%和11.83%。自2014年下半年起，受到国家环保政策及国家经济增速放缓的影响，国内商用车产量有所下降。由

于金力泰的汽车原厂涂料销售与同期汽车产量特别是商用车产量直接相关，使公司在此市场的销售受到影响，导致公司总体

销售收入有所下降。报告期内，公司未发生丢失主要汽车主机厂客户的情况。公司带领员工加快技术进步，优化产品性能，

提高现场技术服务水平，同时，公司加大了汽车原厂涂料以外的业务拓展力度，推进工业用阴极电泳涂料、工程机械面漆、

农用机械涂料、摩托车涂料、汽配涂料、陶瓷涂料等业务的开发。

年初至报告期末，公司实现营业总收入49,662.01万元，同比下降3.19%；实现营业利润4,784.47万元，同比下降32.16%；

实现归属于上市公司股东净利润4,624.54万元，同比下降27.63%。

年初至报告期末，公司控股子公司上海阿德勒新材料科技有限公司已在3月份完成工商变更手续，开始进行业务拓展，

前期业务扩展费用较高，对其业绩产生了一定影响。报告期内，公司与艾仕得涂料系统共同设立的合资公司已在4月完成工

商登记手续，业务正常开展中。

重大已签订单及进展情况

□适用√不适用

数量分散的订单情况

□适用√不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

重要研发项目的进展及影响

√适用□不适用

1.阴极电泳漆：

1)车身用高泳透力低膜厚产品的开发及应用：在保证产品其他性能的基础上，通过提高产品泳透力提升电泳产品对内腔

的涂布，在维持原有内腔膜厚的前提下可有效降低外腔膜厚，节约客户涂装成本。同时，该产品采用公司自主研发技术，利

用新型催化剂替代传统的锡类催化剂，在提升环保性的同时保证了产品在更低膜厚下体现更好的防腐性能。该产品目前已推

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向市场，并已在部分主机厂完成在线切换应用，产品泳透力及防腐性能达到行业先进水平。目前项目组正对该产品应用性能

进行进一步优化，以期在适应更多汽车涂装线的要求。

2)工业用低温固化产品：针对压缩机等140度以下固化的要求，公司已完成对应产品的开发。产品在满足客户低温固化

的同时，具有良好的外观，优秀的机械性能以及具有竞争力的成本。该产品采用新型低温交联体系，同时大幅降低了传统锡

类催化剂的含量，更为环保。经现场验证，该产品可满足最低105度固化，且重金属含量控制可达到出口要求。目前该产品

已成功在客户现场完成切换应用。

3)定制化工业电泳产品：伴随市场发展，目前除汽车主机厂外，工业电泳客户对产品的需求差异化逐渐体现，受其终端

客户需求、涂装设备限制等要求，一款产品对应整个行业的情况将逐渐改变。通过模块化方式针对不同客户提供不同性能侧

重的产品将成为趋势。公司目前工业电泳产品在外观、防腐、耐候、多彩、机械性能、烘烤温度以及施工性能方面积累了大

量经验和解决方案。目前，公司通过对不同产品模块进行组合，满足不同客户对产品的复合要求，并已推向市场，如多彩耐

候产品等，即为国内目前技术领先的产品。

2.汽车面漆

1）水性汽车面漆：2014年，公司自主研发完成三涂两烘水性汽车面漆，并已在客户现场完成应用验证。伴随水性汽车

面漆市场逐渐扩大，客户对水性面漆涂装工艺提出了更高要求。目前公司针对商用车用户正在着力开发一涂一烘免中涂及罩

光工艺，预计年底可完成小试评价。该工艺目前国内尚无应用报道，若推向市场将极大增强我司水性汽车面漆在商用车市场

的竞争力。

2)汽车外饰件低温漆：2015年，公司重点开发乘用车外饰件低温面漆业务，并已完成基础配方的开发，并针对外饰件静

电涂装工艺进行产品开发，产品设计目标力争达到国际品牌水平。未来，公司将针对外饰件市场特点，完善从原料-半成品-

现场调色-成品-应用服务等各环节的技术研发及团队建设。以期在2016年中完成产品的现场应用及部分客户的切换。

3)核心树脂的自制替代：2014年，公司研发团队开展了大量面漆树脂自制工作，树脂应用范围涵盖中涂、色漆及罩光清

漆。2015年，公司研发团队将结合面漆梳理工作，大范围进行自制树脂的应用工作，替代现有采购树脂，并通过对自制树脂

的改性达到降低成本、提升性能的目的。目前，罩光清漆、中涂及色漆产品均以完成配方替代，正在进行长期性能评价，未

来应用后将有效降低成本，提升产品性能。

3.陶瓷涂料：

1)高性能幕墙陶瓷涂料的研发应用：结合2014年高性能陶瓷幕墙涂料的开发成果，目前公司已经具备单组份、双组份两

套产品体系以适应不同幕墙客户的涂装要求。其中新型双组份产品凭借更高的光泽、硬度以及相当的成本，较原有产品体现

出更大的竞争优势。公司已完成素色漆高性能产品的色种开发及切换，并且完成了金属漆产品的小试评价，未来将通过中试

生产及现场应用对产品进行验证、推广。

2)高性能不粘陶瓷涂料：目前公司不粘陶瓷涂料产品已经能够满足客户要求，但较进口产品而言在部分性能上仍有一定

差距。目前，公司已对不粘陶瓷涂料进行改进，将原有黑、白、灰等常见色产品体系进行优化，提升产品的施工稳定性、光

泽、外观以及漆膜性能，产成本通过原材料筛选可进一步降低。同时正在小试开发艳色系产品，以满足客户出口订单的要求。

4.工业面漆：

1)热熔型PVDF氟碳面漆的开发及推广：2014年公司基本完成了溶剂型氟碳涂料的开发及验证，产品性能达到行业先进水

平，且成本较高端产品具备一定优势。目前，针对产品在前期市场应用验证中反馈的问题，公司针对氟碳涂料产品已完成调

整优化，使其能够与市场常见溶剂体系进行配套，降低其进入市场的门槛。该产品可适应喷涂、辊涂两种施工模式，产品性

能满足客户要求，已进行推广。

2)工业防腐及工程机械涂料：目前公司已形成一套具有竞争力的工程机械涂料体系且拥有稳定的客户群体，研发及技术

服务团队相对成熟，未来可根据不同客户要求选择产品搭配后向客户推广不同的解决方案。

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报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化

的影响及其应对措施

□适用√不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√适用□不适用

项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月

前五大供应商采购金额 101,938,991.77 99,453,166.62

前五大供应商采购金额占总采购金额比例 31.64% 31.77%

2015年1-9月公司前五大供应商采购额在总采购额中的占比未出现明显变化。由于公司技术进步，产品优化，致使报告

期内前五大供应商采购额排名与上年同期相比有所变化，上述变化不会对公司未来经营造成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√适用□不适用

项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月

前五大客户销售金额 112,033,328.12 125,286,297.19

前五大客户销售金额占总销售金额比例 22.56% 24.42%

2015年1-9月因客户订单对产品品种及交货期的不同要求，前五大客户销售额排名较去年同期有所变化，这种变化在不

同的报告期交替轮换，所以不会对公司未来经营造成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√适用□不适用

2015年将在公司所积累的市场基础和自主创新基础上，加大研发投入，提高公司技术创新能力、员工队伍素质和管理水

平，扩大市场份额，有效控制成本和费用，消化募投项目新增的折旧摊销，力争实现销售和利润同步增长，以适应公司持续

健康发展的需求。

年初至报告期末，公司根据确定的年度经营计划，详细落实各项具体措施，虽受到大环境影响，使公司销售和利润出现

下滑，但公司全体员工仍积极努力推进各项工作，力争完成公司年度经营计划。

公司本年度经营计划未发生重大变更。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√适用□不适用

（1）宏观经济波动的风险

公司主营业务收入主要来源于汽车涂料和工业涂料，客户主要集中于国内商用车整车生产企业以及其他工业企业。国际

国内宏观经济的波动都会对公司的业务造成一定的影响。特别是商用车受宏观经济影响较大。尽管公司的客户主要是国内著

名的商用车整车制造企业，市场品牌和经营业绩都处于行业前列，但如果其生产和销售受到宏观经济下滑的不利影响，将可

能造成公司订单减少、回款速度减缓等状况，对公司生产经营产生直接影响。

公司全力推进自主创新和科技进步，重点拓展汽车自主品牌主机厂市场，巩固在商用车领域的绝对领先地位，在自主品

牌乘用车领域要有进一步突破。持续降低对汽车主机厂业务的依赖，推进工业用阴极电泳涂料、工程机械面漆、陶瓷涂料等

业务的开发。

（2）石油价格的波动导致化工材料的价格波动，将使公司面临产品成本压力的挑战。

公司通过研发和技术进步提高产品性能，通过对化工材料价格波动趋势的分析进行战略采购，降低原材料采购成本。

（3）行业竞争加剧会对公司的业务和利润造成一定的影响。

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通过技术进步，提升自主创新能力，在已有产品门类的基础上，丰富和扩大产品门类，利用上市公司平台积极、灵活地

开展行业整合。提高员工队伍素质和管理水平，全面提升公司核心竞争力。

（4）新生产基地投入运行以及新增固定资产折旧影响未来业绩的风险

公司IPO募集资金用于汽车涂料研发生产基地建设工程项目，建设阴极电泳涂料工厂、汽车面漆及陶瓷涂料工厂及配套

的汽车涂料研发检测中心。本次募集资金项目已建成，每年将新增折旧摊销。若当年募集资金投资项目新增销售利润未能消

化折旧摊销造成的成本费用增加，将对公司当期利润造成一定影响。

公司在技术进步增强自主创新能力的基础上丰富产品门类，扩大市场份额，消化新增产能。

（5）对外投资整合的风险

年初至报告期末，公司对外投资了两家控股子公司，由于合作双方在经营风格、企业文化、管理方式上存在一定程度的

差异，可能导致双方管理团队针对子公司的经营理念以及具体运作存在理念融合统一的风险，双方合作之后需要经过阶段性

的磨合。合作双方是否能充分发挥协同效应，具有不确定性，如整合结果不理想从而导致合作双方未能发挥协同效应，将可

能对上市公司和股东造成损失。

公司将及时了解和掌握子公司的市场、研发及财务等情况，进一步加强子公司内控制度的建设，并通过子公司董事会、

内控体系和相关管理制度，对合资公司的运营进行全面有效的管控，从而降低管理及运营风险，规避上市公司对外投资整合

的风险。

（6）应收账款增加的风险

报告期内，公司应收账款增加，货款回笼压力较大。尽管公司主要客户为规模大、资信良好、实力雄厚，与公司有着长

期合作关系的大型汽车主机厂，应收账款有保障，回收风险较低。但如果公司下游客户出现资金紧张或经营业绩下滑等情况，

将带来应收账款增长的风险。

公司将加强整个销售合同执行过程中应收账款的管理和监控，加大对销售回款率的考核力度，加强对账期较长的应收账

款的催收和清理工作，逐步降低逾期应收账款余额，降低应收帐款回收风险。

（7）存货库存加大形成呆滞库存的风险

为能快速满足客户出货的需求，公司会依据客户提供的销售预测储备一定的库存，使公司库存存货增加。当客户因市场

变化不能如期消耗库存时，会给公司带来存货呆滞的风险。

公司将加强存货周转的管理，随时掌握客户生产的需求，保证公司安全库存量的情况下，合理安排生产备库，避免造成

存货的呆滞料。

上海金力泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第四节重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

承诺期履行

承诺来源承诺方承诺内容承诺时间

限情况

股权激励承诺

收购报告书或权益变动报告书

中所作承诺

资产重组时所作承诺

在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有

2011 年 05 遵守

吴国政公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让长期

月 31 日承诺

其所持有的公司股份。

1、本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从

吴国政;骆丽事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业 2011 年 05 遵守

长期

娟务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述月 31 日承诺

承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。

首次公开发行或再融资时所作

1、承诺人及其投资设立的控股企业在中国大陆

承诺境内，均不再从事于上海金力泰及其控股子公司

纳路控股（香现有的及将来所从事的业务构成同业竞争的任

港）有限公何活动。但在得彩控股（香港）有限公司取得上

2011 年 05 遵守

司;NOROO 集海金力泰股份以前承诺人及其投资设立的控股长期

月 31 日承诺

团;NOROOP 企业在中国大陆境内已从事的业务以及将来上

&C 海金力泰及其控股子公司在作出开展新业务的

决定前，承诺人及其投资设立的控股企业在中国

大陆境内已从事的业务除外。

从 2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 8 日的六个月

内增持本公司股份，增持金额不少于人民币 3,000 2015 年 07 正常

吴国政 6 个月

万元，并承诺在完成增持后的六个月内不进行减月 09 日履行

持。

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价

值的认可，同时，为了促进公司持续、稳定、健

其他对公司中小股东所作承诺

康的发展，维护公司股价稳定，切实维护广大投

资者的权益。公司实际控制人、控股股东吴国政 2015 年 09 正常

吴国政 6 个月

先生计划从 2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 8 日月 15 日履行

的六个月内增持本公司股份，增持金额不少于人

民币 3,000 万元，并承诺自增持之日起六个月内

不减持本次增持的公司股份。

上海金力泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原因及下一

不适用

步计划（如有）

二、募集资金使用情况对照表

√适用□不适用

单位：万元

募集资金总额 44,234.13 本季度投入募集资金总额 0.00

累计变更用途的募集资金总额 0

已累计投入募集资金总额 43,552.65

累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%

项目达

是否已截至期截至期截止报告是否项目可行

募集资金调整后本报告到预定本报告

承诺投资项目和超变更项末累计末投资期末累计达到性是否发

承诺投资投资总期投入可使用期实现

募资金投向目(含部投入金进度(3) 实现的效预计生重大变

总额额(1) 金额状态日的效益

分变更) 额(2) ＝(2)/(1) 益效益化

期

承诺投资项目

2013

汽车涂料研发生产年 12

否 30,620 30,620 0 31,448.64 102.71% 5,586.61 14,956.54 是否

基地建设工程项目月 01

日

承诺投资项目小计 -- 30,620 30,620 0 31,448.64 -- -- 5,586.61 14,956.54 -- --

超募资金投向

投资设立艾仕得金

否 3,006 3,006 0 1,004.01 33.40% -82.69 -82.69

力泰合资公司

归还银行贷款（如

-- 2,700 2,700 0 2,700.00 100.00% -- -- -- -- --

有）

补充流动资金（如

-- 8,400 8,400 0 8,400.00 100.00% -- -- -- -- --

有）

超募资金投向小计 -- 14,106 14,106 0 12,104.01 -- -- -82.69 -82.69 -- --

合计 -- 44,726 44,726 0 43,552.65 -- -- 5,503.92 14,873.85 -- --

未达到计划进度或

1、汽车涂料研发生产基地建设工程项目：募集资金实际使用进度与调整后计划进度相符。

预计收益的情况和

2、投资设立艾仕得金力泰合资公司：由于合资公司业务尚处于市场开发阶段，相关的成本费用较高。

原因（分具体项目）

项目可行性发生重

不适用

大变化的情况说明

适用

超募资金的金额、用

公司超募资金金额为 13,614.13 万元。

途及使用进展情况

1、2011 年 6 月 17 日，召开第五届董事会第六次会议，审议并通过了《使用部分超募资金偿还银行贷款

上海金力泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的议案》，根据该议案，公司将使用部分超募资金用于归还总额 2,700 万元的银行贷款。具体包括广东发

展银行股份有限公司上海分行 2,000 万元短期贷款以及中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行 700 万

元短期贷款。2011 年 6 月 17 日，召开第五届监事会第三次会议，审议并通过了《使用部分超募资金偿

还银行贷款的议案》，公司独立董事也发表了同意的独立意见。

2、2012 年 6 月 21 日，召开第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《使用部分超募资金永久补充流

动资金的议案》。根据该议案，公司将使用 2,700 万元超募资金用于永久补充流动资金。2012 年 6 月 21

日，召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司

独立董事也发表了同意的独立意见。

3、2013 年 7 月 10 日，召开第五届董事会第二十次会议，审议并通过了《使用部分超募资金永久补充流

动资金的议案》。根据该议案，公司将使用 2,700 万元超募资金用于永久补充流动资金。2013 年 7 月 10

日，召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公

司独立董事也发表了同意的独立意见。

4、2015 年 1 月 12 日召开第六届董事会第十次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金投资设立合

资公司的议案》。根据该议案，公司拟使用 3,006 万元超募资金与

AxaltaCoatingSystemsSingaporeHoldingPte.Ltd 设立合资公司。2015 年 1 月 12 日，召开第六届监事会第八

次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》，公司独立董事也发表了同意

的独立意见。截止本报告日，已使用超募资金 1,004.01 万元。

5、2015 年 3 月 17 日召开的第六届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用超募资金永久补充流

动资金的议案》。根据该议案，公司拟使用超募资金中除经第六届董事会第九次会议审议通过的《关于

使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》中拟用于设立合资公司的 3,006 万元超募资金外，剩余超

募资金及全部超募资金历年产生的利息（预计总额不超过 3,000 万元）用于永久补充公司流动资金。2015

年 3 月 17 日，召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议

案》，公司独立董事也发表了同意的意见。

募集资金投资项目

不适用

实施地点变更情况

募集资金投资项目

不适用

实施方式调整情况

适用

募集资金投资项目 2011 年 6 月 17 日，经公司五届六次董事会及五届三次监事会审议通过，使用募集资金置换公司预先投

先期投入及置换情入募集资金投资项目建设的自筹资金 3,871 万元，该数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

况于同日出具的《关于上海金力泰化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报

告》鉴证，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券经过核查也发表了同意的意见。

适用

1、2011 年 6 月 17 日，经公司五届六次董事会及五届三次监事会审议通过，以部分闲置的募集资金暂时

用于补充流动资金，总额为人民币 4,400 万元，规模不超过本次募集资金净额的 10%，使用期限不超过

用闲置募集资金暂 6 个月。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券经过核查也发表了同意的意见。

时补充流动资金情公司已于 2011 年 11 月 30 日将 4,400 万元用闲置募集资金暂时补充流动资金款项归还至募集资金专户。

况 2、2011 年 12 月 5 日，经公司五届九次董事会及五届七次监事会审议通过，以部分闲置的募集资金暂时

用于补充流动资金，总额为人民币 10,000 万元，使用期限不超过 6 个月。公司独立董事对此发表了同意

的独立意见，保荐机构安信证券经过核查也发表了同意的意见。公司已于 2012 年 6 月 20 日将 10,000 万

元用闲置募集资金暂时补充流动资金款项归还至募集资金专户。

上海金力泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

3、2012 年 6 月 21 日，经公司五届十三次董事会及五届十次监事会审议通过，以部分闲置的募集资金暂

时用于补充流动资金，总额为人民币 4,400 万元，规模不超过本次募集资金净额的 10%，使用期限不超

过 6 个月。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券经过核查也发表了同意的意见。

公司已于 2012 年 12 月 19 日将 4,400 万元用闲置募集资金暂时补充流动资金款项归还至募集资金专户。

4、2012 年 12 月 20 日，经公司五届十六次董事会及五届十三次监事会审议通过，以部分闲置的募集资

金暂时用于补充流动资金，总额为人民币 4,400 万元，使用期限不超过 6 个月。公司独立董事对此发表

了同意的独立意见，保荐机构安信证券经过核查也发表了同意的意见。公司已于 2013 年 6 月 18 日将 4,400

万元用闲置募集资金暂时补充流动资金款项归还至募集资金专户。

项目实施出现募集

资金结余的金额及不适用

原因

尚未使用的募集资

尚未使用的募集资金全部在专户存储。

金用途及去向

募集资金使用及披

露中存在的问题或募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。

其他情况

三、其他重大事项进展情况

□适用√不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年3月17日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过2014年度利润分配预案为：以截止到2014年12月31日公司股

份总数261,300,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），合计派发现金股利39,195,000元(含

税)。同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本209,040,000股，转增后公司总股本增至470,340,000股。

2015年4月23日召开的公司2014年度股东大会审议通过了该利润分配方案。2015年6月11日，上述方案实施完毕。

年初至报告期内公司利润分配方案的执行，特别是现金分红政策执行，均符合公司章程的相关规定。经过了董事会审议、

独立董事发表意见、监事会发表意见、听取了中小股东的意见并通过股东大会审议，程序合规透明。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□适用√不适用

上海金力泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

√适用□不适用

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时，为了促进公司持续、稳定、健康的发展，维护公司股价

稳定，切实维护广大投资者的权益。控股股东吴国政先生计划从2015年7月9日至2016年1月8日的六个月内增持本公司股份，

增持金额不少于人民币3,000万元。

2015年9月15日，公司控股股东、实际控制人吴国政先生通过定向资产管理计划增持公司股票2,459,716股，占公司总股

本的0.52%，成交均价为5.496元/股，增持金额为13,518,681.60元。

本次增持前，公司控股股东、实际控制人吴国政先生持有公司股份134,446,926股，占公司总股本的比例为28.59%；本

次增持后，吴国政先生持有公司股份136,906,642股，占公司总股本的29.11%。

截止本报告日，公司控股股东、实际控制人吴国政先生通过定向资产管理计划累计增持公司股票2,459,716股，占公司

总股本的0.52%，累计增持金额为13,518,681.60元。

上海金力泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第五节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海金力泰化工股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 65,874,953.72 215,042,140.53

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 128,948,873.36 106,194,230.36

应收账款 221,296,085.68 195,457,952.03

预付款项 6,224,078.39 7,616,828.62

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 135,480.82 2,631,840.23

应收股利

其他应收款 2,126,728.19 13,993,378.40

买入返售金融资产

存货 116,038,695.25 90,281,016.28

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 80,000,000.00

流动资产合计 620,644,895.41 631,217,386.45

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 6,538,890.96 6,538,890.96

上海金力泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 339,011,503.50 349,374,036.35

在建工程 5,861,592.69 2,151,000.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 35,964,955.13 22,529,764.81

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 10,583,081.19 9,286,008.14

其他非流动资产 2,550,652.95 2,853,977.90

非流动资产合计 400,510,676.42 392,733,678.16

资产总计 1,021,155,571.83 1,023,951,064.61

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 20,374,760.00 39,971,034.08

应付账款 108,677,194.70 103,042,515.00

预收款项 2,054,128.80 1,350,272.71

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 2,670,342.95 3,793,161.97

应交税费 4,714,140.00 9,465,371.37

应付利息

应付股利 5,499,000.00

上海金力泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其他应付款 24,829,945.71 46,658,390.22

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 168,819,512.16 204,280,745.35

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 16,706,250.00 18,225,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 16,706,250.00 18,225,000.00

负债合计 185,525,762.16 222,505,745.35

所有者权益：

股本 470,340,000.00 261,300,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 25,144,270.46 234,184,270.46

减：库存股

其他综合收益

专项储备 5,117,760.21 4,606,710.24

盈余公积 60,612,421.09 60,612,421.09

一般风险准备

上海金力泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

未分配利润 247,792,364.59 240,741,917.47

归属于母公司所有者权益合计 809,006,816.35 801,445,319.26

少数股东权益 26,622,993.32

所有者权益合计 835,629,809.67 801,445,319.26

负债和所有者权益总计 1,021,155,571.83 1,023,951,064.61

法定代表人：吴国政主管会计工作负责人：杜晟华会计机构负责人：沈旭东

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 49,361,542.13 215,042,140.53

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 128,948,873.36 106,194,230.36

应收账款 213,331,196.32 195,457,952.03

预付款项 3,986,991.73 7,616,828.62

应收利息 135,480.82 2,631,840.23

应收股利

其他应收款 2,543,018.58 13,993,378.40

存货 100,371,590.26 90,281,016.28

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 80,000,000.00

流动资产合计 578,678,693.20 631,217,386.45

非流动资产：

可供出售金融资产 6,538,890.96 6,538,890.96

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 30,032,080.16

投资性房地产

固定资产 329,930,443.13 349,374,036.35

在建工程 5,781,144.58 2,151,000.00

工程物资

上海金力泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 22,400,617.66 22,529,764.81

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 8,846,588.37 9,286,008.14

其他非流动资产 2,550,652.95 2,853,977.90

非流动资产合计 406,080,417.81 392,733,678.16

资产总计 984,759,111.01 1,023,951,064.61

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 20,374,760.00 39,971,034.08

应付账款 97,711,690.20 103,042,515.00

预收款项 1,283,297.55 1,350,272.71

应付职工薪酬 1,950,691.78 3,793,161.97

应交税费 6,588,025.08 9,465,371.37

应付利息

应付股利 5,499,000.00

其他应付款 22,970,844.97 46,658,390.22

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 156,378,309.58 204,280,745.35

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

上海金力泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

专项应付款

预计负债

递延收益 16,706,250.00 18,225,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 16,706,250.00 18,225,000.00

负债合计 173,084,559.58 222,505,745.35

所有者权益：

股本 470,340,000.00 261,300,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 25,144,270.46 234,184,270.46

减：库存股

其他综合收益

专项储备 5,117,760.21 4,606,710.24

盈余公积 60,612,421.09 60,612,421.09

未分配利润 250,460,099.67 240,741,917.47

所有者权益合计 811,674,551.43 801,445,319.26

负债和所有者权益总计 984,759,111.01 1,023,951,064.61

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 169,907,026.08 154,972,106.89

其中：营业收入 169,907,026.08 154,972,106.89

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 158,168,589.61 134,645,756.73

其中：营业成本 126,258,072.11 110,344,915.06

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

上海金力泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,024,609.88 418,001.95

销售费用 9,487,413.38 8,028,116.77

管理费用 20,525,725.99 18,122,664.72

财务费用 -141,954.44 -2,157,786.51

资产减值损失 1,014,722.69 -110,155.26

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,738,436.47 20,326,350.16

加：营业外收入 508,105.48 374,600.00

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 14,846.36 7,547.44

其中：非流动资产处置损失 2,085.04 7,547.44

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,231,695.59 20,693,402.72

减：所得税费用 1,516,466.03 3,182,024.46

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,715,229.56 17,511,378.26

归属于母公司所有者的净利润 12,232,074.04 17,511,378.26

少数股东损益 -1,516,844.48

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的

变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益

的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资

上海金力泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 10,715,229.56 17,511,378.26

归属于母公司所有者的综合收益总额 12,232,074.04 17,511,378.26

归属于少数股东的综合收益总额 -1,516,844.48

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0260 0.0372

（二）稀释每股收益 0.0260 0.0372

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴国政主管会计工作负责人：杜晟华会计机构负责人：沈旭东

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 160,612,717.24 154,972,106.89

减：营业成本 116,333,753.08 110,344,915.06

营业税金及附加 1,005,484.53 418,001.95

销售费用 8,542,651.44 8,028,116.77

管理费用 18,500,700.70 18,122,664.72

财务费用 -122,787.15 -2,157,786.51

资产减值损失 532,209.46 -110,155.26

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,820,705.18 20,326,350.16

加：营业外收入 507,605.48 374,600.00

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 11,085.04 7,547.44

其中：非流动资产处置损失 2,085.04 7,547.44

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,317,225.62 20,693,402.72

减：所得税费用 2,526,144.99 3,182,024.46

上海金力泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,791,080.63 17,511,378.26

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的

变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益

的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资

产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 13,791,080.63 17,511,378.26

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 496,620,126.75 512,961,674.04

其中：营业收入 496,620,126.75 512,961,674.04

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 449,330,201.64 442,438,339.29

其中：营业成本 357,491,134.03 362,967,289.08

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

上海金力泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,690,351.94 1,609,939.27

销售费用 30,083,061.44 29,521,466.47

管理费用 58,703,177.05 50,656,042.35

财务费用 -2,246,237.59 -5,201,165.60

资产减值损失 2,608,714.77 2,884,767.72

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 554,795.31

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,844,720.42 70,523,334.75

加：营业外收入 1,597,685.62 4,664,643.66

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 128,978.55 167,100.78

其中：非流动资产处置损失 71,241.23 167,100.78

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 49,313,427.49 75,020,877.63

减：所得税费用 5,656,896.61 11,122,334.88

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,656,530.88 63,898,542.75

归属于母公司所有者的净利润 46,245,447.12 63,898,542.75

少数股东损益 -2,588,916.24

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的

变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益

的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资

产损益

上海金力泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 43,656,530.88 63,898,542.75

归属于母公司所有者的综合收益总额 46,245,447.12 63,898,542.75

归属于少数股东的综合收益总额 -2,588,916.24

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0983 0.1359

（二）稀释每股收益 0.0983 0.1359

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 482,702,785.58 512,961,674.04

减：营业成本 342,814,949.02 362,967,289.08

营业税金及附加 2,671,226.59 1,609,939.27

销售费用 27,995,730.50 29,521,466.47

管理费用 55,228,440.77 50,656,042.35

财务费用 -2,221,897.92 -5,201,165.60

资产减值损失 1,963,983.61 2,884,767.72

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 554,795.31

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,805,148.32 70,523,334.75

加：营业外收入 1,593,116.48 4,664,643.66

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 90,217.23 167,100.78

其中：非流动资产处置损失 71,241.23 167,100.78

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 56,308,047.57 75,020,877.63

减：所得税费用 7,394,865.37 11,122,334.88

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,913,182.20 63,898,542.75

五、其他综合收益的税后净额

上海金力泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的

变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益

的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资

产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 48,913,182.20 63,898,542.75

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 528,956,983.60 584,570,468.76

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

上海金力泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

收到的税费返还 1,475.94

收到其他与经营活动有关的现金 11,916,986.70 9,510,692.37

经营活动现金流入小计 540,875,446.24 594,081,161.13

购买商品、接受劳务支付的现金 369,199,620.33 380,790,119.32

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 68,049,394.93 55,797,284.08

支付的各项税费 40,500,950.42 44,708,177.20

支付其他与经营活动有关的现金 50,627,022.92 46,284,301.85

经营活动现金流出小计 528,376,988.60 527,579,882.45

经营活动产生的现金流量净额 12,498,457.64 66,501,278.68

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 44,780,000.00

取得投资收益收到的现金 554,795.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00

投资活动现金流入小计 48,334,795.31

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

56,019,749.54 49,124,546.64

金

投资支付的现金 124,780,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 180,799,749.54 49,124,546.64

投资活动产生的现金流量净额 -132,464,954.23 -49,124,546.64

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 11,233,309.78

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 11,233,309.78

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

上海金力泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 11,233,309.78

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,696,000.00 39,195,000.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 33,696,000.00 39,195,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 -22,462,690.22 -39,195,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -142,429,186.81 -21,818,267.96

加：期初现金及现金等价物余额 208,304,140.53 221,394,371.83

六、期末现金及现金等价物余额 65,874,953.72 199,576,103.87

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 519,758,203.40 584,570,468.76

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 10,852,841.01 9,510,692.37

经营活动现金流入小计 530,611,044.41 594,081,161.13

购买商品、接受劳务支付的现金 355,073,158.87 380,790,119.32

支付给职工以及为职工支付的现金 64,559,660.84 55,797,284.08

支付的各项税费 40,056,111.66 44,708,177.20

支付其他与经营活动有关的现金 46,991,066.41 46,284,301.85

经营活动现金流出小计 506,679,997.78 527,579,882.45

经营活动产生的现金流量净额 23,931,046.63 66,501,278.68

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 44,780,000.00

取得投资收益收到的现金 554,795.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00

上海金力泰化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

投资活动现金流入小计 48,334,795.31

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

55,700,360.18 49,124,546.64

金

投资支付的现金 141,812,080.16

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 197,512,440.34 49,124,546.64

投资活动产生的现金流量净额 -149,177,645.03 -49,124,546.64

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,696,000.00 39,195,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 33,696,000.00 39,195,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 -33,696,000.00 -39,195,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -158,942,598.40 -21,818,267.96

加：期初现金及现金等价物余额 208,304,140.53 221,394,371.83

六、期末现金及现金等价物余额 49,361,542.13 199,576,103.87

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度报告未经审计。

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