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海宁中国皮革城股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

海宁中国皮革城股份有限公司

Haining China Leather Market Co.，Ltd

2015 年第三季度报告

股票代码：002344

股票简称：海宁皮城

披露日期：2015 年 10 月 24 日

海宁中国皮革城股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人任有法、主管会计工作负责人顾菊英及会计机构负责人(会计主管人员)梁晓蕾声明：保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 9,958,059,059.43 8,681,549,866.12 14.70%

归属于上市公司股东的净资产（元） 5,066,644,303.30 4,576,782,956.07 10.70%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入（元） 414,985,720.72 -14.46% 1,628,420,007.96 -14.20%

归属于上市公司股东的净利润（元） 149,532,410.23 -22.28% 662,991,065.07 -16.10%

归属于上市公司股东的扣除非经常

140,109,882.83 -20.97% 614,330,366.10 -18.63%

性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 133,770,825.49 -73.44%

基本每股收益（元/股） 0.13 -23.53% 0.59 -16.90%

稀释每股收益（元/股） 0.13 -23.53% 0.59 -16.90%

加权平均净资产收益率 2.97% -1.47% 13.63% -5.42%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,554.60

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

38,622,643.59

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 563,146.51

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

23,891,827.51

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,515,528.04

减：所得税影响额 15,241,787.54

少数股东权益影响额（税后） 685,104.54

合计 48,660,698.97 --

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 39,391

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

海宁市资产经营公

国有法人 37.94% 424,967,200 质押 185,000,000

司

海宁市市场开发服

国有法人 21.03% 235,538,800 质押 56,000,000

务中心

宏达高科控股股份

境内非国有法人 2.71% 30,300,000

有限公司

中央汇金投资有限

境内非国有法人 1.33% 14,926,200

责任公司

浙江卡森实业集团

境内非国有法人 1.03% 11,555,554 质押 3,999,900

有限公司

中国电力财务有限

国家 0.89% 10,003,501

公司

中国农业银行股份

有限公司－富国中

证国有企业改革指境内非国有法人 0.80% 8,974,712

数分级证券投资基

金

任有法境内自然人 0.77% 8,625,274 6,468,955

工银瑞信基金－农

业银行－工银瑞信

境内非国有法人 0.69% 7,677,600

中证金融资产管理

计划

南方基金－农业银

境内非国有法人 0.69% 7,677,600

行－南方中证金融

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资产管理计划

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

海宁市资产经营公司 424,967,200 人民币普通股 424,967,200

海宁市市场开发服务中心 235,538,800 人民币普通股 235,538,800

宏达高科控股股份有限公司 30,300,000 人民币普通股 30,300,000

中央汇金投资有限责任公司 14,926,200 人民币普通股 14,926,200

浙江卡森实业集团有限公司 11,555,554 人民币普通股 11,555,554

中国电力财务有限公司 10,003,501 人民币普通股 10,003,501

中国农业银行股份有限公司－富国

中证国有企业改革指数分级证券投 8,974,712 人民币普通股 8,974,712

资基金

工银瑞信基金－农业银行－工银瑞

7,677,600 人民币普通股 7,677,600

信中证金融资产管理计划

南方基金－农业银行－南方中证金

7,677,600 人民币普通股 7,677,600

融资产管理计划

中欧基金－农业银行－中欧中证金

7,677,600 人民币普通股 7,677,600

融资产管理计划

公司前十名股东以及前十名无限售条件股东中，海宁市资产经营公司与海宁市市场开

上述股东关联关系或一致行动的说

发服务中心是一致行动人，后者是前者的全资子公司；未知其他股东相互之间是否存

明

在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

公司第二大股东海宁市市场开发服务中心为开展融资融券业务，将其持有的公司

前 10 名普通股股东参与融资融券业

5,000 万股无限售条件流通股转入中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

务股东情况说明（如有）

中，上述公司股份的所有权未发生转移。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

1、应收账款比年初增加8,010.86万元，增长38.17%，系子公司哈尔滨公司商铺销售款按揭部分未到位所致；

2、预付账款比年初增加19,119.74万元，增长1372.11%，系子公司进出口公司预付商品款增加所致；

3、应收利息比年初增加816.34万元，增长122.76%，系公司计提的银行定期存款利息增加所致；

4、其他应收款比年初增加5,205.73万元，增长59.37%，系子公司济南公司支付政府相关部门工程项目保证金增加所致；

5、其他流动资产比年初减少43,718.64万元，下降52.99%，系公司本期银行理财产品到期所致；

6、发放委托贷款及垫款比年初增加500.00万元，增长83.33%，系子公司担保公司发放委托贷款增加所致；

7、长期股权投资比年初增加6,619.86万元，系公司及子公司对外投资增加所致；

8、其他非流动资产比年初增加88,621.04万元，增长794.65%，系公司收购武汉海宁皮革城及济南公司预付皮革城项目支出

增加所致；

9、短期借款比年初增加80,891.65万元，增长29959.87%，系公司及子公司向银行借款增加所致；

10、应付职工薪酬比年初减少1,029.68万元，下降83.38%，系公司及子公司计提的2014年度奖金已在报告期内发放所致；

11、应交税费比年初减少23,944.10万元，下降53.33%，系公司预提的2014年度税款已在报告期缴纳所致；

12、应付利息比年初增加891.21万元，增长64.23%，系公司及子公司计提借款、短期融资券利息增加所致；

13、担保合同准备金比年初增加707.10万元，增长53.43%，系子公司担保公司本期计提增加所致；

14、其他流动负债比年初增加19,674.49万元，增长52.18%，系公司本期发行短期融资券所致；

15、长期借款比年初增加8,254万元，增长471.66%，系子公司向银行借款增加所致。

（二）利润表项目

1、管理费用比上年同期增加1,930.73万元，增长34.88%，系报告期内公司规模扩大日常管理支出及薪酬成本增加所致；

2、财务费用比上年同期增加5,244.43万元，增长140.66%，系报告期内公司及子公司借款利息增加所致；

3、资产减值损失比上年同期减少235.91万元，下降31.45%，系报告期内公司及子公司部分应收账款回笼，相应的计提坏账

准备减少所致；

4、投资收益比上年同期增加872.66万元，增长53.19%，系报告期内公司理财产品到期取得收益增加所致；

5、营业外收入比上年同期增加1,155.53万元，增长38.99%，系报告期内公司及子公司收到财政奖励增加所致；

6、营业外支出比上年同期减少65.76万元，下降38.35%，系报告期内公司收入减少相应计提水利建设基金减少所致。

（三）现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少36,982.43万元，下降73.44%，系报告期内公司及子公司商铺及配套物业销

售现金流减少、营销宣传费及日常开支增加所致；

2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加61,929.94万元，增长194.24%，系报告期内公司及子公司发行短期融资券

及银行贷款增加所致；

3、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加28,031.42万元，增长183.85%，系报告期内公司及子公司银行存款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（1）公司于2014年9月10日与深圳君豪置业集团有限公司签订了《合作意向书》，拟共同出资设立五家渠海宁皮革城有

限公司，开发建设新疆（乌鲁木齐）海宁皮革城项目，详细情况请见公司于2014年9月11日在指定信息披露媒体《证券时报》、

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《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与深圳君豪置业集团有限公司签署合作意向书的

公告》。根据2015年2月9日召开的公司第三届董事会第六次会议决议，批准公司与深圳君豪置业集团有限公司签订的《合作

协议书》，上述《合作意向书》终止，详细情况请见公司于2015年2月11日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券

报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》和《对外投资公告》。新疆

海宁皮革城已于2015年9月16日对外开业。

（2）公司于2015年3月10日与海宁金诺投资有限公司以及自然人蒋益喜三方签署了《品牌加盟及管理输出合作协议》，

拟共同出资设立合资公司，授权海宁温州大厦项目1-7层物业使用“海宁中国皮革城”品牌，并由本公司对该物业进行管理输

出，详细情况请见公司于2015年3月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署品牌加盟及管理输出合作协议的公告》。根据2015年3月25日召开的公司第

三届董事会第七次会议决议，批准《品牌加盟及管理输出合作协议》，详细情况请见公司于2015年3月27日在指定信息披露

媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第七次会议决议公

告》。截止本报告披露之日，海宁中国皮革城原辅料中心已于2015年10月21日对外开业。

（3）公司于2014年12月26日与韩国理智约（Ezwelfare）株式会社（韩文名：）就搭建韩国商品跨

境电商平台签订了《合作意向协议》，详细情况请见公司于2014年12月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券

报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与韩国理智约株式会社签署合作意向协议的公告》。2015年5

月13日，公司与理智约株式会社及海宁皮盟投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《中外合资经营企业合资合同》，详细情

况请见公司于2015年5月14日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于与韩国理智约株式会社开展跨境电商平台合作的进展公告》。2015年8月5日公司召开的第三届董事会第十四

次会议审议批准了上述《中外合资经营企业合资合同》，并成立中外合资企业浙江漂洋过海信息科技有限公司。

（4）公司于2015年5月5日、2015年6月12日分别召开了第三届董事会第九次会议和2015年第一次临时股东大会，审议通

过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，并在股东大会召开前取得了浙江省人民政府国有资产监督管

理委员会关于该非公开发行的批复。根据该方案，公司拟非公开发行A股股票，非公开发行价格为19.36元/股，发行数量为

不超过8,994.69万股，募集资金总额为不超过174,137.20万元，详细情况请见公司于2015年5月6日、2015年6月13日在指定信

息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。2015年6月25日公

司实施了以总股本1,120,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.20元人民币现金（含税）的权益分派方案，由此公司非公

开发行股票的发行价格调整为19.24元/股、发行数量调整为不超过90,507,899股，详细情况请见公司于2015年6月26日在指定

信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实施2014年度权益

分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》。

由于自上述非公开发行事项公告以来，我国证券市场发生了较大变化，同时综合考虑融资环境和公司业务发展规划等因

素，为了维护广大投资者的利益，并与发行对象、保荐机构等友好协商，公司拟终止上述非公开发行。公司于2015年9月28

日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止公司原非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发

行A股股票方案的议案》等相关议案，拟筹划新的非公开发行A股股票方案，详细情况请见公司于2015年9月29日在指定信息

披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。截止本报告披露之

日，此次非公开发行尚需获得浙江省人民政府国有资产监督管理委员会批复、公司股东大会审议批准以及中国证监会的核准。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

公告编号为 2015-051 的《关于全资子公

注册成立武汉海潮海宁皮革城有限公司 2015 年 07 月 22 日

司武汉海潮海宁皮革城有限公司注册成

立的公告》

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

注册成立浙江原译时尚设计创意有限公公告编号为 2015-052 的《关于控股子公

2015 年 07 月 24 日

司司浙江原译时尚设计创意有限公司注册

成立的公告》

海宁中国皮革城股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

于 2015 年 9 月 29 日披露的公司《第三

终止原非公开发行 A 股股票方案并筹划届董事会第十六次会议决议公告》、《关

2015 年 09 月 29 日

新的非公开发行 A 股股票方案于终止原非公开发行 A 股股票方案涉及

关联交易的公告》、《非公开发行 A 股股

票预案》等相关公告

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺无无无无

收购报告书或权益变动报告书中所作承

无无无无

诺

资产重组时所作承诺无无无无

海宁市财政局、

海宁市资产经

营公司、公司控

股股东下属公

司浙江金海洲

建设开发有限

公司、海宁市海

昌投资开发有

限公司、海宁市

盐官景区综合

《关于避免同履行中，报告期

开发有限公司、 2008 年 07 月 15

首次公开发行或再融资时所作承诺业竞争之承诺无内未发生违反

海宁市城市发日

函》承诺事项。

展投资集团有

限公司、海宁市

城市建设开发

投资有限公司、

公司控股股东

的全资子公司

海宁市市场开

发服务中心、浙

江卡森实业集

团有限公司

作为本公司董公司股票在证

任职期间至申

事、监事、高级券交易所上市履行中，报告期

2010 年 01 月 26 报离任六个月

其他对公司中小股东所作承诺管理人员的任交易之日起一内未发生违反

日后的十二个月

有法、孙伟、钱年内不转让其承诺事项。

内

娟萍、殷晓红、持有的新增股

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李群燕、沈国份。除前述锁定

甫、李玉中、于期外，在任职期

永生、翁晓斌、间每年转让的

凌金松、羊海股份不超过其

俊、周红华、李所持有本公司

宏量、黄咏群、股份总数的百

章伟强、王红分之二十五；离

晖、孙宇民、顾职后半年内，不

菊英，以及离任转让其所持有

的龙怡娟、钟的本公司股份；

剑、张淑华、丛在申报离任六

培国、史习民、个月后的十二

万文焕、朱海个月内通过证

东、李宗荣、查券交易所挂牌

加林交易出售本公

司股票数量占

其所持有本公

司股票总数的

比例不超过

50%。

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原因及下一步计划（如

不适用

有）

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

-20.00% 至 10.00%

度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

74,910.22 至 103,001.56

间（万元）

2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 93,637.78

由于部分市场承租权费于 2015 年 6 月底相继到期，导致了今年同比物业

业绩变动的原因说明租赁及管理费收入下降，同时管理费用和财务费用有所增加，或将导致净

利润同比下降。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 1,010,750,032.52 885,823,184.48

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 289,986,404.25 209,877,833.26

预付款项 205,132,017.50 13,934,595.97

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 14,813,259.53 6,649,852.54

应收股利

其他应收款 139,742,697.02 87,685,371.98

买入返售金融资产

存货 1,523,230,158.09 1,182,730,135.57

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 387,889,847.47 825,076,268.20

流动资产合计 3,571,544,416.38 3,211,777,242.00

非流动资产：

发放贷款及垫款 11,000,000.00 6,000,000.00

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可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 66,198,552.43

投资性房地产 4,545,602,875.03 4,555,014,337.85

固定资产 605,422,824.95 634,155,466.87

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 53,731,971.28 54,249,872.57

开发支出

商誉

长期待摊费用 6,547,665.78 7,616,672.98

递延所得税资产 100,278,317.30 101,214,244.82

其他非流动资产 997,732,436.28 111,522,029.03

非流动资产合计 6,386,514,643.05 5,469,772,624.12

资产总计 9,958,059,059.43 8,681,549,866.12

流动负债：

短期借款 811,616,451.88 2,700,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 659,371,763.22 645,230,874.79

预收款项 1,074,011,897.92 974,579,871.42

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 2,051,845.26 12,348,718.61

应交税费 209,575,532.32 449,016,532.43

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应付利息 22,786,581.52 13,874,451.86

应付股利

其他应付款 487,709,654.48 572,289,782.47

担保合同准备金 20,304,559.39 13,233,611.00

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 573,816,078.09 377,071,152.91

流动负债合计 3,861,244,364.08 3,060,344,995.49

非流动负债：

长期借款 100,040,000.00 17,500,000.00

应付债券 400,000,000.00 400,000,000.00

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 397,566,852.21 401,506,865.79

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 897,606,852.21 819,006,865.79

负债合计 4,758,851,216.29 3,879,351,861.28

所有者权益：

股本 1,120,000,000.00 1,120,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 402,177,184.74 440,906,902.58

减：库存股

其他综合收益

海宁中国皮革城股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

专项储备

盈余公积 271,890,573.33 271,890,573.33

一般风险准备

未分配利润 3,272,576,545.23 2,743,985,480.16

归属于母公司所有者权益合计 5,066,644,303.30 4,576,782,956.07

少数股东权益 132,563,539.84 225,415,048.77

所有者权益合计 5,199,207,843.14 4,802,198,004.84

负债和所有者权益总计 9,958,059,059.43 8,681,549,866.12

法定代表人：任有法主管会计工作负责人：顾菊英会计机构负责人：梁晓蕾

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 626,809,370.46 471,129,170.14

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 110,761,542.05 123,722,641.79

预付款项 3,313,261.91 508,233.33

应收利息 14,679,256.56 5,738,005.08

应收股利 10,050,268.53

其他应收款 1,765,456,978.29 922,486,064.99

存货 738,097,419.43 480,080,626.41

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 259,000,000.00 743,666,000.00

流动资产合计 3,518,117,828.70 2,757,381,010.27

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 893,428,373.81 601,464,577.38

海宁中国皮革城股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

投资性房地产 1,563,413,652.72 1,611,447,957.43

固定资产 320,102,933.71 339,968,077.16

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 20,272,474.50 20,303,370.31

开发支出

商誉

长期待摊费用 6,547,665.78 7,616,672.98

递延所得税资产 54,830,517.52 54,038,708.35

其他非流动资产

非流动资产合计 2,858,595,618.04 2,634,839,363.61

资产总计 6,376,713,446.74 5,392,220,373.88

流动负债：

短期借款 769,860,000.00 2,500,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 101,335,949.31 155,929,048.03

预收款项 308,515,368.60 353,164,654.94

应付职工薪酬 543,541.80 3,505,275.56

应交税费 68,436,052.60 329,351,163.55

应付利息 22,786,581.52 13,874,085.16

应付股利

其他应付款 351,151,447.99 121,091,444.63

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 412,552,612.10 209,643,115.38

流动负债合计 2,035,181,553.92 1,189,058,787.25

非流动负债：

长期借款 17,500,000.00 17,500,000.00

海宁中国皮革城股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应付债券 400,000,000.00 400,000,000.00

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 136,381,298.32 137,403,442.39

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 553,881,298.32 554,903,442.39

负债合计 2,589,062,852.24 1,743,962,229.64

所有者权益：

股本 1,120,000,000.00 1,120,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 485,838,625.69 485,838,625.69

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 271,890,573.33 271,890,573.33

未分配利润 1,909,921,395.48 1,770,528,945.22

所有者权益合计 3,787,650,594.50 3,648,258,144.24

负债和所有者权益总计 6,376,713,446.74 5,392,220,373.88

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 421,975,907.64 486,484,328.80

其中：营业收入 414,985,720.72 485,127,079.80

利息收入 242,014.83 351,500.00

已赚保费 5,972,803.09 1,005,749.00

手续费及佣金收入 775,369.00

海宁中国皮革城股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

二、营业总成本 237,827,172.67 246,583,711.25

其中：营业成本 150,300,130.58 171,406,322.11

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额 4,548,198.39 -3,483,964.84

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 14,943,320.62 41,281,889.46

销售费用 23,023,486.42 30,943,072.86

管理费用 25,475,645.27 22,873,263.88

财务费用 19,976,353.22 -12,421,627.28

资产减值损失 -439,961.83 -4,015,244.94

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

9,915,751.55 6,753,190.16

列）

其中：对联营企业和合营企业

633,176.19

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 194,064,486.52 246,653,807.71

加：营业外收入 4,331,059.47 12,969,892.14

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 360,561.04 403,249.55

其中：非流动资产处置损失 5,455.60

四、利润总额（亏损总额以“－”号填

198,034,984.95 259,220,450.30

列）

减：所得税费用 45,753,550.27 59,386,659.22

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 152,281,434.68 199,833,791.08

归属于母公司所有者的净利润 149,532,410.23 192,410,771.02

少数股东损益 2,749,024.45 7,423,020.06

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

海宁中国皮革城股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 152,281,434.68 199,833,791.08

归属于母公司所有者的综合收益

149,532,410.23 192,410,771.02

总额

归属于少数股东的综合收益总额 2,749,024.45 7,423,020.06

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.13 0.17

（二）稀释每股收益 0.13 0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：任有法主管会计工作负责人：顾菊英会计机构负责人：梁晓蕾

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 124,154,723.57 162,562,080.53

海宁中国皮革城股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

减：营业成本 19,049,650.92 15,693,390.68

营业税金及附加 1,810,315.79 24,123,620.45

销售费用 4,473,356.36 9,003,659.11

管理费用 10,955,584.28 10,316,203.77

财务费用 21,682,953.83 -10,789,779.86

资产减值损失 -150,000.00 50,000.00

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号

9,313,629.60 5,873,550.69

填列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 75,646,491.99 120,038,537.07

加：营业外收入 2,031,214.69 11,421,400.00

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 137,022.44 144,208.98

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号

77,540,684.24 131,315,728.09

填列）

减：所得税费用 18,697,924.61 28,619,092.97

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,842,759.63 102,696,635.12

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

海宁中国皮革城股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 58,842,759.63 102,696,635.12

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.05 0.09

（二）稀释每股收益 0.05 0.09

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 1,643,631,771.83 1,904,691,977.18

其中：营业收入 1,628,420,007.96 1,897,947,520.18

利息收入 525,267.32 1,153,500.00

已赚保费 12,974,538.55 5,590,957.00

手续费及佣金收入 1,711,958.00

二、营业总成本 804,543,303.45 872,820,010.49

其中：营业成本 466,896,644.91 555,147,954.47

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额 7,070,948.39 -937,870.84

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 156,010,507.00 220,348,273.32

销售费用 79,601,257.80 72,690,272.32

管理费用 74,660,629.01 55,353,313.56

财务费用 15,160,558.96 -37,283,778.47

资产减值损失 5,142,757.38 7,501,846.13

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填 25,132,214.40 16,405,624.09

海宁中国皮革城股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

列）

其中：对联营企业和合营企业

598,552.43

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 864,220,682.78 1,048,277,590.78

加：营业外收入 41,189,548.17 29,634,241.24

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 1,057,314.66 1,714,934.54

其中：非流动资产处置损失 5,554.60 6,289.67

四、利润总额（亏损总额以“－”号填

904,352,916.29 1,076,196,897.48

列）

减：所得税费用 222,939,713.81 265,018,034.11

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 681,413,202.48 811,178,863.37

归属于母公司所有者的净利润 662,991,065.07 790,184,356.40

少数股东损益 18,422,137.41 20,994,506.97

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

海宁中国皮革城股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 681,413,202.48 811,178,863.37

归属于母公司所有者的综合收益

662,991,065.07 790,184,356.40

总额

归属于少数股东的综合收益总额 18,422,137.41 20,994,506.97

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.59 0.71

（二）稀释每股收益 0.59 0.71

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 529,951,216.93 1,061,436,825.04

减：营业成本 65,609,999.34 168,682,733.91

营业税金及附加 69,919,630.44 165,922,023.06

销售费用 21,566,387.14 19,547,080.27

管理费用 32,567,732.06 26,242,901.94

财务费用 21,528,739.39 -29,516,443.45

资产减值损失 1,397,691.63 6,844,967.01

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号

28,246,657.90 14,577,555.83

填列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 345,607,694.83 718,291,118.13

加：营业外收入 17,937,459.07 12,902,051.45

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 546,305.94 1,054,774.31

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号 362,998,847.96 730,138,395.27

海宁中国皮革城股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

填列）

减：所得税费用 89,206,397.70 178,721,031.37

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 273,792,450.26 551,417,363.90

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 273,792,450.26 551,417,363.90

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.24 0.49

（二）稀释每股收益 0.24 0.49

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,515,670,262.82 1,766,137,202.64

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

海宁中国皮革城股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原担保合同保费取得的

13,673,447.55 9,767,416.00

现金

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 2,237,225.32 1,153,500.00

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 45,175,179.59 52,575,232.21

收到其他与经营活动有关的现金 533,105,236.48 665,171,709.09

经营活动现金流入小计 2,109,861,351.76 2,494,805,059.94

购买商品、接受劳务支付的现金 694,802,936.44 736,252,844.25

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

70,838,033.44 54,345,419.32

金

支付的各项税费 665,265,270.63 669,397,782.69

支付其他与经营活动有关的现金 545,184,285.76 531,213,916.56

经营活动现金流出小计 1,976,090,526.27 1,991,209,962.82

经营活动产生的现金流量净额 133,770,825.49 503,595,097.12

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1,226,628,592.41 1,438,287,213.13

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

2,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 153,493,709.00

海宁中国皮革城股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

投资活动现金流入小计 1,226,628,592.41 1,591,782,922.13

购建固定资产、无形资产和其他

836,943,731.63 1,037,038,553.27

长期资产支付的现金

投资支付的现金 1,334,556,244.00 1,528,600,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 2,171,499,975.63 2,565,638,553.27

投资活动产生的现金流量净额 -944,871,383.22 -973,855,631.14

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 6,050,000.00 70,800,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

6,050,000.00 70,800,001.00

收到的现金

取得借款收到的现金 926,658,777.97 23,800,000.00

发行债券收到的现金 200,000,000.00 398,788,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00

筹资活动现金流入小计 1,132,708,777.97 494,388,000.00

偿还债务支付的现金 35,202,326.09 7,400,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

159,377,265.30 168,158,216.68

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

1,638,120.18

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 194,579,591.39 175,558,216.68

筹资活动产生的现金流量净额 938,129,186.58 318,829,783.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的

816,371.22 -1,038,478.74

影响

五、现金及现金等价物净增加额 127,845,000.07 -152,469,229.44

加：期初现金及现金等价物余额 819,586,254.20 1,285,714,503.75

六、期末现金及现金等价物余额 947,431,254.27 1,133,245,274.31

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

海宁中国皮革城股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 457,692,203.38 543,079,104.72

收到的税费返还 676,651.45

收到其他与经营活动有关的现金 233,062,980.60 448,993,131.07

经营活动现金流入小计 690,755,183.98 992,748,887.24

购买商品、接受劳务支付的现金 61,012,755.33 79,673,150.99

支付给职工以及为职工支付的现

13,890,357.15 12,357,309.06

金

支付的各项税费 418,033,688.84 403,690,232.21

支付其他与经营活动有关的现金 603,424,235.11 522,638,081.67

经营活动现金流出小计 1,096,361,036.43 1,018,358,773.93

经营活动产生的现金流量净额 -405,605,852.45 -25,609,886.69

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 940,827,134.51 1,201,416,794.74

取得投资收益收到的现金 14,836,149.07

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 80,000,000.00 108,493,709.00

投资活动现金流入小计 1,035,663,283.58 1,309,910,503.74

购建固定资产、无形资产和其他

253,207,868.09 317,416,303.47

长期资产支付的现金

投资支付的现金 981,946,244.00 1,385,200,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00

投资活动现金流出小计 1,285,154,112.09 1,702,616,303.47

投资活动产生的现金流量净额 -249,490,828.51 -392,705,799.73

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 777,200,000.00 20,000,000.00

发行债券收到的现金 200,000,000.00 398,788,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 977,200,000.00 418,788,000.00

海宁中国皮革城股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

偿还债务支付的现金 9,840,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

156,583,099.55 168,000,000.00

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 166,423,099.55 168,000,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 810,776,900.45 250,788,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-19.17

影响

五、现金及现金等价物净增加额 155,680,200.32 -167,527,686.42

加：期初现金及现金等价物余额 471,129,170.14 932,418,700.92

六、期末现金及现金等价物余额 626,809,370.46 764,891,014.50

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

海宁中国皮革城股份有限公司

董事长：任有法

2015 年 10 月 24 日

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