2015 年第三季度报告
公司代码：600330 公司简称：天通股份
天通控股股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人潘建清、主管会计工作负责人张桂宝及会计机构负责人（会计主管人员）贾晓燕
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,283,362,844.92 2,861,186,386.41 49.71
归属于上市公司股东的 3,492,871,442.90 1,482,602,148.96 135.59
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流 -56,299,949.65 -43,881,734.96 -28.30
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 1,012,886,916.46 844,345,688.29 19.96
归属于上市公司股东的 57,009,444.96 11,445,737.52 398.08
净利润
归属于上市公司股东的 27,624,688.70 -13,368,231.36 306.64
扣除非经常性损益的净
利润
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加权平均净资产收益率 2.03 0.81 增加 1.22 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.074 0.018 311.11
稀释每股收益（元/股） 0.074 0.018 311.11
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
412,063.92 860,422.93 主要是公司及子公司处置固定
非流动资产处置损益
资产净收益 860,422.93 元。
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
减免
3,279,084.79 26,939,149.42 主要是天通本部 2015 年 1-9 月
分摊递延收益的相关政府补助
4,862,325.03 元及海宁市财政
局海财预[2015]102 号金太阳示
范工程财政补助等与收益相关
的政府补助 4,692,150 元，收到
浙海地税盐优批[2015]18 号税
费减免 1,877,637.98 元；子公
司天通吉成机器技术有限公司
2015 年 1-9 月分摊递延收益的相
关政府补助 243,000 元及收到海
宁市财政局海财预(2015)152 号
计入当期损益的政府补助，
等拨付的与收益相关的政府补
但与公司正常经营业务密
助共 1,232,080 元；收到浙海地
切相关，符合国家政策规
税优批(2015)233 号税费减免
定、按照一定标准定额或定
412,723.41 元；子公司天通精电
量持续享受的政府补助除
新科技有限公司收到嘉兴市南
外
湖区财政局嘉南财(2015)31 号
等与收益相关的政府补助共
776,000 元；子公司天通(六安)
电子材料科技有限公司 1-9 月分
摊递延收益的相关政府补助
100,000 元及收到皖人社发
〔2013〕43 号等与收益相关的政
府补助共 349,700 元；子公司天
通银厦公司收到银川市经济技
术开发区管理委员会 银开管发
{2015}32 号等与收益相关的政
府补助共 12,393,533 元。
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计入当期损益的对非金融
企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产
的损益
因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易
产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生
的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关
的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收
款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后
续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收
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入
除上述各项之外的其他营 2,356,628.38 2,701,035.77
业外收入和支出
其他符合非经常性损益定
义的损益项目
所得税影响额 -82,083.39 -393,136.19
少数股东权益影响额（税 482.66 -722,715.67
后）
合计 5,966,176.36 29,384,756.26
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 59,361
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 条件股份数 股份 数量
量 状态
天通高新集团有限 107,968,175 13.00 60,500,000 105,500,000 境内非国有
质押
公司 法人
潘建清 47,755,150 5.75 0 质押 33,300,000 境内自然人
杭州羽南实业有限 36,330,608 4.37 36,330,608 境内非国有
未知
公司 法人
国华人寿保险股份 31,676,021 3.81 31,676,021 境内非国有
有限公司—自有资 未知 法人
金
青岛荣瑞品实业有 27,247,956 3.28 27,247,956 境内非国有
未知
限公司 法人
招商财富—招商银 19,981,834 2.41 19,981,834 境内非国有
行—天迪 1 号专项资 未知 法人
产管理计划
上银瑞金资管—浦 18,251,362 2.20 18,251,362 境内非国有
发银行—上银瑞金 法人
未知
—慧富 6 号资产管理
计划
华富基金—浦发银 18,165,304 2.19 18,165,304 境内非国有
行—华富基金优质 法人
未知
增发 6 号特定客户资
产管理计划
周蓉 18,165,304 2.19 18,165,304 未知 境内自然人
潘建忠 16,600,000 2.00 0 质押 9,000,000 境内自然人
潘娟美 15,880,000 1.91 0 质押 13,000,000 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
潘建清 47,755,150 人民币普通股 47,755,150
天通高新集团有限公司 47,468,175 人民币普通股 47,468,175
潘建忠 16,600,000 人民币普通股 16,600,000
潘娟美 15,880,000 人民币普通股 15,880,000
中国电子科技集团公司第 11,723,420 11,723,420
人民币普通股
四十八研究所
西藏信托有限公司—天泽 1 10,171,201 10,171,201
号证券投资集合资金信托 人民币普通股
计划
华润深国投信托有限公司 9,477,793 9,477,793
—迪瑞聚金 1 号集合资金信 人民币普通股
托计划
海宁市经济发展投资公司 7,627,960 人民币普通股 7,627,960
全国社保基金一一四组合 6,629,697 人民币普通股 6,629,697
於志华 6,028,402 人民币普通股 6,028,402
上述股东关联关系或一致 前十名股东中潘建清为天通高新集团有限公司的实际控制人，与潘
行动的说明 建忠、潘娟美为兄弟、兄妹关系，和前十名无限售条件股东中的於
志华为母子关系；前十名无限售条件股东中第五、八大股东为发起
人股东，他们之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东公司未知他们之
间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 增减 说明
表项目 日 (%)
货币资金 主要系报告期母公司本期非公开发行股
1,403,379,537.26 272,754,136.67 414.52 份实施完毕，相应增加货币资金所致。
应收票据 主要系报告期公司全资子公司天通精电
14,851,812.23 31,216,326.07 -52.42 公司未结算的应收票据金额减少所致。
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应收账款 479,667,056.60 310,573,253.04 54.45 主要系报告期公司全资子公司天通精电
公司应收未收的帐款增加所致。
预付账款 主要系报告期公司及全资子公司天通精
46,478,593.99 4,788,331.16 870.66 电公司及天通吉成公司预付货款增加所
致。
递延所得 主要系报告期全资子公司天通精电公司
税资产 7,067,719.46 3,390,134.58 108.48 本期确认递延所得税资产所致。
短期借款 主要系报告期公司及全资子公司天通精
191,856,443.51 740,330,000.00 -74.09 电公司及天通吉成公司银行借款减少所
致。
应付票据 140,620,100.00 85,528,174.60 64.41 主要系报告期全资子公司天通吉成公司
应付票据增加所致。
应付帐款 主要系报告期公司及全资子公司天通精
270,410,719.98 302,970,633.48 -10.75 电公司应付货款增加所致。
预收帐款 主要系报告期公司及全资子公司天通吉
5,229,155.03 13,043,171.85 -59.91 成公司本期预收帐款减少所致。
应付利息 主要系报告期公司及全资子公司天通精
288,136.95 2,738,250.46 -89.48 电公司及天通吉成公司银行借款减少相
应期末应付利息减少所致。
其他应付 主要系报告期公司及全资子公司天通吉
款 15,088,240.31 53,947,298.47 -72.03 成公司其他应付款减少所致。
资本公积 主要系报告期母公司本期非公开发行溢
2,621,426,807.40 849,820,000.42 208.47 价部分增加资本公积所致。
利润表项 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 增减
目 (%)
营业税费 主要系报告期公司及全资子公司天通精
6,824,749.32 4,515,891.85 51.13 电公司应缴税费增加所致。
财务费用 主要系公司及全资子公司天通精电公司
-98.17 及天通吉成公司银行借款减少相应利息
572,251.68 31,335,107.07 支出财务费用减少所致。
投资收益 主要系公司上年同期转让联营公司昱能
4,110,148.66 8,503,161.10 -51.66 科技公司 19.63%权股收益等所致。
营业外收 主要系公司控控子公司天通银厦新材料
入 32,755,785.90 21,519,641.44 52.21 公司本期收到的政府补助增加所致。
所得税 主要系报告期全资子公司天通吉成公司
5,417,260.19 2,323,649.70 133.14 本期利润增加相应所得税费用增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015 年 6 月 15 日六届十次董事会（临时）会议及 2015 年 7 月 3 日 2015 年第一次临时股东大会
审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，本次员工持股计划筹集资金总额上
限为 5000 万元，按照 1:2 设立劣后级份额和优先级份额，设立华富基金天通一号资产管理计划进
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行管理，该资产管理计划份额上限为 15000 万元，每份 1 元。详见 2015 年 6 月 16 日及 2015 年 7
月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
截至本报告末，该资产管理计划尚未成立，本次员工持股计划尚在准备中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
详见公司 2015 年半年度报告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
经公司财务部门初步测算，预计年初至下一报告期期末归属于上市公司的净利润将比上年同期增
长 560%-610%。主要原因为：（1）子公司天通吉成智能光电、晶体及环保设备等订单增加，销售
收入和毛利有较大幅度增长；（2）子公司天通精电因安防和通讯领域市场需求所带来的销售和利
润增长；（3）母公司蓝宝石业务稳定增长；（4）财务费用支出大幅减少。
公司名称 天通控股股份有限公司
法定代表人 潘建清
日期 2015-10-22
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:天通控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,403,379,537.26 272,754,136.67
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,851,812.23 31,216,326.07
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应收账款 479,667,056.60 310,573,253.04
预付款项 46,478,593.99 4,788,331.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,113,327.72 16,869,369.03
买入返售金融资产
存货 382,499,895.48 381,536,405.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 63,469,368.67 51,938,774.57
流动资产合计 2,408,459,591.95 1,069,676,595.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 11,548,058.00 11,548,058.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 77,864,225.60 74,565,523.39
投资性房地产 32,533,621.01 32,972,068.79
固定资产 1,285,986,584.22 1,223,772,788.61
在建工程 339,224,857.05 320,585,160.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 111,310,780.36 112,557,724.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,367,407.27 11,518,331.88
递延所得税资产 7,067,719.46 3,390,134.58
其他非流动资产 600,000.00
非流动资产合计 1,874,903,252.97 1,791,509,790.71
资产总计 4,283,362,844.92 2,861,186,386.41
流动负债：
短期借款 191,856,443.51 740,330,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 140,620,100.00 85,528,174.60
应付账款 270,410,719.98 302,970,633.48
预收款项 5,229,155.03 13,043,171.85
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,390,087.13 36,718,708.80
应交税费 18,487,827.50 15,733,244.42
应付利息 288,136.95 2,738,250.46
应付股利
其他应付款 15,088,240.31 53,947,298.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 668,370,710.41 1,251,009,482.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,554,545.44 2,072,727.26
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,932,538.77 1,932,538.77
递延收益 78,846,813.35 84,052,138.38
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 82,333,897.56 88,057,404.41
负债合计 750,704,607.97 1,339,066,886.49
所有者权益
股本 830,471,442.00 648,818,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,621,426,807.40 849,820,000.42
减：库存股
其他综合收益 -4,837,274.97 -4,837,274.97
专项储备 529,060.87 529,060.87
盈余公积 81,715,231.09 81,715,231.09
一般风险准备
未分配利润 -36,433,823.49 -93,443,268.45
归属于母公司所有者权益合计 3,492,871,442.90 1,482,602,148.96
少数股东权益 39,786,794.05 39,517,350.96
所有者权益合计 3,532,658,236.95 1,522,119,499.92
负债和所有者权益总计 4,283,362,844.92 2,861,186,386.41
法定代表人：潘建清 主管会计工作负责人：张桂宝 会计机构负责人：贾晓燕
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母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:天通控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,002,058,444.80 203,063,955.78
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,558,698.83 5,167,174.35
应收账款 214,561,459.45 195,520,563.95
预付款项 11,024,530.41 789,336.09
应收利息
应收股利
其他应收款 65,088,595.83 52,116,912.88
存货 200,239,136.51 201,718,089.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,524,311.91 12,109,271.05
流动资产合计 1,499,055,177.74 670,485,304.03
非流动资产：
可供出售金融资产 11,548,058.00 11,548,058.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,209,074,000.56 607,389,324.06
投资性房地产 46,202,743.93 47,004,223.32
固定资产 796,693,338.50 876,905,502.17
在建工程 378,584,034.67 201,975,031.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,944,227.19 64,407,187.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,583,272.20 10,801,866.72
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,512,629,675.05 1,820,031,193.37
资产总计 4,011,684,852.79 2,490,516,497.40
流动负债：
短期借款 31,806,443.51 451,290,000.00
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2015 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 37,960,000.00 66,610,000.00
应付账款 232,133,037.20 273,799,681.00
预收款项 106,012,299.98 3,069,840.74
应付职工薪酬 12,352,615.87 18,206,294.46
应交税费 1,227,883.02 4,943,178.02
应付利息 28,418.68 2,176,895.58
应付股利
其他应付款 8,284,026.58 39,047,138.62
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 429,804,724.84 859,143,028.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,554,545.44 2,072,727.26
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 75,335,163.35 80,197,488.38
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 76,889,708.79 82,270,215.64
负债合计 506,694,433.63 941,413,244.06
所有者权益：
股本 830,471,442.00 648,818,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,618,104,083.15 846,497,276.17
减：库存股
其他综合收益 254,700.84 254,700.84
专项储备
盈余公积 81,715,231.09 81,715,231.09
未分配利润 -25,555,037.92 -28,182,354.76
所有者权益合计 3,504,990,419.16 1,549,103,253.34
负债和所有者权益总计 4,011,684,852.79 2,490,516,497.40
法定代表人：潘建清 主管会计工作负责人：张桂宝 会计机构负责人：贾晓燕
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2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：天通控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 377,744,674.84 271,421,925.05 1,012,886,916.46 844,345,688.29
其中：营业收入 377,744,674.84 271,421,925.05 1,012,886,916.46 844,345,688.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 345,929,871.50 283,005,853.30 984,801,525.00 858,262,792.42
其中：营业成本 298,492,887.73 210,231,248.26 803,270,777.64 656,192,062.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,232,560.16 757,082.74 6,824,749.32 4,515,891.85
销售费用 15,095,716.88 14,807,027.89 40,599,095.86 40,952,787.58
管理费用 37,496,231.75 40,464,626.49 119,713,439.58 112,952,666.60
财务费用 -11,442,077.94 12,356,470.15 572,251.68 31,335,107.07
资产减值损失 4,054,552.92 4,389,397.77 13,821,210.92 12,314,276.58
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 3,160,746.06 1,368,252.26 4,110,148.66 8,503,161.10
“－”号填列）
其中：对联营企业 3,160,746.06 1,368,252.26 4,110,148.66 2,613,230.18
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 34,975,549.40 -10,215,675.99 32,195,540.12 -5,413,943.03
号填列）
加：营业外收入 7,049,041.61 6,354,300.22 32,755,785.90 21,519,641.44
其中：非流动资产 452,419.85 212,807.19 1,051,500.88 581,542.60
处置利得
减：营业外支出 1,001,264.52 850,501.46 2,255,177.78 2,353,139.28
其中：非流动资产 40,355.93 -29,220.18 191,077.95 329,792.92
处置损失
四、利润总额（亏损总额 41,023,326.49 -4,711,877.23 62,696,148.24 13,752,559.13
以“－”号填列）
减：所得税费用 4,493,628.88 -172,771.45 5,417,260.19 2,323,649.70
五、净利润（净亏损以 36,529,697.61 -4,539,105.78 57,278,888.05 11,428,909.43
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2015 年第三季度报告
“－”号填列）
归属于母公司所有者的 36,505,395.24 -4,486,272.12 57,009,444.96 11,445,737.52
净利润
少数股东损益 24,302.37 -52,833.66 269,443.09 -16,828.09
六、其他综合收益的税后
净额
归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 36,529,697.61 -4,539,105.78 57,278,888.05 10,550,450.98
归属于母公司所有者的 36,505,395.24 -4,486,272.12 57,009,444.96 10,567,279.07
综合收益总额
归属于少数股东的综合 24,302.37 -52,833.66 269,443.09 -16,828.09
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元 0.047 -0.007 0.074 0.018
/股)
（二）稀释每股收益(元 0.047 -0.007 0.074 0.018
/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：潘建清 主管会计工作负责人：张桂宝 会计机构负责人：贾晓燕
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2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：天通控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 219,577,180.73 191,734,284.12 700,186,174.96 571,622,184.81
减：营业成本 185,298,731.90 169,255,603.09 621,889,838.36 499,767,540.36
营业税金及附 699,500.96 66,345.59 2,911,746.41 1,013,797.28
加
销售费用 12,201,890.05 11,875,298.81 31,622,235.70 32,116,872.43
管理费用 19,417,762.68 20,523,975.28 60,795,264.20 59,697,388.47
财务费用 -14,349,571.91 7,409,684.72 -9,544,598.49 17,750,179.93
资产减值损失 5,688,496.24 -646,814.81 9,453,757.65 3,528,505.40
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 2,941,742.30 1,773,197.86 5,411,041.90 9,263,149.03
以“－”号填列）
其中：对联营企 2,941,742.30 1,773,197.86 5,411,041.90 3,373,218.11
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以 13,562,113.11 -14,976,610.70 -11,531,026.97 -32,988,950.03
“－”号填列）
加：营业外收入 5,562,099.54 4,811,788.92 15,587,114.00 17,052,847.63
其中：非流动资 427,455.31 196,221.06 942,444.88 558,870.85
产处置利得
减：营业外支出 696,407.22 638,976.69 1,428,770.19 1,540,012.45
其中：非流动资 31,657.71 -31,327.50 169,183.62 305,843.40
产处置损失
三、利润总额（亏损总 18,427,805.43 -10,803,798.47 2,627,316.84 -17,476,114.85
额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 18,427,805.43 -10,803,798.47 2,627,316.84 -17,476,114.85
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
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2015 年第三季度报告
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 18,427,805.43 -10,803,798.47 2,627,316.84 -17,476,114.85
七、每股收益：
（一）基本每股收 0.024 -0.017 0.003 -0.028
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.024 -0.017 0.003 -0.028
益(元/股)
法定代表人：潘建清 主管会计工作负责人：张桂宝 会计机构负责人：贾晓燕
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2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：天通控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期
额 期末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,224,456,467.69 887,872,762.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,446,740.28 23,289,308.38
收到其他与经营活动有关的现金 154,683,142.34 108,885,914.10
经营活动现金流入小计 1,394,586,350.31 1,020,047,984.53
购买商品、接受劳务支付的现金 880,178,229.41 654,203,689.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 194,472,664.96 200,736,728.33
支付的各项税费 66,404,202.59 50,334,749.85
支付其他与经营活动有关的现金 309,831,203.00 158,654,551.57
经营活动现金流出小计 1,450,886,299.96 1,063,929,719.49
经营活动产生的现金流量净额 -56,299,949.65 -43,881,734.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00 13,050,000.00
取得投资收益收到的现金 3,730,216.42 3,399,551.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 575,620.00 21,397,345.70
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00
投资活动现金流入小计 14,305,836.42 52,846,897.58
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2015 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 261,964,465.11 240,446,036.89
现金
投资支付的现金 3,000,000.00 16,506,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 264,964,465.11 256,952,036.89
投资活动产生的现金流量净额 -250,658,628.69 -204,105,139.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,959,999,992.57 338,823,867.93
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 40,000,000.00
取得借款收到的现金 428,645,089.28 655,245,898.85
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,388,645,081.85 994,069,766.78
偿还债务支付的现金 1,030,112,160.92 758,906,961.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,071,055.31 32,354,543.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,133,653.04 4,290,000.00
筹资活动现金流出小计 1,057,316,869.27 795,551,504.96
筹资活动产生的现金流量净额 1,331,328,212.58 198,518,261.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,717,040.95 -360,597.92
五、现金及现金等价物净增加额 1,027,086,675.19 -49,829,210.37
加：期初现金及现金等价物余额 226,638,262.07 187,825,200.39
六、期末现金及现金等价物余额 1,253,724,937.26 137,995,990.02
法定代表人：潘建清 主管会计工作负责人：张桂宝 会计机构负责人：贾晓燕
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：天通控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 883,450,818.79 616,192,607.99
收到的税费返还 13,704,427.99 21,573,316.45
收到其他与经营活动有关的现金 86,885,168.36 63,070,001.68
经营活动现金流入小计 984,040,415.14 700,835,926.12
购买商品、接受劳务支付的现金 631,646,631.00 474,857,971.42
支付给职工以及为职工支付的现金 104,092,823.95 111,986,859.24
支付的各项税费 23,554,925.43 7,113,149.25
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2015 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 185,009,227.59 120,778,405.51
经营活动现金流出小计 944,303,607.97 714,736,385.42
经营活动产生的现金流量净额 39,736,807.17 -13,900,459.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,050,000.00
取得投资收益收到的现金 3,726,365.40 3,176,365.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 102,997,620.00 94,291,245.70
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00
投资活动现金流入小计 106,723,985.40 125,517,611.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 294,439,464.99 288,572,636.93
付的现金
投资支付的现金 600,000,000.00 45,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 894,439,464.99 333,572,636.93
投资活动产生的现金流量净额 -787,715,479.59 -208,055,025.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,959,999,992.57 298,823,867.93
取得借款收到的现金 167,210,485.15 362,141,765.52
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,127,210,477.72 660,965,633.45
偿还债务支付的现金 587,212,223.46 442,238,197.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,568,142.90 17,875,498.70
支付其他与筹资活动有关的现金 7,133,653.04
筹资活动现金流出小计 604,914,019.40 460,113,696.04
筹资活动产生的现金流量净额 1,522,296,458.32 200,851,937.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,281,903.12 -406,720.06
五、现金及现金等价物净增加额 778,599,689.02 -21,510,267.78
加：期初现金及现金等价物余额 179,852,255.78 118,659,804.23
六、期末现金及现金等价物余额 958,451,944.80 97,149,536.45
法定代表人：潘建清 主管会计工作负责人：张桂宝 会计机构负责人：贾晓燕
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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