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2015 年第三季度报告

公司代码：600079 公司简称：人福医药

人福医药集团股份公司

2015 年第三季度报告

二○一五年十月

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................................3

二、公司主要财务数据和股东变化 .............................................4

三、重要事项 .................................................................................7

四、附录 .......................................................................................17

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的

法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人

员）何华琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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2015 年第三季度报告

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度

本报告期末上年度末

末增减(%)

总资产 17,722,156,383.24 12,167,131,112.54 45.66

归属于上市公司股东的

7,649,633,621.72 4,722,851,562.75 61.97

净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的现金流

52,028,697.69 458,417,839.05 -88.65

量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 6,931,862,904.58 5,042,953,957.22 37.46

归属于上市公司股东的

441,242,145.40 327,836,754.32 34.59

净利润

归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 411,436,367.57 316,884,824.39 29.84

利润

加权平均净资产收益率

6.63 7.28 减少 0.65 个百分点

（%）

基本每股收益（元/股） 0.35 0.25 40.00

稀释每股收益（元/股） 0.35 0.25 40.00

注：2015 年 3 月公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 114,247,309 股，股本增加至

643,024,531 股；2015 年 7 月公司实施了 2014 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以总

股本 643,024,531 股为基数，每 10 股派发现金 1.50 元（含税），每 10 股转增 10 股，股本增加至

1,286,049,062 股。上表据此调整 2014 年 1-9 月基本每股收益和稀释每股收益。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益 14,321,625.92 14,336,074.06

计入当期损益的政府补助，但与公司

正常经营业务密切相关，符合国家政 18,575,087.49 33,690,538.31

策规定、按照一定标准定额或定量持

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2015 年第三季度报告

续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的

1,017,756.39 2,697,672.53

资金占用费

除上述各项之外的其他营业外收入和

-6,762,841.99 -6,987,596.77

支出

所得税影响额 -4,868,713.09 -5,534,932.80

少数股东权益影响额（税后） -6,100,608.04 -8,395,977.50

合计 16,182,306.68 29,805,777.83

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）

持股情况表

单位：股

股东总数（户） 79,958

前十名股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

股东名称期末持股数比例

条件股份股份股东性质

（全称）量 (%) 数量

数量状态

武汉当代科技产业集团境内非国

314,982,724 24.49 160,969,812 质押 314,969,622

股份有限公司有法人

中央汇金投资有限责任

42,592,300 3.31 0 无未知

公司

汇添富基金－宁波银行

－汇添富－优势医药企

35,842,292 2.79 35,842,292 无未知

业定增计划 1 号资产管

理计划

汇添富基金－工商银行

－汇添富－优势医药企

35,842,292 2.79 35,842,292 无未知

业定增计划 2 号资产管

理计划

兴全睿众资产－兴业银

行－兴全睿众人福医药

29,141,577 2.27 0 无未知

分级特定多客户资产管

理计划

中国证券金融股份有限

25,758,492 2.00 0 无未知

公司

中国人寿保险股份有限

公司－传统－普通保险 22,266,066 1.73 0 无未知

产品－005L－CT001 沪

兴业全球基金－上海银

行－兴全定增 45 号特定 17,921,146 1.39 17,921,146 无未知

多客户资产管理计划

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2015 年第三季度报告

泰康人寿保险股份有限

公司－分红－个人分红 15,661,965 1.22 0 无未知

－019L－FH002 沪

武汉高科国有控股集团

14,770,022 1.15 0 无国有法人

有限公司

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股股份种类及数量

的数量种类数量

武汉当代科技产业集团股份有限

154,012,912 人民币普通股 154,012,912

公司

中央汇金投资有限责任公司 42,592,300 人民币普通股 42,592,300

兴全睿众资产－兴业银行－兴全

睿众人福医药分级特定多客户资 29,141,577 人民币普通股 29,141,577

产管理计划

中国证券金融股份有限公司 25,758,492 人民币普通股 25,758,492

中国人寿保险股份有限公司－传

统－普通保险产品－005L－ 22,266,066 人民币普通股 22,266,066

CT001 沪

泰康人寿保险股份有限公司－分

15,661,965 人民币普通股 15,661,965

红－个人分红－019L－FH002 沪

武汉高科国有控股集团有限公司 14,770,022 人民币普通股 14,770,022

嘉实基金－农业银行－嘉实中证

12,709,500 人民币普通股 12,709,500

金融资产管理计划

全国社保基金一一一组合 12,167,666 人民币普通股 12,167,666

工银瑞信基金－农业银行－工银

12,127,619 人民币普通股 12,127,619

瑞信中证金融资产管理计划

上述股东关联关系或一致行动的上述股东中，“汇添富基金－宁波银行－汇添富－优势医药企

说明业定增计划 1 号资产管理计划”和“汇添富基金－工商银行－

汇添富－优势医药企业定增计划 2 号资产管理计划”系汇添富

基金管理股份有限公司控制下一致行动人，公司未知其他前十

名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或

属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致

行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

股东持股情况表

□适用 √不适用

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2015 年第三季度报告

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目本报告期末上年度末增减幅度原因说明

货币资金 2,171,714,993.63 1,480,199,728.09 46.72% (1)

应收账款 3,679,146,483.78 2,496,890,538.49 47.35% (2)

预付款项 405,635,781.42 310,326,104.46 30.71% (3)

其他应收款 972,454,684.57 524,649,407.77 85.35% (4)

可供出售金融资产 301,100,000.00 196,100,000.00 53.54% (5)

长期应收款 89,969,487.87 100.00% (6)

长期股权投资 1,073,684,018.43 580,953,574.04 84.81% (7)

固定资产 3,247,658,565.10 2,152,203,702.06 50.90% (8)

在建工程 1,079,939,806.01 783,496,985.52 37.84% (9)

工程物资 134,013,002.82 281,333,960.97 -52.37% (10)

开发支出 44,521,923.69 28,263,922.52 57.52% (11)

商誉 1,386,073,451.21 958,603,815.87 44.59% (12)

长期待摊费用 19,515,230.85 13,142,351.99 48.49% (13)

递延所得税资产 27,438,599.87 20,562,272.53 33.44% (14)

其他非流动资产 401,684,407.08 143,267,560.77 180.37% (15)

应付票据 792,591,880.17 455,766,891.99 73.90% (16)

应付账款 1,445,438,972.49 978,229,797.71 47.76% (17)

预收款项 174,484,858.64 125,218,874.84 39.34% (18)

应付职工薪酬 21,006,177.43 14,847,070.55 41.48% (19)

应交税费 119,248,665.41 63,588,010.56 87.53% (20)

应付利息 42,565,679.20 30,419,873.02 39.93% (21)

应付股利 75,372,150.01 21,970,959.76 243.05% (22)

其他应付款 885,694,537.65 622,943,312.58 42.18% (23)

一年内到期的非流

1,428,569,086.61 115,449,543.00 1137.40% (24)

动负债

长期借款 854,220,305.00 439,295,612.00 94.45% (25)

应付债券 0.00 1,199,421,038.07 -100.00% (26)

专项应付款 10,201,007.36 5,911,736.33 72.56% (27)

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2015 年第三季度报告

递延收益 301,804,109.46 193,995,317.82 55.57% (28)

实收资本（股本） 1,286,049,062.00 528,777,222.00 143.21% (29)

资本公积 3,852,198,445.24 2,033,158,232.63 89.47% (30)

其他综合收益 12,620,318.36 6,938,777.75 81.88% (31)

年初至报告期末上年初至上年报告期末

项目增减幅度原因说明

（1-9 月）（1-9 月）

营业收入 6,931,862,904.58 5,042,953,957.22 37.46% (32)

营业成本 4,353,907,551.16 2,947,131,509.21 47.73% (33)

资产减值损失 40,775,677.80 20,110,780.38 102.76% (34)

投资收益 110,186,577.48 16,421,527.49 570.99% (35)

营业外收入 35,880,003.69 25,702,401.92 39.60% (36)

年初至报告期末上年初至上年报告期末

项目增减幅度原因说明

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的现金

52,028,697.69 458,417,839.05 -88.65% (37)

流量净额

投资活动产生的现金

-2,017,169,909.65 -948,706,478.43 -112.62% (38)

流量净额

筹资活动产生的现金

2,549,890,464.91 414,482,135.41 515.20% (39)

流量净额

（1）货币资金较期初增长46.72%，主要系报告期内公司完成非公开发行，收到

股东增资款25.18亿元所致；

（2）应收账款较期初增长47.35%，主要系报告期内公司营业收入增长较快，按

照账期管理的规定应收账款沉淀增加以及合并报表范围增加所致；

（3）预付账款较期初增长30.71 %，主要系报告期内公司采购商品预付款增加以

及合并报表范围增加所致；

（4）其他应收款较期初增长85.35%，主要系报告期内经营性暂借款、业务人员

借支增加及合并报表范围增加所致；

（5）可供出售金融资产较期初增长53.54%，主要系报告期内出资1亿元购买武汉

市农村商业银行股份有限公司3213.60万股股份所致；

（6）长期应收款较期初增长100%，主要系根据企业会计准则的规定，报告期内

将关联方武汉光谷人福生物医药有限公司、成都昌华科技有限责任公司对公司的欠款

转入该科目核算所致；

（7）长期股权投资较期初增长84.81%，主要系报告期内公司对天风证券股份有

限公司增资3亿元以及按照权益法核算天风证券股份有限公司本期净利润及其他综合

收益所致；

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2015 年第三季度报告

（8）固定资产较期初增长50.90%，主要系报告期内口服剂型出口基地项目、原

料药车间项目、400吨双烯50吨黄体酮及配套设施项目等项目达到预定可使用状态转

入固定资产以及合并报表范围增加所致；

（9）在建工程较期初增长37.84%，主要系报告期内远安口服制剂项目、钟祥市

人民医院项目、GMP改造项目投入增加以及合并报表范围增加所致；

（10）工程物资较期初减少52.37%，主要系报告期内工程物资领用转入在建工程

所致；

（11）开发支出较期初增长57.52%，主要系报告期内公司资本化研发支出增加所

致；

（12）商誉较期初增长44.59%，主要系报告期内公司溢价收购建德市医药药材有

限公司70%股权、宜昌三峡制药有限公司75%股权、黄石大冶有色医院管理有限公司

75%股权所致；

（13）长期待摊费用较期初增长48.49%，主要系报告期内GSP、GMP改造支出增

加所致；

（14）递延所得税资产较期初增长33.44%，主要系报告期可抵扣暂时性差异增加

以及合并报表范围增加所致；

（15）其他非流动资产较期初增长180.37%，主要系报告期内预付的工程款、设

备款以及项目合作款增加所致；

（16）应付票据较期初增长73.90%，主要系报告期内公司合理利用信用账期，降

低融资成本，采用银行承兑汇票付款所致；

（17）应付账款较期初增长47.76%，主要系公司收入增长致采购付款增加以及合

并报表范围增加所致；

（18）预收账款较期初增长39.34%，主要系报告期内公司预收销售回款增加所致；

（19）应付职工薪酬较期初增长41.48%，主要系报告期内公司按照权责发生制原

则预提工资暂未支付所致；

（20）应交税费较期初增长87.53%，主要系报告期内营业收入增长，按税法计提

的各项税费增加所致；

（21）应付利息较期初增长39.93%，主要系报告期内公司按照权责发生制原则计

提中期票据利息暂未支付所致；

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2015 年第三季度报告

（22）应付股利较期初增长243.05%，主要系报告期内下属公司对少数股东以及

公司对大股东当代科技产业集团股份有限公司分配的股利暂未支付所致；

（23）其他应付款较期初增长42.18%，主要系报告期内将宜昌三峡制药有限公司

纳入合并报表，根据协议约定暂未到付款期的股权款计入该科目所致；

（24）一年内到期的非流动负债较期初增长1137.40%，主要系将一年内到期的长

期借款、中期票据重分类至该科目所致；

（25）长期借款较期初增长94.45%，主要系本报告期合并报表范围增加所致；

（26）应付债券较期初减少100%，主要系中期票据将在一年内到期，将其重分

类到一年内到期的非流动负债所致；

（27）专项应付款较期初增长72.56%，主要系报告期内公司收到的应计入专项应

付款的政府补助增加所致；

（28）递延收益较期初增长55.57%，主要系合并报表范围增加所致；

（29）实收资本较期初增长143.21%，主要系报告期内公司完成非公开发行以及

资本公积转增股本所致；

（30）资本公积较期初增长89.47%，主要系报告期内公司完成非公开发行，收到

股本溢价计入该科目所致；

（31）其他综合收益较期初增长81.88%，主要系权益法核算的天风证券股份有限

公司的其他综合收益增加所致；

（32）营业收入较期初增长37.46%，主要系报告期内各子公司营业收入的增长以

及本期合并报表范围增加所致；

（33）营业成本较期初增长47.73%，主要系报告期内收入增长带来的成本增加以

及合并报表范围增加所致；

（34）资产减值损失较上年同期增长102.76%，主要系报告期内收入增长致应收

款项增加，公司按规定计提资产减值损失所致；

（35）投资收益较上年同期增长570.99%，主要系报告期内权益法核算的天风证

券股份有限公司的利润增长所致；

（36）营业外收入较上年同期增长39.60%，主要系公司收到的与资产相关的政府

补助按照受益期分摊进营业外收入以及本期收到的与收益相关的政府补助增加所致；

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2015 年第三季度报告

（37）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少88.65%，主要系医院终端等

客户的回款账期较长所致；

（38）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加流出112.62%，主要系报告

期公司固定资产投资增加以及支付建德市医药药材有限公司、宜昌三峡制药有限公司、

黄石大冶有色医院管理有限公司股权收购款增加所致；

（39）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长515.20%，主要系报告期内

公司收到非公开发行募集资金25.18亿元所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]372 号文核准，公司于 2015 年 3

月向特定对象非公开发行人民币普通股股票 114,247,309 股，每股发行价格 22.32 元，

募集资金总额 2,550,000,000.00 元，扣除发行费用 36,275,388.42 元，实际募集资金净

额为 2,513,724,611.58 元。上述资金已于 2015 年 3 月 27 日到账，业经大信会计师事

务所（特殊普通合伙）验证并出具大信验字[2015]第 2-00020 号《验资报告》。

公司 2015 年 3 月 27 日至 9 月 30 日已使用的募集资金为 2,013,721,725.36 元，截

至 2015 年 9 月 30 日，募集资金专户余额为 505,041,693.81 元，差异 5,038,807.59 元

系募集资金专户存款利息收入以及使用闲置募集资金进行现金管理取得的收益。

3.2.2 经 2015 年第二次临时股东大会审批授权，公司于 2015 年 8 月实施第一期

员工持股计划。参加公司第一期员工持股计划的总人数为 880 人，其中董事、监事、

高级管理人员合计 9 人，其他员工 871 人，认购资金总额为 23,863.00 万元，各持有

人参与员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规允许

的其他方式。公司第一期员工持股计划委托上海兴全睿众资产管理有限公司设立“兴

全睿众人福医药分级特定多客户资产管理计划”进行管理。“兴全睿众人福医药分级

特定多客户资产管理计划” 按照 1:1 的比例设立优先级份额和普通级份额，公司第

一期员工持股计划筹集资金全额认购该普通级份额。“兴全睿众人福医药分级特定多

客户资产管理计划”购买公司股票于 2015 年 9 月 2 日实施完毕，累计购买本公司股

票 29,141,577 股，占公司总股本的比例为 2.27%。

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2015 年第三季度报告

3.2.3 经 2012 年第 1 次临时股东大会审批授权，中国银行间市场交易商协会于

2012 年 9 月接受公司中期票据注册，注册金额为 12 亿元，注册额度有效期 2 年，公

司可在注册有效期内分期发行。2012 年 11 月 8-9 日公司成功发行 2012 年度第一期中

期票据（简称：12 人福 MTN1，代码：1282462），发行总额为 6 亿元，期限 3 年，

每张面值 100 元，发行计息方式为附息式固定利率，收益率为 5.54%，起息日为 2012

年 11 月 12 日，兑付方式为到期一次性还本付息，联席主承销商为中信银行股份有限

公司、招商银行股份有限公司；2014 年 5 月 12-13 日公司成功发行 2014 年度第一期

中期票据（简称：14 人福 MTN001，代码：101459023），发行总额为 6 亿元，期限

2 年，每张面值 100 元，发行计息方式为附息式固定利率，收益率为 5.95%，起息日

为 2014 年 5 月 14 日，兑付方式为到期一次性还本付息，联席主承销商为中信银行股

份有限公司、招商银行股份有限公司。

3.2.4 经 2014 年年度股东大会审批授权，中国银行间市场交易商协会于 2015 年 9

月接受公司超短期融资券注册，注册金额为 30 亿元，注册额度有效期 2 年，公司在

注册有效期内可分期发行超短期融资券。2015 年 10 月 12 日公司成功发行 2015 年度

第一期超短期融资券（简称：15 人福 SCP001，代码：011599749），发行总额为 15

亿元，期限 270 天，每张面值 100 元，发行利率 3.83%，起息日为 2015 年 10 月 12

日，兑付日为 2016 年 7 月 9 日，联席主承销商为中信银行股份有限公司、招商银行

股份有限公司。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.3.1 公司第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科

技”，持股比例为24.49%）及实际控制人艾路明承诺：

（1）本公司（或本人）将不会投资于任何与人福医药的产品生产及/或业务经营

构成竞争或可能构成竞争的企业；

（2）本公司（或本人）保证将促使本公司（或本人）和本公司（或本人）控股

企业不直接或间接从事、参与或进行与人福医药的产品生产及/或业务经营相竞争的任

何活动；

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2015 年第三季度报告

（3）本公司（或本人）所参股的企业，如从事与人福医药构成竞争的产品生产

及/或业务经营，本公司（或本人）将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的

实际控制权；

（4）如人福医药此后进一步拓展产品或业务范围，本公司（或本人）及/或控股

企业将不与人福医药拓展后的产品或业务相竞争，如本公司（或本人）及/或控股企业

与人福医药拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本公司（或本人）将亲自及

/或促成控股企业采取措施，以按照最大限度符合人福医药利益的方式退出该等竞争，

包括但不限于：

①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；

②停止经营构成或可能构成竞争的业务；

③将相竞争的业务转让给无关联的第三方；

④将相竞争的业务纳入到人福医药来经营；

（5）本公司（或本人）将尽量避免与人福医药发生持续性的关联交易；对于无

法避免的关联交易，本公司（或本人）保证将本着“公平、公正、公开”的原则，与

同非关联方进行交易的价格保持一致，同时按相关规定及时履行信息披露义务。本公

司（或本人）保证不通过关联交易损害人福医药公司及人福医药其他股东的合法权益。

3.3.2 当代科技在股权分置改革方案中承诺：

（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起在60个月内不上市交易或转

让；

（2）在第（1）项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量

占所持股份数的比例不超过15%；

（3）不以低于2005年6月17日前30个交易日算术平均值的185%（6.00元）的价格

通过上海证券交易所挂牌交易出售股票。

3.3.3 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1081号核准，公司于2013年8月

向包括当代科技在内的4名特定对象非公开发行人民币普通股股票35,333,586股，每股

发行价为29.00元，募集资金总额1,024,673,994.00元，扣除发行费用39,341,272.92元，

实际募集资金净额为985,332,721.08元。当代科技在本次非公开发行股票时承诺：本次

认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。

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2015 年第三季度报告

3.3.4 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]372号核准，公司于2015年3月向

包括当代科技、汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“汇添富基金”，持股比例

为5.57%）在内的5名特定对象非公开发行人民币普通股股票114,247,309股，每股发行

价为22.32元，募集资金总额2,550,000,000.00元，扣除发行费用36,275,388.42元，实际

募集资金净额为2,513,724,611.58元。当代科技、汇添富基金等5名特定对象在本次非

公开发行股票时承诺：本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月

内不转让。

3.3.5 鉴于兴业全球基金管理有限公司通过其管理的兴全定增45号特定多客户资

产管理计划、汇添富基金通过其管理的汇添富-优势医药企业定增计划1号、2号资产

管理计划参与认购公司2015年非公开发行的新股，本公司、当代科技及实际控制人艾

路明在非公开发行申报过程中承诺：在上述资产管理计划设立和存续期间，不以自己

或他人名义，通过直接或间接的方式向资产管理计划及资产管理计划的投资者提供任

何形式的财务资助或者补偿，亦不会对资产管理计划及资产管理计划的投资者所获的

收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排。

3.3.6 当代科技在2015年非公开发行申报过程中承诺：将不通过直接或间接方式

参与投资兴业全球基金管理有限公司设立和管理的兴全定增45号特定多客户资产管

理计划、汇添富基金管理股份有限公司拟设立的汇添富-优势医药企业定增计划1号、

2号资产管理计划的份额或产品。如有违反，所得收益全部归上市公司。当代科技已

充分知悉并将严格遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公

司股份及其变动管理规则》等相关法律法规关于股份变动管理的相关规定，不会发生

短线交易、内幕交易和配合减持操纵股价等违法违规行为。

3.3.7 公司实际控制人艾路明在2015年非公开发行申报过程中承诺：本人及本人

直系近亲属将不通过直接或间接方式参与投资兴业全球基金管理有限公司设立和管

理的兴全定增45号特定多客户资产管理计划、汇添富基金管理股份有限公司拟设立的

汇添富-优势医药企业定增计划1号、2号资产管理计划的份额或产品。如有违反，所

得收益归上市公司。本人已充分知悉并将严格遵守《证券法》、《上市公司董事、监

事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规关于股份变动

管理的相关规定，不会发生短线交易、内幕交易和配合减持操纵股价等违法违规行为。

3.3.8 汇添富基金在2015年非公开发行申报过程中承诺：

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2015 年第三季度报告

（1）本公司拟设立和管理的汇添富-优势医药企业定增计划1号、2号资产管理计

划均为本公司自主管理产品，上述产品不存在分级安排。上述资产管理计划的委托人

认购的每份计划份额具有同等的合法权益，承担同等风险。

（2）汇添富-优势医药企业定增计划1号、2号资产管理计划现有投资人中不存在

持有贵公司股份比例超过5%以上的股东，贵公司及贵公司的关联方，贵公司董事、

监事、高级管理人员及其关联方，贵公司员工、在贵公司控股子公司任职的董事、监

事、高级管理人员及其他关联方（以下统称“利益相关方”）。在上述资产管理计划

的存续过程中，本公司会对拟认购上述资产管理计划份额的投资者进行核查，保证不

会以任何形式向利益相关方出售上述资产管理计划份额。

（3）汇添富-优势医药企业定增计划1号、2号资产管理计划募集资金尚未足额到

位，本公司作为汇添富-优势医药企业定增计划1号、2号资产管理计划的管理人，将

通过一切合理且可行之手段确保汇添富-优势医药企业定增计划1号、2号资产管理计

划用于参与贵公司本次非公开发行股票的认购资金（即人民币8亿元）在贵公司向中

国证监会发行部上报发行方案前全部足额到位且上述资产管理计划有效成立并可以

对外投资。

（4）本公司确认并保证在汇添富-优势医药企业定增计划1号、2号资产管理计划

的设立和存续过程中不存在贵公司及贵公司的关联方直接或通过其利益相关方为参

与认购汇添富-优势医药企业定增计划1号、2号资产管理计划的投资者（无论是通过

直接或间接的方式认购）提供财务资助或者补偿的情况。本公司确认并保证上述资产

管理计划没有且不会接受贵公司及贵公司关联方任何形式的财务资助或者补偿。

（5）在汇添富-优势医药企业定增计划1号、2号资产管理计划存续期间，本公司

承诺通过汇添富-优势医药企业定增计划1号、2号资产管理计划所持贵公司股份发生

变动时，遵守中国证监会、上海证券交易所届时有效的关于上市公司股份变动管理的

相关规定（包括但不限于短线交易、内幕交易、信息披露等规定），相关方不得配合

减持操控股价。具体如下：

① 汇添富-优势医药企业定增计划1号、2号资产管理计划在存续期间内除参与认

购贵公司本次非公开发行的股票外，不会再在二级市场另行购买贵公司的股票。

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2015 年第三季度报告

② 汇添富-优势医药企业定增计划1号、2号资产管理计划不进行短线交易，上述

资产管理计划不得将其持有的贵公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个

月内买入。

③ 保证不利用内幕信息进行减持，在如下相关期间不减持其持有的贵公司股票：

I.贵公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前

30 日起至最终公告日；II.贵公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；III.自可能对

贵公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或进入决策程序之日，至依法

披露后2个交易日内；IV.中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

④ 汇添富-优势医药企业定增计划1号、2号资产管理计划将严格按照《中华人民

共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及中国证监会、证券交易所

的相关规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务。

3.3.9 公司在2015年6月参加天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）增

资扩股时承诺：自持股日起48个月内不转让所持天风证券股权（属于同一实际控制人

控制的不同主体之间转让证券公司股权，或者本公司发生合并、分立导致所持证券公

司股权由合并、分立后的新股东依法承继，或者本公司为落实中国证监会等监管部门

的规范整改要求，或者因证券公司合并、分立、重组、风险处置等特殊原因，所持股

权经证监会批准发生转让的除外）。

以上承诺事项均在严格履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重

大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称人福医药集团股份公司

法定代表人王学海

日期 2015 年 10 月 23 日

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2015 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:人福医药集团股份公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 2,171,714,993.63 1,480,199,728.09

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 215,950,508.51 248,818,767.81

应收账款 3,679,146,483.78 2,496,890,538.49

预付款项 405,635,781.42 310,326,104.46

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 972,454,684.57 524,649,407.77

买入返售金融资产

存货 1,620,601,020.03 1,251,283,714.04

划分为持有待售的资产 28,049,795.12 28,049,795.12

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 9,093,553,267.06 6,340,218,055.78

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 301,100,000.00 196,100,000.00

持有至到期投资

长期应收款 89,969,487.87

长期股权投资 1,073,684,018.43 580,953,574.04

投资性房地产

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2015 年第三季度报告

固定资产 3,247,658,565.10 2,152,203,702.06

在建工程 1,079,939,806.01 783,496,985.52

工程物资 134,013,002.82 281,333,960.97

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 823,004,623.25 668,984,910.49

开发支出 44,521,923.69 28,263,922.52

商誉 1,386,073,451.21 958,603,815.87

长期待摊费用 19,515,230.85 13,142,351.99

递延所得税资产 27,438,599.87 20,562,272.53

其他非流动资产 401,684,407.08 143,267,560.77

非流动资产合计 8,628,603,116.18 5,826,913,056.76

资产总计 17,722,156,383.24 12,167,131,112.54

流动负债：

短期借款 2,660,444,594.95 2,172,277,315.84

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 792,591,880.17 455,766,891.99

应付账款 1,445,438,972.49 978,229,797.71

预收款项 174,484,858.64 125,218,874.84

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 21,006,177.43 14,847,070.55

应交税费 119,248,665.41 63,588,010.56

应付利息 42,565,679.20 30,419,873.02

应付股利 75,372,150.01 21,970,959.76

其他应付款 885,694,537.65 622,943,312.58

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 1,428,569,086.61 115,449,543.00

其他流动负债

流动负债合计 7,645,416,602.56 4,600,711,649.85

非流动负债：

长期借款 854,220,305.00 439,295,612.00

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2015 年第三季度报告

应付债券 1,199,421,038.07

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 10,201,007.36 5,911,736.33

预计负债

递延收益 301,804,109.46 193,995,317.82

递延所得税负债 4,641,866.24

其他非流动负债

非流动负债合计 1,170,867,288.06 1,838,623,704.22

负债合计 8,816,283,890.62 6,439,335,354.07

所有者权益

股本 1,286,049,062.00 528,777,222.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 3,852,198,445.24 2,033,158,232.63

减：库存股

其他综合收益 12,620,318.36 6,938,777.75

专项储备

盈余公积 179,911,974.02 179,911,974.02

一般风险准备

未分配利润 2,318,853,822.10 1,974,065,356.35

归属于母公司所有者权益合计 7,649,633,621.72 4,722,851,562.75

少数股东权益 1,256,238,870.90 1,004,944,195.72

所有者权益合计 8,905,872,492.62 5,727,795,758.47

负债和所有者权益总计 17,722,156,383.24 12,167,131,112.54

法定代表人：王学海主管会计工作负责人：吴亚君会计机构负责人：何华琴

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2015 年第三季度报告

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:人福医药集团股份公司单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 1,062,157,545.18 731,052,267.48

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项 17,918,478.48 9,245,300.22

应收利息

应收股利 1,392,675.11

其他应收款 2,574,912,176.08 1,944,018,808.31

存货 203,499.79 24,199.39

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 3,655,191,699.53 2,685,733,250.51

非流动资产：

可供出售金融资产 286,100,000.00 186,100,000.00

持有至到期投资

长期应收款 79,973,150.26

长期股权投资 5,159,498,723.87 3,344,359,996.77

投资性房地产

固定资产 151,310,684.97 155,487,139.34

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 2,308,478.41 2,532,546.58

开发支出 8,000,000.00 8,000,000.00

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产 152,530,284.65 45,000,000.00

非流动资产合计 5,839,721,322.16 3,741,479,682.69

资产总计 9,494,913,021.69 6,427,212,933.20

流动负债：

短期借款 890,000,000.00 1,020,000,000.00

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2015 年第三季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 27,991,822.83 10,517,911.76

应付账款 7,121,917.92 10,542,892.06

预收款项

应付职工薪酬 151,740.51 171,607.43

应交税费 2,861,629.58 3,353,293.39

应付利息 39,420,000.01 27,432,751.50

应付股利 25,073,197.04 19,515,239.41

其他应付款 729,467,231.98 310,084,049.58

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 1,199,849,786.61

其他流动负债

流动负债合计 2,921,937,326.48 1,401,617,745.13

非流动负债：

长期借款

应付债券 1,199,421,038.07

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 2,610,178.90 3,597,590.32

预计负债

递延收益 16,176,748.19 12,083,200.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 18,786,927.09 1,215,101,828.39

负债合计 2,940,724,253.57 2,616,719,573.52

所有者权益：

股本 1,286,049,062.00 528,777,222.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 3,968,786,314.43 2,133,165,907.47

减：库存股

其他综合收益 22,092,798.92 6,545,860.51

专项储备

盈余公积 179,911,974.02 179,911,974.02

未分配利润 1,097,348,618.75 962,092,395.68

所有者权益合计 6,554,188,768.12 3,810,493,359.68

负债和所有者权益总计 9,494,913,021.69 6,427,212,933.20

法定代表人：王学海主管会计工作负责人：吴亚君会计机构负责人：何华琴

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2015 年第三季度报告

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：人福医药集团股份公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9 告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

月）（1-9 月）

一、营业总收入 2,456,481,991.83 1,728,450,720.09 6,931,862,904.58 5,042,953,957.22

其中：营业收入 2,456,481,991.83 1,728,450,720.09 6,931,862,904.58 5,042,953,957.22

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 2,233,056,193.83 1,556,807,800.11 6,319,473,714.24 4,477,478,626.73

其中：营业成本 1,557,210,435.51 1,013,031,485.90 4,353,907,551.16 2,947,131,509.21

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备

金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 14,300,824.91 12,730,354.36 43,993,957.77 37,411,786.73

销售费用 391,251,994.86 320,186,868.76 1,133,419,784.08 889,286,284.38

管理费用 205,847,839.46 153,033,331.22 576,847,407.22 449,613,403.56

财务费用 51,819,374.08 50,938,903.91 170,529,336.21 133,924,862.47

资产减值损失 12,625,725.01 6,886,855.96 40,775,677.80 20,110,780.38

加：公允价值变动收益

（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以

28,320,665.46 9,724,784.66 110,186,577.48 16,421,527.49

“－”号填列）

其中：对联营企业

13,218,188.45 8,790,137.13 84,542,281.97 14,286,879.96

和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以

“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”

251,746,463.46 181,367,704.64 722,575,767.82 581,896,857.98

号填列）

加：营业外收入 18,473,897.95 5,659,544.96 35,880,003.69 25,702,401.92

其中：非流动资产

280,503.98 32,348.57

处置利得

减：营业外支出 6,668,741.92 4,249,980.97 9,203,432.48 7,992,459.77

22 / 30

2015 年第三季度报告

其中：非流动资产

6,156.96 44,554.92 306,874.31 1,663,098.02

处置损失

四、利润总额（亏损总额

263,551,619.49 182,777,268.63 749,252,339.03 599,606,800.13

以“－”号填列）

减：所得税费用 57,021,067.42 40,322,538.25 155,032,942.54 134,266,584.35

五、净利润（净亏损以“－”

206,530,552.07 142,454,730.38 594,219,396.49 465,340,215.78

号填列）

归属于母公司所有者的

141,295,746.23 99,013,901.16 441,242,145.40 327,836,754.32

净利润

少数股东损益 65,234,805.84 43,440,829.22 152,977,251.09 137,503,461.46

六、其他综合收益的税后

-5,042,097.19 4,804,906.07 -1,006,188.57 5,186,704.39

净额

归属母公司所有者的其

-2,023,735.45 4,830,155.51 5,681,540.61 5,759,377.80

他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分

类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受

益计划净负债或净资产的

变动

2.权益法下在被投

资单位不能重分类进损益

的其他综合收益中享有的

份额

（二）以后将重分类

-2,023,735.45 4,830,155.51 5,681,540.61 5,759,377.80

进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投

资单位以后将重分类进损

-733,704.42 5,061,494.91 15,546,938.41 6,119,202.75

益的其他综合收益中享有

的份额

2.可供出售金融资

产公允价值变动损益

3.持有至到期投资

重分类为可供出售金融资

产损益

4.现金流量套期损

益的有效部分

5.外币财务报表折

-1,290,031.03 -231,339.40 -9,865,397.80 -359,824.95

算差额

6.其他

归属于少数股东的其他

-3,018,361.74 -25,249.44 -6,687,729.18 -572,673.41

综合收益的税后净额

七、综合收益总额 201,488,454.88 147,259,636.45 593,213,207.92 470,526,920.17

归属于母公司所有者的 139,272,010.78 103,844,056.67 446,923,686.01 333,596,132.12

23 / 30

2015 年第三季度报告

综合收益总额

归属于少数股东的综合

62,216,444.10 43,415,579.78 146,289,521.91 136,930,788.05

收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/

0.10 0.10 0.35 0.25

股)

（二）稀释每股收益(元/

0.10 0.10 0.35 0.25

股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实

现的净利润为： 0.00 元。

法定代表人：王学海主管会计工作负责人：吴亚君会计机构负责人：何华琴

24 / 30

2015 年第三季度报告

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：人福医药集团股份公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入

减：营业成本

营业税金及附加

销售费用

管理费用 15,738,706.27 15,051,015.54 44,595,947.78 48,099,655.44

财务费用 2,325,592.76 13,450,354.59 33,231,565.87 30,095,268.44

资产减值损失 246,955.23 1,085,933.82 13,260.07 1,648,172.35

加：公允价值变动收益（损

失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”

147,920,371.52 9,321,140.00 306,892,915.70 201,631,634.21

号填列）

其中：对联营企业和合

10,256,191.72 9,183,140.00 78,720,646.40 15,202,305.97

营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号

129,609,117.26 -20,266,163.95 229,052,141.98 121,788,537.98

填列）

加：营业外收入 1,717,123.81 25,246.75 6,254,097.74 2,700,885.14

其中：非流动资产处置

利得

减：营业外支出 3,046,337.00 2,830,000.00 3,596,337.00 2,830,000.00

其中：非流动资产处置

损失

三、利润总额（亏损总额以“－”

128,279,904.07 -23,070,917.20 231,709,902.72 121,659,423.12

号填列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号

128,279,904.07 -23,070,917.20 231,709,902.72 121,659,423.12

填列）

五、其他综合收益的税后净额 -733,704.42 5,061,494.91 15,546,938.41 6,119,202.75

（一）以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益 -733,704.42 5,061,494.91 15,546,938.41 6,119,202.75

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2015 年第三季度报告

的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他 -733,704.42 5,061,494.91 15,546,938.41 6,119,202.75

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 127,546,199.65 -18,009,422.29 247,256,841.13 127,778,625.87

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/

股)

（二）稀释每股收益(元/

股)

法定代表人：王学海主管会计工作负责人：吴亚君会计机构负责人：何华琴

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2015 年第三季度报告

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：人福医药集团股份公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 7,124,316,501.12 5,516,216,992.01

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 13,621,074.25 5,621,177.00

收到其他与经营活动有关的现金 365,282,200.31 258,740,477.88

经营活动现金流入小计 7,503,219,775.68 5,780,578,646.89

购买商品、接受劳务支付的现金 4,929,976,139.83 3,270,574,605.57

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 539,230,913.60 422,009,757.99

支付的各项税费 510,000,833.67 529,470,014.61

支付其他与经营活动有关的现金 1,471,983,190.89 1,100,106,429.67

经营活动现金流出小计 7,451,191,077.99 5,322,160,807.84

经营活动产生的现金流量净额 52,028,697.69 458,417,839.05

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 728,828,715.36 1,416,100.00

取得投资收益收到的现金 12,531,851.12 3,134,647.53

处置固定资产、无形资产和其他长期资

1,032,956.21 1,237,133.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 26,709,354.42 14,079,341.42

27 / 30

2015 年第三季度报告

投资活动现金流入小计 769,102,877.11 19,867,221.95

购建固定资产、无形资产和其他长期资

634,217,368.10 673,285,925.38

产支付的现金

投资支付的现金 829,069,693.65 295,287,775.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

622,761,363.43

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 700,224,361.58

投资活动现金流出小计 2,786,272,786.76 968,573,700.38

投资活动产生的现金流量净额 -2,017,169,909.65 -948,706,478.43

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 2,637,877,398.28 10,800,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

59,162,384.00 10,800,000.00

现金

取得借款收到的现金 3,033,802,795.10 2,639,241,189.52

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 290,110,637.20 312,759,512.00

筹资活动现金流入小计 5,961,790,830.58 2,962,800,701.52

偿还债务支付的现金 2,634,864,506.13 1,473,907,030.03

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 371,407,699.99 267,772,954.27

其中：子公司支付给少数股东的股利、

84,775,486.92 70,465,735.99

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 405,628,159.55 806,638,581.81

筹资活动现金流出小计 3,411,900,365.67 2,548,318,566.11

筹资活动产生的现金流量净额 2,549,890,464.91 414,482,135.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,119,960.15 1,964,004.39

五、现金及现金等价物净增加额 577,629,292.80 -73,842,499.58

加：期初现金及现金等价物余额 1,289,758,201.65 1,120,510,462.26

六、期末现金及现金等价物余额 1,867,387,494.45 1,046,667,962.68

法定代表人：王学海主管会计工作负责人：吴亚君会计机构负责人：何华琴

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2015 年第三季度报告

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：人福医药集团股份公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 449,965,607.87 250,934,861.61

经营活动现金流入小计 449,965,607.87 250,934,861.61

购买商品、接受劳务支付的现金 1,215,396.07 1,643,477.80

支付给职工以及为职工支付的现金 19,507,753.80 15,724,788.09

支付的各项税费 1,491,448.33 20,692,333.15

支付其他与经营活动有关的现金 846,374,768.99 279,954,913.45

经营活动现金流出小计 868,589,367.19 318,015,512.49

经营活动产生的现金流量净额 -418,623,759.32 -67,080,650.88

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 699,999,999.97 1,416,100.00

取得投资收益收到的现金 91,758,089.50 52,338,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 13,552,468.00 14,984,545.36

投资活动现金流入小计 805,310,557.47 68,738,645.36

购建固定资产、无形资产和其他长期资

10,162,280.18 33,986,152.50

产支付的现金

投资支付的现金 870,641,816.18 335,816,066.44

取得子公司及其他营业单位支付的现

679,921,300.00

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 699,999,999.97

投资活动现金流出小计 2,260,725,396.33 369,802,218.94

投资活动产生的现金流量净额 -1,455,414,838.86 -301,063,573.58

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 2,518,200,000.00

取得借款收到的现金 980,000,000.00 1,380,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 75,054,350.49 2,000,000.00

筹资活动现金流入小计 3,573,254,350.49 1,382,000,000.00

偿还债务支付的现金 1,110,000,000.00 233,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 182,556,124.12 125,791,061.70

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2015 年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金 108,649,319.33 801,638,581.81

筹资活动现金流出小计 1,401,205,443.45 1,160,429,643.51

筹资活动产生的现金流量净额 2,172,048,907.04 221,570,356.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 298,010,308.86 -146,573,867.97

加：期初现金及现金等价物余额 650,436,092.99 651,304,697.77

六、期末现金及现金等价物余额 948,446,401.85 504,730,829.80

法定代表人：王学海主管会计工作负责人：吴亚君会计机构负责人：何华琴

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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