海虹企业(控股)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
海虹企业(控股)股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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海虹企业(控股)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人康健、主管会计工作负责人李旭及会计机构负责人(会计主管人员)黄雪堂声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,295,440,864.61 1,434,935,617.20 -9.72%
归属于上市公司股东的净资产
1,232,788,464.58 1,310,271,874.72 -5.91%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 38,039,146.30 -0.48% 123,968,626.31 -9.95%
归属于上市公司股东的净利润
-52,877,401.16 -97,029,875.21
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-15,548,874.92 10.69% -68,497,879.69
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -152,894,263.16
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0588 -0.1080
稀释每股收益（元/股） -0.0588 -0.1080
加权平均净资产收益率 -4.19% -3.65% -7.69% -7.88%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 25,378.58
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,688,555.06 对海南化纤及浙江兆银利息收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 交易性金融资产公允价值变动收
-38,024,576.39
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 益及可供出售金融资产出售收益
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -151,793.66
交易性及可供出售金融资产股息
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,930,440.89
收益及项目投资收益
合计 -28,531,995.52 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
持有交易性金额资产股息收入 1,824,373.39 持有交易性金额资产股息收入
其他投资收益 2,106,067.50 项目投资收益
合计 3,930,440.89
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 77,805
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中海恒实业发展
境内非国有法人 27.62% 248,294,863 质押 153,500,000
有限公司
中国证券金融股
国有法人 2.58% 23,195,268
份有限公司
华润深国投信托
有限公司－民森
境内非国有法人 1.55% 13,945,122
H 号证券投资集
合资金信托计划
张毅 境内自然人 0.66% 5,951,578
中信证券股份有
国有法人 0.65% 5,820,863
限公司
鹏华资产－农业
银行－鹏华民
境内非国有法人 0.57% 5,160,000
森宏观策略资产
管理计划
中国工商银行股
份有限公司－中
欧明睿新起点混 境内非国有法人 0.57% 5,153,545
合型证券投资基
金
中国工商银行股 境内非国有法人 0.50% 4,500,000
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份有限公司－中
邮趋势精选灵活
配置混合型证券
投资基金
中国农业银行股
份有限公司－宝
境内非国有法人 0.41% 3,690,040
盈策略增长混合
型证券投资基金
招商银行股份有
限公司－汇添富
医疗服务灵活配 境内非国有法人 0.41% 3,674,581
置混合型证券投
资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中海恒实业发展有限公司 248,294,863 人民币普通股 248,294,863
中国证券金融股份有限公司 23,195,268 人民币普通股 23,195,268
华润深国投信托有限公司－民森 H
13,945,122 人民币普通股 13,945,122
号证券投资集合资金信托计划
张毅 5,951,578 人民币普通股 5,951,578
中信证券股份有限公司 5,820,863 人民币普通股 5,820,863
鹏华资产－农业银行－鹏华民森
5,160,000 人民币普通股 5,820,863
宏观策略资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－中
欧明睿新起点混合型证券投资基 5,153,545 人民币普通股 5,153,545
金
中国工商银行股份有限公司－中
邮趋势精选灵活配置混合型证券 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
投资基金
中国农业银行股份有限公司－宝
3,690,040 人民币普通股 3,690,040
盈策略增长混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－汇添富
医疗服务灵活配置混合型证券投 3,674,581 人民币普通股 3,674,581
资基金
前 10 名股东中，中海恒实业发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于
上述股东关联关系或一致行动的 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之
说明 间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人。
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公司股东中海恒实业发展有限公司除通过普通证券账户持有 181,620,053 股外，还通过
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 66,674,810 股，实际合计
前 10 名普通股股东参与融资融券 持有 248,294,863 股；张毅通过普通账户持有 1,214,400 股外，还通过中国国际金融有限
业务情况说明（如有） 公司客户信用交易担保证券账户持有 4,737,178 股，合计持有 5,951,578 股；鹏华资产－
农业银行－鹏华民森宏观策略资产管理计划通过国信证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有 5,160,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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第三节 重要事项
、一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
资产负债表项目
科目名称 期末数 期初数 变动幅度 变动原因
主要系大健康业务开拓，人员增加，成本费用
货币资金 498,247,396.53 712,463,882.45 -30.07% 增加，本期经营亏损所致
应收账款 6,940,003.29 2,080,120.86 233.63% 主要系医保基金监管平台建设费确认所致
短期借款 - 22,500,000.00 -100.00% 主要系短期借款偿还所致
应付账款 1,969,971.08 933,029.54 111.14% 主要系应付款增加所致
预收款项 14,623,447.14 4,952,056.99 195.30% 主要系暂收款增加所致
应交税费 654,854.14 17,578,690.93 -96.27% 去年年底应交税款较多所致
招标代理服务预收及保证金收入确认及退付所
其他应付款 19,652,936.90 39,541,347.88 -50.30% 致
少数股东权益 5,707,028.40 17,928,393.00 -68.17% 公司亏损，少数股东按照比例确认所致
利润表项目 2015 年 1－9 月 2014 年 1－9 月 变动幅度 变动原因
主要系大健康业务投入增加，人员成本增加所
营业成本 80,522,375.10 59,684,598.73 34.91% 致
销售费用 18,700,439.97 6,338,067.84 195.05% 大健康业务拓展所致
短期借款偿还利息支出减少，同时收取浙江兆
财务费用 -9,853,170.60 -638,634.31 银等单位利息所致
资产减值损失 1,842,995.11 1,195,895.63 54.11% 提取坏账准备所致
公允价值变动收益 -38,024,576.39 4,026,039.51 -1044.47% 交易性金融资产市值变动所致
投资收益 2,355,975.95 12,862,734.88 -81.68% 股票投资收益减少所致
现金流量表项目 2014 年 1－9 月 2013 年 1－9 月 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现
金流量净额 -152,894,263.16 -64,359,705.55 137.56% 主要系业务拓展，人员支出增加所至
投资活动产生的现 主要系去年同期收回首长科技可转债金额较大
金流量净额 -45,368,422.04 44,239,567.72 -202.55% 所致
筹资活动产生的现 108.13% 主要系偿还银行贷款所致
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金流量净额 -23,549,267.39 -11,314,730.13
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（一）关于公司取消非公开发行股票预案的说明
公司于2015年4月29日召开的董事会八届十四次会议、2015年5月21日召开的2014年度股东大会审议通过了公司2015 年
度非公开发行股票预案及相关事宜。公司拟向中海恒实业发展有限公司、上海华富利得资产管理有限公司、光大保德信基金
管理有限公司等3名特定投资者非公开发行不超过105,960,264股（含105,960,264 股）公司股票。募集资金总额不超过人民币
400,000 万元（含400,000 万元）。
自2015年4月30日公司非公开发行股票预案公告以来，我国证券市场发生了较大变化，同时综合考虑融资环境和公司业
务发展规划等各方面因素，公司对再融资规划进行调整，取消了本次非公开发行股票预案。该事项已经7月10日召开的公司
董事会八届十六次会议、监事会八届十一次会议及7月28日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
针对本次募集资金投资项目“海虹新健康服务平台建设项目”，公司将先行以自筹资金进行投入，确保业务依照原有计划
有序推进。同时公司将持续推进大健康产业布局，加大业务转型力度，落实营收，扩大利润。未来公司将根据业务及市场情
况择机推出适合公司需要的再融资方案。
详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
（二）2015年员工持股计划
公司于2015年8月25日召开董事会八届十八次会议、监事会八届十三次会议，于2015年9月15日召开2015年第二次临时股
东大会，审议通过了公司2015年员工持股计划相关事项。员工持股计划设立后委托光大保德信基金管理有限公司管理，并计
划认购光大保德信基金管理有限公司设立的光大保德信-诗与远方海虹员工持股一期资产管理计划。资产管理计划拟筹集资
金总额为不低于3亿元，其中包括：1、公司员工的自筹资金，金额不低于1.5亿元；2、控股股东借款，金额不低于1.5亿元。
资产管理计划通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成海虹控股股票的购买。公司控股股东中海恒实业发展有限公司为
资产管理计划员工自筹资金部分的本金安全提供担保。
详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
中海恒实业发展有限公司承诺所持原非流通股股
份自获得上市流通权之日起，只有在同时满足下列
两项条件后方可开始减持：A、海虹控股股权分置
改革方案实施完成 36 个月后;B、海虹控股连续三
年经审计净利润年增长率不低于 30%后。触发上述
初始减持条件后，中海恒承诺所持原非流通股股份 截至目前，该
中海恒实业 如果减持，减持价将不低于 24.50 元/股（该价格 承诺正在履
2006 年 05 月
股改承诺 发展有限公 高于海虹控股上市以来经复权处理后的股价最高 长期有效 行期内，不存
16 日
司 值 24.40 元。若自股权分置改革方案实施之日起至 在违背该承
出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等 诺的情形。
除权事项，对该价格进行相应除权处理）。公司于
2011 年 6 月 10 日实施 2010 年度利润分配方案，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，因此
对中海恒减持价格进行相应除权处理，中海恒减持
价格调整为不低于 20.42 元/股。
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收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
首次公开发行或
再融资时所作承
诺
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否及时履
是
行
未完成履行的具
体原因及下一步 严格履行
计划（如有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券 证券 最初投资成本 期初持股数 期初持 期末持股数 期末持 期末账面值 报告期损益 会计核算科 股份
证券简称
品种 代码 （元） 量（股） 股比例 量（股） 股比例 （元） （元） 目 来源
中国石油股 交易性金融
股票 00857 78,427,384.55 11,200,000 0.01% 11,200,000 0.01% 49,324,329.56 -28,115,839.62 购入
份 资产
X 安硕 A50 交易性金融
股票 02823 12,322,165.84 2,000,000 0.17% 2,000,000 0.17% 16,762,923.91 -4,440,758.07 购入
中国 资产
交易性金融
股票 00267 中信股份 10,855,518.21 1,000,000 0.00% 1,000,000 0.00% 11,563,465.10 868,843.92 购入
资产
交易性金融
股票 00543 太平洋网络 11,806,069.71 4,000,000 0.35% 4,000,000 0.35% 8,250,245.35 -2,987,536.09 购入
资产
交易性金融
股票 01919 中国远洋 4,737,502.20 1,500,000 0.01% 1,500,000 0.01% 6,076,969.99 1,339,467.79 购入
资产
交易性金融
股票 06863 辉山乳业 3,239,252.89 0 0 2,350,000 0.02% 5,377,011.28 2,172,922.44 购入
资产
中国生物制 交易性金融
股票 01177 3,193,712.63 0 0 440,000 0.01% 3,435,251.24 257,467.47 购入
药 资产
9
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交易性金融
股票 03900 绿城中国 3,243,177.27 0 0 418,000 0.02% 1,902,559.04 -1,340,618.23 购入
资产
交易性金融
股票 08002 IGG 3,221,528.56 0 0 624,000 0.04% 1,509,647.30 -1,691,797.46 购入
资产
交易性金融
股票 00434 博雅互动 3,157,036.80 0 0 500,000 0.07% 1,303,965.23 -1,822,897.52 购入
资产
期末持有的其他证券投资 1,243,152.04 452,000 -- 452,000 -- 797,377.12 -439,167.59 -- --
合计 135,446,500.70 20,152,000 -- 24,484,000 -- 106,303,745.12 -36,199,912.96 -- --
证券投资审批董事会公告
2011 年 08 月 23 日
披露日期
证券投资审批股东会公告
无
披露日期（如有)
六、持有其他上市公司股权情况的说明
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
控费业务及新健康业务进
2015 年 01 月 07 日 北京 实地调研 机构 招商证券 展情况介绍、商保合作思
路
嘉实基金、渤海证
公司核心竞争力、业务现
2015 年 02 月 12 日 北京 实地调研 机构 券、华夏人寿、华
状及未来发展
创证券
长江证券、易方达
基金、人寿资管、
业务近况、商保合作模式
中信产业基金、安
2015 年 06 月 02 日 北京 实地调研 机构 及发展前景、医药厂商服
邦资产、华夏基金、
务模式
华商基金、上投摩
根
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 498,247,396.53 712,463,882.45
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
106,303,745.11 124,050,345.71
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 6,940,003.29 2,080,120.86
预付款项 106,314,491.49 84,597,030.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 13,831,295.37 11,759,297.93
应收股利
其他应收款 243,461,565.09 217,452,328.72
买入返售金融资产
存货 630,201.34 536,872.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 251,730.38 228,491.34
其他流动资产 321,907.90 2,360,398.92
流动资产合计 976,302,336.50 1,155,528,769.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 70,892,010.13 63,770,851.62
持有至到期投资
长期应收款 155,636.07 134,117.83
长期股权投资 8,113,718.83 9,688,183.77
投资性房地产 1,626,435.19 1,810,548.18
固定资产 107,311,673.05 106,045,289.52
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 83,021,783.42 65,568,362.62
开发支出 39,052,871.56 24,310,451.88
商誉 386,034.05 386,034.05
长期待摊费用 3,917,550.90 3,032,193.25
递延所得税资产 1,110,814.92 1,110,814.90
其他非流动资产 3,549,999.99 3,550,000.00
非流动资产合计 319,138,528.11 279,406,847.62
资产总计 1,295,440,864.61 1,434,935,617.20
流动负债：
短期借款 22,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,969,971.08 933,029.54
预收款项 14,623,447.14 4,952,056.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,349,524.56 17,030,294.21
应交税费 654,854.14 17,578,690.93
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应付利息
应付股利 1,964,778.12 1,964,778.12
其他应付款 19,652,936.90 39,541,347.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 55,215,511.94 104,500,197.67
非流动负债：
长期借款 1,729,859.69 2,235,151.81
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,729,859.69 2,235,151.81
负债合计 56,945,371.63 106,735,349.48
所有者权益：
股本 898,822,204.00 898,822,204.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 23,170,817.46 23,170,817.46
减：库存股
其他综合收益 -142,810,427.08 -162,356,892.15
专项储备
13
海虹企业(控股)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 3,436,744.04 3,436,744.04
一般风险准备
未分配利润 450,169,126.16 547,199,001.37
归属于母公司所有者权益合计 1,232,788,464.58 1,310,271,874.72
少数股东权益 5,707,028.40 17,928,393.00
所有者权益合计 1,238,495,492.98 1,328,200,267.72
负债和所有者权益总计 1,295,440,864.61 1,434,935,617.20
法定代表人：康健 主管会计工作负责人：李旭 会计机构负责人：黄雪堂
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,895,318.89 2,179,839.32
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 410,024.25 366,524.25
预付款项
应收利息 16,089,712.77 7,756,429.31
应收股利 7,712,894.81
其他应收款 217,327,004.67 236,292,882.93
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 236,722,060.58 254,308,570.62
非流动资产：
可供出售金融资产 36,799,317.88 36,799,317.88
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 526,063,719.39 526,238,838.45
投资性房地产 1,222,211.71 1,271,274.04
14
海虹企业(控股)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 1,210,708.22 1,276,713.50
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 565,295,957.20 565,586,143.87
资产总计 802,018,017.78 819,894,714.49
流动负债：
短期借款 15,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 89,634.10 89,634.10
预收款项
应付职工薪酬 1,019,444.67 1,016,078.43
应交税费 50,757.82 8,865,432.30
应付利息
应付股利 1,964,778.12 1,964,778.12
其他应付款 68,110,836.16 52,681,634.86
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 71,235,450.87 79,617,557.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
15
海虹企业(控股)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 71,235,450.87 79,617,557.81
所有者权益：
股本 898,822,204.00 898,822,204.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 22,327,982.16 22,327,982.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 3,436,744.04 3,436,744.04
未分配利润 -193,804,363.29 -184,309,773.52
所有者权益合计 730,782,566.91 740,277,156.68
负债和所有者权益总计 802,018,017.78 819,894,714.49
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 38,039,146.30 38,223,578.49
其中：营业收入 38,039,146.30 38,223,578.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 54,770,462.76 57,790,624.76
16
海虹企业(控股)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 41,099,572.19 21,546,722.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,037,619.18 1,171,052.71
销售费用 2,196,444.25 2,772,131.77
管理费用 14,793,829.62 32,123,552.46
财务费用 -5,407,142.70 -282,992.05
资产减值损失 1,050,140.22 460,157.21
加：公允价值变动收益（损失以
-40,996,411.88 453,328.62
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,412,313.82 12,136,654.62
列）
其中：对联营企业和合营企业
-392,467.19 -834,756.62
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -56,315,414.52 -6,977,063.03
加：营业外收入 32,318.03 215,853.62
其中：非流动资产处置利得 0 0
减：营业外支出 153,102.52 106,318.95
其中：非流动资产处置损失 0 0
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -56,436,199.01 -6,867,528.36
减：所得税费用 38,678.41 175,317.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -56,474,877.42 -7,042,845.99
归属于母公司所有者的净利润 -52,877,401.16 -6,812,611.09
少数股东损益 -3,597,476.26 -230,234.90
六、其他综合收益的税后净额 -2,499,088.76 5,079,051.17
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,499,088.76 5,079,051.17
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
17
海虹企业(控股)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-2,499,088.76 5,079,051.17
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-23,558,578.93 3,303,193.56
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 21,059,490.17 1,775,857.61
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -58,973,966.18 -1,963,794.82
归属于母公司所有者的综合收益
-55,376,489.92 -1,733,559.92
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -3,597,476.26 -230,234.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0588 -0.0076
（二）稀释每股收益 -0.0588 -0.0076
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：康健 主管会计工作负责人：李旭 会计机构负责人：黄雪堂
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 33,500.00 34,500.00
减：营业成本 16,354.11 16,354.11
营业税金及附加
18
海虹企业(控股)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用
管理费用 3,175,470.07 2,551,624.49
财务费用 -202,007.39 261,955.27
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-43,651.96 -92,845.38
列）
其中：对联营企业和合营企
-43,651.96
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,999,968.75 -2,888,279.25
加：营业外收入 159,687.52
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 41,795.28 552.51
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-3,041,764.03 -2,729,144.24
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,041,764.03 -2,729,144.24
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
19
海虹企业(控股)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -3,041,764.03 -2,729,144.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0034 -0.0030
（二）稀释每股收益 -0.0034 -0.0030
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 123,968,626.31 137,664,830.33
其中：营业收入 123,968,626.31 137,664,830.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 196,927,661.46 152,151,925.14
其中：营业成本 80,522,375.10 59,684,598.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,954,190.78 4,474,086.68
销售费用 18,700,439.97 6,338,067.84
管理费用 101,760,831.10 81,097,910.57
财务费用 -9,853,170.60 -638,634.31
资产减值损失 1,842,995.11 1,195,895.63
加：公允价值变动收益（损失以
-38,024,576.39 4,026,039.51
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,355,975.95 12,862,734.88
列）
其中：对联营企业和合营企业 -1,574,464.94 -5,722,208.77
20
海虹企业(控股)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -108,627,635.59 2,401,679.58
加：营业外收入 109,313.49 258,910.90
其中：非流动资产处置利得 25,378.58
减：营业外支出 235,728.57 146,297.77
其中：非流动资产处置损失 198,384.76 16,570.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -108,754,050.67 2,514,292.71
减：所得税费用 497,189.14 2,324,255.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -109,251,239.81 190,037.41
归属于母公司所有者的净利润 -97,029,875.21 2,423,501.99
少数股东损益 -12,221,364.60 -2,233,464.58
六、其他综合收益的税后净额 19,546,465.07 9,057,050.70
归属母公司所有者的其他综合收益
19,546,465.07 9,057,050.70
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
19,546,465.07 9,057,050.70
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-845,174.85 -905,153.67
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 20,391,639.92 9,962,204.37
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
21
海虹企业(控股)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 -89,704,774.74 9,247,088.11
归属于母公司所有者的综合收益
-77,483,410.14 11,480,552.69
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -12,221,364.60 -2,233,464.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1080 0.0027
（二）稀释每股收益 -0.1080 0.0027
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 102,500.00 103,500.00
减：营业成本 49,062.33 49,062.33
营业税金及附加
销售费用
管理费用 10,332,286.67 8,091,822.16
财务费用 -72,137.84 856,780.20
资产减值损失 -929,035.73 -779,504.35
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-175,119.06 -636,449.75
列）
其中：对联营企业和合营企
-175,119.06 -636,449.75
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,452,794.49 -8,751,110.09
加：营业外收入 160,335.52
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 41,795.28 552.51
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-9,494,589.77 -8,591,327.08
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,494,589.77 -8,591,327.08
五、其他综合收益的税后净额
22
海虹企业(控股)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -9,494,589.77 -8,591,327.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0106 -0.0096
（二）稀释每股收益 -0.0106 -0.0096
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 117,378,807.34 107,953,232.54
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
23
海虹企业(控股)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,284.26
收到其他与经营活动有关的现金 59,218,312.23 48,126,588.34
经营活动现金流入小计 176,607,403.83 156,079,820.88
购买商品、接受劳务支付的现金 28,309,467.94 20,034,797.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
94,844,424.00 40,882,663.98
金
支付的各项税费 23,933,954.90 21,956,262.66
支付其他与经营活动有关的现金 182,413,820.15 137,565,801.97
经营活动现金流出小计 329,501,666.99 220,439,526.43
经营活动产生的现金流量净额 -152,894,263.16 -64,359,705.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,756,368.30 154,567,995.49
取得投资收益收到的现金 3,930,440.89
处置固定资产、无形资产和其他
90,323.00 157,954.29
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 13,816.44
投资活动现金流入小计 15,777,132.19 154,739,766.22
购建固定资产、无形资产和其他
45,347,832.65 28,338,141.03
长期资产支付的现金
投资支付的现金 15,797,721.58 82,162,057.47
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
24
海虹企业(控股)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 61,145,554.23 110,500,198.50
投资活动产生的现金流量净额 -45,368,422.04 44,239,567.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 385,000.00 7,544,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资
385,000.00 7,544,400.00
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 385,000.00 7,544,400.00
偿还债务支付的现金 23,005,292.12 15,458,485.83
分配股利、利润或偿付利息支付
928,975.27 3,400,644.30
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 23,934,267.39 18,859,130.13
筹资活动产生的现金流量净额 -23,549,267.39 -11,314,730.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
7,595,466.67 1,814,554.35
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -214,216,485.92 -29,620,313.61
加：期初现金及现金等价物余额 712,463,882.45 534,177,011.05
六、期末现金及现金等价物余额 498,247,396.53 504,556,697.44
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 57,500.00 58,500.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 35,849,956.80 51,107,749.65
经营活动现金流入小计 35,907,456.80 51,166,249.65
购买商品、接受劳务支付的现金
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支付给职工以及为职工支付的现
5,035,689.57 4,819,350.85
金
支付的各项税费 8,918,545.50 350,867.65
支付其他与经营活动有关的现金 5,682,697.16 34,235,471.25
经营活动现金流出小计 19,636,932.23 39,405,689.75
经营活动产生的现金流量净额 16,270,524.57 11,760,559.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
5,920.00 9,587.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,208,400.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,920.00 9,217,987.00
投资活动产生的现金流量净额 -5,920.00 -9,217,987.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
549,125.00 1,532,375.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 15,549,125.00 1,532,375.00
筹资活动产生的现金流量净额 -15,549,125.00 -1,532,375.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
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影响
五、现金及现金等价物净增加额 715,479.57 1,010,197.90
加：期初现金及现金等价物余额 2,179,839.32 3,915,497.24
六、期末现金及现金等价物余额 2,895,318.89 4,925,695.14
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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