北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
北京光环新网科技股份有限公司
2015 年第三季度报告
证券代码：300383
证券简称：光环新网
公告编号：2015-102
公告日期：2015 年 10 月 23 日
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北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人耿殿根、主管会计工作负责人张利军及会计机构负责人(会计主
管人员)张利军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,037,794,478.49 862,742,216.90 20.29%
归属于上市公司普通股股东的股
739,401,896.05 697,584,575.04 5.99%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
2.7094 6.3905 -57.60%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 151,802,576.12 31.73% 413,988,974.63 31.09%
归属于上市公司普通股股东的净
27,934,969.63 -3.93% 74,565,321.01 9.89%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 11,401,479.69 -81.16%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.0418 -92.46%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.10 -9.09% 0.27 8.00%
稀释每股收益（元/股） 0.10 -9.09% 0.27 8.00%
加权平均净资产收益率 3.85% -0.58% 10.35% -0.79%
扣除非经常性损益后的加权平均
3.84% -0.59% 10.33% -0.80%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -102.69
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
204,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 30,584.60
合计 173,312.71 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、毛利率下降风险
截至报告期末，公司毛利率为34.34%，较去年同期下降8.3%。因公司燕郊机房及互联网数据服务一体化平台二期后续项
目陆续竣工，IDC及其增值业务固定成本增加明显，导致报告期内公司毛利率下降。同时因为合作机房毛利率水平较自有机
房相对较低，也摊薄了公司的毛利率水平。未来随着公司新建项目的增多，预计毛利率水平将面临继续下降风险。
公司将进一步完善营销制度，通过各种积极有效的方式激发销售队伍的斗志和潜力。同时，针对在建项目，为减少因各
项目建设周期过长对公司业绩的影响，公司将采用分模块建设的方式，实行分批投产。同时公司将继续细化各岗位工作职责，
完善规范服务流程，全员树立精品意识，努力提高服务品质和客户体验满意度。另外，公司将从控制成本入手，严格执行预
算制度，全员提倡节俭风气，努力降低各项成本，积极应对毛利率下降风险。
2、未来整体经营业绩下滑风险
未来随着市场竞争的日益加剧以及行业环境的不断变化，公司整体经营业绩仍可能出现一定下滑。
报告期内，公司积极推进募集资金投资项目及由子公司光环新网（上海）信息服务有限公司负责实施建设的上海嘉定绿
色云计算基地项目的建设进程。截至报告期末公司募投项目之一“互联网数据服务一体化平台二期项目”建设已经完成并处
于调试之中，该项目的竣工将有助于提高公司的总体运营能力和整体竞争实力，进一步提高公司的行业竞争力，力争保持业
绩稳步增长。
3、客户集中度较高的风险
截至报告期末，公司前五名客户合计销售金额占当期销售总额的51.83%，公司客户集中度较高，如果前五大客户因为经
营策略或者其他因素发生不利于本公司的情况，将会对公司的业务经营造成一定的影响。
多年来公司始终坚持“我们为您想得更多”的服务理念，不断提升服务品质，为客户提供7×24小时无间断的服务保障。
公司建立了完善系统的故障快速响应机制，保障故障发现及时、处理快速；定期客户体验回访制度使得公司及时了解客户需
求，快速做出相应调整，最大限度提升客户满意度。针对大客户公司专门配备了具有丰富市场和客服经验的人员，为大客户
提供全方位高品质的服务。随着大客户数量级合同额的不断增加，为公司业绩增长提供有力保障。
4、供应商比较集中的风险
截至报告期末，公司前五名供应商合计采购额占公司当期采购总额的比重为70.36%，如果公司主要供应商因为经营策略
或者其他因素发生不利于本公司的情况，将会对公司的业务经营造成一定的影响。
多年来公司一直与各主要供应商保持着长期良好的合作关系，按照科学客观的评价体系定期对现有供应商各项指标进行
评估，及时调整优化采购策略。针对重点采购项目，采取分类别招标机制，选择最具性价比的供货商。同时公司的采购部门
积极与市场上同类供应商接洽联系，建立了完善的供应商数据库，掌握最新市场动态，在努力寻求性价比最高的产品供应同
时，有效地避免了对单一供应商的过度依赖。
5、技术更新较快风险
互联网及其相关应用的高速发展要求公司的核心技术具备快速更新能力，公司的核心技术研发不可避免地依赖专业人
才，特别是核心技术人员，如果公司的核心技术人员流失，将导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，将可能会给公司
的生产经营造成重大影响。
报告期内，为了防止技术更新风险及项目专有技术流失或泄密，公司持续加大研发投入，针对不断变化的市场需求，加
强在业务响应和需求定制化方面的及时性和灵活性，增强公司在IDC领域的核心竞争力；同时通过提高核心技术人员的待遇，
加大人才引进与培养、扩充所需人才，增强员工凝聚力。
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6、重大资产重组存在不确定性的风险
2015年10月21日公司第二届董事会2015年第八次会议审议通过《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案》等相关议案，同意公司以发行股份及支付现金的方式购买北京中金云网科技有限公司100%股权和北京无双科技有限
公司100%股权，同时募集总额不超过购买资产总额100%的资金。本次重组方案尚需获得公司股东大会通过并报中国证监会核
准。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 23,895
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
北京百汇达投资管理 境内非国有法
46.90% 128,000,000 128,000,000 质押 88,680,000
有限公司 人
天津红杉资本投资基 境内非国有法
8.61% 23,490,585 18,490,585
金中心（有限合伙） 人
中国工商银行－汇添
富成长焦点混合型证 其他 2.19% 5,984,900 0
券投资基金
耿桂芳 境内自然人 1.77% 4,835,975 4,835,975
兴业银行股份有限公
司－中邮战略新兴产
其他 1.45% 3,949,120 0
业股票型证券投资基
金
中国工商银行股份有
限公司－汇添富民营
其他 1.39% 3,800,300 0
活力混合型证券投资
基金
中国农业银行－中邮
核心成长股票型证券 其他 1.19% 3,250,000 0
投资基金
中国工商银行股份有
限公司－汇添富移动
其他 1.10% 2,999,882 0
互联股票型证券投资
基金
中国建设银行股份有
限公司－汇添富消费
其他 1.03% 2,800,000 0
行业混合型证券投资
基金
5
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中国农业银行股份有
限公司－汇添富社会
其他 0.97% 2,653,255 0
责任混合型证券投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行－汇添富成长焦点混合
5,984,900 人民币普通股 5,984,900
型证券投资基金
天津红杉资本投资基金中心（有限合
5,000,000 人民币普通股 5,000,000
伙）
兴业银行股份有限公司－中邮战略新
3,949,120 人民币普通股 3,949,120
兴产业股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富
3,800,300 人民币普通股 3,800,300
民营活力混合型证券投资基金
中国农业银行－中邮核心成长股票型
3,250,000 人民币普通股 3,250,000
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富
2,999,882 人民币普通股 2,999,882
移动互联股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－汇添富
2,800,000 人民币普通股 2,800,000
消费行业混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－汇添富
2,653,255 人民币普通股 2,653,255
社会责任混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－中邮核心竞
2,462,215 人民币普通股 2,462,215
争力灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富
2,001,712 人民币普通股 2,001,712
外延增长主题股票型证券投资基金
耿桂芳为北京百汇达投资管理有限公司的法人，是公司实际控制人耿殿根先生的姐
上述股东关联关系或一致行动的说明
姐。除此之外，公司未发现上述股东之间存在其他关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如
无。
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金2015年9月30日余额74,325,579.67元，较2014年12月31日余额238,977,816.19元减少68.9%，主要原因为公
司使用了IPO募集资金。
2、应收账款2015年9月30日余额86,484,366.63元，较2014年12月31日余额43,948,945.46元增长96.78%，主要原因为公
司IDC及增值服务业务扩大，相应导致应收款项增加。
3、预付款项2015年9月30日余额8,765,852.22元，较2014年12月31日余额2,564,139.47元增加241.86%，主要原因为预
付上海嘉定绿色云计算基地项目工程款。
4、其他应收款2015年9月30日余额115,223,466.49元，较2014年12月31日余额3,040,686.28元增加3689.39%，主要原因
为支付的保证金增加。
5、存货2015年9月30日余额1,639,528.73元，较2014年12月31日余额1,146,459.61元增加43.01%，主要原因为原材料采
购结余增加。
6、其他流动资产2015年9月30日余额9,215,873.25元，较2014年12月31日余额6,404,802.59元增加43.89%，主要原因为
增值税进项税留抵余额增加。
7、长期股权投资2015年9月30日余额35,850,000.00元，为公司支付的北京科信盛彩置业有限公司增资款及北京华爱光
环科技有限公司入资款项。
8、在建工程2015年9月30日余额45,769,112.62元，较2014年12月31日余额14,321,931.77元增长219.57%，主要原因是
互联网数据服务一体化平台二期后续项目建设投入。
9、无形资产2015年9月30日余额162,292,138.66元，较2014年12月31日余额37,737,014.03 元增长330.06%，主要原因
是公司收购北京德信致远科技有限公司增加了土地使用权。
10、短期借款2015年9月30日余额71,522,406.88元，较2014年12月31日余额42,396,232.54元增加68.7%，主要原因是银
行流动资金贷款增加。
11、应交税费2015年9月30日余额5,003,720.53 元，较2014年12月31日余额3,467,169.06元增加44.32%，主要原因为公
司利润总额增加导致应交税金增加。
12、其他应付款2015年9月30日余额539,644.45元，较2014年12月31日余额5,249,376.74 减少89.72%，主要原因为公司
支付了收购光环新网（上海）信息服务有限公司余款。
13、长期应付款2015年9月30日余额94,936,148.27元，2014年12月31日余额0.00元，增加原因为公司开展售后回租融资
租赁增加应付款。
14、实收资本2015年9月30日余额272,900,000元，较2014年12月31日余额109,160,000元增加150%，增加原因为公司用
资本公积转增股本；资本公积2015年9月30日余额147,423,183.83元，较2014年12月31日余额311,163,183.83元减少52.62%，
减少原因为公司用资本公积转增股本。
15、2015年1-9月公司营业收入同期增长率为31.09%，2015年第三季度营业收入同期增长率为31.73%，主要原因为公司
IDC及增值服务业务扩大，其中2015年1-9月IDC及其增值服务同期增长率为43.06%；
16、2015年1-9月公司营业成本同期增长率为50.06%,管理费用同期增长率为17.13%；2015年第三季度营业成本同期增长
率为52.91%，管理费用增长率为30.92%，增长原因为营业收入的增长导致成本和费用随之提高。
17、2015年1-9月公司营业税金及附加较上年同期减少90.34%，2015年第三季度营业税金及附加较上年同期减少68.54%，
原因为公司主要业务于2014年6月1日起营改增。
18、报告期财务费用变动原因是银行贷款余额增加及融资租赁未利息费用摊销。
19、2015年1-9月资产减值损失同期增长率为38.47%，增长原因为2015年9月30日应收账款余额增长，导致计提坏账准备
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增加；2015年第三季度资产减值损失较上年同期减少259.27%，减少原因为2015年三季度收款比例较上年同期增长。
20、2015年1-9月营业外收入较上年同期增长41.67%，2015年第三季度较上年同期增长125.00%，增加原因是公司获得东
城区发改委碳指标审计费用补助；2015年1-9月营业外支出较上年同期增长705.43%，增加原因是公司支付碳交易指标费用。
21、现金流量表项目：
经营活动现金流入比上年同期增长65%，其中：销售商品、提供劳务收到的现金增长56.49%，主要原因为报告期收入增
长，收款增加所致；收到其他与经营活动有关的现金增长231.57%，主要原因是公司收回保证金。
经营活动现金流出比上年同期增长134.99%，其中：购买商品、接受劳务支付的现金增长111.08%，支付给职工以及为职
工支付的现金增长43.54%，主要原因为报告期收入增长，相应成本增长支付现金；支付其他与经营活动有关的现金增长
577.35%，主要原因是公司支付保证金；支付的各项税费较上年同期减少40.48%，主要原因是公司主要业务于2014年6月1日
起营改增。
投资活动现金流入623,679.70元，上年同期金额0.00元，增加原因是报告期取得委托理财收益。
投资活动现金流出比上年同期增长100.08%，其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减
少43.99%，主要原因是燕郊机房建设投入基本完成；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为公司收购北京德信致远科
技有限公司及光环新网（上海）信息服务有限公司支付的现金；投资支付的现金为公司增资北京科信盛彩置业有限公司及出
资北京华爱光环科技有限公司。
筹资活动现金流入比上年同期减少51.52%，主要原因是2014年公司发行股票募集资金；其中，取得借款收到的现金比上
年同期增长756.51%，主要原因是公司开展售后回租融资租金获得现金，以及银行流动资金贷款提取金额高于上年同期。
筹资活动现金流出比上年同期增长6.41%，其中偿还债务支付的现金比上年同期减少33.68%，主要原因为报告期到期借
款余额少于上年同期；分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增长206.89%，主要原因是报告期实际现金分红金
额高于上年同期，以及借款平均余额高于上年同期；支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少46.51%，主要原因是上
年支付各项IPO中介费用。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内主营业务经营情况
报告期内，公司围绕企业发展战略和年度经营计划，顺应云计算及“互联网+”发展趋势，不断加强市场开拓力度，加
快推进募投项目的建设，积极筹划并推进投资并购进度，促使公司业绩保持稳定增长。报告期内公司的营业收入为41,398.90
万元，较去年同期增长31.09%；营业利润为8,670.48万元，较去年同期增长7.06%；归属于上市公司股东净利润7,456.53万
元，较去年同期增长9.89%。
报告期内，公司根据年度经营计划，积极推进各项工作顺利开展。
市场营销方面
报告期内，公司顺应云计算及“互联网+”发展趋势，在不断提高IDC业务及ISP业务的市场占有率的同时，继续加强营
销队伍建设，积极拓展云计算服务市场空间，全面提升了公司的营销业绩。
项目建设方面
报告期内，公司继续推进各募投项目的建设，“互联网数据服务一体化平台二期工程”项目已基本完工，即将整体投产
运营，“互联网技术研发中心扩建”项目已完成91.74%建设进度，具体情况参见“第四节重要事项之二”的相关内容。与此
同时，公司继续积极推进由子公司光环新网（上海）信息服务有限公司实施建设的上海嘉定绿色云计算基地项目建设步伐，
目前该项目基础设施招投标工作正在有序进行，预计年内可完成基础设施主要设备的招投标。
技术研发方面
报告期内，一方面，公司持续针对城域以太网进行SDN技术研发，进行ISP流量精细化管理、大带宽产品研发及服务产品
测试。另一方面，公司持续针对云计算平台进行研发，丰富云计算平台服务功能，为广大客户提供IaaS架构云计算服务提供
有利基础；同时，公司继续加强混合云服务产品的研发，以满足客户多样化的云计算使用需求。
投资并购方面
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公司充分利用资本市场的支持，围绕主营业务，通过投资并购方式，不断增强公司的综合竞争能力：报告期内，公司已
完成对北京德信致远科技有限公司（以下简称“德信致远”）100%股权的收购，并已取得北京市房山区窦店镇高端制造业基
地03街区O区7万平方米工业用地的国有土地使用权证，即将启动建设光环新网房山绿色云计算基地，为广大商企用户提供数
据中心、云计算等互联网一体化解决方案服务；同时，公司加快与控股股东北京百汇达投资管理有限公司共同投资北京科信
盛彩置业有限公司（以下简称“科信盛彩”）的步伐，目前已完成对科信盛彩的首笔增资，并启动亦庄绿色云计算基地项目
的建设。
公司股票自2015年6月17日开市起因筹划重大事项停牌，2015年9月16日公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易预案》，拟以发行股份及支付现金的方式收购北京中金云网科技有限公司100%股权和北京无双科技有
限公司100%股权，同时募集总额不超过购买资产总额100%的资金。2015年10月21日公司披露了《发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次重大资产重组相关事项尚需提交公司股东大会审议并提交中国证监会核准。本
次重大资产重组旨在加强公司原有业务规模，拓展云计算和大数据领域布局，充分发挥协同效应，促进公司发展，增强公司
持续盈利能力。
2、未来展望
公司将紧跟互联网发展趋势，围绕企业发展战略，继续落实2015年度经营计划的实施。一方面，公司将积极推动上海嘉
定绿色云计算基地、亦庄绿色云计算基地、房山绿色云计算基地及光环云谷燕郊绿色云计算基地二期项目的建设，不断提高
公司服务能力与服务品质；同时，公司也将严格遵守各项法律法规，继续推进重大资产重组事项的各项进展，从而不断提高
公司的持续盈利能力、行业竞争力和资本市场价值。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司及子公司光环云谷与亚马逊通技术服务（北京）有限公司及其相关企业签订的IDC及其增值服务订单总金额累计为
50,114万元，报告期内履行金额为5,311万元，尚未履行金额为8,345万元。
公司与中国移动通信集团北京有限公司的 IDC 及其增值服务订单总金额为 57,533 万元，报告期内履行金额为 2,401 万
元，尚未履行金额为 35,245 万元。
公司与中国联合网络通信有限公司北京市分公司的IDC及其增值服务订单总金额为40,546万元，报告期内履行金额为847
万元，尚未履行金额为38,106万元。
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
除上述重大订单外，截至报告期末，公司及子公司在手订单总数为 2,250 个，尚未履行金额为 12,549.3 万元。其中宽
带接入订单数量为 1,364 个，尚未履行金额为 3,531.4 万元；IDC 及其增值服务订单数量为 886 个，尚未履行金额为 9,017.9
万元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
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□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况详见本节二之“1、报告期内主营业务经营情况”的相关内容。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
1、本次发行的
招股书若有虚
假记载、误导性
陈述或者重大
遗漏，对判断公
司是否符合法
律规定的发行
条件构成重大、
实质影响的，公
司及公司控股
股东百汇达将
依法回购首次
公开发行的全
部新股。出现上
作出承诺开始 报告期内承诺
述情形，公司应 2013 年 12 月 18
首次公开发行或再融资时所作承诺 光环新网 至承诺履行完 人遵守了所做
公告回购新股 日
毕。 承诺
的回购计划，包
括回购股份数
量、价格区间、
完成时间等信
息，股份回购计
划还应经公司
股东大会批准。
在股份回购义
务触发之日起 3
个月内（简称
“回购期”）以
市场价格完成
回购；期间公司
如有派息、送
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股、资本公积金
转增股本、配股
等除权除息事
项，回购底价相
应进行调整。如
公司未能履行
上述股份回购
义务，则由公司
控股股东百汇
达履行上述义
务。2、本次发
行的招股书若
有虚假记载、误
导性陈述或者
重大遗漏，致使
投资者在证券
交易中遭受损
失的，公司将依
法赔偿投资者
损失。3、公司
将确保以后新
担任的董事、监
事和高级管理
人员按照公司
和现有董事、监
事和高级管理
人员作出的公
开承诺履行相
关义务。4、公
司若未能履行
上述承诺，则公
司将按有关法
律、法规的规定
及监管部门的
要求承担相应
的责任；同时，
若致使投资者
在证券交易中
遭受损失，公司
将自愿按相应
的赔偿金额冻
结自有资金，以
为公司根据法
律法规和监管
12
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
要求赔偿投资
者损失提供保
障。
1、关于在人员、
资产、财务、机
构和业务方面
独立的承诺函：
发行人控股股
东百汇达已作
出书面承诺：其
将按照法律、法
规及公司章程
依法行使股东
权利，不利用股
东身份影响公
司的独立性，保
持公司在资产、
人员、财务、业
务和机构等方
面的独立性。2、
不竞争承诺函：
发行人控股股
北京百汇达投 东百汇达已作 作出承诺开始 报告期内承诺
2013 年 12 月 18
资管理有限公 出书面承诺：其 至承诺履行完 人遵守了所做
日
司 本身及其投资 毕。 承诺
的全资、控股子
企业（若有）目
前不拥有及经
营任何在商业
上与公司正在
经营的业务有
直接竞争的业
务；其本身并且
必将通过法律
程序使其全资、
控股子企业将
来均不从事任
何在商业上与
公司正在经营
的业务有直接
竞争的业务；如
其（包括受其控
制的子企业或
其他关联企业）
13
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
将来经营的产
品或服务与公
司的主营产品
或服务有可能
形成竞争，其同
意公司有权优
先收购其与该
等产品或服务
有关的资产或
其在子企业中
的全部股权；如
因其未履行在
承诺函中所作
的承诺给公司
造成损失的，其
将赔偿公司的
实际损失。3、
股份锁定承诺
函：发行人控股
股东百汇达已
作出书面承诺：
除参与公开发
售的股份外，在
公司股票上市
前以及自公司
股票上市之日
起 36 个月内，
不转让或者委
托他人管理其
直接或间接持
有的公司公开
发行股票前已
发行的股份,不
由公司回购该
等股份。在耿殿
根任职期间每
年转让的股份
不得超过其所
持有公司股份
总数的 25%；耿
殿根离职后六
个月内，不得转
让其所持有的
公司股份。若耿
14
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
殿根在公司股
票上市之日起
六个月内申报
离职，则自申报
离职之日起十
八个月内不转
让其所持有的
公司股份；若耿
殿根在公司股
票上市之日起
第七个月至第
十二个月之间
申报离职，则自
申报离职之日
起十二个月内
不转让其所持
有的公司股份。
4、关于公平关
联交易的承诺
函：发行人控股
股东百汇达已
作出书面承诺：
在不与法律、法
规相抵触的前
提下，在权利所
及范围内，其将
确保其本身及
其全资、控股下
属企业在与公
司进行关联交
易时将按公平、
公开的市场原
则进行，并履行
法律、法规、规
范性文件和公
司章程规定的
程序。其承诺并
确保其本身及
其全资、控股下
属企业不通过
与公司之间的
关联交易谋求
特殊的利益，不
会进行有损公
15
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
司及其中小股
东利益的关联
交易。5、关于
承担社会保险
和住房公积金
补缴义务的承
诺函：发行人控
股股东百汇达
已作出书面承
诺：若发行人历
史上需要补缴
任何社会保险
和住房公积金，
或因历史上欠
缴社会保险和
住房公积金受
到任何处罚，一
切费用和经济
损失由其承担。
6、其他承诺：
根据《意见》的
规定及发行监
管问答的要求，
发行人控股股
东百汇达于
2013 年 12 月出
具《承诺函》，
承诺如下：（1）
对于光环新网
首次公开发行
股票前本公司
所持的光环新
网股票，在股票
锁定期满后的
两年内，本公司
通过证券交易
所减持已解除
限售的股份的
价格不低于本
次发行价格。上
述减持计划应
在减持前 3 个交
易日予以公告。
（2）自光环新
16
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
网上市至本公
司减持期间，光
环新网如有派
息、送股、资本
公积金转增股
本、配股等除权
除息事项，减持
底价下限将相
应进行调整。
（3）本公司作
为光环新网的
控股股东，希望
通过光环新网
业绩的增长获
得股权增值和
分红回报。截至
本承诺函出具
之日，本公司未
有减持所持光
环新网股份的
计划或安排。
（4）本公司将
严格遵守我国
法律法规关于
控股股东持股
及股份变动的
有关规定以及
本公司作出的
股份锁定承诺，
规范诚信履行
控股股东的义
务。如本公司违
反本承诺进行
减持的，自愿将
减持所得收益
上缴光环新网。
（5）光环新网
本次发行的招
股书若有虚假
记载、误导性陈
述或者重大遗
漏，对判断光环
新网是否符合
法律规定的发
17
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
行条件构成重
大、实质影响
的，光环新网及
本公司将依法
回购首次公开
发行的全部新
股，且本公司将
购回已转让的
原限售股份。出
现上述情形，光
环新网将公告
回购新股的股
份回购计划，包
括回购股份数
量、价格区间、
完成时间等信
息。如光环新网
未能履行回购
新股的股份回
购义务，则由本
公司履行上述
义务。本公司应
在前述违法违
规情形之日起 3
个月内（简称
“购回期”）以
市场价格完成
回购；期间公司
如有派息、送
股、资本公积金
转增股本、配股
等除权除息事
项，购回底价相
应进行调整。除
非交易对方在
购回期内不接
受要约，否则本
公司将购回已
转让的全部限
售股份。（6）本
次发行的招股
书若有虚假记
载、误导性陈述
或者重大遗漏，
18
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
致使投资者在
证券交易中遭
受损失的，本公
司将依法赔偿
投资者损失。
（7）本公司若
未能履行上述
承诺及其他在
光环新网招股
书中披露的其
他公开承诺，则
本公司将按有
关法律、法规的
规定及监管部
门的要求承担
相应的责任；同
时，若本公司未
履行相关承诺
致使投资者在
证券交易中遭
受损失，本公司
将自愿按相应
的赔偿金额申
请冻结所持有
的光环新网相
应市值的股票，
以为本公司根
据法律法规和
监管要求赔偿
投资者损失提
供保障。
1、股份锁定承
诺：除参与公开
发售的股份外，
对于受让耿桂
芳的 207 万股股
天津红杉资本 份，其自公司股 作出承诺开始 报告期内承诺
2013 年 12 月 18
投资基金中心 票上市之日起 至承诺履行完 人遵守了所做
日
（有限合伙） 三十六个月内 毕。 承诺
不转让或者委
托他人管理所
持有的公司股
份，不由公司回
购该等股份。对
19
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
于通过增资方
式取得的 480 万
股股份，其在增
资完成工商变
更登记之日起
三十六个月内
不转让；自公司
股票上市之日
起十二个月内
不转让或者委
托他人管理所
持有的公司股
份，不由公司回
购该等股份；并
且自公司股票
上市之日起二
十四个月内，其
转让的上述股
份不超过所持
有该等股份总
额的 50%。2、公
平关联交易承
诺：在不与法
律、法规相抵触
的前提下，在权
利所及范围内，
其将确保其本
身及其全资、控
股下属企业在
与公司进行关
联交易时将按
公平、公开的市
场原则进行，并
履行法律、法
规、规范性文件
和公司章程规
定的程序。其承
诺并确保其本
本身及其全资、
控股下属企业
不通过与公司
之间的关联交
易谋求特殊的
利益，不会进行
20
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
有损公司及其
中小股东利益
的关联交易。3、
根据发行监管
要求承诺如下：
（1）对于公司
首次公开发行
股票前本企业
所持的公司股
票，除参与公开
发售的股份外，
在股票锁定期
满后，本企业将
通过证券交易
所集中竞价交
易、大宗交易等
法律法规允许
的方式按照届
时的市场价格
或大宗交易确
定的价格进行
减持。在股票锁
定期满后 24 个
月内，本企业计
划减持该解除
锁定部分 33%到
100%的公司股
票。上述减持计
划应在减持前 3
个交易日予以
公告。（2）本企
业将严格遵守
我国法律法规
关于股东持股
及股份变动的
有关规定以及
本企业作出的
股份锁定承诺，
规范诚信履行
股东的义务。如
本企业违反本
承诺进行减持
的，将承担相应
的法定责任。
21
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1、股份锁定承
诺：除参与公开
发售的股份外，
其在公司股票
上市前以及自
公司股票上市
之日起三十六
个月内，不转让
或者委托他人
管理其直接或
间接持有的公
司公开发行股
票前已发行的
股份，也不由公
司回购该等股
份；在耿殿根在
公司任职期间
每年转让的股
份不超过所持
有公司股份总
数的 25%；在耿
作出承诺开始 报告期内承诺
殿根离职后六 2013 年 12 月 18
耿桂芳 至承诺履行完 人遵守了所做
个月内，不转让 日
毕。 承诺
所持有的公司
股份。若耿殿根
在公司股票上
市之日起六个
月内申报离职，
则其自耿殿根
申报离职之日
起十八个月内
不转让所持有
的公司股份；若
耿殿根在公司
股票上市之日
起第七个月至
第十二个月之
间申报离职，则
其自耿殿根申
报离职之日起
十二个月内不
转让所持有的
公司股份。2 公
平关联交易承
22
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
诺：其均将促使
其本人所控制
的企业（若有）
与公司之间的
任何交易按公
平的市场原则
和正常的商业
条件进行，并履
行必经的法律
程序；其本人并
将促使其本人
所控制的企业
（若有）不要求
或接受公司给
予任何优于在
一项市场公平
交易中的第三
者所能给予的
条件，不产生有
损公司及其股
东利益的交易。
其本人并将促
使其本人所控
制的企业（若
有）在经营业务
中不利用其在
公司的地位转
移利润或从事
其他行为来损
害公司及其股
东的利益。3、
不竞争承诺：其
本身及其投资
的全资、控股子
企业（若有）目
前不拥有及经
营任何在商业
上与公司正在
经营的业务有
直接竞争的业
务；其本身并且
必将通过法律
程序使其全资、
控股子企业将
23
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
来均不从事任
何在商业上与
公司正在经营
的业务有直接
竞争的业务；如
其本身（包括受
其控制的子企
业或其他关联
企业）将来经营
的产品或服务
与公司的主营
产品或服务有
可能形成竞争，
其同意公司有
权优先收购其
与该等产品或
服务有关的资
产或其在子企
业中的全部股
权；如因其未履
行在承诺函中
所作的承诺给
公司造成损失
的，其将赔偿公
司的实际损失。
4、根据《意见》
和发行监管要
求提出承诺：
（1）对于公司
首次公开发行
股票前本人所
持的公司股票，
在股票锁定期
满后的两年内，
本人通过证券
交易所减持已
解除限售的股
份的价格不低
于本次发行价
格。上述减持计
划应在减持前 3
个交易日予以
公告。（2）自公
司上市至本人
24
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
减持期间，公司
如有派息、送
股、资本公积金
转增股本、配股
等除权除息事
项，减持底价下
限将相应进行
调整。（3）本人
希望通过公司
业绩的增长获
得股权增值和
分红回报。截至
本说明函出具
之日，本人未有
减持所持公司
股份的计划或
安排。（4）本人
将严格遵守我
国法律法规关
于股东持股及
股份变动的有
关规定以及本
人作出的股份
锁定承诺，规范
诚信履行股东
的义务。如本人
违反本承诺进
行减持的，自愿
将减持所得收
益上缴公司。
百汇达拟与光
环新网共同投
资北京科信盛
彩置业有限公
司（以下简称
“标的公
北京百汇达投 作出承诺开始 报告期内承诺
司”），其中光 2015 年 04 月 01
其他对公司中小股东所作承诺 资管理有限公 至承诺履行完 人遵守了所做
环新网投资人 日
司 毕。 承诺。
民币 6,870 万元
持有其 15%的股
权，本公司投资
人民币 16,488
万元持有其 36%
的股权。本公司
25
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
作为光环新网
的控股股东，为
避免与光环新
网产生同业竞
争，本公司承诺
如下：1、在标
的公司投资建
设的亦庄绿色
云计算基地项
目建设完成后
（建设期 2 年）
6 个月内，本公
司将书面通知
光环新网按照
市场公允价格
转让本公司持
有的标的公司
全部股权，光环
新网享有在同
等条件下的优
先购买权；光环
新网也可根据
实际情况提前
向本公司提出
收购请求，如光
环新网提前提
出收购请求，则
百汇达将在公
司提出收购请
求后 1 个月内启
动转让程序，按
照市场公允价
格转让给光环
新网。
基于对公司未
来发展前景的
信心以及对公
司价值的认可，
天津红杉资本 2015 年 10 月 8 报告期内承诺
承诺自公司股 2015 年 7 月 14
投资基金中心 日至 2016 年 4 人尚未履行上
票 2015 年 10 月 日
（有限合伙） 月7日 述承诺。
8 日复牌之日起
六个月内通过
深圳证券交易
系统、证券公司
26
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
或基金管理公
司定向资产管
理等方式增持
公司股票不低
于人民币
12,900 万元。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无。
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 31,080.83
本季度投入募集资金总额 1,113.64
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 9,038.84
已累计投入募集资金总额 28,880.14
累计变更用途的募集资金总额比例 29.08%
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计
承诺投资 投资总 期投入 进度(3) 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金
总额 额(1) 金额 ＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
2015 年
互联网数据服务一 18,629 17,091 15,714
否 18,629.2 450.43 91.74% 06 月 30 2,101.6 否 否
体化平台二期工程 .2 .07 .13
日
2016 年
1,572.7 11,804
宽带接入服务拓展 是 9,586 547.16 0 547.16 100.00% 04 月 30 否 是
8 .24
日
2016 年
上海明月光学有限 9,038. 9,146.
是 0 0.14 100.19% 12 月 31 0 0否 否
公司股权收购 84 57
日
2015 年
互联网技术研发中 2,090.
否 2,861 2,861 658.44 73.08% 06 月 30 - -- 否
心扩建 71
日
31,076 1,109.0 28,875 3,674.3 27,518
承诺投资项目小计 -- 31,076.2 -- -- -- --
.2 1 .51 8 .37
超募资金投向
补充流动资金 否 4.63 4.63 4.63 4.63 100.00% 0 0
27
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
超募资金投向小计 -- 4.63 4.63 4.63 4.63 -- -- 0 0 -- --
31,080.8 31,080 1,113.6 28,880 3,674.3 27,518
合计 -- -- -- -- --
3 .83 4 .14 8 .37
因宽带接入服务拓展项目的制定时间较早，近几年市场环境发生较大变化，经第二届董事会 2014 年
第八次董事会和 2014 年第二次临时股东大会审议通过，变更该项目募集资金投向收购光环新网（上
未达到计划进度或 海）信息服务有限公司（原上海明月光学有限公司）100%股权。截至 2015 年 9 月 30 日，公司宽带接
预计收益的情况和 入业务累计实现收入达 11,804.24 万元。报告期内，公司积极推进互联网技术研发中心扩建项目和互
原因（分具体项目） 联网数据服务一体化平台二期工程未尽项目的建设，互联网数据服务一体化平台二期工程已基本完
工。截至报告期末，公司已完成光环新网（上海）信息服务有限公司（原上海明月光学有限公司）的
股权收购工作，并已取得变更后的营业执照。目前上海嘉定绿色云计算基地项目正处于筹建阶段。
为顺应 IDC 迅速发展的市场行情，抓住云计算、大数据的发展契机，落实公司战略发展布局，经公司
第二届董事会 2014 年第八次董事会和 2014 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司终止“宽带接
入服务拓展项目”，变更该项目募集资金投向收购光环新网（上海）信息服务有限公司（原上海明月
光学有限公司）100%股权。股权转让完成后，光环新网（上海）信息服务有限公司成为公司的全资子
项目可行性发生重
公司，负责实施上海嘉定绿色云计算基地项目。截至 2014 年 9 月 30 日，原"宽带接入服务拓展项目"
大变化的情况说明
剩余募集资金 90,388,396.40 元，账户净损益 902,661.40 元，合计 91,291,057.80 元全部用于收购
光环新网（上海）信息服务有限公司（原上海明月光学有限公司）100%股权。截至报告期末，该募集
资金账户余额已全部用于支付收购款项，收购工作已完成并已取得变更后的营业执照。上海嘉定绿色
云计算基地项目目前正处于筹建阶段。
超募资金的金额、用 适用
途及使用进展情况 超募资金 4.63 万元，用于补充公司流动资金，截至 2015 年 9 月 30 日已用于补充流动资金。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
2014 年 3 月 18 日，公司第二届董事会 2014 年第三次会议和第二届监事会 2014 年第一次会议审议通
先期投入及置换情
过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用募集资金 106,241,143.30 元置换预先已投入募集资
况
金投资项目的自筹资金 106,241,143.30 元。上述置换已于 2014 年 3 月 19 日实施完毕。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 适用
资金结余的金额及 截至 2015 年 9 月 30 日，“上海明月光学有限公司股权收购”项目承诺投资 9,038.84 万元，累计使
原因 用募集资金 9,146.57 万元，公司按计划完成项目。
尚未使用的募集资 公司已与银行机构、西南证券签订了募集资金三方监管协议，尚未使用募集资金的存放于专用账户中。
金用途及去向 公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。
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北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
募集资金使用及披
露中存在的问题或 公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2014年10月27日公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于建设上海嘉定绿色云计算基地项目的议案》，上海
嘉定绿色云计算基地项目投资总额54,503.16万元，截至2015年9月30日累计投入金额1,284.92万元，其中本报告期投入金额
605.25万元。
2、2015年3月9日公司第二届董事会2015年第一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同
意公司在不影响公司日常经营，保证公司资金安全和股东利益的情况下，使用不超过人民币20,000万元额度的自有闲置资金
择机购买短期低风险型理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。截至报告期末，公司购买的低风险银行理财产品
已全部赎回，累计实现投资收益62.37万元。
3、2015年4月20日第二届董事会2015年第二次会议审议通过了《关于公司与控股股东共同投资的议案》,公司与控股股
东北京百汇达投资管理有限公司（以下简称“百汇达”）共同投资北京科信盛彩置业有限公司，其中公司投资人民币6,870
万元持有其15%的股权，百汇达投资人民币16,488万元持有其36%的股权。截至2015年9月30日，公司已支付增资款3,435万元。
4、2015年4月20日第二届董事会2015年第二次会议审议通过《关于公司拟收购贸易通电子贸易有限公司持有国富瑞数据
系统有限公司全部股权的议案》，公司拟以不超过人民币8,500万元收购贸易通电子贸易有限公司（以下简称“贸易通”）
持有的国富瑞数据系统有限公司（以下简称“国富瑞”）全部股权。2015年7月公司接到通知，国富瑞现有股东拟对贸易通
拟转让股权行使优先购买权，公司决定终止该项股权收购交易，贸易通返还了公司支付的履约诚意金及利息。
5、2015年6月3日第二届董事会2015年第三次会议审议通过《关于公司拟收购北京德信致远科技有限公司100%股权的议
案》，公司拟以不超过人民币14,000万元收购北京德信致远科技有限公司（以下简称“德信致远”）100%股权，收购完成后，
德信致远将负责实施建设光环新网房山绿色云计算基地，为广大商企用户提供数据中心、云计算等互联网一体化解决方案服
务。截至本报告日，公司已支付全部股权收购款项，德信致远已完成工商变更登记。
6、公司股票自2015年6月17日开市起因筹划重大事项停牌，2015年9月16日公司披露了《发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案》，拟以发行股份及支付现金的方式收购北京中金云网科技有限公司100%股权和北京无双科
技有限公司100%股权，同时募集总额不超过购买资产总额100%的资金。2015年10月21日公司披露了《发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次重大资产重组相关事项尚需提交公司股东大会审议并提交中国证监会核准。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2015年9月23日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过《关于调整2015年半年度利润分配及资本公积转增股本方案
的议案》，2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的方案为：以截至2015年6月30日公司总股本27,290万股为基数，向
全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），同时向全体股东每10股送红股5股（含税）；并以资本公积金每10股向
全体股东转增5股，送增后公司总股本将增加至54,580万股。该利润分配方案已于2015年10月8日实施完毕。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实际控制人耿殿根先生及大股东天津红杉资本投资基金中心（有限合伙），基于对公司未来发展前景的
信心以及对公司价值的认可，承诺自公司股票2015年10月8日复牌之日起六个月内通过深圳证券交易系统、证券公司或基金
管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，计划增持金额分别不低于人民币500万元和12,900万元，截至目前上述增持计
划尚未实施。
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北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京光环新网科技股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 74,325,579.67 238,977,816.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 86,484,366.63 43,948,945.46
预付款项 8,765,852.22 2,564,139.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 115,223,466.49 3,040,686.28
买入返售金融资产
存货 1,639,528.73 1,146,459.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,215,873.25 6,404,802.59
流动资产合计 295,654,666.99 296,082,849.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
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北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 15,290,000.00 15,290,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35,850,000.00
投资性房地产
固定资产 348,793,308.79 362,391,308.38
在建工程 45,769,112.62 14,321,931.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 162,292,138.66 37,737,014.03
开发支出
商誉 1,693,240.00 1,693,240.00
长期待摊费用 51,893,311.57 56,377,091.81
递延所得税资产 1,081,451.19 1,090,465.54
其他非流动资产 79,477,248.67 77,758,315.77
非流动资产合计 742,139,811.50 566,659,367.30
资产总计 1,037,794,478.49 862,742,216.90
流动负债：
短期借款 71,522,406.88 42,396,232.54
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 69,491,216.61 54,869,590.27
预收款项 49,168,223.69 50,248,171.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,995,391.08 5,206,353.25
应交税费 5,003,720.53 3,467,169.06
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北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 539,644.45 5,249,376.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 199,720,603.24 161,436,893.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 94,936,148.27
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,304,000.00 1,248,000.00
递延所得税负债 1,941,096.34 1,982,396.26
其他非流动负债
非流动负债合计 98,181,244.61 3,230,396.26
负债合计 297,901,847.85 164,667,289.74
所有者权益：
股本 272,900,000.00 109,160,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 147,423,183.83 311,163,183.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 29,948,561.02 29,948,561.02
一般风险准备
未分配利润 289,130,151.20 247,312,830.19
归属于母公司所有者权益合计 739,401,896.05 697,584,575.04
少数股东权益 490,734.59 490,352.12
所有者权益合计 739,892,630.64 698,074,927.16
负债和所有者权益总计 1,037,794,478.49 862,742,216.90
法定代表人：耿殿根 主管会计工作负责人：张利军 会计机构负责人：张利军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 55,529,497.69 227,891,283.13
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 71,758,064.92 35,284,275.08
预付款项 2,016,651.05 2,093,607.80
应收利息
应收股利
其他应收款 260,462,075.37 138,099,635.19
存货 1,195,966.73 668,724.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,307,638.97 2,323,646.73
流动资产合计 394,269,894.73 406,361,172.63
非流动资产：
可供出售金融资产 15,290,000.00 15,290,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 346,048,945.85 185,411,227.50
投资性房地产
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固定资产 123,491,933.97 124,374,329.31
在建工程 23,380,821.76 2,442,845.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,219,492.30 840,157.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 22,518,273.89 21,612,970.86
递延所得税资产 960,267.75 1,004,125.49
其他非流动资产 79,477,248.67 77,758,315.77
非流动资产合计 612,386,984.19 428,733,971.37
资产总计 1,006,656,878.92 835,095,144.00
流动负债：
短期借款 71,522,406.88 42,396,232.54
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 61,332,642.66 36,309,742.39
预收款项 47,256,970.76 48,742,533.24
应付职工薪酬 3,560,836.00 4,634,237.94
应交税费 4,001,074.25 3,438,719.40
应付利息
应付股利
其他应付款 7,535,825.84 13,681,324.02
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 195,209,756.39 149,202,789.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 94,936,148.27
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,104,000.00 1,248,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 96,040,148.27 1,248,000.00
负债合计 291,249,904.66 150,450,789.53
所有者权益：
股本 272,900,000.00 109,160,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 146,425,862.23 310,165,862.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,948,561.02 29,948,561.02
未分配利润 266,132,551.01 235,369,931.22
所有者权益合计 715,406,974.26 684,644,354.47
负债和所有者权益总计 1,006,656,878.92 835,095,144.00
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 151,802,576.12 115,240,371.48
其中：营业收入 151,802,576.12 115,240,371.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 119,310,771.17 80,367,483.12
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其中：营业成本 99,522,213.18 65,084,066.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 111,544.43 354,541.86
销售费用 3,730,362.02 4,119,939.65
管理费用 14,678,155.89 11,211,720.77
财务费用 1,616,574.58 -621,329.81
资产减值损失 -348,078.93 218,544.34
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,491,804.95 34,872,888.36
加：营业外收入 108,000.00 48,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 8.16 36,989.88
其中：非流动资产处置损失 8.16 36,989.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
32,599,796.79 34,883,898.48
列）
减：所得税费用 4,664,833.71 5,806,455.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,934,963.08 29,077,442.94
归属于母公司所有者的净利润 27,934,969.63 29,076,998.10
少数股东损益 -6.55 444.84
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
37
北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 27,934,963.08 29,077,442.94
归属于母公司所有者的综合收益
27,934,969.63 29,076,998.10
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -6.55 444.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.11
（二）稀释每股收益 0.10 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：耿殿根 主管会计工作负责人：张利军 会计机构负责人：张利军
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 129,140,610.66 100,541,782.25
减：营业成本 84,998,590.21 56,523,868.34
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北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
营业税金及附加 111,544.43 314,221.86
销售费用 3,729,962.02 4,119,939.65
管理费用 12,183,752.23 9,476,502.31
财务费用 1,630,094.81 -613,879.12
资产减值损失 -237,968.99 190,474.34
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
9,844,092.46
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,724,635.95 40,374,747.33
加：营业外收入 108,000.00 48,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 8.16 229.62
其中：非流动资产处置损失 8.16 229.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号
26,832,627.79 40,422,517.71
填列）
减：所得税费用 4,146,912.27 4,603,668.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,685,715.52 35,818,849.27
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 22,685,715.52 35,818,849.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.13
（二）稀释每股收益 0.08 0.13
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 413,988,974.63 315,800,903.07
其中：营业收入 413,988,974.63 315,800,903.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 327,907,808.57 234,813,265.82
其中：营业成本 271,830,015.72 181,144,980.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 578,853.33 5,989,696.62
销售费用 11,029,591.79 12,691,039.59
管理费用 40,337,144.83 34,436,897.23
财务费用 2,690,445.36 -490,532.85
资产减值损失 1,441,757.54 1,041,184.81
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
623,679.70
列）
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北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 86,704,845.76 80,987,637.25
加：营业外收入 204,000.00 144,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 297,927.09 36,989.88
其中：非流动资产处置损失 102.69 36,989.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
86,610,918.67 81,094,647.37
列）
减：所得税费用 12,045,215.19 13,239,073.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 74,565,703.48 67,855,573.54
归属于母公司所有者的净利润 74,565,321.01 67,854,381.99
少数股东损益 382.47 1,191.55
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 74,565,703.48 67,855,573.54
归属于母公司所有者的综合收益
74,565,321.01 67,854,381.99
总额
归属于少数股东的综合收益总额 382.47 1,191.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.27 0.25
（二）稀释每股收益 0.27 0.25
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 352,512,504.78 280,857,007.22
减：营业成本 230,233,024.69 155,723,309.22
营业税金及附加 578,853.33 5,309,261.37
销售费用 11,029,191.79 12,677,927.91
管理费用 33,579,769.72 30,217,690.75
财务费用 2,719,680.00 -468,839.57
资产减值损失 1,255,429.41 1,051,197.28
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
623,679.70 9,844,092.46
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 73,740,235.54 86,190,552.72
加：营业外收入 204,000.00 144,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 297,927.09 229.62
其中：非流动资产处置损失 102.69 229.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号
73,646,308.45 86,334,323.10
填列）
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减：所得税费用 10,135,688.66 11,714,317.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,510,619.79 74,620,005.27
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 63,510,619.79 74,620,005.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23 0.28
（二）稀释每股收益 0.23 0.28
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 393,364,291.73 289,525,686.95
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 42,533,790.54 4,567,236.84
经营活动现金流入小计 435,898,082.27 294,092,923.79
购买商品、接受劳务支付的现金 229,575,485.41 133,189,811.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
45,061,902.64 35,858,392.72
金
支付的各项税费 11,981,791.83 21,290,030.89
支付其他与经营活动有关的现金 137,877,422.70 43,234,296.49
经营活动现金流出小计 424,496,602.58 233,572,531.76
经营活动产生的现金流量净额 11,401,479.69 60,520,392.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 623,679.70
处置固定资产、无形资产和其他
500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 623,679.70 500.00
购建固定资产、无形资产和其他 64,283,098.21 129,078,557.42
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 35,850,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
129,477,718.35
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 229,610,816.56 129,078,557.42
投资活动产生的现金流量净额 -228,987,136.86 -129,078,057.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 319,391,670.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 159,126,174.34 18,578,436.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 551,392.51 186,329.51
筹资活动现金流入小计 159,677,566.85 338,156,435.91
偿还债务支付的现金 50,063,851.73 75,490,854.86
分配股利、利润或偿付利息支付
52,564,294.47 17,796,222.23
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,116,000.00 7,670,579.51
筹资活动现金流出小计 106,744,146.20 100,957,656.60
筹资活动产生的现金流量净额 52,933,420.65 237,198,779.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -164,652,236.52 168,641,113.92
加：期初现金及现金等价物余额 238,977,816.19 39,035,367.79
六、期末现金及现金等价物余额 74,325,579.67 207,676,481.71
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 334,042,723.59 252,160,212.05
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收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 48,262,405.55 5,138,025.49
经营活动现金流入小计 382,305,129.14 257,298,237.54
购买商品、接受劳务支付的现金 204,212,410.51 118,132,896.14
支付给职工以及为职工支付的现
40,563,979.69 33,559,948.43
金
支付的各项税费 10,845,292.32 19,448,037.81
支付其他与经营活动有关的现金 153,062,306.06 95,082,334.15
经营活动现金流出小计 408,683,988.58 266,223,216.53
经营活动产生的现金流量净额 -26,378,859.44 -8,924,978.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 623,679.70
处置固定资产、无形资产和其他
500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 623,679.70 500.00
购建固定资产、无形资产和其他
34,212,308.00 53,429,168.77
长期资产支付的现金
投资支付的现金 35,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
129,477,718.35
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 199,540,026.35 53,429,168.77
投资活动产生的现金流量净额 -198,916,346.65 -53,428,668.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 319,391,670.00
取得借款收到的现金 159,126,174.34 18,578,436.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 551,392.51 186,329.51
筹资活动现金流入小计 159,677,566.85 338,156,435.91
偿还债务支付的现金 50,063,851.73 75,490,854.86
分配股利、利润或偿付利息支付
52,564,294.47 17,769,924.24
的现金
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北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 4,116,000.00 7,670,579.51
筹资活动现金流出小计 106,744,146.20 100,931,358.61
筹资活动产生的现金流量净额 52,933,420.65 237,225,077.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -172,361,785.44 174,871,429.54
加：期初现金及现金等价物余额 227,891,283.13 24,623,969.42
六、期末现金及现金等价物余额 55,529,497.69 199,495,398.96
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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