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万达信息股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

万达信息股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

万达信息股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人史一兵、主管会计工作负责人王清及会计机构负责人(会计主管人员)郭伟民声明：保证季

度报告中财务报告的真实、完整。

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第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 4,877,290,033.64 3,734,133,558.22 30.61%

归属于上市公司普通股股东的股

1,753,512,484.08 1,595,343,281.21 9.91%

东权益（元）

归属于上市公司普通股股东的每

1.7507 3.2751 -46.55%

股净资产（元/股）

本报告期比上年同期年初至报告期末比

本报告期年初至报告期末

增减上年同期增减

营业总收入（元） 377,630,626.05 11.82% 955,944,693.86 17.68%

归属于上市公司普通股股东的净

48,292,722.07 10.95% 75,509,807.98 16.84%

利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

-- -- -564,213,447.01 -43.48%

（元）

每股经营活动产生的现金流量净

-- -- -0.5633 30.22%

额（元/股）

基本每股收益（元/股） 0.05 -54.55% 0.10 -44.44%

稀释每股收益（元/股） 0.05 -54.55% 0.10 -44.44%

加权平均净资产收益率 2.88% -0.14% 4.55% 0.04%

扣除非经常性损益后的加权平均

2.51% -0.23% 3.62% -0.56%

净资产收益率

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -35,550.66

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

19,290,922.08

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

-20,679.05

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

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处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,391.22

减：所得税影响额 3,668,768.41

少数股东权益影响额（税后） 117,412.58

合计 15,433,120.16 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

因公司的销售呈现较明显的季节性分布，公司各季度的营业收入和利润指标也呈现季节性分布，原披露的业绩季节性

波动的风险仍然存在。同时，公司正在筹划重大资产重组事项，将对公司新业务产生重大影响，该事项尚存较大不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 62,150

前 10 名股东持股情况

持有有限售条质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

件的股份数量股份状态数量

上海万豪投资有限公境内非国有法

24.98% 255,588,800 0 质押 245,447,600

司人

上海科技创业投资有

国有法人 9.10% 93,144,000 0

限公司

上海长安信息技术咨

国有法人 4.67% 47,738,832 0

询开发中心

上海文化广播影视集境内非国有法

2.95% 30,192,602 0

团有限公司人

冯济民境内自然人 2.85% 29,126,079 0

大成基金－工商银行

境内非国有法

－大成基金－万达信 1.42% 14,555,834 0

人

息 1 号资产管理计划

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李诗定境内自然人 1.24% 12,679,740 12,679,740

中国工商银行股份有

限公司－汇添富移动境内非国有法

1.20% 12,249,700 0

互联股票型证券投资人

基金

中国工商银行－汇添

境内非国有法

富均衡增长混合型证 1.09% 11,155,781 0

人

券投资基金

全国社保基金一一七境内非国有法

1.00% 10,219,324 0

组合人

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

上海万豪投资有限公司 255,588,800 人民币普通股 255,588,800

上海科技创业投资有限公司 93,144,000 人民币普通股 93,144,000

上海长安信息技术咨询开发中心 47,738,832 人民币普通股 47,738,832

上海文化广播影视集团有限公司 30,192,602 人民币普通股 30,192,602

冯济民 29,126,079 人民币普通股 29,126,079

大成基金－工商银行－大成基金－万

14,555,834 人民币普通股 14,555,834

达信息 1 号资产管理计划

中国工商银行股份有限公司－汇添富

12,249,700 人民币普通股 12,249,700

移动互联股票型证券投资基金

中国工商银行－汇添富均衡增长混合

11,155,781 人民币普通股 11,155,781

型证券投资基金

全国社保基金一一七组合 10,219,324 人民币普通股 10,219,324

中国工商银行股份有限公司－汇添富

9,500,000 人民币普通股 9,500,000

外延增长主题股票型证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明不适用

参与融资融券业务股东情况说明（如公司股东冯济民通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

有） 29,126,079 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

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本期解除限售股本期增加限售股

股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期

数数

在任期间，每年

史一兵 4,131,450 0 0 4,131,450 高管锁定股所持股份总数的

25%可流通

在任期间，每年

李光亚 1,031,850 38,400 153,600 1,147,050 高管锁定股所持股份总数的

25%可流通

在任期间，每年

王清 1,446,450 38,400 153,600 1,561,650 高管锁定股所持股份总数的

25%可流通

在任期间，每年

翁思跃 180,000 80,000 320,000 420,000 高管锁定股所持股份总数的

25%可流通

在任期间，每年

张天仁 100,800 19,200 76,800 158,400 高管锁定股所持股份总数的

25%可流通

在任期间，每年

张令庆 235,800 19,200 76,800 293,400 高管锁定股所持股份总数的

25%可流通

在任期间，每年

徐奎东 0 92,000 368,000 276,000 高管锁定股所持股份总数的

25%可流通

在任期间，每年

谭立祥 0 66,800 267,200 200,400 高管锁定股所持股份总数的

25%可流通

在任期间，每年

姜锋 0 77,600 310,400 232,800 高管锁定股所持股份总数的

25%可流通

在任期间，每年

杨玲 0 64,000 256,000 192,000 高管锁定股所持股份总数的

25%可流通

首发后个人类限

许晓荣 824,002 0 0 824,002 2018 年 3 月 9 日

售股

首发后个人类限

李诗定 12,679,740 0 0 12,679,740 2018 年 3 月 9 日

售股

中国工商银行－

嘉实策略增长混首发后个人类限

103,628 0 0 103,628 2016 年 3 月 9 日

合型证券投资基售股

金

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中国银行－嘉实

首发后个人类限

稳健开放式证券 69,086 0 0 69,086 2016 年 3 月 9 日

售股

投资基金

全国社保基金四首发后机构类限

287,858 0 0 287,858 2016 年 3 月 9 日

零六组合售股

财通基金－工商

银行－富春定增首发后机构类限

121,214 0 0 121,214 2016 年 3 月 9 日

92 号资产管理计售股

划

财通基金－工商

银行－富春定增首发后机构类限

242,428 0 0 242,428 2016 年 3 月 9 日

105 号资产管理售股

计划

财通基金－工商

首发后机构类限

银行－增益 1 号 60,606 0 0 60,606 2016 年 3 月 9 日

售股

资产管理计划

财通基金－光大

银行－财通基金

首发后机构类限

－富春分级型定 151,518 0 0 151,518 2016 年 3 月 9 日

售股

增宝 1 号资产管

理计划

财通基金－光大

银行－富春定增首发后机构类限

151,518 0 0 151,518 2016 年 3 月 9 日

156 号资产管理售股

计划

财通基金－光大

银行－财通基金

首发后机构类限

－顺金财富定向 60,606 0 0 60,606 2016 年 3 月 9 日

售股

增发 10 号资产管

理计划

首发后个人类限

王翌帅 1,244,038 0 0 1,244,038 2016 年 3 月 9 日

售股

合计 23,122,592 495,600 1,982,400 24,609,392 -- --

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第三节管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

1、应收账款较年初增长21.51%，主要是报告期公司相关项目已按规定进行收入确认和结算但未到相关收款时间节点所致。

2、应收利息较年初增长414.88%，主要是报告期公司超募资金计提利息增加所致。

3、存货较年初增长112.22%，主要是报告期公司相关项目未到收入确认和结算节点以及本期项目的增加，该增加的项目投

入还未与相关客户结算所致。

4、可供出售金融资产较年初增长55.56%，主要是报告期母公司增加公司投资所致。

5、长期应收款较年初增长99.27%，主要是报告期子公司相关BT项目增加以及未到收款节点共同影响所致。

6、长期股权投资较年初增长865.73%，主要是报告期公司母公司参股投资及收购公司等共同影响所致。

7、短期借款较年初增长82.64%，主要是报告期公司业务的增加而需银行增加贷款所致。

8、预收账款较年初增长45.13%，主要是报告期公司项目收款未到收入确认时点所致。

9、应付利息较年初下降98.63%，主要是报告期母公司已提前归还相关银行长期借款应付的利息所致。

10、应交税费较年初下降64.47%，主要是报告期内公司已上交上年税款所致。

11、其他应付款较年初增长41.73%，主要是报告期内公司收到相关公开增发保证金所致。

12、长期借款较年初增长100.00%，主要是报告期公司业务的增加而需银行增加贷款所致。

13、股本较年初增长105.63%，主要是报告期公司进行2014年度公司利润分配及资本公积转增股本以及向特定对象发行股份

所致。

14、资本公积较年初下降74.88%，主要是报告期公司进行2014年度公司利润分配及资本公积转增股本所致。

（二)利润表项目

1、营业总收入较去年同期增长17.68%，主要是报告期公司积极拓展全国市场，增加营销力度所致。

2、营业成本较去年同期增长11.98%，主要是报告期公司营业总收入增加，相关成本增加所致。

3、营业税金及附加较去年同期下降14.62%，主要是报告期公司相关涉及营业税的项目收入减少所致。

4、销售费用较去年同期增长7.73%，主要是报告期公司拓展全国区域市场，开拓业务和控股子公司增加等因数共同影响所

致。

5、管理费用较去年同期增长21.22%，主要是报告期公司业务收入增加，管理成本和控股子公司增加等因数共同影响所致。

6、财务费用较去年同期增长330.76%，主要是报告期公司业务增加而需增加的银行借款利息所致。

7、资产减值准备损失较去年同期下降26.12%，主要是报告期公司加强应收款回款的管理措施所致。

8、投资收益较去年同期下降100.91%，主要是上期母公司转让其他被投资单位中北京爱农驿站科技服务有限公司取得收益

所致。

9、营业外收入较去年同期增长178.86%，主要是报告期内子公司软件产品销售政策符合增值税退税所致。

10、所得税费用较去年同期增长85.44%，主要是报告期内公司利润总额增加以及去年同期母公司按照重点软件企业税收政

策计提所得税共同影响所致。

（三）现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降43.48%，主要是报告期内公司业务拓展收入增大而收款未到时点，相关采

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购和费用增加等因数共同影响所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降30.49%，主要是报告期内公司加大市场并购业务而增大的对外投资款项所

致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长121.10%，主要是公司报告期内公司为业务拓展而增加相关银行借款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

截至2015年第三季度，公司主营业务营业收入955,944,693,.86元，同比增长17.68%，归属于上市公司普通股股东的净利

润75,509,807.98元，同比增长16.84%。报告期内，公司继续围绕医疗卫生、电子政务等民生服务方面的业务，不断加深行业

拓展，希望更快完成向互联网经济的转型。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化

的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本期前五大供应商金额（元）上年同期前五大供应商金额（元）

深圳市卓优数据科技有限公司 40,350,068.80 成都威路特软件科技有限公司 34,554,480.00

上海华博信息服务有限公司 27,800,000.00 安徽拓升电子科技有限公司 29,611,680.00

浙江大华科技有限公司 21,356,610.00 上海华讯网络系统有限公司 25,412,688.00

上海黎阳信息科技有限公司 17,050,033.00 北京神州数码有限公司 13,800,000.00

戴尔(中国)有限公司 16,523,318.93 上海楚星信息技术有限公司 13,544,280.00

合计 123,080,030.73 合计 116,923,128.00

占采购金额比例 16.09% 占采购金额比例 15.81%

本期供应商变化系本公司业务进行拓展而增加的部分供应商，该变化对公司未来经营无影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本期前五大客户金额（元）上年同期前五大客户金额（元）

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中国电信股份有限公司 93,598,087.69 中国电信股份有限公司 113,474,608.34

上海市人力资源和社会保障局 51,810,749.27 西藏自治区工业和信息化厅 65,608,602.00

上海自动化仪表有限公司 39,760,410.17 上海市人力资源和社会保障局 32,622,747.17

上海市徐汇区人民政府机关事务管理局 28,862,200.96 四川省卫生与计划生育委员会 28,554,273.50

上海市信息投资股份有限公司 23,177,572.67 上海市税务局（含区县） 28,511,782.18

合计 237,209,020.76 合计 268,772,013.19

占营业收入比例 24.81% 占营业收入比例 33.09%

本期前五大客户与上年同期相比，客户性质结构无明显变化，对公司未来经营无影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

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第四节重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

《股票期权激

励计划（2011

年度）》不为激

励对象提供财

《股票期权激

务资助的承诺：

励计划（2011

公司承诺不为

年度）》行权条

万达信息股份激励对象依股 2011 年 03 月 23 2015 年 10 月 31

件中关于业绩

有限公司票期权激励计日日

的承诺期限至

划获取有关权

2013 年 12 月 31

益提供贷款以

日已完结。

及其他任何形

式的财务资助，

包括为其贷款

提供担保。

股权激励承诺

《股票期权激

励计划（2014

年度）》不为激

励对象提供财

务资助的承诺：

公司承诺不为

万达信息股份激励对象依股 2014 年 01 月 21 2017 年 06 月 30

正常履行中

有限公司票期权激励计日日

划获取有关权

益提供贷款以

及其他任何形

式的财务资助，

包括为其贷款

提供担保。

1.盈利预测补偿

上海光讯医疗

期间为本次交

科技中心;上海

易实施完毕当

收购报告书或权益变动报告书中所作承昳泓投资管理 2014 年 07 月 30 2016 年 12 月 31

年及其后两个正常履行中

诺中心（有限合日日

会计年度，即本

伙）;万达信息

次交易若在

股份有限公司

2014 年实施完

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毕，则盈利预测

补偿期间为

2014 年、2015

年、2016 年，本

次交易涉及的

盈利补偿的上

限为 30,000.00

万元。2.双方同

意，以银信评估

出具的《评估报

告》中载明的、

标的资产在盈

利预测补偿期

间的利润预测

数作为本协议

项下的利润预

测数。根据《评

估报告》，标的

资产在 2014 年、

2015 年及 2016

年的利润预测

数（扣除非经常

性损益后归属

于母公司股东

的净利润）分别

为 3,500.00 万

元、4,375.00 万

元及 5,469.00 万

元，2014 年至

2016 年利润预

测数（扣除非经

常性损益后归

属于母公司股

东的净利润）的

总和为

13,344.00 万元。

等

1.盈利预测补偿

万达信息股份

期间为本次交

有限公司;胡燕

易实施完毕当

萍;邬金国;韩贤 2014 年 08 月 14 2016 年 12 月 31

年及其后两个正常履行中

国;俞绉;王武日日

会计年度，即本

广;仲意敏;许雪

次交易若在

江;邬渊斌

2014 年实施完

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毕，则盈利预测

补偿期间为

2014 年、2015

年、2016 年，本

次交易涉及的

盈利补偿的上

限为 22,500.00

万元。2.双方同

意，以银信评估

出具的《评估报

告》中载明的、

标的资产在盈

利预测补偿期

间的利润预测

数作为本协议

项下盈利承诺

的基础，并承诺

标的资产在

2014 年、2015

年及 2016 年的

利润数（扣除非

经常性损益后

归属于母公司

股东的净利润）

分别为 2,500.00

万元、3,062.50

万元及 3,751.56

万元，2014 年至

2016 年所承诺

的利润数（扣除

非经常性损益

后归属于母公

司股东的净利

润）的总和为

9,314.06 万元。

等

1.盈利补偿期间

为本次资产重

组实施完毕当

李诗定;许晓荣;

年及其后两个 2014 年 06 月 06 2016 年 12 月 31

资产重组时所作承诺万达信息股份正常履行中

会计年度，即本日日

有限公司

次资产重组若

在 2014 年实施

完毕，则盈利补

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偿期间为 2014

年、2015 年、

2016 年。2.双方

同意，以银信评

估出具的《评估

报告》中载明

的、标的资产在

盈利补偿期间

的利润预测数

作为本协议项

下的利润预测

数。根据《评估

报告》，标的资

产在 2014 年、

2015 年及 2016

年的利润预测

数（扣除非经常

性损益后归属

于母公司股东

的净利润）分别

为 2,415.51 万

元、4,463.13 万

元及 6,583.79 万

元。等

避免同业竞争

的承诺 1、公司

的控股股东万

豪投资已出具

了《避免同业竞

争的承诺函》，

承诺如下："本

公司及由本公

司控制的公司

史一兵;上海万

或其他经营组 2011 年 01 月 25

首次公开发行或再融资时所作承诺豪投资有限公正常履行中

织目前未从事日

司

与万达信息股

份有限公司及

万达信息股份

有限公司下属

控股子公司已

生产经营或将

生产经营的产

品具有同业竞

争或潜在同业

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竞争的产品的

生产经营；将来

也不从事与本

公司及本公司

下属控股子公

司已生产经营

或将生产经营

的产品具有同

业竞争或潜在

同业竞争的产

品的生产经营。

"2、公司的实际

控制人史一兵

先生已出具了

《避免同业竞

争的承诺函》，

承诺如下："本

人及由本人控

制的公司或其

他经营组织目

前未从事与万

达信息股份有

限公司及万达

信息股份有限

公司下属控股

子公司已生产

经营或将生产

经营的产品具

有同业竞争或

潜在同业竞争

的产品的生产

经营；将来也不

从事与本公司

及本公司下属

控股子公司已

生产经营或将

生产经营的产

品具有同业竞

争或潜在同业

竞争的产品的

生产经营。

李诗定、许晓荣

2015 年 03 月 10 2018 年 03 月 09

李诗定;许晓荣承诺：李诗定、正常履行中

日日

许晓荣因本次

万达信息股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

交易获得的新

增股份自新增

股份在法定登

记机构登记于

其名下并上市

之日起三十六

个月内不得转

让。本次交易完

成后，因万达信

息送红股、转增

股本等原因孳

生的万达信息

股份，亦应遵守

前述锁定要求。

如重组在中国

证监会审核期

间，应相关部门

的要求，需要延

长有关交易对

方股份限售期

的，则李诗定、

许晓荣应当无

条件同意相应

延长。若四川浩

特 2016 年度专

项审计报告、减

值测试报告出

具的日期晚于

李诗定、许晓荣

所持万达信息

股份的法定限

售期届满之日，

则在相关报告

出具日之前李

诗定、许晓荣所

持限售股份不

得转让，待四川

浩特 2016 年度

的审计报告出

具以及减值测

试完毕后，视是

否需实行股份

补偿，扣减需进

行股份补偿部

万达信息股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

分后，李诗定、

许晓荣所持剩

余股份方可解

禁。

万达信息本次

向嘉实基金管

王翌帅;嘉实基理有限公司、财

金管理有限公通基金管理有

司;财通基金管限公司和王翌 2015 年 03 月 10 2016 年 03 月 09

正常履行中

理有限公司;财帅募集配套资日日

通基金管理有金所发行的股

限公司份自上市之日

起十二个月内

不得转让。

公司利润分配

政策为：(一)利

润分配原则：公

司利润分配应

重视对投资者

的合理投资回

报，利润分配政

策应保持连续

性和稳定性，并

兼顾公司的可

持续发展；(二)

利润分配条件：

公司上一会计

年度盈利，累计

万达信息股份可分配利润为 2012 年 08 月 10

其他对公司中小股东所作承诺正常履行中

有限公司正数，且不存在日

影响利润分配

的重大投资计

划或现金支出

事项；(三)利润

分配形式：公司

可以采取现金、

股票或者现金

与股票相结合

的方式分配股

利，并积极推行

以现金方式分

配股利；(四)利

润分配期间：公

司原则上按年

万达信息股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

进行利润分配；

在有条件的情

况下，公司可以

进行中期利润

分配和特别利

润分配；(五)现

金分红条件：除

非不符合本条

第(二)款规定的

利润分配条件，

否则公司每年

应当至少以现

金方式分配利

润一次；(六)股

票分红条件：公

司根据盈利情

况和现金流状

况，为满足股本

扩张的需要或

合理调整股本

规模和股权结

构，可以采取股

票方式分配利

润；(七)现金分

红比例：公司每

年以现金形式

分配的利润不

少于当年实现

的可供分配利

润的 10%；公司