创意信息:2015年第三季度报告全文

来源:深交所 2015-10-24 10:23:21
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四川创意信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

四川创意信息技术股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

1

四川创意信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陆文斌、主管会计工作负责人古洪彬及会计机构负责人(会计主管人员)沈浮声明:保证季

度报告中财务报告的真实、完整。

2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末比上年度

本报告期末 上年度末

末增减

总资产(元) 485,182,994.36 501,527,136.29 -3.26%

归属于上市公司普通股股东的股东

362,152,283.66 343,705,024.39 5.37%

权益(元)

归属于上市公司普通股股东的每股

3.1684 6.0141 -47.32%

净资产(元/股)

年初至报告期

本报告期比上

本报告期 年初至报告期末 末比上年同期

年同期增减

增减

营业总收入(元) 58,877,152.97 19.90% 195,659,764.99 14.90%

归属于上市公司普通股股东的净利

1,944,154.65 -18.10% 22,733,509.27 5.05%

润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- -73,652,169.48 -1.02%

每股经营活动产生的现金流量净额

-- -- -0.6444 49.49%

(元/股)

基本每股收益(元/股) 0.017 -18.27% 0.1989 5.07%

稀释每股收益(元/股) 0.017 -18.27% 0.1989 5.07%

加权平均净资产收益率 0.54% -0.19% 6.44% -1.24%

扣除非经常性损益后的加权平均净

0.23% 0.02% 6.12% -0.60%

资产收益率

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -182.39

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,364.05

其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,111,650.00

3

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减:所得税影响额 4,377.36

少数股东权益影响额(税后) 0.24

合计 1,136,454.06 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常

性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经

常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、

列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、业务经营风险

(1)对电信行业依赖较大的风险

2013年、2014年和2015年1-9月,公司来自电信运营商的营业收入占主营业务收入的比例分别为

61.91%、59.28%和47.61%,公司收入对电信行业依赖较大。虽然数据网络系统的建设和运营对国民经济发

展、国家战略安全至关重要,而且国务院和工业和信息化部出台了一系列政策文件明确支持电信行业的发

展,但若出现不利于电信运营商的因素,或电信运营商改变营运模式,并进而减少其对数据网络系统的相

关投入,短期内将对公司的发展经营带来不利的影响。由于公司业务和技术与电信业务联系较为紧密,且

相关解决方案和技术服务最先用于电信行业客户,因此目前公司营业收入中,来自电信运营商的营业收入

占比较大。但是,随着公司业务规模逐渐扩大,业务领域拓展,客户数量增加,公司对电信行业的依赖逐

渐降低。

(2)业绩季节性波动风险

电信运营商、大型企事业单位和政府部门通常采用预算管理制度和集中采购制度,一般每年一季度进

行项目预算立项、审批流程,二季度开始进行招标、采购和建设流程。基于客户市场需求因素的影响,公

司的销售呈现较明显的季度不均衡的分布特征,公司收入的实现主要体现在第二季度至第四季度尤其是第

四季度,而第一季度由于客户预算制定和春节假期等因素实现收入较少。与收入实现的季节性相对应,经

营活动现金流入主要集中在下半年尤其是第四季度,而月度间研发投入、人员工资及其他费用的支出则均

衡发生,导致公司利润和经营活动现金流量的实现不均衡。公司营业收入的季节性波动及其对公司利润、

经营性活动现金流在全年实现不均衡的影响,可能对公司正常生产经营活动造成一定的不利影响。公司积

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极采取措施,降低业绩季节性波动的风险:一方面,积极拓展采购和结算季节性较小的行业客户;另一方

面扩大技术服务收入占比。一般来说,公司技术服务收入的季节性波动较小。

(3)产品或服务之稳定性风险

公司从事的电信级数据网络系统解决方案及技术服务业务具有较高的品牌壁垒和技术壁垒,对服务稳

定性要求较高。公司与客户签署的服务合同通常对公司提供的服务质量作出约定,若公司提供的服务不能

满足客户合同规定,则根据共同确认的故障影响范围和损失程度,由公司向客户支付违约金。如因公司原

因导致重大通信事故,客户有可能终止合同。因此,公司存在因不能完全按合同约定按时、按质、按量提

供服务而丢失客户并进而影响公司经营业绩的风险。“棱镜门”事件后,信息安全上升到国家战略高度,IT

基础架构国产化明显加速,国内行业客户的数据网络、数据中心正处于从国外厂商主导的传统架构向互联

网架构的转型中,随着云计算技术的发展,大中型企业客户开始进入“云计算”转型的重要时期,传统应用

开发商与IT设备原厂商将面临新一轮的技术转型,以客户为中心搭建具有弹性、可扩展的计算架构将成为

必然。公司作为电信级数据网络系统和行业客户核心业务支撑平台IT系统知名专业服务商,将面临市场转

型所带来的机遇与挑战。公司面对挑战,主动应对,从战略规划到技术市场均做了大量工作,调整公司组

织架构和技术队伍,整合公司传统的网络和集成服务的技术优势资源,加大研发投入,加强与Vmware及

华三通信、华为等国内主要IT企业的合作等方面做了准备和战略布局。

2、技术不能及时更新的风险

公司服务技术来源于过去长期维护过程中的不断积累。目前公司的解决方案和技术服务在西部电信级

数据网络系统技术服务行业内保持了一定的先进性,并储备了一定的技术人才和知识案例库,以便在技术

水平迅速更新换代的过程中保持并扩大公司的技术领先地位。但是电信级数据网络系统技术服务行业具有

发展迅速和技术产品更新换代快的特点,公司需要保持对包括数据网络与系统技术在内的各种最新技术的

跟踪和掌握,如果公司技术研发不能跟上行业技术发展,或设备厂商改变市场策略,对设备相关技术实施 封

锁,将给公司的各项服务的技术能力提升带来不利影响,难以满足市场发展的需求。

3、募集资金投资项目风险

公司本次募集资金项目投资建设电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目,主

要是提高公司技术水平和服务能力,拓展公司服务范围,对增强公司的核心竞争能力有着重要意义。虽然

公司对募集资金投资项目在技术方案、设备选型、市场前景等方面经过缜密分析,但在项目实施过程中,

可能存在因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而引致的实施风险,而宏观经济政策变化、市场变化

等则可能导致项目预期经营成果的实现存在风险。

4、应收账款发生坏账损失的风险

5

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2014年末及2015年1-9月,应收账款余额分别为16,952.84万元和20,585.00万元,较上年末增加。公司

在以前同期应收账款实际损失率基础上,根据谨慎性原则对应收账款确定了较为充分合理的坏账准备计提

比例,并计提了相应的坏账准备,上述坏账准备计提政策充分地反映和揭示了可能发生的应收账款无法收

回风险。未来随着业务规模的进一步扩张,应收账款将保持一定比例增长,坏账准备计提的金额有可能进

一步提高,对计提所属期间的损益产生一定的影响。尽管欠款客户主要为大型企业及政府,资金实力雄厚,

信用记录良好,应收账款的坏账风险较低,但仍不能排除形成坏账损失的风险。

5、快速扩张带来的管理风险

随着公司业务的不断扩展,特别是本次募集资金到位后公司的经营规模将迅速扩大,公司的组织结构

和管理体系将趋于复杂化。如果公司不能同步建立起较大规模企业所需的管理体系、形成完善的约束机制,

或未能很好把握调整时机,或相应职位管理人员的选聘失误,都可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展

机遇,从而影响公司的长远发展。

6、员工薪酬成本上升风险

公司在项目实施、研发和市场拓展过程中,对于高素质的技术人才依赖程度较高。2014年三季度和2015

年三季度公司支付给职工以及为职工支付的现金分别为1,857.92万元和2,211.61万元,本期较上年同期上涨

19.04%,员工薪酬成本的上升将会对公司盈利水平造成一定影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数 7,612

前 10 名股东持股情况

持有有限售 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份

股份状态 数量

数量

陆文斌 境内自然人 47.16% 53,899,834 53,865,459 质押 25,500,000

王晓伟 境内自然人 12.22% 13,973,052 13,973,052

王晓明 境内自然人 9.17% 10,479,790 10,479,790

成都弘俊远景成长投 境内非国有

3.64% 4,160,000 0 质押 3,300,000

资中心(有限合伙) 法人

国信证券股份有限公

其他 1.13% 1,296,407 0

中国银行股份有限公

司-南方产业活力股 其他 0.87% 999,938 0

票型证券投资基金

6

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中国建设银行股份有

限公司-宝盈新兴产

其他 0.74% 849,960 0

业灵活配置混合型证

券投资基金

温思凯 境内自然人 0.74% 847,880 0

中国工商银行股份有

限公司-南方优选价

其他 0.70% 800,000 0

值股票型证券投资基

西藏自治区投资有限

其他 0.61% 693,754 0

公司

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

成都弘俊远景成长投资中心(有限

4,160,000 人民币普通股 4,160,000

合伙)

国信证券股份有限公司 1,296,407 人民币普通股 1,296,407

中国银行股份有限公司-南方产业

999,938 人民币普通股 999,938

活力股票型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司-宝盈

新兴产业灵活配置混合型证券投资 849,960 人民币普通股 849,960

基金

温思凯 847,880 人民币普通股 847,880

中国工商银行股份有限公司-南方

800,000 人民币普通股 800,000

优选价值股票型证券投资基金

西藏自治区投资有限公司 693,754 人民币普通股 693,754

中国工商银行-宝盈泛沿海区域增

650,000 人民币普通股 650,000

长股票证券投资基金

中央汇金投资有限责任公司 546,700 人民币普通股 546,700

上海兴蒙投资有限公司-狼图腾 1

536,202 人民币普通股 536,202

号证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中王晓伟和王晓明为兄弟关系, 未知其他股东之间是否存在

明 关联关系,也未知是否属于一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

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√ 适用 □ 不适用

单位:股

本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因

股数 股数 期

首发限售股解

除限售日期为

2017/1/27;高

首发前限售

管锁定股在其

陆文斌 53,762,334 0 103,125 53,865,459 股、高管锁定

任职期间,每

年按其上年末

持有总数的

25%解除锁定

王晓伟 13,973,052 0 0 13,973,052 首发前限售股 2017/1/27

王晓明 10,479,790 0 0 10,479,790 首发前限售股 2017/1/27

温思凯 847,880 847,880 0 0- -

首发前限售股

王勇 44,938 0 0 44,938 2015/11/18

(离任)

在任期间,每

年按其上年末

李伟 34,976 0 0 34,976 高管锁定股

持有总数的

25%解除锁定

在任期间,每

年按其上年末

古洪彬 32,432 0 0 32,432 高管锁定股

持有总数的

25%解除锁定

在任期间,每

年按其上年末

程勇 32,432 0 0 32,432 高管锁定股

持有总数的

25%解除锁定

在任期间,每

年按其上年末

李挺 30,524 0 0 30,524 高管锁定股

持有总数的

25%解除锁定

在任期间,每

年按其上年末

龚坤 27,344 0 0 27,344 高管锁定股

持有总数的

25%解除锁定

合计 79,265,702 847,880 103,125 78,520,947 -- --

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下:

项目 期末金额 期初金额 变动幅度 备注

货币资金 50,926,158.98 144,624,736.93 -64.79% 1

应收票据 38,212,445.00 66,764,204.15 -42.77% 2

预付款项 51,072,207.39 35,050,903.25 45.71% 3

其他应收款 6,355,187.32 3,907,248.51 62.65% 4

存货 69,145,922.72 31,570,948.40 119.02% 5

固定资产 20,393,334.50 15,157,459.84 34.54% 6

在建工程 23,215,341.59 11,706,869.13 98.31% 7

长期待摊费用 144,063.30 275,278.83 -47.67% 8

应付票据 1,590,000.00 33,606,875.00 -95.27% 9

预收款项 21,989,663.37 7,618,335.55 188.64% 10

应付职工薪酬 235,837.25 89,770.47 162.71% 11

应交税费 390,695.20 20,538,125.73 -98.10% 12

其他应付款 6,529,347.29 764,417.72 754.16% 13

股本 114,300,000.00 57,150,000.00 100.00% 14

资本公积 65,747,282.16 105,752,282.16 -37.83% 15

注1:报告期末,货币资金较年初减少64.79%,主要原因系报告期内募投项目支出及业务规模扩大相

应支出增加。

注2:报告期末,应收票据余额较年初减少42.77%,主要系报告期内票据到期收款的金额大于本期新

增加的票据金额所致。

注3:报告期末,预付款项余额较年初增加45.71%,主要原因系报告期内业务实施支付的技术服务及

设备款增加。

注4:报告期末,其他应收款余额较年初增加62.65%,主要原因系报告期内业务开展支付项目投标保

证金增加。

注5:报告期末,存货余额较年初增加119.02%,主要系报告期内数据网络系统集成开发项目的实施,

根据合同采购所致;随着项目的实施完成并验收结算后将计入后期的营业成本中。

注6:报告期末,固定资产余额较年初增加34.54%,主要系报告期内竣工的在建工程转固定资产所致。

注7:报告期末,在建工程余额较年初增加98.31%,主要原因系在建募投项目投入。

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注8:报告期末,长期待摊费用余额较年初减少47.67%,主要系本期摊销所致。

注9:报告期末,应付票据余额较年初减少95.27%,主要系报告期内应付票据到期承兑所致。

注10:报告期末,预收款项余额较年初增加188.64%,主要系未完工验收项目收款增加所致。

注11:报告期末,应付职工薪酬余额较年初增加162.71%,主要原因系报告期内计提工会经费较上年

末增加。

注12:报告期末,应交税费余额较年初减少98.10%,主要系报告期内支付应交税费所致。

注13:报告期末,其他应付款余额较年初增加754.16%,主要系报告期内收到的保证金增加所致。

注14:报告期末,股本余额较年初增加100.00%,主要系报告期内公司实施每10股送红股3股,同时以

资本公积金40,005,000.00元向全体股东每10股转增股本7股的利润分配方案,转增后公司总股本为

114,300,000股。

注15:报告期末,资本公积余额较年初减少37.83%,主要系报告期内公司实施向全体股东每10股转增

股本7股的利润分配方案所致。

本期合并利润表较上年度同期变动幅度较大的项目列示如下:

项目 本期金额 上期金额 变动幅度 备注

财务费用 -642,079.90 -1,097,489.09 41.50% 1

资产减值损失 1,601,390.31 3,145,418.37 -49.09% 2

营业外收入 35,504.88 2,082,102.89 -98.29% 3

注1:报告期内,财务费用同比增加41.50%,主要原因系募投项目投入后募集资金产生的存款利息较

上年同期减少。

注2:报告期内,资产减值损失同比下降49.09%,主要原因系报告期内应收账款回款增加。

注3:报告期内,营业外收入同比下降98.29%,主要原因系上年同期公司获得成都市青羊区上市奖励

款200万。

本期合并现金流量表较上年度同期变动幅度较大的项目列示如下:

项目 本期金额 上期金额 变动幅度 备注

投资活动产生的现金流量净额 -16,950,966.69 -474,198.80 -3474.65% 1

筹资活动产生的现金流量净额 6,055,944.45 98,756,429.18 -93.87% 2

现金及现金等价物净增加额 -84,547,191.72 25,372,088.80 -433.23% 3

注1:报告期内,投资活动产生的现金流量净额同比下降3474.65%,主要系本期募投项目的在建工程

投入所致。

注2:报告期内,筹资活动产生的现金流量净额同比下降93.87%,主要系上年同期公司公开发行新股

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收到募集资金所致。

注3:报告期内,现金及现金等价物净增加额同比下降433.23%,主要系上年同期公司公开发行新股收

到募集资金所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年前三季度,公司董事会根据既定的经营方针和工作布局,在公司管理层和全体员工的共同努力

下较好的完成了各项任务,实现营业总收入19,565.98万元,同比增长14.90%;实现利润总额2,624.78万元,

同比增长4.10%;实现净利润 2,273.86万元,同比增长5.07 %;其中归属于公司股东的净利润为2,273.35 万

元,同比增长5.05 %。报告期内,取得的主要工作成果如下:

1、并购重组:公司并购格蒂电力项目已获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。同

时,公司仍未停止寻求新的标的,力争通过并购重组等多种方式走好外延式发展这条道路。

2、大数据方向:公司正在对其他省移动公司做前期的需求调查,力争在最短时间内将该项目成果和

经验运用到更多行业和领域。

3、WIFI运营项目:整个项目正在继续推进和不断优化中,截至目前,WIFI运营项目已在政府、交通、

运营商、银行、ShoppingMall及旅游景点铺设无线热点,并已开始在本地及川内二三线城市的

ShoppingMall、旅游景点进行复制推广。

4、募投项目建设:报告期内,已完成了募投项目主要项目设备的采购及到货。为了使整个项目更快

更有效地贴近公司业务发展需求,我们采取了边安装、开发、调测边试用的方式,不仅保证了项目进度,

还保证了募投项目对技术和市场拓展的有效支持。预计在年内,新投入的系统、软硬件能投入试用,后续

将进行不断完善。本报告期投入募集资金总额749.13万元,报告期末累计投入募集资金总额3,181.08万元,

完成投资进度38.56%。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

2014年3月1日,本公司(乙方)与贵州铜仁医院建设指挥部(铜仁市人民医院)(甲方)签订了《医

院住院大楼、门诊医技大楼智能化软件配套设备采购项目》合同,合同总价为人民币 2,066 万元。截止本

报告披露日,合同仍在履行中。

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理

人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司年度经营计划得到有力执行,具体见“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

敬请查阅“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”部分的内容。

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第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺

事项

√ 适用 □ 不适用

承诺 承诺 履行

承诺来源 承诺方 承诺内容

时间 期限 情况

股权激励承诺

收购报告书或权

益变动报告书中

所作承诺

资产重组时所作

承诺

"如果公司在 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内公司

股价连续 20 个交易日的每日加权平均价的算术平均值

(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等

原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关

规定作复权处理,下同)低于公司上一个会计年度经审

计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于

母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下

同)(以下简称为"启动股价稳定措施的前提条件"),本

公司将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容依照

以下法律程序实施以下具体的股价稳定措施:在前述事

项发生之日起 3 个交易日内,公司应当根据当时有效的

法律法规和本承诺,提出稳定公司股价的具体方案,履 2014 2014-0

首次公开发行或

行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施 年 01 1-27 至 正在

再融资时所作承 公司

后,公司的股权分布应当符合上市条件。公司同时或分 月 27 2017-0 履行

步骤实施以下股价稳定措施: (1)实施利润分配或资本 日 1-27

公积转增股本。在启动股价稳定措施的前提条件满足时,

若公司决定通过利润分配或资本公积转增股本稳定公司

股价,公司董事会将根据法律法规、《公司章程》的规定,

在保证公司经营资金需求的前提下,提议公司实施积极

的利润分配方案或者资本公积转增股本方案。若公司决

定实施利润分配或资本公积转增股本,公司将在 3 个交

易日内召开董事会,讨论利润分配方案或资本公积转增

股本方案,并提交股东大会审议。在股东大会审议通过

利润分配方案或资本公积转增股本方案后的 2 个月内,

实施完毕。公司利润分配或资本公积转增股本应符合相

关法律法规、公司章程的规定。(2)公司按照法律、法

13

四川创意信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

规及规范性文件认可的方式向社会公众股东回购股份

(以下简称"公司回购股份")。在启动股价稳定措施的前

提条件满足时,若公司决定采取公司回购股份方式稳定

股价,公司应在 3 个交易日内召开董事会,讨论公司向

社会公众股东回购公司股份的方案,并提交股东大会审

议。在股东大会审议通过股份回购方案后,公司依法通

知债权人,并向证券监督管理部门、证券交易所等主管

部门报送相关材料,办理审批或备案手续。在完成必须

的审批、备案、信息披露等程序后,公司方可实施相应

的股份回购方案。公司回购股份的资金为自有资金,回

购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资

产,回购股份的方式为以集中竞价交易方式、要约方式

或证券监督管理部门认可的其他方式向社会公众股东回

购股份。公司用于回购股份的资金金额不高于回购股份

事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东

净利润的 20%。但如果公司股价已经不满足启动稳定公

司股价措施的条件的,公司可不再向社会公众股东回购

股份。回购股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。

公司向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》、证

券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、

《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规

定》等法律、法规、规范性文件的规定。在启动股价稳

定措施的前提条件满足时,如本公司未采取上述稳定股

价的具体措施,本公司承诺接受以下约束措施:本公司

将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未

采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会

公众投资者道歉。

不利用实际控制人的地位通过下列方式将四川创意信息

技术股份有限公司的资金直接或间接地提供给控股股东

及其他关联方使用:有偿或无偿地拆借公司的资金给控 2012 2012-0

股股东及其他关联方使用;通过银行或非银行金融机构 年 01 1-16 至 正在

陆文斌

向关联方提供委托贷款;委托控股股东及其他关联方进 月 16 9999-1 履行

行投资活动;为控股股东及其他关联方开具没有真实交 日 2-31

易背景的商业承兑汇票;代控股股东及其他关联方偿还

债务。

本人将采取措施尽量避免与四川创意信息技术股份有限

公司及其控股子公司发生关联交易;对于无法避免的关

联交易,本人保证本着公允、透明的原则,严格履行关

2012 2012-0

联交易决策程序和回避制度,同时按相关规定及时履行

年 01 1-16 至 正在

陆文斌 信息披露义务;本人保证不会通过关联交易损害四川创

月 16 9999-1 履行

意信息技术股份有限公司及其控股子公司、四川创意信

日 2-31

息技术股份有限公司其他股东的合法权益;本人保证不

会通过向四川创意信息技术股份有限公司借款,由四川

创意信息技术股份有限公司提供担保、代偿债务、代垫

14

四川创意信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

款项等各种方式侵占四川创意信息技术股份有限公司的

资金。不控制或占用四川创意信息技术股份有限公司的

资产。

1、本人作为公司控股股东,将严格履行公司首次公开发

行股票招股说明书披露的股票锁定承诺,自公司股票在

深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内,本人不转让

或委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接或

间接持有的公司股份(按照中国证监会《首次公开发行

股票时公司股东公开发售股份暂行规定》在公司首次公

开发行股票时本人已参与公开发售的股份除外),也不由

公司回购该部分股份。上述股票锁定期满后,本人在担

任公司董事长期间,每年转让其股份不超过本人持有的

其股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人持有的

发行人股份。2、本人所持公司全部股票在锁定期满后两

年内减持的,本人减持价格(如果因派发现金红利、送

股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须

按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发 2014 2014-0

行价;3、公司股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交 年 01 1-27 至 正在

陆文斌

易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、月 27 2017-0 履行

增发新股等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交 日 1-27

易所的有关规定作复权处理,下同)低于发行价,或者

上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有发行人

股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。4、在上述承诺履

行期间,本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效

力,在此期间本人仍将继续履行上述承诺。5、上述承诺

为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组

织及社会公众的监督,若违反上述承诺本人将依法承担

以下责任:(1)本人将在公司股东大会及中国证监会指

定报刊上公开就未履行股票锁定期承诺向公司股东和社

会公众投资者道歉。(2)本人如违反上述股份锁定期承

诺,将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10

个交易日内回购违规卖出的股票,并自回购完成之日起

自动延长持有股份的锁定期 3 个月。"

如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内公司

股价连续 20 个交易日的每日加权平均价的算术平均值

(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等

原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关

2014 2014-0

规定作复权处理,下同)低于公司上一个会计年度经审

年 01 1-27 至 正在

陆文斌 计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于

月 27 2017-0 履行

母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下

日 1-27

同)(以下简称为"启动股价稳定措施的前提条件"),公

司控股股东将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内

容依照以下法律程序实施以下具体的股价稳定措施:在

前述事项发生之日起 3 个交易日内,本人应当根据当时

15

四川创意信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

有效的法律法规和本承诺,提出稳定公司股价的具体方

案,履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措

施实施后,公司的股权分布应当符合上市条件。本人应

在符合法律、法规及规范性文件规定的前提下,以增持

公司股份方式稳定公司股价。本人如需以增持公司股份

方式稳定股价,则本人应在 3 个交易日内,提出增持公

司股份的方案(包括拟增持公司股份的数量、价格区间、

时间等),并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等

主管部门的审批手续,在获得批准后的 3 个交易日内通

知公司,公司应按照相关规定披露本人增持公司股份的

计划。在公司披露本人增持公司股份计划的 3 个交易日

后,本人开始实施增持公司股份的计划。本人增持公司

股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资

产,每个会计年度用于增持股份的资金金额等于上一会

计年度本人从公司所获得现金分红税后金额及从公司领

取的税后薪酬累计额的 20%。但如果公司股价已经不满

足启动稳定公司股价措施的条件的,本人可不再增持公

司股份。本人增持公司股份后,公司的股权分布应当符

合上市条件。在启动股价稳定措施的前提条件满足时,

如本人未采取上述稳定股约束措施:本人将在公司股东

大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定

股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道

歉。如果本人未采取上述稳定股价的具体措施的,则本

人持有的公司股份将不得转让,直至按本承诺的规定采

取相应的稳定股价措施并实施完毕。如果公司未采取承

诺的稳定股价的具体措施的,则本人持有的公司股份将

不得转让,直至公司按承诺的规定采取相应的稳定股价

措施并实施完毕。

在本承诺函签署之日,本人及本人控制的公司均未生产、

开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞

争或可能竞争的产品,未直接或间接经营任何与股份公

司及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的

业务,也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生

产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他

企业。自本承诺函签署之日起,本人及本人控制的公司 2012 2012-0

将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的 年 01 1-16 至 正在

陆文斌

产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经 月 16 9999-1 履行

营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争 日 2-31

或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与股份公司

及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可

能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起,如本人

及本人控制的公司进一步拓展产品和业务范围,本人及

本人控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后

的产品或业务相竞争;若与股份公司及其下属子公司拓

16

四川创意信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

展后的产品或业务产生竞争,则本人及本人控制的公司

将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式,或者

将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式,或者将相

竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业

竞争。在本人及本人控制的公司与股份公司存在关联关

系期间,本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是

不真实的或未被遵守,本人将向股份公司赔偿一切直接

和间接损失,并承担相应的法律责任。

本人将采取措施尽量避免与四川创意信息技术股份有限

公司及其控股子公司发生关联交易;对于无法避免的关

联交易,本人保证本着公允、透明的原则,严格履行关

联交易决策程序和回避制度,同时按相关规定及时履行

信息披露义务;本人保证不会通过关联交易损害四川创 2012 2012-0

意信息技术股份有限公司及其控股子公司、四川创意信 年 01 1-16 至 正在

王晓伟

息技术股份有限公司其他股东的合法权益;本人保证不 月 16 9999-1 履行

会通过向四川创意信息技术股份有限公司借款,由四川 日 2-31

创意信息技术股份有限公司提供担保、代偿债务、代垫

款项等各种方式侵占四川创意信息技术股份有限公司的

资金。不控制或占用四川创意信息技术股份有限公司的

资产。

1、本人作为持有发行人 5%以上股份的股东,将严格履

行公司首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承

诺,自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36

个月内,本人不转让或委托他人管理本人在公司首次公

开发行股票前直接或间接持有的公司股份(按照中国证

监会《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行

规定》在公司首次公开发行股票时本人已参与公开发售

的股份除外),也不由公司回购该部分股份。上述股票锁

定期满后,本人在担任公司副董事长期间,每年转让其

股份不超过本人持有的其股份总数的 25%;离职后半年

内,不转让本人持有的发行人股份。2、本人所持公司全 2014 2014-0

部股票在锁定期满后两年内减持的,本人减持价格(如 年 01 1-27 至 正在

王晓伟

果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因 月 27 2017-0 履行

进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定 日 1-27

作复权处理)不低于发行价;3、公司股票上市后 6 个月

内如股票连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红

利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息

的,须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理,下

同)低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发

行价,本人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6

个月。4、在上述承诺履行期间,本人职务变更、离职等

原因不影响本承诺的效力,在此期间本人仍将继续履行

上述承诺。5、上述承诺为本人真实意思表示,本人自愿

接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上

17

四川创意信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

述承诺本人将依法承担以下责任:(1)本人将在公司股

东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股票锁定

期承诺向公司股东和社会公众投资者道歉。(2)本人如

违反上述股份锁定期承诺,将在符合法律、法规及规范

性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股

票,并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期 3

个月。"

如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内公司

股价连续 20 个交易日的每日加权平均价的算术平均值

(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等

原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关

规定作复权处理,下同)低于公司上一个会计年度经审

计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于

母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下

同)(以下简称为"启动股价稳定措施的前提条件"),公

司董事、高级管理人员将依据法律法规、公司章程规定

及本承诺内容依照以下法律程序实施以下具体的股价稳

定措施:在前述事项发生之日起 3 个交易日内,本人应

当根据当时有效的法律法规和本承诺,提出稳定公司股

价的具体方案,履行相应的审批程序和信息披露义务。

股价稳定措施实施后,公司的股权分布应当符合上市条

件。本人通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以 2014 2014-0

稳定公司股价,买入价格不高于公司上一会计年度经审 年 01 1-27 至 正在

王晓伟

计的每股净资产,本人用于购买股份的资金金额等于本 月 27 2017-0 履行

人在担任董事/高级管理人员职务期间上一会计年度从 日 1-27

公司领取的税后薪酬累计额的 20%。但如果公司股价已

经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,本人可不再

买入公司股份。本人买入公司股份应符合相关法律、法

规及规范性文件的规定,如果需要履行证券监督管理部

门、证券交易所、证券登记管理部门审批的,应履行相

应的审批手续。在启动股价稳定措施的前提条件满足时,

如本人未采取上述稳定股价的具体措施,本人承诺接受

以下约束措施:本人将在公司股东大会及中国证监会指

定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因

并向公司股东和社会公众投资者道歉。如果本人未采取

上述稳定股价的具体措施的,将在前述事项发生之日起

5 个工作日内,停止在公司领取薪酬,同时本人持有的

公司股份不得转让,直至本人按本承诺的规定采取相应

的股价稳定措施并实施完毕。

本人及本人控制的企业现时没有直接或间接经营任何与

2012 2012-0

股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成

年 01 1-16 至 正在

王晓伟 竞争的业务;本人及本人控制的企业现时也没有投资任

月 16 9999-1 履行

何与股份公司及下属公司经营的业务构成竞争或可能构

日 2-31

成竞争的企业;自本承诺函签署之日起,本人及本人控

18

四川创意信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

制的企业将不会直接或间接经营任何与股份公司及其下

属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也

不会投资任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成

竞争或可能构成竞争的其他企业;自本承诺函签署之日

起,如本人及本人控制的企业为进一步拓展业务范围,

与股份公司及其下属公司经营的业务产生竞争,则本人

及本人控制的企业将以停止经营相竞争业务的方式,或

者将相竞争业务纳入到股份公司经营的方式,或者将相

竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞

争;在本人及本人控制的企业与股份公司及其下属公司

存在关联关系期间,本承诺函为有效之承诺。

本人将采取措施尽量避免与四川创意信息技术股份有限

公司及其控股子公司发生关联交易;对于无法避免的关

联交易,本人保证本着公允、透明的原则,严格履行关

联交易决策程序和回避制度,同时按相关规定及时履行

信息披露义务;本人保证不会通过关联交易损害四川创 2012 2012-0

意信息技术股份有限公司及其控股子公司、四川创意信 年 01 1-16 至 正在

王晓明

息技术股份有限公司其他股东的合法权益;本人保证不 月 16 9999-1 履行

会通过向四川创意信息技术股份有限公司借款,由四川 日 2-31

创意信息技术股份有限公司提供担保、代偿债务、代垫

款项等各种方式侵占四川创意信息技术股份有限公司的

资金。不控制或占用四川创意信息技术股份有限公司的

资产。

1、本人作为持有发行人 5%以上股份的股东,将严格履

行公司首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承

诺,自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36

个月内,本人不转让或委托他人管理本人在公司首次公

开发行股票前直接或间接持有的公司股份(按照中国证

监会《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行

规定》在公司首次公开发行股票时本人已参与公开发售

的股份除外),也不由公司回购该部分股份。上述股票锁

定期满后,本人在担任公司董事、总经理期间,每年转

2014 2014-0

让其股份不超过本人持有的其股份总数的 25%;离职后

年 01 1-27 至 正在

王晓明 半年内,不转让本人持有的发行人股份。2、本人所持公

月 27 2017-0 履行

司全部股票在锁定期满后两年内减持的,本人减持价格

日 1-27

(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等

原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关

规定作复权处理)不低于发行价;3、公司股票上市后 6

个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现

金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、

除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理,

下同)低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于

发行价,本人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少

6 个月。4、在上述承诺履行期间,本人职务变更、离职

19

四川创意信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

等原因不影响本承诺的效力,在此期间本人仍将继续履

行上述承诺。5、上述承诺为本人真实意思表示,本人自

愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反

上述承诺本人将依法承担以下责任:(1)本人将在公司

股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股票锁

定期承诺向公司股东和社会公众投资者道歉。(2)本人

如违反上述股份锁定期承诺,将在符合法律、法规及规

范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的

股票,并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期

3 个月。"

如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内公司

股价连续 20 个交易日的每日加权平均价的算术平均值

(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等

原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关

规定作复权处理,下同)低于公司上一个会计年度经审

计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于

母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下

同)(以下简称为"启动股价稳定措施的前提条件"),公

司董事、高级管理人员将依据法律法规、公司章程规定

及本承诺内容依照以下法律程序实施以下具体的股价稳

定措施:在前述事项发生之日起 3 个交易日内,本人应

当根据当时有效的法律法规和本承诺,提出稳定公司股

价的具体方案,履行相应的审批程序和信息披露义务。

股价稳定措施实施后,公司的股权分布应当符合上市条

件。本人通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以 2014 2014-0

稳定公司股价,买入价格不高于公司上一会计年度经审 年 01 1-27 至 正在

王晓明

计的每股净资产,本人用于购买股份的资金金额等于本 月 27 2017-0 履行

人在担任董事/高级管理人员职务期间上一会计年度从 日 1-27

公司领取的税后薪酬累计额的 20%。但如果公司股价已

经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,本人可不再

买入公司股份。本人买入公司股份应符合相关法律、法

规及规范性文件的规定,如果需要履行证券监督管理部

门、证券交易所、证券登记管理部门审批的,应履行相

应的审批手续。在启动股价稳定措施的前提条件满足时,

如本人未采取上述稳定股价的具体措施,本人承诺接受

以下约束措施:本人将在公司股东大会及中国证监会指

定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因

并向公司股东和社会公众投资者道歉。如果本人未采取

上述稳定股价的具体措施的,将在前述事项发生之日起

5 个工作日内,停止在公司领取薪酬,同时本人持有的

公司股份不得转让,直至本人按本承诺的规定采取相应

的股价稳定措施并实施完毕。

本人及本人控制的企业现时没有直接或间接经营任何与 2012 2012-0

王晓明 正在

股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成 年 01 1-16 至

20

四川创意信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

竞争的业务;本人及本人控制的企业现时也没有投资任 月 16 9999-1 履行

何与股份公司及下属公司经营的业务构成竞争或可能构 日 2-31

成竞争的企业;自本承诺函签署之日起,本人及本人控

制的企业将不会直接或间接经营任何与股份公司及其下

属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也

不会投资任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成

竞争或可能构成竞争的其他企业;自本承诺函签署之日

起,如本人及本人控制的企业为进一步拓展业务范围,

与股份公司及其下属公司经营的业务产生竞争,则本人

及本人控制的企业将以停止经营相竞争业务的方式,或

者将相竞争业务纳入到股份公司经营的方式,或者将相

竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞

争;在本人及本人控制的企业与股份公司及其下属公司

存在关联关系期间,本承诺函为有效之承诺。

其他对公司中小

股东所作承诺

承诺是否及时履

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额 10,447.14

本季度投入募集资金总额 749.13

报告期内变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额 2,300.27

已累计投入募集资金总额 3,181.08

累计变更用途的募集资金总额比例 22.02%

截止

是否已 截至期 项目达 报告 项目可

募集资 截至期

变更项 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 期末 是否达 行性是

承诺投资项目和 金承诺 末累计

目(含 投资总 期投入 进度(3) 可使用 期实现 累计 到预计 否发生

超募资金投向 投资总 投入金

部分变 额(1) 金额 = 状态日 的效益 实现 效益 重大变

额 额(2)

更) (2)/(1) 期 的效 化

承诺投资项目

电信级数据网络

2016 年

系统技术服务支

是 10,415.5 8,250.5 749.13 3,181.08 38.56% 06 月 0 0 否

撑基地及技术服

30 日

务区域扩展项目

承诺投资项目小 -- 10,415.5 8,250.5 749.13 3,181.08 -- -- 0 0 -- --

21

四川创意信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

超募资金投向

合计 -- 10,415.5 8,250.5 749.13 3,181.08 -- -- 0 0 -- --

未达到计划进度

或预计收益的情

不适用

况和原因(分具体

项目)

项目可行性发生

重大变化的情况 不适用

说明

超募资金的金额、

用途及使用进展 不适用

情况

募集资金投资项

目实施地点变更 不适用

情况

适用

以前年度发生

2014 年 11 月 18 日,2014 年第一次临时股东大会决议通过了关于公司变更募集资金投资

募集资金投资项 项目部分内容及使用剩余募集资金永久补充流动资金的相关议案,调整了募集资金投资项

目实施方式调整 目总投资,“电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目”原预算为

情况 10,415.50 万元,调整后的预算为 8,250.50 万元,调整后剩余募集资金及利息收入共计

2,300.27 万元。根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金

管理办法》等相关规定,公司使用剩余募集资金及利息收入共计 2,300.27 万元永久补充流

动资金。

募集资金投资项

目先期投入及置 不适用

换情况

适用

2015 年 6 月 3 日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的议案》:在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,为提高

用闲置募集资金

募集资金使用效率,降低财务费用,维护公司和股东的利益,根据深圳证券交易所《创业

暂时补充流动资

板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司计划使用闲置

金情况

募集资金 2,000 万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,到期后公司将

及时归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合公司经营发

展需要,有利于公司降低财务成本,提高募集资金使用效率。

项目实施出现募

集资金结余的金 不适用

额及原因

尚未使用的募集 目前,募集资金存放于募投项目专项账户,将用于公司招股书中的募投项目:电信级数据

22

四川创意信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

资金用途及去向 网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目。

募集资金使用及

披露中存在的问 无

题或其他情况

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年7月4日,公司披露了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》,公司使

用额度不超过2,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,期限不超过12个月;2015年7月

10日,公司披露了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》,对公司使用暂时闲置

募集资金购买银行保本型理财产品的具体情况做了详细说明;2015年10月12日,公司已将该笔用于购买理

财产品的资金及利息共计2,019.7万元转回募集资金专户;

2、2015年7月8日,公司披露了《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理通知书〉的公告》;2015

年8月1日披露了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》;2015年9月2

日披露了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》;2015年

9月18日披露了《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告》;

2015年9月25日披露了《关于公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通

过暨公司股票复牌的公告》;

3、2015年7月10日,公司披露了《关于维护公司股价稳定的公告》,针对当时资本市场的非理性波动,

为维护资本市场的健康稳定发展,保护全体投资者利益,并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价

值的认可,公司及控股股东、董事、监事、高级管理人员对维护公司股价稳定采取了相应措施;

4、2015年7月30日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》、《公司章程》,公司2014年度利

润分配方案实施完成后,公司注册资本由5,700万元变更为11,430万元;

5、2015年8月7日,公司披露了《关于获得阿里云云服务商认证的公告》,公司作为阿里云云服务商

合作伙伴,将为公司在云计算公有云领域的技术服务能力提高和云服务市场的扩展等方面带来帮助;

6、2015年8月12日,公司披露了《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》, 公司实际控制

人、控股股东陆文斌先生将其所持有的本公司股份16,500,000股质押给华泰证券用于开展股票质押式回购

交易业务,占陆文斌先生所持公司股份总数的30.69%,占公司总股本的14.44%;

7、2015年8月27日,公司披露了《关于控股股东及实际控制人增持公司股份的公告》, 陆文斌先生

通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股票合计137,500股,成交金额合计3,616,155元,成

交均价26.3元/股;

23

四川创意信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

8、2015年8月29日,公司披露了《关于获得华为企业网络(数通&安全)五钻认证服务商的公告》,

公司作为华为企业网络(数通&安全)五钻认证服务商,不仅可以获得华为更多产品的交付权、保修免费

升级、备件先行、更高激励,同时还可以参与华为ASP(授权服务合作伙伴)框架招标以及直接获得华为

优先短名单资格;

9、2015年8月31日,公司披露了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》,解除温思凯先

生的限售股847,880 股,占公司股份总数的0.74%;

10、2015年9月15日,公司披露了《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》,公司实际控制

人、控股股东陆文斌先生将其所持有的本公司股份合计9,000,000股质押给九州证券用于开展股票质押式回

购交易业务,占其所持本公司股份总数的16.70%, 占本公司总股本的7.87%。

以上公告的详细内容,请登陆中国证监会指定信息披露网站查询,网址:www.cninfo.com.cn。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

(一)报告期内公司对现金分红政策未进行调整

公司现金分红政策符合公司章程等相关规定。公司现金分红政策的分红标准和比例明确、清晰,相关

决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,

合法权益得到充分维护。

(二)对现金分红政策的执行情况

公司严格执行现金分红政策,利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2015年第三季度,公司未制定或实施现金分红方案。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同

期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

√ 适用 □ 不适用

1、基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,公司控股股东、部分董事、监事、高级

24

四川创意信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

管理人员及公司骨干员工,拟通过由安信乾盛财富管理(深圳)有限公司发起募集成立的安信乾盛兴源2

号专项资产管理计划,参与公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股份认购,认购数量为

5,165,543股,认购金额不超过13,792万元。目前,公司该重大资产重组事项已获得中国证监会上市公司

并购重组审核委员会审核通过,将在获得中国证监会核准批文后尽快择机发行。

2、2015年8月26日,公司控股股东、实际控制人陆文斌先生通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易

方式增持公司股票合计137,500股。

25

四川创意信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川创意信息技术股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 50,926,158.98 144,624,736.93

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 38,212,445.00 66,764,204.15

应收账款 205,849,954.18 169,528,395.38

预付款项 51,072,207.39 35,050,903.25

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 6,355,187.32 3,907,248.51

买入返售金融资产

存货 69,145,922.72 31,570,948.40

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2,287,837.36 2,874,634.10

流动资产合计 423,849,712.95 454,321,070.72

非流动资产:

发放贷款及垫款

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四川创意信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

可供出售金融资产 4,446,600.00 4,446,600.00

持有至到期投资

长期应收款 5,611,083.61 6,685,122.26

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 20,393,334.50 15,157,459.84

在建工程 23,215,341.59 11,706,869.13

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 4,967,938.15 6,638,126.06

开发支出

商誉

长期待摊费用 144,063.30 275,278.83

递延所得税资产 2,554,920.26 2,296,609.45

其他非流动资产

非流动资产合计 61,333,281.41 47,206,065.57

资产总计 485,182,994.36 501,527,136.29

流动负债:

短期借款 10,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,590,000.00 33,606,875.00

应付账款 77,967,477.06 91,879,783.11

预收款项 21,989,663.37 7,618,335.55

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 235,837.25 89,770.47

应交税费 390,695.20 20,538,125.73

27

四川创意信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应付利息

应付股利

其他应付款 6,529,347.29 764,417.72

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 118,703,020.17 154,497,307.58

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 3,220,000.00 3,220,000.00

递延所得税负债 102,619.62 104,804.32

其他非流动负债

非流动负债合计 3,322,619.62 3,324,804.32

负债合计 122,025,639.79 157,822,111.90

所有者权益:

股本 114,300,000.00 57,150,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 65,747,282.16 105,752,282.16

减:库存股

其他综合收益

专项储备

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四川创意信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

盈余公积 35,354,943.71 35,354,943.71

一般风险准备

未分配利润 146,750,057.79 145,447,798.52

归属于母公司所有者权益合计 362,152,283.66 343,705,024.39

少数股东权益 1,005,070.91

所有者权益合计 363,157,354.57 343,705,024.39

负债和所有者权益总计 485,182,994.36 501,527,136.29

法定代表人:陆文斌 主管会计工作负责人:古洪彬 会计机构负责人:沈浮

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 46,010,087.17 134,140,620.87

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 37,892,445.00 66,764,204.15

应收账款 204,031,983.82 169,528,395.38

预付款项 48,894,776.21 33,501,484.38

应收利息

应收股利

其他应收款 5,882,769.03 3,904,774.14

存货 66,398,951.35 31,570,948.40

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2,165,039.36 2,777,419.24

流动资产合计 411,276,051.94 442,187,846.56

非流动资产:

可供出售金融资产 4,446,600.00 4,446,600.00

持有至到期投资

长期应收款 5,611,083.61 6,685,122.26

长期股权投资 28,750,000.00 25,850,000.00

投资性房地产

29

四川创意信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

固定资产 10,219,232.73 4,332,736.50

在建工程 15,147,319.53 10,594,910.51

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 833,137.07 2,426,278.95

开发支出

商誉

长期待摊费用 144,063.30 275,278.83

递延所得税资产 2,450,608.56 2,237,553.39

其他非流动资产

非流动资产合计 67,602,044.80 56,848,480.44

资产总计 478,878,096.74 499,036,327.00

流动负债:

短期借款 10,000,000.00

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,590,000.00 33,606,875.00

应付账款 73,656,436.79 91,869,783.10

预收款项 21,989,663.37 7,618,335.55

应付职工薪酬 126,785.91 89,770.47

应交税费 337,633.89 20,484,102.62

应付利息

应付股利

其他应付款 8,300,933.51 706,885.41

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 116,001,453.47 154,375,752.15

非流动负债:

长期借款

应付债券

30

四川创意信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 3,000,000.00 3,000,000.00

递延所得税负债 102,619.62 104,804.32

其他非流动负债

非流动负债合计 3,102,619.62 3,104,804.32

负债合计 119,104,073.09 157,480,556.47

所有者权益:

股本 114,300,000.00 57,150,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 65,747,282.16 105,752,282.16

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 34,993,822.04 34,993,822.04

未分配利润 144,732,919.45 143,659,666.33

所有者权益合计 359,774,023.65 341,555,770.53

负债和所有者权益总计 478,878,096.74 499,036,327.00

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 58,877,152.97 49,103,483.78

其中:营业收入 58,877,152.97 49,103,483.78

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 57,437,230.32 48,320,338.48

31

四川创意信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:营业成本 44,144,859.24 38,090,208.86

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 80,922.27 78,219.48

销售费用 3,698,230.92 2,643,226.76

管理费用 9,086,090.23 7,488,878.20

财务费用 63,056.42 -576,357.55

资产减值损失 364,071.24 596,162.73

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 1,111,650.00

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,551,572.65 783,145.30

加:营业外收入 0.02 2,000,000.00

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,551,572.67 2,783,145.30

减:所得税费用 568,326.59 409,414.37

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,983,246.08 2,373,730.93

归属于母公司所有者的净利润 1,944,154.65 2,373,730.93

少数股东损益 39,091.43

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

32

四川创意信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 1,983,246.08 2,373,730.93

归属于母公司所有者的综合收益总额 1,944,154.65 2,373,730.93

归属于少数股东的综合收益总额 39,091.43

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0170 0.0208

(二)稀释每股收益 0.0170 0.0208

法定代表人:陆文斌 主管会计工作负责人:古洪彬 会计机构负责人:沈浮

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 52,708,208.30 49,103,483.78

减:营业成本 38,765,360.98 38,090,208.86

营业税金及附加 37,075.23 34,372.44

销售费用 3,411,033.43 2,643,226.76

管理费用 8,813,826.37 7,562,214.62

财务费用 94,432.14 -552,130.77

资产减值损失 277,534.66 596,162.73

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 1,111,650.00

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,420,595.49 729,429.14

加:营业外收入 0.02 2,000,000.00

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出

33

四川创意信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,420,595.51 2,729,429.14

减:所得税费用 536,868.77 409,414.37

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,883,726.74 2,320,014.77

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 1,883,726.74 2,320,014.77

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 195,659,764.99 170,292,199.84

其中:营业收入 195,659,764.99 170,292,199.84

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 170,552,757.34 148,092,877.01

其中:营业成本 133,161,718.80 112,688,126.02

利息支出

34

四川创意信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 699,148.65 889,625.83

销售费用 9,302,116.70 8,177,751.35

管理费用 26,430,462.78 24,289,444.53

财务费用 -642,079.90 -1,097,489.09

资产减值损失 1,601,390.31 3,145,418.37

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 1,111,650.00 933,786.00

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 26,218,657.65 23,133,108.83

加:营业外收入 35,504.88 2,082,102.89

其中:非流动资产处置利得 6,140.83

减:营业外支出 6,323.22

其中:非流动资产处置损失 6,323.22

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 26,247,839.31 25,215,211.72

减:所得税费用 3,509,259.13 3,574,355.92

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 22,738,580.18 21,640,855.80

归属于母公司所有者的净利润 22,733,509.27 21,640,855.80

少数股东损益 5,070.91

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

35

四川创意信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 22,738,580.18 21,640,855.80

归属于母公司所有者的综合收益总额 22,733,509.27 21,640,855.80

归属于少数股东的综合收益总额 5,070.91

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.1989 0.1893

(二)稀释每股收益 0.1989 0.1893

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 188,471,599.93 170,292,199.84

减:营业成本 127,166,306.02 112,688,126.02

营业税金及附加 551,247.82 758,084.71

销售费用 8,954,205.14 8,177,751.35

管理费用 26,075,968.69 24,539,640.23

财务费用 -489,709.82 -1,063,757.38

资产减值损失 1,420,367.76 3,145,418.37

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 1,111,650.00 933,786.00

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 25,904,864.32 22,980,722.54

加:营业外收入 35,503.80 2,082,102.89

其中:非流动资产处置利得 6,140.83

减:营业外支出 6,323.22

其中:非流动资产处置损失 6,323.22

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 25,934,044.90 25,062,825.43

减:所得税费用 3,429,541.78 3,574,355.92

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四川创意信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 22,504,503.12 21,488,469.51

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 22,504,503.12 21,488,469.51

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 230,119,480.68 148,805,312.78

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

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四川创意信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 16,881,162.91 6,367,865.27

经营活动现金流入小计 247,000,643.59 155,173,178.05

购买商品、接受劳务支付的现金 257,686,316.59 171,928,439.57

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 22,116,120.44 18,579,197.58

支付的各项税费 28,611,433.25 23,272,307.59

支付其他与经营活动有关的现金 12,238,942.79 14,303,374.89

经营活动现金流出小计 320,652,813.07 228,083,319.63

经营活动产生的现金流量净额 -73,652,169.48 -72,910,141.58

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 1,111,650.00 933,786.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

16,714.00

现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,128,364.00 933,786.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

18,079,330.69 1,407,984.80

现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 18,079,330.69 1,407,984.80

投资活动产生的现金流量净额 -16,950,966.69 -474,198.80

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 1,000,000.00 111,832,715.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,000,000.00

取得借款收到的现金 60,000,000.00

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四川创意信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 61,000,000.00 111,832,715.00

偿还债务支付的现金 50,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,944,055.55 5,715,000.00

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 7,361,285.82

筹资活动现金流出小计 54,944,055.55 13,076,285.82

筹资活动产生的现金流量净额 6,055,944.45 98,756,429.18

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -84,547,191.72 25,372,088.80

加:期初现金及现金等价物余额 134,865,561.43 82,775,824.18

六、期末现金及现金等价物余额 50,318,369.71 108,147,912.98

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 227,295,856.61 148,805,312.78

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 18,684,766.31 8,852,926.36

经营活动现金流入小计 245,980,622.92 157,658,239.14

购买商品、接受劳务支付的现金 253,331,530.31 171,928,439.57

支付给职工以及为职工支付的现金 21,222,210.69 17,944,576.58

支付的各项税费 27,896,070.20 22,927,617.48

支付其他与经营活动有关的现金 15,136,347.89 16,218,096.07

经营活动现金流出小计 317,586,159.09 229,018,729.70

经营活动产生的现金流量净额 -71,605,536.17 -71,360,490.56

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 1,111,650.00 933,786.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

16,714.00

现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

39

四川创意信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,128,364.00 933,786.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

10,657,919.75 922,112.80

现金

投资支付的现金 2,900,000.00 10,850,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 13,557,919.75 11,772,112.80

投资活动产生的现金流量净额 -12,429,555.75 -10,838,326.80

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 111,832,715.00

取得借款收到的现金 60,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 111,832,715.00

偿还债务支付的现金 50,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,944,055.55 5,715,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金 7,361,285.82

筹资活动现金流出小计 54,944,055.55 13,076,285.82

筹资活动产生的现金流量净额 5,055,944.45 98,756,429.18

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -78,979,147.47 16,557,611.82

加:期初现金及现金等价物余额 124,381,445.37 79,329,455.57

六、期末现金及现金等价物余额 45,402,297.90 95,887,067.39

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

40

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