创意信息:2015年第三季度报告全文

2015-10-24 10:23:21 来源:深交所
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四川创意信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

四川创意信息技术股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

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四川创意信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陆文斌、主管会计工作负责人古洪彬及会计机构负责人(会计主管人员)沈浮声明:保证季

度报告中财务报告的真实、完整。

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末比上年度

本报告期末 上年度末

末增减

总资产(元) 485,182,994.36 501,527,136.29 -3.26%

归属于上市公司普通股股东的股东

362,152,283.66 343,705,024.39 5.37%

权益(元)

归属于上市公司普通股股东的每股

3.1684 6.0141 -47.32%

净资产(元/股)

年初至报告期

本报告期比上

本报告期 年初至报告期末 末比上年同期

年同期增减

增减

营业总收入(元) 58,877,152.97 19.90% 195,659,764.99 14.90%

归属于上市公司普通股股东的净利

1,944,154.65 -18.10% 22,733,509.27 5.05%

润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- -73,652,169.48 -1.02%

每股经营活动产生的现金流量净额

-- -- -0.6444 49.49%

(元/股)

基本每股收益(元/股) 0.017 -18.27% 0.1989 5.07%

稀释每股收益(元/股) 0.017 -18.27% 0.1989 5.07%

加权平均净资产收益率 0.54% -0.19% 6.44% -1.24%

扣除非经常性损益后的加权平均净

0.23% 0.02% 6.12% -0.60%

资产收益率

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -182.39

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,364.05

其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,111,650.00

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减:所得税影响额 4,377.36

少数股东权益影响额(税后) 0.24

合计 1,136,454.06 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常

性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经

常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、

列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、业务经营风险

(1)对电信行业依赖较大的风险

2013年、2014年和2015年1-9月,公司来自电信运营商的营业收入占主营业务收入的比例分别为

61.91%、59.28%和47.61%,公司收入对电信行业依赖较大。虽然数据网络系统的建设和运营对国民经济发

展、国家战略安全至关重要,而且国务院和工业和信息化部出台了一系列政策文件明确支持电信行业的发

展,但若出现不利于电信运营商的因素,或电信运营商改变营运模式,并进而减少其对数据网络系统的相

关投入,短期内将对公司的发展经营带来不利的影响。由于公司业务和技术与电信业务联系较为紧密,且

相关解决方案和技术服务最先用于电信行业客户,因此目前公司营业收入中,来自电信运营商的营业收入

占比较大。但是,随着公司业务规模逐渐扩大,业务领域拓展,客户数量增加,公司对电信行业的依赖逐

渐降低。

(2)业绩季节性波动风险

电信运营商、大型企事业单位和政府部门通常采用预算管理制度和集中采购制度,一般每年一季度进

行项目预算立项、审批流程,二季度开始进行招标、采购和建设流程。基于客户市场需求因素的影响,公

司的销售呈现较明显的季度不均衡的分布特征,公司收入的实现主要体现在第二季度至第四季度尤其是第

四季度,而第一季度由于客户预算制定和春节假期等因素实现收入较少。与收入实现的季节性相对应,经

营活动现金流入主要集中在下半年尤其是第四季度,而月度间研发投入、人员工资及其他费用的支出则均

衡发生,导致公司利润和经营活动现金流量的实现不均衡。公司营业收入的季节性波动及其对公司利润、

经营性活动现金流在全年实现不均衡的影响,可能对公司正常生产经营活动造成一定的不利影响。公司积

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极采取措施,降低业绩季节性波动的风险:一方面,积极拓展采购和结算季节性较小的行业客户;另一方

面扩大技术服务收入占比。一般来说,公司技术服务收入的季节性波动较小。

(3)产品或服务之稳定性风险

公司从事的电信级数据网络系统解决方案及技术服务业务具有较高的品牌壁垒和技术壁垒,对服务稳

定性要求较高。公司与客户签署的服务合同通常对公司提供的服务质量作出约定,若公司提供的服务不能

满足客户合同规定,则根据共同确认的故障影响范围和损失程度,由公司向客户支付违约金。如因公司原

因导致重大通信事故,客户有可能终止合同。因此,公司存在因不能完全按合同约定按时、按质、按量提

供服务而丢失客户并进而影响公司经营业绩的风险。“棱镜门”事件后,信息安全上升到国家战略高度,IT

基础架构国产化明显加速,国内行业客户的数据网络、数据中心正处于从国外厂商主导的传统架构向互联

网架构的转型中,随着云计算技术的发展,大中型企业客户开始进入“云计算”转型的重要时期,传统应用

开发商与IT设备原厂商将面临新一轮的技术转型,以客户为中心搭建具有弹性、可扩展的计算架构将成为

必然。公司作为电信级数据网络系统和行业客户核心业务支撑平台IT系统知名专业服务商,将面临市场转

型所带来的机遇与挑战。公司面对挑战,主动应对,从战略规划到技术市场均做了大量工作,调整公司组

织架构和技术队伍,整合公司传统的网络和集成服务的技术优势资源,加大研发投入,加强与Vmware及

华三通信、华为等国内主要IT企业的合作等方面做了准备和战略布局。

2、技术不能及时更新的风险

公司服务技术来源于过去长期维护过程中的不断积累。目前公司的解决方案和技术服务在西部电信级

数据网络系统技术服务行业内保持了一定的先进性,并储备了一定的技术人才和知识案例库,以便在技术

水平迅速更新换代的过程中保持并扩大公司的技术领先地位。但是电信级数据网络系统技术服务行业具有

发展迅速和技术产品更新换代快的特点,公司需要保持对包括数据网络与系统技术在内的各种最新技术的

跟踪和掌握,如果公司技术研发不能跟上行业技术发展,或设备厂商改变市场策略,对设备相关技术实施 封

锁,将给公司的各项服务的技术能力提升带来不利影响,难以满足市场发展的需求。

3、募集资金投资项目风险

公司本次募集资金项目投资建设电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目,主

要是提高公司技术水平和服务能力,拓展公司服务范围,对增强公司的核心竞争能力有着重要意义。虽然

公司对募集资金投资项目在技术方案、设备选型、市场前景等方面经过缜密分析,但在项目实施过程中,

可能存在因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而引致的实施风险,而宏观经济政策变化、市场变化

等则可能导致项目预期经营成果的实现存在风险。

4、应收账款发生坏账损失的风险

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