利达光电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
利达光电股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
利达光电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李智超、主管会计工作负责人张子民及会计机构负责人(会计主管人员)杨小科声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 864,702,349.99 762,783,481.91 13.36%
归属于上市公司股东的净资产（元） 519,730,837.21 510,599,572.46 1.79%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 218,848,701.50 12.82% 616,357,576.83 17.53%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,213,684.13 10.71% 12,518,344.75 34.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常
7,180,810.56 4.65% 12,456,151.09 39.15%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 43,976,371.65 6.84%
基本每股收益（元/股） 0.04 33.33% 0.06 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 33.33% 0.06 20.00%
加权平均净资产收益率 1.40% 0.10% 2.43% 0.58%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,769.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
69,400.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 10,975.35
合计 62,193.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 18,520
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国南方工业集团
国有法人 38.99% 77,690,015
公司
南方工业资产管理
国有法人 4.24% 8,441,153
有限责任公司
安信证券股份有限
国有法人 3.16% 6,291,684
公司
中央汇金投资有限
国有法人 2.74% 5,457,900
责任公司
日本清水（香港）有
境外法人 2.19% 4,365,700
限公司
中国银行－嘉实主
题精选混合型证券 其他 2.01% 3,999,977
投资基金
南阳市金坤光电仪
境内非国有法人 1.89% 3,760,848
器有限责任公司
中海信托股份有限
公司－浦江之星 6
其他 1.81% 3,601,573
号集合资金信托计
划
工银瑞信基金－农
业银行－工银瑞信
其他 0.82% 1,628,700
中证金融资产管理
计划
南方基金－农业银
行－南方中证金融 其他 0.82% 1,628,700
资产管理计划
中欧基金－农业银
行－中欧中证金融 其他 0.82% 1,628,700
资产管理计划
大成基金－农业银
其他 0.82% 1,628,700
行－大成中证金融
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资产管理计划
嘉实基金－农业银
行－嘉实中证金融 其他 0.82% 1,628,700
资产管理计划
广发基金－农业银
行－广发中证金融 其他 0.82% 1,628,700
资产管理计划
华夏基金－农业银
行－华夏中证金融 其他 0.82% 1,628,700
资产管理计划
银华基金－农业银
行－银华中证金融 其他 0.82% 1,628,700
资产管理计划
易方达基金－农业
银行－易方达中证 其他 0.82% 1,628,700
金融资产管理计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国南方工业集团公司 77,690,015 人民币普通股 77,690,015
南方工业资产管理有限责任公司 8,441,153 人民币普通股 8,441,153
安信证券股份有限公司 6,291,684 人民币普通股 6,291,684
中央汇金投资有限责任公司 5,457,900 人民币普通股 5,457,900
日本清水（香港）有限公司 4,365,700 人民币普通股 4,365,700
中国银行－嘉实主题精选混合型证
3,999,977 人民币普通股 3,999,977
券投资基金
南阳市金坤光电仪器有限责任公司 3,760,848 人民币普通股 3,760,848
中海信托股份有限公司－浦江之星 6
3,601,573 人民币普通股 3,601,573
号集合资金信托计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞
1,628,700 人民币普通股 1,628,700
信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金
1,628,700 人民币普通股 1,628,700
融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金
1,628,700 人民币普通股 1,628,700
融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金
1,628,700 人民币普通股 1,628,700
融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金 1,628,700 人民币普通股 1,628,700
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融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金
1,628,700 人民币普通股 1,628,700
融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金
1,628,700 人民币普通股 1,628,700
融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金
1,628,700 人民币普通股 1,628,700
融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中
1,628,700 人民币普通股 1,628,700
证金融资产管理计划
公司前十大股东、前十名无限售条件股东之间：公司发起人股东中国南方工业集团公
上述股东关联关系或一致行动的说
司、南方工业资产管理有限责任公司存在关联关系，属于一致行动人；未知其它股东
明
之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
不适用
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、应收票据期末数39,977,601.42元，较年初增加14,016,042.03元，增加53.99%，系报告期内收到的应收票据尚未到期所致。
2、应收账款期末数261,159,293.98元，较年初增加 61,792,822.20元，增加30.99%，主要系本报告期内公司销售收入增加所致。
3、预付账款期末数31,515,523.42元，较年初增加 23,664,811.11元，主要系报告期内预付设备款增加所致。
4、其他应收款期末数1,208,063.58元，较年初增加910,873.39元，主要系报告期备用金增加所致。
5、其他流动资产期末数791,076.42元，较年初减少1,329,685.59元，主要系报告期增值税留抵税款减少所致。
6、在建工程期末数6,383,469.75元，较年初增加3,600,708.31元，主要系报告期内在建项目增加投资所致。
7、无形资产期末数16,702,179.48元，较年初增加54.44%，主要系报告期内新增子公司无形资产增加所致。
8、应付账款期末数154,344,865.40元，较年初增加45.58%，主要系报告期内应付货款增加所致。
9、应付职工薪酬期末数11,269,648.00元，较年初增加7,984,603.00元，主要系本报告期末应付工资、保险及公积金等费用增
加所致。
10、其他应付款期末数10,060,520.75元，较年初增加2,729,559.03元，增加37.23%，主要系报告期内预提费用增加所致。
11、少数股东权益期末数55,951,747.84元，主要系报告期新增子公司少数股东权益。
二、利润表项目
1、财务费用-2,714,765.81元，同比减少6,359,094.91元，减少174.49%，主要系报告期内汇兑收益增加所致。
2、营业外收入90,387.11元，同比减少1,005,161.66元，减少91.75%，主要系报告期内收到的政府补助同比减少所致。
3、营业外支出同比减少1,151,472.11元，主要系报告期资产处置损失同比减少所致。
4、所得税费用490,635.87元，同比增加157,681.07元，主要系本报告期计提的所得税费用增加所致。
5、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润同比分别增加3,545,544.54元、3,691,854.99元、3,534,173.92
元、3,221,776.00元，增加比例分别为39%、40.93%、40.69%、34.66%，主要系报告期内公司加强产品结构和客户结构调整，
营业收入同比有较大增长，业绩得到提升。
6、少数股东损益亏损额298,252.16元，主要系报告期内新设子公司亏损所致。
三、现金流量表项目
1、经营活动中收到的税费返还同比增加3,914,892.50元，增长35.32%，主要系报告期内收到的出口退税增加所致。
2、经营活动中收到的其他与经营活动有关的现金同比增加2,639,403.78元，增长61.30%，主要系本报告期内收到应退离职人
员住房公积金增加所致。
3、经营活动中购买商品、接受劳务支付的现金同比增加93,560,773.59元，增长30.81%，主要系本报告期购买材料费用支出
增加所致。
4、经营活动中支付的各项税费同比增加1,911,815.12元，增长50.74%，主要系报告期缴纳税款增加所致。
5、投资活动中处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比减少1,127,000.00元，主要系报告期内公司处
置固定资产同比减少所致。
6、投资活动中购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加27,250,069.10元，主要是报告期新增固定资
产投资所致。
7、筹资活动中吸收投资所收到的现金同比增加50,000,000.00元，主要系报告期内子公司吸收投资所致。
8、筹资活动收到的其他与筹资活动有关的现金同比减少116,976.73元，主要系报告期内募集资金使用完毕，相应的募集资金
利息收入减少所致。
9、筹资活动支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少1,844,253.36元，主要系报告期子公司支付少数股东清算净资产同比
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减少所致。
10、汇率变动对现金的影响同比增加3,204,172.08元，主要系报告期内结汇损失减少，汇兑收益增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
1、避免同业竞争的承诺：2007 年 1 月 15
日，公司控股股东中国南方工业集团公司
及主要股东南方工业资产管理有限责任
公司向本公司出具《避免同业竞争承诺
函》，具体内容为：本公司以及本公司除
贵公司以外的其他子公司不会从事与贵
公司构成实质性竞争的业务，并保证不直
接或间接从事、参与或进行与贵公司生
产、经营相竞争的任何活动；本公司将不
利用对贵公司的持股关系进行损害贵公
司及贵公司其他股东利益的经营活动；本
中国南方工
公司将赔偿贵公司因本公司违反本承诺
业集团公
函而遭受或产生的任何损失或开支；本公
首次公开发行或再融 司、南方工 2007 年 01 月
司确认并向贵公司声明，本公司在签署本 长期有效 严格履行
资时所作承诺 业资产管理 15 日
承诺函时，是代表本公司和控股下属企业
有限责任公
签署的。报告期内，上述股东信守承诺，
司
没有发生与公司同业竞争的行为。
2、公司持股 5%以上的股东在发行股票过
程中做出的特殊承诺及履行情况：在利达
光电发行上市后，若南阳南方智能光电有
限公司与河南南方辉煌图像技术有限公
司两家合资公司光学引擎项目发展成熟，
且利达光电提出要求，南方工业集团公司
将择机通过合适方式将南阳南方智能光
电有限公司与河南南方辉煌图像技术有
限公司股权（或相关资产）注入利达光电，
以促进利达光电进一步发展。
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避免同业竞争的承诺：2006 年 12 月 29
日，公司股东日本清水（香港）有限公司
向本公司出具《不竞争承诺函》，具体内
容为：本公司未（香港、澳门、台湾地区
除外）以任何形式从事与利达光电股份有
日本清水
限公司存在同业竞争的业务，今后本公司 2006 年 12 月
（香港）有 长期有效 严格履行
亦将不会在中华人民共和国境内从事与 29 日
限公司
利达光电股份有限公司存在同业竞争的
业务；本公司若违反上述承诺，则因此而
取得的相关收益将全部归利达光电股份
有限公司所有，若给利达光电股份有限公
司造成损失，将给予足额赔偿。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-5.49% 至 16.33%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
1,300 至 1,600
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,375.45
2015 年公司主要产品销售收入同比实现较大增长，盈利情况同比有所提
业绩变动的原因说明
升。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：利达光电股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 168,425,713.56 140,346,920.30
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 39,977,601.42 25,961,559.39
应收账款 261,159,293.98 199,366,471.78
预付款项 31,515,523.42 7,850,712.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,208,063.58 910,873.39
买入返售金融资产
存货 68,258,053.43 77,500,101.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 791,076.42 2,120,762.01
流动资产合计 571,335,325.81 454,057,400.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 265,569,618.66 288,712,382.94
在建工程 6,383,469.75 2,782,761.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,702,179.48 10,814,588.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,711,756.29 4,567,844.57
其他非流动资产 1,848,504.08
非流动资产合计 293,367,024.18 308,726,081.03
资产总计 864,702,349.99 762,783,481.91
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 154,344,865.40 106,018,213.74
预收款项 2,715,934.70 3,036,067.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,269,648.00 3,285,045.00
应交税费 1,357,749.54 1,932,246.50
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应付利息
应付股利
其他应付款 10,060,520.75 7,330,961.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,061,971.14
其他流动负债
流动负债合计 229,748,718.39 192,664,505.14
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 9,271,046.55 9,519,404.31
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 59,271,046.55 59,519,404.31
负债合计 289,019,764.94 252,183,909.45
所有者权益：
股本 199,240,000.00 199,240,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 185,145,221.95 185,145,221.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 16,622,144.49 16,622,144.49
一般风险准备
未分配利润 118,723,470.77 109,592,206.02
归属于母公司所有者权益合计 519,730,837.21 510,599,572.46
少数股东权益 55,951,747.84
所有者权益合计 575,682,585.05 510,599,572.46
负债和所有者权益总计 864,702,349.99 762,783,481.91
法定代表人：李智超 主管会计工作负责人：张子民 会计机构负责人：杨小科
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 90,809,636.22 140,346,920.30
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 39,977,601.42 25,961,559.39
应收账款 261,084,158.98 199,366,471.78
预付款项 10,332,261.23 7,850,712.31
应收利息
应收股利
其他应收款 1,183,909.38 910,873.39
存货 68,258,053.43 77,500,101.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 719,304.63 2,120,762.01
流动资产合计 472,364,925.29 454,057,400.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 68,750,000.00
投资性房地产
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固定资产 265,382,039.57 288,712,382.94
在建工程 5,457,570.17 2,782,761.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,570,104.00 10,814,588.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,711,756.29 4,567,844.57
其他非流动资产 1,848,504.08
非流动资产合计 354,871,470.03 308,726,081.03
资产总计 827,236,395.32 762,783,481.91
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 154,069,901.74 106,018,213.74
预收款项 2,715,934.70 3,036,067.04
应付职工薪酬 11,269,648.00 3,285,045.00
应交税费 1,357,749.54 1,932,246.50
应付利息
应付股利
其他应付款 10,060,520.75 7,330,961.72
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,061,971.14
其他流动负债
流动负债合计 229,473,754.73 192,664,505.14
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
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利达光电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 9,271,046.55 9,519,404.31
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 59,271,046.55 59,519,404.31
负债合计 288,744,801.28 252,183,909.45
所有者权益：
股本 199,240,000.00 199,240,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 185,145,221.95 185,145,221.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,622,144.49 16,622,144.49
未分配利润 137,484,227.60 109,592,206.02
所有者权益合计 538,491,594.04 510,599,572.46
负债和所有者权益总计 827,236,395.32 762,783,481.91
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 218,848,701.50 193,974,826.91
其中：营业收入 218,848,701.50 193,974,826.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 211,326,577.26 186,908,715.76
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利达光电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 187,827,730.06 158,591,200.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 992,198.26 765,365.27
销售费用 6,503,052.45 5,397,446.66
管理费用 19,651,923.49 20,645,795.17
财务费用 -3,648,327.00 1,508,907.74
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,522,124.24 7,066,111.15
加：营业外收入 43,848.92 340,987.17
其中：非流动资产处置利得 1,848.92
减：营业外支出 1,104,600.87
其中：非流动资产处置损失 366,239.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,565,973.16 6,302,497.45
减：所得税费用 634,547.59 397,040.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,931,425.57 5,905,456.98
归属于母公司所有者的净利润 7,213,684.13 6,516,107.06
少数股东损益 -282,258.56 -610,650.08
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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利达光电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 6,931,425.57 5,905,456.98
归属于母公司所有者的综合收益
7,213,684.13 6,516,107.06
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -282,258.56 -610,650.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.03
（二）稀释每股收益 0.04 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李智超 主管会计工作负责人：张子民 会计机构负责人：杨小科
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 218,848,701.50 193,974,826.91
减：营业成本 187,827,730.06 158,591,200.92
营业税金及附加 992,198.26 765,365.27
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利达光电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 6,503,052.45 5,397,446.66
管理费用 19,083,402.92 20,645,795.17
财务费用 -3,353,274.08 1,508,907.74
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-746,350.09
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,795,591.89 6,319,761.06
加：营业外收入 18,793,848.92 593,386.47
其中：非流动资产处置利得 1,848.92
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
26,589,440.81 6,913,147.53
列）
减：所得税费用 634,547.59 397,040.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,954,893.22 6,516,107.06
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
18
利达光电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 25,954,893.22 6,516,107.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 616,357,576.83 524,447,219.95
其中：营业收入 616,357,576.83 524,447,219.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 603,720,017.38 515,355,205.04
其中：营业成本 526,973,176.38 438,648,205.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,367,282.43 2,412,931.38
销售费用 18,406,156.37 16,216,054.29
管理费用 56,728,756.56 54,006,446.77
财务费用 -2,714,765.81 3,644,329.10
资产减值损失 959,411.45 427,237.77
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
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利达光电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,637,559.45 9,092,014.91
加：营业外收入 90,387.11 1,095,548.77
其中：非流动资产处置利得 20,987.11 483,261.60
减：营业外支出 17,218.10 1,168,690.21
其中：非流动资产处置损失 17,218.10 370,328.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,710,728.46 9,018,873.47
减：所得税费用 490,635.87 332,954.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,220,092.59 8,685,918.67
归属于母公司所有者的净利润 12,518,344.75 9,296,568.75
少数股东损益 -298,252.16 -610,650.08
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
20
利达光电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 12,220,092.59 8,685,918.67
归属于母公司所有者的综合收益
12,518,344.75 9,296,568.75
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -298,252.16 -610,650.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.05
（二）稀释每股收益 0.06 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 616,357,576.83 524,447,219.95
减：营业成本 526,973,176.38 438,648,205.73
营业税金及附加 3,367,282.43 2,412,931.38
销售费用 18,406,156.37 16,216,054.29
管理费用 55,802,206.86 54,006,446.77
财务费用 -2,097,225.10 3,644,329.10
资产减值损失 959,411.45 427,237.77
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-746,350.09
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,946,568.44 8,345,664.82
加：营业外收入 18,840,387.11 1,347,948.07
其中：非流动资产处置利得 20,987.11 483,261.60
减：营业外支出 17,218.10 64,089.34
其中：非流动资产处置损失 17,218.10 4,089.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
31,769,737.45 9,629,523.55
列）
减：所得税费用 490,635.87 332,954.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,279,101.58 9,296,568.75
五、其他综合收益的税后净额
21
利达光电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 31,279,101.58 9,296,568.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 570,905,412.15 468,173,049.67
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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利达光电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,999,267.69 11,084,375.19
收到其他与经营活动有关的现金 6,944,825.75 4,305,421.97
经营活动现金流入小计 592,849,505.59 483,562,846.83
购买商品、接受劳务支付的现金 397,210,629.20 303,649,855.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
126,422,541.62 119,921,787.07
金
支付的各项税费 5,679,737.78 3,767,922.66
支付其他与经营活动有关的现金 19,560,225.34 15,061,930.27
经营活动现金流出小计 548,873,133.94 442,401,495.61
经营活动产生的现金流量净额 43,976,371.65 41,161,351.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
114,000.00 1,241,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 114,000.00 1,241,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
43,345,466.25 16,095,397.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
23
利达光电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 73,200.00
投资活动现金流出小计 43,345,466.25 16,168,597.15
投资活动产生的现金流量净额 -43,231,466.25 -14,927,597.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
50,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 258,726.30 375,703.03
筹资活动现金流入小计 100,258,726.30 50,375,703.03
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,533,941.10 7,866,644.73
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 542,551.68 2,386,805.04
筹资活动现金流出小计 78,076,492.78 60,253,449.77
筹资活动产生的现金流量净额 22,182,233.52 -9,877,746.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,491,148.90 1,286,976.82
影响
五、现金及现金等价物净增加额 27,418,287.82 17,642,984.15
加：期初现金及现金等价物余额 140,076,920.30 116,477,243.96
六、期末现金及现金等价物余额 167,495,208.12 134,120,228.11
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 570,905,412.15 468,173,049.67
收到的税费返还 14,999,267.69 11,084,375.19
收到其他与经营活动有关的现金 27,758,424.83 5,147,677.01
经营活动现金流入小计 613,663,104.67 484,405,101.87
购买商品、接受劳务支付的现金 396,739,670.22 303,649,855.61
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利达光电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
126,415,931.62 119,921,787.07
金
支付的各项税费 5,667,137.78 3,767,922.66
支付其他与经营活动有关的现金 40,574,871.13 15,061,930.27
经营活动现金流出小计 569,397,610.75 442,401,495.61
经营活动产生的现金流量净额 44,265,493.92 42,003,606.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 927,850.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
114,000.00 1,241,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 114,000.00 2,168,850.00
购建固定资产、无形资产和其他
20,773,365.86 16,095,397.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 73,200.00
投资活动现金流出小计 70,773,365.86 16,168,597.15
投资活动产生的现金流量净额 -70,659,365.86 -13,999,747.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 258,726.30 375,703.03
筹资活动现金流入小计 50,258,726.30 50,375,703.03
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,533,941.10 7,866,644.73
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 542,551.68 1,627,655.04
筹资活动现金流出小计 78,076,492.78 59,494,299.77
筹资活动产生的现金流量净额 -27,817,766.48 -9,118,596.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的 4,491,148.90 1,286,976.82
25
利达光电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -49,720,489.52 20,172,239.19
加：期初现金及现金等价物余额 140,076,920.30 113,947,988.92
六、期末现金及现金等价物余额 90,356,430.78 134,120,228.11
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
利达光电股份有限公司
董事长：李智超
2015年10月24日
26
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