诚志股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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诚志股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长龙大伟、总裁郑成武、财务总监兼董事会秘书邹勇华声明：保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
公司 2015 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,931,855,602.86 3,920,864,131.08 25.78%
归属于上市公司股东的净资产
2,321,303,787.80 2,318,401,358.57 0.13%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 988,131,809.06 -12.90% 2,594,561,214.74 -15.14%
归属于上市公司股东的净利润
524,541.55 -94.92% 11,197,688.31 -47.68%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-1,895,503.90 -122.28% 1,367,616.06 -90.82%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -236,379,260.68 -23.95%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0014 -96.01% 0.029 -59.72%
稀释每股收益（元/股） 0.0014 -96.01% 0.029 -59.72%
加权平均净资产收益率 0.02% 下降 0.58 个百分点 0.50% 下降 0.8 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,026,662.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补
12,181,605.26
助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,332.54
减：所得税影响额 992,439.13
少数股东权益影响额（税后） 346,764.42
合计 9,830,072.25
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 10,161
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
清华控股有限公
国有法人 38.01% 147,342,275 28,202,605
司
重庆昊海投资有
境内非国有法人 6.50% 25,180,897 25,180,897 质押 25,180,897
限公司
上海恒岚投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人 6.50% 25,180,897 25,180,897 质押 25,180,897
限合伙）
平安信托有限责
任公司——睿富 其他 3.83% 14,850,000 0
二号
富国基金——交
通银行——诚志
其他 3.12% 12,086,831 12,086,031
集合资产管理计
划
国泰君安证券股
份有限公司约定 境内非国有法人 2.24% 8,677,700 0
购回专用账户
招商证券股份有
国有法人 1.66% 6,444,690 0
限公司
石家庄永生集团
境内非国有法人 0.77% 2,999,643 0 质押 2,999,600
股份有限公司
宋玉霞 境内自然人 0.74% 2,869,762 0
华泰证券股份有
限公司约定购回 其他 0.67% 2,612,931 0
专用账户
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
清华控股有限公司 119,139,670 人民币普通股 119,139,670
平安信托有限责任公司——睿富
14,850,000 人民币普通股 14,850,000
二号
国泰君安证券股份有限公司约定
8,677,700 人民币普通股 8,677,700
购回专用账户
招商证券股份有限公司 6,444,690 人民币普通股 6,444,690
石家庄永生集团股份有限公司 2,999,643 人民币普通股 2,999,643
宋玉霞 2,869,762 人民币普通股 2,869,762
华泰证券股份有限公司约定购回
2,612,931 人民币普通股 2,612,931
专用账户
张崇 2,304,355 人民币普通股 2,304,355
张璐 2,271,986 人民币普通股 2,271,986
李红 2,206,248 人民币普通股 2,206,248
股东富国基金-交通银行-诚志集合资产管理计划的委托人珠海立嘉股权投资中心（有限
上述股东关联关系或一致行动的 合伙）和珠海宏立股权投资中心（有限合伙）由公司部分董事、高级管理人员和骨干员
说明 工出资设立。除此之外，公司不知上述股东之间是否存在关联关系，也不知其是否属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 报告期内，股东张崇、张璐通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保账户分别
业务情况说明（如有） 持有公司 2,304,355 股与 2,271,986 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
截至报告期末，有部分股东与证券公司进行了约定购回交易，具体如下：
1、公司股东鹰潭市经贸国有资产运营公司将其持有的本公司8,677,700股股份（占公司总股本的2.24%）
与国泰君安证券股份有限公司进行了约定购回交易。
2、公司股东周欣将其持有的本公司2,612,931股股份（占公司总股本的0.674%）与华泰证券股份有限
公司进行了约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动的原因说明
单位：人民币元
项 目 期末余额 期初余额 增减（%） 变动原因
合并范围增加及货款回笼率下降
应收账款 1,167,752,076.01 846,335,123.66 37.98%
导致
贸易款结算期未到以及合并范围
预付款项 536,213,302.25 282,591,250.39 89.75%
增加导致
其他应收款 14,923,737.85 9,228,737.34 61.71% 合并范围增加导致
存货 264,943,282.94 201,074,321.33 31.76% 合并范围增加导致
在建工程 95,336,681.08 25,459,323.43 274.47% 合并范围增加导致
商誉 226,907,465.59 124,261,349.88 82.61% 溢价收购子公司导致
短期借款 1,132,454,137.05 678,997,119.42 66.78% 合并范围增加及业务周转增加
应付票据 338,002,909.16 200,828,305.56 68.30% 票据未到结算期
预收款项 135,080,916.21 55,323,686.99 144.16% 未到结算期
应交税费 31,878,005.16 18,272,383.02 74.46% 合并范围增加导致
长期借款 197,600,000.00 50,000,000.00 295.20% 专项并购贷款增加
递延收益 62,746,710.93 42,387,359.31 48.03% 合并范围增加
递延所得税负债 13,779,485.91 7,045,058.15 95.59% 合并范围增加
其他综合收益 256,077.73 -3,079,172.51 108.32% 外币折算差额减少
2、利润表项目变动的原因说明
单位：人民币元
项 目 2015年1-9月 2014年1-9月 增减（%） 变动原因
销售费用 合并范围增加以及加大营销投入
44,772,526.56 29,502,633.10 51.76%
导致
资产减值损失 9,110,233.46 17,902,340.32 -49.11% 余额及账龄结构变化导致
投资收益 -189,513.26 4,476,449.96 -104.23% 股权转让收益减少导致
营业外收入 12,860,264.93 8,544,813.78 50.50% 政府补助增加导致
营业外支出 1,690,989.13 644,942.94 162.19% 处置报废资产导致
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公司部分产品所属行业市场需求
归属于上市公司股
11,197,688.31 21,403,806.75 -47.68% 低迷、价格持续走低以及期间费
东的净利润
用增长综合导致
3、现金流量表项目变动的原因说明
单位：人民币元
项 目 2015年1-9月 2014年1-9月 增减（%） 变动原因
经营活动产生的现金
-236,379,260.68 -190,700,204.99 -23.95% 业务规模及业务回款率下降导致
流量净额
投资活动产生的现金
-245,194,060.83 -11,990,301.42 -1944.94% 合并范围及股权收购导致
流量净额
筹资活动产生的现金
432,317,180.27 585,166,394.92 -26.12% 上期非公开发行股票导致
流量净额
汇率变动对现金的影
292,337.70 444,409.51 -34.22% 汇率波动影响
响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、本次重大资产重组事项
公司因筹划重大事项，向深圳证券交易所申请公司股票自2015年3月2日起开始停牌，并于2015年3月3
日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-08）。2015年4月4日公司发布《诚志股份有
限公司关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-22），公告为筹划非公开发行股票事项。2015
年9月9日公司发布了《诚志股份有限公司董事会非公开发行股票募集资金购买资产相关事项构成重大资产
重组并继续停牌公告》（公告编号：2015-68），公告为公司非公开发行股票募集资金购买资产相关事项构
成重大资产重组，并申请继续停牌。
2015年9月15日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其相关议案，并在巨潮资讯网刊登了相关公告。
2015年10月15日，公司在巨潮资讯网刊登了《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告并申请复牌。
截至目前，重组事项正在积极推进中。
2、2015年5月26日，公司全资子公司北京诚志瑞华医院投资管理有限公司（以下简称“诚志瑞华”）与北京
东升博展酒店经营管理有限公司（以下简称“东升博展”）签署了合作协议，诚志瑞华拟与东升博展合资设
立新公司开展医疗健康服务项目。新公司计划投资5000万元，其中，诚志瑞华出资3000万元（占注册资本
60%），东升博展出资2000万元（占注册资本40%）。截至报告期末，新公司各项工作正在按合作协议办
理中。
3、报告期内，全资子公司诚志瑞华原参股公司中信玉泉医院投资管理有限公司大股东中信医疗健康产业集
团有限公司拟进行减资，根据协议，减资后诚志瑞华持股比例将由16%上升至80.52%。截至报告期末，减
资等工商变更事项仍在办理中。
4、2015年6月11日，公司刊登了《风险提示公告》，子公司珠海诚志通与北京永晖投资有限公司（以下简
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称“永晖投资”）开展业务合作，因受整体市场环境影响，永晖投资近期出现业务经营困难，截止2015年5
月31日出现逾期未支付珠海诚志通的货款累计为人民币14,311.10万元。为了保证公司的资产安全，珠海诚
志通与永晖投资签订业务合同时，已由永晖资源控股有限公司及其法定代表人王兴春为上述业务合同项下
形成的债权提供连带担保，签订了正式的担保合同。且上述债权的担保方永晖资源控股有限公司将其所持
香港交易所上市的永晖实业控股股份有限公司（编号：HK1733）31,690万普通股股票及其相关权利（目前
及将来的）抵押给了珠海诚志通作为偿还该笔债务的新增保证措施。截至目前，珠海诚志通公司及公司相
关部门仍正采取多渠道持续跟进，与对方积极协商以尽快解决问题。
5、公司其他重大事项的相关索引如下：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司与清华控股集团财务有限公司签署 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
2015 年 07 月 11 日
《金融服务协议》的关联交易公告 公告编号：2015-48
公司关于为控股子公司提供担保的进展 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
2015 年 08 月 05 日
公告 公告编号：2015-59
公司关于全资子公司石家庄诚志永华显 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
2015 年 08 月 29 日
示材料有限公司项目投资的公告 公告编号：2015-64
公司关于全资子公司通过高新技术企业 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
2015 年 09 月 01 日
资格复审的公告 公告编号：2015-66
公司关于为控股子公司提供担保的进展 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
2015 年 09 月 07 日
公告 公告编号：2015-67
公司董事会非公开发行股票募集资金购
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
买资产相关事项构成重大资产重组并继 2015 年 09 月 09 日
公告编号：2015-68
续停牌公告
公司董事会关于重大资产重组的一般风 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
2015 年 09 月 16 日
险提示公告 公告编号：2015-70
公司与清华控股集团财务有限公司签署 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
2015 年 09 月 19 日
《金融服务协议》的进展公告 公告编号：2015-77
公司关于为控股子公司提供担保的进展 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
2015 年 09 月 24 日
公告 公告编号：2015-79
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
公司关于重大资产重组事项复牌的公告 2015 年 10 月 15 日
公告编号：2015-83
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺 清华控股有限 关于减少和规 2013 年 07 月 18 长期有效 正在履行
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公司 范关联交易的 日
承诺
清华控股有限 关于避免同业 2013 年 07 月 18
长期有效 正在履行
公司 竞争的承诺 日
对 2014 年诚志
股份非公开发
行 A 股股票中
所认购的诚志
清华控股有限 2014 年 09 月 29 自上市之日起
股份股票，承诺 正在履行
公司 日 三十六个月
自发行完成之
日起三十六个
月内不上市交
易或转让
对 2014 年诚志
股份非公开发
行 A 股股票中
上海恒岚投资 所认购的诚志
2014 年 09 月 29 自上市之日起
管理合伙企业 股份股票，承诺 正在履行
日 三十六个月
（有限合伙） 自发行完成之
日起三十六个
月内不上市交
易或转让
对 2014 年诚志
股份非公开发
行 A 股股票中
所认购的诚志
重庆昊海投资 2014 年 09 月 29 自上市之日起
股份股票，承诺 正在履行
有限公司 日 三十六个月
自发行完成之
日起三十六个
月内不上市交
易或转让
对 2014 年诚志
股份非公开发
行 A 股股票中
所认购的诚志
富国基金管理 2014 年 09 月 29 自上市之日起
股份股票，承诺 正在履行
有限公司 日 三十六个月
自发行完成之
日起三十六个
月内不上市交
易或转让
清华控股有限 一、从即日起 6 2015 年 07 月 09 从承诺日起六
其他对公司中小股东所作承诺 正在履行
公司 个月内，不通过 日 个月
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二级市场减持
本公司股份；
二、勤勉尽责，
着力提高公司
质量，推动公司
建立健全投资
者回报长效机
制，不断提高投
资者回报水平。
一、从即日起 6
个月内，不通过
二级市场减持
本公司股份；
二、勤勉尽责，
2015 年 07 月 09 从承诺日起六
徐东 着力提高公司 正在履行
日 个月
质量，推动公司
建立健全投资
者回报长效机
制，不断提高投
资者回报水平。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 清华控股有限公司、上海恒岚投资管理合伙企业（有限合伙）、重庆昊海投资有限
（如有） 公司、富国基金管理有限公司与徐东正在严格执行上述承诺。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：诚志股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 755,344,881.77 731,293,633.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 27,450,263.44 32,034,067.89
应收账款 1,167,752,076.01 846,335,123.66
预付款项 536,213,302.25 282,591,250.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,923,737.85 9,228,737.34
买入返售金融资产
存货 264,943,282.94 201,074,321.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,544,431.60 10,882,103.38
流动资产合计 2,775,171,975.86 2,113,439,237.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 91,791,511.10 95,549,211.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 90,811,558.33 91,001,071.59
投资性房地产 114,338,500.08 116,990,605.86
固定资产 1,162,837,700.85 1,034,205,490.80
在建工程 95,336,681.08 25,459,323.43
工程物资 207,567.20 185,344.46
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 301,486,646.05 254,965,736.26
开发支出 10,795,750.69 9,607,025.63
商誉 226,907,465.59 124,261,349.88
长期待摊费用 4,706,515.60 4,627,947.41
递延所得税资产 57,463,730.43 50,571,786.75
其他非流动资产
非流动资产合计 2,156,683,627.00 1,807,424,893.17
资产总计 4,931,855,602.86 3,920,864,131.08
流动负债：
短期借款 1,132,454,137.05 678,997,119.42
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 338,002,909.16 200,828,305.56
应付账款 398,517,444.23 430,762,032.81
预收款项 135,080,916.21 55,323,686.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,851,663.11 38,597,845.68
应交税费 31,878,005.16 18,272,383.02
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应付利息
应付股利
其他应付款 66,416,232.24 56,362,516.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 24,100,000.00
其他流动负债 5,000.00 5,000.00
流动负债合计 2,155,306,307.16 1,479,148,889.59
非流动负债：
长期借款 197,600,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 6,458,333.22
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 62,746,710.93 42,387,359.31
递延所得税负债 13,779,485.91 7,045,058.15
其他非流动负债
非流动负债合计 280,584,530.06 99,432,417.46
负债合计 2,435,890,837.22 1,578,581,307.05
所有者权益：
股本 387,683,644.00 387,683,644.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,474,622,257.68 1,474,622,257.68
减：库存股
其他综合收益 256,077.73 -3,079,172.51
专项储备
14
诚志股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 49,978,703.65 49,978,703.65
一般风险准备
未分配利润 408,763,104.74 409,195,925.75
归属于母公司所有者权益合计 2,321,303,787.80 2,318,401,358.57
少数股东权益 174,660,977.84 23,881,465.46
所有者权益合计 2,495,964,765.64 2,342,282,824.03
负债和所有者权益总计 4,931,855,602.86 3,920,864,131.08
法定代表人：龙大伟 主管会计工作负责人：邹勇华 会计机构负责人：邹勇华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 195,732,904.90 258,225,538.34
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 88,002.00
应收账款 133,791,752.78 134,433,135.62
预付款项 583,240.20 204,696.92
应收利息
应收股利
其他应收款 1,081,557,820.44 837,868,070.82
存货 17,056,273.51 9,485,491.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 209,474.19 55,220.03
流动资产合计 1,428,931,466.02 1,240,360,155.05
非流动资产：
可供出售金融资产 48,512,027.18 48,512,027.18
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,487,020,578.67 1,179,413,771.26
投资性房地产
15
诚志股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 34,856,354.95 34,632,531.85
在建工程 11,066.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,882,799.14 20,466,244.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,962,986.52 4,979,112.55
其他非流动资产
非流动资产合计 1,595,245,813.13 1,288,003,687.03
资产总计 3,024,177,279.15 2,528,363,842.08
流动负债：
短期借款 692,000,000.00 371,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,159,865.83 7,357,210.44
预收款项 7,546,808.38 5,253,830.15
应付职工薪酬 916,963.94 2,690,871.46
应交税费 941,163.07 1,211,618.80
应付利息
应付股利
其他应付款 176,476,215.29 139,026,984.89
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 890,041,016.51 526,540,515.74
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00
应付债券
16
诚志股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 150,000,000.00
负债合计 1,040,041,016.51 526,540,515.74
所有者权益：
股本 387,683,644.00 387,683,644.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,457,206,667.22 1,457,206,667.22
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 49,978,703.65 49,978,703.65
未分配利润 89,267,247.77 106,954,311.47
所有者权益合计 1,984,136,262.64 2,001,823,326.34
负债和所有者权益总计 3,024,177,279.15 2,528,363,842.08
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 988,131,809.06 1,134,433,720.57
其中：营业收入 988,131,809.06 1,134,433,720.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 977,738,714.37 1,123,785,808.67
17
诚志股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 892,577,580.52 1,053,058,620.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,490,964.03 2,113,814.92
销售费用 17,113,496.06 10,141,805.06
管理费用 54,605,276.05 40,638,568.27
财务费用 15,676,234.36 16,478,352.58
资产减值损失 -4,724,836.65 1,354,647.07
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
558,893.21 2,893,808.56
列）
其中：对联营企业和合营企业
558,893.21 202,916.44
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,951,987.90 13,541,720.46
加：营业外收入 2,881,343.22 2,798,696.65
其中：非流动资产处置利得 3,051.73 106,896.61
减：营业外支出 1,114,927.81 380,778.29
其中：非流动资产处置损失 1,027,437.47 13,126.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,718,403.31 15,959,638.82
减：所得税费用 5,870,806.21 4,311,727.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,847,597.10 11,647,910.97
归属于母公司所有者的净利润 524,541.55 10,332,587.76
少数股东损益 6,323,055.55 1,315,323.21
六、其他综合收益的税后净额 3,411,430.07 -26,622.21
归属母公司所有者的其他综合收益
3,411,430.07 -26,622.21
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
18
诚志股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
3,411,430.07 -26,622.21
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 3,411,430.07 -26,622.21
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 10,259,027.17 11,621,288.76
归属于母公司所有者的综合收益
3,935,971.62 10,305,965.55
总额
归属于少数股东的综合收益总额 6,323,055.55 1,315,323.21
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0014 0.0351
（二）稀释每股收益 0.0014 0.0351
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：龙大伟 主管会计工作负责人：邹勇华 会计机构负责人：邹勇华
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 16,023,380.21 115,972,761.56
减：营业成本 13,542,461.51 110,007,494.23
营业税金及附加 98,263.65 183,570.82
19
诚志股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 8,741.44
管理费用 4,934,873.67 4,711,178.91
财务费用 578,870.96 2,499,718.76
资产减值损失 -5,226,271.96 60,088.44
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-99,491.66 -2,302,200.36
列）
其中：对联营企业和合营企
-99,491.66 -194,822.71
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,986,949.28 -3,791,489.96
加：营业外收入 931.46 30,000.00
其中：非流动资产处置利得 1,862.92 457.50
减：营业外支出 400,000.00 7,800.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,587,880.74 -3,769,289.96
列）
减：所得税费用 1,306,567.99 -15,022.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 281,312.75 -3,754,267.85
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
20
诚志股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 281,312.75 -3,754,267.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,594,561,214.74 3,057,326,086.79
其中：营业收入 2,594,561,214.74 3,057,326,086.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,571,325,062.26 3,036,164,640.78
其中：营业成本 2,316,070,128.60 2,808,871,773.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,888,280.66 5,537,428.95
销售费用 44,772,526.56 29,502,633.10
管理费用 157,937,266.97 128,607,667.38
财务费用 36,546,626.01 45,742,797.72
资产减值损失 9,110,233.46 17,902,340.32
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-189,513.26 4,476,449.96
列）
其中：对联营企业和合营企业 -189,513.26 -596,760.82
21
诚志股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,046,639.22 25,637,895.97
加：营业外收入 12,860,264.93 8,544,813.78
其中：非流动资产处置利得 3,051.79 106,896.61
减：营业外支出 1,690,989.13 644,942.94
其中：非流动资产处置损失 1,029,713.79 20,614.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,215,915.02 33,537,766.81
减：所得税费用 9,227,970.52 10,943,509.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,987,944.50 22,594,257.47
归属于母公司所有者的净利润 11,197,688.31 21,403,806.75
少数股东损益 13,790,256.19 1,190,450.72
六、其他综合收益的税后净额 3,335,250.24 947,019.53
归属母公司所有者的其他综合收益
3,335,250.24 947,019.53
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
3,335,250.24 947,019.53
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 3,335,250.24 947,019.53
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
22
诚志股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 28,323,194.74 23,541,277.00
归属于母公司所有者的综合收益
14,532,938.55 22,350,826.28
总额
归属于少数股东的综合收益总额 13,790,256.19 1,190,450.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.029 0.072
（二）稀释每股收益 0.029 0.072
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 45,118,433.83 249,492,915.49
减：营业成本 37,257,590.32 233,682,604.74
营业税金及附加 392,094.95 419,345.93
销售费用 42,397.57
管理费用 18,290,693.23 15,048,626.66
财务费用 -5,262,670.90 9,558,025.67
资产减值损失 -64,504.12 64,283.27
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-523,192.59 -2,315,640.79
列）
其中：对联营企业和合营企
-523,192.59 -208,263.14
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,060,359.81 -11,595,611.57
加：营业外收入 420,931.46 30,579.50
其中：非流动资产处置利得 1,862.92 457.50
减：营业外支出 401,000.00 12,130.41
其中：非流动资产处置损失 330.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-6,040,428.35 -11,577,162.48
列）
减：所得税费用 16,126.03 -16,070.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,056,554.38 -11,561,091.67
五、其他综合收益的税后净额
23
诚志股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -6,056,554.38 -11,561,091.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,833,997,303.65 3,196,811,359.30
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
24
诚志股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,296,775.63 4,771,403.40
收到其他与经营活动有关的现金 42,198,647.77 36,001,769.18
经营活动现金流入小计 2,880,492,727.05 3,237,584,531.88
购买商品、接受劳务支付的现金 2,772,490,378.33 3,124,932,484.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
192,922,524.58 151,356,484.06
金
支付的各项税费 69,689,785.00 54,374,090.28
支付其他与经营活动有关的现金 81,769,299.82 97,621,677.86
经营活动现金流出小计 3,116,871,987.73 3,428,284,736.87
经营活动产生的现金流量净额 -236,379,260.68 -190,700,204.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,200,000.00 38,969,369.53
取得投资收益收到的现金 130,098.88
处置固定资产、无形资产和其他
79,056.95 19,150.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
-1,601,495.81
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,279,056.95 37,517,122.60
购建固定资产、无形资产和其他
87,625,459.80 45,507,424.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,000,000.00 4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 154,847,657.98
25
诚志股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 249,473,117.78 49,507,424.02
投资活动产生的现金流量净额 -245,194,060.83 -11,990,301.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 607,899,999.30
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,382,371,787.83 1,115,699,657.96
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 34,046,420.23
筹资活动现金流入小计 1,382,371,787.83 1,757,646,077.49
偿还债务支付的现金 820,358,906.53 1,098,984,653.92
分配股利、利润或偿付利息支付
58,282,657.33 73,495,028.65
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 71,413,043.70
筹资活动现金流出小计 950,054,607.56 1,172,479,682.57
筹资活动产生的现金流量净额 432,317,180.27 585,166,394.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的
292,337.70 444,409.51
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -48,963,803.54 382,920,298.02
加：期初现金及现金等价物余额 628,335,668.14 555,103,710.71
六、期末现金及现金等价物余额 579,371,864.60 938,024,008.73
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 42,074,611.70 259,089,807.24
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 252,313,295.48 217,747,444.35
经营活动现金流入小计 294,387,907.18 476,837,251.59
购买商品、接受劳务支付的现金 31,250,702.80 258,919,621.54
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支付给职工以及为职工支付的现
14,334,592.77 9,053,993.83
金
支付的各项税费 4,436,700.45 4,496,965.69
支付其他与经营活动有关的现金 427,197,512.24 134,635,407.94
经营活动现金流出小计 477,219,508.26 407,105,989.00
经营活动产生的现金流量净额 -182,831,601.08 69,731,262.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 38,769,369.53
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,536.00 17,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,536.00 38,786,369.53
购建固定资产、无形资产和其他
1,909,770.38 773,347.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 315,130,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 317,039,770.38 773,347.00
投资活动产生的现金流量净额 -317,038,234.38 38,013,022.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 606,399,999.30
取得借款收到的现金 772,000,000.00 586,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 772,000,000.00 1,192,399,999.30
偿还债务支付的现金 301,000,000.00 731,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
33,622,797.98 53,525,858.48
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 334,622,797.98 784,525,858.48
筹资活动产生的现金流量净额 437,377,202.02 407,874,140.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
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影响
五、现金及现金等价物净增加额 -62,492,633.44 515,618,425.94
加：期初现金及现金等价物余额 258,225,538.34 189,494,611.33
六、期末现金及现金等价物余额 195,732,904.90 705,113,037.27
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
诚志股份有限公司
董事长：龙大伟
2014 年 10 月 22 日
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