2015 年第三季度报告
公司代码：600278 公司简称：东方创业
东方国际创业股份有限公司
2015 年第三季度报告
1 / 26
2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 12
2 / 26
2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吕勇明、主管会计工作负责人瞿元庆及会计机构负责人（会计主管人员）周显枫
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,235,207,522.78 6,118,146,670.51 1.91
归属于上市公司 2,843,875,709.54 2,964,100,306.72 -4.06
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 103,169,224.53 -131,436,330.82 178.49
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 10,026,052,148.09 10,797,554,623.71 -7.15
归属于上市公司 104,727,626.94 95,505,341.31 9.66
股东的净利润
归属于上市公司 39,591,821.97 70,507,655.49 -43.85
股东的扣除非经
常性损益的净利
3 / 26
2015 年第三季度报告
润
加权平均净资产 3.61 3.58 增加 0.03 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.20 0.18 11.11
（元/股）
稀释每股收益 0.20 0.18 11.11
（元/股）
公司主要财务数据的说明：
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加了 178.49%,是由于去年同期下属东松公司有较大金额
的应付账款尚未到期支付；
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少了 43.85%，是因为截止 2015 年 9
月 30 日，公司共出售海通证券股份有限公司股票 160 万股，实现投资收益约 3825 万元，而去年
同期无此项收益。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
841,761.43 16,779,637.12 处置上海经贸山九储运
非流动资产处置损益
有限公司股权收益
计入当期损益的政府补 10,197,140.59 27,797,791.15 各种补贴
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政
府补助除外
企业重组费用，如安置职 0.00 -6,266,000.00 子公司高南公司安置职
工的支出、整合费用等 工支出
除同公司正常经营业务 -13,925,404.93 47,331,712.66 主要为出售公司持有部
相关的有效套期保值业 分海通证券股票及申购
务外，持有交易性金融资 新股获得的投资收益
产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应 0.00 255,180.42 子公司嘉华公司收回部
收款项减值准备转回 分货款
对外委托贷款取得的损 0.00 0.00
益
除上述各项之外的其他 375,891.83 651,912.21 主要为违约金收入
4 / 26
2015 年第三季度报告
营业外收入和支出
所得税影响额 355,089.16 -21,763,291.94
少数股东权益影响额（税 80,319.96 348,863.35
后）
合计 -2,075,201.96 65,135,804.97
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 30278
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
东方国际(集团)有限公 366,413,448 70.16 0 国有法人
无
司
重庆国际信托有限公司 3,265,100 0.63 0 未知
无
－渝信贰号信托
银丰证券投资基金 2,799,839 0.54 0 无 未知
钟旭丹 2,005,369 0.38 0 无 境内自然人
中信信托有限责任公司 1,700,000 0.33 0 未知
无
－建苏 724
东方国际集团上海市家 1,583,834 0.23 0 国有法人
用纺织品进出口有限公 无
司
金惠明 1,180,636 0.23 0 无 境内自然人
重庆国际信托有限公司 1,180,000 0.23 0 未知
－融信通系列单一信托 无
10 号
中国农业银行股份有限 1,167,905 0.22 0 未知
公司－长信利丰债券型 无
证券投资基金
朱建春 1,059,839 0.20 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
东方国际(集团)有限公司 366,413,448 人民币普通股 366,413,448
重庆国际信托有限公司－渝信 3,265,100 3,265,100
人民币普通股
贰号信托
银丰证券投资基金 2,799,839 人民币普通股 2,799,839
钟旭丹 2,005,369 人民币普通股 2,005,369
中信信托有限责任公司－建苏 1,700,000 1,700,000
人民币普通股
724
5 / 26
2015 年第三季度报告
东方国际集团上海市家用纺织 1,583,834 1,583,834
人民币普通股
品进出口有限公司
金惠明 1,180,636 人民币普通股 1,180,636
重庆国际信托有限公司－融信 1,180,000 1,180,000
人民币普通股
通系列单一信托 10 号
中国农业银行股份有限公司－ 1,167,905 1,167,905
人民币普通股
长信利丰债券型证券投资基金
朱建春 1,059,839 人民币普通股 1,059,839
上述股东关联关系或一致行动 上述前 10 名股东中，东方国际(集团)有限公司和东方国际集团上海市家用纺
的说明 织品进出口有限公司之间存在关联关系，其他股东未知是否存在关联关系或一
致行动。
表决权恢复的优先股股东及持 不适用
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内经营成果分析：
项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 增减金额 增减比例（％）
营业税金及附加 5,961,137.97 12,295,504.87 -6,334,366.90 -51.52
财务费用 -30,508,853.41 -20,425,031.96 -10,083,821.45 -49.37
资产减值损失 1,497,089.44 -108,668.48 1,605,757.92 1477.67
公允价值变动收益 -7,509,202.99 2,914,425.65 -10,423,628.64 -357.66
投资收益 118,863,492.87 28,449,650.45 90,413,842.42 317.80
所得税费用 55,105,411.37 38,147,982.56 16,957,428.81 44.45
营业外支出 273,315.31 926,905.18 -653,589.87 -70.51
变动主要原因：
（1）营业税金及附加同比减少了 51.52%,主要由于子公司物流集团增值税税制变化，整体税负同比减少所致;
（2）财务费用比去年同期减少了 49.37%，主要是由于按照会计政策确认销售时使用的中行折算价今年 1-8 月
远低于实际结汇汇率，使得汇兑收益同比上升所致；
（3）资产减值损失比去年同期增加了 1477.67%，主要原因是库存余额增加，本期计提的库存商品跌价准备相
应增加；
6 / 26
2015 年第三季度报告
（4）公允价值变动收益同比减少了 357.66%，主要原因是受资本市场影响，公司持有的交易性金融资产市价变
化所致；
（5）投资收益和所得税费用比去年同期分别增加了 317.8%和 44.45%，主要原因是公司收到了投资企业的分红
以及持有、处置可供出售金融资产取得的投资收益。
（6）营业外支出同比减少了 70.51%，主要原因是由于下属公司处置固定资产损失的减少。
3.1.2 报告期内资产情况分析：
项 目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 增减金额 增减比例（％）
以公允价值计量且
其变动计入当期损 61,273,535.90 23,953,303.00 37,320,232.90 155.80
益的金融资产
应收票据 15,257,235.55 22,011,110.60 -6,753,875.05 -30.68
应收股利 4,144,185.54 16,374,910.85 -12,230,725.31 -74.69
存货 636,873,404.57 380,839,988.21 256,033,416.36 67.23
长期股权投资 27,113,295.00 70,571,747.82 -43,458,452.82 -61.58
在建工程 9,996,954.84 6,202,737.90 3,794,216.94 61.17
长期待摊费用 9,756,991.23 5,482,971.14 4,274,020.09 77.95
应付职工薪酬 56,131,541.48 26,738,757.27 29,392,784.21 109.93
应交税费 -31,086,635.64 12,601,924.23 -43,688,559.87 -346.68
应付利息 1,515,994.56 4,492,954.58 -2,976,960.02 -66.26
长期借款 241,589,700.00 112,895,550.00 128,694,150.00 113.99
递延所得税负债 102,122,014.44 174,128,297.21 -72,006,282.77 -41.35
其他综合收益 299,480,410.41 482,763,875.65 -183,283,465.24 -37.97
变动主要原因：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加了 155.80%,主要由于公司本部增加了对交易性
金融资产的投入；
（2）应收票据利较期初减少 30.68%，主要是子公司东松公司本期收回了到期的银行票据；
（3）应收股利较期初减少了 74.69%,主要是下属公司本期收回期初已宣告但尚未发放的股利；
（4）存货较期初增加了 67.23%,主要是为了应对即将到来的出运高峰，各公司增加的备货；
（5）长期股权投资利较期初减少 61.58%,主要由于子公司物流集团转让了经贸山九的部分股权；
（6） 在建工程同期增加了 61.17%,主要是由于下属子公司物流集团和领秀公司在建工程的增加；
（7）长期待摊费用较期初增加了 77.95%,主要是子公司瑞合仓储装修费的增加；
（8）应付职工薪酬增加 109.93%,主要是计提的应于年底发放的工资薪金；
（9）应交税费较期初减少了 349.68%,主要是由于所得税清算完毕，相关税费已缴纳，且东松公司备货增加，
导致增值税进项税较期初也有增加；
（10）应付利息较期初减少了 66.26%，主要是由于子公司物流集团本期部分利息到期支付；
（11）长期借款较期初增加了 113.99%，主要由于本期子公司物流集团购买船舶的短期借款转为长期借款；
（12）其他综合收益和递延所得税负债比期初分别减少了 37.97%和 41.35%，主要是由于受资本市场价格波动
影响，本期可供出售金融资产的公允价值有所下降。
3.1.3 报告期内现金流量分析：
7 / 26
2015 年第三季度报告
项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 增减金额 增减比例（％）
经营活动产生的
103,169,224.53 -131,436,330.82 234,605,555.35 178.49
现金流量净额
投资活动产生的
-22,569,263.51 -305,936,203.07 283,366,939.56 92.62
现金流量净额
筹资活动产生的
12,584,267.30 98,363,825.72 -85,779,558.42 -87.21
现金流量净额
现金净增加额 110,563,116.83 -332,946,568.60 443,509,685.43 133.21
变动主要原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加了 178.49%,是由于去年同期下属东松公司有较大金额的应付账
款尚未到期支付；
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加了 92.62%,主要原因是去年物流集团购置船舶及本期公司本部
处置部分金融资产所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少了 87.21%，主要是由于去年物流集团购置船舶，向银行借款所
致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2015 年 6 月 18 日，公司召开 2014 年度股东大会，会议审议通过了《2014 年度利润分
配方案》：以 2014 年末总股本 522,241,739 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.8 元（含
税），共计派现金红利 41,779,339.12 元。
2015 年 7 月 23 日，公司在上海证券报上刊登分红派息实施公告，确定分红派息股权登记日
为 2015 年 7 月 30 日，除权除息日为 2015 年 7 月 31 日，红利发放日为 2015 年 7 月 31 日，并顺
利实施分红派息方案。
（2）2015年9月8日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了公司向特定对象非公开发行
股票的方案；2015年9月21日，公司收到中国证监会出具的152768号受理通知书。
（3）2015年7月21日，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司向控股子公司上海
东方国际创业品牌管理股份有限公司提供流动资金借款额度人民币2500万元，借款利率以中国人
民银行同期一年期贷款利率为基准，协商确定。截至2015年9月底，上海东方国际创业品牌管理股
份有限公司已使用借款额度900万元。
（4）2015年7月21日，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，本公司全资子公司东方
国际物流集团上海新海航业有限公司下属的全资子公司新海利船务有限公司向控股股东东方国际
（集团）有限公司的全资子公司东方国际香港有限公司申请境外借款300万美元，用于补充新海利
公司的流动资金。截至2015年9月底，该笔境外借款已办理完毕。
（5）2015年8月20日，公司董事会第十五次会议审议通过了《关于公司控股子公司向公司关
联企业租赁办公场所暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司上海东方国际创业品牌管理股份
有限公司向东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司租赁办公场所，共计建筑面积为1,652.41平
方米，租赁期限自2015年9月1日至2018年12月31日，合同总金额约为435万元。目前相关租赁协议
已签署完毕，协议正常履行中。
（6）2015年9月16日，公司收到海通并购基金分红（扣除所得税后）共计1145.80万元，对公
司2015年度的经营业绩产生积极影响。
8 / 26
2015 年第三季度报告
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 是否 是否 如未能及时
承诺时 如未能及时
承诺 诺 有履 及时 履行应说明
承诺方 承诺内容 间及期 履行应说明
背景 类 行期 严格 未完成履行
限 下一步计划
型 限 履行 的具体原因
其他 东方国际 在重大资产重组交易完成后， 2011 年 3 否 是
与重大 （集团） 东方国际集团承诺，东方国际 月9日
资产重 有限公司 集团作为第一大股东将继续
组相关 保持上市公司的独立性，在资
的承诺 产、人员、财务、机构和业务
上遵循“五分开”原则。
解决 东方国际 在重大资产重组交易完成后， 2011 年 3 是 是 2013 年 11 月 28 2014年2月13日，
同业 （集团） 东方国际集团及下属控股子 月9日 日，东方国际集团 东方国际集团来
竞争 有限公司 公司从任何第三者获得的任 来函，就 2011 年公 函，就承诺作出
何商业机会与上市公司之业 司重大资产重组时 补充：在2015年
务构成或可能构成实质性同 的承诺作如下说 12月31日前完成
业竞争的，东方国际集团将及 明：1. 2013 年 11 相关资产注入方
时通知上市公司，在经第三方 月 28 日，东方国际 案或将相关资产
同意且有利于保护上市公司 集团召开董事会战 注入方案报送相
利益的前提下，将该等商业机 略投资委员会会 关审批部门”。
会让与上市公司。东方国际集 议，听取了有关部 2015年9月8日，
团保证不利用上市公司控股 门关于相关工作进 公司2015年第一
股东的身份进行任何损害上 展情况汇报，东方 次临时股东大会
市公司的活动。如果东方国际 国集团将按照承 审议通过了非公
与重大 集团或下属控股子公司因违 诺，稳步地推进将 开发行方案，其
资产重 反本承诺而致使上市公司及/ 外贸公司的优质资 中包含上市公司
组相关 或其下属公司遭受损失，东方 产注入上市公司， 收购外贸公司
的承诺 国际集团将按照有关法律法 相关工作已开始启 100%股权的议
规的规定承担相应的赔偿责 动，包括，成立专 案。2015年9月21
任。东方国际集团承诺本次交 门工作小组和落实 日，公司收到中
易完成后，东方国际集团上海 相关职能部门来具 国证监会出具的
市对外贸易有限公司（以下简 体推进。2.东方国 《中国证监会行
称“外贸公司”）与上市公司 际集团正积极推动 政许可申请受理
在对同一商品类别和同一客 外贸公司加大力度 通知书》（152768
户的进出口业务方面存在利 梳理和解决历史上 号），对公司非
益冲突的，东方国际集团将督 所形成的债务纠 公开发行材料予
促外贸公司优先将该等进出 纷，争取使外贸公 以受理。
口业务的商业机会让与上市 司早日满足相关条
公司。外贸公司的进出口商品 件，尽快实现将其
类别与上市部分的交叉占比 优质资产注入上市
将继续逐年下降。本次交易完 公司。
9 / 26
2015 年第三季度报告
成后 30 个月内对外贸公司债
务纠纷进行清理，加强内部控
制，降低业务风险，完成业务
梳理及不良资产剥离，待该等
事项实施完毕后按照商业惯
例及市场公允价格通过并购
重组等方式，依据集团整体战
略步骤，启动将外贸公司注入
上市公司的程序。
解决 东方国际 在重大资产重组交易完成后， 2011 年 3 否 是
关联 （集团） 东方国际集团将继续严格按 月9日
交易 有限公司 照《公司法》等法律、法规、
规章等规范性文件的要求以
及上市公司《公司章程》的有
关规定，行使股东权利或者敦
促董事依法行使董事权利，在
股东大会以及董事会对有关
涉及上市公司事项的关联交
与重大
易进行表决时，履行回避表决
资产重
的义务。东方国际集团与上市
组相关
公司之间将尽量减少关联交
的承诺
易。在进行确有必要且无法规
避的关联交易时，保证按市场
化原则和公允价格进行公平
操作，并按相关法律、法规、
规章等规范性文件的规定履
行交易程序及信息披露义务。
保证不通过关联交易损害上
市公司及其他股东的合法权
益。
股份 东方国际 东方国际集团承诺，东方国际 2011 年 3 是 是
限售 （集团） 集团因重大资产重组新增的 月9日
与重大
有限公司 股份自本次非公开发行的股
资产重
份登记在其名下之日起三十
组相关
六个月内不转让，之后按照中
的承诺
国证监会及上交所的有关规
定执行。
10 / 26
2015 年第三季度报告
解决 东方国际 上海新贸海国际集装箱储运 2011 年 3 是 是 2014 年 2 月 13
土地 （集团） 有限公司位于上海市长江西 月9日 日，公司控股股
等产 有限公司 路 818 号的划拨土地和未办 东东方国际集团
权瑕 理产证的 4,384.60 平方米房 就承诺作出如下
疵 屋建筑物，东方国际集团承 补充：新贸海一
诺，如果上海新贸海国际集装 旦因规划实施无
箱储运有限公司因权属不规 法使用该地块且
范而不能按照现状使用该处 所获来自于规划
房地产，东方国际集团将按权 变更的动迁补偿
与重大
益比例弥补其因此额外支付 不足以抵销其损
资产重
的成本、费用、停工停产损失 失的，东方国际
组相关
（若有）等。上海市宝山区规 集团将在 3 个月
的承诺
划和土地管理局于 2011 年 1 内按照权益比例
月 17 日出具《关于东方国际 弥补因此额外支
（集团）有限公司两幅地块的 付的成本、费用、
规划意见的复函》，说明上述 停工停产损失
长江西路 818 号土地规划性 （若有）等”。
质已变更为储备用地（指城市
发展备用地），同意上述地块
在规划未实施前可按现状保
留。
债务 东方国际 东方国际集团承诺，上海东英 2011 年 3 是 是 2014 年 2 月 13
剥离 （集团） 装饰工程有限公司、上海金茂 月9日 日，控股股东东
有限公司 国际贸易有限公司二家企业 方国际集团来
清算过程中给上市公司所造 函，就承诺作出
成的或有损失、义务及相关费 如下补充：一旦
用，均由东方国际集团承担。 债权人就已剥离
对于剥离的无法取得债权人 的三年以上债权
同意的 1,950.18 万元三年以 债务向上市公司
上预收款项和应付款项，东方 提出诉求等，由
国际集团承诺，承担可能存在 东方国际集团负
与重大
的偿付及或有义务。上海市长 责在 3 个月内与
资产重
宁区人民法院已于 2011 年 8 对方协商解决并
组相关
月 9 日正式受理纺织品公司 承担可能存在的
的承诺
对上海东英装饰工程有限公 偿付及或有义
司的强制清算申请，并委托上 务”。
海汇同清算事务有限公司对
上海东英装饰工程有限公司
进行清算，目前仍在清算过程
中上海金茂国际贸易有限公
司的清算工作尚未完成。上述
剥离的预收款项和应付款项
未发生偿付及或有义务的情
形。
11 / 26
2015 年第三季度报告
其他 东方国际 对于因重大资产重组涉及的 2011 年 3 否 是 2014 年 2 月 13
（集团） 标的公司在注入上市公司前 月9日 日，控股股东东
有限公司 正在进行或尚未了结的或可 方国际集团来
预见的标的金额 100 万元以 函，承诺作出如
上的重大诉讼、仲裁事项所造 下补充：若通过
成的或有损失、义务及相关费 法院执行收回债
用，东方国际集团承诺按权益 权后仍不能弥补
比例承担。标的公司涉及的诉 利泰公司账面损
与重大 案件：（1）2010 年 10 月利 失的，在接到法
资产重 泰公司以买卖合同纠纷向上 院相关通知后，
组相关 海市浦东新区人民法院提出 由东方国际集团
的承诺 对上海赛龙贸易有限公司的 在 30 日内就差
诉讼，诉讼上海赛龙贸易有限 额部分以现金对
公司累计欠付利泰公司 380 东方创业作出补
万元以及 0.976 万元欠款及 偿”。 2015 年
相应利息，利泰公司一审胜 一季度，利泰公
诉，已申请查封了被告的两处 司与被告达成了
房产。目前该案正在执行过程 相关协议，利泰
中。 公司收到欠款人
民币 100 万元。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
东方国际创业股份有限公
公司名称
司
法定代表人 吕勇明
日期 2015 年 10 月 24 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:东方国际创业股份有限公司
12 / 26
2015 年第三季度报告
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,514,940,488.96 1,400,553,207.12
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 61,273,535.90 23,953,303.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,257,235.55 22,011,110.60
应收账款 795,932,275.32 671,344,840.77
预付款项 520,803,544.58 643,539,694.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 12,113,508.90 10,478,268.49
应收股利 4,144,185.54 16,374,910.85
其他应收款 488,466,131.13 620,190,556.70
买入返售金融资产
存货 636,873,404.57 380,839,988.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,049,804,310.45 3,789,285,880.23
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,053,758,926.32 1,130,210,116.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 27,113,295.00 70,571,747.82
投资性房地产 59,697,254.91 62,118,065.84
固定资产 875,875,444.98 905,439,611.25
在建工程 9,996,954.84 6,202,737.90
工程物资
固定资产清理 113,866.13
生产性生物资产
油气资产
无形资产 95,729,601.52 97,340,372.39
开发支出
商誉 4,011,322.41 4,011,322.41
长期待摊费用 9,756,991.23 5,482,971.14
递延所得税资产 49,349,554.99 47,483,844.93
13 / 26
2015 年第三季度报告
其他非流动资产
非流动资产合计 2,185,403,212.33 2,328,860,790.28
资产总计 6,235,207,522.78 6,118,146,670.51
流动负债：
短期借款 152,080,400.00 156,827,775.32
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 12,816,552.00 13,844,316.00
应付账款 1,453,059,523.40 1,295,262,058.44
预收款项 977,236,071.70 939,064,339.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 56,131,541.48 26,738,757.27
应交税费 -31,086,635.64 12,601,924.23
应付利息 1,515,994.56 4,492,954.58
应付股利 2,647,597.41 3,105,597.41
其他应付款 160,239,365.28 150,602,541.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,784,640,410.19 2,602,540,264.34
非流动负债：
长期借款 241,589,700.00 112,895,550.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 11,266,563.98 11,444,619.38
专项应付款 1,586,013.80 1,604,013.80
预计负债
递延收益 6,779,929.32 6,925,545.99
递延所得税负债 102,122,014.44 174,128,297.21
其他非流动负债
非流动负债合计 363,344,221.54 306,998,026.38
14 / 26
2015 年第三季度报告
负债合计 3,147,984,631.73 2,909,538,290.72
所有者权益
股本 522,241,739.00 522,241,739.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 880,178,775.80 880,068,195.56
减：库存股
其他综合收益 299,480,410.41 482,763,875.65
专项储备
盈余公积 160,863,988.50 160,863,988.50
一般风险准备
未分配利润 981,110,795.83 918,162,508.01
归属于母公司所有者权益合计 2,843,875,709.54 2,964,100,306.72
少数股东权益 243,347,181.51 244,508,073.07
所有者权益合计 3,087,222,891.05 3,208,608,379.79
负债和所有者权益总计 6,235,207,522.78 6,118,146,670.51
法定代表人：吕勇明 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：周显枫
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:东方国际创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 376,953,476.69 347,746,191.92
以公允价值计量且其变动计入当期损 25,492,600.00 5,286,685.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 64,545,768.22 91,140,485.02
预付款项 65,752,389.73 64,057,934.25
应收利息 10,478,268.49
应收股利 12,113,508.90
其他应收款 77,759,869.33 85,766,180.55
存货 68,681,098.18 48,072,124.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 691,298,711.05 652,547,869.79
非流动资产：
15 / 26
2015 年第三季度报告
可供出售金融资产 916,596,189.06 1,053,717,421.52
持有至到期投资 14,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 1,247,019,027.57 1,214,097,690.58
投资性房地产
固定资产 125,192,986.02 130,752,574.36
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,006,057.85 1,050,403.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 35,477,670.56 33,569,193.16
其他非流动资产
非流动资产合计 2,339,291,931.06 2,433,187,282.62
资产总计 3,030,590,642.11 3,085,735,152.41
流动负债：
短期借款 120,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 96,352,457.64 105,958,818.04
预收款项 121,584,469.86 79,447,113.92
应付职工薪酬 11,896,029.20 2,452,449.49
应交税费 18,066,406.10 13,881,328.73
应付利息
应付股利
其他应付款 36,285,345.76 36,390,736.09
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 404,184,708.56 238,130,446.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
16 / 26
2015 年第三季度报告
长期应付职工薪酬 8,565,079.31 8,565,079.31
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 70,895,067.50 142,291,825.51
其他非流动负债
非流动负债合计 79,460,146.81 150,856,904.82
负债合计 483,644,855.37 388,987,351.09
所有者权益：
股本 522,241,739.00 522,241,739.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,134,503,099.25 1,134,503,099.25
减：库存股
其他综合收益 227,673,910.34 442,429,203.03
专项储备
盈余公积 146,453,651.12 146,453,651.12
未分配利润 516,073,387.03 451,120,108.92
所有者权益合计 2,546,945,786.74 2,696,747,801.32
负债和所有者权益总计 3,030,590,642.11 3,085,735,152.41
法定代表人：吕勇明 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：周显枫
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总 3,691,282,549.28 3,971,226,696.90 10,026,052,148.09 10,797,554,623.71
收入
其中：营业 3,691,282,549.28 3,971,226,696.90 10,026,052,148.09 10,797,554,623.71
收入
利
息收入
已
赚保费
手
续费及佣
金收入
二、营业总 3,672,758,742.69 3,945,375,683.22 9,985,508,102.28 10,694,182,582.52
成本
17 / 26
2015 年第三季度报告
其中：营业 3,488,442,531.46 3,772,733,064.72 9,508,842,481.25 10,230,291,615.24
成本
利
息支出
手
续费及佣
金支出
退
保金
赔
付支出净
额
提
取保险合
同准备金
净额
保
单红利支
出
分
保费用
营 2,214,494.48 4,173,592.45 5,961,137.97 12,295,504.87
业税金及
附加
销 120,561,207.00 109,590,829.10 317,032,768.55 318,268,182.67
售费用
管 63,989,868.66 56,114,502.65 182,683,478.48 153,860,980.18
理费用
财 -2,665,470.02 2,773,370.22 -30,508,853.41 -20,425,031.96
务费用
资 216,111.11 -9,675.92 1,497,089.44 -108,668.48
产减值损
失
加：公允 -9,442,461.80 3,385,787.87 -7,509,202.99 2,914,425.65
价值变动
收益（损失
以“－”号
填列）
投 16,837,603.17 12,766,836.11 118,863,492.87 28,449,650.45
资收益（损
失以“－”
号填列）
其
18 / 26
2015 年第三季度报告
中：对联营
企业和合
营企业的
投资收益
汇
兑收益（损
失以“－”
号填列）
三、营业利 25,918,947.96 42,003,637.66 151,898,335.69 134,736,117.29
润（亏损以
“－”号填
列）
加：营业 11,530,888.70 23,709,799.20 29,950,933.53 26,397,166.81
外收入
其
中：非流动
资产处置
利得
减：营业 123,979.39 524,481.44 273,315.31 926,905.18
外支出
其
中：非流动
资产处置
损失
四、利润总 37,325,857.27 65,188,955.42 181,575,953.91 160,206,378.92
额（亏损总
额以
“－”号
填列）
减：所得 13,154,020.13 15,868,505.03 55,105,411.37 38,147,982.56
税费用
五、净利润 24,171,837.14 49,320,450.39 126,470,542.54 122,058,396.36
（净亏损
以“－”
号填列）
归属于 16,911,022.73 39,614,291.26 104,727,626.94 95,505,341.31
母公司所
有者的净
利润
少数股 7,260,814.41 9,706,159.13 21,742,915.60 26,553,055.05
东损益
六、其他综 -161,256,846.28 35,260,084.58 -183,283,465.24 -6,941,547.10
合收益的
19 / 26
2015 年第三季度报告
税后净额
归属母 -161,256,846.28 35,260,084.58 -183,283,465.24 -6,941,547.10
公司所有
者的其他
综合收益
的税后净
额
（一）
以后不能
重分类进
损益的其
他综合收
益
1.
重新计量
设定受益
计划净负
债或净资
产的变动
2.
权益法下
在被投资
单位不能
重分类进
损益的其
他综合收
益中享有
的份额
（二） -161,256,846.28 35,260,084.58 -183,283,465.24 -6,941,547.10
以后将重
分类进损
益的其他
综合收益
1.
权益法下
在被投资
单位以后
将重分类
进损益的
其他综合
收益中享
有的份额
2. -161,490,481.86 35,235,082.51 -183,523,540.81 -6,993,466.69
20 / 26
2015 年第三季度报告
可供出售
金融资产
公允价值
变动损益
3.
持有至到
期投资重
分类为可
供出售金
融资产损
益
4.
现金流量
套期损益
的有效部
分
5. 233,635.58 25,002.07 240,075.57 51,919.59
外币财务
报表折算
差额
6.
其他
归属于
少数股东
的其他综
合收益的
税后净额
七、综合收 -137,085,009.14 84,528,615.38 -56,812,922.70 115,064,929.67
益总额
归属于 -144,345,823.55 74,822,456.25 -78,555,838.30 88,511,874.62
母公司所
有者的综
合收益总
额
归属于 7,260,814.41 9,706,159.13 21,742,915.60 26,553,055.05
少数股东
的综合收
益总额
八、每股收
益：
（一）基 0.03 0.07 0.20 0.18
本每股收
益(元/股)
21 / 26
2015 年第三季度报告
（二）稀 0.03 0.07 0.20 0.18
释每股收
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：吕勇明 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：周显枫
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 254,174,827.76 250,376,941.24 732,711,368.00 720,410,209.57
减：营业成本 234,195,730.49 235,890,121.08 684,033,386.51 673,603,953.30
营业税金及 414,838.93 407,220.05 1,305,860.68 1,164,778.87
附加
销售费用 17,177,647.48 12,254,794.42 44,001,390.83 37,822,041.27
管理费用 8,772,623.14 7,359,811.79 22,970,122.69 19,218,649.29
财务费用 71,697.49 -680,879.13 -11,268,440.16 -17,101,596.25
资产减值损 1,422,649.37 571.93
失
加：公允价值变动 -4,114,503.81 2,065,435.01 -6,674,622.04 1,401,296.39
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 16,717,866.20 28,448,483.64 137,487,310.43 80,363,132.80
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损 6,145,652.62 25,659,791.68 121,059,086.47 87,466,240.35
以“－”号填列）
加：营业外收入 21,601.70 656,211.33 353,476.47 865,106.70
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支出 6,978.47 2,762.49 6,978.47 262,061.09
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损 6,160,275.85 26,313,240.52 121,405,584.47 88,069,285.96
总额以“－”号填列）
22 / 26
2015 年第三季度报告
减：所得税费用 2,790,692.89 516,358.75 14,672,967.24 4,872,572.29
四、净利润（净亏损 3,369,582.96 25,796,881.77 106,732,617.23 83,196,713.67
以“－”号填列）
五、其他综合收益的 -161,627,197.21 26,423,014.30 -214,755,292.69 -17,483,259.94
税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分 -161,627,197.21 26,423,014.30 -214,755,292.69 -17,483,259.94
类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金 -161,627,197.21 26,423,014.30 -214,755,292.69 -17,483,259.94
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -158,257,614.25 52,219,896.07 -108,022,675.46 65,713,453.73
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：吕勇明 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：周显枫
23 / 26
2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,244,190,768.25 11,113,499,786.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,110,555,101.38 938,607,604.75
收到其他与经营活动有关的现金 617,582,873.65 677,752,229.61
经营活动现金流入小计 11,972,328,743.28 12,729,859,621.24
购买商品、接受劳务支付的现金 10,616,468,675.23 11,639,701,061.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 246,664,780.28 223,170,153.83
支付的各项税费 175,491,293.02 229,852,570.14
支付其他与经营活动有关的现金 830,534,770.22 768,572,166.77
经营活动现金流出小计 11,869,159,518.75 12,861,295,952.06
经营活动产生的现金流量净额 103,169,224.53 -131,436,330.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,651,603,218.99 4,669,239,242.83
取得投资收益收到的现金 81,572,608.14 21,980,742.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,602,880.07 7,032,284.36
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 11,225.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,008,961.44 8,678,507.07
投资活动现金流入小计 6,735,787,668.64 4,706,942,001.59
24 / 26
2015 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 13,648,450.35 154,026,549.83
产支付的现金
投资支付的现金 6,744,678,481.80 4,730,851,654.83
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000.00 128,000,000.00
投资活动现金流出小计 6,758,356,932.15 5,012,878,204.66
投资活动产生的现金流量净额 -22,569,263.51 -305,936,203.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,371,749.14 68,971.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 12,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 305,341,956.02 252,244,886.76
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 317,713,705.16 252,313,858.23
偿还债务支付的现金 207,570,206.69 86,363,186.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 97,559,231.17 67,586,846.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 305,129,437.86 153,950,032.51
筹资活动产生的现金流量净额 12,584,267.30 98,363,825.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 17,378,888.51 6,062,139.57
五、现金及现金等价物净增加额 110,563,116.83 -332,946,568.60
加：期初现金及现金等价物余额 1,146,095,043.22 1,519,179,026.77
六、期末现金及现金等价物余额 1,256,658,160.05 1,186,232,458.17
法定代表人：吕勇明 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：周显枫
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,030,242,317.32 1,060,395,797.90
收到的税费返还 84,810,634.25 65,598,300.00
收到其他与经营活动有关的现金 121,218,510.64 95,477,328.90
经营活动现金流入小计 1,236,271,462.21 1,221,471,426.80
购买商品、接受劳务支付的现金 963,403,286.19 1,037,120,104.58
25 / 26
2015 年第三季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 27,542,528.40 25,284,077.94
支付的各项税费 100,699,769.77 101,977,140.10
支付其他与经营活动有关的现金 137,900,463.49 122,807,849.07
经营活动现金流出小计 1,229,546,047.85 1,287,189,171.69
经营活动产生的现金流量净额 6,725,414.36 -65,717,744.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,427,695,438.01 1,975,317,837.04
取得投资收益收到的现金 98,487,846.03 81,871,505.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资 73,380.00 255.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,526,256,664.04 2,057,189,597.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资 504,690.47 704,047.05
产支付的现金
投资支付的现金 4,583,137,482.20 2,005,216,364.20
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 128,000,000.00
投资活动现金流出小计 4,583,642,172.67 2,133,920,411.25
投资活动产生的现金流量净额 -57,385,508.63 -76,730,814.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 120,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,303,783.56 41,779,339.12
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 44,303,783.56 41,779,339.12
筹资活动产生的现金流量净额 75,696,216.44 8,220,660.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -173,002.41 1,611,969.00
五、现金及现金等价物净增加额 24,863,119.76 -132,615,929.17
加：期初现金及现金等价物余额 98,666,830.32 223,822,497.55
六、期末现金及现金等价物余额 123,529,950.08 91,206,568.38
法定代表人：吕勇明 主管会计工作负责人：瞿元庆 会计机构负责人：周显枫
4.2 审计报告
□适用 √不适用
26 / 26
首页
微信公众号
证券之星APP
