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国药集团一致药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

国药集团一致药业股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

国药集团一致药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人闫志刚、主管会计工作负责人魏平孝及会计机构负责人(会计主管人员)周菲菲声明：保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 14,298,937,947.02 12,828,941,540.90 11.46%

归属于上市公司股东的净资产

5,266,153,764.26 4,764,607,822.09 10.53%

（元）

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入（元） 6,866,003,376.77 9.30% 19,679,806,543.54 9.98%

归属于上市公司股东的净利润

186,753,078.44 17.66% 574,072,330.77 13.52%

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

183,019,662.66 20.67% 556,678,816.45 16.96%

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

-- -- 408,159,149.92 169.26%

（元）

基本每股收益（元/股） 0.515 17.58% 1.583 5.74%

稀释每股收益（元/股） 0.515 17.58% 1.583 5.74%

加权平均净资产收益率 3.61% 0.07% 11.46% -2.03%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

主要为子公司国控柳州处置投

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,389,032.17

资性房地产取得拆迁补偿收入。

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统主要为本期收到各类专项补助

13,640,742.24

一标准定额或定量享受的政府补助除外）及财政贴息等。

主要为上年单独计提的西藏那

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,273,444.33 曲公司应收账款坏账本期收

回。

主要为国药控股及中国医药对

受托经营取得的托管费收入 375,000.00 外贸易公司提供托管服务取得

的收入。

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主要为子公司国控柳州因拆迁

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,864,911.21

获得搬迁奖励和停业安置补偿。

减：所得税影响额 5,055,519.61

少数股东权益影响额（税后） 2,094,096.02

合计 17,393,514.32 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 15,463

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

国药控股股份有

国有法人 51.00% 184,942,291 74,482,543

限公司

全国社保基金一

境内非国有法人 2.29% 8,300,000

一六组合

中国证券金融股

境内非国有法人 2.12% 7,704,972

份有限公司

全国社保基金一

境内非国有法人 2.01% 7,298,555

零六组合

HTHK/CMG

FSGUFP-CMG

FIRST STATE 境外法人 1.94% 7,032,720

CHINA

GROWTH FD

VALUE

PARTNERS 境外法人 1.61% 5,847,103

CLASSIC FUND

中信证券股份有

境内非国有法人 1.38% 5,007,937

限公司

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中国人寿保险股

份有限公司－传

统－普通保险产境内非国有法人 1.17% 4,237,124

品-005L-CT001

深

新华人寿保险股

份有限公司－分

境内非国有法人 1.16% 4,199,772

红－个人分红

-018L-FH002 深

中央汇金投资有

境内非国有法人 1.05% 3,804,400

限责任公司

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

国药控股股份有限公司 110,459,748 人民币普通股 110,459,748

全国社保基金一一六组合 8,300,000 人民币普通股 8,300,000

中国证券金融股份有限公司 7,704,972 人民币普通股 7,704,972

全国社保基金一零六组合 7,298,555 人民币普通股 7,298,555

HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST

7,032,720 境内上市外资股 7,032,720

STATE CHINA GROWTH FD

VALUE PARTNERS CLASSIC

5,847,103 境内上市外资股 5,847,103

FUND

中信证券股份有限公司 5,007,937 人民币普通股 5,007,937

中国人寿保险股份有限公司－传

4,237,124 人民币普通股 4,237,124

统－普通保险产品-005L-CT001 深

新华人寿保险股份有限公司－分

4,199,772 人民币普通股 4,199,772

红－个人分红-018L-FH002 深

中央汇金投资有限责任公司 3,804,400 人民币普通股 3,804,400

上述股东关联关系或一致行动的未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管

说明理办法》规定的一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据：较期初余额减少22,482.43万元，增长率 -36.32%，主要原因为本期减少商业承兑汇票结算业

务；

2、其他应收款：较期初余额增加2,802.36万元，增长率98.07%，主要原因为本期押金、保证金增加；

3、其他流动资产：较期初余额减少1,613.44万元，增长率 -40.03%，主要原因为本期待抵扣增值税减少；

4、应付利息：较期初余额增加212.71万元，增长率31.91%，主要原因为本期融资规模上升；

5、一年内到期的非流动负债：较期初余额增加304.31万元，增长率76.08%，主要原因为一年内到期的会员

积分所对应的公允价值较年初增长；

6、长期借款：较期初余额增加3,099.84万元，增长率78.09%，主要原因为本期新增坪山项目借款所致；

7、其他业务收入：同比增加2,008.43万元，增长率35.63%，主要原因为提供研发技术服务收入增加和销售

材料收入增加；

8、其他业务成本：同比增加1,635.05万元，增长率145.50%，主要原因为销售材料业务同比增加；

9、营业外收入：同比减少1,980.09万元，增长率-53.71%，主要原因为上期根据诉讼结果，冲回以前年度

计提的诉讼案赔偿款，本期无类似业务；

10、营业外支出：同比减少103.94万元，增长率-67.56%，主要原因为上年同期发生扶贫捐赠支出，本期无

类似业务；

11、少数股东损益：同比增加518.62万元，增长率40.99%，主要原因为本期盈利能力提升；

12、收到的税费返还：同比减少750.03万元，增长率-83.83%，主要原因为本期收到税费返还减少；

13、经营活动产生的现金流量净额：同比增加99,750.34万元，增长率169.26%，主要原因为本期采购付款

及支付的各项税金同比减少；

14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：同比减少9,056.32万元，增长率-38.26%，主要

原因为本期基建工程等项目的投入款项减少；

15、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：同比增加780.78万元,增长率474.88%，主要原因为本期

支付国控江门股权尾款；

16、投资活动产生的现金流量净额：同比增加8,953.44万元，增长率42.85%，主要原因为本期基建工程等

项目的投入款项减少；

17、吸收投资收到的现金：同比减少192,879.54万元，增长率-99.92%，主要原因为上年同期收到定向增发

增资款，本期无此类业务；

18、收到其他与筹资活动有关的现金：同比减少3,215.28万元，增长率-100%，主要原因为上年同期收到关

联公司借款，本期无此类业务；

19、偿还债务支付的现金：同比减少106,228.38万元，增长率-94.53%，主要原因为本期偿还借款同比减少；

20、筹资活动产生的现金流量净额：同比减少91,041.20，增长率-116.92%，主要原因为上年同期收到定向

增发增资款，本期无此类业务。

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

国药控股作为业务范围涉及医药批发、零售

等各个方面的大型医药商业企业，在未来的

业务发展中，存在与本公司在细分经营地域

上形成交叉的可能，为避免这种经营地域交

叉可能带来的潜在同业竞争，国药控股承诺：

"1、一致药业受让国药控股所持有的国控广

州的股份后，国药控股承诺不在广东地区新

收购报告书或设或拓展经营与一致药业经营的业务实际构

2005 年 06 月 21

权益变动报告国药控股成竞争的任何业务，或新设从事上述业务的长期有效正常履行

日

书中所作承诺子公司、附属企业。2、一致药业受让国药控

股所持有的国控广州的股份后，国药控股承

诺将与一致药业及国控广州细分业务领域，

严格划分三方之间在药品批发、零售方面开

展业务的地域范围，以避免发生潜在的同业

竞争问题。除此以外国药控股将不再新设任

何与一致药业药品生产与研发有竞争关系的

企业。"

资产重组时所

作承诺

国药控股在《国药控股股份有限公司关于避

免同业竞争有关事项的承诺函》中承诺："

一、本公司及本公司全资、控股或其他具有

实际控制权的企业（除国药一致及其控制的

企业外，以下同）不存在与国药一致及其控控股股东正在

制的企业构成实质性同业竞争的业务和经切实履行上述

首次公开发行营。二、本公司及本公司全资、控股或其他承诺，国药一致

2013 年 09 月 05

或再融资时所国药控股具有实际控制权的企业不会在两广地区从长期有效也将积极敦促

日

作承诺事、参与或进行与国药一致的医药商业业务控股股东及实

构成实质性竞争的业务及活动。三、本公司际控制人履行

及本公司全资、控股或其他具有实际控制权上述承诺。

的企业不会从事、参与或进行与国药一致的

医药工业业务构成实质性竞争的业务及活

动。四、本公司不会利用对国药一致控制关

系损害国药一致及其他股东（特别是中小股

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东）的合法权益。本承诺函自出具之日起生

效，并在本公司作为国药一致控股股东或其

关联方的整个期间持续有效。在承诺有效期

内，如果本公司违反本承诺给国药一致造成

损失的，本公司将及时向国药一致进行足额

赔偿。"

国药控股在《国药控股股份有限公司关于规

范与国药集团一致药业股份有限公司之间关

联交易的承诺函》中承诺："一、在本公司控

制国药一致期间，本公司及本公司直接、间

接控制的公司、企业（简称"关联方"）将严

格规范与国药一致及其控制企业之间的关联

交易。二、对于无法避免或有合理原因而发

生的关联交易，本公司及关联方将与国药一

致依法签订规范的关联交易协议。国药一致

按照有关法律、法规、规章、其他规范性文

件和国药一致章程的规定履行批准程序，并

履行关联交易的信息披露义务。三、对于无

法避免或有合理原因而发生的关联交易，本

公司及关联方将遵循市场公开、公平、公正控股股东正在

的原则，依照无关联关系的独立第三方进行切实履行上述

相同或相似交易时的价格确定关联交易价承诺，国药一致

2013 年 09 月 05

国药控股格，保证关联交易价格具有公允性。四、在长期有效也将积极敦促

日

国药一致董事会或股东大会对涉及本公司及控股股东及实

本公司控制的其他企业的有关关联交易事项际控制人履行

进行表决时，本公司将按相关规定履行必要上述承诺。

的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵

守批准关联交易的法定程序和信息披露义

务。五、本公司保证将依照国药一致章程参

加股东大会，平等地行使相应权利，承担相

应义务，不利用控股股东地位谋取不正当利

益，不利用关联交易非法转移国药一致的资

金、利润，保证不损害国药一致其他股东（特

别是中小股东）的合法权益。六、本承诺函

自出具之日起生效，并在本公司作为国药一

致控股股东或其关联方的整个期间持续有

效。在承诺有效期内，如果本公司违反本承

诺给国药一致造成损失的，本公司将及时向

国药一致进行足额赔偿。"

国药集团在《中国医药集团总公司关于避免实际控制人正

与国药集团一致药业股份有限公司同业竞争在切实履行上

2013 年 10 月 16

国药集团有关事项的承诺函》中承诺："一、在未来五长期有效述承诺，国药一

日

年内，国药集团计划采取适当方式（包括资致也将积极敦

产置换或收购、股权重组等多种方式）解决促控股股东及

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国药威奇达与国药一致之间的同业竞争问实际控制人履

题。二、除过往以及本承诺函已经披露的事行上述承诺。

项外，本公司及本公司全资、控股或其他具

有实际控制权的企业（除国药一致及其控制

的企业外，以下同）在中国境内不直接从事、

参与或进行与国药一致的生产、经营构成实

质性竞争的业务及活动。本公司过往就避免

同业竞争所作出的相关承诺仍继续有效。三、

本公司不会利用对国药一致的控制关系损害

国药一致及其他股东（特别是中小股东）的

合法权益。四、本承诺函自出具之日起生效，

并在本公司作为国药一致实际控制人或其关

联方的整个期间持续有效。"

国药集团在《中国医药集团总公司关于规范

与国药集团一致药业股份有限公司之间关联

交易的承诺函》中承诺："一、在本公司控制

国药一致期间，本公司及本公司直接、间接

控制的公司、企业（简称"关联方"）将严格

规范与国药一致及其控制企业之间的关联交

易。二、对于无法避免或有合理原因而发生

的关联交易，本公司及关联方将与国药一致

依法签订规范的关联交易协议。国药一致按

照有关法律、法规、规章、其他规范性文件

和国药一致章程的规定履行批准程序，并履

行关联交易的信息披露义务。三、对于无法实际控制人正

避免或有合理原因而发生的关联交易，本公在切实履行上

司及关联方将遵循市场公开、公平、公正的述承诺，国药一

2013 年 09 月 22

国药集团原则，依照无关联关系的独立第三方进行相长期有效致也将积极敦

日

同或相似交易时的价格确定关联交易价格，促控股股东及

保证关联交易价格具有公允性。四、在国药实际控制人履

一致董事会或股东大会对涉及本公司及本公行上述承诺。

司控制的其他企业的有关关联交易事项进行

表决时，本公司将按相关规定履行必要的关

联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批

准关联交易的法定程序和信息披露义务。五、

本公司保证不利用实际控制人地位谋取不正

当利益，不利用关联交易非法转移国药一致

的资金、利润，保证不损害国药一致其他股

东（特别是中小股东）的合法权益。六、本

承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为

国药一致实际控制人或其关联方的整个期间

持续有效。"

其他对公司中

小股东所作承

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诺

承诺是否及时

是

履行

四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：国药集团一致药业股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 1,013,884,519.57 867,562,115.54

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 394,171,131.23 618,995,440.09

应收账款 8,338,293,189.08 7,018,312,673.19

预付款项 93,893,147.30 96,043,154.40

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 56,598,493.86 28,574,927.90

买入返售金融资产

存货 2,490,715,532.51 2,322,333,262.87

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 24,174,145.31 40,308,591.47

流动资产合计 12,411,730,158.86 10,992,130,165.46

非流动资产：

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 162,956,577.03 157,604,846.85

投资性房地产 77,788,114.73 73,836,850.51

固定资产 775,007,642.63 745,557,829.35

在建工程 363,698,845.05 330,218,696.56

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 139,853,402.48 144,383,753.87

开发支出 5,619,315.47 5,619,315.47

商誉 79,378,833.15 79,378,833.15

长期待摊费用 38,413,747.56 39,154,232.03

递延所得税资产 80,430,122.44 85,146,479.50

其他非流动资产 164,061,187.62 175,910,538.15

非流动资产合计 1,887,207,788.16 1,836,811,375.44

资产总计 14,298,937,947.02 12,828,941,540.90

流动负债：

短期借款 1,922,477,929.73 1,517,954,528.88

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,419,083,464.80 1,468,166,640.64

应付账款 4,650,505,884.89 3,988,878,234.03

预收款项 37,445,736.11 40,339,905.63

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 130,034,708.11 171,958,142.88

应交税费 96,380,767.63 77,445,669.46

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应付利息 8,793,790.26 6,666,712.19

应付股利

其他应付款 334,100,084.70 412,347,201.51

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 7,043,100.00 4,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 8,605,865,466.23 7,687,757,035.22

非流动负债：

长期借款 70,693,824.54 39,695,448.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 10,822,806.36

长期应付职工薪酬 2,582,100.00 2,896,000.00

专项应付款 1,287,000.00 1,287,000.00

预计负债

递延收益 168,091,726.69 176,366,201.15

递延所得税负债 23,130,504.44 24,297,076.57

其他非流动负债 45,427,343.31 45,427,343.31

非流动负债合计 322,035,305.34 289,969,069.03

负债合计 8,927,900,771.57 7,977,726,104.25

所有者权益：

股本 362,631,943.00 362,631,943.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,863,894,533.34 1,863,894,533.34

减：库存股

其他综合收益

专项储备

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盈余公积 181,315,971.50 181,315,971.50

一般风险准备

未分配利润 2,858,311,316.42 2,356,765,374.25

归属于母公司所有者权益合计 5,266,153,764.26 4,764,607,822.09

少数股东权益 104,883,411.19 86,607,614.56

所有者权益合计 5,371,037,175.45 4,851,215,436.65

负债和所有者权益总计 14,298,937,947.02 12,828,941,540.90

法定代表人：闫志刚主管会计工作负责人：魏平孝会计机构负责人：周菲菲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 213,025,111.81 257,173,314.81

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 3,161,064.50 47,389,669.59

应收账款 655,550,847.30 513,791,982.48

预付款项 1,543,685.34 5,047,755.80

应收利息 1,929,700.38 1,890,165.10

应收股利

其他应收款 1,506,696,764.87 1,111,423,809.76

存货 179,612,810.46 184,880,147.05

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 9,124,221.59 2,560,096.51

流动资产合计 2,570,644,206.25 2,124,156,941.10

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,777,356,071.41 2,772,004,341.23

投资性房地产 4,581,781.19 5,272,980.96

国药集团一致药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

固定资产 94,108,637.37 17,175,509.65

在建工程 328,611,767.67 299,290,846.13

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 35,949,262.39 36,923,545.12

开发支出

商誉

长期待摊费用 7,756,920.48 5,681,186.10

递延所得税资产 2,860,992.26 2,800,803.02

其他非流动资产 51,539,700.38 68,103,087.93

非流动资产合计 3,302,765,133.15 3,207,252,300.14

资产总计 5,873,409,339.40 5,331,409,241.24

流动负债：

短期借款 232,000,000.00 202,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 239,928,522.23 274,584,574.89

应付账款 428,599,428.99 314,477,971.19

预收款项 2,857,671.39 322,008.81

应付职工薪酬 16,387,574.14 20,339,767.52

应交税费 7,575,075.34 13,695,533.72

应付利息 191,717.52 86,831.07

应付股利

其他应付款 327,481,724.34 447,928,781.45

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,255,021,713.95 1,273,435,468.65

非流动负债：

长期借款 65,693,824.54 39,695,448.00

应付债券

国药集团一致药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 226,000.00 226,000.00

专项应付款 800,000.00 800,000.00

预计负债

递延收益 5,000,000.00 5,000,000.00

递延所得税负债 3,774,569.00 3,773,319.00

其他非流动负债

非流动负债合计 75,494,393.54 49,494,767.00

负债合计 1,330,516,107.49 1,322,930,235.65

所有者权益：

股本 362,631,943.00 362,631,943.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,869,692,921.70 1,869,692,921.70

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 181,315,971.50 181,315,971.50

未分配利润 2,129,252,395.71 1,594,838,169.39

所有者权益合计 4,542,893,231.91 4,008,479,005.59

负债和所有者权益总计 5,873,409,339.40 5,331,409,241.24

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 6,866,003,376.77 6,281,963,971.53

其中：营业收入 6,866,003,376.77 6,281,963,971.53

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 6,641,799,761.77 6,100,229,470.64

国药集团一致药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：营业成本 6,364,449,301.02 5,833,268,381.58

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 10,754,748.24 9,386,944.76

销售费用 131,702,711.01 112,238,970.55

管理费用 114,237,485.02 113,782,559.26

财务费用 20,199,936.13 29,944,760.23

资产减值损失 455,580.35 1,607,854.26

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

11,264,688.74 13,143,999.51

列）

其中：对联营企业和合营企业

11,264,688.74 13,143,999.51

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 235,468,303.74 194,878,500.40

加：营业外收入 4,081,386.64 8,528,482.74

其中：非流动资产处置利得 417,021.63 191,595.79

减：营业外支出 58,358.45 330,963.49

其中：非流动资产处置损失 142,655.16 215,831.48

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 239,491,331.93 203,076,019.65

减：所得税费用 47,223,465.50 40,074,573.40

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 192,267,866.43 163,001,446.25

归属于母公司所有者的净利润 186,753,078.44 158,726,925.31

少数股东损益 5,514,787.99 4,274,520.94

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

国药集团一致药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 192,267,866.43 163,001,446.25

归属于母公司所有者的综合收益

186,753,078.44 158,726,925.31

总额

归属于少数股东的综合收益总额 5,514,787.99 4,274,520.94

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.515 0.438

（二）稀释每股收益 0.515 0.438

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：闫志刚主管会计工作负责人：魏平孝会计机构负责人：周菲菲

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 707,895,452.73 734,321,077.76

减：营业成本 673,918,156.37 705,436,495.45

营业税金及附加 1,524,376.24 2,430,299.49

国药集团一致药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

销售费用 11,228,666.13 12,365,596.47

管理费用 12,107,506.81 11,578,094.71

财务费用 -17,264,862.18 -30,454,474.94

资产减值损失 116,627.27 116,740.12

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

11,264,688.73 18,064,754.09

列）

其中：对联营企业和合营企

11,264,688.73 13,143,999.51

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,529,670.82 50,913,080.55

加：营业外收入 234,465.95 10,044.48

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 -0.02

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

37,764,136.79 50,923,125.03

列）

减：所得税费用 6,429,993.21 7,900,592.86

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,334,143.58 43,022,532.17

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

国药集团一致药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 31,334,143.58 43,022,532.17

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 19,679,806,543.54 17,894,606,405.81

其中：营业收入 19,679,806,543.54 17,894,606,405.81

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 19,001,427,483.59 17,322,455,843.61

其中：营业成本 18,166,110,341.44 16,460,036,038.82

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 37,198,437.99 36,859,658.29

销售费用 393,776,817.02 383,388,181.09

管理费用 317,826,858.37 330,858,718.45

财务费用 78,839,608.53 102,392,485.33

资产减值损失 7,675,420.24 8,920,761.63

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

39,538,750.18 36,739,722.01

列）

其中：对联营企业和合营企业 39,538,750.18 36,739,722.01

国药集团一致药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 717,917,810.13 608,890,284.21

加：营业外收入 17,063,676.10 36,864,548.07

其中：非流动资产处置利得 427,318.99 692,585.33

减：营业外支出 499,038.83 1,538,460.84

其中：非流动资产处置损失 368,059.75 280,069.64

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 734,482,447.40 644,216,371.44

减：所得税费用 142,572,320.00 125,875,954.02

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 591,910,127.40 518,340,417.42

归属于母公司所有者的净利润 574,072,330.77 505,688,779.43

少数股东损益 17,837,796.63 12,651,637.99

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

国药集团一致药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

七、综合收益总额 591,910,127.40 518,340,417.42

归属于母公司所有者的综合收益

574,072,330.77 505,688,779.43

总额

归属于少数股东的综合收益总额 17,837,796.63 12,651,637.99

八、每股收益：

（一）基本每股收益 1.583 1.497

（二）稀释每股收益 1.583 1.497

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 2,117,811,188.23 2,078,854,464.72

减：营业成本 2,024,014,258.26 1,996,348,869.75

营业税金及附加 4,266,591.00 6,249,456.18

销售费用 33,939,722.56 35,760,799.33

管理费用 34,245,121.31 36,834,667.09

财务费用 -49,584,705.81 -61,166,675.03

资产减值损失 410,566.05 270,135.10

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

554,051,869.71 498,608,841.32

列）

其中：对联营企业和合营企

39,538,750.18 36,739,722.01

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 624,571,504.57 563,166,053.62

加：营业外收入 332,246.72 715,297.08

其中：非流动资产处置利得 326.59

减：营业外支出 0.08

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

624,903,751.29 563,881,350.62

列）

减：所得税费用 17,963,136.37 16,251,065.83

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 606,940,614.92 547,630,284.79

五、其他综合收益的税后净额

国药集团一致药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 606,940,614.92 547,630,284.79

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 20,633,444,697.69 17,908,007,328.48

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

国药集团一致药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 1,446,726.90 8,947,070.73

收到其他与经营活动有关的现金 66,440,712.60 75,769,060.23

经营活动现金流入小计 20,701,332,137.19 17,992,723,459.44

购买商品、接受劳务支付的现金 19,119,988,676.85 17,447,751,970.38

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

485,136,482.02 439,907,204.26

金

支付的各项税费 441,876,457.82 421,428,798.02

支付其他与经营活动有关的现金 246,171,370.58 272,979,736.89

经营活动现金流出小计 20,293,172,987.27 18,582,067,709.55

经营活动产生的现金流量净额 408,159,149.92 -589,344,250.11

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 0.00 0.00

取得投资收益收到的现金 35,190,000.00 28,152,000.00

处置固定资产、无形资产和其他

998,055.18 1,257,052.51

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

0.00 0.00

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

投资活动现金流入小计 36,188,055.18 29,409,052.51

购建固定资产、无形资产和其他

146,167,376.75 236,730,564.01

长期资产支付的现金

投资支付的现金 0.00 0.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付 9,452,000.00 1,644,172.91

国药集团一致药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

投资活动现金流出小计 155,619,376.75 238,374,736.92

投资活动产生的现金流量净额 -119,431,321.57 -208,965,684.41

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1,470,000.00 1,930,265,413.47

其中：子公司吸收少数股东投资

1,470,000.00 0.00

收到的现金

取得借款收到的现金 125,722,354.87 174,372,388.34

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 32,152,750.15

筹资活动现金流入小计 127,192,354.87 2,136,790,551.96

偿还债务支付的现金 61,469,731.00 1,123,753,511.67

分配股利、利润或偿付利息支付

154,678,884.00 183,572,083.63

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

1,032,000.00 5,825,783.82

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 42,818,773.74 50,827,980.27

筹资活动现金流出小计 258,967,388.74 1,358,153,575.57

筹资活动产生的现金流量净额 -131,775,033.87 778,636,976.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的

7,360.46 5,838.21

影响

五、现金及现金等价物净增加额 156,960,154.94 -19,667,119.92

加：期初现金及现金等价物余额 854,212,006.84 1,097,948,354.45

六、期末现金及现金等价物余额 1,011,172,161.78 1,078,281,234.53

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,245,035,658.21 2,178,553,762.47

收到的税费返还 0.00 0.00

收到其他与经营活动有关的现金 10,277,088.77 16,271,321.78

经营活动现金流入小计 2,255,312,746.98 2,194,825,084.25

购买商品、接受劳务支付的现金 2,207,784,468.53 2,155,142,728.62

国药集团一致药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付给职工以及为职工支付的现

43,554,714.68 39,046,375.47

金

支付的各项税费 38,063,645.73 26,377,550.12

支付其他与经营活动有关的现金 15,519,036.73 21,802,894.06

经营活动现金流出小计 2,304,921,865.67 2,242,369,548.27

经营活动产生的现金流量净额 -49,609,118.69 -47,544,464.02

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 219,294,985.39 234,399,564.16

处置固定资产、无形资产和其他

700.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 2,488,319,315.47 2,954,312,357.21

投资活动现金流入小计 2,707,614,300.86 3,188,712,621.37

购建固定资产、无形资产和其他

118,417,451.35 166,131,758.87

长期资产支付的现金

投资支付的现金 0.00 8,110,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

9,200,000.00 6,761,000.00

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 2,883,936,599.67 4,008,433,743.73

投资活动现金流出小计 3,011,554,051.02 4,189,436,502.60

投资活动产生的现金流量净额 -303,939,750.16 -1,000,723,881.23

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 0.00 1,930,265,413.47

取得借款收到的现金 94,933,328.85 58,095,448.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 337,881,122.11 394,669,491.62

筹资活动现金流入小计 432,814,450.96 2,383,030,353.09

偿还债务支付的现金 10,000,000.00 945,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

82,413,625.11 88,630,556.66

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 31,000,160.00 128,579,308.55

筹资活动现金流出小计 123,413,785.11 1,162,209,865.21

筹资活动产生的现金流量净额 309,400,665.85 1,220,820,487.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的 1,201.00

国药集团一致药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -44,148,203.00 172,553,343.63

加：期初现金及现金等价物余额 257,173,314.81 218,342,947.03

六、期末现金及现金等价物余额 213,025,111.81 390,896,290.66

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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