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2015 年第三季度报告

公司代码：600532 公司简称：宏达矿业

山东宏达矿业股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 7

四、附录..................................................................... 12

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一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人段连文、主管会计工作负责人钊静及会计机构负责人（会计主管人员）钊静保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 2,968,117,657.04 2,214,172,850.56 34.05

归属于上市公司 2,154,744,500.89 1,206,311,238.40 78.63

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的 -12,333,157.60 33,004,642.33 -137.37

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 378,476,258.43 538,463,473.74 -29.71

归属于上市公司 7,171,578.35 117,005,229.01 -93.87

股东的净利润

归属于上市公司 7,153,724.44 115,829,525.66 -93.82

股东的扣除非经

常性损益的净利

润

加权平均净资产 0.55 10.52 减少 9.97 个百分点

收益率（%）

基本每股收益 0.01 0.30 -96.67

（元/股）

稀释每股收益 0.01 0.30 -96.67

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（元/股）

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益

越权审批，或无正式批

准文件，或偶发性的税

收返还、减免

计入当期损益的政府

补助，但与公司正常经

营业务密切相关，符合

国家政策规定、按照一

定标准定额或定量持

续享受的政府补助除

外

计入当期损益的对非

金融企业收取的资金

占用费

企业取得子公司、联营

企业及合营企业的投

资成本小于取得投资

时应享有被投资单位

可辨认净资产公允价

值产生的收益

非货币性资产交换损

益

委托他人投资或管理

资产的损益

因不可抗力因素，如遭

受自然灾害而计提的

各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置

职工的支出、整合费用

等

交易价格显失公允的

交易产生的超过公允

价值部分的损益

同一控制下企业合并

产生的子公司期初至

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合并日的当期净损益

与公司正常经营业务

无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业

务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性

金融资产、交易性金融

负债产生的公允价值

变动损益，以及处置交

易性金融资产、交易性

金融负债和可供出售

金融资产取得的投资

收益

单独进行减值测试的

应收款项减值准备转

回

对外委托贷款取得的

损益

采用公允价值模式进

行后续计量的投资性

房地产公允价值变动

产生的损益

根据税收、会计等法

律、法规的要求对当期

损益进行一次性调整

对当期损益的影响

受托经营取得的托管

费收入

除上述各项之外的其 16,967.26 23,805.21

他营业外收入和支出

其他符合非经常性损

益定义的损益项目

所得税影响额 -4,241.82 -5,951.30

少数股东权益影响额

（税后）

合计 12,725.44 17,853.91

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 14,844

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前十名股东持股情况

股东名称期末持股数比例(%) 持有有限售质押或冻结情况股东性质

（全称）量条件股份数股份状态数量

量

淄博宏达矿业 226,261,042 43.84 226,261,042 226,000,000 境内非国

质押

有限公司有法人

冯美娟 20,804,049 4.03 20,804,049 境内自然

无

人

上海中能企业 19,971,887 3.87 19,971,887 19,971,887 境内非国

发展(集团)有质押有法人

限公司

上海圣瀚创业 16,643,239 3.23 16,643,239 境内非国

投资合伙企业无有法人

（有限合伙）

苏州嘉禾亿创 16,643,239 3.23 16,643,239 境内非国

业投资中心无有法人

（有限合伙）

陈晓晖 12,482,429 2.42 12,482,429 境内自然

无

人

王德琦 8,321,619 1.61 8,321,619 境内自然

无

人

孙利 7,489,458 1.45 7,489,458 境内自然

无

人

李微琴 7,044,575 1.37 境内自然

无

人

万向信托有限 6,670,700 1.29 未知

公司－万信－

聚惠 1 号证券

无

结构化投资集

合资金信托计

划

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流股份种类及数量

通股的数量种类数量

李微琴 7,044,575 人民币普通股 7,044,575

万向信托有限公司－万信－聚惠 1 号证 6,670,700 6,670,700

人民币普通股

券结构化投资集合资金信托计划

潍坊华潍膨润土集团股份有限公司 5,550,389 人民币普通股 5,550,389

厦门国际信托有限公司－厦门信托－天 5,200,000 5,200,000

臣一号新型结构化证券投资集合资金信人民币普通股

托计划

陈文凤 4,482,222 人民币普通股 4,482,222

印必耀 4,254,662 人民币普通股 4,254,662

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财通基金－光大银行－财通基金－元美 3,500,000 3,500,000

人民币普通股

1 号资产管理计划

云南国际信托有限公司－云信成长 3,000,000 3,000,000

人民币普通股

2013-2 号集合资金信托计划

徐素君 2,465,200 人民币普通股 2,465,200

山东金天地集团有限公司 2,428,453 人民币普通股 2,428,453

上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中，淄博宏达与其他股东之间不存在关联关

系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规

定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关

系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信

息披露管理办法》规定的一致行动人。

注：上述股东持股数量为按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及其权益数量合并

计算所得。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.货币资金本期期末数为1,016,391,030.62元，比年初数增加260.64%，其主要原因是本期收到非

公开发行股票募集资金款项所致。

2.应收票据本期期末数为30,550,000.00元，比年初数增加204.59%，其主要原因是本期以票据方

式结算的销售增加所致。

3.应收账款本期期末数为79,419,100.63元，比年初数增加1,273.19%，其主要原因是本期采用赊

销结算的销售增加所致。

4.其他应收款本期期末数为7,500,990.07元，比年初数增加45.29%，其主要原因是本期应收往来

单位欠款增加所致。

5.存货本期期末数为57,570,848.45元，比年初数减少42.47%%，其主要原因是本期销售增长所致。

6.递延所得税资产本期期末数为22,805,279.99元，比年初数增加281.75%，其主要原因是本期坏

账准备及可抵扣亏损增加所致。

7.预收款项本期期末数为740,943.97元，比年初数减少51.47%，其主要原因是本期预收货款减少

所致。

8.其他应付款本期期末数为7,877,625.20元，比年初数增加1520.10%，其主要原因是本期收员工

持计划股份认购款所致。

9.一年内到期的非流动负债为70,437,989.05元，比年初数减少59.95%，其主要原因是本期偿还原

一年内到期的长期借款所致。

10.营业总收入本期发生数为378,476,258.43元，比上年同期减少29.71%，其主要原因是本期铁精

粉价格较上期下降所致。

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11.营业税金及附加本期发生数为3,735,981.16元，比上年同期减少35.98%，其主要原因是本期销

售收入下降所致。

12.销售费用本期发生数为1,775,520.83元，比上年同期减少52.88%，其主要原因是本期销售运费

减少所致。

13.投资收益本期发生数为32,228,454.82元，比上年同期减少36.54%，其主要原因是本期合营企

业营业利润减少所致。

14.营业外收入本期发生数为58,392.23元，比上年同期减少96.65%，其主要原因是本期收政府补

贴减少所致。

15.所得税费用本期发生数为-9,808,656.05元，比上年同期减少143.96%，其主要原因是本期应纳

税所得额减少及计提递延所得税资产增加所致。

13. 归属于上市公司股东的净利润本期发生数为7,171,578.35元，比上年同期数减少93.87%，其

主要原因是本期铁精粉平均价格较去年同期大幅下降所致。

14.经营活动产生的现金流量净额本期发生数为-12,333,157.60元，比上年同期数减少137.37%，

其主要原因是本期以现金结算的销售减少所致。

15.投资活动产生的现金流量净额本期发生数为28,341,396.06元，比上年同期大幅增加，其主要

原因是本期现金分红增加及投资支付的现金减少所致。

16.筹资活动产生的现金流量净额本期发生数为718,550,324.82元，比上年同期增加267.29%，其

主要原因是本期收到非公开发行股票募集资金款项所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司股票已于 2015 年 8 月 25 日起停牌，并于 9 月 26 日披露了重大资产重组继续停牌公告。

截至目前，中介机构正深入开展对上市公司及目标公司的尽职调查、审计工作，因相关程序仍在

进行中，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。

公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审

计、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息

披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大

资产重组预案，及时公告并复牌。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

本次重大资产重组相关内容见本公司刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

以及上海证券交易所网站的公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.3.1公司重大资产重组时控股股东所作承诺及履行情况：

(1)控股股东淄博宏达关于拟置入资产盈利预测的承诺

淄博宏达承诺，置入资产在2011、2012、2013、2014年截至当期期末累计的扣除非经常性损益后

的实际净利润数额不得低于《资产评估报告》中置入资产对应的截至当期期末累积预测净利润数

额，其中2011年度、2012年度、2013年度、2014年度预测净利润数额分别为人民币11,845.36万元、

11,255.38万元、17,532.07万元及26,860.77万元，四个会计年度预测净利润数额合计为67,493.58

万元。若置入资产在四个会计年度截至当期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润数额，

未能达到淄博宏达承诺的截至当期期末累积净利润数额，淄博宏达应进行补偿。

承诺期限：2011年度、2012年度、2013年度、2014年度

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承诺履行情况：截至到目前，无违反承诺的情形。

(2)控股股东淄博宏达关于遵守上市公司公司治理的确认函

淄博宏达作为上市公司的控股股东，未来将严格按照相关法律法规、上市公司的公司章程、三会

议事规则及相关的规章制度进行规范运作，杜绝上市公司治理结构与前述文件规定相脱节的情况

发生。

承诺期限：长期有效

承诺履行情况：截至到目前，淄博宏达严格履行上述承诺。

(3)控股股东淄博宏达关于上市公司独立性的确认与承诺

淄博宏达承诺：本次重组涉及的拟注入资产在重组完成后将严格按照确定的交割方案交割至

上市公司，确保上市公司实际控制拟注入资产，拟注入资产中包括了淄博宏达目前从事铁矿采选

业务所涉及的全部资产、负债和人员，相关的研发、采购、生产和销售系统均将完整的进入上市

公司，重组完成后，宏达矿业将成为一家控股型公司，除依法行使股东权利外，不会通过任何方

式干预或介入上市公司的经营和管理，确保上市公司在资产、人员、财务、机构、业务等各个方

面保持必要的独立性。

承诺期限：长期有效

承诺履行情况：截至到目前，淄博宏达严格履行上述承诺。

（4）控股股东淄博宏达关于保障在建矿山建设进度的承诺

本次交易标的资产中的东平宏达和万宝矿业所拥有的铁矿石采选工程仍处于建设期，尚未正

式投产。本次交易中对标的资产所涉及的东平宏达大牛地区铁矿、万宝矿业毛家寨矿区等在建矿

山的建设进度和投产计划等进行了合理预计，并以此作为资产评估的依据。

为保障上述在建矿山能够按期完成工程建设并顺利投产，作为东平宏达和万宝矿业的控股股东，

淄博宏达承诺如下：

（1）若东平宏达和万宝矿业的自有资金无法支持完成矿山建设并正常投产经营，且无法通过

银行贷款等融资方式取得资金，则淄博宏达将以借款的方式对东平宏达和万宝矿业进行支持，确

保其顺利完成矿山建设并正常投产经营，借款利息参照同期银行贷款利率计算。

（2）在东平宏达和万宝矿业在建矿山建设完成前，淄博宏达将以其实际控制人的身份对其进

行持续督促，在保证独立性的前提下提供其所需的技术支持，确保矿山建设项目能够顺利按期完

工，保证工程质量、安全、环保等方面符合国家相关规定。

（3）在东平宏达和万宝矿业取得正常生产经营所需的全部证照和批复前（包括但不限于竣工

环保验收、安全生产许可证等），淄博宏达将以其实际控制人的身份对其进行持续督促，保证相

关证照和批复的按期取得。本次交易完成后，如果东平宏达和万宝矿业未能按期取得相关证照和

批复，由此对上市公司造成的相关损失由淄博宏达承担。

承诺期限：长期有效

承诺履行情况：截至到目前，淄博宏达严格履行上述承诺。

（5）控股股东淄博宏达针对山东泰阳实业有限公司（以下简称“泰阳实业”）和山东华阳农药化

工集团有限公司（以下简称“华阳集团”）所出承诺的补充承诺

华阳集团已于2011年9月9日出具承诺，承诺本次重组获得中国证监会核准后，如果任何第三

方就拟置出资产向上市公司或淄博宏达提出任何权利主张，包括但不限于本次重组中尚未出具同

意函的债权人要求上市公司或淄博宏达清偿债务（包括或有负债），则华阳集团将立即出面予以

清偿和解决，一旦上市公司或淄博宏达实际承担了任何损失或责任，则其有权向华阳集团予以全

额追偿。

华阳集团已于2012年1月31日出具承诺，承诺本次重大资产重组方案经中国证监会审核通过且

资产交割完成后，一旦由于山东华阳科技股份有限公司（以下简称“华阳科技”）被立案调查的

问题导致重组后的上市公司遭受任何索赔或损失，则其将立即出面予以清偿和解决。

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淄博宏达承诺，如华阳集团不履行或不能履行上述承诺，导致上市公司实际承担了任何损失或责

任，淄博宏达将立即出面予以清偿和解决，确保重组后的上市公司不会就此遭受任何损失。

承诺期限：长期有效

承诺履行情况：截至到目前，未出现不能履行承诺的相关情形。

3.3.2公司重大资产重组时控股股东、实际控制人所作承诺及履行情况：

（1）控股股东淄博宏达、实际控制人段连文关于避免同业竞争的承诺

淄博宏达、段连文承诺，本次交易完成后淄博宏达、段连文及下属企业将避免从事与上市公

司构成实质性同业竞争的业务和经营，避免在上市公司及其下属公司以外的公司、企业增加投资，

从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务和经营。如发生淄博宏达、段连文与上市公司的经营

相竞争或可能构成竞争的任何资产及其业务，淄博宏达、段连文同意授予上市公司及其下属企业

不可撤销的优先收购权，上市公司有权随时根据其业务经营发展需要，通过自有资金、定向增发、

公募增发、配股、发行可转换公司债券或其他方式行使该优先收购权，将淄博宏达、段连文及其

下属企业的上述资产及业务全部纳入上市公司。

本次交易完成后，淄博宏达、段连文及下属企业将来因国家政策或任何其他原因以行政划拨、

收购、兼并或其他任何形式增加的与上市公司的经营相竞争或可能构成竞争的任何资产及其业务，

淄博宏达、段连文同意授予上市公司及其下属企业不可撤销的优先收购权，上市公司有权随时根

据其业务经营发展需要，通过自有资金、定向增发、公募增发、配股、发行可转换公司债券或其

他方式行使该优先收购权，将淄博宏达、段连文及下属企业的上述资产及业务全部纳入上市公司。

淄博宏达、段连文愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接或/及间接的经济损失或/及

额外的费用支出。

承诺期限：长期有效

承诺履行情况：截至到目前，淄博宏达、段连文严格履行上述承诺。

（2）控股股东淄博宏达、实际控制人段连文关于金兆秘鲁矿业有限公司的确认及承诺

淄博宏达、段连文承诺：在金兆秘鲁邦沟铁矿完成全部勘探工作、办理完毕开工建设手续、

并具备开采条件后的三年内，淄博宏达将依法将金兆秘鲁的全部股权或控股权注入上市公司或转

让给独立的第三方，以确保其不会在未来与上市公司构成同业竞争。

承诺期限：长期有效

承诺履行情况：截至到目前，淄博宏达、段连文严格履行上述承诺。

（3）控股股东淄博宏达、实际控制人段连文关于减少及规范关联交易的承诺

淄博宏达、段连文承诺：本次交易完成后，淄博宏达、段连文将继续严格按照《公司法》等

法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或

者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及上市公司事项的关联交易进行

表决时，履行回避表决的义务。

本次交易完成后，淄博宏达、段连文及下属企业与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进

行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法

律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上

市公司及其他股东的合法权益。

淄博宏达、段连文和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍

对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。

承诺期限：长期有效

承诺履行情况：截至到目前，淄博宏达、段连文严格履行上述承诺。

（4）控股股东淄博宏达、实际控制人段连文“五分开”的承诺

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淄博宏达、段连文承诺：①保证上市公司人员独立。保证上市公司的总经理、副总经理、财

务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在淄博宏达担任除董

事、监事以外的职务；保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司之间完全独立；淄博宏达、

段连文向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市

公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。②保证上市公司资产独立完整。保证上市公

司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产；保证上市公司不存在资金、资产被本公司占用

的情形；保证上市公司的住所独立于淄博宏达。③保证上市公司的财务独立。保证上市公司建立

独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；保证上市公司独立在

银行开户，不与本公司共用银行账户；保证上市公司的财务人员不在淄博宏达兼职；保证上市公

司依法独立纳税；保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用。④

保证上市公司机构独立。保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；保

证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立

行使职权；⑤保证上市公司业务独立。保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质

和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；保证淄博宏达、段连文除通过行使股东权利之

外，不对上市公司的业务活动进行干预；保证淄博宏达、段连文及控股子公司或其他关联公司避

免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；保证尽量减少淄博宏达、段连文及控股子公司与上市

公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行

公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。

承诺期限：长期有效

承诺履行情况：截至到目前，淄博宏达、段连文严格履行上述承诺。

3.3.3公司重大资产重组时控股股东、上市公司所作承诺及履行情况：

（1）控股股东淄博宏达、上市公司关于完善上市公司利润分配政策的承诺函

淄博宏达承诺：本次交易完成后淄博宏达作为上市公司控股股东，将支持上市公司采取积极

的现金分红政策，确保该等分配政策的连续性和稳定性。

为保证利润分配政策的连续性和稳定性，上市公司承诺如下：本公司将采取积极的现金分红

政策，并保持政策的连续性和稳定性。

承诺期限：长期有效

承诺履行情况：截至到目前，无违反承诺的情形。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称山东宏达矿业股份有限公司

法定代表人段连文

日期 2015 年 10 月 23 日

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:山东宏达矿业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 1,016,391,030.62 281,832,467.34

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 30,550,000.00 10,030,000.00

应收账款 79,419,100.63 5,783,563.07

预付款项 2,201,942.56 2,921,161.25

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 7,500,990.07 5,162,891.23

买入返售金融资产

存货 57,570,848.45 100,067,215.73

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,401,092.20 1,819,468.97

流动资产合计 1,195,035,004.53 407,616,767.59

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 137,487,520.00 137,487,520.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 88,956,249.39 120,247,024.50

投资性房地产

固定资产 894,039,730.79 909,902,531.84

在建工程 215,893,633.36 214,937,536.92

12 / 23

2015 年第三季度报告

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 394,637,337.52 398,471,754.35

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 22,805,279.99 5,973,921.30

其他非流动资产 19,262,901.46 19,535,794.06

非流动资产合计 1,773,082,652.51 1,806,556,082.97

资产总计 2,968,117,657.04 2,214,172,850.56

流动负债：

短期借款 320,000,000.00 370,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 213,587,601.76 218,774,843.73

预收款项 740,943.97 1,526,867.89

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 9,801,099.85 9,402,261.46

应交税费 19,465,494.82 15,580,386.38

应付利息

应付股利

其他应付款 7,877,625.20 486,243.29

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 70,437,989.05 175,886,378.20

其他流动负债

流动负债合计 641,910,754.65 791,656,980.95

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

13 / 23

2015 年第三季度报告

永续债

长期应付款 163,961,503.28 208,062,462.10

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 7,500,898.22 8,142,169.11

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 171,462,401.50 216,204,631.21

负债合计 813,373,156.15 1,007,861,612.16

所有者权益

股本 516,065,720.00 396,234,400.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,047,652,876.20 185,384,240.20

减：库存股

其他综合收益

专项储备 5,013,363.98 6,228,195.84

盈余公积 17,804,083.30 17,804,083.30

一般风险准备

未分配利润 568,208,457.41 600,660,319.06

归属于母公司所有者权益合计 2,154,744,500.89 1,206,311,238.40

少数股东权益

所有者权益合计 2,154,744,500.89 1,206,311,238.40

负债和所有者权益总计 2,968,117,657.04 2,214,172,850.56

法定代表人：段连文主管会计工作负责人：钊静会计机构负责人：钊静

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:山东宏达矿业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 574,881,281.23 269,227.97

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项

14 / 23

2015 年第三季度报告

应收利息

应收股利 150,000,000.00

其他应收款 383,178,418.48 72,344,685.10

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,108,059,699.71 72,613,913.07

非流动资产：

可供出售金融资产 137,487,520.00 137,487,520.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,623,413,000.00 2,623,413,000.00

投资性房地产

固定资产

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 3,875,539.00 2,390,161.71

其他非流动资产

非流动资产合计 2,764,776,059.00 2,763,290,681.71

资产总计 3,872,835,758.71 2,835,904,594.78

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬 577,624.42 674,910.20

应交税费 169,563.69 839,361.73

应付利息

应付股利

其他应付款 7,184,480.00 60,918,355.52

划分为持有待售的负债

15 / 23

2015 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 7,931,668.11 62,432,627.45

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 7,931,668.11 62,432,627.45

所有者权益：

股本 516,065,720.00 396,234,400.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 3,073,704,062.91 2,211,435,426.91

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 32,686,129.94 32,686,129.94

未分配利润 242,448,177.75 133,116,010.48

所有者权益合计 3,864,904,090.60 2,773,471,967.33

负债和所有者权益总计 3,872,835,758.71 2,835,904,594.78

法定代表人：段连文主管会计工作负责人：钊静会计机构负责人：钊静

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：山东宏达矿业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9 告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

月）（1-9 月）

一、营业总收入 110,445,813.74 193,681,145.72 378,476,258.43 538,463,473.74

其中：营业收入 110,445,813.74 193,681,145.72 378,476,258.43 538,463,473.74

利息收入

16 / 23

2015 年第三季度报告

已赚保费

手续费及佣金

收入

二、营业总成本 124,055,840.07 163,195,971.00 413,365,596.16 451,499,863.14

其中：营业成本 101,049,681.57 128,461,693.01 344,352,693.85 369,954,819.99

利息支出

手续费及佣金

支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同

准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附 975,141.17 2,263,453.50 3,735,981.16 5,835,966.84

加

销售费用 845,781.95 3,001,395.88 1,775,520.83 3,768,329.49

管理费用 10,471,700.73 15,693,247.91 32,668,488.87 40,817,422.76

财务费用 9,269,500.47 13,751,787.63 28,025,733.78 30,903,273.10

资产减值损失 1,444,034.18 24,393.07 2,807,177.67 220,050.96

加：公允价值变动收

益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失 13,554,809.92 31,742,918.12 32,228,454.82 50,784,600.93

以“－”号填列）

其中：对联营企 13,554,809.92 31,742,918.12 28,813,698.10 50,784,600.93

业和合营企业的投资

收益

汇兑收益（损失

以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以 -55,216.41 62,228,092.84 -2,660,882.91 137,748,211.53

“－”号填列）

加：营业外收入 23,348.68 1,426,832.77 58,392.23 1,742,732.86

其中：非流动资 1,347,890.32 1,347,890.32

产处置利得

减：营业外支出 6,381.42 90,000.10 34,587.02 175,128.39

其中：非流动资 69,970.92 69,970.92

产处置损失

四、利润总额（亏损总 -38,249.15 63,564,925.51 -2,637,077.70 139,315,816.00

额以“－”号填列）

减：所得税费用 -3,656,604.58 8,361,398.38 -9,808,656.05 22,310,586.99

五、净利润（净亏损以 3,618,355.43 55,203,527.13 7,171,578.35 117,005,229.01

“－”号填列）

17 / 23

2015 年第三季度报告

归属于母公司所有 3,618,355.43 55,203,527.13 7,171,578.35 117,005,229.01

者的净利润

少数股东损益

六、其他综合收益的税

后净额

归属母公司所有者

的其他综合收益的税

后净额

（一）以后不能重

分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设

定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在

被投资单位不能重分

类进损益的其他综合

收益中享有的份额

（二）以后将重分

类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在

被投资单位以后将重

分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金

融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期

投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套

期损益的有效部分

5.外币财务报

表折算差额

6.其他

归属于少数股东的

其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 3,618,355.43 55,203,527.13 7,171,578.35 117,005,229.01

归属于母公司所有 3,618,355.43 55,203,527.13 7,171,578.35 117,005,229.01

者的综合收益总额

归属于少数股东的

18 / 23

2015 年第三季度报告

综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.01 0.14 0.01 0.30

(元/股)

（二）稀释每股收益 0.01 0.14 0.01 0.30

(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元, 上期被合并方

实现的净利润为：元。

法定代表人：段连文主管会计工作负责人：钊静会计机构负责人：钊静

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：山东宏达矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入

减：营业成本

营业税金及附加

销售费用

管理费用 749,222.24 446,503.72 1,664,189.89 1,400,153.76

财务费用 -243,072.45 -43.3 -195,630.79 -93,866.51

资产减值损失 3,551,142.52 134.79 4,481,148.82 729,510.21

加：公允价值变动收益

（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以 153,414,756.72 140,000,000.00

“－”号填列）

其中：对联营企业和

合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－” -4,057,292.31 -446,595.21 147,465,048.80 137,964,202.54

号填列）

加：营业外收入 5,181.18 27.27 5,181.18 72.56

其中：非流动资产处

置利得

减：营业外支出

其中：非流动资产处

置损失

三、利润总额（亏损总额以 -4,052,111.13 -446,567.94 147,470,229.98 137,964,275.10

“－”号填列）

减：所得税费用 -1,019,748.98 -111,675.69 -1,485,377.29 -691,308.78

四、净利润（净亏损以“－” -3,032,362.15 -334,892.25 148,955,607.27 138,655,583.88

19 / 23

2015 年第三季度报告

号填列）

五、其他综合收益的税后净

额

（一）以后不能重分类进

损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益

计划净负债或净资产的变

动

2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损

益的其他综合收益

1.权益法下在被投资

单位以后将重分类进损益

的其他综合收益中享有的

份额

2.可供出售金融资产

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重

分类为可供出售金融资产

损益

4.现金流量套期损益

的有效部分

5.外币财务报表折算

差额

6.其他

六、综合收益总额 -3,032,362.15 -334,892.25 148,955,607.27 138,655,583.88

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元

/股)

（二）稀释每股收益(元

/股)

法定代表人：段连文主管会计工作负责人：钊静会计机构负责人：钊静

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：山东宏达矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

20 / 23

2015 年第三季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金 213,033,103.31 433,869,169.46

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 3,250,948.77 1,744,874.54

经营活动现金流入小计 216,284,052.08 435,614,044.00

购买商品、接受劳务支付的现金 136,455,814.20 249,165,863.09

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 34,640,496.60 36,711,348.01

支付的各项税费 52,196,803.30 110,610,548.93

支付其他与经营活动有关的现金 5,324,095.58 6,121,641.64

经营活动现金流出小计 228,617,209.68 402,609,401.67

经营活动产生的现金流量净额 -12,333,157.60 33,004,642.33

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 31,524,022.30 16,071,265.68

处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,500,000.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 31,524,022.30 18,571,265.68

购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,182,626.24 5,645,578.70

产支付的现金

投资支付的现金 117,487,520.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

21 / 23

2015 年第三季度报告

投资活动现金流出小计 3,182,626.24 123,133,098.70

投资活动产生的现金流量净额 28,341,396.06 -104,561,833.02

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 982,199,956.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 110,000,000.00 410,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 7,084,480.00 2,189,946.78

筹资活动现金流入小计 1,099,284,436.00 412,189,946.78

偿还债务支付的现金 307,042,326.03 140,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,691,785.15 61,552,449.31

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 15,000,000.00

筹资活动现金流出小计 380,734,111.18 216,552,449.31

筹资活动产生的现金流量净额 718,550,324.82 195,637,497.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 734,558,563.28 124,080,306.78

加：期初现金及现金等价物余额 281,832,467.34 139,235,613.39

六、期末现金及现金等价物余额 1,016,391,030.62 263,315,920.17

法定代表人：段连文主管会计工作负责人：钊静会计机构负责人：钊静

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：山东宏达矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 1,555,326.11 190,618.27

经营活动现金流入小计 1,555,326.11 190,618.27

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 100,800.00 108,200.00

支付的各项税费 2,084,243.78 278,312.01

支付其他与经营活动有关的现金 257,243.40 170,554.12

经营活动现金流出小计 2,442,287.18 557,066.13

经营活动产生的现金流量净额 -886,961.07 -366,447.86

二、投资活动产生的现金流量：

22 / 23

2015 年第三季度报告

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 3,414,756.72 145,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 3,414,756.72 145,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资

产支付的现金

投资支付的现金 84,487,520.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 84,487,520.00

投资活动产生的现金流量净额 3,414,756.72 60,512,480.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 982,199,956.00

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 46,884,480.00 78,289,946.78

筹资活动现金流入小计 1,029,084,436.00 78,289,946.78

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,574,731.37 27,303,852.10

支付其他与筹资活动有关的现金 417,425,447.02 144,016,700.00

筹资活动现金流出小计 457,000,178.39 171,320,552.10

筹资活动产生的现金流量净额 572,084,257.61 -93,030,605.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 574,612,053.26 -32,884,573.18

加：期初现金及现金等价物余额 269,227.97 33,118,737.94

六、期末现金及现金等价物余额 574,881,281.23 234,164.76

法定代表人：段连文主管会计工作负责人：钊静会计机构负责人：钊静

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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