2015 年第三季度报告
公司代码：600688 公司简称：上海石化
中国石化上海石油化工股份有限公司
2015 年第三季度报告
1 / 20
2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 11
2 / 20
2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”、“本公司”或“上海石化”）董事会、监
事会及董事、监事、高级管理人员保证 2015 年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席了审议公司 2015 年第三季度报告的第八届董事会第十次会议，并在该会议
中审议和通过了公司 2015 年第三季度报告。
1.3 公司负责人董事长兼总经理王治卿先生，主管会计工作负责人董事兼财务总监叶国华先生及
会计机构负责人财务副总监兼财务部主任华新先生保证 2015 年第三季度报告中财务报表的
真实、准确、完整。
1.4 公司截至 2015 年 9 月 30 日止 9 个月（“本报告期”、“报告期”）的财务报表按中国企业
会计准则编制，并未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 28,336,248 31,145,983 -9.02
归属于母公司股 18,881,562 16,570,623 13.95
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（2015 年 1-9 月） （2014 年 1-9 月）
经营活动产生的 3,388,685 1,710,637 98.09
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（2015 年 1-9 月） （2014 年 1-9 月） （%）
营业收入 61,557,902 76,718,822 -19.76
归属于母公司股 2,245,704 -152,106 不适用
东的净利润（净
亏损以“－”号
填列）
3 / 20
2015 年第三季度报告
归属于母公司股 2,218,532 -268,292 不适用
东的扣除非经常
性损益的净利润
（净亏损以“－
”号填列）
加权平均净资产 12.669 -0.869 增加 13.538 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.208 -0.014 不适用
（元/股）（亏损
以“－”号填
列）
稀释每股收益 0.208 -0.014 不适用
（元/股）（亏损
以“－”号填
列）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（2015 年 7－9 月） （2015 年 1-9 月）
非流动资产处置损益 -4,092 -12,019
减员费用 -5,422 -15,686
计入当期损益的政府补助，但 21,841 28,996
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
对外委托贷款取得的收益 717 2,166
远期外汇合同收益 30,223 37,154
除上述各项之外的其他营业外 -18,069 -19,834
收入和支出
所得税影响额 6,255 5,053
少数股东权益影响额（税后） 784 1,342
合计 32,237 27,172
4 / 20
2015 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 172,935
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东性质
（全称） (%) 股份数量 股份状态 数量
中国石油化工 5,460,000,000 50.56 4,380,000,000 无 0 国有法人
股份有限公司
香港中央结算 3,453,138,320 31.97 0 未知 - 境外法人
（代理人）有
限公司
中国证券金融 322,921,736 2.99 0 未知 - 其他
股份有限公司
中央汇金投资 67,655,800 0.63 0 未知 - 其他
有限责任公司
中国农业银行 35,396,892 0.33 0 未知 - 其他
股份有限公司
－富国中证国
有企业改革指
数分级证券投
资基金
全国社保基金 19,729,897 0.18 0 未知 - 其他
一一零组合
中国银行股份 19,645,656 0.18 0 未知 - 其他
有限公司－华
夏新经济灵活
配置混合型发
起式证券投资
基金
上海康利工贸 17,400,000 0.16 0 未知 - 其他
有限公司
博时基金－农 13,743,400 0.13 0 未知 - 其他
业银行－博时
中证金融资产
管理计划
广发基金－农 13,743,400 0.13 0 未知 - 其他
业银行－广发
中证金融资产
管理计划
5 / 20
2015 年第三季度报告
工银瑞信基金 13,743,400 0.13 0 未知 - 其他
－农业银行－
工银瑞信中证
金融资产管理
计划
银华基金－农 13,743,400 0.13 0 未知 - 其他
业银行－银华
中证金融资产
管理计划
易方达基金－ 13,743,400 0.13 0 未知 - 其他
农业银行－易
方达中证金融
资产管理计划
华夏基金－农 13,743,400 0.13 0 未知 - 其他
业银行－华夏
中证金融资产
管理计划
南方基金－农 13,743,400 0.13 0 未知 - 其他
业银行－南方
中证金融资产
管理计划
中欧基金－农 13,743,400 0.13 0 未知 - 其他
业银行－中欧
中证金融资产
管理计划
嘉实基金－农 13,743,400 0.13 0 未知 - 其他
业银行－嘉实
中证金融资产
管理计划
大成基金－农 13,743,400 0.13 0 未知 - 其他
业银行－大成
中证金融资产
管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
香港中央结算（代理人）有 3,453,138,320 境外上市外资股 3,453,138,320
限公司
中国石油化工股份有限公 1,080,000,000 人民币普通股 1,080,000,000
司
中国证券金融股份有限公 322,921,736 人民币普通股 322,921,736
司
6 / 20
2015 年第三季度报告
中央汇金投资有限责任公 67,655,800 人民币普通股 67,655,800
司
中国农业银行股份有限公 35,396,892 人民币普通股 35,396,892
司－富国中证国有企业改
革指数分级证券投资基金
全国社保基金一一零组合 19,729,897 人民币普通股 19,729,897
中国银行股份有限公司－ 19,645,656 人民币普通股 19,645,656
华夏新经济灵活配置混合
型发起式证券投资基金
上海康利工贸有限公司 17,400,000 人民币普通股 17,400,000
博时基金－农业银行－博 13,743,400 人民币普通股 13,743,400
时中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广 13,743,400 人民币普通股 13,743,400
发中证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行 13,743,400 人民币普通股 13,743,400
－工银瑞信中证金融资产
管理计划
银华基金－农业银行－银 13,743,400 人民币普通股 13,743,400
华中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－ 13,743,400 人民币普通股 13,743,400
易方达中证金融资产管理
计划
华夏基金－农业银行－华 13,743,400 人民币普通股 13,743,400
夏中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南 13,743,400 人民币普通股 13,743,400
方中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中 13,743,400 人民币普通股 13,743,400
欧中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉 13,743,400 人民币普通股 13,743,400
实中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大 13,743,400 人民币普通股 13,743,400
成中证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致 上述股东中，国有法人股股东中国石油化工股份有限公司（“中石
行动的说明 化股份”）与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司
收购管理办法》中规定的一致行动人；上述股东中，香港中央结算
（代理人）有限公司为代理人公司；除上述股东外，公司未知其他
股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理
办法》中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
7 / 20
2015 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
科目 于 2015 年 9 月 于2014年12月 增减额 增减幅度（%） 变动主要原因
30日 31日
货币资金 494,521 279,198 215,323 77.12 报告期内盈
利，经营活动
产生现金流增
加
递延所得税资 303,601 915,069 -611,468 -66.82 报告期内盈
产 利，使用以前
年度确认的递
延所得税资产
短期借款 2,547,454 4,078,195 -1,530,741 -37.53 报告期内盈
利，资金需求
降低
应付账款 2,891,200 5,924,035 -3,032,835 -51.20 本期采购货物
单价下降
其他应付款 855,051 508,551 346,500 68.13 应付设备工程
款和修理费增
加
长期借款 - 1,632,680 -1,632,680 -100.00 报告期内盈
利，资金需求
降低
单位：千元 币种：人民币
科目 截至9月30日止9个月 增减额 增减幅度（%） 主要变动原因
2015年 2014年
营业收入 61,557,902 76,718,822 -15,160,920 -19.76 产品单位售价
下降
营业成本 46,009,615 67,485,251 -21,475,636 -31.82 原材料成本下
降，导致产品
单位成本下降
营业税金及附 10,290,714 6,720,066 3,570,648 53.13 消费税税率上
加 升
财务费用-净 245,837 355,419 -109,582 -30.83 借款利息支出
额 减少
投资收益（损 499,849 -24,304 524,153 不适用 联营公司盈利
失以“－”号
8 / 20
2015 年第三季度报告
填列）
营业利润（亏 2,919,132 -251,916 3,171,048 不适用 主要原料成本
损以“-”号填 大幅度下降，
列） 产品毛利上升
利润总额（亏 2,916,275 -157,692 3,073,967 不适用 主要原料成本
损总额以“-” 大幅度下降，
号填列） 产品毛利上升
归属于母公司 2,245,704 -152,106 2,397,810 不适用 主要原料成本
股东的净利润 大幅度下降，
（净亏损以 产品毛利上升
“-”号填列）
所得税费用 640,499 -12,215 652,714 不适用 本期盈利
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（一）公司于 2013 年 6 月 20 日披露了股权分置改革说明书（修订稿），其中，公司控股股东中
石化股份作出的持续到报告期内的主要承诺事项如下：
1、 中石化股份自其所持本公司的非流通股份获得上市流通权之日（指股权分置改革方案实施之
后首个交易日）起，在 12 个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂
牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过 5%，
在 24 个月内不得超过 10%。
2、 中石化股份在上海石化股改完成后继续支持其后续发展，并将其作为今后相关业务的发展平
台。
公司的股权分置改革方案已经 2013 年 7 月 8 日召开的 A 股市场相关股东会议审议通过。2013
年 8 月 20 日，公司股权分置改革方案实施后，A 股股票复牌，本公司非流通股股东持有的非流通
股股份获得上市流通权。
（二）公司于 2015 年 7 月 13 日披露了关于控股股东承诺不减持公司股份等事项的公告，其中，
公司控股股东中石化股份承诺在自该公告发布之日起六个月内不减持本公司股票。
对于上述三项承诺，公司未发现中石化股份有违反上述承诺及超期未履行的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
9 / 20
2015 年第三季度报告
鉴于本集团 2015 年三季度按照中国企业会计准则实现归属于母公司股东净利润为人民币
22.46 亿元，预计本集团截至 2015 年 12 月 31 日止年度经营业绩与上年同期相比将扭亏为盈。
中国石化上海石油化工股
公司名称
份有限公司
董事长兼总经理王治卿先
法定代表人
生
日期 2015 年 10 月 22 日
10 / 20
2015 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 494,521 279,198
应收票据 1,600,099 1,372,277
应收账款 1,708,498 1,628,121
预付款项 58,086 31,098
应收利息 76 76
应收股利 - 19,372
其他应收款 38,529 51,771
存货 4,245,559 5,930,703
其他流动资产 169,125 197,799
流动资产合计 8,314,493 9,510,415
非流动资产：
长期股权投资 3,388,593 3,106,262
投资性房地产 408,961 415,842
固定资产 14,422,046 15,611,926
在建工程 648,318 542,878
无形资产 427,932 441,140
长期待摊费用 422,304 602,451
递延所得税资产 303,601 915,069
非流动资产合计 20,021,755 21,635,568
资产总计 28,336,248 31,145,983
流动负债：
短期借款 2,547,454 4,078,195
应付票据 54,000 11,714
应付账款 2,891,200 5,924,035
预收款项 775,719 612,573
应付职工薪酬 104,524 44,464
应交税费 1,220,179 1,276,874
应付利息 3,555 9,037
应付股利 19,300 19,406
其他应付款 855,051 508,551
11 / 20
2015 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 513,760 -
流动负债合计 8,984,742 12,484,849
非流动负债：
长期借款 - 1,632,680
递延收益 178,936 186,436
非流动负债合计 178,936 1,819,116
负债合计 9,163,678 14,303,965
所有者权益
股本 10,800,000 10,800,000
资本公积 512,024 493,922
专项储备 48,398 1,265
盈余公积 4,173,831 4,173,831
未分配利润 3,347,309 1,101,605
归属于母公司所有者权益合计 18,881,562 16,570,623
少数股东权益 291,008 271,395
所有者权益合计 19,172,570 16,842,018
负债和所有者权益总计 28,336,248 31,145,983
法定代表人：董事长兼总经理王治卿先生 主管会计工作负责人：董事兼财务总监叶国华先
生 会计机构负责人：财务副总监兼财务部主任华新先生
12 / 20
2015 年第三季度报告
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 401,405 186,348
应收票据 1,392,736 991,722
应收账款 995,330 856,198
预付款项 51,635 12,546
应收股利 - 19,372
其他应收款 25,069 16,468
存货 3,985,127 5,465,293
其他流动资产 41,118 85,458
流动资产合计 6,892,420 7,633,405
非流动资产：
长期股权投资 4,479,355 4,201,476
投资性房地产 405,919 412,647
固定资产 14,068,589 15,221,418
在建工程 648,318 542,878
无形资产 351,273 360,510
长期待摊费用 408,397 587,349
递延所得税资产 293,063 905,186
非流动资产合计 20,654,914 22,231,464
资产总计 27,547,334 29,864,869
流动负债：
短期借款 2,977,484 4,507,195
应付票据 54,000 -
应付账款 2,116,236 4,736,516
预收款项 661,410 503,124
应付职工薪酬 99,010 38,849
应交税费 1,180,834 1,239,268
应付利息 3,973 9,486
应付股利 19,300 19,406
其他应付款 1,076,727 606,113
一年内到期的非流动负债 500,000 -
流动负债合计 8,688,974 11,659,957
非流动负债：
长期借款 - 1,611,900
递延收益 178,936 186,436
非流动负债合计 178,936 1,798,336
13 / 20
2015 年第三季度报告
负债合计 8,867,910 13,458,293
所有者权益：
股本 10,800,000 10,800,000
资本公积 512,024 493,922
专项储备 44,921 -
盈余公积 4,173,831 4,173,831
未分配利润 3,148,648 938,823
所有者权益合计 18,679,424 16,406,576
负债和所有者权益总计 27,547,334 29,864,869
法定代表人：董事长兼总经理王治卿先生 主管会计工作负责人：董事兼财务总监叶国华先
生 会计机构负责人：财务副总监兼财务部主任华新先生
14 / 20
2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 19,405,452 25,344,545 61,557,902 76,718,822
减：营业成本 14,775,751 22,467,555 46,009,615 67,485,251
营业税金及附加 3,229,776 2,065,844 10,290,714 6,720,066
销售费用 114,362 151,617 375,943 425,524
管理费用 639,381 712,865 2,129,601 1,937,285
财务费用-净额 105,300 76,076 245,837 355,419
资产减值损失 25,498 46 86,909 22,889
加：投资收益（损失以“－” 161,065 41,412 499,849 -24,304
号填列）
其中：对联营企业和合 130,842 34,986 462,695 -30,730
营企业的投资收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 676,449 -88,046 2,919,132 -251,916
号填列）
加：营业外收入 24,846 130,740 43,254 156,095
其中：非流动资产处置 552 3,059 1,538 8,279
利得
减：营业外支出 25,166 31,625 46,111 61,871
其中：非流动资产处置 4,644 15,455 13,557 28,880
损失
三、利润总额（亏损总额以 676,129 11,069 2,916,275 -157,692
“－”号填列）
减：所得税费用 148,813 -5,359 640,499 -12,215
527,316 16,428 2,275,776 -145,477
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
归属于母公司所有者的净利 514,538 12,805 2,245,704 -152,106
润（净亏损以“－”号填列）
少数股东损益 12,778 3,623 30,072 6,629
五、每股收益：
基本每股收益（亏损以 人民币0.048 人民币0.001 人民币 0.208 人民币-0.014
“－”号填列） 元 元 元 元
稀释每股收益（亏损以 人民币0.048 人民币0.001 人民币 0.208 人民币-0.014
“－”号填列） 元 元 元 元
六、其他综合收益 - - - -
15 / 20
2015 年第三季度报告
七、综合收益总额（亏损以 527,316 16,428 2,275,776 -145,477
“－”号填列）
归属于母公司所有者的综合 514,538 12,805 2,245,704 -152,106
收益总额（亏损以“－”号填
列）
归属于少数股东的综合收益 12,778 3,623 30,072 6,629
总额
法定代表人：董事长兼总经理王治卿先生 主管会计工作负责人：董事兼财务总监叶国华
先生 会计机构负责人：财务副总监兼财务部主任华新先生
16 / 20
2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 15,330,208 20,758,829 49,604,555 64,439,504
减：营业成本 10,786,131 17,956,846 34,311,704 55,427,125
营业税金及附加 3,226,903 2,064,023 10,283,558 6,714,926
销售费用 88,323 114,470 287,247 322,537
管理费用 604,164 676,229 2,021,048 1,829,153
财务费用-净额 111,015 74,846 261,379 330,160
资产减值损失 23,003 2 88,604 38,315
加：投资收益（损失以“－” 151,990 29,013 477,766 -37,618
号填列）
其中：对联营企业和合 121,767 29,013 433,879 -45,697
营企业的投资收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 642,659 -98,574 2,828,781 -260,330
号填列）
加：营业外收入 22,147 130,044 39,228 154,765
其中：非流动资产处置 486 3,059 1,363 8,279
利得
减：营业外支出 25,153 31,610 46,061 61,844
其中：非流动资产处置 4,637 15,440 13,516 28,862
损失
三、利润总额（亏损总额以“－” 639,653 -140 2,821,948 -167,409
号填列）
减：所得税费用 134,775 -5,292 612,123 -19,550
四、净利润（净亏损以“－” 504,878 5,152 2,209,825 -147,859
号填列）
五、其他综合收益 - - - -
六、综合收益总额（亏损以“－” 504,878 5,152 2,209,825 -147,859
号填列）
法定代表人：董事长兼总经理王治卿先生 主管会计工作负责人：董事兼财务总监叶国华先
生 会计机构负责人：财务副总监兼财务部主任华新先生
17 / 20
2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69,523,781 90,370,477
收到的税费返还 39,831 29,424
收到其他与经营活动有关的现金 20,976 149,524
经营活动现金流入小计 69,584,588 90,549,425
购买商品、接受劳务支付的现金 50,704,016 78,305,280
支付给职工以及为职工支付的现金 1,852,371 1,787,484
支付的各项税费 13,248,306 8,296,904
支付其他与经营活动有关的现金 391,210 449,120
经营活动现金流出小计 66,195,903 88,838,788
经营活动产生的现金流量净额 3,388,685 1,710,637
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 42,000 42,000
取得投资收益收到的现金 199,736 78,225
处置固定资产收回的现金净额 5,922 11,331
处置联营公司收到的现金净额 - 13,058
收到其他与投资活动有关的现金 36,405 52,563
投资活动现金流入小计 284,063 197,177
购建固定资产、无形资产和其他长期资 480,134 617,834
产支付的现金
委托贷款支付的现金 66,000 50,000
向联营企业增资所支付的现金 - 11,541
投资活动现金流出小计 546,134 679,375
投资活动使用的现金流量净额 -262,071 -482,198
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 27,587,758 39,638,640
筹资活动现金流入小计 27,587,758 39,638,640
偿还债务支付的现金 30,291,096 39,872,066
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 207,523 846,082
筹资活动现金流出小计 30,498,619 40,718,148
筹资活动使用的现金流量净额 -2,910,861 -1,079,508
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -430 104
五、现金及现金等价物净增加额 215,323 149,035
加：期初现金及现金等价物余额 279,198 133,256
六、期末现金及现金等价物余额 494,521 282,291
法定代表人：董事长兼总经理王治卿先生 主管会计工作负责人：董事兼财务总监叶国华
先生 会计机构负责人：财务副总监兼财务部主任华新先生
18 / 20
2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 56,364,217 76,200,590
收到的税费返还 6,848 492
收到其他与经营活动有关的现金 17,125 147,063
经营活动现金流入小计 56,388,190 76,348,145
购买商品、接受劳务支付的现金 37,873,725 64,339,378
支付给职工以及为职工支付的现金 1,733,048 1,667,324
支付的各项税费 13,159,072 8,241,914
支付其他与经营活动有关的现金 248,717 736,278
经营活动现金流出小计 53,014,562 74,984,894
经营活动产生的现金流量净额 3,373,628 1,363,251
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益所收到的现金 182,105 53,308
处置固定资产收回的现金净额 5,577 11,283
收到其他与投资活动有关的现金 23,738 48,078
投资活动现金流入小计 211,420 112,669
购建固定资产、无形资产和其他长期资 474,702 612,643
产支付的现金
向联营企业增资所支付的现金 - 11,541
投资活动现金流出小计 474,702 624,184
投资活动使用的现金流量净额 -263,282 -511,515
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 27,973,788 39,985,640
筹资活动现金流入小计 27,973,788 39,985,640
偿还债务支付的现金 30,669,076 39,852,046
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 200,007 839,468
筹资活动现金流出小计 30,869,083 40,691,514
筹资活动使用的现金流量净额 -2,895,295 -705,874
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6 8
五、现金及现金等价物净增加额 215,057 145,870
加：期初现金及现金等价物余额 186,348 78,448
六、期末现金及现金等价物余额 401,405 224,318
法定代表人：董事长兼总经理王治卿先生 主管会计工作负责人：董事兼财务总监叶国华先
生 会计机构负责人：财务副总监兼财务部主任华新先生
19 / 20
2015 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
20 / 20
首页
微信公众号
证券之星APP
