中弘控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
中弘控股股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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中弘控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王永红、主管会计工作负责人刘祖明及会计机构负责人(会计主
管人员)刘祖明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 18,972,214,961.63 17,819,895,394.63 6.47%
归属于上市公司股东的净资产
6,192,382,621.03 5,614,713,857.15 10.29%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 279,431,018.98 403.97% 958,269,450.19 -59.62%
归属于上市公司股东的净利润
-112,398,225.52 42.39% 620,996,706.58 71.20%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-109,395,364.13 41.74% 114,422,908.73 -69.03%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -607,584,465.06 82.35%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.02 80.00% 0.13 -31.58%
稀释每股收益（元/股） -0.02 80.00% 0.13 -31.58%
加权平均净资产收益率 -1.80% 47.03% 10.52% -25.89%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 454,945,268.97 主要为出售安源煤业股权收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
225,000,000.00 企业扶持资金
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,958,309.22
减：所得税影响额 170,413,161.90
合计 506,573,797.85 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 69,838
前 10 名普通股股东持股情况
持股 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
比例 的股份数量 股份状态 数量
中弘卓业集团有限公司 境内非国有法人 34.51% 1,591,183,865 质押 1,580,215,520
齐鲁证券资管－交通银
行－齐鲁碧辰 1 号定增 其他 7.98% 368,051,117 368,051,117
集合资产管理计划
申万菱信基金－工商银
行－创盈定增 20 号资产 其他 4.99% 230,031,949 230,031,949
管理计划
宝盈基金－招商银行－
宝盈定增 12 号特定多客 其他 3.33% 153,354,632 153,354,632
户资产管理计划
招商财富－招商银行－
硅谷天堂 2 号专项资产 其他 3.33% 153,354,632 153,354,632
管理计划
海通证券股份有限公司 其他 2.99% 138,074,045 138,069,045
申万菱信基金－光大银
行－申万菱信资产－华 其他 2.22% 102,236,421 102,236,421
宝瑞森林定增 1 号
申万菱信（上海）资产－
工商银行－中融信托－
其他 1.11% 51,118,211 51,118,211
中融－瑞林集合资金信
托计划
黄穗凤 境内自然人 0.95% 43,596,545
东海基金－工商银行－
东海基金－鑫龙 88 号资 其他 0.78% 35,782,747 35,782,747
产管理计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中弘卓业集团有限公司 1,591,183,865 人民币普通股 1,591,183,865
黄穗凤 43,596,545 人民币普通股 43,596,545
谢永生 20,396,864 人民币普通股 20,396,864
董影 19,808,000 人民币普通股 19,808,000
吕岩栋 13,755,840 人民币普通股 13,755,840
谢映梅 13,681,776 人民币普通股 13,681,776
李顺德 13,618,491 人民币普通股 13,618,491
张勤荣 12,830,769 人民币普通股 12,830,769
中国银行股份有限公司－国泰国证
12,820,899 人民币普通股 12,820,899
房地产行业指数分级证券投资基金
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黄腾 8,151,987 人民币普通股 8,151,987
上述股东中公司第一大股东和其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股
上述股东关联关系或一致行动的说
东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关
明
联关系和是否属于规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 前 10 名普通股股东中黄穗凤持有的全部股份为进行融资融券业务通过信用证券账户
务情况说明（如有） 持有。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
应收账款比期初数减少95.26%，主要原因是公司本期客户欠款收回。
预付款项比期初数增加118.62%，主要原因是公司预付征地拆迁补偿款增加。
其他流动资产比期初数增加88.79%，主要原因是本期预缴营业税、土增税等税费增加。
长期股权投资比期初数减少94.99%，主要原因是公司收回对安源煤业集团股份有限公司的投资。
无形资产比期初数增加77.86%，主要原因是公司本期购买办公软件所致。
长期待摊费用比期初数增加20,147.20%，主要原因是公司支付办公室装修款。
递延所得税资产比期初数减少87.97%，主要原因是本期应收账款坏账准备减少所致。
其他非流动资产比期初数减少38.25%，主要原因是夏各庄新城项目资产管理计划减少。
短期借款比期初数增加40.28%，主要原因是公司本期增加融资所致。
应付账款比期初数减少61.91%，主要原因是公司本期支付的结算工程款增加。
预收款项比期初数增加286.78%，主要原因是公司本期销售增加所致。
应付职工薪酬比期初数增加48.36%，主要原因是公司本期项目增加，人员增加，相应人工成本增加。
应付利息比期初数增加277.35%，主要原因是本期借款增加相应利息增加。
其他应付款比期初数增20.16%，主要原因是本期收到的代垫款项增加。
股本比期初数增加60%，原因是执行2014年股利分配政策以资本公积每10股转增6股。
资本公积比期初数减少87.10%，主要原因是执行2014年股利分配政策以资本公积每10股转增6股，以及出
售安源煤业股票资本公积转入投资收益所致。
未分配利润比期初数增加91.91%，主要原因是本期净利润增加所致。
营业收入比上年同期数减少59.62%，主要原因是新增项目尚未达到收入结转节点。
营业成本比上年同期数减少69.01%，主要原因是营业收入减少所致。
营业税金及附加比上年同期数减少69.20%，主要原因是营业收入减少所致。
销售费用比上年同期数增加405.25，主要原因是为新增营销项目做营销准备所致。
管理费用比上年同期数增加37.13%，主要原因是新增开发项目增加所致。
财务费用比上年同期减少81.98%，主要原因是公司资本化的借款利息较上年增加所致。
资产减值损失比上年同期数减少189.10%，主要原因是应收账款减少所致。
投资收益比上年同期数增加3,358.22%，主要原因是公司出售安源煤业股权所致。
营业外收入比上年同期数增加66,509.46%,主要原因是公司本期收到的政府补助增加。
营业外支出比上年同期数减少69.98%，主要原因是本期捐赠支出减少所致。
所得税费用比上年同期数增加334.46%，主要原因是公司本期利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额比上年同期数增加82.35%，主要原因是应收账款收回所致。
投资活动产生的现金流量净额比上年同期数增加321.24%，主要原因是收回安源煤业的投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额比上年同期数减少104.71%，主要原因是本期偿还债务本金及利息增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非公开发行股票事项
2015年3月16日公司第六届董事会2015年第二次临时会议审议通过了《关于公司符合发行公司股票条件的议案》、《关
于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》等议案，公司拟公开发行A股股票数量不超过864,745,011股，发行价格不低于
4.51元/股。2015年4月2日，公司2015年第一次临时股东大会审议批准了上述议案。
2015年5月29日，公司实施完毕2014年度权益分派实施方案：以2014年12月31日总股本2,881,442,406股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利0.11元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。故公司对本次非公开发行股票的
发行底价和发行数量作如下调整：发行底价由4.51元/股调整为2.82元/股；发行股票数量上限由864,745,011股调整为
1,382,978,723股。
2015年5月22日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151137号）。中国证监会对本公司本
次非公开发行申请予以受理。
因正在筹划重大事项，公司股票已于2015年5月25日起停牌。由于该事项构成重大资产重组事项，因尚存在不确定性，
公司于2015年7月16日向中国证监会申请中止审查公司非公开发行股票事项。2015年7月31日，公司收到中国证监会《行政许
可申请中止审查通知书》（151137号），中国证监会同意本公司中止非公开发行股票审查申请。
截止本报告日，公司已向中国证监会递交恢复非公开发行股票审查的申请。
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2、发行公司债情况
2015年5月25日公司第六届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关
于公司2015年度发行公司债券方案的议案》等议案，公司拟公开发行不超过人民币12亿元的公司债券。2015年6月11日，公
司2015年第二次临时股东大会审议批准了上述议案。
2015年6月26日,公司向深交所申报了发行公司债券的申请文件，并于2015年6月29日取得深交所受理。
因正在筹划重大事项，公司股票已于2015年5月25日起停牌。由于该事项构成重大资产重组事项，因尚存在不确定性，
公司于2015年8月14日向深交所申请中止审核发行公司债券。2015年8月21日，深交所同意本公司中止审核申请。
截止本报告日，公司正拟向深圳证券交易所递交恢复发行公司债券审查的申请。
3、重大资产重组事项
公司股票已于2015年5月25日停牌，该事项构成重大资产重组事项，公司拟进行重大资产收购事宜。
2015年9月18日公司第六届董事会2015年第六次临时会议审议通过了《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配
套资金方案的议案》等议案，公司拟通过向三亚爱地房地产开发有限公司、三亚佳升元商贸有限公司支付现金及发行股份购
买其合计持有的三亚鹿回头旅游区开发有限公司100%股权（简称“标的资产”）。同时公司拟向不超过10名特定投资者发行
股份募集配套资金不超过570,000万元，其中中弘股份的控股股东中弘卓业集团有限公司认购不超过300,000万元。
2015年10月14日公司第六届董事会2015年第八次临时会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》等议案，鉴于标
的资产的后续整合过程涉及的环节众多、交易过程复杂、基础工作繁多，且上述标的资产的整合完成为本次交易的前提条件，
本次重大资产重组相关的后续整合工作无法在短期内完成。而且，在上述整合工作完成之前，对于本次拟收购标的资产的审
计、评估也无法有效开展。公司决定现阶段暂时终止本次重大资产重组事项。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2015 年 3 月 16 日公司第六届董事会 2015
年第二次临时会议审议通过了《关于公
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-
司符合发行公司股票条件的议案》、《关 2015 年 03 月 18 日
03-18/1200710483.PDF
于公司 2015 年度非公开发行股票方案的
议案》等议案
2015 年 5 月 25 日公司第六届董事会 2015
年第三次临时会议审议通过了《关于公 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
司符合发行公司债券条件的议案》、《关 2015 年 05 月 26 日 losure/szse_main/bulletin_detail/true/1201
于公司 2015 年度发行公司债券方案的议 061773?announceTime=2015-05-26
案》等议案
2015 年 5 月 25 日公司第六届董事会 2015
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
年第六次临时会议审议通过了《关于公
2015 年 09 月 21 日 losure/szse_main/bulletin_detail/true/1201
司支付现金及发行股份购买资产并募集
618140?announceTime=2015-09-21
配套资金方案的议案》等议案
2015 年 10 月 14 日公司第六届董事会
2015 年第八次临时会议审议通过了《关 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
于终止重大资产重组的议案》等议案， 2015 年 10 月 15 日 losure/szse_main/bulletin_detail/true/1201
公司决定现阶段暂时终止本次重大资产 695095?announceTime=2015-10-15
重组事项。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
期初持
证券 证券 期初持股数 期末持股 期末持股 会计核算
证券简称 最初投资成本（元） 股比例 期末账面值（元） 报告期损益（元） 股份来源
品种 代码 量（股） 数量（股） 比例（%） 科目
（%）
长期股权 股权收购
股票 600397 安源煤业 1,033,759,934.39 183,848,338 18.57% 0 0.00% 0.00 454,782,252.45
投资 间接持有
合计 1,033,759,934.39 183,848,338 -- 0 -- 0.00 454,782,252.45 -- --
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
报告期内，公司接待普通投资者电话咨询，在不违反中国证监会、深圳交易所和公司信息披露制度等规定的前提下，客
观、真实地介绍公司经营情况。无接待调研、书面问询、采访等活动的情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中弘控股股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,557,887,445.94 1,989,747,397.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 91,647,519.53 1,931,832,617.40
预付款项 2,267,914,363.67 1,037,392,831.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 237,985,310.30 275,492,203.98
买入返售金融资产
存货 12,849,543,806.43 10,385,164,739.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,975,313.78 8,461,948.04
流动资产合计 18,020,953,759.65 15,628,091,737.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 170,682,858.34 150,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 55,537,939.47 1,108,153,851.52
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投资性房地产 48,586,217.77
固定资产 370,912,567.45 430,130,001.17
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,885,001.19 5,557,699.69
开发支出
商誉 8,105,885.58 8,105,885.58
长期待摊费用 1,562,409.30 7,716.67
递延所得税资产 3,988,322.88 33,148,502.42
其他非流动资产 282,000,000.00 456,700,000.00
非流动资产合计 951,261,201.98 2,191,803,657.05
资产总计 18,972,214,961.63 17,819,895,394.63
流动负债：
短期借款 700,000,000.00 499,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,131,861.84
应付账款 162,552,175.61 426,744,424.62
预收款项 68,455,237.81 17,698,773.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 40,991,899.97 27,629,709.10
应交税费 199,642,316.00 200,264,525.58
应付利息 342,795,768.66 90,843,631.48
应付股利
其他应付款 108,529,099.22 90,317,390.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 4,082,090,428.32 4,478,290,428.32
其他流动负债 786,857,780.53 958,481,406.39
流动负债合计 6,496,046,567.96 6,789,270,289.24
非流动负债：
长期借款 5,310,468,399.76 5,363,000,000.00
应付债券 942,761,536.59
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 624,052.65
其他非流动负债
非流动负债合计 6,253,853,989.00 5,363,000,000.00
负债合计 12,749,900,556.96 12,152,270,289.24
所有者权益：
股本 4,610,307,849.00 2,881,442,406.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 258,022,921.97 2,000,894,474.65
减：库存股
其他综合收益 1,872,157.95
专项储备
盈余公积 90,664,295.12 90,664,295.12
一般风险准备
未分配利润 1,231,515,396.99 641,712,681.38
归属于母公司所有者权益合计 6,192,382,621.03 5,614,713,857.15
少数股东权益 29,931,783.64 52,911,248.24
所有者权益合计 6,222,314,404.67 5,667,625,105.39
负债和所有者权益总计 18,972,214,961.63 17,819,895,394.63
法定代表人：王永红 主管会计工作负责人：刘祖明 会计机构负责人：刘祖明
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 665,132,961.99 1,396,793,567.43
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 247,331,800.00 45,449,800.00
应收利息
应收股利
其他应收款 9,533,569,629.07 4,687,848,859.94
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,971,740.32 6,784,751.44
流动资产合计 10,453,006,131.38 6,136,876,978.81
非流动资产：
可供出售金融资产 100,000,000.00 100,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,845,371,597.40 2,806,033,091.98
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,085,101.87 2,127,310.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,947,456,699.27 2,908,160,402.35
资产总计 13,400,462,830.65 9,045,037,381.16
12
中弘控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 2,378,836.23 2,386,231.59
应交税费 5,629,926.59 8,514,651.81
应付利息 130,287,352.06 978,333.42
应付股利
其他应付款 5,185,717,430.56 3,737,602,836.30
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 55,290,428.32 55,290,428.32
其他流动负债
流动负债合计 5,379,303,973.76 3,804,772,481.44
非流动负债：
长期借款 1,819,124,399.76 70,000,000.00
应付债券 942,761,536.59
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,761,885,936.35 70,000,000.00
负债合计 8,141,189,910.11 3,874,772,481.44
所有者权益：
股本 4,610,307,849.00 2,881,442,406.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 592,305,147.15 2,321,170,590.15
减：库存股
其他综合收益
专项储备
13
中弘控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 168,045,822.68 168,045,822.68
未分配利润 -111,385,898.29 -200,393,919.11
所有者权益合计 5,259,272,920.54 5,170,264,899.72
负债和所有者权益总计 13,400,462,830.65 9,045,037,381.16
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 279,431,018.98 55,445,924.68
其中：营业收入 279,431,018.98 55,445,924.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 382,100,164.33 268,854,454.21
其中：营业成本 209,952,028.99 42,701,013.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,110,553.24 3,756,190.88
销售费用 58,678,367.74 15,997,564.15
管理费用 108,630,919.89 97,038,095.12
财务费用 -14,878,639.09 106,923,731.58
资产减值损失 3,606,933.56 2,437,859.35
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-8,371,146.56 2,441,136.62
列）
其中：对联营企业和合营企业
3,262,193.39 2,081,136.62
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
-1,618,598.16
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -112,658,890.07 -210,967,392.91
加：营业外收入 164,955.19 109,118.16
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,724,675.63 10,159,687.61
其中：非流动资产处置损失 7,154.61
14
中弘控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-115,218,610.51 -221,017,962.36
列）
减：所得税费用 -2,819,951.48 -25,935,218.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -112,398,659.03 -195,082,743.79
归属于母公司所有者的净利润 -112,398,225.52 -195,103,659.64
少数股东损益 -433.51 20,915.85
六、其他综合收益的税后净额 7,392,119.22
归属母公司所有者的其他综合收益
7,392,119.22
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
7,392,119.22
综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
7,392,119.22
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -105,006,539.81 -195,082,743.79
归属于母公司所有者的综合收益
-105,006,106.30 -195,103,659.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -433.51 20,915.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 -0.10
（二）稀释每股收益 -0.02 -0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王永红 主管会计工作负责人：刘祖明 会计机构负责人：刘祖明
15
中弘控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 22,989,904.92 21,833,746.92
财务费用 -4,627,672.00 8,009,906.09
资产减值损失 83,426,125.38 -34,190,724.55
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-203,165.32 -273,532.10
填列）
其中：对联营企业和合营企
-203,165.32 -273,532.10
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -101,991,523.62 4,073,539.44
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-101,991,523.62 4,073,539.44
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -101,991,523.62 4,073,539.44
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
16
中弘控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -101,991,523.62 4,073,539.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 958,269,450.19 2,372,976,258.45
其中：营业收入 958,269,450.19 2,372,976,258.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 818,360,854.71 1,974,409,436.93
其中：营业成本 382,383,808.41 1,233,717,162.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 54,117,976.75 175,735,476.62
销售费用 177,413,540.10 35,113,976.50
管理费用 289,061,281.57 210,789,411.70
财务费用 33,580,662.50 186,391,330.81
资产减值损失 -118,196,414.62 132,662,078.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
457,586,116.58 13,231,824.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
454,120,757.87 5,346,182.59
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
-1,618,598.16
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 595,876,113.90 411,798,645.52
17
中弘控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
加：营业外收入 225,404,510.15 338,397.16
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,199,802.85 10,657,505.49
其中：非流动资产处置损失 378,395.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
818,080,821.20 401,479,537.19
列）
减：所得税费用 190,422,751.42 43,829,795.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 627,658,069.78 357,649,741.97
归属于母公司所有者的净利润 620,996,706.58 362,737,232.46
少数股东损益 6,661,363.20 -5,087,490.49
六、其他综合收益的税后净额 1,872,157.95
归属母公司所有者的其他综合收益
1,872,157.95
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
1,872,157.95
综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
1,872,157.95
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 629,530,227.73 357,649,741.97
归属于母公司所有者的综合收益
622,868,864.53 362,737,232.46
总额
归属于少数股东的综合收益总额 6,661,363.20 -5,087,490.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.19
（二）稀释每股收益 0.13 0.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
18
中弘控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 65,355,980.43 43,055,649.31
财务费用 -9,711,167.69 23,774,661.21
资产减值损失 293,491,680.89 -36,340,373.49
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
469,338,505.42 -7,721,458.63
填列）
其中：对联营企业和合营企
-661,494.58 -826,166.13
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 120,202,011.79 -38,211,395.66
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
120,202,011.79 -38,211,395.66
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 120,202,011.79 -38,211,395.66
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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中弘控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 120,202,011.79 -38,211,395.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,934,358,006.71 304,571,652.91
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 345,821,907.69 162,791,802.24
经营活动现金流入小计 3,280,179,914.40 467,363,455.15
购买商品、接受劳务支付的现金 2,859,055,237.05 3,097,601,547.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
315,296,402.76 160,400,237.31
金
支付的各项税费 409,042,541.39 121,620,422.56
支付其他与经营活动有关的现金 304,370,198.26 530,108,279.79
经营活动现金流出小计 3,887,764,379.46 3,909,730,487.36
经营活动产生的现金流量净额 -607,584,465.06 -3,442,367,032.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,254,299,507.32
取得投资收益收到的现金 443,442,885.50 99,809,810.41
20
中弘控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
300,951.00 289,684.95
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,698,043,343.82 100,099,495.36
购建固定资产、无形资产和其他
18,321,333.70 185,765,407.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金 357,454,897.86 512,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 375,776,231.56 697,765,407.95
投资活动产生的现金流量净额 1,322,267,112.26 -597,665,912.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,670,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2,670,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 3,787,988,399.76 4,110,845,387.84
发行债券收到的现金 941,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,729,438,399.76 6,780,845,387.84
偿还债务支付的现金 4,033,000,000.00 2,709,570,421.95
分配股利、利润或偿付利息支付
851,107,197.87 788,508,349.30
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 42,000.00
筹资活动现金流出小计 4,884,149,197.87 3,498,078,771.25
筹资活动产生的现金流量净额 -154,710,798.11 3,282,766,616.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4,928,308.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额 555,043,540.55 -757,266,328.21
加：期初现金及现金等价物余额 1,984,825,292.29 1,367,110,404.46
六、期末现金及现金等价物余额 2,539,868,832.84 609,844,076.25
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
21
中弘控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现金 9,136,125.71 771,361,652.86
经营活动现金流入小计 9,136,125.71 771,361,652.86
购买商品、接受劳务支付的现金 51,652,000.00
支付给职工以及为职工支付的现
23,924,794.05 21,668,230.93
金
支付的各项税费 2,883,925.22
支付其他与经营活动有关的现金 3,620,487,389.20 279,770,126.54
经营活动现金流出小计 3,698,948,108.47 301,438,357.47
经营活动产生的现金流量净额 -3,689,811,982.76 469,923,295.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 470,000,000.00 410,256.79
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 470,000,000.00 410,256.79
购建固定资产、无形资产和其他
329,800.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 170,000,000.00 519,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 170,000,000.00 519,329,800.00
投资活动产生的现金流量净额 300,000,000.00 -518,919,543.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,819,124,399.76 600,000,000.00
发行债券收到的现金 941,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,760,574,399.76 600,000,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
32,381,022.44 51,503,288.83
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 42,000.00
筹资活动现金流出小计 102,423,022.44 551,503,288.83
筹资活动产生的现金流量净额 2,658,151,377.32 48,496,711.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -731,660,605.44 -499,536.65
加：期初现金及现金等价物余额 1,396,793,567.43 689,249.29
六、期末现金及现金等价物余额 665,132,961.99 189,712.64
22
中弘控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
中弘控股股份有限公司董事会
董事长： 王永红
二〇一五年十月二十二日
23
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