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山东同大海岛新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

山东同大海岛新材料股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

山东同大海岛新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙俊成、主管会计工作负责人于洪亮及会计机构负责人(会计主管人员)姜海

强声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

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第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 699,063,389.32 721,322,130.22 -3.09%

归属于上市公司普通股股东的股

553,994,648.61 533,136,100.58 3.91%

东权益（元）

归属于上市公司普通股股东的每

12.4774 12.0076 3.91%

股净资产（元/股）

本报告期比上年同期年初至报告期末比

本报告期年初至报告期末

增减上年同期增减

营业总收入（元） 94,421,385.54 -16.44% 348,843,880.64 -4.57%

归属于上市公司普通股股东的净

6,078,793.76 0.85% 28,717,348.03 27.34%

利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

-- -- 14,705,707.68 -69.61%

（元）

每股经营活动产生的现金流量净

-- -- 0.3312 -69.61%

额（元/股）

基本每股收益（元/股） 0.1369 0.81% 0.6468 27.35%

稀释每股收益（元/股） 0.1369 0.81% 0.6468 27.35%

加权平均净资产收益率 1.10% -0.05% 5.28% 0.92%

扣除非经常性损益后的加权平均

1.01% -0.08% 5.06% 0.90%

净资产收益率

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -377,058.39

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

1,753,528.58

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 46,772.13

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减：所得税影响额 213,486.35

合计 1,209,755.97 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定

的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常

性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损

益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、主要原材料价格波动的风险

作为石油化工产业下游产品的尼龙切片、聚乙烯、聚氨酯，在公司生产成本中占有较高

比重。报告期，国际原油价格维持在低位水平，拉动其下游原材料价格相应降低，从而使公

司毛利水平获得间接提升，为经营业绩产生了积极影响。未来，如果这种低位震荡格局被打

破，将引起公司主要原材料价格产生较大波动，进而影响到经营业绩的稳定性，使公司经营

可能面临原材料价格突破低位箱体波动带来的风险。

2、市场需求不足的风险

公司产品的市场需求受国内宏观经济环境、人们消费观念的转变、环保意识的增强和技

术进步的影响较大。如果未来经济形势发生不利变化、超纤行业复苏步伐放缓或新产品推广

进度不理想及人们消费观念的转变未达预期层面，都将会影响公司产品的市场需求，使公司

迅速扩张的产能可能面临市场需求不足的风险。

3、应收账款管控的风险

随着公司经营规模的扩大，信用政策的调整，应收账款可能会有所增加。虽然公司已经

建立了严谨的应收账款管理体系，但是如果出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账

的情况，将使公司的资金使用效率和经营业绩受到不利影响。

4、新产品的推广销售不达预期的风险

报告期，公司按照年度经营计划，积极进行新产品开发和推广，特别是加大了高端、高

附加值产品的研发投入，持续拓宽新产品的涵盖广度和深度，为公司业绩增长提供持续保证。

但如果由于客观原因，市场对新产品的认可过程较慢，或者市场竞争加剧，将可能导致新产

品达不到预期收益水平，对公司财务状况产生不利影响。因此，公司存在新产品推广销售不

达预期的风险。

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5、其他风险提示：本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本

公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并

应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 4,008

前 10 名股东持股情况

持有有限售条质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

件的股份数量股份状态数量

山东同大集团有限公境内非国有法

43.81% 19,453,846 质押 4,800,000

司人

范德强境内自然人 5.20% 2,307,692

于洪亮境内自然人 5.20% 2,307,692 1,730,769 质押 1,000,000

王乐智境内自然人 5.20% 2,307,692 1,730,769

汤国庆境内自然人 1.84% 816,620

周岭松境内自然人 1.83% 813,702

中央汇金投资有限责

国家 1.83% 812,500

任公司

中国工商银行股份有

限公司－嘉实事件驱境内非国有法

0.94% 416,500

动股票型证券投资基人

金

广东粤财信托有限公

司－穗富 7 号结构化境内非国有法

0.83% 367,603

证券投资集合资金信人

托计划

广东粤财信托有限公

境内非国有法

司－穗富 3 号证券投 0.68% 300,900

人

资集合资金信托计划

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

山东同大集团有限公司 19,453,846 人民币普通股 19,453,846

范德强 2,307,692 人民币普通股 2,307,692

汤国庆 816,620 人民币普通股 816,620

周岭松 813,702 人民币普通股 813,702

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中央汇金投资有限责任公司 812,500 人民币普通股 812,500

王乐智 576,923 人民币普通股 576,923

于洪亮 576,923 人民币普通股 576,923

中国工商银行股份有限公司－嘉实事

416,500 人民币普通股 416,500

件驱动股票型证券投资基金

广东粤财信托有限公司－穗富 7 号结

367,603 人民币普通股 367,603

构化证券投资集合资金信托计划

广东粤财信托有限公司－穗富 3 号证

300,900 人民币普通股 300,900

券投资集合资金信托计划

上述股东中山东同大集团有限公司为公司控股股东、孙俊成为山东同大集团有限公

司控股股东，为公司实际控制人，王乐智、范德强、于洪亮为山东同大集团有限公

上述股东关联关系或一致行动的说明司小股东及董事。公司无法确定前十名无限售流通股股东是否存在关联关系，公司

仅能证明前十大股东中山东同大集团有限公司、王乐智、范德强、于洪亮与其他各

股东均不存在关联关系。

公司股东汤国庆通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

参与融资融券业务股东情况说明（如

526,620 股，公司股东周岭松通过德邦证券有限责任公司客户信用交易担保证券账

有）

户持有 333,302 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

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第三节管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司继续保持了健康、稳定的发展，较好的完成了各项工作，主要驱动因素体现

在以下方面：

（1）公司不断加强技术创新能力，降低成本，不断吸收新技术，使创新步伐提速，开发出一

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系列新产品，新的高附加值产品不断投放市场，为业绩提供了新的增长点；

（2）公司对采购行为进行综合管理，倡导合理库存，适时采购。又恰逢国际原油价格下调，

使公司主要原材料成本较上年同期下降明显，对业绩贡献较大。

（3）报告期内公司强化了内部管理，优化了工作流程，实现内部精细化管理，确保管理层恪

尽职守、勤勉尽责，提升管理效率，完成业绩目标，提高股东回报。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

√ 适用 □ 不适用

超纤产品品种多，故客户订单批次多、单个订单的绝对金额不大。订单总量较上年同期有所

增加，公司采取相应措施有效保证了交期，为业绩上升提供了保障。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、

高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期公司前五名供应商较上年同期增加0.73.%变化较小，不存在向单一供应商采购占比超

过30%的情况，对公司未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期公司前五大客户销售占比较上年同期增加3.29%变化较小，不存在向单一客户销售超过

30%的情况，对公司未来经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司实现营业收入94,421,385.54元，同比减少16.44%，实现净利润6,078,793.76元，

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同比增长0.85%。 2015年度经营计划得到了较好地贯彻执行，公司围绕全年经营计划重点应

对原材料价格波动、市场竞争增强等问题，陆续采取了有效的应对方案，各项工作有序地推

进。公司将继续完善工艺流程、坚持产品创新、确保质量一流，提高生产效率和品质，提高

客户忠诚度，努力完成和超额完成2015年度经营计划。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应

对措施

√ 适用 □ 不适用

1、公司将充分关注国际石油价格变动趋势，及时采取有效措施协调采购，同时，不断推出附

加值较高的新产品，努力降低材料对成本的影响，把风险降到最低。

2、面对市场需求不足，公司将持续提高公司的核心竞争力，借助资本市场平台，加强品牌的

建设，强化关键技术研发，提升生产工艺水平，确保公司已取得的先发优势及技术领先于同

行业水平。

3、针对应收账款管控的风险，公司一方面加强对客户信用评级及管理，合理有效对客户进

行授信，有效管理应收账款；另一方面公司通过将应收账款纳入相关人员考核指标，明确责

任人以便于应收账款的及时回收，减少坏账损失。

4、针对新产品的推广销售不达预期的风险，公司将从战略发展的高度，充分重视新产品市

场推广工作，继续加大新产品的市场推广力度，尽快打开新产品市场推广局面，努力提升公

司经营业绩。

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第四节重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股权激励承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承

诺

资产重组时所作承诺

在各自任职期

内每年转让的

股份不超过其

直接和间接持

有发行人股份

总数的 25%；离

职后六个月内，

不转让其直接

和间接持有的

发行人股份；离

职六个月后的

十二个月内转

让其直接或间

孙俊成、王乐接持有的发行

在报告期内已

智、徐延明、郑人股份不超过 2012 年 05 月 23

首次公开发行或再融资时所作承诺长期有效。严格履行以上

永贵、于洪亮、该部分股份总日

承诺。

范德强数的 50%；在发

行人首次公开

发行股票上市

之日起六个月

内申报离职的，

自申报离职之

日起十八个月

内不转让其直

接持有的发行

人股份；在发行

人首次公开发

行股票上市之

日起第七个月

至第十二个月

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之间申报离职

的，自申报离职

之日起十二个

月内不转让其

直接持有的发

行人股份。

本人目前未在

与股份公司有

相同或相似业

务的公司任职，

亦未投资于与

股份公司有相

同或相似业务

的公司；本人承

诺在未来的时

间里，本人不在

与股份公司有

在报告期内已

相同或相似业 2012 年 05 月 02

孙俊成长期有效。严格履行以上

务的公司任职，日

承诺。

亦不投资于与

股份公司有相

同或相似业务

的公司；如果出

现本人及附属

企业、控股公司

与股份公司同

业竞争情况，则

所得利益全部

收归股份公司

所有。

我公司目前不

存在与股份公

山东同大集团

司相同或相似

有限公司、山东

的业务；我公司

同大新能源有

承诺在以后的

限公司、山东同

生产经营中不

大纺织印染有在报告期内已

从事与股份公 2012 年 05 月 02

限公司、山东同长期有效。严格履行以上

司相同或相似日

大镍网有限公承诺。

的业务，避免可

司、山东同大机

能出现的同业

械有限公司、昌

竞争；我公司承

邑同大建设开

诺不再新设立

发有限公司

与股份公司有

相同或相似业

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务范围的附属

企业、控股公

司；我公司承诺

如果出现我公

司及附属企业、

控股公司与股

份公司同业竞

争情况，则所得

利益全部收归

股份公司所有。

经公司 2011 年

第一次临时股

东大会审议通

过，公司首次向

山东同大海岛在报告期内已

社会公众公开 2011 年 01 月 22

新材料股份有长期有效。严格履行以上

发行股票前的日

限公司承诺。

滚存利润，由发

行完成后的公

司新老股东共

享。

公司 2011 年第

二次临时股东

大会通过了修

订章程(草案)之

利润分配条款，

有关利润分配

的主要规定如

下：如无重大投

资计划或重大

现金支出事项

山东同大海岛在报告期内已

发生，公司应当 2011 年 12 月 23

新材料股份有长期有效。严格履行以上

采取现金方式日

限公司承诺。

分配股利，以现

金方式分配的

利润不少于当

年实现的可分

配利润的百分

之二十。公司在

实施上述现金

分配股利的同

时，可以派发股

票股利。

山东同大海岛本公司承诺公 2014 年 08 月 19 2015 年 8 月 19 在报告期内已

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新材料股份有司最近 12 个日日到期。严格履行以上

限公司月内未进行证承诺。

券投资、委托理

财、衍生品投

资、创业投资等

高风险投资，且

公司承诺将超

募资金用于公

司主营业务，不

用于开展证券

投资、委托理

财、衍生品投

资、创业投资等

高风险投资以

及为他人提供

财务资助等。公

司承诺补充流

动资金后 12

个月内不进行

证券投资等高

风险投资。

个月内未进行

证券投资、委托

理财、衍生品投

资、创业投资等

高风险投资，且

公司承诺将超

募资金用于公

山东同大海岛司主营业务，不在报告期内已

2015 年 09 月 15 2016 年 9 月 15

新材料股份有用于开展证券严格履行以上

日日到期。

限公司投资、委托理承诺。

财、衍生品投

资、创业投资等

高风险投资以

及为他人提供

财务资助等。公

司承诺补充流

动资金后

若经有关主管

部门认定发行

山东同大集团在报告期内已

人需为员工补 2012 年 05 月 02

有限公司、孙俊长期有效。严格履行以上

缴历史上未缴日

成承诺。

纳的社会保险

费、住房公积

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金，或因未缴纳

上述费用受到

处罚或被任何

利益相关方以

任何方式提出

权利要求时，其

将无条件全额

承担发行人应

补缴的全部社

会保险、住房公

积金款项及处

罚款项，并全额

承担利益相关

方提出的赔偿、

补偿款项，以及

由上述事项产

生的应由发行

人负担的其他

所有相关费用。

离职后六个月

内，不转让其直

接和间接持有

的发行人股份；

离职六个月后在报告期内已

2015 年 03 月 12 2016 年 9 月 12

范德强的十二个月内严格履行以上

日日到期。

转让其直接或承诺。

间接持有的发

行人股份不超

过该部分股份

总数的 50%。

山东同大集团

其他对公司中小股东所作承诺

有限公司、孙俊

成先生、王乐智

山东同大集团

先生、范德强先在报告期内已

有限公司;孙俊 2015 年 07 月 10 2016 年 1 月 10

生、于洪亮先生严格履行以上

成;王乐智;范德日日到期。

承诺即日起 6 个承诺。

强;于洪亮

月内不减持其

直接或间接持

有的公司股票。

广州穗富投资广州穗富投资

广州穗富投资管理有限公司 2015 年 07 月 10 2016 年 1 月 10 管理有限公司

管理有限公司承诺即日起 6 个日日到期。于 2015 年 9

月内不减持其月 7 日至 9

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直接或间接持月 25 日之间，

有的公司股票。累计减持公司

流通股合计

74.1777 万股，

本次减持违反

承诺。(深圳证

券交易所于

2015 年 10 月 9

日下达了处分

事先告知

书）

承诺是否及时履行是

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额 22,891.09 本季度投入募集资金总额 1,802.67

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额 23,171.29

项目达截止报项目可

是否已截至期截至期

募集资金调整后本报告到预定本报告告期末是否达行性是

承诺投资项目和超变更项末累计末投资

承诺投资投资总期投入可使用期实现累计实到预计否发生

募资金投向目(含部投入金进度(3)

总额额(1) 金额状态日的效益现的效效益重大变

分变更) 额(2) ＝(2)/(1)

期益化

承诺投资项目

300 万平方米生态超 2013 年

12,719. 2,468.4

纤高仿真面料扩大 14,168 12,782 100.58 99.51% 09 月 30 567.33 是

48 6

生产规模项目日

项目节余永久补充 1,551.8 1,551.8

流动资金 1 1

14,333. 14,271. 2,468.4

承诺投资项目小计 -- 14,168 100.58 -- -- 567.33 -- --

81 29 6

超募资金投向

补充流动资金（如

-- 8,900 8,900 1,800 8,900 -- -- -- -- --

有）

超募资金投向小计 -- 8,900 8,900 1,800 8,900 -- -- -- --

23,233. 23,171. 2,468.4

合计 -- 23,068 1,900.58 -- -- 567.33 -- --

81 29 6

适用

超募资金的金额、用

公司上市发行股票取得超募资金 8,723.09 万元。使用情况如下：公司第二届董事会第十四次会议以

途及使用进展情况

及公司第二届监事会第七次会议于 2012 年 6 月 29 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补

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充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。2012 年 7 月 20 日公司 2012

年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》公司将 1,700

万元人民币的超募资金永久补充流动资金。公司第二届董事会第十四次会议以及公司第二届监事会第

七次会议于 2012 年 6 月 29 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，上

述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。该议案同意公司使用部分闲置超募资金 2,000 万元用

于暂时补充日常生产经营所需的流动资金，使用期限自股东会审议通过后借款之日起不超过 6 个月。

该资金到期前公司已按时足额归还。公司第二届董事会第二十次会议以及公司第二届监事会第十三次

会议于 2012 年 12 月 27 日审议通过了《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，上

述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。该议案同意公司使用部分闲置超募资金 2,000 万元用

于暂时补充日常生产经营所需的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。该资

金到期前公司已按时足额归还。公司第二届董事会第二十四次会议以及公司第二届监事会第十七次会

议于 2013 年 7 月 22 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，上述董事

会、监事会审议该议案时均获全票通过。2013 年 8 月 15 日公司 2013 年第一次临时股东大会决议

通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》公司将 1,700 万元人民币的超募资金永久

性补充流动资金。公司第二届董事会第二十四次会议以及公司第二届监事会第十七次会议于 2013 年 7

月 22 日审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该

议案时均获全票通过。该议案同意公司使用部分闲置超募资金 2,000 万元用于暂时补充日常生产经营

所需的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。该资金到期前公司已按时足额

归还。公司第二届董事会第三十次会议以及公司第二届监事会第二十一次会议于 2014 年 1 月 10

日审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案

时均获全票通过。该议案同意公司使用部分闲置超募资金 2,000 万元用于暂时补充日常生产经营所需

的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。该资金到期前公司已按时足额归还。

公司第三届董事会第二次会议以及公司第三届监事会第二次会议于 2014 年 7 月 9 日审议通过了

《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通

过。该议案同意公司使用部分闲置超募资金 2,000 万元用于暂时补充日常生产经营所需的流动资金，

使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。该资金到期前公司已按时足额归还。公司第三届

董事会第三次会议以及公司第三届监事会第三次会议于 2014 年 8 月 19 日审议通过了《关于使用

部分超募资金永久补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。2014 年

9 月 5 日公司 2014 年第三次临时股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金

的议案》公司将 1,700 万元人民币的超募资金永久性补充流动资金。公司第三届董事会第五次会议以

及公司第三届监事会第五次会议于 2015 年 1 月 12 日审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补

充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。该议案同意公司使用部分闲

置超募资金 2,000 万元用于暂时补充日常生产经营所需的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日

起不超过 12 个月，2015 年 8 月 13 日，公司已将其中的 800 万元归还至募集资金专用账户，截止目

前尚有 1,200 万元仍在使用，公司将在到期前归还。公司第三届董事会第九次会议以及公司第三届监

事会第九次会议于 2015 年 8 月 27 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议

案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。2015 年 9 月 15 日公司 2015 年第一次临时

股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司将 2,600 万元人民币

的超募资金永久性补充流动资金。

适用

募集资金投资项目以前年度发生

实施地点变更情况

公司于 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整部分募投项目

实施地点的议案》，原“300 万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目”实施地点为昌邑市经济

山东同大海岛新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

开发区同大工业园(昌国用(2008)第 680 号)占地约 31,112.50 平方米，2011 年山东省政府为支持公司

发展，批准公司在上述地块周边新征昌国用(2011)第 108 号和昌国用(2011)第 220 号两地块，由于新

增土地同原募投项目实施地点形成整体土地，公司将募投项目“300 万平方米生态超纤高仿真面料扩

大生产规模项目”变更为新征地块建设。变更后该项目总投资、建设内容及建筑面积不变。

募集资金投资项目不适用

实施方式调整情况

适用

公司第二届董事会第十四次会议以及公司第二届监事会第七次会议于 2012 年 6 月 29 日审议通过了《关

募集资金投资项目于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。上述董事会、监事会审议该议案时均获全

先期投入及置换情票通过。经北京永拓会计师事务所有限责任公司出具京永专字（2012）第 31065 号《关于山东同大

况海岛新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》，并经保荐机构发表审核意

见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金

29,935,409.31 元。

用闲置募集资金暂不适用

时补充流动资金情

况

适用

公司募集资金投资项目承诺投资总额 141,680,000.00 元，项目累计投入资金 127,826,014.41 元，累

计投入比例为 90.2%，节余募集资金 13,853,985.59 元，募集资金节余主要原因如下：（1）原计划建

筑工程投资 5,760,000.00 元,根据实际建造合同及竣工决算结果，新建厂房的工程建造成本比计划超

项目实施出现募集支 445,003.37 元；（2）原计划的设备购置及安装费投资为 103,380,000.00 元,因公司严格控制生产设

资金结余的金额及备的采购成本，公司实际 2012 年采购设备时，部分国产设备性能能完全替代进口设备，公司为节约

原因采购成本决定采购国产设备，使得该部分费用比计划节约 14,957,811.76 元；(3)原计划其他费用投入

为 6,930,000.00 元,因增加部分设备，使该费用超支 429,860.00 元（4）原计划的基本预备费为

9,290,000.00 元，因部分工程物资市场价格有所下降，使得该部分费用比计划节约 373,777.60 元；(5)

原计划铺底流动资金为 16,320,000.00 元,但因采购原材料价格有所上涨，使该部分资金比计划超支

602,740.39 元。

尚未使用的募集资

尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

金用途及去向

募集资金使用及披

露中存在的问题或无

其他情况

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

项目名称计划投资总额本报告期投入截至报告期末累计实际项目进度

金额投入金额

1000 万平方米生态超纤高仿真面料 41,500 604.35 28,128.54 100.00%

项目

合计 41,500 604.35 28,128.54 --

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四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用

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第五节财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：山东同大海岛新材料股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 66,571,044.36 122,552,230.75

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 31,445,539.40 31,280,442.36

应收账款 56,062,924.77 36,064,454.59

预付款项 30,352,133.04 18,720,853.90

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 6,712.33 43,594.52

应收股利

其他应收款 371,172.18 242,935.72

买入返售金融资产

存货 115,470,024.74 92,722,293.02

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 300,279,550.82 301,626,804.86

非流动资产：

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产 1,900,000.00 1,900,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 300,584,907.03 325,098,790.62

在建工程 5,911,194.93 210,000.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 82,877,554.66 84,404,870.86

开发支出

商誉

长期待摊费用 2,634,520.67 3,978,614.87

递延所得税资产 3,176,461.18 2,126,439.39

其他非流动资产 1,699,200.03 1,976,609.62

非流动资产合计 398,783,838.50 419,695,325.36

资产总计 699,063,389.32 721,322,130.22

流动负债：

短期借款 47,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 43,350,000.00 29,000,000.00

应付账款 44,072,332.52 34,583,781.22

预收款项 11,482,709.80 19,892,378.93

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 6,030,955.95 6,366,997.66

应交税费 2,734,279.22 1,544,549.53

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应付利息

应付股利

其他应付款 87,155.57 270,119.42

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 13,444,444.40 14,222,222.24

其他流动负债

流动负债合计 121,201,877.46 152,880,049.00

非流动负债：

长期借款 2,777,777.91 12,666,666.72

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 21,089,085.34 22,639,313.92

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 23,866,863.25 35,305,980.64

负债合计 145,068,740.71 188,186,029.64

所有者权益：

股本 44,400,000.00 44,400,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 282,463,314.26 282,463,314.26

减：库存股

其他综合收益

专项储备

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盈余公积 23,585,845.73 23,585,845.73

一般风险准备

未分配利润 203,545,488.62 182,686,940.59

归属于母公司所有者权益合计 553,994,648.61 533,136,100.58

少数股东权益

所有者权益合计 553,994,648.61 533,136,100.58

负债和所有者权益总计 699,063,389.32 721,322,130.22

法定代表人：孙俊成主管会计工作负责人：于洪亮会计机构负责人：姜海强

2、本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 94,421,385.54 113,002,045.53

其中：营业收入 94,421,385.54 113,002,045.53

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 86,919,974.63 106,291,806.68

其中：营业成本 74,479,773.46 91,913,008.35

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 45,140.04 85,406.01

销售费用 1,848,606.70 1,757,903.62

管理费用 9,230,280.86 9,673,031.22

财务费用 -1,168,987.64 2,729,482.28

资产减值损失 2,485,161.21 132,975.20

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

山东同大海岛新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,501,410.91 6,710,238.85

加：营业外收入 628,849.28 414,651.62

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 13,677.81

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,130,260.19 7,111,212.66

减：所得税费用 2,051,466.43 1,083,506.59

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,078,793.76 6,027,706.07

归属于母公司所有者的净利润 6,078,793.76 6,027,706.07

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

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归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 6,078,793.76 6,027,706.07

归属于母公司所有者的综合收益

6,078,793.76 6,027,706.07

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.1369 0.1358

（二）稀释每股收益 0.1369 0.1358

法定代表人：孙俊成主管会计工作负责人：于洪亮会计机构负责人：姜海强

3、年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 348,843,880.64 365,537,030.17

其中：营业收入 348,843,880.64 365,537,030.17

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 315,476,068.54 340,186,845.33

其中：营业成本 271,329,433.76 302,410,768.25

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,439,309.87 321,855.21

销售费用 4,957,537.34 4,417,470.43

管理费用 30,194,931.89 27,547,869.78

财务费用 -292,760.09 4,277,534.36

资产减值损失 7,847,615.77 1,211,347.30

加：公允价值变动收益（损失以

山东同大海岛新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,367,812.10 25,350,184.84

加：营业外收入 1,807,007.13 1,319,468.09

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 383,764.81 42,246.72

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,791,054.42 26,627,406.21

减：所得税费用 6,073,706.39 4,076,346.48

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,717,348.03 22,551,059.73

归属于母公司所有者的净利润 28,717,348.03 22,551,059.73

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

山东同大海岛新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 28,717,348.03 22,551,059.73

归属于母公司所有者的综合收益

28,717,348.03 22,551,059.73

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.6468 0.5079

（二）稀释每股收益 0.6468 0.5079

法定代表人：孙俊成主管会计工作负责人：于洪亮会计机构负责人：姜海强

4、年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 253,653,983.64 387,613,051.02

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 2,022,418.90 9,074,720.26

收到其他与经营活动有关的现金 37,444,178.52 8,249,091.77

经营活动现金流入小计 293,120,581.06 404,936,863.05

购买商品、接受劳务支付的现金 172,436,967.68 284,537,579.22

山东同大海岛新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

33,171,119.33 29,283,331.33

金

支付的各项税费 16,059,771.93 10,198,846.24

支付其他与经营活动有关的现金 56,747,014.44 32,519,373.23

经营活动现金流出小计 278,414,873.38 356,539,130.02

经营活动产生的现金流量净额 14,705,707.68 48,397,733.03

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

20,000.00 28,568.91

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

3,200,000.00

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 18,000,000.00

投资活动现金流入小计 18,020,000.00 3,228,568.91

购建固定资产、无形资产和其他

7,696,764.32 37,735,971.36

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 7,696,764.32 37,735,971.36

投资活动产生的现金流量净额 10,323,235.68 -34,507,402.45

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 49,790,818.70

发行债券收到的现金

山东同大海岛新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 49,790,818.70

偿还债务支付的现金 57,666,666.65 63,457,485.35

分配股利、利润或偿付利息支付

10,018,588.25 9,857,069.92

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 67,685,254.90 73,314,555.27

筹资活动产生的现金流量净额 -67,685,254.90 -23,523,736.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的

900,125.15 -265,384.60

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -41,756,186.39 -9,898,790.59

加：期初现金及现金等价物余额 86,652,230.75 92,673,376.20

六、期末现金及现金等价物余额 44,896,044.36 82,774,585.61

法定代表人：孙俊成主管会计工作负责人：于洪亮会计机构负责人：姜海强

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

山东同大海岛新材料股份有限公司

法人代表（孙俊成）

2015 年 10 月 22 日

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