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五矿稀土股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

五矿稀土股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

五矿稀土股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名

宫继军董事工作安排张毅

公司负责人赵勇、主管会计工作负责人王宏源及会计机构负责人(会计主管人员)杨洪顺声明：保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 2,510,324,201.68 2,614,824,675.85 -4.00%

归属于上市公司股东的净资产

2,417,343,510.64 2,485,821,772.50 -2.75%

（元）

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入（元） 100,826,738.59 -66.00% 428,952,414.52 -14.12%

归属于上市公司股东的净利润

-73,688,083.37 -292.26% -72,230,715.55 -1,861.98%

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

-81,378,679.75 -319.06% -82,157,494.94 -506.79%

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

-- -- 81,114,683.48 -89.25%

（元）

基本每股收益（元/股） -0.075 -292.31% -0.074 -1,750.00%

稀释每股收益（元/股） -0.075 -292.31% -0.074 -1,750.00%

加权平均净资产收益率 -3.01% -4.41% -2.95% -2.82%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -476,773.56

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

13,984,324.54

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -74,268.44

本期 863 计划、973 计划项目费

用 226,298.76 元，与项目相关且

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -226,298.76

与公司正常经营活动无关的支

出

减：所得税影响额 3,280,031.97

少数股东权益影响额（税后） 172.42

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合计 9,926,779.39 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 106,561

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

五矿稀土集团有

国有法人 23.98% 235,228,660 235,228,660

限公司

中国五矿股份有

国有法人 15.14% 148,483,351 0

限公司

中国证券金融股

国有法人 2.99% 29,329,303 0

份有限公司

山西省经济建设

投资集团有限公国有法人 2.17% 21,299,294 0

司

中央汇金投资有

国有法人 0.96% 9,457,400 0

限责任公司

潘英俊境内自然人 0.90% 8,815,980 0 质押 6,600,000

中国太平洋人寿

保险股份有限公

其他 0.66% 6,499,960 0

司－分红-个人

分红

山西怡和房地产

其他 0.44% 4,360,000 0

开发有限公司

吴泽锐境内自然人 0.32% 3,150,000 0

杭州观云投资有

限公司－观云 1 其他 0.32% 3,100,000 0

号证券投资基金

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前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

中国五矿股份有限公司 148,483,351 人民币普通股 148,483,351

中国证券金融股份有限公司 29,329,303 人民币普通股 29,329,303

山西省经济建设投资集团有限公

21,299,294 人民币普通股 21,299,294

司

中央汇金投资有限责任公司 9,457,400 人民币普通股 9,457,400

潘英俊 8,815,980 人民币普通股 8,815,980

中国太平洋人寿保险股份有限公

6,499,960 人民币普通股 6,499,960

司－分红-个人分红

山西怡和房地产开发有限公司 4,360,000 人民币普通股 4,360,000

吴泽锐 3,150,000 人民币普通股 3,150,000

杭州观云投资有限公司－观云 1 号

3,100,000 人民币普通股 3,100,000

证券投资基金

吴树琼 3,016,300 人民币普通股 3,016,300

公司前 10 大股东中，五矿稀土集团有限公司与中国五矿股份有限公司存在关联关系，

其实际控制人均为中国五矿集团公司。中国五矿股份有限公司与公司前 10 名其他无限

上述股东关联关系或一致行动的售流通股股东之间，以及与除五矿稀土集团有限公司之外的公司前 10 名其他股东之间，

说明不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动

人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披

露管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名无限售条件股东中吴泽锐通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账

户持有公司股票 3,150,000 股，占公司总股本的 0.32%；杭州观云投资有限公司－观云 1

号证券投资基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票

前 10 名普通股股东参与融资融券

3,100,000 股，占公司总股本的 0.32%；吴树琼通过华安证券股份有限公司客户信用交易

业务情况说明（如有）

担保证券账户持有公司股票 3,000,000 股，占公司总股本的 0.31%；潘英俊通过华泰证

券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,987,421 股，占公司总股本

的 0.20%。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（1）资产负债表变动较大的项目原因说明单位：元

项目期末数年初数变动比例变动原因

应收票据 2,000,000.00 159,761,000.00 -98.75% 系公司子公司销售货物收取的银行承兑汇票

到期所致

预付款项 315,307.43 5,496,855.60 -94.26% 系公司子公司上年年末采购货物到库结算所

致

在建工程 2,065,110.03 1,290,578.12 60.01% 系公司子公司在建工程项目继续投入所致

递延所得税资产 85,977,318.02 64,783,096.00 32.72% 系公司及子公司因计提存货跌价准备等致递

延所得税资产增加

应付账款 1,484,150.91 14,424,808.52 -89.71% 系公司子公司支付年初应付的原料款所致

应交税费 -52,176,892.91 -37,098,814.27 -40.64% 系公司及子公司本期采购原料留抵的进项税

较多所致

（2）利润表变动较大的项目原因说明单位：元

项目本期数上年同期数变动比例变动原因

（2015年1-9月）（2014年1-9月）

营业税金及附加 219,976.61 1,136,074.28 -80.64% 系公司子公司本期留抵进项税较多致未发生

营业税金及附加

财务费用 -2,207,306.61 -10,899,709.74 -79.75% 系公司本期资金存量较少致利息收入减少所

致

资产减值损失 150,972,987.25 52,846,956.54 185.68% 系本期稀土产品销售价格持续下跌致部分产

品出现明显减值迹象而计提了存货跌价准备

同比增加所致

投资收益 431,200.00 40,000.00 978.00% 系子公司红金公司取得投资企业分红增加所

致

营业外支出 564,112.11 290,876.69 93.94% 系子公司本期处置固定资产发生了损失同比

增加所致

所得税费用 -16,713,730.75 -4,017,879.99 315.98% 系公司本期计提资产减值准备递延所得税费

用同比上升所致

（3）现金流量表变动较大项目原因说明单位：元

项目本期数上年同期数变动比例变动原因

经营活动产生的现 81,114,683.48 754,436,175.45 -89.25% 系公司及子公司2014年年初应收账款较大且

金流量净额于上年同期收回所致

投资活动产生的现 -2,101,596.47 -258,212,080.92 99.19% 系公司上年同期支付部分收购广州建丰公司

金流量净额股权款所致

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筹资活动产生的现 -482,034.67 69,228,146.62 -100.70% 系子公司广州建丰公司上年同期收回的资金

金流量净额归集业务往来款较多所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

关于维护股价稳定事项的说明

为积极响应国务院国资委、中国证监会、山西证监局关于维护证券市场稳定的通知精神，针对近期证券市场非理性波

动，为维护资本市场稳定，促进公司持续稳定发展，保护公司中小投资者的合法权益，公司于2015年7月11日发布了《关于

维护股价稳定的方案》（公告编号：2015-023），具体如下：

1、公司实际控制人中国五矿集团公司或旗下公司拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，

增持金额不低于35,635.8万元，通过上述方式购买的公司股票六个月内不减持。

2、公司实际控制人、控股股东、董事、监事及高级管理人员承诺自2015年7月8日起六个月内，不通过二级市场减持本

公司股票。

3、公司将不断提高信息披露工作质量，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言，为投资者提供

可靠的投资决策依据。

4、公司将进一步提升经营管理水平，认真做好创新发展，努力提高核心竞争力和盈利水平，以真实稳定的业绩回报投

资者。

5、公司将不断加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通工作，共同见证和支持公司发展，增进了解和信任，增强市

场信心，实现真正意义上的价值投资。

6、公司坚定看好中国经济、看好资本市场及公司的发展前景，积极维护资本市场的健康、稳定发展。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

公告编号：2015-023；公告名称：关于维

关于维护股价稳定的方案 2015 年 07 月 11 日护股价稳定的方案；披露网站：巨潮资

讯网

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书

中所作承诺

认购股份锁定的承诺：本公司所

认购的非公开发行的股份自上

2013 年 2 月 8

五矿稀土集团市之日起 36 个月内不转让，如 2012 年 08

日至 2016 年 2 正常履行中

资产重组时所作承诺有限公司中国证监会、深圳证券交易所对月 22 日

月8日

锁定期另有要求的，本公司同意

按要求相应调整。

中国五矿集团避免同业竞争的承诺：针对本公 2012 年 08 长期有效正常履行中

五矿稀土股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

公司司及所控制的其他企业与五矿月 15 日

稀土从事相同或相似业务的情

况，本公司承诺将在五矿稀土重

大资产重组完成后的三至五年

左右，在操作符合法律法规、法

定程序的前提下，通过股权并

购、资产重组、业务重组或放弃

控制权等方式避免同业竞争。

避免同业竞争的承诺：针对本公

司及所控制的其他企业与五矿

稀土从事相同或相似业务的情

况，本公司承诺将在五矿稀土重

五矿稀土集团 2012 年 08

大资产重组完成后的三至五年长期有效正常履行中

有限公司月 22 日

左右，在操作符合法律法规、法

定程序的前提下，通过股权并

购、资产重组、业务重组或放弃

控制权等方式避免同业竞争。

减少及规范关联交易的承诺：五

矿集团将继续按照《公司法》等

法律、法规、规章等规范性文件

的要求以及五矿稀土《公司章

程》的有关规定，敦促中国五矿

股份有限公司和五矿稀土集团

有限公司依法行使股东权利或

者敦促董事依法行使董事权利，

在五矿稀土股东大会以及董事

会对有关涉及五矿集团事项的

关联交易进行表决时，敦促关联

方履行回避表决的义务。

中国五矿集团 2012 年 08

尽量避免和减少与五矿稀土之长期有效正常履行中

公司月 15 日

间的关联交易，不利用五矿集团

作为五矿稀土实际控制人之地

位在关联交易中谋取不当利益。

对于无法避免或有合理理由存

在的关联交易，五矿集团严格保

证遵守相关法律、法规、规章等

规范性文件的规定，履行或敦促

关联方履行交易程序及信息披

露义务，严格按照“公平、公正、

自愿”的商业原则，在与五矿稀

土订立公平合理的交易合同的

基础上，进行相关交易。

中国五矿集团保持公司独立性的承诺：五矿集 2012 年 08 长期有效正常履行中

五矿稀土股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

公司团不会因重大资产重组间接增月 15 日

加所持五矿稀土的股份比例而

损害其的独立性，在资产、人员、

财务、机构和业务上与五矿稀土

保持“五分开”原则，并严格遵守

中国证监会关于上市公司独立

性的相关规定，不违规利用五矿

稀土提供担保，不非法占用五矿

稀土资金，保持并维护五矿稀土

的独立性。除非五矿集团不再为

五矿稀土之实际控制人，本承诺

始终有效。若五矿集团违反上述

承诺给五矿稀土及其他股东造

成损失，一切损失将由五矿集团

承担。

持有股权无争议的承诺：五矿赣

州稀土和稀土研究院均系依法

设立的公司制企业，股权权属清

晰。五矿稀土集团历次出资、受

让及转让五矿赣州稀土和稀土

五矿稀土集团研究院股权的行为均符合法律、 2012 年 09

长期有效正常履行中

有限公司法规规定，并已依法缴纳税费。月 13 日

如因五矿稀土集团历次出资、受

让及转让五矿赣州稀土和稀土

研究院股权行为造成任何股权

纠纷或行政处罚，由五矿稀土集

团承担相应责任。

首次公开发行或再融资时所作

承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否及时履行是

中国五矿及五矿稀土集团关于避免同业竞争的承诺，将在公司重大资产重组完成后的三至

五年左右，在符合法律法规、法定程序的前提下，通过资产重组、业务重组或放弃控制权

未完成履行的具体原因及下一等方式，消除同业竞争。

步计划（如有）中国五矿及五矿稀土集团目前持有的与本公司构成同业竞争的其他资产和业务尚不满足

相关资产重组条件，或中国五矿及五矿稀土集团仍未放弃其控制权，因此相关承诺事项仍

在履行过程中。相关方将在适当时机推动解决同业竞争事宜。

四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

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五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

谈论的主要内容及提供

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象

的资料

公司经营、生产、稀土

2015 年 1 月 1 日政策、资产整合、股东

-2015 年 09 月 30 公司电话沟通个人若干增持等情况。公司未提

日供公告之外的其它资

料。

公司如何看待目前稀土

市场的行情，公司原材

料采购及产品销售情

2015 年 04 月 29

公司实地调研机构国海证券廖淦况，公司分离出来的氧

日

化物分别是哪几种等。

公司未提供公告之外的

其它资料。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：五矿稀土股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 430,683,934.41 352,152,882.07

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 2,000,000.00 159,761,000.00

应收账款 343,615,752.48 335,518,784.55

预付款项 315,307.43 5,496,855.60

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 490,944.51 150,007.19

买入返售金融资产

存货 1,207,095,140.09 1,240,080,725.07

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 32,752.05 18,601.11

流动资产合计 1,984,233,830.97 2,093,178,855.59

非流动资产：

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产 6,699,624.83 6,699,624.83

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 10,984,534.31 10,984,534.31

投资性房地产

固定资产 157,360,474.64 174,373,033.60

在建工程 2,065,110.03 1,290,578.12

工程物资 113,461.54 113,461.54

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 15,790,755.47 16,302,399.99

开发支出

商誉 247,099,091.87 247,099,091.87

长期待摊费用

递延所得税资产 85,977,318.02 64,783,096.00

其他非流动资产

非流动资产合计 526,090,370.71 521,645,820.26

资产总计 2,510,324,201.68 2,614,824,675.85

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 1,484,150.91 14,424,808.52

预收款项

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 10,220,363.14 7,988,125.37

应交税费 -52,176,892.91 -37,098,814.27

五矿稀土股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应付利息

应付股利 41,581,355.21 41,581,355.21

其他应付款 3,456,422.73 3,455,606.76

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 4,565,399.08 30,351,081.59

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 7,384,947.23 7,554,271.77

递延所得税负债 2,525,825.34 2,911,188.42

其他非流动负债

非流动负债合计 9,910,772.57 10,465,460.19

负债合计 14,476,171.65 40,816,541.78

所有者权益：

股本 980,888,981.00 980,888,981.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 755,356,861.86 755,356,861.86

减：库存股

其他综合收益

专项储备 35,140,488.33 31,388,034.64

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盈余公积 159,252,190.22 159,252,190.22

一般风险准备

未分配利润 486,704,989.23 558,935,704.78

归属于母公司所有者权益合计 2,417,343,510.64 2,485,821,772.50

少数股东权益 78,504,519.39 88,186,361.57

所有者权益合计 2,495,848,030.03 2,574,008,134.07

负债和所有者权益总计 2,510,324,201.68 2,614,824,675.85

法定代表人：赵勇主管会计工作负责人：王宏源会计机构负责人：杨洪顺

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 29,596,773.81 167,352,060.34

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 47,025,000.00 8,464,500.00

预付款项 1,185,000.00 19,976.18

应收利息 146,944.44 108,266.67

应收股利 275,000,000.00 275,000,000.00

其他应收款 5,855.85

存货 78,935,641.03 38,023,940.15

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 115,014,150.94 87,000,000.00

流动资产合计 546,909,366.07 575,968,743.34

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,754,941,724.21 2,754,941,724.21

投资性房地产

五矿稀土股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

固定资产 1,382.51 2,257.40

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 16,630.03 31,746.43

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 2,754,959,736.75 2,754,975,728.04

资产总计 3,301,869,102.82 3,330,944,471.38

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬 731,397.05 885,038.02

应交税费 -12,358,243.14 -2,034,754.76

应付利息

应付股利

其他应付款 1,550,000.00 1,588,004.00

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 -10,076,846.09 438,287.26

非流动负债：

长期借款

应付债券

五矿稀土股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 -10,076,846.09 438,287.26

所有者权益：

股本 980,888,981.00 980,888,981.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,465,067,201.22 2,465,067,201.22

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 122,903,926.10 122,903,926.10

未分配利润 -256,914,159.41 -238,353,924.20

所有者权益合计 3,311,945,948.91 3,330,506,184.12

负债和所有者权益总计 3,301,869,102.82 3,330,944,471.38

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 100,826,738.59 296,561,016.98

其中：营业收入 100,826,738.59 296,561,016.98

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 222,960,564.57 259,437,648.06

五矿稀土股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：营业成本 82,064,275.04 253,410,269.22

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 76,347.47 87.14

销售费用 770,224.25 860,538.25

管理费用 9,802,952.58 8,744,774.32

财务费用 -426,394.01 -3,460,568.85

资产减值损失 130,673,159.24 -117,452.02

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

500,777.06

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -121,633,048.92 37,123,368.92

加：营业外收入 10,495,680.21 5,285,718.88

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 236,700.27 1,008.51

其中：非流动资产处置损失 236,700.27 -2.88

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -111,374,068.98 42,408,079.29

减：所得税费用 -28,061,044.22 5,195,002.06

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -83,313,024.76 37,213,077.23

归属于母公司所有者的净利润 -73,688,083.37 38,327,868.44

少数股东损益 -9,624,941.39 -1,114,791.21

六、其他综合收益的税后净额 4,984.10

归属母公司所有者的其他综合收益

4,984.10

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

4,984.10

他综合收益

五矿稀土股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 -83,313,024.76 37,218,061.33

归属于母公司所有者的综合收益

-73,688,083.37 38,332,852.54

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -9,624,941.39 -1,114,791.21

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.075 0.039

（二）稀释每股收益 -0.075 0.039

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵勇主管会计工作负责人：王宏源会计机构负责人：杨洪顺

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 0.00 0.00

减：营业成本 0.00 0.00

营业税金及附加 76,342.49

五矿稀土股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

销售费用 4,127.92

管理费用 779,068.56 1,099,511.44

财务费用 -144,671.47 -747,761.26

资产减值损失 8,723,397.68 -123,015.07

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

1,394,215.26 750,000,000.00

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,044,049.92 749,771,264.89

加：营业外收入

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

-8,044,049.92 749,771,264.89

列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,044,049.92 749,771,264.89

五、其他综合收益的税后净额 4,984.10

（一）以后不能重分类进损益的

4,984.10

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

五矿稀土股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -8,044,049.92 749,776,248.99

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 428,952,414.52 499,476,254.07

其中：营业收入 428,952,414.52 499,476,254.07

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 541,848,350.70 525,272,852.04

其中：营业成本 357,143,332.01 436,182,261.69

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 219,976.61 1,136,074.28

销售费用 2,193,906.80 2,684,607.03

管理费用 33,525,454.64 43,322,662.24

财务费用 -2,207,306.61 -10,899,709.74

资产减值损失 150,972,987.25 52,846,956.54

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

431,200.00 40,000.00

列）

其中：对联营企业和合营企业

五矿稀土股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -112,464,736.18 -25,756,597.97

加：营业外收入 13,997,394.65 17,265,150.80

其中：非流动资产处置利得 709.59 659.10

减：营业外支出 564,112.11 290,876.69

其中：非流动资产处置损失 477,483.15 288,715.30

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -99,031,453.64 -8,782,323.86

减：所得税费用 -16,713,730.75 -4,017,879.99

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -82,317,722.89 -4,764,443.87

归属于母公司所有者的净利润 -72,230,715.55 -3,681,525.29

少数股东损益 -10,087,007.34 -1,082,918.58

六、其他综合收益的税后净额 4,984.10

归属母公司所有者的其他综合收益

4,984.10

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

4,984.10

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

五矿稀土股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

七、综合收益总额 -82,317,722.89 -4,759,459.77

归属于母公司所有者的综合收益

-72,230,715.55 -3,676,541.19

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -10,087,007.34 -1,082,918.58

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.074 -0.004

（二）稀释每股收益 -0.074 -0.004

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 40,598,290.59 0.00

减：营业成本 37,068,376.01 0.00

营业税金及附加 219,758.95

销售费用 7,927.92

管理费用 3,441,003.24 3,588,423.47

财务费用 -1,003,683.73 -2,053,027.32

资产减值损失 23,409,482.29 -1,608,189.76

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

3,984,338.88 750,000,000.00

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,560,235.21 750,072,793.61

加：营业外收入

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

-18,560,235.21 750,072,793.61

列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,560,235.21 750,072,793.61

五、其他综合收益的税后净额 4,984.10

五矿稀土股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的

4,984.10

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -18,560,235.21 750,077,777.71

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 622,318,590.51 1,639,637,597.39

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

五矿稀土股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 17,230,961.14 35,172,338.28

经营活动现金流入小计 639,549,551.65 1,674,809,935.67

购买商品、接受劳务支付的现金 486,951,500.69 628,797,812.45

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

37,751,578.24 37,944,986.16

金

支付的各项税费 20,510,332.53 241,019,613.28

支付其他与经营活动有关的现金 13,221,456.71 12,611,348.33

经营活动现金流出小计 558,434,868.17 920,373,760.22

经营活动产生的现金流量净额 81,114,683.48 754,436,175.45

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 431,200.00 40,000.00

处置固定资产、无形资产和其他

300.00 572,245.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 431,500.00 612,245.00

购建固定资产、无形资产和其他

2,533,096.47 8,824,325.92

长期资产支付的现金

投资支付的现金 250,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

五矿稀土股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 2,533,096.47 258,824,325.92

投资活动产生的现金流量净额 -2,101,596.47 -258,212,080.92

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 84,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 188,382,433.07

筹资活动现金流入小计 272,382,433.07

偿还债务支付的现金 27,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

482,034.67 88,652,677.78

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 87,501,608.67

筹资活动现金流出小计 482,034.67 203,154,286.45

筹资活动产生的现金流量净额 -482,034.67 69,228,146.62

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 78,531,052.34 565,452,241.15

加：期初现金及现金等价物余额 352,152,882.07 353,688,284.56

六、期末现金及现金等价物余额 430,683,934.41 919,140,525.71

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 8,550,000.00 186,460,000.00

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 1,011,806.50 2,055,680.53

经营活动现金流入小计 9,561,806.50 188,515,680.53

购买商品、接受劳务支付的现金 119,355,000.00 9,300,000.00

五矿稀土股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付给职工以及为职工支付的现

1,260,453.37 1,706,924.00

金

支付的各项税费 237,806.43 36,508.10

支付其他与经营活动有关的现金 2,409,494.34 2,470,129.30

经营活动现金流出小计 123,262,754.14 13,513,561.40

经营活动产生的现金流量净额 -113,700,947.64 175,002,119.13

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 3,945,661.11 300,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 3,945,661.11 300,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产支付的现金

投资支付的现金 28,000,000.00 250,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 28,000,000.00 250,000,000.00

投资活动产生的现金流量净额 -24,054,338.89 50,000,000.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 4,984.10

筹资活动现金流入小计 4,984.10

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额 4,984.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的

五矿稀土股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -137,755,286.53 225,007,103.23

加：期初现金及现金等价物余额 167,352,060.34 31,371,770.00

六、期末现金及现金等价物余额 29,596,773.81 256,378,873.23

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：赵勇

五矿稀土股份有限公司

二〇一五年十月二十二日

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