常熟市天银机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
常熟市天银机电股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-69
2015 年 10 月
1
常熟市天银机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵晓东、主管会计工作负责人李玲玲及会计机构负责人(会计主管人员)李玲玲声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 984,783,599.88 905,613,609.41 8.74%
归属于上市公司普通股股东的股
829,511,527.70 791,274,291.73 4.83%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
4.1476 3.9564 4.83%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 141,650,686.01 34.62% 419,891,573.09 37.32%
归属于上市公司普通股股东的净
23,915,827.29 1.49% 82,573,112.01 20.72%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 62,426,761.52 -28.06%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.3121 -64.04%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.12 0.00% 0.41 20.59%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.00% 0.41 20.59%
加权平均净资产收益率 2.92% -6.41% 10.16% 12.39%
扣除非经常性损益后的加权平均
2.90% -0.68% 9.94% 12.70%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,963,235.42
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 286,596.63
少数股东权益影响额（税后） -63,472.99
合计 1,740,111.78 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、宏观经济波动风险
2015年世界经济的走势仍将延续不均衡的弱势复苏。中国经济进入新常态，下行压力进一步增加，与
家电相关的房地产业继续面临调整的可能。国内外宏观经济的疲软将导致消费需求不足，白电市场消费低
迷，公司也将面临增长乏力的问题。虽然国家已推出能效“领跑者”制度，但具体的激励措施和效果还有待
进一步观察。公司将进一步加强市场开拓，在做大国内市场的同时，继续开拓、做大欧洲优势市场，提升
市场份额，寻求新的业务增长点。
2、公司经营业绩季节性波动风险
公司所处的冰箱压缩机零部件制造行业具有呈现季节性波动的特征，由于冰箱销售旺季在春节后到9
月份，冰箱压缩机厂的生产旺季在12月份至次年的7月份，冰箱压缩机零部件厂商的生产旺季在11月份至
次年的6月份。因而，通常情况下公司上半年业绩要好于下半年，呈现季节性特征。市场需求的季节性波
动使公司的经营业绩和财务状况也呈现季节性波动特征。公司提示投资者应充分关注经营业绩季节性波动
所引致的相关风险。
3、大宗原材料波动风险
近年来，铜、钢等大宗原材料产品价格一直处于相对低位，对公司成本控制带来了积极的影响，但全
球经济对大宗原材料价格的影响，增加了公司未来成本控制的风险。公司将一方面继续与供应商协商，通
过运用成熟市场工具和手段锁定一定期限内部分远期原材料结算成本，另一方面积极开发新的节能节材产
品和进行原材料替代，降低大宗原材料在产品成本中所占的比重。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,928
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
4
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常熟市天恒投资管理 境内非国有法
50.06% 100,125,000 0 质押 62,000,000
有限公司 人
常熟市天聚投资管理 境内非国有法
4.67% 9,345,000 0
有限公司 人
常熟市恒泰投资有限 境内非国有法
4.67% 9,345,000 0
公司 人
赵云文 境内自然人 4.20% 8,407,800 6,007,500
华娟 境内自然人 3.34% 6,685,400 5,014,050
长安基金公司－农行
－长安国际信托股份 其他 1.39% 2,781,338 0
有限公司
应圣俊 境内自然人 0.71% 1,428,600 0
中国工商银行－天弘
精选混合型证券投资 其他 0.52% 1,039,012 0
基金
陈玉和 境内自然人 0.50% 1,002,652 0
中国建设银行－上投
摩根中国优势证券投 其他 0.46% 922,960 0
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
常熟市天恒投资管理有限公司 100,125,000 人民币普通股
常熟市天聚投资管理有限公司 9,345,000 人民币普通股
常熟市恒泰投资有限公司 9,345,000 人民币普通股
长安基金公司－农行－长安国际信托
2,781,338 人民币普通股
股份有限公司
赵云文 2,400,300 人民币普通股
华娟 1,671,350 人民币普通股
应圣俊 1,428,600 人民币普通股
中国工商银行－天弘精选混合型证券
1,039,012 人民币普通股
投资基金
陈玉和 1,002,652 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证
922,960 人民币普通股
券投资基金
公司法人股东天恒投资及恒泰投资为公司自然人股东赵云文之子赵晓东控制的企
上述股东关联关系或一致行动的说明
业，公司法人股东天聚投资为赵云文之外甥闻春晓（现已辞职）控制的企业，公司
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未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否是一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如 公司股东赵云文除了通过普通证券账户持有 8,010,000 股外，还通过广发证券股份
有） 有限公司客户信用交易担保证券账户持有 397,800 股，实际合计持股 8,407,800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
常熟市天恒投资 已于 2015 年 8 月
100,125,000 100,125,000 0 0 首发承诺
管理有限公司 27 日解锁
常熟市天聚投资 已于 2015 年 8 月
9,345,000 9,345,000 0 0 首发承诺
管理有限公司 27 日解锁
常熟市恒泰投资 已于 2015 年 8 月
9,345,000 9,345,000 0 0 首发承诺
有限公司 27 日解锁
每年按照上年末
首发承诺；高管
赵云文 8,010,000 2,002,500 0 6,007,500 持有股份数的
锁定股
25%解除限售
每年按照上年末
首发承诺；高管
华娟 6,675,000 1,668,750 0 5,014,050 持有股份数的
锁定股
25%解除限售
合计 133,500,000 122,486,250 0 11,021,550 -- --
注：华娟期末持股总数为 6,685,400 股，包含首发股份 6,675,000 股及二级市场买入股数 5,200 股（后因 2014 半年度资本公
积金转增股本增加至 10,400 股），本期按照高管锁定股份规定解限 1,671,350 股，期末限售股数 5,014,050 股。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司按照经营计划有序开展经营活动，致力于新产品的开发，积极开拓市场，公司前三季度销售额同
比增长。2015年前三季度公司主营业务收入来源包括起动器、吸气消音器、过载保保护器、整体式迷你型
PTC起动器、接线盒、定制系统集成产品及定制软件开发服务等其他产品。2015年1-9月，公司实现营业收
入41,989.16万元，较上年同期增长37.32%，实现净利润9,389.80万元，较上年同期增长37.27%，其中，报
告期内，公司实现营业收入14,165.07万元，较上年同期增长34.62%，实现净利润2,851.08万元，较上年同
期增长了20.99%。
1、报告期内，母公司实现营业收入9,792.17万元，较上年同期减少6.94%。主要系冰箱行业整体增速
不景气，家电销售下滑影响到相关配件行业市场。公司所在行业自6月份开始将进入淡季并延续至今，导
致公司部分主营产品销量略有下滑。但是，新修订的《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》已经出台，
后续将大大提高公司主要盈利产品--无功耗起动器及变频控制器的市场销售，公司传统主业将很快迎来复
苏回暖。
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2、 报告期内，公司控股子公司北京华清瑞达科技有限公司（以下简称“华清瑞达”）实现营业收入
2,540.38万元，作为军工电子领域的高新企业，主要生产和销售雷达射频仿真及电子战环境仿真系统（雷
达目标模拟器）、航空电子模块以及高速信号采集、处理及存储系统。华清瑞达主营的雷达目标模拟器及
相关产品销售收入占其总营收80%左右，在雷达模拟领域拥有业界领先的技术优势及行业地位，部分产品
已接近或达到国际先进水平研制成功了多套成像雷达目标仿真系统，并顺利交付用户，为公司贡献了较高
的利润。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
母公司按客户订单安排生产。压缩机厂商根据市场情况，每月对产品需求量做出判断，并以传真方式
给公司下达订单，订单交货期一般为15至30天。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
1、变频控制器：经过多年开发目前已经正式进入批量销售阶段。2015年前三季度，该产品销售量为
5.07万只，销售收入为475.28万元，占营业收入的1.13%。我国目前变频冰箱的市场占比较小（约为5%左
右），而国外发达国家（以日本为例）多半已是变频市场，国内市场正处于刚刚起步的阶段。公司的变频
控制器产品经过长时间的研发和试验，在技术上已经处于国际领先地位，并已经具备了批量生产的能力，
形成年产300万台的规模。目前公司正加强与客户的沟通，大力推进变频控制器的销售工作，尽快将该产
品推进到大批量生产阶段。
2、迷你型整体式PTC起动器：传统的PTC起动器和过载保护器经过多年的应用，已存在诸多缺点，如
性能落后、成本高、利润薄等，迷你型整体式PTC起动器优化了公司产品结构，进一步节约了材料，降低
了成本，同时提高了毛利率。迷你型整体式PTC起动器由中批量生产逐渐过度到大批量生产，并实现了良
好的效益。2015年前三季度，迷你型整体式PTC起动器的销售量为529.55万只，较上年同期增长175.64%%；
销售收入为2,236.13万元，较上年同期增长168.78%，占营业收入的5.31%。公司预计后期该产品市场需求
会进一步扩大，该产品已成为公司的主要盈利产品之一。此外，整体式迷你型PTC起动器销量的增长对于
传统的PTC起动器和过载保护器的销量具有一定的替代作用，导致传统PTC起动器和过载保护器的销量有
所下降。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
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□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实现了营业收入公司实现营业收入14,165.07万元，较上年同期增长34.62%；实现净利
润2,851.08万元，较上年同期增长了20.99%，其中，归属于上市公司普通股股东的净利润2,391.58万元，较
上年同期增长了1.49%。在国内经济增长放缓，受整体经济增速放缓的影响，众多企业面临业绩下滑和亏
损的局面下，公司积极应对，根据年初既定的经营方针和工作布局有序开展各项工作，高度专注主营业务
的运营质量与市场开拓，各项经营计划得以较好完成，整体上达到了预期目标，实现了营业收入和净利润
的双增长。主要执行情况及业务展望表现为以下几个方面：
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1、报告期内业务经营情况
（1）公司通过加强技术创新，加大市场拓展力度，各种产品的研发能力和生产能力取得了长足的进步，
以及受国家新能效标准落地在即、变频技术广受市场追捧、节能节财趋势显著等利好因素驱动，2015年前
三季度，公司传统主业较去年同期已明显复苏回暖，并实现了营业收入的较快增长。公司近年研发的新产
品变频控制器及迷你型PTC起动器在前三季度均取得了较大进展，公司预计后期该两款新产品的市场需求
会进一步扩大，成为公司的主要盈利产品之一。
（2）公司控股子公司华清瑞达在国防信息化强劲需求和军民深度融合的大背景下，凭借在雷达、电
子战领域的雄厚技术积累，其主营的雷达射频仿真系统及目标模拟器已占据国内30%的市场份额，并成功
研制多套成像雷达目标仿真系统，同时其他业务产品也保持着较好的发展态势。报告期内，实现营业收入
为2,540.38万元，实现净利润为994.80万元。
（3）2015年4月设立的两家全资子公司常熟市天银机器人科技有限公司和常熟市天银智能化技术有限
公司不仅顺应了《中国制造 2025》纲要提出的大力发展机器人及智能装备的重大趋势，更顺势完成了家
电产业链的纵向延伸与多元化布局，为公司传统业务板块增添新的活力，将公司产品线拓展至家电行业多
个细分领域，打开了公司传统业务新的发展空间。报告期内，两家子公司已经逐步开始生产、销售，后续
将开展工业机器人等工业智能制造设备、智能家电零部件及自动化成套设备的智能制造研发与销售。
2、研发投入情况
报告期内，公司继续沿着创新的道路，围绕市场需求，增加研发投入，扩大研发队伍，为提升公司核
心竞争力提供了有力的保障。报告期内，公司继续沿着创新的道路，围绕市场需求，增加研发投入，扩大
研发队伍，为提升公司核心竞争力提供了有力的保障。
3、内部控制情况
报告期内，公司依法规范运作，健全法人治理结构，完善了业务管理体系、财务管理体系和信息管理
体系的建设，提高质量管理、成本管理和信息化管理的水平，持续改进运营管理体系，提高管理效率。严
格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法
律、法规、规范性文件的要求，不断完善内控制度，全面开展内部审计工作，加强风险监控，建立适应资
本市场要求和公司业务发展需求的风险防范机制。
4、业务展望
国家标准委2015年9月29日正式发布新修订的《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》将于2016年10
月1日正式实施。新能效标准的发布为变频技术、高校压缩机等先进技术在冰箱行业的广泛应用奠定了基
础。随着中国冰箱市场新一轮洗牌的来临，强者愈强、弱者愈弱的格局日益明显。只有紧跟时代需求，不
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断调整企业自身发展方向，加大高效节能产品结构的企业才能引领整个冰箱行业的转型升级。新标准的推
出将提高公司主要盈利产品--无功耗起动器的市场销售。在冰箱节能的多种设计方案中，无功耗起动器的
使用成为性价比最高的方案，并且公司作为我国唯一一家无功耗起动器量产企业，随着新标准的推出，公
司无功耗起动器的需求将随之上升。
综上，面对全球复杂的经济环境和市场增长乏力的严峻挑战，公司秉承既定的战略，保持清晰的发展
方向，将继续保持高研发费用投入，特别是前沿技术研发的投入，追求行业内的技术领先，持续引入高端
技术人才，提升自主创新能力，并借助国家新能效标准出台的东风使公司传统业务复苏回暖并实现可持续
发展。此外，通过收购华清瑞达以及设立机器人和智能化两家子公司完成了公司向新兴领域战略转型及家
电领域的多元化发展布局，后续将充分打开公司业绩的成长空间。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
报告期内，冰箱行业整体增速不景气，并且影响到相关配件行业市场，整体家电销售下滑对公司的业
绩产生了一定的不利影响并且后期可能将进一步对公司快速发展造成一定影响的风险。目前公司主要面临
的风险因素如下：
1、宏观经济波动风险
2015年世界经济的走势仍将延续不均衡的弱势复苏。中国经济进入新常态，下行压力进一步增加，与
家电相关的房地产业继续面临调整的可能。国内外宏观经济的疲软将导致消费需求不足，白电市场消费低
迷，公司也将面临增长乏力的问题。虽然国家已推出能效“领跑者”制度，但具体的激励措施和效果还有待
进一步观察。公司将进一步加强市场开拓，在做大国内市场的同时，继续开拓、做大欧洲优势市场，提升
市场份额，寻求新的业务增长点。
2、公司经营业绩季节性波动风险
公司所处的冰箱压缩机零部件制造行业具有呈现季节性波动的特征，由于冰箱销售旺季在春节后到9
月份，冰箱压缩机厂的生产旺季在12月份至次年的7月份，冰箱压缩机零部件厂商的生产旺季在11月份至
次年的6月份。因而，通常情况下公司上半年业绩要好于下半年，呈现季节性特征。市场需求的季节性波
动使公司的经营业绩和财务状况也呈现季节性波动特征。公司提示投资者应充分关注经营业绩季节性波动
所引致的相关风险。
3、产品市场竞争风险
随着国家家电消费刺激政策的到期，行业增长放缓迹象明显，同时，行业内竞争对手的实力也在不断
壮大，公司将面临产品市场竞争加剧风险。应对措施：公司一是强化技术优势，不断开发新产品，加大研
发投入，以技术引领发展；二是不断加强销售队伍建设，进一步拓展市场；三是继续完善内部管理，根据
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业务需要灵活调整组织架构；四是利用好资本平台，发挥公司在压缩机配套领域的优势，做大做强公司规
模，保证公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。
4、大宗原材料波动风险
近年来，铜、钢等大宗原材料产品价格一直处于相对低位，对公司成本控制带来了积极的影响，但全
球经济对大宗原材料价格的影响，增加了公司未来成本控制的风险。公司将一方面继续与供应商协商，通
过运用成熟市场工具和手段锁定一定期限内部分远期原材料结算成本，另一方面积极开发新的节能节材产
品和进行原材料替代，降低大宗原材料在产品成本中所占的比重。
5、并购风险
2015年1月，公司以超募资金16,269万元的价格收购了北京华清瑞达51%的股权，本次收购项目虽然受
目前国家相关政策的鼓励和支持，仍然存在着由于国家、产业政策等相关政策调整可能带来的政策风险；
由于双方在各自发展过程中形成了自身独特的管理方式、经营特点和企业文化，双方后续整合是否能有效
实施具有不确定性，存在收购整合风险；华清瑞达属于智力密集型企业，不同类型的员工诉求不同，客观
存在人才流失的风险；此外，如果华清瑞达未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期
损益造成不利影响。公司将利用上市公司和华清瑞达在技术和渠道等方面的互补性进行资源整合，力争通
过发挥协同效应，保持并提高华清瑞达的竞争力，以尽可能降低商誉减值风险。
公司将进行充分的市场调研，加强与客户的沟通，提高管理水平，优化产品结构，积极参与市场竞争，
在整体行业增速有限的情况下，抓住产品结构调整机会，大力推进公司自主知识产权产品的销售，提高公
司的核心竞争力。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺 无 无 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 不适用 不适用
诺
资产重组时所作承诺 无 无 不适用 不适用
本公司承诺如
下：所有募集资
金将存放于专
户管理，并用于
公司主营业务。
对于尚没有具
体使用项目的
“其他与主营业
务相关的营运
资金”，本公司
最晚于募集资
金到账后 6 个月
内，根据公司的
发展规划及实 正在履行，且截
常熟市天银机
际生产经营需 2011 年 08 月 15 至公告日，承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺 电股份有限公 长期
求，妥善安排该 日 方遵守了上述
司
部分资金的使 承诺。
用计划，提交董
事会审议通过
后及时披露。公
司实际使用该
部分资金前，将
履行相应的董
事会或股东大
会审议程序，并
及时披露。 公
司募集资金存
放于董事会决
定的专户集中
管理，做到专款
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专用。
赵晓东、赵云
自公司首次公
文、常熟市天聚
开发行股票并
投资管理有限
在创业板上市
公司、常熟市恒
之日起三十六
泰投资有限公
个月内，不转让
司、常熟市天恒 2011 年 08 月 15
或委托他人管 2015-07-26 已履行完毕
投资管理有限 日
理其直接或间
公司、华娟、费
接持有的公司
敏芬、葛玲莉、
股份，也不由公
黄惠红、李俭、
司回购该部分
王辽建、闻春
股份。
晓、吴新
自公司首次公
开发行股票并
在创业板上市
之日起三十六
个月内，不转让
或委托他人管
理本人直接或
间接持有的公
司股份，也不由
公司回购该部
分股份。待前述
承诺锁定期满
赵晓东、赵云 后，在其或其关
文、费敏芬、葛 联方任职期间，
正在履行，且截
玲莉、华娟、黄 其每年转让的
2011 年 08 月 15 持有公司股票 至公告日，承诺
惠红、李俭、王 公司股份数量
日 期间 方遵守了上述
辽建、闻春晓、 不超过其直接
承诺。
蒋俊彪、闻春 或间接持有的
涛、曹炯瑜 公司股份总数
的 25%；在其或
其关联方离职
后半年内，不转
让其直接或间
接持有的公司
股份；其或其关
联方在公司股
票上市之日起
六个月内申报
离职的，自申报
离职之日起十
八个月内不转
15
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让其直接或间
接持有的公司
股份；其或其关
联方在公司股
票上市之日起
第七个月至第
十二个月之间
申报离职的，自
申报离职之日
起十二个月内
不转让其直接
或间接持有的
公司股份。
为确保股东分
红回报规划得
以切实履行，公
司发行上市后
将实施以下持
续、稳定的利润
分配政策，具体
如下：（1）利润
分配原则：公司
实行积极的利
润分配政策，公
司利润分配应
重视对投资者
的合理投资回
正在履行，且截
常熟市天银机 报并兼顾公司
2011 年 08 月 15 至公告日，承诺
电股份有限公 的可持续发展。 长期
日 方遵守了上述
司 公司利润分配
承诺。
不得超过累计
可分配利润的
范围，不得损害
公司持续经营
能力。公司在董
事会、监事会和
股东 大会对
利润分配政策
的决策和论证
过程中应当充
分考虑独立董
事、外部监事
（如 有）和公
众投资者的意
16
常熟市天银机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
见。（2）利润分
配形式：公司可
以采取现金方
式、股票方式、
现金和股票相
结合的方式或
法律允许的其
他方式分配股
利。公司可以根
据盈利状况进
行中期现金分
红。（3）现金股
利分配：在现金
流满足公司正
常经营和长期
发展的前提下，
公司应当采取
现金方式分配
股利，公司每年
以现金方式分
配的利润不少
于当年实现的
可供分配利润
的 20%，具体分
配比例由董事
会根据公司经
营状况拟定，由
股东大会审议
决定。（4）股票
股利分配：若公
司营业收入增
长迅速，并且董
事会认为公司
股票价格与公
司股本规模不
匹配时，可以在
满足上款现金
股利分配的同
时，制定股票股
利分配预案。
（5）利润分配
政策的修订：未
经公司股东大
会批准，不得变
17
常熟市天银机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
更公司的利润
分配政策。若公
司外部经营环
境或者自身经
营状况（包括但
不限于生产经
营情况、投资规
划和长期发展
等因素）发生较
大变化，公司可
以调整利润分
配政策，但调整
后的利润分配
政策不得违反
中国证监会和
证券交易所的
有关规定，有关
调整利润分配
政策的议案需
要详细论证并
说明原因，并经
公司董事会审
议后提交公司
股东大会批准。
截至本承诺函
签署日（2011
年 8 月 15 日），
我方未经营或
从事任何在商
业上对公司构
成直接或间接
同业竞争的业
务或活动；我方 正在履行，且截
常熟市天恒投
在今后的任何 2011 年 08 月 15 至公告日，承诺
资管理有限公 长期
时间不会以任 日 方遵守了上述
司
何方式经营或 承诺。
从事与公司构
成直接或间接
竞争的业务或
活动。凡我方有
任何商业机会
可从事、参与或
入股任何可能
会与公司生产
18
常熟市天银机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
经营构成竞争
的业务，我方会
将上述商业机
会让予公司。如
果我方违反上
述声明、保证与
承诺，并造成公
司经济损失的，
我方同意赔偿
相应损失。本承
诺函将持续有
效，直至我方不
再作为公司的
控股股东。
截至本承诺函
签署日（2011
年 8 月 15 日），
本人未经营或
从事任何在商
业上对公司构
成直接或间接
同业竞争的业
务或活动；本人
在今后的任何
时间不会以任
何方式经营或
从事与公司构
成直接或间接 正在履行，且截
竞争的业务或 2011 年 08 月 15 至公告日，承诺
赵晓东、赵云文 长期
活动。凡本人有 日 人遵守了上述
任何商业机会 承诺。
可从事、参与或
入股任何可能
会与公司生产
经营构成竞争
的业务，本人会
将上述商业机
会让予公司。如
果本人违反上
述声明、保证与
承诺，并造成公
司经济损失的，
本人同意赔偿
相应损失。本承
19
常熟市天银机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
诺函将持续有
效，直至本人不
再作为公司的
实际控制人。
1、截至本承诺
函出具之日，我
方及我方控制
的其他企业不
存在以委托管
理、借款、代偿
债务、代垫款项
或其他任何方
式占用公司资
金、资产等资源
的情形。2、我
方保证严格遵
守相关法律法
规及《常熟市天
银机电股份有
限公司章程》、
资金管理等制
度的规定，杜绝
常熟市天恒投 以任何方式占 正在履行，且截
资管理有限公 用公司资金、资 2011 年 08 月 15 至公告日，承诺
长期
司、赵晓东、赵 产等资源的行 日 方遵守了上述
云文 为，在任何情况 承诺。
下不要求公司
为我方提供任
何形式的担保，
不从事损害公
司及公司其他
股东合法权益
的行为。3、我
方保证促使我
方控制的其他
企业严格遵守
相关法律法规
及《常熟市天银
机电股份有限
公司章程》、资
金管理等制度
的规定，杜绝以
任何方式占用
公司资金、资产
20
常熟市天银机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
等资源的行为，
在任何情况下
不要求公司提
供任何形式的
担保，不从事损
害公司及公司
其他股东合法
权益的行为。4、
本承诺函一经
签署，即构成我
方不可撤销的
法律义务。如出
现因我方或我
方控制的其他
企业违反上述
承诺而导致公
司或公司其他
股东权益受到
损害的情况，全
部责任均由我
方承担。
1、我方将按照
《公司法》、《证
券法》等有关法
律、法规和《常
熟市天银机电
股份有限公司
章程》等制度的
规定行使股东
权利，杜绝一切
非法占用公司
常熟市天恒投 正在履行，且截
资金、资产的行
资管理有限公 2011 年 08 月 15 至公告日，承诺
为，在任何情况 长期
司、赵晓东、赵 日 方遵守了上述
下均不要求公
云文 承诺。
司为我方提供
任何形式的担
保。 2、我方将
尽量避免和减
少与公司之间
的关联交易。对
于无法避免或
有合理原因而
发生的关联交
易，将遵循公
21
常熟市天银机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
平、公正、公允
和等价有偿的
原则进行，交易
价格按市场公
认的合理价格
确定，按相关法
律、法规以及规
范性文件的规
定履行交易审
批程序及信息
披露义务，依法
签订协议，切实
保护公司及公
司其他股东利
益，保证不通过
关联交易损害
公司及公司其
他股东的合法
权益。3、作为
公司的股东及
董事，我方保证
将按照法律、法
规和《常熟市天
银机电股份有
限公司章程》规
定切实遵守：1)
公司召开董事
会进行关联交
易表决时相应
的回避程序；2）
公司召开股东
大会进行关联
交易表决时相
应的回避程序。
自 2015 年 7 月 2015 年 8 月 28
13 日起半年内， 日已完成增持
根据中国证监 计划，其承诺在
会和深圳证券 增持完成后六
自 2015 年 7 月
交易所的有关 2015 年 07 月 13 个月内不转让
其他对公司中小股东所作承诺 朱骏 13 日起半年内
规定，朱骏先生 日 其所持有的本
完成增持计划
拟自筹不低于 公司股份的承
人民币 1000 万 诺正在履行中，
元通过二级市 且截至公告日，
场或中国证监 承诺方遵守了
22
常熟市天银机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
会和深圳证券 上述承诺。
交易所规定允
许的方式增持
公司股票。并且
朱骏先生承诺
在增持完成后
六个月内不转
让其所持有的
本公司股份
承诺：1、自本
次解除限售股
份可上市流通
日 2015 年 8 月
公司控股股东
27 日起至 2016
常熟市天恒投
年 1 月 8 日止不
资管理有限公
减持其所持有
司、法人股东常
的本公司股份；
熟市天聚投资
2、继续支持公 2015 年 08 月 25 2016 年 1 月 8
管理有限公司、 正常履行中
司经营管理工 日 日
法人股东常熟
作，努力提升业
市恒泰投资有
绩，争取更好回
限公司以及赵
报投资者；3、
云文先生、华娟
若违反承诺，将
女士
负相应的法律
责任并自愿承
担由此对公司
造成的损失。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 37,853.12 本季度投入募集资金总额 790.42
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 29,792.18
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
23
常熟市天银机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
承诺投资项目
2015 年
无功耗起动器产能 1,893.5
否 4,295 4,295 128.01 44.09% 12 月 31 525.02 否
扩建项目 4
日
2015 年
整体式无功耗起动
否 5,960 5,960 116.84 1,119.8 18.79% 12 月 31 153.96 2,369.4 否
器产能扩建项目
日
2015 年
吸气消音器产能扩 1,309.0
否 2,245 2,245 147.39 58.31% 12 月 31 239.07 952.89 否
建项目 9
日
2015 年
研发中心建设项目 否 1,000 1,000 398.18 900.75 90.08% 12 月 31 否
日
5,223.1 3,847.3
承诺投资项目小计 -- 13,500 13,500 790.42 -- -- 393.03 -- --
8 1
超募资金投向
对外投资 否 16,269 16,269 0 16,269
补充流动资金（如
-- 8,300 -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 16,269 16,269 0 24,569 -- -- -- --
29,792. 3,847.3
合计 -- 29,769 29,769 790.42 -- -- 393.03 -- --
18 1
自 2013 年 6 月份开始，受到国家家电下乡、家电节能补贴政策的到期以及整体经济不景气的影响，
市场总体需求量有所回落，公司产品增长预期逐步放缓，市场需求减弱，公司主动调整投资进度，应
对未来市场变化，导致未能达到原有计划进度。2015 年 1 月 8 日，国家推出能效“领跑者”制度，冰
未达到计划进度或
箱、变频空调等四类家电率先实施，其中重点要求采用先进高效的节能技术和零配件，以及未来将适
预计收益的情况和
时将能效领跑者指标纳入能效标准体系。此外，国家标准委 2015 年 9 月 29 日正式发布新修订的《家
原因（分具体项目）
用电冰箱耗电量限定值及能效等级》将于 2016 年 10 月 1 日正式实施。新能效标准的发布为变频技术、
高校压缩机等先进技术在冰箱行业的广泛应用奠定了基础。新标准的推出将在一定程度刺激高能效冰
箱的销量，因而公司已加大设备投入，预计 2015 年 12 月 31 日之前完成该项目的投资建设。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
1、2012 年 8 月 13 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充
流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用 3,500 万元超募资金永久补充流动资金。2、2014
超募资金的金额、用 年 8 月 15 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久性补充流
途及使用进展情况 动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用 4,800 万元超募资金永久补充流动资金。3、2015 年
2 月 11 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京华清瑞达
科技有限公司 51%股权的议案》公司决定使用超募资金 16,269.00 万元的价格收购北京华清瑞达科技
有限公司 51%的股权，公司已支付上述收购款。
24
常熟市天银机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
2012 年 8 月 13 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投
先期投入及置换情
项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金 7,597,315.04 元置换预先已投入募
况
集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
（一）报告期内公司对现金分红政策未进行调整
公司现金分红政策符合公司章程等相关规定。公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关
的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，
合法权益得到充分维护。
（二）对现金分红政策的执行情况
公司严格执行现金分红政策，利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司2014年度利润分配情况：根据2015年4月7日公司第二届董事会第十次会议通过的2014年度利润分
配预案，按2014年度母公司净利润提取10%的法定盈余公积9,101,118.65元；以报告期末总股本200,000,000
股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），共计50,000,000元。上述利润分配方案已经公
25
常熟市天银机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
司2015年4月29日召开的2014年年度股东大会审议通过，并于2015年5月8日实施完毕。
2015年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√ 适用 □ 不适用
公司控股股东常熟市天恒投资管理有限公司、实际控制人赵晓东先生及赵云文先生为积极响应中国证
监会《关于上市公司大股东及董事、监事及高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】
51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者利益，同时基于对公司未来发展和长期投资价
值的信心，承诺自2015年7月13日起六个月内，拟通过二级市场或中国证监会和深圳证券交易所规定允许
的方式增持本公司股份且合计增持金额不低于1,000万元人民币。
本次增持计划实施自2015年8月19日至2015年9月2日，赵云文先生共增持公司股份397,800股，占公司
总股本的比例为0.199%，交易金额为1,001.797万元。截至2015年9月2日，赵云文先生共持有公司股份
8,407,800股，占公司总股本的比例为4.204%。具体内容详见公司2015年7月9日在中国证券监督管理委员会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》
（公告编号：2015-42）、《关于公司实际控制人增持公司股份计划的进展公告》》（公告编号：2015-61）。
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常熟市天银机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：常熟市天银机电股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 173,491,711.02 359,478,472.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 108,999,407.90 135,226,071.63
应收账款 187,198,048.77 126,026,191.37
预付款项 2,930,172.11 381,105.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,525,967.45 4,253,087.17
应收股利
其他应收款 1,227,005.29 42,500.00
买入返售金融资产
存货 79,436,602.37 55,111,050.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,020.54
流动资产合计 559,823,935.45 680,518,479.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
27
常熟市天银机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 2,765,893.24 2,582,218.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 21,456,904.84 22,476,586.84
固定资产 138,584,431.55 132,980,004.75
在建工程 18,103,481.96 5,175,377.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,614,990.86 57,809,910.60
开发支出
商誉 149,969,406.52
长期待摊费用 213,506.25
递延所得税资产 2,906,002.77 2,410,477.94
其他非流动资产 13,345,046.44 1,660,555.00
非流动资产合计 424,959,664.43 225,095,130.35
资产总计 984,783,599.88 905,613,609.41
流动负债：
短期借款 6,871,539.85 4,041,324.15
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 45,109,989.52 34,500,411.00
应付账款 43,822,974.01 55,114,957.91
预收款项 9,090,734.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,745,171.83 4,017,454.93
应交税费 5,797,181.12 7,118,892.38
28
常熟市天银机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 13,951.03 19,627.93
应付股利 10,694.14
其他应付款 132,846.34 93,421.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 115,595,082.38 104,906,089.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,853,112.91 9,035,860.61
递延所得税负债 1,985,210.00 397,367.08
其他非流动负债
非流动负债合计 10,838,322.91 9,433,227.69
负债合计 126,433,405.29 114,339,317.68
所有者权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 340,473,203.68 334,965,203.68
减：库存股
其他综合收益 2,407,870.76 2,251,746.80
专项储备
29
常熟市天银机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 34,405,734.12 34,405,734.12
一般风险准备
未分配利润 252,224,719.14 219,651,607.13
归属于母公司所有者权益合计 829,511,527.70 791,274,291.73
少数股东权益 28,838,666.89
所有者权益合计 858,350,194.59 791,274,291.73
负债和所有者权益总计 984,783,599.88 905,613,609.41
法定代表人：赵晓东 主管会计工作负责人：李玲玲 会计机构负责人：李玲玲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 167,488,304.77 359,478,472.50
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 108,839,407.90 135,226,071.63
应收账款 147,240,926.72 126,026,191.37
预付款项 1,189,255.71 381,105.65
应收利息 6,525,967.45 4,253,087.17
应收股利
其他应收款 5,032,318.34 42,500.00
存货 64,088,273.37 55,111,050.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 500,404,454.26 680,518,479.06
非流动资产：
可供出售金融资产 2,765,893.24 2,582,218.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 177,198,000.00
投资性房地产 21,456,904.84 22,476,586.84
30
常熟市天银机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 136,901,129.56 132,980,004.75
在建工程 18,103,481.96 5,175,377.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,778,700.14 57,809,910.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,551,810.36 2,410,477.94
其他非流动资产 13,345,046.44 1,660,555.00
非流动资产合计 429,100,966.54 225,095,130.35
资产总计 929,505,420.80 905,613,609.41
流动负债：
短期借款 6,871,539.85 4,041,324.15
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 45,109,989.52 34,500,411.00
应付账款 44,614,329.44 55,114,957.91
预收款项 13,279.83
应付职工薪酬 2,738,511.66 4,017,454.93
应交税费 3,660,141.34 7,118,892.38
应付利息 13,951.03 19,627.93
应付股利 10,694.14
其他应付款 46,804.20 93,421.69
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 103,079,241.01 104,906,089.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
31
常熟市天银机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,853,112.91 9,035,860.61
递延所得税负债 424,918.36 397,367.08
其他非流动负债
非流动负债合计 9,278,031.27 9,433,227.69
负债合计 112,357,272.28 114,339,317.68
所有者权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 340,473,203.68 334,965,203.68
减：库存股
其他综合收益 2,407,870.76 2,251,746.80
专项储备
盈余公积 34,405,734.12 34,405,734.12
未分配利润 239,861,339.96 219,651,607.13
所有者权益合计 817,148,148.52 791,274,291.73
负债和所有者权益总计 929,505,420.80 905,613,609.41
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 141,650,686.01 105,226,403.47
其中：营业收入 141,650,686.01 105,226,403.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 108,151,537.75 77,567,613.52
32
常熟市天银机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 95,102,206.19 68,523,514.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 423,605.46 762,556.98
销售费用 3,134,865.25 2,802,443.20
管理费用 10,562,624.11 7,028,196.83
财务费用 -113,379.13 -1,336,055.44
资产减值损失 -958,384.13 -213,042.84
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
40,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,499,148.26 27,698,789.95
加：营业外收入 270,990.90 111,315.90
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 85,796.88
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,684,342.28 27,810,105.85
减：所得税费用 5,173,509.19 4,245,531.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,510,833.09 23,564,573.96
归属于母公司所有者的净利润 23,915,827.29 23,564,573.96
少数股东损益 4,595,005.80
六、其他综合收益的税后净额 -1,841,575.35 367,087.67
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,841,575.35 367,087.67
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
33
常熟市天银机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-1,841,575.35 367,087.67
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-1,841,575.35 367,087.67
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 26,669,257.74 23,931,661.63
归属于母公司所有者的综合收益
22,074,251.94 23,931,661.63
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,595,005.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.12
（二）稀释每股收益 0.12 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：赵晓东 主管会计工作负责人：李玲玲 会计机构负责人：李玲玲
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 97,921,707.77 105,226,403.47
减：营业成本 68,088,124.85 68,523,514.79
营业税金及附加 268,647.83 762,556.98
34
常熟市天银机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 2,238,989.15 2,802,443.20
管理费用 7,125,745.33 7,028,196.83
财务费用 -111,535.16 -1,336,055.44
资产减值损失 -1,508,682.54 -213,042.84
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
40,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,820,418.31 27,698,789.95
加：营业外收入 256,712.78 111,315.90
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 85,796.88
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
21,991,334.21 27,810,105.85
列）
减：所得税费用 3,436,678.40 4,245,531.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,554,655.81 23,564,573.96
五、其他综合收益的税后净额 -1,841,575.35 367,087.67
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-1,841,575.35 367,087.67
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-1,841,575.35 367,087.67
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
35
常熟市天银机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 16,713,080.46 23,931,661.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 419,891,573.09 305,776,990.50
其中：营业收入 419,891,573.09 305,776,990.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 310,202,368.28 227,249,178.11
其中：营业成本 269,512,055.39 198,920,513.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,214,387.78 2,392,978.83
销售费用 8,205,594.24 6,899,616.61
管理费用 29,859,372.50 22,518,370.16
财务费用 -2,031,614.24 -5,270,916.84
资产减值损失 2,442,572.61 1,788,615.59
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
40,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
36
常熟市天银机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 109,689,204.81 78,567,812.39
加：营业外收入 2,103,085.89 2,031,205.06
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 139,030.47 5,000.00
其中：非流动资产处置损失 6,528.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 111,653,260.23 80,594,017.45
减：所得税费用 17,755,228.00 12,191,506.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 93,898,032.23 68,402,510.69
归属于母公司所有者的净利润 82,573,112.01 68,402,510.69
少数股东损益 11,324,920.22
六、其他综合收益的税后净额 156,123.96 48,863.95
归属母公司所有者的其他综合收益
156,123.96 48,863.95
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
156,123.96 48,863.95
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
156,123.96 48,863.95
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
37
常熟市天银机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 94,054,156.19 68,451,374.64
归属于母公司所有者的综合收益
82,729,235.97 68,451,374.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额 11,324,920.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.41 0.34
（二）稀释每股收益 0.41 0.34
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 342,660,731.24 305,776,990.50
减：营业成本 229,791,585.40 198,920,513.76
营业税金及附加 2,050,357.72 2,392,978.83
销售费用 7,053,822.80 6,899,616.61
管理费用 22,985,527.40 22,518,370.16
财务费用 -2,029,171.21 -5,270,916.84
资产减值损失 1,117,463.79 1,788,615.59
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
40,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,691,145.34 78,567,812.39
加：营业外收入 2,088,807.77 2,031,205.06
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 9,493.75 5,000.00
其中：非流动资产处置损失 6,528.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
83,770,459.36 80,594,017.45
列）
减：所得税费用 13,560,726.53 12,191,506.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,209,732.83 68,402,510.69
五、其他综合收益的税后净额 156,123.96 48,863.95
38
常熟市天银机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
156,123.96 48,863.95
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
156,123.96 48,863.95
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 70,365,856.79 68,451,374.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 395,371,938.39 302,160,348.08
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
39
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,434,425.12 30,844,055.18
经营活动现金流入小计 400,806,363.51 333,004,403.26
购买商品、接受劳务支付的现金 228,130,056.50 151,721,744.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
42,615,071.30 35,016,493.56
金
支付的各项税费 41,829,277.88 41,499,590.17
支付其他与经营活动有关的现金 25,805,196.31 17,989,967.45
经营活动现金流出小计 338,379,601.99 246,227,795.72
经营活动产生的现金流量净额 62,426,761.52 86,776,607.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 40,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
85,796.88
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 85,796.88 40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
42,908,906.66 48,758,392.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 157,516,990.68
40
常熟市天银机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 200,425,897.34 48,758,392.92
投资活动产生的现金流量净额 -200,340,100.46 -48,718,392.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 85,683,682.82 63,493,376.01
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 85,683,682.82 63,493,376.01
偿还债务支付的现金 82,853,467.12 60,306,993.50
分配股利、利润或偿付利息支付
50,905,559.23 50,462,961.93
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 133,759,026.35 110,769,955.43
筹资活动产生的现金流量净额 -48,075,343.53 -47,276,579.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,920.99 -133,367.39
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -185,986,761.48 -9,351,732.19
加：期初现金及现金等价物余额 359,478,472.50 365,163,766.62
六、期末现金及现金等价物余额 173,491,711.02 355,812,034.43
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 384,212,515.86 302,160,348.08
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,411,688.97 30,844,055.18
经营活动现金流入小计 389,624,204.83 333,004,403.26
购买商品、接受劳务支付的现金 224,048,706.71 151,721,744.54
41
常熟市天银机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
33,454,014.58 35,016,493.56
金
支付的各项税费 37,227,648.67 41,499,590.17
支付其他与经营活动有关的现金 24,568,020.31 17,989,967.45
经营活动现金流出小计 319,298,390.27 246,227,795.72
经营活动产生的现金流量净额 70,325,814.56 86,776,607.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 40,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
85,796.88
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 85,796.88 40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
42,638,356.63 48,758,392.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
162,690,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 214,328,356.63 48,758,392.92
投资活动产生的现金流量净额 -214,242,559.75 -48,718,392.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 85,683,682.82 63,493,376.01
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 85,683,682.82 63,493,376.01
偿还债务支付的现金 82,853,467.12 60,306,993.50
分配股利、利润或偿付利息支付
50,905,559.23 50,462,961.93
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 133,759,026.35 110,769,955.43
筹资活动产生的现金流量净额 -48,075,343.53 -47,276,579.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的 1,920.99 -133,367.39
42
常熟市天银机电股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -191,990,167.73 -9,351,732.19
加：期初现金及现金等价物余额 359,478,472.50 365,163,766.62
六、期末现金及现金等价物余额 167,488,304.77 355,812,034.43
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
常熟市天银机电股份有限公司
法定代表人：赵晓东
2015 年 10 月 22 日
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