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2015 年第三季度报告

公司代码：600848 公司简称：自仪股份

上海自动化仪表股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 7

四、附录..................................................................... 12

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人袁国华、主管会计工作负责人陆雯及会计机构负责人（会计主管人员）卫祖晔保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 6,377,726,132.64 5,345,555,241.31 19.31%

归属于上市公司 2,986,835,712.28 1,956,389,110.09 52.67%

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的 -632,915,801.24 -232,700,521.30 不适用

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 514,509,722.96 393,191,980.38 30.85%

归属于上市公司 112,644,483.04 14,093,961.20 699.24%

股东的净利润

归属于上市公司 109,127,979.51 56,945,855.83 91.63%

股东的扣除非经

常性损益的净利

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润

加权平均净资产 4.56 1.11 308.81%

收益率（%）

基本每股收益 0.2992 0.0374 699.24%

（元/股）

稀释每股收益不适用不适用不适用

（元/股）

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益

越权审批，或无正式批

准文件，或偶发性的税

收返还、减免

计入当期损益的政府 1,013,300.00 5,992,500.00

补助，但与公司正常经

营业务密切相关，符合

国家政策规定、按照一

定标准定额或定量持

续享受的政府补助除

外

计入当期损益的对非

金融企业收取的资金

占用费

企业取得子公司、联营

企业及合营企业的投

资成本小于取得投资

时应享有被投资单位

可辨认净资产公允价

值产生的收益

非货币性资产交换损

益

委托他人投资或管理

资产的损益

因不可抗力因素，如遭

受自然灾害而计提的

各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置

职工的支出、整合费用

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等

交易价格显失公允的

交易产生的超过公允

价值部分的损益

同一控制下企业合并

产生的子公司期初至

合并日的当期净损益

与公司正常经营业务

无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业

务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性

金融资产、交易性金融

负债产生的公允价值

变动损益，以及处置交

易性金融资产、交易性

金融负债和可供出售

金融资产取得的投资

收益

单独进行减值测试的

应收款项减值准备转

回

对外委托贷款取得的 282,372.50

损益

采用公允价值模式进

行后续计量的投资性

房地产公允价值变动

产生的损益

根据税收、会计等法

律、法规的要求对当期

损益进行一次性调整

对当期损益的影响

受托经营取得的托管

费收入

除上述各项之外的其 300.22 -27,623.58

他营业外收入和支出

其他符合非经常性损

益定义的损益项目

所得税影响额 -253,400.06 -1,561,812.23

少数股东权益影响额 -341,988.75 -1,168,933.16

（税后）

合计 418,211.41 3,516,503.53

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 50,699 户。其中：A 股 32,550 户，B 股 18,149 户

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数比例持有有限售质押或冻结情况股东性质

（全称）量 (%) 条件股份数股份状态数量

量

上海临港经济 349,028,670 44.99 269,028,670 0 国有法人

发展集团资产无

管理有限公司

上海松江新桥 54,359,527 7.01 54,359,527 0 境内非国

资产经营有限无有法人

公司

上海九亭资产 31,543,481 4.07 31,543,481 0 境内非国

经营管理有限无有法人

公司

上海电气（集 25,820,557 3.33 0 0 国有法人

无

团）总公司

上海浦东康桥 21,509,072 2.77 21,509,072 0 国有法人

（集团）有限无

公司

中国东方资产 13,635,574 1.76 0 0 未知

无

管理公司

芜湖长元股权 9,627,930 1.24 0 0 未知

投资基金（有无

限合伙）

东方证券股份 3,464,447 0.45 0 0 未知

无

有限公司

安石股票投资 2,576,471 0.33 0 0 未知

管理（美国）无

有限公司

上海交大企业 2,300,000 0.30 0 0 未知

无

管理中心

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量

数量种类数量

上海临港经济发展集团资产 80,000,000 80,000,000

人民币普通股

管理有限公司

上海电气（集团）总公司人民币普通股 25,359,357

25,820,557 境内上市外资股 461,200

中国东方资产管理公司 13,635,574 人民币普通股 13,635,574

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芜湖长元股权投资基金（有限 9,627,930 9,627,930

人民币普通股

合伙）

东方证券股份有限公司 3,464,447 人民币普通股 3,464,447

安石股票投资管理（美国）有 2,576,471 2,576,471

人民币普通股

限公司

上海交大企业管理中心 2,300,000 人民币普通股 2,300,000

中国建设银行股份有限公司 1,700,000 1,700,000

－交银施罗德蓝筹混合型证人民币普通股

券投资基金

申银万国证券股份有限公司 1,628,721 1,628,721

人民币普通股

客户信用交易担保证券账户

缪明华 1,410,746 境内上市外资股 1,410,746

上述股东关联关系或一致行上海临港经济发展集团资产管理有限公司与其他股东间不存在关

动的说明联关系或一致行动人关系，其他股东间未知是否存在关联关系或

一致行动人关系。

表决权恢复的优先股股东及不适用

持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 截止报告期末，资产负债表项目发生变动的原因分析

项目期末数年初数增减（%）原因

主要系本期公司支付了项

预付款项 38,326,128.89 6,234,145.44 514.78%

目预付款

其他应收主要系本期公司结转了部

21,105,517.68 48,830,346.50 -56.78%

款分意向金

主要系本期公司应付未付

应付账款 445,239,238.56 729,481,415.99 -38.96%

工程款减少

主要系本期公司支付税金

应交税费 52,797,017.95 93,435,550.00 -43.49%

后余额减少

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其他应付主要系本期公司收到的意

619,410,657.60 496,517,274.58 24.75%

款向金增加

3.1.2 截止报告期末，利润表项目发生变动的原因分析

项目本期金额（1-9 月）上期金额（1-9 月）增减（%）原因

主要系本期营业收入较上

销售费用 23,268,254.03 14,026,968.24 65.88% 年同期有所增加，销售费用

同比增加

主要系公司本期应确认的

投资收益 22,256,251.10 -50,838,206.09 不适用

被投资公司盈利增加

营业外收主要系公司本期政府补助

6,025,044.42 16,733,100.05 -63.99%

入较上年同期有所减少

注：根据公司第九届董事会第一次会议决议，自 2015 年 1 月 1 日起，公司调整“固定资产（投资

性房地产）—房屋及建筑物”的折旧（摊销）年限，由现行的 20 年调整至 40 年，残值率 5%不变。

本项会计估计变更后，对本期（1-9 月）净利润影响为增加净利润 15,147,321.19 元。

3.1.3 截止报告期末，现金流量表项目发生变动的原因分析

项目本期金额（1-9 月）上期金额（1-9 月）增减（%）原因

购买商品、

主要系本期公司获得土地

接受劳务

1,073,809,518.71 616,716,422.13 74.12% 及按合同进度支付的工程

支付的现

款增加

金

投资活动

主要系本期较上年同期公

产生的现

-105,187,626.44 -282,944,872.02 -62.82% 司对外投资金额减少，且委

金流量净

托贷款减少

额

筹资活动

产生的现主要系本期公司收到非公

1,082,313,189.96 433,476,195.59 149.68%

金流量净开发行股份募集的资金

额

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2015 年 7 月 30 日，本公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大

资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准；9 月 23 日，上海电气（集团）总公司将其所持

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有的本公司 80,000,000 股 A 股份以无偿划转的方式转让给上海临港经济发展集团资产管理有限

公司的股权过户登记手续已办理完成；9 月 24 日，本公司本次重组所涉及的置出资产及注入资产

完成交割；9 月 28 日，本公司本次发行股份购买资产新增股份已于中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司办理完毕。

2015 年 9 月 10 日，上市公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过变更公司高级管理人员、

董事的议案；同日，本公司召开第八届监事会第九次会议审议通过变更公司监事的议案。

2015 年 9 月 28 日，上市公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过上述董事及监事变更议

案。2015 年 9 月 28 日，上市公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过变更公司名称、经营

范围、注册资本、修改章程等议案，并提交本公司 2015 年 10 月 22 日召开的 2015 年第三次临时

股东大会审议。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背承诺类承诺承诺内容承诺是否有是否

景型方时间履行期及时

及期限严格

限执行

与重组解决同临港 1、临港集团、临港资管及其直接或间接控制的子企 2015 本承诺是

相关的业竞争集团业避免直接或间接地从事与上市公司从事的业务构年6 内容 1-4

承诺 /临成同业竞争的业务活动，今后的任何时间亦不会直接月 25 无履行

港资或间接地以任何方式（包括但不限于在中国境内外通日期限，临

管过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式）另行港集团

从事与上市公司从事的业务存在实质性竞争或潜在的补充

竞争的业务活动。承诺有

2、若临港集团、临港资管及下属企业未来从任何第履行期

三方获得的任何涉及产业园区二级开发的商业机会，限

与上市公司从事的业务存在竞争或潜在竞争的，则临

港集团、临港资管及下属企业将立即通知上市公司，

在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会让予上市公

司。

3、临港集团、临港资管不会利用从上市公司了解或

知悉的信息协助第三方从事或参与上市公司从事的

业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动。

4、若因临港集团、临港资管或其下属企业违反上述

承诺而导致上市公司权益受到损害的，临港集团、临

港资管将依法承担相应的赔偿责任。

除上述内容外临港集团还承诺：

临港集团下属漕河泾园区、浦江园区虽然与临港投资

下属园区位置不同，但其除承担政府职能及一级土地

开发业务外，仍存在部分二级土地开发业务。临港集

团承诺五年内，在将漕河泾园区代政府行使职能的非

市场化业务以及浦江园区涉及土地一级开发业务进

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行剥离后，将相关子公司的股权按照经审计/评估的

公允价值转让予临港投资和/或其下属子公司。

对于目前已处于筹建阶段的从事产业地产开发的相

关子公司（包括桃浦智慧城、盐城园区、海宁园区），

临港集团承诺三年内在其开展实际经营、取得土地资

源、剥离一级土地开发业务并实现盈利后将相关子公

司的股权按照经审计/评估的公允价值转让予临港投

资和/或其下属子公司。

与重组规范关临港 1、本次交易完成后，临港资管/临港集团将继续严格 2015 否是

相关的联交易资管按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件以年4

承诺 /临及其章程的有关规定，敦促相关股东、董事依法行使月 10

港集股东或者董事权利，在股东大会以及董事会对涉及上日，

团市公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义长期

务。

2、本次交易完成后，临港资管/临港集团及下属企业

将尽量减少与上市公司进行关联交易。在进行确有必

要且无法规避的关联交易时，保证按平等、自愿、等

价、有偿的市场化原则和公允价格进行公平操作，并

按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交

易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上

市公司及其子公司以及上市公司其他股东的合法权

益。

3、承诺不利用上市公司控股股东地位，损害上市公

司及其子公司以及上市公司其他股东的合法权益。

4、临港资管/临港集团和上市公司就相互间关联事宜

及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其

自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行

业务往来或交易。

与重组保持上临港本次交易完成后，临港资管/临港集团将按照《公司 2015 否是

相关的市公司资管法》等法律、法规、规章及其他规范性文件以及上市年4

承诺独立性 /临公司章程的要求，保证上市公司在人员、资产、财务、月 10

港集经营、机构等方面保持独立。日，

团 1、人员独立长期

保证上市公司的人员独立性，其人事关系、劳动关系

独立于临港资管/临港集团。

2、资产完整

保证上市公司的资产完整，保证不占用其资金、资产

及其他资源，并且不要求上市公司提供任何形式的担

保；保证不通过单独或一致行动的途径或以依法行使

股东权利以外的任何方式，干预上市公司关于资产完

整的重大决策事项。

3、财务独立

保证上市公司能继续保持其独立的财务会计部门、财

务核算体系和财务管理制度；保证上市公司能继续保

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持其独立的银行账户，不与上市公司共用一个银行账

户；保证上市公司能依法独立纳税；保证上市公司能

够独立作出财务决策；不干预上市公司的资金使用。

4、独立经营能力

保证上市公司能拥有独立开展经营活动的资产、人

员、资质以及拥有独立面向市场自主经营的能力；保

证上市公司在采购、生产、销售、知识产权等方面保

持独立；保证避免与上市公司发生同业竞争，严格控

制关联交易事项。

5、机构独立

保证上市公司法人治理机构、组织机构的独立、完整，

与上市公司之间在办公机构和生产经营场所等方面

完全分开。

与重组股份临港因股份无偿划转取得的上市公司股份，自该等股份于 2015 是是

相关的锁定期资管中国证券登记结算有限公司登记至本公司名下之日年4

承诺起三十六（36）个月内不转让。月 10

因上市公司发行股份购买资产及募集配套资金取得日，

的股份，自该等股份于中国证券登记结算有限公司登 36 个

记至本公司名下之日起三十六（36）个月内不转让。月

本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20

个交易日的收盘价低于发行价（指发行股份购买资产

和募集配套资金的发行价之较高者，在此期间内，上

市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、

除息事项，须按照中国证券监督管理委员会、上海证

券交易所的有关规定作相应调整，下同），或者交易

完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司所

持有上市公司该等股份的锁定期自动延长 6 个月。

与重组避免临港承诺不会占用、支配上市公司或其下属子公司的资金 2015 否是

相关的资金资管或干预上市公司或其下属子公司对货币资金的经营年6

承诺占用 /新管理，保证不进行包括但不限于如下非经营性资金往月 19

桥资来的关联交易：1）要求上市公司或其下属子公司有日

管偿或无偿地拆借资金；2）要求上市公司或其下属子

公司通过银行或非银行金融机构提供委托贷款；3）

要求上市公司或其下属子公司开具没有真实交易背

景的商业承兑汇票；4）要求上市公司或其下属子公

司代为偿还债务；5）要求上市公司或其下属子公司

提供担保。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

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2015 年第三季度报告

上海自动化仪表股份有限

公司名称

公司

法定代表人袁国华

日期 2015 年 10 月 23 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:上海自动化仪表股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 1,241,649,839.26 897,440,076.98

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 400,000.00 662,700.00

应收账款 118,014,903.01 140,224,779.55

预付款项 38,326,128.89 6,234,145.44

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 - 98,835.62

应收股利

其他应收款 21,105,517.68 48,830,346.50

买入返售金融资产

存货 3,712,145,684.99 3,141,671,581.51

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 - 10,000,000.00

其他流动资产 6,852,030.64 2,325,260.94

流动资产合计 5,138,494,104.47 4,247,487,726.54

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

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长期应收款

长期股权投资 519,936,963.55 389,892,303.04

投资性房地产 641,079,480.73 626,128,088.19

固定资产 6,440,973.59 8,401,675.51

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 217,241.44 175,819.14

开发支出

商誉

长期待摊费用 7,541,451.15 10,581,669.73

递延所得税资产 64,015,917.71 62,887,959.16

其他非流动资产

非流动资产合计 1,239,232,028.17 1,098,067,514.77

资产总计 6,377,726,132.64 5,345,555,241.31

流动负债：

短期借款 90,000,000.00 90,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 445,239,238.56 729,481,415.99

预收款项 54,061,795.58 118,674,130.53

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 -389,069.77 10,031,606.58

应交税费 52,797,017.95 93,435,550.00

应付利息 - 3,023,849.61

应付股利

其他应付款 619,410,657.60 496,517,274.58

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 - 377,848,886.58

其他流动负债

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2015 年第三季度报告

流动负债合计 1,261,119,639.92 1,919,012,713.87

非流动负债：

长期借款 1,843,565,209.43 1,181,929,806.25

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债 12,382,710.00 12,621,317.00

非流动负债合计 1,855,947,919.43 1,194,551,123.25

负债合计 3,117,067,559.35 3,113,563,837.12

所有者权益

股本 895,172,085.00 376,440,750.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,979,019,144.24 1,579,948,360.09

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润 112,644,483.04

归属于母公司所有者权益合计 2,986,835,712.28 1,956,389,110.09

少数股东权益 273,822,861.01 275,602,294.10

所有者权益合计 3,260,658,573.29 2,231,991,404.19

负债和所有者权益总计 6,377,726,132.64 5,345,555,241.31

法定代表人：袁国华主管会计工作负责人：陆雯会计机构负责人：卫祖晔

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:上海自动化仪表股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 926,499,543.67 144,810,913.71

以公允价值计量且其变动计入当期损

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2015 年第三季度报告

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 22,991,358.59

应收账款 499,114,584.99

预付款项 59,258,404.13

应收利息

应收股利

其他应收款 11,440,000.00 13,137,383.72

存货 189,527,734.64

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 937,939,543.67 928,840,379.78

非流动资产：

可供出售金融资产 7,984,532.79

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,838,845,461.92 281,341,642.93

投资性房地产 4,016,222.87

固定资产 253,784,954.70

在建工程 178,780,591.97

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 26,082,865.49

开发支出 8,184,841.28

商誉

长期待摊费用 32,150,226.02

递延所得税资产 2,149,684.13

其他非流动资产 242,400.00

非流动资产合计 2,838,845,461.92 794,717,962.18

资产总计 3,776,785,005.59 1,723,558,341.96

流动负债：

短期借款 794,686,573.10

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 27,096,096.14

应付账款 320,157,912.72

预收款项 95,602,453.45

应付职工薪酬 470,482.49

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2015 年第三季度报告

应交税费 -13,183.45 10,078,849.07

应付利息 1,475,157.56

应付股利

其他应付款 8,777,182.38 87,287,758.90

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 5,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 8,763,998.93 1,341,855,283.43

非流动负债：

长期借款 171,311,056.89

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 11,440,000.00 1,560,000.00

递延收益 70,306,269.78

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 11,440,000.00 243,177,326.67

负债合计 20,203,998.93 1,585,032,610.10

所有者权益：

股本 895,172,085.00 399,286,890.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 3,312,439,815.61 225,438,051.24

减：库存股

其他综合收益 786,520.99

专项储备

盈余公积 22,767,526.37 22,767,526.37

未分配利润 -473,798,420.32 -509,753,256.74

所有者权益合计 3,756,581,006.66 138,525,731.86

负债和所有者权益总计 3,776,785,005.59 1,723,558,341.96

法定代表人：袁国华主管会计工作负责人：陆雯会计机构负责人：卫祖晔

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海自动化仪表股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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2015 年第三季度报告

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9 告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

月）（1-9 月）

一、营业总收入 186,793,205.63 338,892,818.33 514,509,722.96 393,191,980.38

其中：营业收入 186,793,205.63 338,892,818.33 514,509,722.96 393,191,980.38

利息收入

已赚保费

手续费及佣金

收入

二、营业总成本 127,772,101.50 252,192,402.85 397,560,879.82 313,719,136.30

其中：营业成本 80,594,325.09 160,742,107.51 236,949,119.31 187,386,622.41

利息支出

手续费及佣金

支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同

准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附 13,868,003.16 53,275,721.10 51,857,433.78 57,156,712.01

加

销售费用 8,562,024.87 9,843,453.78 23,268,254.03 14,026,968.24

管理费用 15,898,551.70 15,530,469.20 44,112,970.20 29,298,905.80

财务费用 8,849,196.68 12,792,710.06 41,373,102.50 25,841,986.64

资产减值损失 7,941.20 7,941.20

加：公允价值变动收

益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失 22,256,251.10 -50,838,206.09 22,256,251.10 -50,838,206.09

以“－”号填列）

其中：对联营企 22,256,251.10 -50,838,206.09 22,256,251.10 -50,838,206.09

业和合营企业的投资

收益

汇兑收益（损失

以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以 81,277,355.23 35,862,209.39 139,205,094.24 28,634,637.99

“－”号填列）

加：营业外收入 1,013,600.22 16,675,600.00 6,025,044.42 16,733,100.05

其中：非流动资

产处置利得

减：营业外支出 85,312.88 60,168.00 87,655.00

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2015 年第三季度报告

其中：非流动资

产处置损失

四、利润总额（亏损总 82,290,955.45 52,452,496.51 145,169,970.66 45,280,083.04

额以“－”号填列）

减：所得税费用 16,335,428.35 27,060,312.66 34,304,920.71 29,910,835.91

五、净利润（净亏损以 65,955,527.10 25,392,183.85 110,865,049.95 15,369,247.13

“－”号填列）

归属于母公司所有 66,045,506.60 23,336,644.08 112,644,483.04 14,093,961.20

者的净利润

少数股东损益 -89,979.50 2,055,539.77 -1,779,433.09 1,275,285.93

六、其他综合收益的税 57,590,604.50 57,590,604.50

后净额

归属母公司所有者 57,590,604.50 57,590,604.50

的其他综合收益的税

后净额

（一）以后不能重

分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设

定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在

被投资单位不能重分

类进损益的其他综合

收益中享有的份额

（二）以后将重分 57,590,604.50 57,590,604.50

类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在 57,590,604.50 57,590,604.50

被投资单位以后将重

分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金

融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期

投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套

期损益的有效部分

5.外币财务报

表折算差额

6.其他

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2015 年第三季度报告

归属于少数股东的

其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 65,955,527.10 82,982,788.35 110,865,049.95 72,959,851.63

归属于母公司所有 66,045,506.60 80,927,248.58 112,644,483.04 71,684,565.70

者的综合收益总额

归属于少数股东的 -89,979.50 2,055,539.77 -1,779,433.09 1,275,285.93

综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.1754 0.0620 0.2992 0.0374

(元/股)

（二）稀释每股收益

(元/股)

法定代表人：袁国华主管会计工作负责人：陆雯会计机构负责人：卫祖晔

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海自动化仪表股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 -5,271,266.45 245,432,099.27 502,560,355.02 783,379,262.69

减：营业成本 -4,413,917.12 200,244,403.42 422,408,123.88 656,935,050.03

营业税金及附加 -30,097.65 1,375,864.27 1,144,353.66 3,010,288.10

销售费用 -600,551.30 19,288,184.35 33,765,180.69 56,185,181.61

管理费用 238,231.73 25,966,129.37 53,722,346.46 75,661,900.24

财务费用 19,974.78 10,322,361.42 26,609,825.92 35,997,094.83

资产减值损失 3,175,423.99 5,175,744.27 3,103,284.58

加：公允价值变动收

益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失 837,589.69 4,206,374.47 21,178,647.45 15,184,411.72

以“－”号填列）

其中：对联营企 837,589.69 4,206,374.47 21,178,647.45 15,184,411.72

业和合营企业的投资收

益

二、营业利润（亏损以 352,682.80 -10,733,893.08 -19,086,572.41 -32,329,124.98

“－”号填列）

加：营业外收入 30,877,468.10 2,348,003.12 60,791,532.94 28,854,383.38

其中：非流动资 8,510.00 40,079.49 161,218.89

产处置利得

19 / 24

2015 年第三季度报告

减：营业外支出 1,416.50 236,486.87 5,750,124.11 762,105.34

其中：非流动资 47,733.39 35,156.63 192,533.10

产处置损失

三、利润总额（亏损总额 31,228,734.40 -8,622,376.83 35,954,836.42 -4,236,846.94

以“－”号填列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以 31,228,734.40 -8,622,376.83 35,954,836.42 -4,236,846.94

“－”号填列）

五、其他综合收益的税后 -870,785.58 67,744.71 -668,542.84 74,353.95

净额

（一）以后不能重分

类进损益的其他综合收

益

1.重新计量设定受

益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投

资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类 -870,785.58 67,744.71 -668,542.84 74,353.95

进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投

资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资 -870,785.58 67,744.71 -668,542.84 74,353.95

产公允价值变动损益

3.持有至到期投资

重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损

益的有效部分

5.外币财务报表折

算差额

6.其他

六、综合收益总额 30,357,948.82 -8,554,632.12 35,286,293.58 -4,162,492.99

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0782 -0.0216 0.0900 -0.0106

(元/股)

（二）稀释每股收益

(元/股)

20 / 24

2015 年第三季度报告

法定代表人：袁国华主管会计工作负责人：陆雯会计机构负责人：卫祖晔

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海自动化仪表股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 463,115,169.99 594,692,400.11

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 1,640,000.00

收到其他与经营活动有关的现金 225,105,146.44 75,071,153.87

经营活动现金流入小计 689,860,316.43 669,763,553.98

购买商品、接受劳务支付的现金 1,073,809,518.71 616,716,422.13

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 38,682,816.06 23,752,715.79

支付的各项税费 123,043,928.47 99,834,365.92

支付其他与经营活动有关的现金 87,239,854.43 162,160,571.44

经营活动现金流出小计 1,322,776,117.67 902,464,075.28

经营活动产生的现金流量净额 -632,915,801.24 -232,700,521.30

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 10,000,000.00 100,000,000.00

取得投资收益收到的现金 1,139,923.92 6,500,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资 18,520.56

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

21 / 24

2015 年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金 1,000.00 14,912,500.02

投资活动现金流入小计 11,140,923.92 121,431,020.58

购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,449,038.17 1,031,592.60

产支付的现金

投资支付的现金 113,879,512.19 393,344,300.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00

投资活动现金流出小计 116,328,550.36 404,375,892.60

投资活动产生的现金流量净额 -105,187,626.44 -282,944,872.02

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 925,648,004.35 488,710,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的 44,710,000.00

现金

取得借款收到的现金 678,510,403.20 553,569,652.15

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00 106,000,000.00

筹资活动现金流入小计 1,609,158,407.55 1,148,279,652.15

偿还债务支付的现金 395,765,104.81 315,376,113.40

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 88,080,112.78 116,470,883.42

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 43,000,000.00 282,956,459.74

筹资活动现金流出小计 526,845,217.59 714,803,456.56

筹资活动产生的现金流量净额 1,082,313,189.96 433,476,195.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 344,209,762.28 -82,169,197.73

加：期初现金及现金等价物余额 897,440,076.98 495,193,387.43

六、期末现金及现金等价物余额 1,241,649,839.26 413,024,189.70

法定代表人：袁国华主管会计工作负责人：陆雯会计机构负责人：卫祖晔

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海自动化仪表股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 335,738,955.59 631,699,068.98

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 24,620,765.62 51,405,345.27

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2015 年第三季度报告

经营活动现金流入小计 360,359,721.21 683,104,414.25

购买商品、接受劳务支付的现金 250,957,362.13 496,160,328.64

支付给职工以及为职工支付的现金 75,642,267.97 113,873,693.32

支付的各项税费 18,585,103.19 31,762,847.49

支付其他与经营活动有关的现金 101,412,874.69 145,230,146.45

经营活动现金流出小计 446,597,607.98 787,027,015.90

经营活动产生的现金流量净额 -86,237,886.77 -103,922,601.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 8,035,601.49

取得投资收益收到的现金 18,325,537.92 9,327,332.01

处置固定资产、无形资产和其他长期资 72,660.00 350,871.70

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 26,433,799.41 9,678,203.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资 21,278,539.47 29,950,990.32

产支付的现金

投资支付的现金 80,057,717.64 13,440,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 3,148,199.71 126,371.29

投资活动现金流出小计 104,484,456.82 43,517,361.61

投资活动产生的现金流量净额 -78,050,657.41 -33,839,157.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 925,648,004.35

取得借款收到的现金 550,158,980.09 640,297,771.81

收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00

筹资活动现金流入小计 1,476,806,984.44 640,297,771.81

偿还债务支付的现金 502,134,930.88 541,578,912.12

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,318,437.10 45,868,566.24

支付其他与筹资活动有关的现金 376,440.75

筹资活动现金流出小计 530,829,808.73 587,447,478.36

筹资活动产生的现金流量净额 945,977,175.71 52,850,293.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1.57

五、现金及现金等价物净增加额 781,688,629.96 -84,911,466.10

加：期初现金及现金等价物余额 144,810,913.71 179,342,500.51

六、期末现金及现金等价物余额 926,499,543.67 94,431,034.41

法定代表人：袁国华主管会计工作负责人：陆雯会计机构负责人：卫祖晔

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2015 年第三季度报告

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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