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2015 年第三季度报告

公司代码：600436 公司简称：片仔癀

漳州片仔癀药业股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 6

四、附录..................................................................... 11

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘建顺、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员）杨志红

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 3,807,567,838.91 3,649,637,158.82 4.33

归属于上市公司 2,975,165,586.29 2,908,439,327.57 2.29

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的 206,983,965.14 141,530,024.88 46.25

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 1,331,842,875.51 1,087,729,785.79 22.44

归属于上市公司 373,161,759.32 298,772,223.64 24.90

股东的净利润

归属于上市公司 369,200,934.48 295,472,204.80 24.95

股东的扣除非经

常性损益的净利

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润

加权平均净资产 12.25 12.11 增加 0.14 个百分点

收益率（%）

基本每股收益 0.93 0.74 25.68

（元/股）

稀释每股收益 0.93 0.74 25.68

（元/股）

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益 -87,983.63 -2,993,409.28

计入当期损益的政府 2,661,750.39 7,791,996.88

补助，但与公司正常经

营业务密切相关，符合

国家政策规定、按照一

定标准定额或定量持

续享受的政府补助除

外

除上述各项之外的其 -243,617.82 -218,881.02

他营业外收入和支出

所得税影响额 -348,685.70 -685,615.94

少数股东权益影响额 18,548.41 66,734.20

（税后）

合计 2,000,011.65 3,960,824.84

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 52,335

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数比例(%) 持有有限售质押或冻结情况股东性质

（全称）量条件股份数股份状态数量

量

漳州市九龙江 232,970,50 57.92 国家

无

集团有限公司 0

王富济 18,025,000 4.48 境内自然

未知

人

全国社保基金 9,976,597 2.48 未知

未知

一零四组合

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中国证券金融 8,524,662 2.12 未知

未知

股份有限公司

片仔癀（漳州） 4,231,090 1.05 国有法人

无

医药有限公司

全国社保基金 3,774,548 0.94 未知

未知

四一四组合

中央汇金投资 2,270,500 0.56 未知

未知

有限责任公司

漳州市国有资 2,011,875 0.50 国有法人

产投资经营有无

限公司

中国建设银行 1,953,527 0.49 未知

股份有限公司

－鹏华医疗保未知

健股票型证券

投资基金

中国工商银行 1,704,354 0.42 未知

股份有限公司

－嘉实新机遇

未知

灵活配置混合

型发起式证券

投资基金

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量

量种类数量

漳州市九龙江集团有限公 232,970,500

人民币普通股

司

王富济人民币普通股 18,025,000

全国社保基金一零四组合人民币普通股 9,976,597

中国证券金融股份有限公 8,524,662

人民币普通股

司

片仔癀（漳州）医药有限公 4,231,090

人民币普通股

司

全国社保基金四一四组合人民币普通股 3,774,548

中央汇金投资有限责任公 2,270,500

人民币普通股

司

漳州市国有资产投资经营 2,011,875

人民币普通股

有限公司

中国建设银行股份有限公 1,953,527

司－鹏华医疗保健股票型人民币普通股

证券投资基金

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中国工商银行股份有限公 1,704,354

司－嘉实新机遇灵活配置

人民币普通股

混合型发起式证券投资基

金

上述股东关联关系或一致（1）2013 年 4 月 16 日，漳州市国有资产监督管理委员会将其持有

行动的说明的漳州市国有资产投资经营有限公司 100%的股权无偿划转给九龙

江集团，漳州市国有资产投资经营有限公司现为九龙江集团的全资

子公司。（2）片仔癀（漳州）医药公司为本公司的控股子公司。（3）

除此之外，控股股东与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人

关系。公司未知上述其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关

联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致

行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（A）报告期公司资产、负债构成发生重大变动说明

单位：万元

期末数期初数期末与期初数相比

序号项目所占比重所占比重增减幅度

合并数合并数增减额

（%）（%）（%）

1 应收账款 31,399.93 8.25 15,105.24 4.14 16,294.69 107.87

2 预付账款 8,693.63 2.28 2,201.01 0.60 6,492.62 294.98

3 应收利息 3,182.74 0.84 2,086.90 0.57 1,095.84 52.51

4 其他应收款 556.36 0.15 1,079.30 0.30 -522.94 -48.45

可供出售金

5 31,876.08 8.37 53,852.54 14.76 -21,976.46 -40.81

融资产

持有至到期

6 2,000.00 0.53 - - 2,000.00 100

投资

固定资产清

7 - 0.00 272.11 0.07 -272.11 -100

理

其他非流动

8 9,082.20 2.39 5,512.91 1.51 3,569.29 64.74

资产

9 短期借款 1,000.00 0.26 - - 1,000.00 100.00

10 应付票据 491.95 0.13 1,091.36 0.30 -599.41 -54.92

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2015 年第三季度报告

11 应付账款 12,023.86 3.16 6,710.38 1.84 5,313.48 79.18

12 预收账款 746.79 0.20 2,385.32 0.65 -1,638.53 -68.69

13 应付利息 935.21 0.25 1,364.26 0.37 -429.05 -31.45

14 专项应付款 - 0.00 272.11 0.07 -272.11 -100.00

递延所得税

15 3,402.12 0.89 6,585.41 1.80 -3,183.29 -48.34

负债

实收资本

16 40,221.15 10.56 16,088.46 4.41 24,132.69 150.00

（股本）

其他综合收 12,794.56

17 3.36 31,331.63 8.58 -18,537.07 -59.16

益

少数股东权

18 14,981.39 3.93 7,886.06 2.16 7,095.33 89.97

益

（1）应收账款期末余额 31,399.93 万元，比期初余额 15,105.24 万元，增加 16,294.69 万元,主

要系期末未到收款期的应收账款增加所致。

（2）预付款项期末余额 8,693.63 万元，比期初余额 2,201.01 万元，增加 6,492.62 万元，主要

系子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司和子公司福建片仔癀电子商务有限公司增加所致。

（3）应收利息期末余额 3,182.74 万元，比期初余额 2,086.90 万元，增加 1,095.84 万元，主要

系本公司募集资金存放定期存款，未到结息期所致。

（4）其他应收款期末余额 556.36 万元，比期初余额 1,079.30 万元，减少 522.94 万元，主要系

子公司福建片仔癀化妆品有限公司收回土地竞拍保证金所致。

（5）可供出售金融资产期末余额 31,876.08 万元，比期初余额 53,852.54 万元，减少 21,976.46

万元，主要原因系本公司所持有的可供出售金融资产期末公允价值下降所致。

（6）持有至到期投资期末余额 2,000.00 万元，比期初增加 2,000.00 万元，主要系母公司于 2015

年 9 月将人民币 2000 万元借给福建太尔电子科技股份有限公司所致。

（7）固定资产清理期末余额比期初余额减少 272.11 万元，主要系子公司福建片仔癀化妆品有限

公司完成拆迁技改项目，期初待清理的固定资产于本报告期处置完毕。

（8）其他非流动资产期末余额为 9,082.20 万元，较期初余额 5,512.91 万元，增加 3,569.29 万

元，主要系公司预付漳州国药房地产有限公司建设资金所致。

(9) 短期借款期末余额为 1,000.00 万元，较期初数增加 1,000.00 万元，主要系子公司厦门片仔

癀宏仁医药有限公司下属子公司漳州片仔癀宏仁医药有限公司取得贷款所致。

（10）应付票据期末余额 491.95 万元，比期初余额 1,091.36 万元，减少 599.41 万元，主要系子

公司片仔癀（漳州）医药有限公司应付票据减少所致。

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2015 年第三季度报告

（11）应付账款期末余额为 12,023.86 万元，比期初余额 6,710.38 万元，增加 5,313.48 万元，

主要系子公司片仔癀（漳州）医药有限公司和子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司下属子公司漳

州片仔癀宏仁医药有限公司增加所致。

（12）预收账款期末余额为 746.79 万元，比期初余额 2,385.32 万元，减少 1,638.53 万元，主要

系子公司福建片仔癀化妆品有限公司预收货款减少所致。

（13）应付利息期末余额为 935.21 万元，比期初余额 1,364.26 万元，减少 429.05 万元，主要系

母公司支付债券利息所致。

（14）专项应付款期末余额比期初余额减少 272.11 万元，主要系子公司福建片仔癀化妆品有限公

司本报告期拆迁异地改造完成，结转至递延收益所致。

（15）递延所得税负债期末余额 3,402.12 万元，比期初余额 6,585.41 万元，减少 3,183.29 万元，

主要原因系本公司持有可供出售金融资产资产期末公允价值下降，相应递延所得税负债减少所致。

（16）实收资本（股本）期末余额 40,221.15 万元，比期初余额 16,088.46 万元，增加 24,132.69

万元，主要系母公司报告期资本公积金转增股本所致。

（17）其他综合收益期末余额 12,794.56 万元，比期初余额 31,331.63 万元，减少 18,537.07 万

元，主要原因系本公司持有可供出售金融资产资产期末公允价值下降所致。

（18）少数股东权益期末余额 14,981.39 万元，比期初余额 7,886.06 万元，增加 7,095.33 万元，

主要原因系新增子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司所致。

（B）报告期损益表项目发生重大变动说明

单位：万元

2015 年前三 2014 年前三与上年同期相比

序号项目名称

季度季度增减额增减幅度（%）

1 营业收入 133,184.29 108,772.98 24,411.31 22.44

2 营业成本 67,219.73 55,563.76 11,655.97 20.98

3 营业税金及附加 1,450.91 1,046.74 404.17 38.61

4 财务费用 -1,456.91 -628.95 -827.96 -

5 资产减值损失 700.93 497.64 203.29 40.85

6 营业外支出 344.65 109.91 234.74 213.57

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2015 年第三季度报告

7 所得税费用 7,270.41 5,244.18 2,026.23 38.64

8 净利润 37,223.64 29,825.86 7,397.78 24.80

9 少数股东损益 -92.54 -51.36 -41.18 -

10 其他综合收益 -18,605.78 4,760.04 -23,365.82 -490.87

11 综合收益总额 18,617.86 34,585.91 -15,968.05 -46.17

（1）报告期内，营业收入实现 133,184.29 万元，较上年同期 108,772.98 万元，增加 24,411.31

万元，主要原因系医药行业收入增加所致。

（2）报告期内，营业成本 67,219.73 万元，较上年同期 55,563.76 万元，增加 11,655.97 万元，

主要原因系收入增加，相应成本增加所致。

（3）报告期内，营业税金及附加 1,450.91 万元，较上年同期 1,046.74 万元，增加 404.17 万元，

主要原因系本公司销售增长，相应税金增加所致。

（4）报告期内，财务费用-1,456.91 万元，较上年同期-628.95 万元，减少 827.96 万元，主要原

因系本公司配股收到募集资金部分转定期存款，利息收入增加所致。

（5）报告期内，资产减值损失 700.93 万元，较上年同期 497.64 万元，增加 203.29 万元，主要

原因系本公司计提存货跌价准备所致。

（6）报告期内，营业外支出 344.65 万元，较上年同期 109.91 万元，增加 234.74 万元，主要原

因系子公司福建片仔癀化妆品有限公司完成拆迁技改项目，固定资产处置损失增加所致。

（7）报告期内，所得税费用 7,270.41 万元，较上年同期 5,244.18 万元，增加 2,026.23 万元，

主要原因系销售增长，利润总额增加，对应所得税增加所致。

（8）报告期内，净利润 37,223.64 万元，较上年同期 29,825.86 万元，增加 7,397.78 万元，主

要原因系销售增长，净利润增加所致。

（9）报告期内，少数股东损益-92.54 万元，较上年同期-51.36 万元，减少 41.18 万元，主要原

因系子公司漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司减少所致。

（10）报告期内，其他综合收益-18,605.78 万元，较上年同期 4,760.04 万元，减少 23,365.82

万元，主要原因系本公司持有可供出售金融资产资产期末公允价值下降所致。

（11）报告期内，综合收益总额 18,617.86 万元，较上年同期 34,585.91 万元，减少 15,968.05

万元，主要原因系本公司持有可供出售金融资产资产期末公允价值下降所致。

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2015 年第三季度报告

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺是否是否

承诺承诺承诺时间有履及时

承诺内容

背景类型方及期行期严格

限限履行

漳州 2011 公司债发行人承诺：本公司承诺按照本次债

片仔券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利

2012

癀药息及兑付债券本金，如果本公司不能按时支付利

其他年4

其他业股息或在本次债券到期时未按时兑付本金，对于逾是是

承诺月，

份有期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按逾

5年

限公期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为

司本次债券票面利率上浮 50%。

分红承诺：公司未来三年（2012 年-2014 年）分

红回报具体计划：1、公司可以采取现金方式、股

漳州

票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。

片仔

公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公 2012

癀药

其他司进行中期现金分配。2、公司在足额预留法定公年6

其他业股是是

承诺积金、盈余公积金以后，每年向股东以现金形式月，

份有

分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 3年

限公

30%。3、在确保以足额现金利润分配的前提下，

司

公司可根据发展需要，通过资本公积金转增股本

或分配股票股利的方式回报投资者。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

漳州片仔癀药业股份有限

公司名称

公司

法定代表人刘建顺

日期 2015 年 10 月 22 日

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2015 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:漳州片仔癀药业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 1,280,847,716.74 1,251,540,707.50

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 16,790,310.68 15,847,167.29

应收账款 313,999,270.76 151,052,363.21

预付款项 86,936,324.13 22,010,126.63

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 31,827,399.80 20,868,965.89

应收股利

其他应收款 5,563,562.16 10,793,033.64

买入返售金融资产

存货 915,997,382.69 890,354,788.57

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 10,593,003.42 10,629,185.91

流动资产合计 2,662,554,970.38 2,373,096,338.64

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 318,760,836.15 538,525,449.51

持有至到期投资 20,000,000.00

长期应收款

长期股权投资 210,409,313.41 166,510,049.86

投资性房地产 41,882,415.60 40,221,597.64

固定资产 262,955,234.24 274,533,337.61

在建工程 7,711,503.87 6,786,353.37

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2015 年第三季度报告

工程物资

固定资产清理 2,721,104.71

生产性生物资产 3,948,827.03 3,781,545.39

油气资产

无形资产 164,657,236.38 166,761,948.02

开发支出

商誉

长期待摊费用 4,442,324.07 4,019,701.47

递延所得税资产 19,423,194.23 17,550,617.07

其他非流动资产 90,821,983.55 55,129,115.53

非流动资产合计 1,145,012,868.53 1,276,540,820.18

资产总计 3,807,567,838.91 3,649,637,158.82

流动负债：

短期借款 10,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 4,919,481.80 10,913,620.46

应付账款 120,238,555.99 67,103,778.40

预收款项 7,467,857.57 23,853,179.75

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 33,866,915.10 28,148,928.77

应交税费 58,088,020.25 48,239,838.25

应付利息 9,352,065.98 13,642,622.96

应付股利 10,910.34

其他应付款 64,221,466.08 61,680,829.10

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 308,154,362.77 253,593,708.03

非流动负债：

长期借款

应付债券 299,040,039.63 298,573,307.65

其中：优先股

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2015 年第三季度报告

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 20,012,449.46 19,890,124.08

专项应付款 2,721,104.71

预计负债

递延收益 18,848,668.10 19,205,953.27

递延所得税负债 34,021,153.04 65,854,095.51

其他非流动负债 2,511,692.62 2,498,920.53

非流动负债合计 374,434,002.85 408,743,505.75

负债合计 682,588,365.62 662,337,213.78

所有者权益

股本 402,211,473.00 160,884,589.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 808,054,943.63 1,028,679,681.04

减：库存股 14,200,738.17 15,706,820.11

其他综合收益 127,945,556.21 313,316,347.64

专项储备

盈余公积 257,730,925.67 257,730,925.67

一般风险准备

未分配利润 1,393,423,425.95 1,163,534,604.33

归属于母公司所有者权益合计 2,975,165,586.29 2,908,439,327.57

少数股东权益 149,813,887.00 78,860,617.47

所有者权益合计 3,124,979,473.29 2,987,299,945.04

负债和所有者权益总计 3,807,567,838.91 3,649,637,158.82

法定代表人：刘建顺主管会计工作负责人：庄建珍会计机构负责人：杨志红

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2015 年第三季度报告

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:漳州片仔癀药业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 1,095,258,030.82 1,083,575,158.74

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 7,242,987.96 10,844,080.37

应收账款 121,958,901.73 52,889,811.77

预付款项 18,230,655.89 13,251,086.15

应收利息 31,229,070.66 20,460,000.00

应收股利

其他应收款 2,177,005.33 430,922.68

存货 794,752,213.87 811,040,634.90

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 108,245.80

流动资产合计 2,070,957,112.06 1,992,491,694.61

非流动资产：

可供出售金融资产 263,141,872.57 473,572,365.75

持有至到期投资 20,000,000.00

长期应收款

长期股权投资 575,635,792.73 444,513,813.11

投资性房地产 60,500,184.85 63,283,628.07

固定资产 127,448,412.36 135,806,764.75

在建工程 6,165,338.98 5,929,223.83

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 132,050,150.73 134,703,908.75

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 8,718,941.51 8,381,399.79

其他非流动资产 67,435,680.82 44,792,810.53

非流动资产合计 1,261,096,374.55 1,310,983,914.58

资产总计 3,332,053,486.61 3,303,475,609.19

流动负债：

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2015 年第三季度报告

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 10,144,415.56 8,983,643.12

预收款项 1,168,429.87 865,555.80

应付职工薪酬 25,390,910.97 19,763,709.27

应交税费 43,592,520.87 39,354,377.02

应付利息 9,332,485.98 13,642,622.96

应付股利

其他应付款 31,656,889.84 40,594,212.25

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 121,285,653.09 123,204,120.42

非流动负债：

长期借款

应付债券 299,040,039.63 298,573,307.65

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 19,453,754.81 19,318,349.43

专项应付款

预计负债

递延收益 8,746,343.43 9,920,269.67

递延所得税负债 21,352,290.54 50,897,205.34

其他非流动负债

非流动负债合计 348,592,428.41 378,709,132.09

负债合计 469,878,081.50 501,913,252.51

所有者权益：

股本 402,211,473.00 160,884,589.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 798,095,874.05 1,039,422,758.05

减：库存股

其他综合收益 94,854,810.08 273,911,979.29

专项储备

盈余公积 257,730,925.67 257,730,925.67

未分配利润 1,309,282,322.31 1,069,612,104.67

所有者权益合计 2,862,175,405.11 2,801,562,356.68

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2015 年第三季度报告

负债和所有者权益总计 3,332,053,486.61 3,303,475,609.19

法定代表人：刘建顺主管会计工作负责人：庄建珍会计机构负责人：杨志红

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2015 年第三季度报告

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9 期期末金额（1-9

（7-9 月）（7-9 月）

月）月）

一、营业总收入 517,991,329.00 322,769,988.20 1,331,842,875.51 1,087,729,785.79

其中：营业收入 517,991,329.00 322,769,988.20 1,331,842,875.51 1,087,729,785.79

利息收入

已赚保费

手续费及

佣金收入

二、营业总成本 373,258,477.06 231,619,050.88 905,442,762.23 753,802,995.58

其中：营业成本 287,536,862.41 164,369,946.75 672,197,317.22 555,637,641.76

利息支出

手续费及

佣金支出

退保金

赔付支出

净额

提取保险

合同准备金净额

保单红利

支出

分保费用

营业税金 5,012,269.43 3,697,606.62 14,509,145.35 10,467,401.59

及附加

销售费用 42,415,915.06 28,229,672.34 108,516,931.55 94,487,784.31

管理费用 42,465,211.18 38,536,942.65 117,779,200.38 94,523,285.39

财务费用 -6,879,792.41 -3,516,720.17 -14,569,109.41 -6,289,515.30

资产减值 2,708,011.39 301,602.69 7,009,277.14 4,976,397.83

损失

加：公允价值 -42,561.90

变动收益（损失

以“－”号填列）

投资收益 -787,781.56 5,155,185.77 13,960,614.33 11,367,968.85

（损失以“－”

号填列）

其中：对 -1,425,954.60 3,275,276.80 9,705,090.51 8,139,907.64

联营企业和合营

企业的投资收益

汇兑收益

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2015 年第三季度报告

（损失以“－”

号填列）

三、营业利润（亏 143,945,070.38 96,306,123.09 440,360,727.61 345,252,197.16

损以“－”号填

列）

加：营业外收 2,760,186.60 1,368,802.49 8,026,161.26 6,547,329.71

入

其中：非 148,016.81 148,016.81

流动资产处置利

得

减：营业外支 430,037.66 540,949.82 3,446,454.68 1,099,103.57

出

其中：非 87,983.63 703,371.07 2,993,409.28 649,837.37

流动资产处置损

失

四、利润总额（亏 146,275,219.32 97,133,975.76 444,940,434.19 350,700,423.30

损总额以“－”

号填列）

减：所得税费 26,423,053.69 15,102,224.13 72,704,075.69 52,441,778.74

用

五、净利润（净 119,852,165.63 82,031,751.63 372,236,358.50 298,258,644.56

亏损以“－”号

填列）

归属于母公司 120,884,267.51 81,426,003.01 373,161,759.32 298,772,223.64

所有者的净利润

少数股东损益 -1,032,101.88 605,748.62 -925,400.82 -513,579.08

六、其他综合收 -157,187,831.22 61,913,151.58 -186,057,759.34 47,600,414.75

益的税后净额

归属母公司所 -156,331,551.61 61,814,463.03 -185,370,791.43 47,540,828.67

有者的其他综合

收益的税后净额

（一）以后

不能重分类进损

益的其他综合收

益

1.重新计

量设定受益计划

净负债或净资产

的变动

2.权益法

下在被投资单位

不能重分类进损

益的其他综合收

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2015 年第三季度报告

益中享有的份额

（二）以后 -156,331,551.61 61,814,463.03 -185,370,791.43 47,540,828.67

将重分类进损益

的其他综合收益

1.权益法

下在被投资单位

以后将重分类进

损益的其他综合

收益中享有的份

额

2.可供出 -156,331,551.61 61,814,463.03 -185,370,791.43 47,540,828.67

售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至

到期投资重分类

为可供出售金融

资产损益

4.现金流

量套期损益的有

效部分

5.外币财

务报表折算差额

6.其他

归属于少数股 -856,279.61 98,688.55 -686,967.91 59,586.08

东的其他综合收

益的税后净额

七、综合收益总 -37,335,665.59 143,944,903.21 186,178,599.16 345,859,059.31

额

归属于母公司 -35,447,284.10 143,240,466.04 187,790,967.89 346,313,052.31

所有者的综合收

益总额

归属于少数股 -1,888,381.49 704,437.17 -1,612,368.73 -453,993.00

东的综合收益总

额

八、每股收益：

（一）基本每 0.30 0.20 0.93 0.74

股收益(元/股)

（二）稀释每 0.30 0.20 0.93 0.74

股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实

现的净利润为： 0.00 元。

法定代表人：刘建顺主管会计工作负责人：庄建珍会计机构负责人：杨志红

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2015 年第三季度报告

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期上年年初至报

本期金额上期金额

项目末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 239,481,673.38 157,623,241.04 680,211,185.81 563,226,673.64

减：营业成本 44,125,319.93 43,230,720.78 148,236,500.06 140,355,959.76

营业税金及 4,122,063.53 2,798,238.79 11,989,768.29 7,855,662.49

附加

销售费用 14,078,799.37 14,038,815.22 35,802,905.86 26,493,609.72

管理费用 30,281,133.13 27,267,723.16 74,631,734.51 62,396,340.62

财务费用 -6,606,682.03 -2,922,553.27 -12,652,039.92 -3,590,845.65

资产减值损 2,401,718.51 31,601.65 7,483,940.09 4,173,441.72

失

加：公允价值变动 -42,561.90

收益（损失以“－”

号填列）

投资收益（损 -787,781.56 5,982,605.26 24,173,100.74 18,669,578.36

失以“－”号填列）

其中：对联营 -1,425,954.60 5,783,722.13 9,705,090.51 6,627,705.51

企业和合营企业的

投资收益

二、营业利润（亏损 150,291,539.38 79,161,299.97 438,891,477.66 344,169,521.44

以“－”号填列）

加：营业外收入 2,613,969.55 674,420.26 4,924,589.47 4,476,719.56

其中：非流动

资产处置利得

减：营业外支出 260,668.14 443,315.45 310,668.28 726,235.52

其中：非流动 38,533.18 243,315.37 38,533.18 281,358.16

资产处置损失

三、利润总额（亏损 152,644,840.79 79,392,404.78 443,505,398.85 347,920,005.48

总额以“－”号填列）

减：所得税费用 20,615,102.84 11,847,612.73 59,039,051.11 49,286,633.48

四、净利润（净亏损 132,029,737.95 67,544,792.05 384,466,347.74 298,633,372

以“－”号填列）

五、其他综合收益的 -148,461,859.44 60,907,459.66 -179,057,169.21 46,993,199.03

税后净额

（一）以后不能重

分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设

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2015 年第三季度报告

定受益计划净负债

或净资产的变动

2.权益法下在被

投资单位不能重分类

进损益的其他综合收

益中享有的份额

（二）以后将重分 -148,461,859.44 60,907,459.66 -179,057,169.21 46,993,199.03

类进损益的其他综

合收益

1.权益法下在

被投资单位以后将

重分类进损益的其

他综合收益中享有

的份额

2.可供出售金 -148,461,859.44 60,907,459.66 -179,057,169.21 46,993,199.03

融资产公允价值变

动损益

3.持有至到期

投资重分类为可供

出售金融资产损益

4.现金流量套

期损益的有效部分

5.外币财务报

表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -16,432,121.49 128,452,251.71 205,409,178.53 345,626,571.03

七、每股收益：

（一）基本每股

收益(元/股)

（二）稀释每股

收益(元/股)

法定代表人：刘建顺主管会计工作负责人：庄建珍会计机构负责人：杨志红

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2015 年第三季度报告

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,379,472,989.12 1,211,443,958.40

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 35,535,277.54 58,343,040.23

经营活动现金流入小计 1,415,008,266.66 1,269,786,998.63

购买商品、接受劳务支付的现金 816,773,750.62 769,025,571.22

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 133,591,384.45 101,854,265.24

支付的各项税费 183,239,918.83 172,967,167.43

支付其他与经营活动有关的现金 74,419,247.62 84,409,969.86

经营活动现金流出小计 1,208,024,301.52 1,128,256,973.75

经营活动产生的现金流量净额 206,983,965.14 141,530,024.88

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1,506,081.94

取得投资收益收到的现金 35,432,522.41 10,529,725.73

处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,637.82 192,414.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 5,037,058.00

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 2,306,685.43 962,154.90

投资活动现金流入小计 39,248,927.60 16,721,352.63

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2015 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资 59,709,718.74 25,718,510.16

产支付的现金

投资支付的现金 68,298,457.59

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 69,800.00 304,077.70

投资活动现金流出小计 128,077,976.33 26,022,587.86

投资活动产生的现金流量净额 -88,829,048.73 -9,301,235.23

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 69,925,283.93 4,850,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的 55,000,000.00 3,950,000.00

现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 20,080.95 3,782,939.43

筹资活动现金流入小计 69,945,364.88 8,632,939.43

偿还债务支付的现金 44,135,465.42

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 159,788,970.70 192,099,257.14

其中：子公司支付给少数股东的股利、 757,811.75

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 242,181.88

筹资活动现金流出小计 160,031,152.58 236,234,722.56

筹资活动产生的现金流量净额 -90,085,787.70 -227,601,783.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 650,012.90 1,321,693.75

五、现金及现金等价物净增加额 28,719,141.61 -94,051,299.73

加：期初现金及现金等价物余额 690,478,618.10 621,316,655.11

六、期末现金及现金等价物余额 719,197,759.71 527,265,355.38

法定代表人：刘建顺主管会计工作负责人：庄建珍会计机构负责人：杨志红

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2015 年第三季度报告

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 692,450,160.20 608,535,231.08

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 17,074,318.62 40,980,751.96

经营活动现金流入小计 709,524,478.82 649,515,983.04

购买商品、接受劳务支付的现金 152,045,760.88 276,547,418.10

支付给职工以及为职工支付的现金 76,783,707.29 59,758,256.63

支付的各项税费 148,576,643.98 140,120,184.98

支付其他与经营活动有关的现金 6,431,514.12 34,049,687.32

经营活动现金流出小计 383,837,626.27 510,475,547.03

经营活动产生的现金流量净额 325,686,852.55 139,040,436.01

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 26,515,339.28 18,161,872.85

处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,337.82

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 5,037,058.00

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 27,340.78

投资活动现金流入小计 26,518,677.10 23,226,271.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资 32,698,258.17 6,812,783.60

产支付的现金

投资支付的现金 148,347,716.07 15,485,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 181,045,974.24 22,297,783.60

投资活动产生的现金流量净额 -154,527,297.14 928,488.03

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 3,779,179.93

筹资活动现金流入小计 3,779,179.93

偿还债务支付的现金 44,043,265.12

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 159,523,830.14 192,050,025.66

支付其他与筹资活动有关的现金 242,181.88

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2015 年第三季度报告

筹资活动现金流出小计 159,766,012.02 236,093,290.78

筹资活动产生的现金流量净额 -159,766,012.02 -232,314,110.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 289,328.69 1,124,175.04

五、现金及现金等价物净增加额 11,682,872.08 -91,221,011.77

加：期初现金及现金等价物余额 523,575,158.74 446,360,982.16

六、期末现金及现金等价物余额 535,258,030.82 355,139,970.39

法定代表人：刘建顺主管会计工作负责人：庄建珍会计机构负责人：杨志红

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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