浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
浙江迦南科技股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人方亨志、主管会计工作负责人徐海智及会计机构负责人(会计主管人员)吴丽丽声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
2
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 464,624,788.12 455,173,670.16 2.08%
归属于上市公司普通股股东的股
380,003,520.32 357,467,072.36 6.30%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
3.2346 6.6941 -51.68%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 64,016,462.19 -0.76% 159,229,657.00 17.39%
归属于上市公司普通股股东的净
17,543,924.35 -8.68% 38,556,447.96 11.71%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 19,316,728.85 -46.37%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.1644 -81.74%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.15 -68.75% 0.33 -61.63%
稀释每股收益（元/股） 0.15 -68.75% 0.33 -61.63%
加权平均净资产收益率 4.73% -5.57% 10.48% -8.25%
扣除非经常性损益后的加权平均
4.19% -5.62% 9.66% -7.61%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 58,626.58
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,404,376.59
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 166,869.57
减：所得税影响额 589,932.09
3
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
合计 3,039,940.65 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、中国医药装备行业处于战略转型期，对医药行业依赖的风险
公司客户主要为制药厂家，随着医药行业进入了增速放缓的新常态，GMP认证将于年底结束，制药装备市场需求将发
生波动，可能影响到公司主营业务的业绩与收益。公司将根据市场形势变化，利用自身优势丰富产品系列，增加产品种类，
延伸产业链，进一步拓展大健康产业。
2、市场竞争的风险
公司是国内制药装备行业中著名的固体制剂设备生产厂家之一，经过多年的技术创新和市场开拓，公司在技术与研发、
营销与服务、产品种类与性能、市场口碑与客户群体等方面具备相对竞争优势。但国内制药装备技术与国外发达国家存在一
定差距，随着新版GMP认证的推行，制药行业对制药装备产品的要求日趋严格，如果国际领先的制药装备企业加大对华投
资，采取建立合资生产企业等多种方式进军国内药机市场，公司将会面临不利的市场竞争局面，影响经营业绩和财务状况。
3、公司管理水平及人力资源的风险
随着公司经营规模的扩大和公司上市，对公司资本运作、市场开拓、技术研发、生产管理等提出了更多、更高的要
求，公司的运营也离不开专业管理人才、技术人才、熟练的操作工。如果公司不能优化公司管理运营体系，提升管理水平，
并建立科学的薪酬激励体系，营造良好的企业文化，公司将面临管理不畅、人才不足的风险。
4、客户工程进度延迟导致订单实现销售周期延长的风险
公司的订单产品完工后的发货及安装调试受到客户的工程建设进度影响，如果客户工程建设进度较慢或者建设计划变
更都可能导致客户要求公司延迟发货，最终影响公司销售收入的确认。
5、募集资金投资项目实施不畅及不达预期效益的风险
公司在综合考虑当前国内政策环境、市场需求、行业趋势、技术发展方向、产品价格以及原材料供应等诸多相关因素，
并结合公司自身发展需求及所处行业特有经营模式的情况下，制定了募集资金使用计划。由于公司募集资金建设项目的建设
周期与团队建设、磨合时间较长，若在项目实施过程中受到不可预见因素的影响，如国家产业政策、市场需求发生不可预见
的重大变化等，则可能会对上述项目的顺利实施产生一定影响，进而限制公司产能及业务规模的扩张，以及或对项目实施后
的预期收益的实现产生一定影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,579
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
4
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
迦南科技集团有限公 境内非国有法
39.33% 46,200,000 46,200,000 质押 11,294,500
司 人
方亨志 境内自然人 11.24% 13,200,000 13,200,000
方志义 境内自然人 5.62% 6,600,000 6,600,000
南京比逊投资管理有 境内非国有法
4.87% 5,720,000 5,720,000
限公司 人
鲁东勇 境内自然人 3.56% 4,180,000 4,180,000
杭州联创永溢创业投
境内非国有法
资合伙企业（有限合 3.37% 3,960,000 3,960,000
人
伙）
周真道 境内自然人 2.06% 2,420,000 2,420,000
方正 境内自然人 1.87% 2,200,000 2,200,000
黄斌斌 境内自然人 1.69% 1,980,000 1,980,000
孙国龙 境内自然人 0.94% 1,100,000 1,100,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中央汇金投资有限责任公司 1,003,400 人民币普通股 1,003,400
中国工商银行股份有限公司－嘉实事
361,300 人民币普通股 361,300
件驱动股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－信达澳
352,746 人民币普通股 352,746
银转型创新股票型证券投资基金
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信
299,500 人民币普通股 299,500
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融
299,500 人民币普通股 299,500
资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融
299,500 人民币普通股 299,500
资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金融
299,500 人民币普通股 299,500
资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融
299,500 人民币普通股 299,500
资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融
299,500 人民币普通股 299,500
资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融
299,500 人民币普通股 299,500
资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
5
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
参与融资融券业务股东情况说明（如
无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
6
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 货币资金比上年度末减少8435.71万元，下降38.27%，主要系购买理财产品及归还银行借款所致；
2. 应收票据比上年度末增加863.40万元，增长199.86%，主要系收到银行承兑汇票结算增加所致；
3. 应收账款比上年度末增加2512.47万元，增长54.80%，主要系销售收入增长，期末应收账款占用资金较期初增加所致；
4. 预付款项比上年度末增加161.75万元，增长113.09%，主要系在手订单增加，购买原材料预付金额随之增加导致；
5. 其他流动资产比上年度末增加4920.29万元，增长4852.74%，主要系购买理财产品所致；
6. 在建工程比上年度末增加339.40万元，增长825.90%，主要系全资子公司南京迦南制药设备有限公司厂房建设所致；
7. 短期借款比上年度末减少2100.00万元，下降100.00%，主要系归还银行借款所致；
8. 应交税费比上年度末增加135.40万元，增长42.47%，主要系营业收入增加导致增值税、所得税增加；
9. 其他应付款比上年度末减少672.26万元，下降91.63%，主要系支付上年度的中介机构费用所致；
10. 股本比上年度末增加6408.00万元，增长120.00%，主要系以资本公积每10股转增股本12股；
11. 资本公积比上年度末减少6408.00万元，下降40.45%，主要系以资本公积每10股转增股本12股；
12. 营业税金及附加较上年同期增加90.98万元，增长85.04%，主要系营业收入增加导致营业税金及附加增加；
13. 管理费用较上年同期增加765.69万元，增长44.05%，主要系员工工资福利提升、研发投入和中介机构费用增加，以及随
着业务扩展，导致招待费、差旅费等各项费用的增加；
14. 财务费用较上年同期减少144.90万元，下降324.86%，主要系归还银行借款及募集资金利息收入所致；
15. 营业外支出较上年同期增加25.54万元，增长279.28%，主要系社会捐赠增加所致；
16. 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加984.57万元，增长41.03%，主要系员工工资和员工福利增加所致；
17. 支付的各项税费较上年同期增加1413.80万元，增长129.67%，主要系营业收入增加导致；
18. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1670.48万元，下降46.37%，主要系支付员工的工资和福利以及税费的增
加所致；
19. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加7.38万元，增长49.98%，主要系处置固定资产
增加所致；
20. 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加58.73万元，增长174.77%，主要系利息收入增加所致；
21. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少1075.98万元，下降49.31%，主要系本期购入固定
资产同比减少所致；
22. 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加4200.00万元，增长525.00%，主要系购买理财产品所致；
23. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3057.91万元，下降104.23%，主要系购买理财产品所致；
24. 取得借款收到的现金较上年同期减少3000.00万元，下降100.00%，主要系本报告期末贷款减少所致；
25. 偿还债务支付的现金较上年同期减少2800.00万元，下降57.14%，主要系归还银行借款；
26. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加745.20万元，增长86.36%，主要系2014年度现金分红较2013年度
增加；
27. 筹资活动产生的现金流量净额较同期减少1614.20万元，下降58.42%，主要系只有筹资活动现金流出，没有筹资活动现
金流入所致；
28. 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少6318.60万元，下降301.27%，主要系经营性现金流净额减少、投资活动产生
的现金流净额减少、筹资活动产生的现金流净额减少。
7
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入15922.97万元，较去年同期增加2358.99万元，增长17.39%。
报告期内，公司根据董事会制定的战略目标，稳步推进年初制定的各项经营计划，管理层始终坚持“以销售为龙头，用
增长促发展”的经营理念。在巩固主营业务的基础上，发展创新产品业务。一方面，依托自身产品和品牌优势，实施差异化
的拿单策略；另一方面，加快营销服务网络建设和试运行，市场效果初显，在手订单显著增加。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化对公司经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
8
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化对公司经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司年度经营计划得到有效执行，各项业务保持良好发展。 报告期内，公司实现营业收入15922.97万元，
较去年同期增加2358.99万元，同比增长17.39%。 公司净利润3855.64万元，较去年同期增加404.02万元，同比增长11.71%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、市场竞争的风险
公司是国内制药装备行业中著名的固体制剂设备生产厂家之一，公司在技术与研发、营销与服务、产品种类与性能、
市场口碑与客户群体等方面具备相对竞争优势，但国内制药装备技术与国外发达国家存在一定差距，随着新版GMP认证的
推行，制药行业对制药装备产品的要求日趋严格，如果国际领先的制药装备企业加大对华投资，采取建立合资生产企业等多
种方式进军国内药机市场，公司将会面临不利的市场竞争局面，影响经营业绩和财务状况。公司管理层始终坚持“以销售为
龙头，用增长促发展”的经营理念。加大传统产品的研发与改进力度，拓展新产品与新业务。同时，依托公司品牌优势，实
施差异化的市场竞争策略，不断建设完善产品营销服务网络，提升市场竞争力。
2、公司管理水平及人力资源的风险
随着公司经营规模的扩大和公司上市，对公司资本运作、市场开拓、技术研发、生产管理等提出了更多、更高的要
求，公司的运营也离不开专业管理人才、技术人才、熟练的操作工。公司将面临管理不畅、人才不足的风险。公司将不断优
化公司管理运营体系，提升管理水平，同时建立科学的薪酬激励体系，营造良好的企业文化。
3、募集资金投资项目实施不畅及不达预期效益的风险
公司的募集资金使用计划是在综合考虑当前国内政策环境、市场需求、行业趋势、产品价格以及原材料供应等诸多因
素，并结合公司自身发展需求及所处行业特有经营模式的基础上制定并实施的。由于公司募集资金建设项目的建设周期与团
队建设、磨合时间较长，若在项目实施过程中受到不可预见因素的影响，导致公司产能及业务规模扩张受限，可能对预期收
益产生一定影响。公司在上市后因时制宜，加快一期厂房的建设和设备投入，并在广州、北京等城市建设营销服务中心，以
实现产能提升优化和改善市场竞争力等募集资金投资项目的预期目标。
9
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
控股股东、实际
控制人增持公
司股票的计划
实施完毕，公司
股价仍低于最
近一期经审计
的每股净资产
时，董事会应在
10 个交易日内
参照公司股价
表现并结合公
司经营状况确
定回购价格和
数量区间，拟定
回购股份的方 2014 年 08 月 18 2017 年 12 月 30
首次公开发行或再融资时所作承诺 本公司 严格执行
案，回购方案经 日 日
股东大会审议
通过后 60 个交
易日内，由公司
按照相关规定
在二级市场回
购公司股份。如
未履行上述承
诺，公司应在未
履行股价稳定
措施的事实得
到确认的 3 个交
易日内公告相
关情况，公司将
在中国证监会
10
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
指定报刊上公
开作出解释并
向投资者道歉。
自发行人股票
上市之日起三
十六个月内，不
转让或者委托
他人管理本公
司直接或间接
持有的发行人
本次公开发行
股票前已发行
的股份，也不由
发行人回购该
部分股份。若发
行人上市后六
个月内发行人
股票连续二十
个交易日的收
盘价均低于发
行价（如在此期
间除权、除息
的，将相应调整
迦南科技集团 2014 年 08 月 18 2017 年 12 月有
发行价），或者 严格执行
有限公司 日 30 日
发行人上市后
六个月期末股
票收盘价低于
发行价（如在此
期间除权、除息
的，将相应调整
发行价）的，本
公司所持有的
发行人股票锁
定期限将在上
述锁定期基础
上自动延长六
个月。本公司所
持有的发行人
股票在上述锁
定期届满后两
年内减持的，本
公司每年减持
的股份不超过
所持有公司股
11
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
份总数的 25%，
股票减持的价
格不低于发行
人首次公开发
行股票的发行
价（如在此期间
除权、除息的，
将相应调整发
行价）。本公司
保证减持发行
人股份的行为
将严格遵守中
国证监会、深圳
交易所相关法
律、法规的规
定，并提前三个
交易日公告。如
未履行上述承
诺出售股票，本
公司承诺将该
部分出售股票
所取得的收益
（如有）全部上
缴发行人所有。
自发行人股票
上市之日起三
十六个月内，不
转让或者委托
他人管理本公
司直接或间接
持有的发行人
本次公开发行
股票前已发行
南京比逊投资 的股份，也不由 2014 年 08 月 18 2017 年 12 月 30
严格执行
管理有限公司 发行人回购该 日 日
部分股份。若发
行人上市后六
个月内发行人
股票连续二十
个交易日的收
盘价均低于发
行价（如在此期
间除权、除息
的，将相应调整
12
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
发行价），或者
发行人上市后
六个月期末股
票收盘价低于
发行价（如在此
期间除权、除息
的，将相应调整
发行价）的，本
公司所持有的
发行人股票锁
定期限将在上
述锁定期基础
上自动延长六
个月。本公司所
持有的发行人
股票在上述锁
定期届满后两
年内减持的，本
公司每年减持
的股份不超过
所持有公司股
份总数的 25%，
股票减持的价
格不低于发行
人首次公开发
行股票的发行
价（如在此期间
除权、除息的，
将相应调整发
行价）。本公司
保证减持发行
人股份的行为
将严格遵守中
国证监会、深圳
交易所相关法
律、法规的规
定，并提前三个
交易日公告。如
未履行上述承
诺出售股票，本
公司承诺将该
部分出售股票
所取得的收益
（如有）全部上
13
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
缴发行人所有。
自公司股票上
市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他
人管理本人直
接或间接持有
的公司本次公
开发行股票前
已发行的股份，
也不由公司回
购该部分股份。
若公司上市后
六个月内公司
股票连续二十
个交易日的收
盘价均低于发
行价（如在此期
间除权、除息
的，将相应调整
发行价），或者
公司上市后六
2014 年 08 月 18 2017 年 12 月 30
方亨志、方志义 个月期末股票 严格执行
日 日
收盘价低于发
行价（如在此期
间除权、除息
的，将相应调整
发行价）的，本
人所持有的公
司股票锁定期
限将在上述锁
定期基础上自
动延长六个月。
本人所持有的
公司股票在上
述锁定期届满
后两年内减持
的，股票减持的
价格不低于公
司首次公开发
行股票的发行
价（如在此期间
除权、除息的，
将相应调整发
14
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
行价）。以上承
诺在公司上市
后承诺期限内
持续有效，不因
本人职务变更
或离职等原因
而放弃履行。在
遵循前述股份
锁定承诺的前
提下，在本人任
职期间每年转
让的股份不超
过所持有公司
股份总数的百
分之二十五，离
职后六个月内，
不转让所持有
的公司股份。本
人保证减持发
行人股份的行
为将严格遵守
中国证监会、深
圳交易所相关
法律、法规的规
定，并提前三个
交易日公告。如
未履行上述承
诺出售股票，本
人承诺将该部
分出售股票所
取得的收益（如
有）全部上缴发
行人所有。
1、利润分配的
基本原则：（1）
公司的利润分
配应重视对社
会公众股东的
2014 年 08 月 18 2019 年 12 月 30
本公司 合理投资回报， 严格执行
日 日
根据分红规划，
每年按当年实
现可供分配利
润的规定比例
向股东进行分
15
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
配；（2）公司的
利润分配政策
尤其是现金分
红政策应保持
一致性、合理性
和稳定性，同时
兼顾公司的长
远利益、全体股
东的整体利益
和公司的可持
续发展，并符合
法律、法规的相
关规定。2、利
润分配具体政
策（1）利润分
配的形式：公司
利润分配可采
取现金、股票、
现金股票相结
合或者法律许
可的其他方式。
凡具备现金分
红条件的，应优
先采用现金分
红方式进行利
润分配；如以现
金方式分配利
润后，公司仍留
有可供分配的
利润，并且董事
会认为发放股
票股利有利于
公司全体股东
整体利益时，公
司可以采用股
票股利方式进
行利润分配。
（2）现金分红
的具体条件：
（I）公司当年
盈利且累计未
分配利润为正
值；（II）审计机
构对公司的该
16
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
年度财务报告
出具标准无保
留意见的审计
报告；（3）现金
分红的比例：采
取现金方式分
配股利，公司每
年应当以现金
形式分配的利
润不少于当年
实现的可供分
配利润的 20%。
公司董事会应
当综合考虑所
处行业特点、发
展阶段、自身经
营模式、盈利水
平以及是否有
重大资金支出
安排等因素，区
分下列情形，并
按照公司章程
规定的程序，提
出差异化的现
金分红政策：
（I）公司发展
阶段属成熟期
且无重大资金
支出安排的，进
行利润分配时，
现金分红在本
次利润分配中
所占比例最低
应达到 80%；
（II）公司发展
阶段属成熟期
且有重大资金
支出安排的，进
行利润分配时，
现金分红在本
次利润分配中
所占比例最低
应达到 40%；
（III）公司发展
17
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
阶段属成长期
且有重大资金
支出安排的，进
行利润分配时，
现金分红在本
次利润分配中
所占比例最低
应达到 20%；公
司发展阶段不
易区分但有重
大资金支出安
排的，可以按照
前项规定处理。
重大资金支出
是指下列情形
之一：（I）公司
未来十二月内
拟对外投资、收
购资产或购买
设备累计支出
达到或超过公
司最近一期经
审计净资产的
50%，且超过
5,000 万元；（II）
公司未来十二
月内拟对外投
资、收购资产或
购买设备累计
支出达到或超
过公司最近一
期经审计总资
产的 30%。目前
公司处于发展
阶段且有重大
资金支出，所以
现金分红在利
润分配中所占
比例最低应达
到 20%，在条件
改变时，董事会
将适时调整分
红政策。（4）公
司发放股票股
18
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
利的具体条件：
若公司经营情
况良好，营业收
入和净利润持
续增长，且董事
会认为公司股
本规模与净资
产规模不匹配
时，可以提出股
票股利分配方
案。（5）利润分
配的期间间隔：
在有可供分配
的利润的前提
下，原则上公司
应至少每年进
行一次利润分
配，于年度股东
大会决议通过
后二个月内进
行；公司可以根
据生产经营及
资金需求状况
实施中期利润
分配，在股东大
会决议通过后
二个月内实施
完毕。
公司上市后 3 年
内若公司股价
持续 20 个交易
日低于最近一
期经审计的每
股净资产时，将
于该情形出现
迦南科技集团
10 个交易日内 2014 年 08 月 18 2017 年 12 月有
有限公司、方亨 严格执行
拟定增持计划， 日 30 日
志、方志义
明确增持数量、
方式和期限，对
外公告，并于公
告后 60 个交易
日内完成增持
计划。如未履行
上述承诺事项，
19
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
归属于控股股
东和实际控制
人的当年上市
公司现金分红
收益归上市公
司所有。
1、本承诺人目
前不存在且不
从事与发行人
主营业务相同
或构成竞争的
业务，也未直接
或以投资控股、
参股、合资、联
营或其他形式
经营或为他人
经营任何与发
行人的主营业
务相同、相近或
构成竞争的业
务。2、本承诺
人公允地对待
各被投资企业，
并不会利用作
迦南科技集团
为发行人控股 2014 年 08 月 18
有限公司、方亨 长期 严格执行
股东或实际控 日
志
制人的地位而
获得的信息，作
出不利于发行
人而有利于其
它公司的决定
或判断。3、若
发行人之股票
上市，则本承诺
人作为发行人
控股股东或实
际控制人之期
限内，将来不以
任何方式（包括
但不限于投资、
并购、联营、合
资、合作、合伙、
承包或租赁经
营、购买上市公
20
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
司股票或参股）
从事，在中国境
内/境外直接或
间接从事与发
行人相同、相似
或在任何方面
构成竞争的业
务。本承诺人将
尽一切可能之
努力使本承诺
人其他关联方
不从事于与发
行人相同、类似
或在任何方面
构成竞争的业
务，或于该等业
务中持有权益
或利益。4、本
承诺人不向其
他业务与发行
人相同、类似或
在任何方面构
成竞争的公司、
企业或其他机
构、组织或个人
提供专有技术
或提供销售渠
道、客户信息等
商业秘密等, 不
以任何形式支
持除发行人以
外的他人从事
与发行人目前
及今后进行的
主营业务构成
竞争或可能构
成竞争的业务；
如本承诺人或
本承诺人控制
的发行人之外
的企业获得参
与任何与发行
人及其控股子
公司目前主要
21
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
从事的相关业
务或未来将主
要从事的业务
有关的项目机
会，则本承诺人
将无偿给予或
促使所控制之
发行人之外的
企业无偿给予
发行人参与此
类项目的优先
权。承诺人在此
承诺并保证，承
诺人已经为签
署本承诺详细
了解了有关法
律法规，并知晓
该承诺的范围；
承诺人确认本
承诺函旨在保
障发行人及其
他利益相关者
之权益而作出，
承诺人愿意承
担由于违反在
本承诺函中所
作的承诺给发
行人及其他利
益相关者造成
的直接、间接的
经济损失、索赔
责任及额外的
费用支出。
1、本承诺人将
严格按照《公司
法》等法律法规
迦南科技集团 以及发行人《公
有限公司、南京 司章程》的有关
2014 年 08 月 18
比逊投资管理 规定行使股东 长期 严格执行
日
有限公司、方亨 权利，规范关联
志、方志义 交易：在股东大
会对有关涉及
本承诺人及本
承诺人除发行
22
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
人外的关联方
事项的关联交
易进行表决时，
履行回避表决
的义务；承诺杜
绝一切非法占
用发行人的资
金、资产的行
为；在任何情况
下，不要求发行
人向本承诺人
及本承诺人除
发行人外的关
联方提供任何
形式的担保；在
双方的关联交
易上，严格遵循
市场原则，对持
续经营所发生
的必要的关联
交易，应以双方
协议规定的方
式进行处理，遵
循市场化的定
价原则，避免损
害发行人和广
大中小股东权
益的情况发生
1、如发行人招
股说明书中存
在虚假记载、误
导性陈述或者
重大遗漏（以下
简称“虚假陈
述”），对判断发
行人是否符合 2014 年 08 月 18
本公司 长期 严格执行
法律规定的发 日
行条件构成重
大、实质影响
的，发行人将依
法回购首次公
开发行的全部
新股（如发行人
上市后发生除
23
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
权除息事项的，
上述回购数量
相应调整）。发
行人将在中国
证监会出具有
关违法事实的
认定结果当日
进行公告，并在
3 个交易日内根
据相关法律法
规及《公司章
程》的规定召开
董事会审议股
份回购具体方
案，并提交股东
大会。 2、
如因发行人招
股说明书中存
在的虚假陈述，
致使投资者在
证券交易中遭
受损失的，发行
人将依法赔偿
因上述虚假陈
述行为给投资
者造成的直接
经济损失，包括
但不限于投资
差额损失及相
关佣金、印花
税、资金占用利
息等。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 15,304.13
本季度投入募集资金总额 152.62
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 10,507.13
24
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2016 年
制药设备产业化基 14,946.
是 14,946.08 133.39 8,487.9 56.79% 12 月 31 0 0 否
地项目（一期） 08
日
研发中心建设项目 否 5,523.2 5,523.2 否
营销与服务网络建
否 1,881 1,881 19.23 19.23 1.02% 否
设项目
主营业务相关的营
否 2,000 2,000 2,000 100.00% 否
运资金项目
24,350. 10,507.
承诺投资项目小计 -- 24,350.28 152.62 -- -- 0 0 -- --
28 13
超募资金投向
24,350. 10,507.
合计 -- 24,350.28 152.62 -- -- 0 0 -- --
28 13
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目 为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集
先期投入及置换情 资金投资项目——制药设备产业化基地项目（一期），截至 2014 年 12 月 31 日止，公司自筹资金预先
况 投入本次募集资金投资项目金额为 8,057.75 万元。2015 年 2 月 4 日，公司第二届董事会第十三次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，置换截至 2015 年 1 月 31
25
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
日止的自筹资金投入 8,226.09 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 截至本报告末剩余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司正在筹划重大资产重组及发行股份购买资产，公司股票于2015年7月27日上午开市起停牌，7月28日披露了《重大
资产重组停牌公告》。停牌期间，公司根据相关规定分别于2015年8月4日、8月11日、8月18日、8月25日、9月1日、9月8日、
9月15日、9月22日、9月29日发布了重大资产重组事项进展情况公告。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
（一）报告期内公司对现金分红政策未进行调整
公司现金分红政策符合公司章程等相关规定。公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制
完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益得到了充分的维护。
（二）对现金政策的执行情况
公司严格执行现金分红政策，利润分配实际符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2015年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
26
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江迦南科技股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 136,056,973.84 220,414,035.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,954,067.62 4,320,047.86
应收账款 70,970,962.91 45,846,261.71
预付款项 3,047,765.80 1,430,284.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,459,740.53 3,048,434.31
买入返售金融资产
存货 74,709,908.70 67,141,394.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,216,865.43 1,013,920.61
流动资产合计 350,416,284.83 343,214,379.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
27
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 91,594,888.22 94,202,180.46
在建工程 3,804,912.23 410,940.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,675,100.56 15,841,162.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,283,602.28 1,505,007.97
其他非流动资产 1,850,000.00
非流动资产合计 114,208,503.29 111,959,290.63
资产总计 464,624,788.12 455,173,670.16
流动负债：
短期借款 21,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 18,846,127.06 17,314,812.25
预收款项 57,656,447.85 45,250,834.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,962,315.47 3,615,960.19
应交税费 4,542,005.14 3,187,987.08
28
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 614,372.28 7,337,004.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 84,621,267.80 97,706,597.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 84,621,267.80 97,706,597.80
所有者权益：
股本 117,480,000.00 53,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 94,319,600.53 158,399,600.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
29
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 17,133,633.48 17,133,633.48
一般风险准备
未分配利润 151,070,286.31 128,533,838.35
归属于母公司所有者权益合计 380,003,520.32 357,467,072.36
少数股东权益
所有者权益合计 380,003,520.32 357,467,072.36
负债和所有者权益总计 464,624,788.12 455,173,670.16
法定代表人：方亨志 主管会计工作负责人：徐海智 会计机构负责人：吴丽丽
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 90,608,006.86 219,001,140.54
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,954,067.62 4,320,047.86
应收账款 70,712,076.46 45,866,100.57
预付款项 1,776,646.52 1,061,392.11
应收利息
应收股利
其他应收款 14,552,399.70 36,161,447.02
存货 63,805,314.11 57,384,660.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,000,000.00 811,170.42
流动资产合计 304,408,511.27 364,605,959.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 130,000,000.00 60,000,000.00
投资性房地产
30
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 21,316,366.39 21,972,393.75
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,400,278.69 5,399,420.66
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,012,578.81 1,244,073.78
其他非流动资产 1,850,000.00
非流动资产合计 159,579,223.89 88,615,888.19
资产总计 463,987,735.16 453,221,847.34
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 19,293,635.26 19,226,967.64
预收款项 56,970,297.85 44,890,834.06
应付职工薪酬 2,279,797.71 2,933,442.43
应交税费 3,621,757.09 2,660,383.78
应付利息
应付股利
其他应付款 389,826.92 7,174,284.22
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 82,555,314.83 96,885,912.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
31
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 82,555,314.83 96,885,912.13
所有者权益：
股本 117,480,000.00 53,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 94,319,600.53 158,399,600.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,133,633.48 17,133,633.48
未分配利润 152,499,186.32 127,402,701.20
所有者权益合计 381,432,420.33 356,335,935.21
负债和所有者权益总计 463,987,735.16 453,221,847.34
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 64,016,462.19 64,505,304.77
其中：营业收入 64,016,462.19 64,505,304.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 45,943,844.05 42,923,724.61
32
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 31,133,466.24 31,353,320.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 811,267.94 515,326.58
销售费用 4,903,927.70 3,667,099.71
管理费用 8,794,341.04 7,100,882.32
财务费用 -221,717.04 -58,903.31
资产减值损失 522,558.17 345,998.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,072,618.14 21,581,580.16
加：营业外收入 2,433,531.80 1,081,849.74
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 102,308.86 22,798.41
其中：非流动资产处置损失 20,901.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,403,841.08 22,640,631.49
减：所得税费用 2,859,916.73 3,429,768.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,543,924.35 19,210,863.29
归属于母公司所有者的净利润 17,543,924.35 19,210,863.29
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
33
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 17,543,924.35 19,210,863.29
归属于母公司所有者的综合收益
17,543,924.35 19,210,863.29
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.48
（二）稀释每股收益 0.15 0.48
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：方亨志 主管会计工作负责人：徐海智 会计机构负责人：吴丽丽
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 59,066,198.96 64,695,040.68
减：营业成本 29,791,799.17 34,097,463.58
营业税金及附加 708,307.93 484,236.88
34
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 4,084,361.56 3,337,538.36
管理费用 6,263,545.87 4,808,385.83
财务费用 -182,923.29 -170,409.95
资产减值损失 551,158.10 1,038,118.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,849,949.62 21,099,707.52
加：营业外收入 2,421,489.94 1,081,647.24
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 102,101.15 11,181.84
其中：非流动资产处置损失 9,306.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
20,169,338.41 22,170,172.92
列）
减：所得税费用 2,858,655.83 3,430,015.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,310,682.58 18,740,157.01
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
35
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 17,310,682.58 18,740,157.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 159,229,657.00 135,639,788.41
其中：营业收入 159,229,657.00 135,639,788.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 117,288,906.42 97,821,743.96
其中：营业成本 77,515,354.63 67,114,934.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,979,686.21 1,069,868.25
销售费用 12,448,513.86 10,375,632.59
管理费用 25,039,206.50 17,382,354.36
财务费用 -1,002,991.19 446,057.58
资产减值损失 1,309,136.41 1,432,896.20
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
36
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,940,750.58 37,818,044.45
加：营业外收入 3,976,685.42 3,327,567.38
其中：非流动资产处置利得 82,224.96 3,085.70
减：营业外支出 346,812.68 91,439.23
其中：非流动资产处置损失 23,598.38 22,373.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,570,623.32 41,054,172.60
减：所得税费用 7,014,175.36 6,537,916.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,556,447.96 34,516,256.21
归属于母公司所有者的净利润 38,556,447.96 34,516,256.21
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
37
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 38,556,447.96 34,516,256.21
归属于母公司所有者的综合收益
38,556,447.96 34,516,256.21
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.33 0.86
（二）稀释每股收益 0.33 0.86
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 153,483,419.60 136,499,020.07
减：营业成本 78,660,345.37 72,283,655.43
营业税金及附加 1,770,458.02 1,038,778.55
销售费用 10,983,742.07 9,518,833.76
管理费用 17,841,248.66 11,565,669.37
财务费用 -916,873.66 -87,788.86
资产减值损失 186,669.63 3,192,199.43
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,957,829.51 38,987,672.39
加：营业外收入 3,521,970.66 2,924,315.27
其中：非流动资产处置利得 82,224.96 3,085.70
减：营业外支出 339,050.41 78,297.32
其中：非流动资产处置损失 23,598.38 9,306.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
48,140,749.76 41,833,690.34
列）
减：所得税费用 7,024,264.64 6,567,939.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,116,485.12 35,265,750.67
五、其他综合收益的税后净额
38
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 41,116,485.12 35,265,750.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 168,234,288.55 163,250,946.94
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
39
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 840,693.82 958,838.63
收到其他与经营活动有关的现金 3,530,084.81 3,654,604.46
经营活动现金流入小计 172,605,067.18 167,864,390.03
购买商品、接受劳务支付的现金 75,137,023.54 79,850,657.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
33,839,719.77 23,994,020.88
金
支付的各项税费 25,040,688.66 10,902,687.83
支付其他与经营活动有关的现金 19,270,906.36 17,095,480.36
经营活动现金流出小计 153,288,338.33 131,842,846.47
经营活动产生的现金流量净额 19,316,728.85 36,021,543.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
221,481.39 147,669.91
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 923,376.10 336,053.69
投资活动现金流入小计 1,144,857.49 483,723.60
购建固定资产、无形资产和其他
11,061,689.83 21,821,484.71
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
40
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 8,000,000.00
投资活动现金流出小计 61,061,689.83 29,821,484.71
投资活动产生的现金流量净额 -59,916,832.34 -29,337,761.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 21,000,000.00 49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
16,081,149.44 8,629,166.64
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,690,000.00
筹资活动现金流出小计 43,771,149.44 57,629,166.64
筹资活动产生的现金流量净额 -43,771,149.44 -27,629,166.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
211,880.20 -27,971.79
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -84,159,372.73 -20,973,355.98
加：期初现金及现金等价物余额 220,216,346.57 34,225,627.50
六、期末现金及现金等价物余额 136,056,973.84 13,252,271.52
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 157,855,196.08 160,392,522.83
收到的税费返还 840,693.82 893,967.61
收到其他与经营活动有关的现金 25,177,935.77 3,180,253.22
经营活动现金流入小计 183,873,825.67 164,466,743.66
购买商品、接受劳务支付的现金 83,315,283.44 83,928,813.53
41
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
24,989,381.90 18,952,401.14
金
支付的各项税费 22,514,504.85 10,433,940.42
支付其他与经营活动有关的现金 16,307,382.52 49,863,137.86
经营活动现金流出小计 147,126,552.71 163,178,292.95
经营活动产生的现金流量净额 36,747,272.96 1,288,450.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
221,481.39 32,769.91
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 815,802.35 330,545.89
投资活动现金流入小计 1,037,283.74 363,315.80
购建固定资产、无形资产和其他
3,431,357.19 2,021,395.13
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
70,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 8,000,000.00
投资活动现金流出小计 123,431,357.19 10,021,395.13
投资活动产生的现金流量净额 -122,394,073.45 -9,658,079.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
16,070,524.44 8,101,250.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 6,690,000.00
筹资活动现金流出小计 42,760,524.44 28,101,250.00
筹资活动产生的现金流量净额 -42,760,524.44 -8,101,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 211,880.20 -27,971.79
42
浙江迦南科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -128,195,444.73 -16,498,850.41
加：期初现金及现金等价物余额 218,803,451.59 29,383,174.88
六、期末现金及现金等价物余额 90,608,006.86 12,884,324.47
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
43
首页
微信公众号
证券之星APP
