山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人夏春良、主管会计工作负责人王锋及会计机构负责人(会计主管人员)吕建妮声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,429,226,511.64 1,365,849,300.17 4.64%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,019,857,402.99 1,018,087,705.63 0.17%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 179,568,937.95 43.05% 486,901,591.52 13.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,006,711.73 10.60% 28,120,883.45 -27.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常
8,570,253.73 13.72% 25,875,822.92 -27.80%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 112,765,253.66 422.21%
基本每股收益（元/股） 0.0147 10.53% 0.0459 -27.94%
稀释每股收益（元/股） 0.0147 10.53% 0.0459 -27.94%
加权平均净资产收益率 0.88% 0.08% 2.74% -1.12%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,642.00
基因工程重组菌多级连续催化
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 法生产丙烯酰胺项目配套资金
350,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 30 万元，东营区人才工作示范
企业资金奖励 5 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 102,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,450,407.87 银行理财产品投资收益
减：所得税影响额 487,886.56
少数股东权益影响额（税后） 163,818.78
合计 2,245,060.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 60,258
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
胜利油田长安控股
境内非国有法人 16.39% 100,300,000 质押 59,000,000
集团有限公司
中信证券股份有限
境内非国有法人 3.42% 20,937,000
公司
山东省高新技术创
国有法人 2.93% 17,940,000
业投资有限公司
石河子康乾股权投
境内非国有法人 2.55% 15,600,000
资有限合伙企业
夏春良 境内自然人 1.67% 10,200,000 10,200,000
上海双建生化技术
境内非国有法人 0.73% 4,478,700
发展有限公司
张泽冰 境内自然人 0.55% 3,356,130
林辉滨 境内自然人 0.52% 3,162,800
马红 境内自然人 0.38% 2,311,500
李合银 境内自然人 0.36% 2,204,205
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
胜利油田长安控股集团有限公司 100,300,000 人民币普通股 100,300,000
中信证券股份有限公司 20,937,000 人民币普通股 20,937,000
山东省高新技术创业投资有限公司 17,940,000 人民币普通股 17,940,000
石河子康乾股权投资有限合伙企业 15,600,000 人民币普通股 15,600,000
上海双建生化技术发展有限公司 4,478,700 人民币普通股 4,478,700
张泽冰 3,356,130 人民币普通股 3,356,130
4
山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
林辉滨 3,162,800 人民币普通股 3,162,800
马红 2,311,500 人民币普通股 2,311,500
李合银 2,204,205 人民币普通股 2,204,205
兴业国际信托有限公司－兴云金瑞
2,053,500 人民币普通股 2,053,500
集合资金信托计划
1、前十名股东中，胜利油田长安控股集团有限公司为控股股东，与石河子康乾股权
上述股东关联关系或一致行动的说 投资有限合伙企业和夏春良先生为一致行动人。除此之外，其他股东之间，未知是否
明 存在关联，也未知是否属于一致行动人。2、前十大无限售条件股东之间，未知是否
存在关联，也未知是否属于一致行动人。
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流通股
4,636,359 股，占持股比例 0.76%，其中自然人张泽冰投资者信用账户持有无限售流通
股 3,356,130 股，占持股比例 0.55%。安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有本公司无限售流通股 6,983,551 股，占持股比例 1.14%，其中自然人林辉滨
前 10 名普通股股东参与融资融券业 投资者信用账户持有无限售流通股 3,162,800 股，占持股比例 0.52%。广发证券股份
务股东情况说明（如有） 有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流通股 16,169,476 股，占持股
比例 2.64%，其中自然人马红投资者信用账户持有无限售流通股 2,311,500 股，占持
股比例 0.38%。海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售
流通股 5,222,603 股，占持股比例 0.85%，其中自然人李合银普通证券账户+投资者信
用账户合计持有无限售流通股 2,204,205 股，占持股比例 0.36%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
（1）报告期末，货币资金较期初减少59.03%，主要是全资子公司宝莫国际的子公司锐利能源购买油区
区块引起的。
（2）报告期末，应收票据较期初减少88.17%，主要原因是报告期内持有的承兑汇票到期托收及用承兑
汇票支付货款增加。
（3）报告期末，预付款项较期初增加50.31%，主要是广东宝莫预付设备款及锐利能源预付的矿权租赁
费。
（4）报告期末，其他应收款较期初增加130.10%，主要原因是广东宝莫支付土地保证金。
（5）报告期末，存货较期初增加37.66%，主要是本期库存商品增加所致。
（6）报告期末，油气资产较期初增加100.00%，是子公司锐利能源购买油气资产所致。
（7）报告期末，预收款项较期初减少72.26%，是本期实现产品销售，确认收入引起的。
（8）报告期末，应付职工薪酬较期初减少49.25%，主要是本期支付上年度已计提未发放的工资。
（9）报告期末，应交税费较期初减少81.56%，是因为报告期末产生的税款减少。
（10）报告期末，其他综合收益较期初减少95.78%，是因为外币汇率变动资产减值引起的。
（11）报告期末，应付票据较期初增加100.00%，原因是本期开具承兑汇票支付主要材料款。
（12）报告期末，预计负债较期初增加100.00%，是子公司锐利能源在报告期内对购置的油气资产确认
的未来弃置费用。
二、利润表项目
（1）报告期，营业税金及附加较上年同期增加134.12%，主要是本期合并子公司锐利能源营业税金及附
加所致。
（2）报告期，财务费用较上年同期增加1296.80%，主要因为本期银行贷款利息增加所致。
（3）报告期，资产减值损失较上年同期增加127.11%，主要因为本期计提的坏账准备增加所致。
（4）报告期，投资收益较上年同期减少321.59%，主要是本期合营企业和联营企业亏损，同时银行理财
投资收益同比减少所致。
三、现金流量表项目
（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加422.21%，主要是报告期内收回部分货款及
持有的承兑汇票到期托收，使现金流入增加。
（2）报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1491.93%，主要是报告期内子公司锐利能
源购置了油区区块，增加了投资活动现金支出。
（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少138.22%，主要是报告期内偿还了到期的银
行贷款6,520万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6
山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
控股股东长安
集团及其一致
行动人山东康
乾承诺自发行
人股票上市之
日起三十六个
月内，不转让或
者委托他人管
理直接和间接
持有的发行人
股份，也不由发
控股股东长安 行人收购该部
集团及其一致 分股份。股东山
行动人山东康 东省高新投、鲁
乾；山东省高新 信投资、上海双
投、鲁信投资、建及宁波万商
上海双建、宁波 集承诺自发行
2010 年 09 月 15
首次公开发行或再融资时所作承诺 万商集；实际控 人股票上市之 36 个月 已执行完毕
日
制人夏春良、梁 日起十二个月
立稳、徐志伟、内，不转让或者
吴时军、杜斌、委托他人管理
刘燕、郭宝德、直接和间接持
栾庆民、向民、有的发行人股
阔伟、刘福林 份，也不由发行
人收购该部分
股份。股东夏春
良先生承诺自
发行人股票上
市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他
人管理其直接
和间接持有的
发行人股份，也
不由发行人收
7
山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
购该部分股份。
上述承诺期限
届满后，在任职
期间每年转让
的股份不超过
其所直接持有
的发行人股份
总数的百分之
二十五；在其离
职后半年内，不
转让所直接持
有的发行人股
份。实际控制人
夏春良、梁立
稳、徐志伟、吴
时军、杜斌、刘
燕、郭宝德、栾
庆民、向民、阔
伟、刘福林共同
承诺：自公司股
票上市之日起
三十六个月内，
不转让或者委
托他人管理其
直接和间接持
有的公司股份，
也不由公司收
购该部分股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-60.00% 至 -10.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
1,916.39 至 4,311.88
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,790.98
1、因油价下跌，公司油田化学品、油田工程技术服务及油气勘探开发业
业绩变动的原因说明
务受到一定影响。2、公司大力推进产业和战略转型，各项投入持续加大。
8
山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
9
山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 84,252,607.47 205,635,193.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,504,135.66 105,676,270.12
应收账款 404,332,195.08 389,571,315.57
预付款项 19,911,889.02 13,247,328.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,710,516.28 3,785,497.96
买入返售金融资产
存货 90,212,085.50 65,531,472.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 4,097,764.50
其他流动资产 59,170,000.00 52,560,000.00
流动资产合计 683,191,193.51 836,007,078.24
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
10
山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 43,586,161.35 47,759,725.31
投资性房地产
固定资产 351,113,695.47 361,726,613.65
在建工程 51,362,524.42 48,108,264.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产 225,746,120.41
无形资产 20,823,456.30 22,227,635.85
开发支出
商誉 21,036,529.00 21,036,529.00
长期待摊费用 955,189.24 1,575,855.41
递延所得税资产 2,034,884.94 1,760,841.31
其他非流动资产 29,376,757.00 25,646,757.00
非流动资产合计 746,035,318.13 529,842,221.93
资产总计 1,429,226,511.64 1,365,849,300.17
流动负债：
短期借款 49,474,600.00 60,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,500,000.00
应付账款 107,728,700.77 118,916,161.06
预收款项 3,736,979.47 13,471,734.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,629,327.78 5,180,747.72
应交税费 2,684,757.65 14,556,009.19
应付利息 9,424.66 65,205.47
11
山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付股利
其他应付款 21,538,200.97 14,415,531.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 196,301,991.30 226,805,389.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 100,798,333.83
递延收益 600,000.00 900,000.00
递延所得税负债 2,185,038.58 2,378,215.30
其他非流动负债
非流动负债合计 103,583,372.41 3,278,215.30
负债合计 299,885,363.71 230,083,604.64
所有者权益：
股本 612,000,000.00 612,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 205,217,670.09 205,217,670.09
减：库存股
其他综合收益 -16,334,090.54 -8,342,904.45
专项储备
盈余公积 39,531,669.68 39,531,669.68
12
山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 179,442,153.76 169,681,270.31
归属于母公司所有者权益合计 1,019,857,402.99 1,018,087,705.63
少数股东权益 109,483,744.94 117,677,989.90
所有者权益合计 1,129,341,147.93 1,135,765,695.53
负债和所有者权益总计 1,429,226,511.64 1,365,849,300.17
法定代表人：夏春良 主管会计工作负责人：王锋 会计机构负责人：吕建妮
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 68,655,860.14 47,501,562.63
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,504,135.66 105,676,270.12
应收账款 373,610,089.51 346,910,286.53
预付款项 6,565,745.58 12,173,303.35
应收利息 71,945.21
应收股利
其他应收款 16,561,850.60 2,496,820.57
存货 82,088,532.30 63,952,909.73
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 38,740,000.00 39,500,000.00
流动资产合计 598,726,213.79 618,283,098.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 87,365,934.04 87,365,934.04
长期股权投资 149,070,500.56 139,172,273.62
投资性房地产
固定资产 317,497,761.71 324,926,771.49
13
山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
在建工程 6,551,480.34 16,322,693.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,352,604.31 14,637,437.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 912,461.24 1,575,855.41
递延所得税资产 1,897,579.75 1,760,196.66
其他非流动资产 25,646,757.00 25,646,757.00
非流动资产合计 602,295,078.95 611,407,918.69
资产总计 1,201,021,292.74 1,229,691,016.83
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 60,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,500,000.00
应付账款 86,853,553.40 94,624,688.28
预收款项 8,436,979.47 29,371,734.71
应付职工薪酬 860,971.12 2,965,663.12
应交税费 1,900,876.72 10,064,999.40
应付利息
应付股利
其他应付款 1,529,918.06 1,185,565.29
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 148,082,298.77 198,412,650.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
14
山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 600,000.00 900,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 600,000.00 900,000.00
负债合计 148,682,298.77 199,312,650.80
所有者权益：
股本 612,000,000.00 612,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 205,217,670.09 205,217,670.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 39,531,669.68 39,531,669.68
未分配利润 195,589,654.20 173,629,026.26
所有者权益合计 1,052,338,993.97 1,030,378,366.03
负债和所有者权益总计 1,201,021,292.74 1,229,691,016.83
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 179,568,937.95 125,526,961.41
其中：营业收入 179,568,937.95 125,526,961.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 173,103,585.54 115,732,995.87
其中：营业成本 152,174,602.78 97,807,105.92
15
山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,537,066.43 330,803.01
销售费用 5,636,683.91 6,468,602.33
管理费用 12,516,550.20 10,632,917.47
财务费用 278,682.22 493,567.14
资产减值损失 -40,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-793,325.98 -50,843.14
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,282,167.02 -954,881.99
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,672,026.43 9,743,122.40
加：营业外收入 101,600.00 1,816.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 5,642.00
其中：非流动资产处置损失 5,642.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,767,984.43 9,744,938.40
减：所得税费用 3,754,681.65 1,823,297.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,013,302.78 7,921,641.31
归属于母公司所有者的净利润 9,006,711.73 8,143,495.04
少数股东损益 -6,993,408.95 -221,853.73
六、其他综合收益的税后净额 -4,913,961.98
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,505,994.13
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
16
山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-2,505,994.13
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -2,505,994.13
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-2,407,967.85
税后净额
七、综合收益总额 -2,900,659.20 7,921,641.31
归属于母公司所有者的综合收益
6,500,717.60 8,143,495.04
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -9,401,376.80 -221,853.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0147 0.0133
（二）稀释每股收益 0.0147 0.0133
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：夏春良 主管会计工作负责人：王锋 会计机构负责人：吕建妮
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 153,515,192.34 111,761,061.00
减：营业成本 115,854,336.50 87,159,842.17
营业税金及附加 180,165.42 162,859.85
销售费用 4,916,735.49 5,064,577.67
管理费用 9,958,538.75 8,384,270.92
17
山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
财务费用 1,161,682.78 484,227.91
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-264,252.36 -17,821.09
列）
其中：对联营企业和合营企
-598,225.05 -516,408.63
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,179,481.04 10,487,461.39
加：营业外收入 101,600.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
21,281,081.04 10,487,461.39
列）
减：所得税费用 3,756,515.68 1,573,119.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,524,565.36 8,914,342.18
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
18
山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 17,524,565.36 8,914,342.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 486,901,591.52 430,144,267.16
其中：营业收入 486,901,591.52 430,144,267.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 458,186,957.24 383,339,103.00
其中：营业成本 398,638,602.72 341,772,820.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,357,723.17 2,288,409.42
销售费用 12,998,728.48 12,585,884.41
管理费用 36,822,241.62 32,334,904.94
财务费用 2,905,947.64 -242,810.38
资产减值损失 1,463,713.61 -5,400,106.03
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,723,156.09 777,642.16
列）
其中：对联营企业和合营企业
-4,173,563.96 -2,726,841.46
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
19
山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,991,478.19 47,582,806.32
加：营业外收入 452,000.00 510,280.50
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 5,642.00
其中：非流动资产处置损失 5,642.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,437,836.19 48,093,086.82
减：所得税费用 7,832,673.25 8,801,972.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,605,162.94 39,291,114.66
归属于母公司所有者的净利润 28,120,883.45 38,967,107.28
少数股东损益 -8,515,720.51 324,007.38
六、其他综合收益的税后净额 -15,669,710.54
归属母公司所有者的其他综合收益
-7,991,186.09
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-7,991,186.09
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -7,991,186.09
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-7,678,524.45
税后净额
七、综合收益总额 3,935,452.40 39,291,114.66
归属于母公司所有者的综合收益 20,129,697.36 38,967,107.28
20
山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -16,194,244.96 324,007.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0459 0.0637
（二）稀释每股收益 0.0459 0.0637
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 423,453,188.32 392,809,438.72
减：营业成本 333,023,895.96 312,602,805.28
营业税金及附加 980,796.19 2,120,466.26
销售费用 10,655,446.58 9,378,269.10
管理费用 26,868,481.32 27,883,998.73
财务费用 3,331,606.02 -298,351.21
资产减值损失 915,887.24 -5,399,606.03
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-190,323.98 1,289,320.75
列）
其中：对联营企业和合营企
-2,101,773.06 -1,510,612.80
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,486,751.03 47,811,177.34
加：营业外收入 451,600.00 508,464.50
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
47,938,351.03 48,319,641.84
列）
减：所得税费用 7,617,723.09 8,057,887.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,320,627.94 40,261,754.66
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
21
山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 40,320,627.94 40,261,754.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 500,760,269.89 309,442,782.53
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
22
山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 294,086.78 299,113.80
收到其他与经营活动有关的现金 23,466,886.62 61,145,036.02
经营活动现金流入小计 524,521,243.29 370,886,932.35
购买商品、接受劳务支付的现金 267,029,392.98 314,493,396.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
53,599,654.70 44,124,666.68
金
支付的各项税费 37,225,939.68 31,870,927.39
支付其他与经营活动有关的现金 53,901,002.27 15,394,873.66
经营活动现金流出小计 411,755,989.63 405,883,864.55
经营活动产生的现金流量净额 112,765,253.66 -34,996,932.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,350.00 15,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 943,380,407.87 1,282,230,483.62
投资活动现金流入小计 943,382,757.87 1,282,245,483.62
购建固定资产、无形资产和其他
194,678,554.09 43,113,136.38
长期资产支付的现金
投资支付的现金 93,346,940.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
23
山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金 950,140,000.00 1,158,439,000.00
投资活动现金流出小计 1,144,818,554.09 1,294,899,076.38
投资活动产生的现金流量净额 -201,435,796.22 -12,653,592.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,000,000.00 35,781,576.47
其中：子公司吸收少数股东投资
8,000,000.00 35,781,576.47
收到的现金
取得借款收到的现金 55,512,800.00 97,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 63,512,800.00 133,481,576.47
偿还债务支付的现金 65,700,000.00 54,511,142.66
分配股利、利润或偿付利息支付
21,121,061.72 17,987,441.75
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 86,821,061.72 72,498,584.41
筹资活动产生的现金流量净额 -23,308,261.72 60,982,992.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-11,903,782.06 -1,904,565.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -123,882,586.34 11,427,901.74
加：期初现金及现金等价物余额 205,635,193.81 175,936,512.99
六、期末现金及现金等价物余额 81,752,607.47 187,364,414.73
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 418,864,176.08 281,451,786.34
收到的税费返还 294,086.78 293,603.67
收到其他与经营活动有关的现金 16,876,940.88 2,653,182.52
经营活动现金流入小计 436,035,203.74 284,398,572.53
购买商品、接受劳务支付的现金 233,955,343.84 307,503,399.43
支付给职工以及为职工支付的现 32,059,820.23 29,490,905.79
24
山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金
支付的各项税费 25,391,729.43 29,826,998.13
支付其他与经营活动有关的现金 51,708,621.61 9,001,991.20
经营活动现金流出小计 343,115,515.11 375,823,294.55
经营活动产生的现金流量净额 92,919,688.63 -91,424,722.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
15,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 815,881,449.08 1,189,699,933.55
投资活动现金流入小计 815,881,449.08 1,189,714,933.55
购建固定资产、无形资产和其他
21,015,778.48 29,910,754.68
长期资产支付的现金
投资支付的现金 12,000,000.00 102,346,940.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 815,810,000.00 1,051,739,000.00
投资活动现金流出小计 848,825,778.48 1,183,996,694.68
投资活动产生的现金流量净额 -32,944,329.40 5,718,238.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 45,000,000.00 92,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 45,000,000.00 92,700,000.00
偿还债务支付的现金 65,200,000.00 50,111,142.66
分配股利、利润或偿付利息支付
21,121,061.72 17,987,441.75
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 86,321,061.72 68,098,584.41
筹资活动产生的现金流量净额 -41,321,061.72 24,601,415.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
25
山东宝莫生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 18,654,297.51 -61,105,067.56
加：期初现金及现金等价物余额 47,501,562.63 172,385,505.31
六、期末现金及现金等价物余额 66,155,860.14 111,280,437.75
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
26
首页
微信公众号
证券之星APP
