北京高能时代环境技术股份有限公司 2015 年第三季度报告
公司代码：603588 公司简称：高能环境
北京高能时代环境技术股份有限公司
2015 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈望明、主管会计工作负责人张纪明及会计机构负责人（会计主管人员）邹德志
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,102,438,995.49 3,002,397,078.99 3.33
归属于上市公司 1,752,786,342.92 1,725,028,319.44 1.61
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -298,756,255.93 -179,333,240.16 -66.59
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 553,778,392.00 397,833,715.11 39.20
归属于上市公司 43,918,023.48 44,654,553.54 -1.65
股东的净利润
归属于上市公司 23,519,891.68 34,475,499.01 -31.78
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 0.025 0.026 减少 0.001 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.272 0.368 -26.09
（元/股）
稀释每股收益 0.272 0.368 -26.09
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 163,991.57 162,893.72
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 11,470.00 271,470.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非 19,103,524.63 21,068,468.19
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
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等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 99,570.00 -200,430.00
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -615,803.04 -904,270.11
少数股东权益影响额
（税后）
合计 18,762,753.16 20,398,131.80
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 6,740
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份 数量
量 状态
李卫国 36,386,493 22.52 36,032,962 质押 12,000,000 境内自然人
绵阳科技城产业投 境内非国有
15,000,000 9.28 15,000,000 无
资基金（有限合伙） 法人
北京君联睿智创业 境内非国有
投资中心（有限合 10,694,118 6.62 10,694,118 无 法人
伙）
刘泽军 9,804,940 6.07 9,804,940 无 境内自然人
许利民 8,667,936 5.36 8,667,936 无 境内自然人
向锦明 5,769,960 3.57 5,769,960 无 境内自然人
钟佳富 5,592,744 3.46 5,592,744 无 境内自然人
李兴国 4,188,876 2.59 4,188,876 无 境内自然人
磐霖东方（天津）股
境内非国有
权投资基金合伙企 3,617,854 2.24 3,617,854 无
法人
业（有限合伙）
光大证券股份有限 境内非国有
2,924,539 1.81 0 无
公司 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
光大证券股份有限公司 2,924,539 人民币普通股 2,924,539
李嘉鑫 2,238,256 人民币普通股 2,238,256
全国社保基金一一六组合 1,700,000 人民币普通股 1,700,000
全国社保基金一零八组合 1,516,966 人民币普通股 1,516,966
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 1,487,373 人民币普通股 1,487,373
中国民生银行股份有限公司－东方精选混 849,933 849,933
人民币普通股
合型开放式证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉实企业变 744,556 744,556
人民币普通股
革股票型证券投资基金
李永波 725,907 人民币普通股 725,907
全国社保基金六零二组合 629,900 人民币普通股 629,900
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
投悦众价值成长 2 期（民生智盈 3 号） 620,000 人民币普通股 620,000
证券投资
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上述股东关联关系或一致行动的说明 1.公司的前十名股东之间，李卫国、李兴国系兄弟关
系；
其他股东与实际控制人间不存在关联关系或属于一
致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或是
否属于一致行动人。
2.公司未知前十名无限售流通股股东之间，以及前十
名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关
联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 无
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 变化幅度较大的资产及负债
单位：万元
项目 期末余额 年初余额 变化比例
货币资金 29,478.00 81,649.67 -63.90%
应收票据 1,899.56 450.00 322.12%
预付款项 8,457.83 1,081.57 682.00%
其他应收款 13,709.01 5,006.18 173.84%
存货 102,585.56 70,529.06 45.45%
长期股权投资 4,909.03 1,863.43 163.44%
在建工程 136.40 - 100.00%
长期待摊费用 14.38 - 100.00%
其他非流动资产 4,769.50 3,157.92 51.03%
应付票据 - 380.24 -100.00%
预收款项 41,866.13 23,298.35 79.70%
应付职工薪酬 641.17 1,378.96 -53.50%
应付利息 51.61 103.83 -50.30%
其他应付款 5,359.57 397.50 1248.32%
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长期借款 - 3,000.00 -100.00%
1） 货币资金报告期末 29,478.00 万元，较上年末减少 63.90%的主要原因是：为降低财务费
用，报告期以部分货币资金偿还银行贷款。
2） 应收票据报告期末 1,899.56 万元，较上年末增加 322.12%的主要原因是：报告期内收到
的以银行承兑汇票结算但截至报告期末尚未背书或承兑的工程款增加所致。
3） 预付账款报告期末 8,457.83 万元，较上年末增加 682%的主要原因是：报告期内预付项
目设备、工程及材料款增加所致。
4） 其他应收款报告期末 13,709.01 万元，较上年末增加 173.84%的主要原因是：报告期内
预付项目履约保证金、投标保证金、工程项目劳保统筹金及市场前期开拓业务借款增加所致。
5） 存货报告期末 102,585.56 万元，较上年末增加 45.45%的主要原因是：已施工尚未办理
工程项目结算部分增加所致。
6） 长期股权投资报告期末 4,909.03 万元，较上年末增加 163.44%的主要原因是：报告期内
投资两家参股公司江苏源洁高能综合水务投资有限公司和西宁湟水高能环境有限公司。
7） 在建工程报告期末 134.60 万元，较上年末增加 134.60 万元的主要原因是：本期新增新
建办公楼的支出。
8） 长期待摊费用报告期末 14.38 万元，较上年末增加 14.38 万元的主要原因是：报告期公
司购置信息化软件。
9） 其他流动资产报告期末 4,769.50 万元，较上年末增加 51.03%的主要原因是：报告期内
支付新建办公楼土地出让金。
10） 应付票据报告期末为无金额，较上年末减少 380.24 万元的主要原因是：本期全部偿
还上期开立的银行承兑汇票所致。
11） 预收账款报告期末 41,866.13 万元，较上年末增加 79.70%的主要原因是：工程项目
尚未办妥结算手续的预收款增加所致。
12） 应付职工薪酬报告期末 641.17 万元，较上年末减少 53.50%的主要原因是：2014 年
度计提年终奖于 2015 年发放所致。
13） 应付利息报告期末 51.61 万元，较上年末减少 50.30%的主要原因是：偿还部分银行
贷款本金及降息所致。
14） 其他应付款报告期末 5,359.57 万元，较上年末增加 1248.32%的主要原因是：报告期
融资方式增加黄金租赁融资业务。
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15） 长期借款报告期末无金额，较上年减少 3,000 万元的主要原因是：偿还银行贷款。
2、 利润表变动说明
单位：万元
名称 本报告期 上年同期 变化比例
营业收入 55,377.84 39,783.37 39.20%
营业成本 38,289.96 26,887.87 42.41%
营业税金及附加 1,486.44 1,112.64 33.60%
财务费用 -957.46 -662.65 -44.49%
资产减值损失 446.70 -990.65 145.09%
投资收益 -62.40 -26.65 134.12%
营业外收入 53.73 411.25 -86.93%
营业外支出 30.34 0.02 151588.93%
1）报告期实现营业收入 55,377.84 万元，较上年同期增加 39.20%的主要原因是：一方面因工
程承包类项目在报告期内完成的工程量增加，确认收入因此增加；另一方面，公司投资运营项目
逐步进入运营期，运营收入同比有较大增长。
2）报告期营业成本为 38,289.96 万元，较上年同期增加 42.41%的主要原因是：本期营业收入
增长使得营业成本相应增加。
3）报告期营业税金及附加为 1,486.44 万元，较上年同期增加 33.60%的主要原因是：随着营
业收入的增加使得营业税金及附加相应增加。
4）报告期财务费用为-957.46 万元，较上年同期减少 44.49%的主要原因是：一方面是报告期
银行借款减少及利率下降导致利息支出的减少，另一方面是公司 BT 项目计提的投资回报增加
使得利息收入相应增加。
5）报告期资产减值损失为 446.70 万元，较上年同期增加 145.09%的主要原因是：报告期本
公司应收款项按照账龄分析法计提的坏账准备增加所致。
6）报告期投资收益为-62.40 万元，较上年同期减少 134.12%的主要原因是：参股公司亏损增
加所致。
7）报告期营业外收入 53.73 万元，较上年同期减少 86.93%的主要原因是：上年同期收到政
府补助较多所致。
8）报告期营业外支出 30.34 万元，较上年同期增加 30.32 万元的主要原因是：报告期内公司
子公司进行技改升级，报废部分机器设备。
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3、 现金流量项目
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 变化比例
经营活动产生的现金流量净额 -29,875.63 -17,933.32 -66.59%
投资活动产生的现金流量净额 -6,995.55 -10,304.14 32.11%
筹资活动产生的现金流量净额 -13,733.08 30,670.43 -144.78%
1） 经营活动产生的现金流量净额报告期-29,875.63 万元，较上年同期减少 66.59%的主要原
因是：报告期内新增在建项目所支付的工程款及材料款增加以及支付部分项目保证金增加所
致。
2） 投资活动产生的现金流量净额报告期-6,995.55 万元，较上年同期增加 32.11%的主要原
因是：BOT 运营项目的开工及投资参股公司所致。
3） 筹资活动产生的现金流量净额报告期-13,733.08 万元，较上年同期减少 144.78%的主要
原因是：公司安排用募集资金偿还部分银行贷款及支付 2014 年度股利所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期内，公司及持股 5%以上的股东均严格履行承诺。关于承诺的具体内容可见公司于 2015
年半年度报告中七、承诺事项履行情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京高能时代环境技术股份有限公司
法定代表人 陈望明
日期 2015 年 10 月 22 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:北京高能时代环境技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 294,779,975.40 816,496,663.79
结算备付金 - -
拆出资金 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,995,569.00 4,500,000.00
应收账款 65,857,124.44 93,205,901.66
预付款项 84,578,272.08 10,815,686.63
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 137,090,116.74 50,061,802.32
买入返售金融资产 - -
存货 1,025,855,572.83 705,290,649.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,627,156,630.49 1,680,370,704.34
非流动资产：
发放贷款及垫款 - -
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 1,101,322,321.41 1,016,456,361.30
长期股权投资 49,090,338.46 18,634,333.38
投资性房地产 - -
固定资产 100,859,894.74 104,644,567.37
1,364,012.40
在建工程
-
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工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 169,468,056.16 145,079,629.60
开发支出 - -
商誉 - -
143,750.01
长期待摊费用
-
递延所得税资产 5,339,035.82 5,632,283.00
其他非流动资产 47,694,956.00 31,579,200.00
非流动资产合计 1,475,282,365.00 1,322,026,374.65
资产总计 3,102,438,995.49 3,002,397,078.99
流动负债：
短期借款 450,000,000.00 583,889,825.78
向中央银行借款 - -
吸收存款及同业存放 - -
拆入资金 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
3,802,400.00
应付票据
-
应付账款 346,421,405.67 329,147,410.75
预收款项 418,661,325.04 232,983,453.22
卖出回购金融资产款 - -
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬 6,411,692.04 13,789,601.30
应交税费 30,662,387.28 42,243,533.89
应付利息 516,082.21 1,038,347.87
应付股利 -
其他应付款 53,595,745.34 3,974,998.96
应付分保账款 - -
保险合同准备金 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 21,000.00 21,000.00
流动负债合计 1,306,289,637.58 1,210,890,571.77
非流动负债：
30,000,000.00
长期借款
-
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应付债券 - -
其中：优先股
永续债
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬
专项应付款 - -
预计负债 3,234,332.18 3,045,949.68
递延收益
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 3,234,332.18 33,045,949.68
负债合计 1,309,523,969.76 1,243,936,521.45
所有者权益
股本 161,600,000.00 161,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 959,385,188.01 959,385,188.01
减：库存股 - -
其他综合收益
专项储备 - -
盈余公积 41,578,259.08 41,578,259.08
一般风险准备 - -
未分配利润 590,222,895.83 562,464,872.35
归属于母公司所有者权益合计 1,752,786,342.92 1,725,028,319.44
少数股东权益 40,128,682.81 33,432,238.10
所有者权益合计 1,792,915,025.73 1,758,460,557.54
负债和所有者权益总计 3,102,438,995.49 3,002,397,078.99
法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：张纪明 会计机构负责人：邹德志
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:北京高能时代环境技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 220,186,032.68 788,253,159.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,995,569.00 4,500,000.00
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应收账款 106,250,198.14 129,313,415.95
预付款项 62,934,023.51 8,219,172.18
应收利息 -
应收股利 -
其他应收款 397,832,298.38 228,130,698.35
存货 1,020,060,122.26 698,196,890.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,826,258,243.97 1,856,613,336.36
非流动资产：
可供出售金融资产 -
持有至到期投资 -
长期应收款 356,097,552.07 399,292,408.55
长期股权投资 477,890,338.46 350,434,333.38
投资性房地产 -
固定资产 97,572,594.63 101,722,533.72
在建工程 1,364,012.40
工程物资 -
固定资产清理 -
生产性生物资产 -
油气资产 -
无形资产 668,052.53 337,162.52
开发支出 -
商誉 -
长期待摊费用 143,750.01
递延所得税资产 4,957,020.08 5,628,708.00
其他非流动资产 47,694,956.00 31,579,200.00
非流动资产合计 986,388,276.18 888,994,346.17
资产总计 2,812,646,520.15 2,745,607,682.53
流动负债：
短期借款 450,000,000.00 583,889,825.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
3,802,400.00
应付票据
-
应付账款 221,641,946.10 197,302,029.62
预收款项 409,319,205.04 224,825,375.22
应付职工薪酬 5,899,869.54 13,585,756.55
应交税费 19,977,674.17 29,915,575.68
应付利息 516,082.21 1,038,347.87
应付股利 -
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北京高能时代环境技术股份有限公司 2015 年第三季度报告
其他应付款 197,982,040.75 124,493,549.01
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 -
其他流动负债 21,000.00 21,000.00
流动负债合计 1,305,357,817.81 1,178,873,859.73
非流动负债：
30,000,000.00
长期借款
-
应付债券 -
其中：优先股
永续债
长期应付款 -
长期应付职工薪酬
专项应付款 -
预计负债 -
递延收益
递延所得税负债 -
其他非流动负债 -
30,000,000.00
非流动负债合计
-
负债合计 1,305,357,817.81 1,208,873,859.73
所有者权益：
股本 161,600,000.00 161,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 959,351,231.95 959,351,231.95
减：库存股 -
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,578,259.08 41,578,259.08
未分配利润 344,759,211.31 374,204,331.77
所有者权益合计 1,507,288,702.34 1,536,733,822.80
负债和所有者权益总计 2,812,646,520.15 2,745,607,682.53
法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：张纪明 会计机构负责人：邹德志
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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北京高能时代环境技术股份有限公司 2015 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 240,804,041.28 180,473,992.80 553,778,392.00 397,833,715.11
其中：营业收入 240,804,041.28 180,473,992.80 553,778,392.00 397,833,715.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 211,920,551.15 154,411,936.98 508,150,081.72 356,864,383.77
其中：营业成本 169,007,729.69 121,553,032.20 382,899,614.81 268,878,692.07
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 4,598,094.02 5,181,296.66 14,864,351.56 11,126,352.44
加
销售费用 12,517,102.41 7,763,537.63 28,013,266.32 24,796,911.63
管理费用 27,972,521.24 19,008,935.85 87,480,468.74 68,595,449.87
财务费用 -2,040,083.99 4,511,082.89 -9,574,594.36 -6,626,547.05
资产减值损失 -134,812.22 -3,605,948.25 4,466,974.65 -9,906,475.19
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
-623,994.92 -266,524.42
投资收益（损失
-
以“－”号填列）
其中：对联营企 -623,994.92 -266,524.42
业和合营企业的投资 -
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 28,883,490.13 26,062,055.82 45,004,315.36 40,702,806.92
“－”号填列）
加：营业外收入 275,031.57 2,839,200.00 537,311.57 4,112,493.29
其中：非流动资 158,961.57 166,241.57 50,293.29
产处置利得
减：营业外支出 303,377.85 200.00
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北京高能时代环境技术股份有限公司 2015 年第三季度报告
-
其中：非流动资 -5,030.00 3,347.85
产处置损失
四、利润总额（亏损总 29,158,521.70 28,901,255.82 45,238,249.08 44,815,100.21
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,077,939.64 2,948,607.18 1,623,780.89 1,469,896.16
五、净利润（净亏损以 28,080,582.06 25,952,648.64 43,614,468.19 43,345,204.05
“－”号填列）
归属于母公司所有 28,409,921.04 26,237,501.18 43,918,023.48 44,654,553.54
者的净利润
少数股东损益 -329,338.98 -284,852.54 -303,555.29 -1,309,349.49
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
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北京高能时代环境技术股份有限公司 2015 年第三季度报告
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 28,080,582.06 25,952,648.64 43,614,468.19 43,345,204.05
归属于母公司所有 28,409,921.04 26,237,501.18 43,918,023.48 44,654,553.54
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -329,338.98 -284,852.54 -303,555.29 -1,309,349.49
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.176 0.216 0.272 0.368
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.176 0.216 0.272 0.368
(元/股)
法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：张纪明 会计机构负责人：邹德志
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 末金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 171,585,722.67 112,371,322.79 371,507,714.86 235,015,232.43
减：营业成本 122,813,999.11 76,523,626.68 257,215,859.41 162,531,950.44
营业税金及 3,225,125.51 3,177,141.76 10,823,825.09 7,443,180.08
附加
销售费用 12,429,338.91 7,710,649.93 27,785,502.82 24,601,362.93
管理费用 26,050,364.08 17,723,844.32 82,664,517.49 64,611,317.01
财务费用 3,725,531.73 5,326,565.51 5,753,253.62 -4,235,627.37
资产减值损 -3,655,208.48 3,286,403.12 -10,222,647.47
失 -
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 -623,994.92 -266,524.42
（损失以“－”号 -
填列）
其中：对联 -623,994.92 -266,524.42
营企业和合营企业 -
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北京高能时代环境技术股份有限公司 2015 年第三季度报告
的投资收益
二、营业利润（亏 3,341,363.33 5,564,703.07 -16,645,641.61 -9,980,827.61
损以“－”号填列）
加：营业外收入 175,431.57 2,839,200.00 435,431.57 3,092,493.29
其中：非流 163,961.57 163,961.57 50,293.29
动资产处置利得
300,000.00
减：营业外支出
-
其中：非流
动资产处置损失
三、利润总额（亏 3,516,794.90 8,403,903.07 -16,510,210.04 -6,888,334.32
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 1,497,278.29 -3,225,089.58 -2,211,634.40
用 -
四、净利润（净亏 3,516,794.90 6,906,624.78 -13,285,120.46 -4,676,699.92
损以“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重
分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
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北京高能时代环境技术股份有限公司 2015 年第三季度报告
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,516,794.90 6,906,624.78 -13,285,120.46 -4,676,699.92
七、每股收益：
（一）基本每 0.022 0.057 -0.082 -0.039
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.022 0.057 -0.082 -0.039
股收益(元/股)
法定代表人：陈望明主管会计工作负责人：张纪明会计机构负责人：邹德志
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 408,257,100.83 326,165,280.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 813,120.90
收到其他与经营活动有关的现金 59,494,809.45 9,270,552.09
经营活动现金流入小计 468,565,031.18 335,435,832.81
购买商品、接受劳务支付的现金 357,681,050.92 312,789,190.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
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北京高能时代环境技术股份有限公司 2015 年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 73,380,271.37 64,247,869.27
支付的各项税费 25,309,440.72 19,187,092.07
支付其他与经营活动有关的现金 310,950,524.10 118,544,921.17
经营活动现金流出小计 767,321,287.11 514,769,072.97
经营活动产生的现金流量净额 -298,756,255.93 -179,333,240.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,500,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 60,000.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,743,633.78
投资活动现金流入小计 16,303,633.78
-
购建固定资产、无形资产和其他长期 38,875,486.92 98,609,763.17
资产支付的现金
投资支付的现金 31,080,000.00 15,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 5,235,257.02
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 69,955,486.92 119,345,020.19
投资活动产生的现金流量净额 -69,955,486.92 -103,041,386.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 7,000,000.00
的现金
取得借款收到的现金 678,100,000.00 442,862,121.31
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 49,721,330.26
筹资活动现金流入小计 734,821,330.26 442,862,121.31
偿还债务支付的现金 842,418,468.07 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 28,983,623.54 16,036,219.46
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 750,000.00 121,647.89
筹资活动现金流出小计 872,152,091.61 136,157,867.35
筹资活动产生的现金流量净额 -137,330,761.35 306,704,253.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -61,572.67
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响
五、现金及现金等价物净增加额 -506,042,504.20 24,268,054.72
加：期初现金及现金等价物余额 815,165,776.63 72,034,737.41
六、期末现金及现金等价物余额 309,123,272.43 96,302,792.13
法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：张纪明 会计机构负责人：邹德志
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 365,179,598.39 310,346,575.22
收到的税费返还 813,120.90
收到其他与经营活动有关的现金 254,665,037.74 18,063,672.60
经营活动现金流入小计 620,657,757.03 328,410,247.82
购买商品、接受劳务支付的现金 252,990,839.47 247,016,702.75
支付给职工以及为职工支付的现金 67,228,917.87 58,470,164.03
支付的各项税费 12,756,637.68 16,300,174.07
支付其他与经营活动有关的现金 539,598,643.93 158,323,995.87
经营活动现金流出小计 872,575,038.95 480,111,036.72
经营活动产生的现金流量净额 -251,917,281.92 -151,700,788.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,500,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 60,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,598,691.98
投资活动现金流入小计 - 16,158,691.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资 28,064,899.67 11,645,592.91
产支付的现金
投资支付的现金 128,080,000.00 129,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 156,144,899.67 141,145,592.91
投资活动产生的现金流量净额 -156,144,899.67 -124,986,900.93
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 678,100,000.00 442,862,121.31
收到其他与筹资活动有关的现金 49,721,330.26
筹资活动现金流入小计 727,821,330.26 442,862,121.31
偿还债务支付的现金 842,418,468.07 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,983,623.54 15,993,968.16
支付其他与筹资活动有关的现金 750,000.00 108,785.28
筹资活动现金流出小计 872,152,091.61 136,102,753.44
筹资活动产生的现金流量净额 -144,330,761.35 306,759,367.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -61,572.67
五、现金及现金等价物净增加额 -552,392,942.94 30,010,105.37
加：期初现金及现金等价物余额 786,922,272.65 39,888,750.50
六、期末现金及现金等价物余额 234,529,329.71 69,898,855.87
法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：张纪明 会计机构负责人：邹德志
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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