河南同力水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
河南同力水泥股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
河南同力水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张伟、主管会计工作负责人姚文伟及会计机构负责人(会计主管人员)田向东声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,750,220,598.24 4,822,549,181.55 -1.50%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,226,299,488.25 2,169,563,597.83 2.62%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 830,118,043.85 -13.06% 2,418,285,820.59 -17.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,912,960.99 -69.28% 76,127,703.38 -28.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
5,884,342.17 -85.53% 57,603,446.08 -43.56%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 269,829,284.23 -60.30%
基本每股收益（元/股） 0.0272 -71.61% 0.1603 -33.54%
稀释每股收益（元/股） 0.0272 -71.61% 0.1603 -33.54%
加权平均净资产收益率 0.58% -1.74% 3.46% -2.50%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用 单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -63,547.87
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
31,075,846.42
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 140,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,792,160.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目 776,709.60
减：所得税影响额 8,680,292.18
少数股东权益影响额（税后） 7,516,619.22
合计 18,524,257.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
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项目 涉及金额（元） 原因
政府补助-增值税即征即退 106,115,864.05 企业业务密切相关，按照国家法律统一规定享受的政府补助
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 27,873
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
河南投资集团有限公司 国有法人 58.83% 279,304,235 质押 130,806,000
天瑞集团股份有限公司 境内非国有法人 15.03% 71,365,588 质押 47,470,000
中国联合水泥集团有限公司 国有法人 10.11% 48,000,000 48,000,000
新乡市经济投资有限责任公司 国有法人 1.29% 6,144,453
鹤壁市经济建设投资集团有限公司 国有法人 0.40% 1,900,538
新乡市凤泉区建设投资有限公司 国有法人 0.20% 931,400
沈晓东 境内自然人 0.19% 886,933
上海伊天科技信息有限公司 境内非国有法人 0.17% 807,753
王志勇 境内自然人 0.07% 340,900
沈艳 境内自然人 0.06% 305,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
普通股股份数量 股份种类 数量
河南投资集团有限公司 279,304,235 人民币普通股 279,304,235
天瑞集团股份有限公司 71,365,588 人民币普通股 71,365,588
新乡市经济投资有限责任公司 6,144,453 人民币普通股 6,144,453
鹤壁市经济建设投资集团有限公司 1,900,538 人民币普通股 1,900,538
新乡市凤泉区建设投资有限公司 931,400 人民币普通股 931,400
沈晓东 886,933 人民币普通股 886,933
上海伊天科技信息有限公司 807,753 人民币普通股 807,753
王志勇 340,900 人民币普通股 340,900
沈艳 305,000 人民币普通股 305,000
长安国际信托股份有限公司－穗富 11 号（长安投资 304 号）证券投资集合 300,000 人民币普通股 300,000
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资金信托计划
未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，也
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因
其他应收款 6,143.67 2,630.55 133.55% 主要是本期支付的保证金及往来款较年初有所增加所致
其他流动资产 3,361.02 5,673.54 -40.76% 主要是本期待抵扣增值税进项税额较年初减少所致
在建工程 28,475.32 18,503.98 53.89% 主要是本期基建工程项目支出增加所致
其他非流动资产 5,791.95 3,877.10 49.39% 主要是本期预付的长期资产的购置支出增加所致
短期借款 58,750.00 13,500.00 335.19% 主要是本期收到的银行借款增加所致
应付利息 403.31 190.33 111.90% 主要是本期应付的到期一次还本付息的利息增加所致
应付股利 7,479.56 1,420.95 426.38% 主要是公司子公司应付其他少数股东的分红款增加所致
一年内到期的非流动负 18,150.00 51,500.00 -64.76% 主要是本期归还银行借款所致
债
长期借款 5,000.00 25,658.00 -80.51% 主要是本期归还银行借款所致
项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因
财务费用 3,006.81 6,569.13 -54.23% 主要是本期银行借款利息支出较上年大幅减少所致
项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现金流 26,982.93 67,969.43 -60.30% 主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减
量净额 少所致
收回投资收到的现金 40,400.00 21,000.00 92.38% 主要是本期理财产品的赎回较上年同期增加所致
购建固定资产、无形资 12,673.48 7,776.75 62.97% 主要是本期工程项目建设支出增加所致
产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 42,650.00 27,381.60 100.00% 主要是本期理财产品的投资支出较上年同期增加所致
吸收投资收到的现金 1,394.00 29,990.00 -95.35% 主要是上期收到募集资金所致
取得借款收到的现金 56,250.00 29,600.00 90.03% 主要是本期收到的银行借款增加所致
偿还债务支付的现金 64,008.00 109,629.00 -41.61% 主要是本期归还的银行借款减少所致
分配股利、利润或偿付 5,479.31 12,801.78 -57.20% 主要是本期银行借款利息支出较上年大幅减少所致
利息支付的现金
筹资活动产生的现金流 -11,848.61 -62,825.22 81.14% 主要是本期发生的银行借款收支净额较上年大幅减少所致
量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）2015年3月25 日，公司第五届董事会2015 年度第二次会议审议通过了《关于协议受让控股发展公司100%股权的议案》。
公司拟协议受让河南投资集团有限公司（以下简称：投资集团）持有的河南投资集团河南同力水泥股份有限公司控股发展有
限公司（以下简称：控股发展公司）100%股权。并于当日与投资集团、控股发展公司签订了《附条件生效的股权转让协议》。
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2015 年8月31日，公司收到河南投资集团转来的河南省政府国资委《关于河南投资集团有限公司协议转让河南投资集团控股
发展有限公司股权的批复》（豫国资产权【2015】21 号），河南省国资委同意河南投资集团将所持河南投资集团控股发展
有限公司100%股权协议转让给河南同力水泥股份有限公司，目前公司正在进行评估备案准备工作。
（二）2015年4月16日，天瑞集团通过申万宏源证券有限公司办理完成了股票质押式回购业务，天瑞集团将其所持有的公司
股份中的47,470,000股,以股票质押式回购交易的方式质押给申银万国证券股份有限公司办理股票质押式回购交易进行融资，
初始交易日为2015年4月16日，购回交易日为2017年4月14日。
（三）2015年10月，公司郭海泉董事长、张伟总经理、赵志勇董事辞职，公司第五届董事会2015年度第六次会议审议通过了
《关于选举张伟先生为公司董事长的议案》、《关于聘任尚达平先生为公司总经理的议案》、《关于聘任尚达平先生为公司
董事的议案》、《关于聘任王霞女士为公司董事的议案》等四项议案，选举张伟先生为公司董事长，聘任尚达平先生为公司
总经理。同意聘任尚达平先生和王霞女士为第五届董事并提交股东大会审议。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
河南同力水泥股份有限公司股权收购暨关联交易公告 2015 年 03 月 25 日 巨潮资讯网
河南同力水泥股份有限公司关于协议受让控股发展公司 100%股权获
2015 年 09 月 01 日 巨潮资讯网
河南省政府国资委同意批复的公告
河南同力水泥股份有限公司关于股东进行股票质押式回购交易的公告 2015 年 04 月 18 日 巨潮资讯网
河南同力水泥股份有限公司第五届董事会 2015 年度第六次会议决议
2015 年 10 月 15 日 巨潮资讯网
公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
1、为了支持春都股份的发展，河南投资集团（河南建投）及
其所控制的企业有任何商业机会可能与春都股份所从事的业
务构成竞争的，应将上述商业机会通知春都股份，在同等条
件下，由春都股份优先投资或运营。2、驻马店市豫龙同力水
泥有限公司可提前归还河南投资集团（河南建投）提供的委
托贷款，不受委托贷款协议中贷款期限的限制。3、在作为控
股股东期间，将尽可能避免和减少同春都股份之间的关联交
河南投资 易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵 截至本报
2006 年 08
股改承诺 集团有限 循公正、公平、公开的原则，依法签订协议履行合法程序， 长期有效 告期内未
月 03 日
公司 按照有关法律法规、《洛阳春都食品股份有限公司章程》等有 违背承诺
关规定履行信息披露义务和办理相关手续，保证不通过关联
交易损害春都股份及其他股东的合法权益。4、在公司实施重
大资产置换过程中，针对置出上市公司债务中尚未取得债权
人同意的债务，若债权人在本次资产置换后，向股份公司主
张到期债权，由置换出去的资产和债务的承继人即“洛阳春都
投资股份有限公司”承担偿还责任，河南投资集团（河南建投）
将承担一般担保责任。
收购报告书 收购人承诺在四家水泥公司股权过户至同力水泥后，凡因四
河南投资 2008 年 09 截至本报
或权益变动 家水泥类公司在股权过户日之前的历次股东出资而产生的工 长期有效
集团有限 月 30 日 告期内未
报告书中所 商行政罚款及与历次出资有关的违约金等费用，均由收购人
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河南同力水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
作承诺 公司 承担；如果同力水泥或四家水泥类公司先行承担了罚款、违 违背承诺
约金等费用，收购人将等数额的罚款、违约金等费用在同力
水泥或四家水泥类公司支出后的 7 个工作日内支付给同力水
泥。
资产重组时
所作承诺
首次公开发
行或再融资
河南投资 1、关于上市公司独立性的承诺，为保证本次非公开发行股份 2008 年 05 长期有效 截至本报
时所作承诺
集团有限 购买资产完成后上市公司的独立性，河南投资集团承诺：（1）月 30 日 告期内未
公司 保证上市公司的人员独立①保证上市公司的生产经营与行政 违背承诺
管理完全独立于本公司及本公司关联公司。②上市公司董事、
监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有
关规定选举产生，保证上市公司的经理人员、财务负责人和
董事会秘书在本公司不担任除董事、监事以外的其他职务。
本公司高级管理人员兼任上市公司董事的，保证有足够的时
间和精力承担上市公司的工作。③保证本公司推荐出任上市
公司董事和经理的人选都通过合法的程序进行，本公司不干
预公司股东大会和董事会已经做出的人事任免决定。（2）保
证上市公司的资产独立完整①保证上市公司与本公司及本公
司的关联公司之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有
完整的所有权,保证上市公司资产的独立完整。②保证不占用、
支配上市公司资产、资金及其他资源。③保证上市公司的住
所独立于本公司。（3）保证上市公司的财务独立①保证上市
公司设置独立的财务部门和拥有独立的财务核算体系。②保
证上市公司具有规范、独立的财务会计制度以及对分公司、
子公司规范的财务管理制度。③保证上市公司在财务决策方
面保持独立，本公司及本公司关联公司不干预上市公司的资
8
金使用。④保证上市公司拥有独立的银行账户，并依法独立
纳税。（4）保证上市公司的机构独立①保证上市公司的机构
设置独立于本公司，并能独立自主地运作。②办公机构和生
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活动。如本公司或本公司所控制的公司获得的商业机会与上
市公司主营业务有竞争或可能有竞争的，本公司将立即通知
上市公司，赋予上市公司针对该商业机会的优先选择权或者
由上市公司收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保上
市公司全体股东利益不受损害。3、河南投资集团关于减少和
规范关联交易的承诺为减少和规范关联交易，河南投资集团
承诺认购本次非公开发行股票完成后，将尽量减少或避免与
同力水泥之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关
联交易时，保证严格按照"公平、公正、自愿"的商业原则，在
与同力水泥订立公平合理的交易合同的基础上，进行相关交
易；确保相关交易符合相关法律法规的规定，按照《公司章
程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》等履行必
要的批准程序，在有充分依据的情况下公允定价，避免因与
市场交易价格或独立第三方价格具有明显差异造成的单方获
利损害同力水泥利益的情形发生；确保持续性关联交易不对
同力水泥的经营独立性和业绩稳定性造成影响；确保同力水
泥因关联交易形成的应收款项能够及时收回；确保按相关法
律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义
务；确保不损害同力水泥及其它股东的合法权益。4、河南投
资集团关于四家标的企业出资的承诺。河南投资集团承诺本
次非公开发行涉及的省同力等四家水泥公司股权资产过户至
同力水泥后，凡因四家水泥类公司在股权过户日之前的历次
股东出资而产生的工商行政罚款及与历次出资有关的违约金
等费用，均由河南投资集团有限公司承担；如果同力水泥或
四家水泥类公司先行承担了罚款、违约金等费用，河南投资
集团有限公司愿意将等数额的罚款、违约金等费用在同力水
泥或四家水泥类公司支出后如数支付给同力水泥。
中国联合 截至 2017 截至本报
中联水泥认购的同力水泥 4800 万股新增股份自上市之日起 36 2013 年 10
水泥集团 年 6 月 20 日 告期内未
个月，不转让所持有的本次认购所取得的同力水泥股份。 月 18 日
有限公司 有效 违背承诺
其他对公司 河南投资 截至 2015 截至本报
公司控股股东河南投资集团有限公司承诺自 2015 年 7 月 7 日 2015 年 07
中小股东所 集团有限 年 12 月 31 告期内未
至 2015 年 12 月 31 日，不减持所持有的公司股份。 月 07 日
作承诺 公司 日有效 违背承诺
承诺是否及
是
时履行
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南同力水泥股份有限公司 2015 年 09 月 30 日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 65,330,814.46 58,318,799.87
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 26,725,467.59 31,415,505.63
应收账款 86,874,114.80 80,265,505.37
预付款项 58,877,102.18 60,873,263.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 482,166.67 342,166.67
应收股利
其他应收款 61,436,748.38 26,305,491.83
买入返售金融资产
存货 355,311,011.07 379,490,299.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 15,618,113.44 15,850,312.20
其他流动资产 33,610,216.19 56,735,358.66
流动资产合计 704,265,754.78 709,596,703.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 72,000,000.00 50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资
投资性房地产
固定资产 3,006,918,972.59 3,207,023,352.40
在建工程 284,753,171.13 185,039,818.84
工程物资
固定资产清理 28,250.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 381,216,646.81 384,395,674.53
开发支出
商誉 67,189,991.31 67,189,991.31
长期待摊费用 129,164,562.88 133,238,268.20
递延所得税资产 46,763,738.92 47,294,344.34
其他非流动资产 57,919,509.82 38,771,028.36
非流动资产合计 4,045,954,843.46 4,112,952,477.98
资产总计 4,750,220,598.24 4,822,549,181.55
流动负债：
短期借款 587,500,000.00 135,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,000,000.00 0.00
应付账款 484,361,597.18 595,905,249.62
预收款项 86,800,188.79 80,701,670.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,866,241.38 34,039,774.72
应交税费 34,010,057.83 40,767,875.35
应付利息 4,033,065.63 1,903,288.62
应付股利 74,795,621.90 14,209,545.62
其他应付款 310,470,342.52 290,248,909.84
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 181,500,000.00 515,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,794,337,115.23 1,707,776,314.68
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 256,580,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 87,235,919.47 82,950,822.14
递延收益 33,122,079.79 34,373,244.12
递延所得税负债 19,902,789.12 19,902,789.12
其他非流动负债
非流动负债合计 190,260,788.38 393,806,855.38
负债合计 1,984,597,903.61 2,101,583,170.06
所有者权益：
股本 474,799,283.00 474,799,283.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,198,504,272.37 1,198,504,272.37
减：库存股
其他综合收益 -22,440.44 -23,336.83
专项储备 28,960,389.07 29,361,127.11
盈余公积 66,967,898.69 66,967,898.69
一般风险准备
未分配利润 457,090,085.56 399,954,353.49
归属于母公司所有者权益合计 2,226,299,488.25 2,169,563,597.83
13
河南同力水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
少数股东权益 539,323,206.38 551,402,413.66
所有者权益合计 2,765,622,694.63 2,720,966,011.49
负债和所有者权益总计 4,750,220,598.24 4,822,549,181.55
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2、母公司资产负债表
编制单位：河南同力水泥股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 32,262,756.54 36,622,360.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,225,987.83 11,760,889.73
预付款项 90,000.00
应收利息 5,216,833.06 43,207,477.76
应收股利 66,887,116.47
其他应收款 610,216.71 84,890.14
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 538,000,000.00 515,000,000.00
其他流动资产 445,214,433.07 610,437,230.77
流动资产合计 1,090,507,343.68 1,217,112,849.07
非流动资产：
可供出售金融资产 72,000,000.00 50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,945,198,034.45 1,921,498,034.45
投资性房地产
固定资产 2,432,915.14 2,897,481.75
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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河南同力水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
油气资产
无形资产 5,296,523.92 7,126,519.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,024,927,473.51 1,981,522,035.43
资产总计 3,115,434,817.19 3,198,634,884.50
流动负债：
短期借款 472,000,000.00 115,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 1,157,424.52 1,400,663.53
应交税费 532,249.84 1,006,253.97
应付利息 3,094,163.43 1,498,080.83
应付股利
其他应付款 146,742,409.61 185,850,714.37
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 169,000,000.00 477,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 792,526,247.40 781,755,712.70
非流动负债：
长期借款 251,580,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
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河南同力水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 251,580,000.00
负债合计 792,526,247.40 1,033,335,712.70
所有者权益：
股本 474,799,283.00 474,799,283.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,366,232,341.42 1,366,232,341.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 44,301,866.86 44,301,866.86
未分配利润 437,575,078.51 279,965,680.52
所有者权益合计 2,322,908,569.79 2,165,299,171.80
负债和所有者权益总计 3,115,434,817.19 3,198,634,884.50
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
3、合并本报告期利润表
编制单位：河南同力水泥股份有限公司 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 830,118,043.85 954,862,626.16
其中：营业收入 830,118,043.85 954,862,626.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 826,813,906.04 919,195,720.51
其中：营业成本 677,447,810.33 738,874,726.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,100,128.27 14,905,039.18
销售费用 42,339,762.89 50,340,084.98
管理费用 88,583,118.96 99,464,393.35
财务费用 8,340,096.66 16,201,158.45
资产减值损失 2,988.93 -589,681.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 137,512.33 600,657.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,441,650.14 36,267,563.56
加：营业外收入 37,185,476.04 43,794,851.98
其中：非流动资产处置利得 0.00 231,505.31
减：营业外支出 32,831.79 61,143.56
其中：非流动资产处置损失 61,488.87 2,405.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,594,294.39 80,001,271.98
减：所得税费用 16,977,305.23 20,837,110.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,616,989.16 59,164,161.23
归属于母公司所有者的净利润 12,912,960.99 42,037,778.72
少数股东损益 10,704,028.17 17,126,382.51
六、其他综合收益的税后净额 -206.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -206.36
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -206.36
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -206.36
6.其他
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归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 23,616,989.16 59,163,954.87
归属于母公司所有者的综合收益总额 12,912,960.99 42,037,572.36
归属于少数股东的综合收益总额 10,704,028.17 17,126,382.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0272 0.0958
（二）稀释每股收益 0.0272 0.0958
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
4、母公司本报告期利润表
编制单位：河南同力水泥股份有限公司 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 12,387,613.08 2,284,891.12
减：营业成本 409,749.99 409,749.99
营业税金及附加 772,085.19 658,788.05
销售费用 1,815,165.40 200,989.50
管理费用 7,700,112.52 6,933,911.48
财务费用 90,247.62 -2,364,820.78
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 180,731,946.56 128,300,970.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 182,332,198.92 124,747,243.49
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 182,332,198.92 124,747,243.49
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 182,332,198.92 124,747,243.49
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
18
河南同力水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 182,332,198.92 124,747,243.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：河南同力水泥股份有限公司 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,418,285,820.59 2,918,409,091.33
其中：营业收入 2,418,285,820.59 2,918,409,091.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,384,750,668.95 2,824,859,554.63
其中：营业成本 1,934,510,243.03 2,277,231,591.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 34,578,259.53 41,504,270.04
销售费用 125,399,160.46 142,722,742.42
管理费用 259,261,230.66 296,552,205.49
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河南同力水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
财务费用 30,068,130.06 65,691,307.17
资产减值损失 933,645.21 1,157,438.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 776,709.60 705,644.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,311,861.24 94,255,180.96
加：营业外收入 140,082,063.67 123,977,991.00
其中：非流动资产处置利得 53.41 330,481.76
减：营业外支出 240,156.31 328,726.72
其中：非流动资产处置损失 63,601.28 3,660.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 174,153,768.60 217,904,445.24
减：所得税费用 55,999,086.87 60,734,203.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 118,154,681.73 157,170,242.16
归属于母公司所有者的净利润 76,127,703.38 105,836,959.66
少数股东损益 42,026,978.35 51,333,282.50
六、其他综合收益的税后净额 896.39 -17,770.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 896.39 -17,770.73
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 896.39 -17,770.73
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 896.39 -17,770.73
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 118,155,578.12 157,152,471.43
归属于母公司所有者的综合收益总额 76,128,599.77 105,819,188.93
归属于少数股东的综合收益总额 42,026,978.35 51,333,282.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1603 0.2412
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河南同力水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（二）稀释每股收益 0.1603 0.2412
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：河南同力水泥股份有限公司 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 25,628,797.71 14,899,778.22
减：营业成本 7,596,771.34 1,229,249.97
营业税金及附加 1,908,220.90 2,270,983.65
销售费用 2,379,721.62 4,471,830.60
管理费用 18,030,912.09 19,293,513.62
财务费用 -618,665.49 329,475.88
资产减值损失 1,101,611.78 -344,185.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 181,371,143.83 174,630,794.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 176,601,369.30 162,279,704.83
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 176,601,369.30 162,279,704.83
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 176,601,369.30 162,279,704.83
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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河南同力水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 176,601,369.30 162,279,704.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：河南同力水泥股份有限公司 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,198,089,716.46 2,914,796,094.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 106,115,864.05 116,201,570.09
收到其他与经营活动有关的现金 122,411,314.89 126,173,780.85
经营活动现金流入小计 2,426,616,895.40 3,157,171,444.96
购买商品、接受劳务支付的现金 1,460,374,923.12 1,742,135,065.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 199,638,312.32 201,951,242.11
支付的各项税费 227,115,271.97 313,068,405.97
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支付其他与经营活动有关的现金 269,659,103.76 220,322,438.07
经营活动现金流出小计 2,156,787,611.17 2,477,477,152.08
经营活动产生的现金流量净额 269,829,284.23 679,694,292.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 404,000,000.00 210,000,000.00
取得投资收益收到的现金 776,709.60 705,644.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 472,750.00 103,563.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 637,735.28 1,608,567.99
投资活动现金流入小计 405,887,194.88 212,417,775.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 126,734,772.39 77,767,495.30
投资支付的现金 426,500,000.00 273,816,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 61,080.70 34,571.23
投资活动现金流出小计 553,295,853.09 351,618,066.53
投资活动产生的现金流量净额 -147,408,658.21 -139,200,290.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,940,000.00 299,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 13,940,000.00 6,500,000.00
取得借款收到的现金 562,500,000.00 296,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,775.43 1,640,000.00
筹资活动现金流入小计 576,443,775.43 597,540,000.00
偿还债务支付的现金 640,080,000.00 1,096,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,793,143.72 128,017,766.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 7,033,172.50 47,218,819.52
支付其他与筹资活动有关的现金 56,709.70 1,484,451.12
筹资活动现金流出小计 694,929,853.42 1,225,792,218.01
筹资活动产生的现金流量净额 -118,486,077.99 -628,252,218.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -58.97
五、现金及现金等价物净增加额 3,934,489.06 -87,758,215.94
加：期初现金及现金等价物余额 44,621,680.98 143,914,104.46
六、期末现金及现金等价物余额 48,556,170.04 56,155,888.52
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河南同力水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：河南同力水泥股份有限公司 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 28,148,027.30 12,364,002.23
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,795,685.02 974,206.14
经营活动现金流入小计 29,943,712.32 13,338,208.37
购买商品、接受劳务支付的现金 400,000.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 11,774,123.65 9,812,031.63
支付的各项税费 2,686,545.60 3,878,203.34
支付其他与经营活动有关的现金 9,808,301.05 10,097,611.32
经营活动现金流出小计 24,668,970.30 23,787,846.29
经营活动产生的现金流量净额 5,274,742.02 -10,449,637.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 404,000,000.00 210,000,000.00
取得投资收益收到的现金 114,484,027.36 174,630,794.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 815,031,839.73 1,005,253,461.02
投资活动现金流入小计 1,333,515,867.09 1,389,884,255.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.00 10,900.00
投资支付的现金 449,700,000.00 315,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 602,554,157.73 906,032,500.00
投资活动现金流出小计 1,052,254,157.73 1,221,043,400.00
投资活动产生的现金流量净额 281,261,709.36 168,840,855.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 293,400,000.00
取得借款收到的现金 397,000,000.00 191,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 653,319,479.76 620,340,764.43
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河南同力水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 1,050,319,479.76 1,104,740,764.43
偿还债务支付的现金 599,580,000.00 634,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,797,512.54 63,232,769.83
支付其他与筹资活动有关的现金 692,838,022.73 621,582,360.95
筹资活动现金流出小计 1,341,215,535.27 1,319,095,130.78
筹资活动产生的现金流量净额 -290,896,055.51 -214,354,366.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,359,604.13 -55,963,148.48
加：期初现金及现金等价物余额 36,622,360.67 108,679,881.74
六、期末现金及现金等价物余额 32,262,756.54 52,716,733.26
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
河南同力水泥股份有限公司
法定代表人：
2015 年 10 月 22 日
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