深圳市通产丽星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
深圳市通产丽星股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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深圳市通产丽星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曹海成、主管会计工作负责人姚正禹及会计机构负责人(会计主管人员)孙勇声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,849,225,998.12 1,951,282,615.48 -5.23%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,435,847,844.61 1,438,533,050.55 -0.19%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 271,440,086.60 0.38% 748,453,615.62 -4.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,888,667.96 224.19% -2,685,205.94 59.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常
4,494,210.26 141.88% -12,318,925.07 27.52%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 96,955,856.26 214.06%
基本每股收益（元/股） 0.0271 224.31% -0.0074 58.89%
稀释每股收益（元/股） 0.0271 224.31% -0.0074 58.89%
加权平均净资产收益率 0.69% 1.22% -0.19% 0.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 47,252.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,146,759.65
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,002,438.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,027,908.97
减：所得税影响额 508,837.25
少数股东权益影响额（税后） 81,803.22
合计 9,633,719.13 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 19,538
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市通产集团有
国有法人 51.52% 188,003,552 55,040,000
限公司
中国长城资产管理
国有法人 6.09% 22,243,400
公司
全国社会保障基金
国有法人 1.78% 6,480,000
理事会转持二户
石河子丽源祥股权
境内非国有法人 1.37% 4,994,896
投资有限公司
中央汇金投资有限
国有法人 1.20% 4,396,900
责任公司
合肥朗润资产管理
境内非国有法人 0.73% 2,677,465
有限公司
中国银行－大成财
富管理 2020 生命周 境内非国有法人 0.48% 1,743,373
期证券投资基金
交通银行股份有限
公司－光大保德信
境内非国有法人 0.46% 1,662,781
国企改革主题股票
型证券投资基金
中融国际信托有限
公司－智融赢 1 号
境内非国有法人 0.32% 1,177,000
证券投资集合资金
信托计划
杨远超 境内自然人 0.28% 1,039,921
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
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深圳市通产集团有限公司 132,963,552 人民币普通股 132,963,552
中国长城资产管理公司 22,243,400 人民币普通股 22,243,400
全国社会保障基金理事会转持二户 6,480,000 人民币普通股 4,994,896
石河子丽源祥股权投资有限公司 4,994,896 人民币普通股 4,994,896
中央汇金投资有限责任公司 4,396,900 人民币普通股 4,396,900
合肥朗润资产管理有限公司 2,677,465 人民币普通股 2,677,465
中国银行－大成财富管理 2020 生命
1,743,373 人民币普通股 1,743,373
周期证券投资基金
交通银行股份有限公司－光大保德
信国企改革主题股票型证券投资基 1,662,781 人民币普通股 1,662,781
金
中融国际信托有限公司－智融赢 1 号
1,177,000 人民币普通股 1,177,000
证券投资集合资金信托计划
杨远超 1,039,921 人民币普通股 1,039,921
深圳市通产集团有限公司、石河子丽源祥股权投资有限公司之间不存在关联关系，也
上述股东关联关系或一致行动的说
不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知
明
其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 前十名普通股股东中合肥朗润资产管理有限公司通过投资者信用账户持有公司股份
务股东情况说明（如有） 2,677,465 股，其他前十名普通股股东未参与融资融券业务。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较期初金额减少50.50%，主要系报告期内购买理财产品所致；
2、应收票据较期初金额增加221.72%，主要系报告期内采用承兑汇票结算方式增加所致；
3、预付账款较期初金额增加47.12%，主要系报告期末预付供应商货款增加所致；
4、应收利息较期初金额减少100%，主要系报告期内已到期利息收回所致；
5、其他应收款较期初金额增加85.15%，主要系报告期末应收往来款增加所致；
6、其他流动资产较期初金额增加55.75%，主要系报告期末购买理财产品较期初金额增加所致；
7、其他非流动资产较期初金额增加122.58%，主要系报告期内预付长期资产购置款所致；
8、短期借款较期初金额减少45.49%，主要系报告期内偿还到期短期借款所致；
9、应付票据较期初金额增加578.10%，主要系向供应商开具的未到期应付银行承兑汇票余额增加所致；
10、应付职工薪酬较期初金额减少46.81%，主要系上年度计提的员工年度奖金、搬迁补偿在报告期内发放所致；
11、应交税费较期初金额增加71.57%，主要系报告期末应交增值税增加所致；
12、其他应付款较期初金额减少32.29%，主要系报告期末应付单位往来款、预提费用减少所致；
13、应付利息较期初金额减少72.02%，主要系报告期内支付已到期短期贷款利息所致；
14、财务费用较上年同期减少112.23%，主要系报告期利息支出金额减少、汇兑收益增加所致；
15、资产减值损失较上年同期减少238.74%，主要系报告期内按照账龄计提的坏账准备减少所致；
16、投资收益较上年同期减少81.99%，主要系报告期内购买理财产品收益减少所致；
17、营业外收入较上年同期增加33.87%，主要系报告期内确认的政府补助增加所致；
18、营业外支出较上年同期减少73.58%，主要系报告期内资产报废处置损失减少所致；
19、所得税费用较上年同期增加212.64%，主要系报告期内冲回递延所得税费用、控股子公司利润总额增长，计提当期所得
税费用增加所致；
20、利润总额、归属于上市公司股东净利润、每股收益较上年同期分别增加219.04%、59.01%、58.89%，主要原因是：
（1）第三季度订单下降幅度继续收窄，订单量环比回升，产销环比继续增长；
（2）严控人工、材料成本，销售毛利率稳步回升；
（3）利息支出同比减少、汇兑收益同比增加；
（4）政府补助同比增加。
21、少数股东损益较上年同期增加2792.18%，主要系报告期控股子公司净利润增长所致；
22、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加214.06%，主要系报告期内销售回款增加，购买商品、接受劳务支付的现
金减少所致；
23、投资活动现金流量净额较上年同期减少31.80%，主要系报告期内累计收回到期理财产品金额减少所致；
24、筹资活动现金流量净额较上年同期减少28.18%，主要系报告期内短期借款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、综合授信合同
（1）2014年11月13日，公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签署了编号为2014圳中银营额协字第0001064号《授信
额度协议》，约定中国银行股份有限公司深圳市分行为公司提供人民币2亿元授信额度，其中贷款额度为人民币1.8亿，贸易
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融资额度为2000万元。授信额度的使用期限为2014年11月13日至2015年11月13日，该授信额度在使用期限内可以循环使用。
（2）2015年7月21日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签署了编号为ZH38981507063号《综合授信协议》，
约定中国光大银行股份有限公司深圳分行为公司提供人民币1亿元一般贷款授信额度。授信额度使用期限为2015年7月23日至
2016年7月22日。
2、贷款合同
（1）2014年3月28日，本公司向汇丰银行（中国）有限公司申请人民币1000万元贷款，银行贷款编号：662-000801-300，
利率为6%，起息日为2014年3月28日，付息日为2015年3月27日。
2015年3月27日，公司与汇丰银行办理续贷手续，期限一年，贷款利率为5.0825%。
（2）2014年4月2日，本公司向汇丰银行（中国）有限公司申请人民币3000万元贷款，银行贷款编号：662-000801-301，
利率为6%，起息日为2014年4月2日，付息日为2015年4月2日。2015年4月2日，公司已归还该笔贷款之中的2000万元。
2015年4月2日，公司与汇丰银行办理其中1000万元续贷手续，期限一年，贷款利率为5.0825%。
3、控股子公司重大合同及履行情况
A、广州丽盈塑料有限公司
（1）2015年1月12日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了编号为ZH38981406006-13CD《银行承兑协议》，
在此协议项下，公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请银行承兑汇票壹张，汇票收款人为广州丽盈塑料有限公司，
汇票号为23098914，票面金额为人民币1000万元，期限为2015年1月12日至2015年07月12日。
2015年1月14日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了编号为YT38981501001-2《银行承兑汇票贴现协议》，
在此协议项下，公司代理广州丽盈塑料有限公司将汇票号为23098914的汇票向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请贴
现，贴现利率为5.5%（年率）。
（2）2015年5月7日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了编号为ZH38981406066-14CD《银行承兑协议》，
在此协议项下，公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请银行承兑汇票两张，汇票收款人为广州丽盈塑料有限公司，
汇票号分别为23104313、203104314，票面金额合计为人民币2000万元，期限为2015年5月7日至2015年11月7日。
2015年5月12日，公司与招行深圳安联支行签订了编号为2015年蛇字第2015470026《银行承兑汇票贴现协议》，在此协
议项下，公司代理广州丽盈塑料有限公司将汇票号为23104313、203104314的汇票向招商银行股份有限公司深圳分行申请贴
现，贴现利率为3.7%（年率）。
（3）2015年6月11日，公司与农业银行深圳分行签订了编号为81030120150000428《银行承兑汇票承兑协议》，在此协
议项下，公司向农行深圳分行申请银行承兑汇票壹张，汇票收款人为广州丽盈塑料有限公司，汇票号为25343947，票面金额
为人民币1000万元，期限为2015年6月11日至2015年12月9日。
2015年6月18日，公司与招行深圳安联支行签订了编号为2015年蛇字第2015470030号《商业汇票贴现申请书（代贴现合
同）》，在此协议项下，公司代理广州丽盈塑料有限公司将汇票号为25343947的汇票向招商银行股份有限公司深圳安联支行
申请贴现，贴现利率为3.95%（年率）。
B、上海通产丽星包装材料有限公司
（1）2015年5月22日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行签订了编号为0400000016-2015（承兑协议）00013
号《银行承兑协议》，约定公司向中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行申请开具银行承兑壹张，汇票收款人为上海通产
丽星包装材料有限公司，汇票号为23479660，汇票票面总金额为人民币3000万元，期限为2015年5月25日至2015年11月20日。
2015年5月26日，上海通产丽星包装材料有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行签订了编号为工银深布吉
（2015）05-010号《协议付息贴现协议书》，在此协议项下，公司代理上海通产丽星包装材料有限公司将汇票编号为23479660
壹张汇票向中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行申请贴现，贴现利率为3.019%。
C、深圳市京信通科技有限公司
（1）2014年10月30日，公司控股子公司深圳京信通科技有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行签订了编
号为：40000223-2014年（布吉）字0100号《流动资金借款合同》，约定中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行为京信通
提供人民币500万元借款，借款利率为提款日中国人民银行基准利率上浮15%，以6个月为一期，分段调整，期限一年，京信
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通已于2014年11月4日取得该笔贷款 。
D、深圳市丽琦科技有限公司
（1）2015年5月20日，深圳丽琦自然人股东唐林先生与兴业银行股份有限公司深圳分行、深圳市丽琦科技有限公司签订
了编号为兴银深业务六委借字（2015）第001号《委托贷款借款合同》，约定经唐林先生委托，兴业银行股份有限公司深圳
分行向公司控股子公司提供人民币300万元委托贷款，用于补充公司流动资金，借款利率为定价基准利率+0.05%。期限自2015
年6月1日至2016年6月1日。
4、委托理财
（1）2015年8月27日，公司使用暂时闲置的自有资金人民币2000万元购买了兴业银行人民币常规机构理财计划，该产品
将于2015 年10月 26 日到期，预计理财收益为118,356.16元，具体内容详见2015年8月29日《关于使用暂时闲置的自有资金
购买银行保本理财产品的公告》（公告编号：2015-044号）。
（2）2015年9月9日，公司使用暂时闲置的自有资金人民币2000万元购买了平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品，
该产品将于2015年12月08日到期，预计收益人民币177,534.24元，具体内容详见2015年9月11日《关于使用暂时闲置的自有资
金购买银行保本理财产品的公告》（公告编号：2015-045号）。
（3）2015年9月23日，公司使用暂时闲置的自有资金购买了平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品，该产品将于2015
年12月22日到期，预计收益人民币177,534.25元，具体内容详见2015年9月25日《关于使用暂时闲置的自有资金购买银行保本
理财产品的公告》（公告编号：2015-046号）。
（4）2015年9月23日，公司使用暂时闲置的自有资金购买了中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】的理财产品，
该产品将2015年11月25日到期，预计收益人民币120,821.92元人民币，具体内容详见2015年9月25日《关于使用暂时闲置的自
有资金购买银行保本理财产品的公告》（公告编号：2015-046号）。
5、其他合同
（1）2014年11月12日，公司全资子公司苏州通产丽星与汉通控股集团有限公司签订了《苏州通产丽星包装科技有限公
司承发包合同》，合同约定汉通控股集团有限公司承包苏州通产丽星位于江苏省苏州市吴江经济技术开发区同津大道南巷路
的工业安装工程项目，合同约定工程总日历天数为90个日历日内完成整体交付，开工日期：2014年11月18日，竣工日期：2015
年2月15日，合同价款：16676377.60元人民币，目前处于验收阶段。
6、募集资金使用情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
《深圳市通产丽星股份有限公司关于公司截
深圳市通产丽星股份有限公司关于公司
止 2015 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用
截止 2015 年 6 月 30 日募集资金存放与实 2015 年 08 月 21 日
情况的专项报告》详见巨潮资讯网
际使用情况的专项报告
（www.cninfo.com.cn）。
《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集
关于终止募集资金投资项目并将
2015 年 07 月 23 日 资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯
剩余募集资金永久补充流动资金的公告
网（www.cninfo.com.cn）。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变
无 无 无 无
动报告书中所作承诺
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资产重组时所作承诺 无 无 无 无
公司 2013 年非
公开发行股票
新增股份于
深圳市通产 通产集团承诺以非公开发行认购的 2013 年 5 月 3
2013 年 05 月 03
集团有限公 通产丽星股票自本次非公开发行结 2016-05-03 日上市，截止目
日
司 束之日起三十六个月内不转让。 前，通产集团遵
守了承诺，没有
违反承诺的情
况发生。
避免同业竞争承诺：现时及将来均
石河子丽源祥
不会以任何方式（包括但不限于独
石河子丽源 股权投资有限
自经营、合资经营和拥有在其他公 2007 年 09 月 18
祥股权投资 长期有效 公司严格履行
司或企业的股票权益）从事与通产 日
有限公司 承诺，未发生违
丽星的业务有竞争或可能构成竞争
反承诺的情形。
的业务或活动。
避免同业竞争的承诺：现时及将来
深圳市通产集
均不会以任何方式（包括但不限于
深圳市通产 团有限公司严
独自经营、合资经营和拥有在其他 2007 年 09 月 18
集团有限公 长期有效 格履行，未发生
公司或企业的股票权益）从事与通 日
司 同业竞争的情
产丽星的业务有竞争或可能构成竞
首次公开发行或再融 形。
争的业务或活动。
资时所作承诺
在通产丽星公开发行股票并上市
该承诺正持续
后，如果通产丽星分别于 2005 年、
深圳市通产 履行中，承诺人
2006 年获得的高新企业所得税财政 2007 年 09 月 18
集团有限公 长期有效 严格履行承诺，
补贴 436,100 元、491，400 元今后 日
司 未发生违反承
被有关部门追缴，将给予通产丽星
诺的情形。
等额补偿。
如果出现法院执行深圳市石油化工 该承诺正持续
深圳市通产 集团股份有限公司在通产丽星应分 履行中，承诺人
2007 年 09 月 18
集团有限公 得的 1998 年度前 7,831,266.45 元红 长期有效 严格履行承诺，
日
司 利的情况，将给予通产丽星等额补 未发生违反承
偿。 诺的情形。
如果出现法院判决并执行深圳石化 该承诺正持续
深圳市通产 工业集团股份有限公司在通产丽星 履行中，承诺人
2007 年 09 月 18
集团有限公 1999 年、2000 年、2001 年 1-11 月 长期有效 严格履行承诺，
日
司 的红利的情况，将给与通产丽星等 未发生违反承
额补偿。 诺的情形。
在通产丽星公开发行股票并上市 该承诺正持续
深圳市通产
后，如果通产丽星于 2004 年、2005、2007 年 09 月 18 履行中，承诺人
集团有限公 长期有效
2006 年获得的增值税地方分成部分 日 严格履行承诺，
司
返还款项 23,088 元、945,424 元、 未发生违反承
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101,570 元今后被有关部门追缴，将 诺的情形。
给予通产丽星等额补偿。
1、未来三年（2012-2014 年），公司
将继续实行持续、稳定的利润分配
政策，采用现金、股票、现金与股
票相结合或者法律、法规允许的其
他方式分配利润。 2、在满足
现金分红条件时，未来三年
（2012-2014 年）公司每年以现金方
式分配的利润应不低于当年实现的
可分配利润的 10%，且连续三年内
深圳市通产 以现金分红方式累计分配的利润不 公司严格履行，
2012 年 07 月 05
丽星股份有 少于该三年实现的年均可分配利润 2015-08-31 未发生违反承
日
限公司 的 30%。 3、如果未来三年 诺的情形。
（2012-2014 年）内公司净利润保持
持续稳定增长，公司可提高现金分
红比例或者实施股票股利分配，加
大对投资者的回报力度； 4、
未来三年（2012-2014 年）公司原则
上每年度进行一次现金分红，公司
董事会可以根据公司盈利情况及资
金需求状况提议公司进行中期现金
其他对公司中小股东
分红。"
所作承诺
通产丽星董事会将严格遵守《公司
法》、《证券法》、《上市公司证券发
行管理办法》等法律、法规和中国
证监会的有关规定，承诺自本公司
非公开发行股票新增股份上市之日
起：1、承诺真实、准确、完整、公
平和及时地公布定期报告、披露所
有对投资者有重大影响的信息，并
接受中国证监会和深圳证券交易所
深圳市通产 公司严格履行，
的监督管理；2、承诺本公司在知悉 2013 年 05 月 03
丽星股份有 长期有效 未发生违反承
可能对股票价格产生误导性影响的 日
限公司 诺的情形，
任何公共传播媒体出现的消息后，
将及时予以公开澄清；3、承诺本公
司董事、监事、高级管理人员将认
真听取社会公众的意见和批评，不
利用已获得的内幕消息和其他不正
当手段直接或间接从事本公司股票
的买卖活动。 公司保证向深圳证券
交易所提交的文件没有虚假陈述或
者重大遗漏，并在提出上市申请期
10
深圳市通产丽星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
间，未经深圳证券交易所同意，不
擅自披露有关信息。
1、本单位保证严格遵守并促使上市
公司严格遵守《公司法》、《证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件的相关规定。2、本单位保
证严格遵守并促使上市公司严格遵
守中国证监会发布的部门规章、规
范性文件的有关规定。3、本单位保
证严格遵守并促使上市公司严格遵
守《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》和深圳证
券交易所其他相关规定。4、本单位
保证严格遵守并促使上市公司严格
遵守《公司章程》的规定。5、本单
位保证依法行使股东权利，不滥用
股东权利损害上市公 司或者其他
股东的利益，包括但不限于：（1）
本单位及本单位的关联人不以任何
方式占用上市公司资金及要求上市
控股股东深圳
公司违法违规提供担保；（2）本单
深圳市通产 市通产集团有
位及本单位的关联人不通过非公允 2010 年 09 月 27
集团有限公 长期有效 限公司严格履
关联交易、利润分 配、资产重组、 日
司 行，未发生违反
对外投资等任何方式损害上市公司
承诺的情形。
和其他股东的合法 权益；（3）本单
位及本单位的关联人不利用上市公
司未公开重大信息 牟取利益，不以
任何方式泄漏有关上市公司的未公
开重大信息，不从 事内幕交易、短
线交易、操纵市场等违法违规行为；
（4）本单位及本单位的关联人不以
任何方式影响上市公司的独 立性，
保证上市公司资产完整、人员独立、
财务独立、机构独立和业务独立。
本单位及本单位的关联人存在占用
上市公司资金或要求上市公司违法
违规提供担保的，在占用资金全部
归还、违规担保全部解除之前不转
让所持有、控制的上市公司股份，
并授权上市公司董事会办理股份锁
定手续。6、本单位保证严格履行作
出的各项公开声明与承诺，不擅自
变更或者解除。7、本单位保证严格
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深圳市通产丽星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
按照法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》和
深圳证券交易所其他相关规定履行
信息披 露义务，积极主动配合上市
公司做好信息披露工作，及时告知
上市公 司已发生或拟发生的重大
事件。8、本单位同意接受深圳证券
交易所的监管，包括及时、如实地
答复深圳证券交易所向本单位提出
的任何问题，提供深圳证券交易所
有关业务规则规定应当报送的资料
及要求提供的其他文件的正本或
副本，并委派法定代表人出席本单
位被要求出席的会议。9、本单位如
违反上述承诺和保证，愿意承担由
此引起的一切法 律责任和接受深
圳证券交易所的处分或采取的监管
措施。10、本单位因履行本承诺而
与深圳证券交易所发生争议提起诉
讼时，由深圳证券交易所住所地法
院管辖。
1、本单位保证严格遵守并促使上市
公司严格遵守《公司法》、《证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件的相关规定。2、本单位保
证严格遵守并促使上市公司严格遵
守中国证监会发布的部门规章、规
范性文件的有关规定。3、本单位保
证严格遵守并促使上市公司严格遵
守《深圳证券交易所股票上市规 深圳市投资控
深圳市投资 则》、《深圳证券交易所中小企业板 股有限公司严
2010 年 09 月 26
控股有限公 上市公司规范运作指引》和深圳证 长期有效 格履行，未发生
日
司 券交易所其他相关规定。4、本单位 违反承诺的情
保证严格遵守并促使上市公司严格 形。
遵守《公司章程》的规定。5、本单
位保证依法行使股东权利，不滥用
股东权利损害上市公 司或者其他
股东的利益，包括但不限于：（1）
本单位及本单位的关联人不以任何
方式占用上市公司资金及要求上市
公司违法违规提供担保；（2）本单
位及本单位的关联人不通过非公允
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关联交易、利润分 配、资产重组、
对外投资等任何方式损害上市公司
和其他股东的合法 权益；（3）本单
位及本单位的关联人不利用上市公
司未公开重大信息 牟取利益，不以
任何方式泄漏有关上市公司的未公
开重大信息，不从 事内幕交易、短
线交易、操纵市场等违法违规行为；
（4）本单位及本单位的关联人不以
任何方式影响上市公司的独 立性，
保证上市公司资产完整、人员独立、
财务独立、机构独立和业务独立。
本单位及本单位的关联人存在占用
上市公司资金或要求上市公司违法
违规提供担保的，在占用资金全部
归还、违规担保全部解除之前不转
让所持有、控制的上市公司股份，
并授权上市公司董事会办理股份锁
定手续。6、本单位保证严格履行作
出的各项公开声明与承诺，不擅自
变更或者解除。7、本单位保证严格
按照法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》和
深圳证券交易所其他相关规定履行
信息披 露义务，积极主动配合上市
公司做好信息披露工作，及时告知
上市公 司已发生或拟发生的重大
事件。8、本单位同意接受深圳证券
交易所的监管，包括及时、如实地
答复深圳证券交易所向本单位提出
的任何问题，提供深圳证券交易所
有关业务规则规定应当报送的资料
及要求提供的其他文件的正本或
副本，并委派法定代表人出席本单
位被要求出席的会议。9、本单位如
违反上述承诺和保证，愿意承担由
此引起的一切法 律责任和接受深
圳证券交易所的处分或采取的监管
措施。10、本单位因履行本承诺而
与深圳证券交易所发生争议提起诉
讼时，由深圳证券交易所住所地法
院管辖。
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深圳市通产丽星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
自公司股票上市之日起十二个月
内，不转让其所持有的公司股份；
孙江宁严格履
上述承诺期限届满后，在其任职期
2008 年 05 月 28 行承诺，未发生
孙江宁 间每年转让的股份不得超过其所持 2016-10-27
日 违反承诺的情
有的公司股份总数的百分之二十
形。
五；离职后半年内，不转让其所持
有的公司股份。
截止本报告披
自公司股票上市之日起十二个月
露之日，陈寿、
内，不转让其所持有的公司股份；
陈寿、成若 成若飞、刘如
上述承诺期限届满后，在其任职期
飞，刘如强、 2008 年 05 月 28 强、彭晓华、赖
间每年转让的股份不得超过其所持 长期有效
彭晓华、赖小 日 小化、陈文涛严
有的公司股份总数的百分之二十
化、陈文涛 格履行承诺，未
五；离职后半年内，不转让其所持
发生违反承诺
有的公司股份。
的情形。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用。
有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
2015 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万
0 至 1,200
元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） -3,635.98
1、公司现有客户订单相对稳定，预计 4 季度订单维持在相对高位，产销
业绩变动的原因说明 环比持平略有增长；2、公司通过控制人工、材料成本，3 季度产品销售
毛利率环比增长，预计 4 季度销售毛利率继续稳步回升。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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深圳市通产丽星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市通产丽星股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 92,172,553.50 186,214,406.71
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,817,944.30 2,119,235.03
应收账款 292,787,658.83 340,065,859.28
预付款项 18,489,984.62 12,568,294.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 992,695.92
应收股利
其他应收款 14,579,086.29 7,874,303.47
买入返售金融资产
存货 158,895,946.24 146,314,421.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 80,445,546.16 51,651,442.43
流动资产合计 664,188,719.94 747,800,659.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,429,570.72 3,748,402.07
投资性房地产 38,612,783.25 31,926,529.52
固定资产 873,669,798.68 909,253,748.55
在建工程 58,762,278.47 80,073,959.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 92,596,820.40 96,488,146.43
开发支出
商誉 22,914.77 22,914.77
长期待摊费用 32,958,940.63 36,261,399.22
递延所得税资产 8,970,822.95 11,555,881.52
其他非流动资产 76,013,348.31 34,150,974.11
非流动资产合计 1,185,037,278.18 1,203,481,955.99
资产总计 1,849,225,998.12 1,951,282,615.48
流动负债：
短期借款 88,000,000.00 161,430,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,962,088.21 1,616,594.20
应付账款 147,358,759.50 165,189,649.76
预收款项 19,712,310.25 15,273,582.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,090,428.37 49,053,775.66
应交税费 20,628,542.14 12,023,297.43
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应付利息 558,750.02 1,997,230.53
应付股利
其他应付款 14,949,460.93 22,077,462.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 328,260,339.42 428,661,592.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 996,713.73 1,312,756.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 38,468,330.39 40,904,368.15
递延所得税负债 288,439.88 288,439.88
其他非流动负债
非流动负债合计 39,753,484.00 42,505,564.03
负债合计 368,013,823.42 471,167,156.20
所有者权益：
股本 364,948,956.00 364,948,956.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 759,738,879.95 759,738,879.95
减：库存股
其他综合收益
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深圳市通产丽星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
专项储备
盈余公积 31,771,164.25 31,771,164.25
一般风险准备
未分配利润 279,388,844.41 282,074,050.35
归属于母公司所有者权益合计 1,435,847,844.61 1,438,533,050.55
少数股东权益 45,364,330.09 41,582,408.73
所有者权益合计 1,481,212,174.70 1,480,115,459.28
负债和所有者权益总计 1,849,225,998.12 1,951,282,615.48
法定代表人：曹海成 主管会计工作负责人：姚正禹 会计机构负责人：孙勇
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 63,261,185.07 76,720,376.52
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,501,529.30 1,163,730.28
应收账款 239,880,508.71 279,016,683.90
预付款项 40,280,273.72 7,761,604.61
应收利息 268,024.34
应收股利
其他应收款 8,976,690.21 4,182,745.84
存货 93,483,391.91 94,096,932.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 80,000,000.00 3,570,000.00
流动资产合计 532,383,578.92 466,780,098.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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深圳市通产丽星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
长期股权投资 678,784,850.28 679,103,681.63
投资性房地产 38,612,783.25 31,926,529.52
固定资产 351,049,569.96 372,308,236.02
在建工程 26,394,439.64 33,165,032.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,898,232.08 56,054,577.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,310,841.51 20,629,053.73
递延所得税资产 5,902,112.36 5,845,519.20
其他非流动资产 20,029,833.84 7,704,828.77
非流动资产合计 1,191,982,662.92 1,206,737,459.70
资产总计 1,724,366,241.84 1,673,517,558.07
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 40,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 80,962,088.21 115,616,594.20
应付账款 260,587,726.29 115,194,308.71
预收款项 7,650,264.59 2,906,828.26
应付职工薪酬 8,912,539.47 12,693,108.86
应交税费 11,657,730.83 3,087,078.84
应付利息 508,250.02 1,800,000.00
应付股利
其他应付款 44,994,496.65 92,414,660.61
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 435,273,096.06 383,712,579.48
非流动负债：
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深圳市通产丽星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 19,314,083.67 19,705,221.94
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 19,314,083.67 19,705,221.94
负债合计 454,587,179.73 403,417,801.42
所有者权益：
股本 364,948,956.00 364,948,956.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 759,738,879.95 759,738,879.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,761,799.80 31,761,799.80
未分配利润 113,329,426.36 113,650,120.90
所有者权益合计 1,269,779,062.11 1,270,099,756.65
负债和所有者权益总计 1,724,366,241.84 1,673,517,558.07
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 271,440,086.60 270,419,803.31
其中：营业收入 271,440,086.60 270,419,803.31
利息收入
20
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 263,684,588.22 280,900,019.22
其中：营业成本 222,735,554.87 231,692,668.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,022,854.12 2,529,982.37
销售费用 11,732,062.59 13,359,524.55
管理费用 27,561,509.81 29,009,493.86
财务费用 -3,854,661.42 3,867,486.91
资产减值损失 487,268.25 440,863.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -33,444.83 1,251,019.27
其中：对联营企业和合营企业的投
-33,444.83 -95,704.47
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,722,053.55 -9,229,196.64
加：营业外收入 5,624,685.28 1,746,111.81
其中：非流动资产处置利得 42,735.04 10,132.47
减：营业外支出 30,423.06 217,036.43
其中：非流动资产处置损失 1,891.80 4,521.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,316,315.77 -7,700,121.26
减：所得税费用 1,980,244.90 333,040.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,336,070.87 -8,033,161.37
归属于母公司所有者的净利润 9,888,667.96 -7,962,227.98
少数股东损益 1,447,402.91 -70,933.39
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
21
深圳市通产丽星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 11,336,070.87 -8,033,161.37
归属于母公司所有者的综合收益总额 9,888,667.96 -7,962,227.98
归属于少数股东的综合收益总额 1,447,402.91 -70,933.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0271 -0.0218
（二）稀释每股收益 0.0271 -0.0218
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：曹海成 主管会计工作负责人：姚正禹 会计机构负责人：孙勇
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 203,350,235.08 199,299,464.09
22
深圳市通产丽星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
减：营业成本 177,339,976.29 183,292,761.91
营业税金及附加 3,475,563.87 349,522.68
销售费用 5,507,490.38 6,630,909.24
管理费用 12,059,836.86 15,070,837.28
财务费用 -3,449,229.71 3,320,325.10
资产减值损失 431,206.93 -777,145.60
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-33,444.83 796,310.37
列）
其中：对联营企业和合营企
-33,444.83 -95,704.47
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,951,945.63 -7,791,436.15
加：营业外收入 1,358,181.13 932,578.56
其中：非流动资产处置利得 42,735.04 10,132.47
减：营业外支出 0.00 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,310,126.76 -6,858,857.59
列）
减：所得税费用 1,396,519.01 116,571.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,913,607.75 -6,975,429.43
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
23
深圳市通产丽星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,913,607.75 -6,975,429.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0217 -0.0191
（二）稀释每股收益 0.0217 -0.0191
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 748,453,615.62 781,480,982.38
其中：营业收入 748,453,615.62 781,480,982.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 752,570,668.22 796,803,960.93
其中：营业成本 627,550,908.94 673,586,525.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,837,423.35 4,997,831.10
销售费用 32,629,539.83 36,319,852.82
管理费用 84,840,768.12 73,577,554.27
财务费用 -1,061,835.72 8,684,460.50
资产减值损失 -1,226,136.30 -362,263.20
加：公允价值变动收益（损失以
24
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“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
683,607.01 3,795,332.87
列）
其中：对联营企业和合营企业
-318,831.35 -254,952.06
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,433,445.59 -11,527,645.68
加：营业外收入 9,295,624.05 6,944,011.67
其中：非流动资产处置利得 77,592.92 57,620.29
减：营业外支出 73,702.81 278,923.09
其中：非流动资产处置损失 30,340.30 38,912.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,788,475.65 -4,862,557.10
减：所得税费用 4,891,760.23 1,564,680.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 896,715.42 -6,427,237.16
归属于母公司所有者的净利润 -2,685,205.94 -6,551,085.72
少数股东损益 3,581,921.36 123,848.56
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
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5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 896,715.42 -6,427,237.16
归属于母公司所有者的综合收益
-2,685,205.94 -6,551,085.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,581,921.36 123,848.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0074 -0.0180
（二）稀释每股收益 -0.0074 -0.0180
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 560,802,485.09 621,428,048.31
减：营业成本 509,218,342.92 575,928,470.81
营业税金及附加 6,395,070.16 945,317.38
销售费用 15,365,283.57 15,697,030.98
管理费用 36,085,355.13 39,302,299.12
财务费用 -1,945,948.75 8,784,724.03
资产减值损失 -1,089,240.19 -1,195,744.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -318,831.35 2,670,452.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-318,831.35 -254,952.06
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,545,209.10 -15,363,596.45
加：营业外收入 3,183,873.31 5,738,281.17
其中：非流动资产处置利得 42,735.04 57,620.29
减：营业外支出 15,951.91 45,632.78
其中：非流动资产处置损失 5,820.30 24,250.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -377,287.70 -9,670,948.06
减：所得税费用 -56,593.16 179,361.72
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四、净利润（净亏损以“－”号填列） -320,694.54 -9,850,309.78
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -320,694.54 -9,850,309.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0009 -0.0270
（二）稀释每股收益 -0.0009 -0.0270
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 878,446,450.10 867,410,600.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
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益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,278,928.85 22,890,162.67
经营活动现金流入小计 895,725,378.95 890,300,763.23
购买商品、接受劳务支付的现金 478,580,247.87 554,654,879.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 234,087,958.59 222,740,998.37
支付的各项税费 44,967,220.74 39,519,429.69
支付其他与经营活动有关的现金 41,134,095.49 42,513,932.02
经营活动现金流出小计 798,769,522.69 859,429,239.62
经营活动产生的现金流量净额 96,955,856.26 30,871,523.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,002,438.36 5,059,660.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
60,560.00 85,300.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 102,000,000.00 507,000,000.00
投资活动现金流入小计 103,062,998.36 512,144,960.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
88,746,871.49 129,915,776.05
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 130,000,000.00 470,000,000.00
28
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投资活动现金流出小计 218,746,871.49 599,915,776.05
投资活动产生的现金流量净额 -115,683,873.13 -87,770,815.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 200,000.00 700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 200,000.00 700,000.00
取得借款收到的现金 103,000,000.00 182,330,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,277,140.96 5,648,030.07
筹资活动现金流入小计 105,477,140.96 188,678,030.07
偿还债务支付的现金 176,430,000.00 226,857,860.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,677,740.26 22,628,870.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 316,042.27
筹资活动现金流出小计 183,423,782.53 249,486,731.13
筹资活动产生的现金流量净额 -77,946,641.57 -60,808,701.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,635,662.49 -622,012.86
五、现金及现金等价物净增加额 -95,038,995.95 -118,330,006.09
加：期初现金及现金等价物余额 182,599,748.70 306,507,325.87
六、期末现金及现金等价物余额 87,560,752.75 188,177,319.78
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 660,813,744.28 706,737,964.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 118,910,022.03 111,638,930.03
经营活动现金流入小计 779,723,766.31 818,376,894.89
购买商品、接受劳务支付的现金 567,955,835.33 593,652,961.37
支付给职工以及为职工支付的现金 67,623,241.55 77,507,493.34
支付的各项税费 9,546,019.59 5,735,792.86
支付其他与经营活动有关的现金 29,083,844.80 25,319,910.53
经营活动现金流出小计 674,208,941.27 702,216,158.10
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深圳市通产丽星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
经营活动产生的现金流量净额 105,514,825.04 116,160,736.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,570,000.00
取得投资收益收到的现金 218,365.00 3,256,372.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
60,360.00 46,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 357,000,000.00
投资活动现金流入小计 5,848,725.00 360,302,372.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
23,820,096.89 32,619,717.41
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 80,000,000.00 320,000,000.00
投资活动现金流出小计 103,820,096.89 352,619,717.41
投资活动产生的现金流量净额 -97,971,371.89 7,682,655.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 311,111.83 1,252,856.93
筹资活动现金流入小计 20,311,111.83 41,252,856.93
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,916,480.18 19,821,234.56
支付其他与筹资活动有关的现金 3,570,000.00
筹资活动现金流出小计 43,916,480.18 203,391,234.56
筹资活动产生的现金流量净额 -23,605,368.35 -162,138,377.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,605,587.43 -611,560.89
五、现金及现金等价物净增加额 -14,456,327.77 -38,906,546.53
加：期初现金及现金等价物余额 74,715,505.53 123,102,967.89
六、期末现金及现金等价物余额 60,259,177.76 84,196,421.36
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深圳市通产丽星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市通产丽星股份有限公司
董事长：
曹海成
2015 年 10 月 21 日
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