证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2015-042
上海华铭智能终端设备股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议
于 2015年 10 月 22 日在公司会议室召开，本次会议通知及议案于 2015 年 10 月 9 日以
邮件、传真等形式发出。会议应到董事七人，实到董事七人。本次会议召集、召开程序、出
席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由董事长张亮先生主持，与会董事审议了各项议案并做出如下决议：
一、 审议通过《关于〈2015 年第三季度报告〉的议案》
经审议，董事会认为，《2015 年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年
前三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2015 年第
三季度报告》同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于<新增设立募集资金专用账户并签署三方监管协议>的议案》
公司经中国证监会证监许可【2015】825 号文件核准，于 2015 年 5 月公开发行人民币
普通股（A 股）1722 万股，募集资金总额为人民币 24,538.50 万元，扣除发行费用 2,234.86
万元，公司实际募集资金净额为人民币 22,303.64 万元。该资金已全部到位并经上会会计师
事务所（特殊普通合伙）以"上会师报字[2015]第 2461 号"《验资报告》验证。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及本公司《募集资金管理制度》的规定，公司及保荐机构光大证券股份有限公司
（以下称"光大证券"）已分别与光大银行上海松江支行、兴业银行松江支行、上海银行松江
支行签署了《募集资金三方监管协议》，分别于上述三家专户银行设立了募集资金专项账户。
其中光大银行上海松江的专户，专项用于公司补充其他主营业务发展所需营运资金项目募集
资金、发行费用的存储和使用；兴业银行松江支行的专户，专项用于公司研发展示中心建设
项目募集资金的存储和使用；上海银行松江支行的专户，专项用于公司智能终端设备生产线
项目募集资金的存储和使用。
鉴于公司 2015 年第一次临时股东大会已经审议通过了《关于改变募投项目实施主体及
实施地点的议案》，公司智能终端设备生产线项目（募投项目）的实施主体已变更为：智达
信自动化设备有限公司；实施地点已变更为：平湖市临沪产业园。因此，为便于募投项目的
顺利实施，公司拟以智达信自动化设备有限公司的名义，在上海银行松江支行新增设立一个
募集资金专户，专项用于募投项目募集资金的存储和使用。
光大证券股份有限公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或其他工作
人员对公司募集资金使用情况进行监督。同时公司董事会授权公司董事长代表公司与保荐机
构光大证券股份有限公司及募集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议》。《募集资金
三方监管协议》签订后，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告该协议的主要内容。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过《关于<调整募投项目投资规划>的议案》
公司根据制定的智能终端设备生产线项目（募投项目）投资规划，已对募集资金用于募
投项目的投资规划进行了详细测算及配置，并于 2014 年 12 月 4 日就募投项目用地与平湖市
临湖产业园签署了《投资协议书》。
现公司拟使用募集资金用于支付上述建设用地的土地出让金。因此，公司拟对原募投项
目的投资规划进行调整，具体如下：
原募投项目投资规划：
序号 项目名称 总投资金额（万元） 占比
土建及装修工程 4,655.46 30.09%
1 其中：加工车间、组装调试车间建设及装修工程 2,954.46 19.10%
综合楼建设及装修工程 1,701.00 10.99%
生产设备购置及工程预备费 7,647.57 49.43%
其中：加工车间、组装调试车间设备购置及工程预
2 3,163.65 20.45%
备费
综合楼设备购置及工程预备费 4,483.92 28.98%
铺底流动资金 3,169.37 20.48%
3
其中：加工车间、组装调试车间铺底流动资金 2,166.84 14.00%
序号 项目名称 总投资金额（万元） 占比
综合楼铺底流动资金 1,002.53 6.48%
总投资金额 15,472.40 100.00%
4 其中：加工车间、组装调试车间总投资 8,284.95 53.55%
综合楼总投资 7,187.45 46.45%
现拟将“铺底流动资金”项中的 1000 万元资金调入至“土建及装修工程”项中，用于
支付土地出让金，现调整后的募投项目投资规划如下：
序号 项目名称 总投资金额（万元） 占比
土建及装修工程 5,655.46 36.55%
1 其中：加工车间、组装调试车间建设及装修工程 3,954.46 25.56%
综合楼建设及装修工程 1,701.00 10.99%
生产设备购置及工程预备费 7,647.57 49.43%
其中：加工车间、组装调试车间设备购置及工程预
2 3,163.65 20.45%
备费
综合楼设备购置及工程预备费 4,483.92 28.98%
铺底流动资金 2,169.37 14.02%
3 其中：加工车间、组装调试车间铺底流动资金 1,166.84 7.54%
综合楼铺底流动资金 1,002.53 6.48%
总投资金额 15,472.40 100.00%
4 其中：加工车间、组装调试车间总投资 8,284.95 53.55%
综合楼总投资 7,187.45 46.45%
光大证券股份有限公司作为公司保荐机构，已经就上述事项出具意见明确表示同意。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 备查文件
1、经与会董事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第二届董事会第十
一次会议决议》
2、其他深交所要求的文件。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 23 日
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