瓦房店轴承股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
瓦房店轴承股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-43
2015 年 10 月
1
瓦房店轴承股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孟伟、主管会计工作负责人孙娜娟及会计机构负责人(会计主管人员)姚春娟声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,568,754,718.27 3,935,819,231.85 -9.33%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,318,206,760.37 1,381,844,988.72 -4.61%
本报告期比上年同期增 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
减 年同期增减
营业收入（元） 558,567,387.61 -17.93% 1,726,661,066.95 -25.63%
归属于上市公司股东的净利润（元） -4,050,974.19 -85.58% -63,638,228.35 -37.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-8,179,845.87 -73.11% -73,597,355.13 44.59%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 179,596,032.54 44.55%
基本每股收益（元/股） -0.010 -85.71% -0.16 45.45%
稀释每股收益（元/股） -0.010 -85.71% -0.16 45.45%
加权平均净资产收益率 -0.30% 1.62% -4.71% -1.62%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 869,570.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
3,666,429.90
标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 6,605,256.93
2
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -61,066.60
减：所得税影响额 1,121,064.16
合计 9,959,126.78 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 7,557
前 10 名普通股股东持股情况
持有非流通 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
瓦房店轴承集团有限责任公司 国有法人 60.60% 402,600,000 402,600,000
AKTIEBOLAGET SKF 境外法人 19.70% 79,300,000 冻结 79,300,000
黄俊跃 境内自然人 0.81% 3,250,000
BOCI SECURITIES LIMITED 境外法人 0.77% 3,120,000
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 境外法人 0.44% 1,754,284
LIMITED
胡晓峰 境内自然人 0.42% 1,708,577
金云花 境内自然人 0.41% 1,645,513
KGI ASIA LIMITED 境外法人 0.22% 878,710
MAN,KWAI WING 文贵荣 境外自然人 0.18% 713,101
周俊麟 境内自然人 0.13% 523,100
前 10 名流通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有已上市流通股份数量
股份种类 数量
AKTIEBOLAGET SKF 79,300,000 境内上市外资股 79,300,000
黄俊跃 3,250,000 境内上市外资股 3,250,000
BOCI SECURITIES LIMITED 3,120,000 境内上市外资股 3,120,000
3
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GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 1,754,284 境内上市外资股 1,754,284
LIMITED
胡晓峰 1,708,577 境内上市外资股 1,708,577
金云花 1,645,513 境内上市外资股 1,645,513
KGI ASIA LIMITED 878,710 境内上市外资股 878,710
MAN,KWAI WING 文贵荣 713,101 境内上市外资股 713,101
周俊麟 523,100 境内上市外资股 523,100
杨宇飞 502,278 境内上市外资股 502,278
本公司前十名股东中，第一大股东与其他股东、前十名流通股股东之间不存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说
系或一致行动，其他股东之间、前十名流通股股东之间、前十名流通股股东与其他股
明
东之间关联关系及一致行动不详。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
增减
序号 项目 期末数 期初数 变动原因说明
比例
主要是本期客户回款同比减少，瓦轴购买大连斯凯孚瓦轴轴承
1 货币资金 10,462.0 18,056.9 -42.1%
有限责任公司 51%股权，开具银行信用证 1125 万元到期
主要是部分供应商的预付账款较期初减少，其中山西太钢不锈
2 预付帐款 2,729.4 4,403.1 -38.0%
钢较年初减少 1158 万，浙江五洲新春较年初减少 622 万。
期初应收股利为确认的上海爱姆意机电设备连锁有限公司
3 应收股利 - 24.0 -100.0%
2013 年度股利 24 万
一是热处理设备发生事故，产生维修改造费用 502 万,正在向保险公
司进行索赔；二是预付电费比期初增长 56 万；三是销售公司投标保
4 其他应收款 3,002.7 1,921.2 56.3%
证金、会议费等较年初有所增长；四是销售分公司其他应收较年初增
长 94 万。
主要是本期末重分类到此项目的待抵扣进项税为 1079 万，而
5 其他流动资产 1,377.0 2,453.4 -43.9%
期初为 2178 万
4
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主要是为降低融资成本，本期减少了短期借款。同时一是增加
6 短期借款 23,500.0 49,800.0 -52.8% 了订单融资，订单融资计在应付账款项目里，共增加 5643 万
元。二是本期对供应商开具的远期票据增加
7 应付票据 31,980.8 20,686.7 54.6% 本期对供应商开具的远期票据增加
一年内到期的非
8 5,000.0 9,000.0 -44.4% 本期一年内到期的长期借款为 5000 万，同期为 9000 万
流动负债
9 长期借款 9,000.0 5,000.0 80.0% 本期新增长期借款 9000 万
2015.1.1-
序号 项目 去年同期 增减比例 变动原因说明
9.30
主要是本期销售库存商品，转回已计提的存货跌价准备 370
10 资产减值损失 -368.5 110.8 -432.4%
万，而同期核销与重汽桥箱的账差 91 万。
主要是同期确认联营企业大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司投资
11 投资收益 0.0 361.3 -100.0%
收益 361.3 万
一是债务重组利得同比增加 543 万，二是非流动资产处置利得
12 营业外收入 1,182.8 761.9 55.2% 同比增加 77 万，三是其他收入减少 222 万（主要是辽轴同期
核销 204 万应付账款）。
一是债务重组损失同比减少 146 万，二是非流动资产处置损失
13 营业外支出 74.8 161.6 -53.8%
同比增加 49 万。
一是主营业务收入为 156344 万元，同比下降 47933 万元，降幅为
23.5%，减少毛利约 4079 万，而本期主营业务毛利率为 9.6%,同比上
14 净利润 -6,363.8 -4,553.9 39.7% 升 1.1 个百分点，增加毛利约 1704 万；二是其他业务收入为 16322
万元，同比下降 11560 万元，降幅 41.5%，减少毛利约 1567 万，本
期毛利率为 8.9%，同比下降 4.6 个百分点，减少毛利约为 758 万
收到的其他与经 主要是本期将废料收入归集到销售商品、提供劳务收到的现金
15 营活动有关的现 222.9 1,230.6 -81.9% 项目里，同期归集到收到的其他与经营活动有关的现金项目
金 里。
16 支付的各项税费 3,835.2 5,642.7 -32.0% 主要是本期增值税实际上缴数为 2232 万，同比减少 1611 万元
取得投资收益所 主要是同期收到上海爱姆意机电设备连锁有限公司 2012 年红
17 0.0 24.0 -100.0%
收到的现金 利 24 万
购建固定资产、
无形资产和其他 一是同期支付进口设备款 2969 万元；二是本期支付开具的银
18 1,027.9 4,372.9 -76.5%
长期资产所支付 行票据到期数额同比减少 874 万
的现金
主要是瓦轴购买大连斯凯孚瓦轴轴承有限责任公司 51%股权，
19 投资支付的现金 1,125.0 0.0
开具银行信用证 1125 万元到期
汇率变动对现金
主要是本年上半年美元汇率一直较低，但 8 月份以后，美元汇
20 及现金等价物的 170.3 119.6 42.4%
率持续走高，产生汇兑收益。
影响
5
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2015 年 07 月 16 日 办公室 电话沟通 个人 个人投资者 了解公司生产经营情况
2015 年 08 月 05 日 办公室 电话沟通 个人 个人投资者 了解公司生产经营情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：瓦房店轴承股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 104,619,877.39 180,569,164.66
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 152,518,417.06 188,117,975.71
应收账款 1,013,206,844.99 1,098,566,178.20
预付款项 27,294,058.63 44,031,201.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 240,000.00
其他应收款 30,026,786.62 19,211,927.22
买入返售金融资产
存货 1,042,293,160.74 1,166,347,866.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,769,508.80 24,534,185.32
流动资产合计 2,383,728,654.23 2,721,618,499.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 637,787,463.19 695,819,839.43
在建工程 396,085,087.64 363,404,435.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 136,649,765.32 140,355,336.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 650,480.62 767,854.39
递延所得税资产 11,853,267.27 11,853,267.27
其他非流动资产
非流动资产合计 1,185,026,064.04 1,214,200,732.73
资产总计 3,568,754,718.27 3,935,819,231.85
流动负债：
短期借款 235,000,000.00 498,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 319,808,469.00 206,867,023.86
应付账款 1,269,249,418.45 1,388,424,650.70
预收款项 43,421,237.88 48,558,339.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,186,746.29 20,275,364.44
应交税费 4,451,497.59 3,676,987.88
应付利息 6,929,993.00 5,942,500.00
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应付股利
其他应付款 157,203,358.07 183,285,758.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 90,000,000.00
其他流动负债 4,411,103.83 4,761,103.83
流动负债合计 2,109,661,824.11 2,449,791,729.44
非流动负债：
长期借款 90,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,597,305.72 1,597,305.72
长期应付职工薪酬
专项应付款 321,698.98 321,698.98
预计负债
递延收益 47,826,133.74 51,122,513.64
递延所得税负债 1,140,995.35 1,140,995.35
其他非流动负债
非流动负债合计 140,886,133.79 104,182,513.69
负债合计 2,250,547,957.90 2,553,974,243.13
所有者权益：
股本 402,600,000.00 402,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 485,691,050.47 485,691,050.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 131,442,909.11 131,442,909.11
9
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一般风险准备
未分配利润 298,472,800.79 362,111,029.14
归属于母公司所有者权益合计 1,318,206,760.37 1,381,844,988.72
少数股东权益
所有者权益合计 1,318,206,760.37 1,381,844,988.72
负债和所有者权益总计 3,568,754,718.27 3,935,819,231.85
法定代表人：孟伟 主管会计工作负责人：孙娜娟 会计机构负责人：姚春娟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 94,379,679.71 172,688,792.14
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 140,598,526.01 181,824,053.86
应收账款 1,007,226,627.40 1,106,322,532.09
预付款项 19,496,201.44 40,549,347.10
应收利息
应收股利 240,000.00
其他应收款 28,323,776.00 15,661,424.30
存货 968,505,100.39 1,079,876,029.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,096,444.06 15,143,422.57
流动资产合计 2,267,626,355.01 2,612,305,601.69
非流动资产：
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 211,583,897.67 211,583,897.67
投资性房地产
固定资产 517,190,619.87 565,949,871.82
10
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在建工程 273,238,340.40 243,881,508.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 116,162,090.78 119,333,165.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 650,480.62 767,854.39
递延所得税资产 10,580,100.02 10,580,100.02
其他非流动资产
非流动资产合计 1,131,405,529.36 1,154,096,397.86
资产总计 3,399,031,884.37 3,766,401,999.55
流动负债：
短期借款 235,000,000.00 498,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 319,308,469.00 206,867,023.86
应付账款 1,167,879,227.88 1,296,111,095.77
预收款项 37,139,738.37 48,868,818.23
应付职工薪酬 11,504,954.24 12,247,600.92
应交税费 1,040,379.23 1,092,872.50
应付利息 6,929,993.00 5,942,500.00
应付股利
其他应付款 111,125,921.32 135,496,360.01
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 90,000,000.00
其他流动负债 4,313,555.83 4,313,555.83
流动负债合计 1,944,242,238.87 2,298,939,827.12
非流动负债：
长期借款 90,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 321,698.98 321,698.98
预计负债
递延收益 43,338,925.74 46,635,305.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 133,660,624.72 96,957,004.62
负债合计 2,077,902,863.59 2,395,896,831.74
所有者权益：
股本 402,600,000.00 402,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 485,678,443.26 485,678,443.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 131,442,909.11 131,442,909.11
未分配利润 301,407,668.41 350,783,815.44
所有者权益合计 1,321,129,020.78 1,370,505,167.81
负债和所有者权益总计 3,399,031,884.37 3,766,401,999.55
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 558,567,387.61 680,574,796.92
其中：营业收入 558,567,387.61 680,574,796.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 566,693,194.94 712,452,720.50
其中：营业成本 493,527,210.67 619,472,911.74
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,421,993.72 2,652,800.04
销售费用 48,012,692.32 57,779,538.64
管理费用 18,602,138.28 20,312,978.94
财务费用 7,829,159.95 12,158,985.11
资产减值损失 -3,700,000.00 75,506.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,351,824.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,351,824.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,125,807.33 -30,526,099.32
加：营业外收入 4,933,416.65 3,250,430.53
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 273,459.79 814,090.66
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,465,850.47 -28,089,759.45
减：所得税费用 585,123.72 0.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,050,974.19 -28,089,759.45
归属于母公司所有者的净利润 -4,050,974.19 -28,089,759.45
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
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进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -4,050,974.19 -28,089,759.45
归属于母公司所有者的综合收益总额 -4,050,974.19 -28,089,759.45
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.010 -0.070
（二）稀释每股收益 -0.010 -0.070
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：孟伟 主管会计工作负责人：孙娜娟 会计机构负责人：姚春娟
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 589,211,680.55 682,070,651.64
减：营业成本 526,991,318.71 622,682,793.79
营业税金及附加 2,256,282.97 2,343,592.56
销售费用 47,217,351.18 57,506,677.13
管理费用 12,446,800.32 15,488,232.49
财务费用 8,001,209.26 12,225,107.02
资产减值损失 -3,700,000.00 75,506.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,351,824.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,351,824.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,001,281.89 -26,899,433.12
加：营业外收入 4,270,935.89 2,013,122.15
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 -25,581.70 811,336.87
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其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 295,235.70 -25,697,647.84
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 295,235.70 -25,697,647.84
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 295,235.70 -25,697,647.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0007 -0.06
（二）稀释每股收益 0.0007 -0.06
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,726,661,066.95 2,321,588,005.63
其中：营业收入 1,726,661,066.95 2,321,588,005.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,800,530,325.64 2,376,742,496.73
其中：营业成本 1,562,036,472.24 2,109,959,936.45
利息支出
手续费及佣金支出
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退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,423,197.12 8,824,154.26
销售费用 146,600,947.71 176,512,064.99
管理费用 58,670,057.21 56,243,283.04
财务费用 28,484,187.75 24,094,619.60
资产减值损失 -3,684,536.39 1,108,438.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,613,039.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 3,613,039.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -73,869,258.69 -51,541,451.25
加：营业外收入 11,827,716.73 7,618,970.08
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 747,525.79 1,616,464.36
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -62,789,067.75 -45,538,945.53
减：所得税费用 849,160.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -63,638,228.35 -45,538,945.53
归属于母公司所有者的净利润 -63,638,228.35 -45,538,945.53
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
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4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -63,638,228.35 -45,538,945.53
归属于母公司所有者的综合收益总额 -63,638,228.35 -45,538,945.53
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.16 -0.11
（二）稀释每股收益 -0.16 -0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,796,933,848.14 2,325,532,017.92
减：营业成本 1,640,357,250.59 2,117,337,674.88
营业税金及附加 7,557,358.99 7,762,025.01
销售费用 145,263,814.94 175,585,643.76
管理费用 38,383,946.71 41,735,482.88
财务费用 28,949,528.26 24,400,586.94
资产减值损失 -3,684,536.39 1,108,438.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,613,039.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,613,039.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -59,893,514.96 -38,784,794.09
加：营业外收入 10,831,843.84 4,071,781.43
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 314,475.91 1,606,266.81
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -49,376,147.03 -36,319,279.47
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -49,376,147.03 -36,319,279.47
五、其他综合收益的税后净额
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瓦房店轴承股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -49,376,147.03 -36,319,279.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.12 -0.09
（二）稀释每股收益 -0.12 -0.09
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,083,562,127.88 1,138,571,924.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 234.93
收到其他与经营活动有关的现金 2,228,854.32 12,305,658.16
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经营活动现金流入小计 1,085,790,982.20 1,150,877,818.06
购买商品、接受劳务支付的现金 517,240,706.61 583,730,460.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 248,931,255.12 250,359,276.50
支付的各项税费 38,351,588.10 56,426,590.27
支付其他与经营活动有关的现金 101,671,399.83 136,112,289.75
经营活动现金流出小计 906,194,949.66 1,026,628,616.77
经营活动产生的现金流量净额 179,596,032.54 124,249,201.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 240,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
64,000.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 64,000.00 240,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,279,239.83 43,729,174.79
投资支付的现金 11,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,529,239.83 43,729,174.79
投资活动产生的现金流量净额 -21,465,239.83 -43,489,174.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 762,579,700.00 698,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 762,579,700.00 698,000,000.00
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瓦房店轴承股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
偿还债务支付的现金 969,146,250.00 761,716,922.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,022,640.99 32,200,831.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,000,168,890.99 793,917,753.33
筹资活动产生的现金流量净额 -237,589,190.99 -95,917,753.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,703,111.01 1,195,793.12
五、现金及现金等价物净增加额 -77,755,287.27 -13,961,933.71
加：期初现金及现金等价物余额 143,399,164.66 60,616,759.13
六、期末现金及现金等价物余额 65,643,877.39 46,654,825.42
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,078,846,848.04 1,134,897,588.80
收到的税费返还 234.93
收到其他与经营活动有关的现金 1,804,635.93 11,860,528.46
经营活动现金流入小计 1,080,651,483.97 1,146,758,352.19
购买商品、接受劳务支付的现金 588,613,875.16 636,463,030.85
支付给职工以及为职工支付的现金 199,318,780.39 215,153,997.26
支付的各项税费 29,000,550.13 45,648,002.97
支付其他与经营活动有关的现金 90,567,105.02 125,281,882.52
经营活动现金流出小计 907,500,310.70 1,022,546,913.60
经营活动产生的现金流量净额 173,151,173.27 124,211,438.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 240,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 240,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,132,706.41 43,358,144.79
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瓦房店轴承股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
投资支付的现金 11,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17,382,706.41 43,358,144.79
投资活动产生的现金流量净额 -17,382,706.41 -43,118,144.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 762,579,700.00 698,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 762,579,700.00 698,000,000.00
偿还债务支付的现金 969,146,250.00 761,716,922.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,020,140.30 32,062,964.26
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,000,166,390.30 793,779,886.48
筹资活动产生的现金流量净额 -237,586,690.30 -95,779,886.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,703,111.01 1,195,793.12
五、现金及现金等价物净增加额 -80,115,112.43 -13,490,799.56
加：期初现金及现金等价物余额 135,518,792.14 56,478,876.74
六、期末现金及现金等价物余额 55,403,679.71 42,988,077.18
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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