四川双马水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四川双马水泥股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
四川双马水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高希文（Sylvain Christian Garnaud）、主管会计工作负责人黄灿文及会计机构负责人(会计
主管人员)曾忆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
四川双马水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 5,583,078,949.53 4,707,262,154.94 6,002,118,683.48 -6.98%
归属于上市公司股东的净资产
2,659,083,739.01 2,044,658,109.38 2,559,644,686.85 3.88%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 483,914,254.34 -22.70% 1,444,653,608.76 -24.20%
归属于上市公司股东的净利润
-24,872,041.64 - -86,490,746.79 -
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-27,801,331.12 - -78,166,597.02 -
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 198,104,519.90 -56.66%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.03 - -0.11 -
稀释每股收益（元/股） -0.03 - -0.11 -
加权平均净资产收益率 -0.92% 减少了 1.93 个百分点 -3.23% 减少了 6.27 个百分点
注释：2015 年 3 月 12 日，四川双马与拉法基瑞安公司签订了《关于遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司的股权
转让协议》，拟以现金为对价收购拉法基瑞安公司所持有的遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司 100%的股权，股权转
让价款为人民币伍亿肆仟万元整。该收购方案完成后，三岔拉法基瑞安公司将成为四川双马公司的全资子公司。2015
年 6 月 10 日，三岔拉法基 100%股权过户至本公司名下的工商变更登记手续已经完成。由于参与合并的本公司和三
岔拉法基瑞安公司在合并前后均同受拉法基瑞安水泥有限公司控制，故本次交易属于同一控制下的企业合并。
根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》、《企业会计准则
第 33 号——合并财务报表》的相关规定，四川双马公司在编制 2015 年第三季度合并财务报表时，对 2015 年第三
季度合并财务报表中合并资产负债表的期初数以及合并利润表、合并现金流量表的比较报表的相关项目进行了追溯调
整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
3
四川双马水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要系本公司处置不需用的固
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -20,887,326.21
定资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系子公司综合资源利用增
12,721,841.68
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 值税返还
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,215,497.53
减：所得税影响额 1,676,879.18
少数股东权益影响额（税后） 697,283.59
合计 -8,324,149.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 27,261
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
LAFARGE
CHINA
OFFSHORE
境外法人 58.16% 444,030,333 444,030,333
HOLDING
COMPANY
(LCOHC) LTD.
拉法基瑞安（四
川）投资有限公 境内非国有法人 17.10% 130,510,222 0
司
辜利平 境内自然人 0.71% 5,431,199 0
中国证券金融股
境内非国有法人 0.59% 4,512,300 0
份有限公司
西藏鸿烨投资有 境内非国有法人 0.32% 2,441,000 0
4
四川双马水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
限公司
中融国际信托有
限公司－中融增 其他 0.32% 2,436,836 0
强 64 号
袁东红 境内自然人 0.26% 1,970,000 0
北京好石佳燃气
设备有限责任公 境内非国有法人 0.23% 1,730,000 0
司
上海兴全睿众资
产－兴业－兴业
其他 0.21% 1,606,443 0
银行股份有限公
司
中央汇金投资有
其他 0.20% 1,512,200 0
限责任公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
拉法基瑞安（四川）投资有限公司 130,510,222 人民币普通股 130,510,222
辜利平 5,431,199 人民币普通股 5,431,199
中国证券金融股份有限公司 4,512,300 人民币普通股 4,512,300
西藏鸿烨投资有限公司 2,441,000 人民币普通股 2,441,000
中融国际信托有限公司－中融增
2,436,836 人民币普通股 2,436,836
强 64 号
袁东红 1,970,000 人民币普通股 1,970,000
北京好石佳燃气设备有限责任公
1,730,000 人民币普通股 1,730,000
司
上海兴全睿众资产－兴业－兴业
1,606,443 人民币普通股 1,606,443
银行股份有限公司
中央汇金投资有限责任公司 1,512,200 人民币普通股 1,512,200
曾琪 1,230,000 人民币普通股 1,230,000
拉法基瑞安(四川)投资有限公司与 LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING
COMPANY (LCOHC) LTD.之间存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露
上述股东关联关系或一致行动的 管理办法》规定的一致行动人。本公司无限售条件普通股股东拉法基瑞安(四川)投资有
说明 限公司与持股数量第二名至第十名的无限售条件普通股股东不存在关联关系。本公司未
知持股数量第二名至第十名的无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其
是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 报告期内，股东辜利平因参加融资融券而导致股份增加 3,831,199 股，股东袁东红因参
业务情况说明（如有） 加融资融券而导致股份增加 1,970,000 股，股东曾琪因参加融资融券而导致股份增加
5
四川双马水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1,000,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
6
四川双马水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金：本报告期末货币资金比年初减少64.69%，主要是本期本公司以现金为对价
支付对三岔拉法基瑞安公司的投资款所致；
2、应收票据：本报告期末应收票据比年初减少50.51%，主要是本公司在本期强化风险控
制，严格汇票收取规定，提高公司现金使用效率；
3、预付帐款：本报告期末预付帐款比年初增加40.65%，主要是本期本公司之子公司三岔
拉法基瑞安公司预付电费增加等所致；
4、其他流动资产：本报告期末其他流动资产比年初减少32.36%，主要是本公司之子公司
双马宜宾水泥公司本期待抵扣增值税进项税额已认证转出所致；
5、在建工程：本报告期末在建工程比年初增加108.39%,主要是本期本公司江油生产线改
造项目和都江堰骨料项目工程费用增加所致；
6、短期借款：本报告期末短期借款比年初增加69.29%，主要是本期本公司及子公司新增
短期借款所致；
7、应付票据：本报告期末应付票据比年初增加50.46%，主要是本公司进一步加强资金管
理，增加开立银行承兑汇票支付货款所致；
8、预收款项：本报告期末预收款项比年初减少40.65%，主要是上年度销售预收款本期已
结算所致；
9、应交税费：本报告期末应交税费比年初减少48.68%，主要是本期本公司支付税费和盈
利状况变化导致应交税费减少所致；
10、应付股利：本报告期末应付股利比年初减少50.00%，主要是本公司之子公司都江堰
拉法基公司支付上年度已分配但尚未支付的股利所致；
11、其他应付款：本报告期末其他应付款比年初增加111.82%，主要是本期本公司收购三
岔拉法基瑞安公司100%股权按进度尚未支付投资款所致；
12、一年内到期的非流动负债：本报告期末一年内到期的非流动负债比年初增加298.63%，
主要是本公司之子公司三岔拉法基瑞安公司将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流
动负债，造成一年内到期的非流动负债增加；
13、其他流动负债：本报告期末其他流动负债比年初减少50%，主要是是本期本公司之
子公司三岔拉法基瑞安公司归还到期股东贷款所致；
14、长期借款：本报告期末长期借款比年初减少75.43%，主要是本期本公司之子公司三
岔拉法基瑞安公司将一年内到期的长期借款转为一年内到期的非流动负债，导致长期借款减
少；
15、营业税金及附加：营业税金及附加比去年同期减少41.98%，主要是本公司本期应缴
纳增值税减少，从而导致相关税金及附加减少所致；
16、资产减值损失：资产减值损失比去年同期增加523.32万元，主要是本期对需替换的
固定资产和不再适用的备件等计提减值准备所致；
17、投资收益：投资收益比去年同期减少19.52万元，主要是本期参股公司盈利变动所致；
18、营业外支出：营业外支出比去年同期增加2,218.20万元，主要是本期本公司处置不需
7
四川双马水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
要固定资产所致；
19、所得税费用：所得税费用较去年同期减少4,429.03万元，主是本期本公司盈利状况变
化导致所得税费用降低所致；
20、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少
56.66%，，主要是本公司营业收入降低所致；
21、投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少
42,672.96万元，主要是本期本公司以现金支付购买三岔拉法基瑞安100%股权所致所致；
22、筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加
39,446.04万元，主要是上期本公司归还到期借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述请见下表。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于实际控制人与豪瑞公司对等合并的
2015 年 07 月 14 日 http://www.cninfo.com.cn
事项
关于拉法基中国要约收购的事项 2015 年 07 月 15 日 http://www.cninfo.com.cn
关于瑞安建业有限公司出售拉法基瑞安
2015 年 08 月 13 日 http://www.cninfo.com.cn
水泥有限公司 45%股份的事宜
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
该承诺正常履
行中。按照拉法
基中国在股改
时的承诺，在拉
法基中国合法
拉法基中国在
LAFARGE 成为四川双马
合法成为四川
CHINA 实际控制人之
双马实际控制
OFFSHORE 2007 年 07 月 01 后，四川双马整
股改承诺 人后，将通过各 长期履行
HOLDING 日 合了拉法基集
种方式避免与
COMPANY 团控制的都江
上市公司发生
(LCOHC) LTD. 堰拉法基，成为
同业竞争。
拉法基中国在
四川地区唯一
生产水泥的公
司，由于水泥销
售业务是一项
8
四川双马水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
地域限制非常
明显的行业，因
此四川双马不
会与拉法基中
国及其控制的
其他企业产生
现实的同业竞
争。但为了避免
潜在的同业竞
争，公司将整合
拉法基集团在
中国境内的水
泥资产，并同时
由拉法基集团
及其下属企业
出具避免同业
竞争的相关承
诺。
该承诺正常履
行中。公司已分
别于 2011 年 4
月和 2015 年 4
月完成了对拉
法基中国所持
拉法基中国在 有的都江堰拉
合法成为四川 法基 50%股权
双马实际控制 和 25%股权的
LAFARGE
人后，将根据中 收购。2015 年 3
CHINA
国资本市场的 月，公司与拉法
OFFSHORE 2007 年 07 月 01
发展状况，以四 2018-04-12 基瑞安签署了
HOLDING 日
川双马为平台 《关于遵义三
COMPANY
整合其在西南 岔拉法基瑞安
(LCOHC) LTD.
地区水泥资产， 水泥有限公司
将上市公司做 的股权转让协
大做强。 议》，2015 年 6
月，三岔拉法基
100%股权过户
至本公司名下
的工商变更登
记手续已经完
成。
LAFARGE
收购报告书或权益变动报告书中所作承
CHINA 同股改承诺 同股改承诺
诺
OFFSHORE
9
四川双马水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
HOLDING
COMPANY
(LCOHC) LTD.
如果拉法基集
团决定直接或
间接，部分或全
部出售其在四
川双马的股权，
且这一出售将
LAFARGE 导致四川双马
CHINA 实际控制人的
OFFSHORE 变更，拉法基集 2011 年 04 月 12
长期履行 正常履行中
HOLDING 团将会根据中 日
COMPANY 国法律的要求
(LCOHC) LTD. 对该股权转让
进行合理的信
息披露，并且要
求受让方也出
具关于其后信
息披露的不可
撤销承诺函。
中国区域新投
资在本次重大
资产重组时所作承诺
资产重组完成
后，如果拉法基
瑞安或者其下
属企业意图在
LAFARGE
中国大陆（除重
CHINA
庆、贵州和云
OFFSHORE 2011 年 04 月 13
南）新建或购买 长期履行 正常履行中
HOLDING 日
水泥生产线，拉
COMPANY
法基瑞安或者
(LCOHC) LTD.
其下属公司应
将此商业机会
书面通知四川
双马董事会，由
四川双马行使
优先权。
LAFARGE 收购选择权如 该承诺正常履
CHINA 果拉法基瑞安 行中。公司于
2011 年 01 月 31
OFFSHORE 意图出售其在 长期履行 2015 年 6 月 10
日
HOLDING 中国大陆的任 日收到了拉法
COMPANY 何业务或资产， 基瑞安向公司
10
四川双马水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
(LCOHC) LTD. 拉法基瑞安将 发出的拟出售
首先将本次出 拉法基瑞安（红
售的条件通知 河）水泥有限公
四川双马。除非 司弥勒分公司
在发出通知函 土地使用权等
后 30 日，或四 资产。依据公司
川双马在期限 的发展战略，公
届满之前书面 司第六届董事
拒绝该机会，拉 会第十四次会
法基瑞安方可 议决议放弃对
将该业务或资 该项资产的优
产出售给第三 先购买权。
方，且出售给第
三方的条件不
得比出售给四
川双马的条件
更优惠。
唯一上市公司
拉法基集团将
视四川双马为
其在中国大陆
从事水泥业务
LAFARGE
的唯一上市平
CHINA
台。除非法律法
OFFSHORE 2011 年 01 月 31
规另有规定，包 长期履行 正常履行中
HOLDING 日
括但不限于监
COMPANY
管机构及股东
(LCOHC) LTD.
的批准，拉法基
集团不会在中
国大陆将其他
公司上市并从
事水泥业务。
拉法基瑞安水 该承诺正常履
泥有限公司力 行中。公司已分
争在本次重大 别于 2011 年 4
LAFARGE 资产重组完成 月和 2015 年 4
CHINA 后的 4-7 年的时 月完成了对拉
OFFSHORE 间内，根据相关 2011 年 04 月 13 法基中国所持
2018-04-12
HOLDING 法律法规的要 日 有的都江堰拉
COMPANY 求，包括获得监 法基 50%股权
(LCOHC) LTD. 管部门和股东 和 25%股权的
（含其它水泥 收购。2015 年 3
业务公司的少 月，公司与拉法
数股东）的批 基瑞安签署了
11
四川双马水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
准、按市场条件 《关于遵义三
的合理估值以 岔拉法基瑞安
及对相关水泥 水泥有限公司
业务实施前期 的股权转让协
内部整合的前 议》，2015 年 6
提下，将其全部 月，三岔拉法基
水泥业务整合 100%股权过户
至四川双马。 至本公司名下
的工商变更登
记手续已经完
成。
在同等质量、同
等批量的条件
下，四川双马同
时享受拉法基
瑞安（四川）投
资公司给予任
何第三方的价
拉法基瑞安（四
格优惠。拉法基 2011 年 01 月 31
川）投资有限公 长期履行 正常履行中
瑞安（四川）投 日
司
资公司承诺提
供的原料价格
及其他任何条
件均不高于其
他原料供应商
提供的相同条
件。
明确承诺不对
四川双马的销
售区域及投资
LAFARGE
机会区域进行
CHINA
约束或限定，对
OFFSHORE 2011 年 01 月 31
于任何商业机 长期履行 正常履行中
HOLDING 日
会，四川双马均
COMPANY
可从自身利益
(LCOHC) LTD.
出发进行独立
判断、决策及实
施。
LAFARGE 本次重大资产
CHINA 重组完成后，本
2011 年 04 月 13
OFFSHORE 公司及本公司 长期履行 正常履行中
日
HOLDING 控制的企业从
COMPANY 事的业务与四
12
四川双马水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
(LCOHC) LTD. 川双马及四川
双马下属公司
的主要业务之
间不构成任何
实质性的竞争。
在本承诺函有
效期间，本公司
及本公司控制
的企业将不会
LAFARGE
在中国境内以
CHINA
任何形式直接
OFFSHORE 2008 年 09 月 04
或间接从事与 长期履行 正常履行中
HOLDING 日
四川双马及四
COMPANY
川双马下属公
(LCOHC) LTD.
司主要业务构
成或可能构成
实质性竞争的
业务或活动。
不会利用对四
川双马的控制 该承诺正常履
权干涉四川双 行中。公司于
马及四川双马 2015 年 6 月 10
的下属公司；对 日收到了拉法
于任何与四川 基瑞安向公司
双马及四川双 发出的拟出售
LAFARGE
马下属公司的 拉法基瑞安（红
CHINA
主要业务相同 河）水泥有限公
OFFSHORE 2008 年 09 月 04
或相似业务的 长期履行 司弥勒分公司
HOLDING 日
业务机会，将采 土地使用权等
COMPANY
取一切必要措 资产。依据公司
(LCOHC) LTD.
施促使该业务 的发展战略，公
机会按合理和 司第六届董事
公平的条款和 会第十四次会
条件优先提供 议决议放弃对
给四川双马及 该项资产的优
四川双马下属 先购买权。
公司。
LAFARGE 依据公司与拉 依据第六届董
CHINA 法基中国海外 事会第十二次
OFFSHORE 控股公司在发 2013 年 12 月 02 会议决议，都江
2016 年
HOLDING 行股份购买都 日 堰拉法基水泥
COMPANY 江堰拉法基水 有限公司 2013
(LCOHC) LTD. 泥有限公司 年度业绩已实
13
四川双马水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
25%股权时签 现盈利预测，
署的《盈利补偿 2014 年度业绩
协议》，如果标 未达到盈利预
的资产的 2013 测，应补偿股份
年、2014 年和 为 1,577,369
2015 年实际盈 股。
利数低于净利 公司将在补偿
润预测数，拉法 期限届满且确
基中国将按照 定最后一个会
有关补偿协议 计年度应补偿
对公司进行补 的股份数量后
偿。 召开股东大会
审议股份补偿
的方案。
拉法基中国海
外控股公司在
四川双马发行
股份购买都江
堰拉法基水泥
有限公司 25%
股权中以资产
认购取得的四
川双马发行的
LAFARGE 股份，自股份上
CHINA 市之日起 36 个
OFFSHORE 月（以下简称" 2015 年 04 月 08 2018 年 4 月 7
正常履行中
HOLDING 锁定期"）内将 日 日
COMPANY 不以任何方式
(LCOHC) LTD. 转让，包括但不
限于通过证券
市场公开转让
或通过协议方
式转让。上述锁
定期届满后，将
按照中国证监
会及深圳证券
交易所的有关
规定执行。
在拉法基集团
LAFARGE
与豪瑞公司合
CHINA
并完成前，拉法 2014 年 07 月 11
OFFSHORE 长期履行 正常履行中
基集团、拉法基 日
HOLDING
瑞安和拉法基
COMPANY
中国，将继续切
14
四川双马水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
(LCOHC) LTD. 实履行于四川
双马 2011 年重
大资产重组中
作出的有关避
免同业竞争的
承诺。
关于拉法基集
团与豪瑞公司
的合并交易，拉
法基中国海外
控股公司将会
LAFARGE 根据中国法律
CHINA 的要求对导致
OFFSHORE 四川双马实际 2014 年 07 月 11
长期履行 正常履行中
HOLDING 控制人发生变 日
COMPANY 更的该股权转
(LCOHC) LTD. 让进行合理的
信息披露，并且
要求受让方也
出具关于其后
信息披露的不
可撤销承诺函。
如果拉法基集
团与豪瑞公司
的合并完成，本
公司将积极敦
请合并后的拉
法基豪瑞公司
根据相关法规
规定，对各方前
次所做承诺进
行确认，并敦请
四川双马水泥 相关承诺义务 2014 年 07 月 11
长期履行 正常履行中
股份有限公司 人按照中国证 日
监会和深交所
的要求及时履
行信息披露义
务；若拉法基豪
瑞公司提出用
新承诺替代各
方前次所做承
诺或者提出豁
免履行承诺义
务的，本公司将
15
四川双马水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
严格按照相关
法规规定履行
相关决策程序
及信息披露义
务。
LAFARGE
CHINA
OFFSHORE
自 2015 年 7 月 8
HOLDING
日至 2016 年 1
COMPANY
月 7 日不通过二 2015 年 07 月 08 2016 年 1 月 7
(LCOHC) LTD. 正常履行中
级市场减持其 日 日
和拉法基瑞安
持有的本公司
（四川）投资有
股票
限公司，及公司
董事、监事、高
级管理人员
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
承诺事项正在履行中，尚未出现违反承诺的情况。
（如有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
16
四川双马水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2015 年 07 月 03 日 公司 电话沟通 个人 周女士 公司经营情况
2015 年 07 月 10 日 公司 电话沟通 个人 王先生 停牌情况
2015 年 07 月 10 日 公司 电话沟通 个人 某先生 稳定股价的情况
2015 年 07 月 13 日 公司 电话沟通 个人 某先生 复牌时间
2015 年 07 月 13 日 公司 电话沟通 个人 某先生 复牌事宜
2015 年 07 月 14 日 公司 电话沟通 个人 某先生 复牌事宜
2015 年 07 月 14 日 公司 电话沟通 个人 某先生 复牌事宜
2015 年 07 月 15 日 公司 电话沟通 个人 某先生 要约收购事宜
2015 年 07 月 15 日 公司 电话沟通 个人 李先生 要约收购事宜
2015 年 07 月 16 日 公司 电话沟通 个人 吴先生 要约收购事宜
2015 年 07 月 20 日 公司 电话沟通 个人 周女士 要约收购事宜
2015 年 07 月 20 日 公司 电话沟通 个人 雷女士 要约收购事宜
2015 年 07 月 31 日 公司 电话沟通 个人 某先生 股价波动的事宜
2015 年 07 月 31 日 公司 电话沟通 个人 吴先生 要约收购事宜
2015 年 08 月 14 日 公司 电话沟通 个人 林先生 骨料的用途等
2015 年 08 月 20 日 公司 电话沟通 个人 林先生 股东人数
2015 年 08 月 21 日 公司 电话沟通 个人 孙先生 水泥合同
2015 年 08 月 25 日 公司 电话沟通 个人 谢先生 要约收购进展
2015 年 08 月 25 日 公司 电话沟通 个人 藤先生 要约收购进展
2015 年 08 月 25 日 公司 电话沟通 个人 林先生 要约收购进展
2015 年 08 月 25 日 公司 电话沟通 机构 鼎鑫公司 要约收购进展
2015 年 08 月 27 日 公司 电话沟通 个人 张先生 要约收购进展
2015 年 08 月 27 日 公司 电话沟通 机构 德意志银行 产能情况
2015 年 08 月 31 日 公司 电话沟通 个人 吉先生 要约收购事项
2015 年 09 月 01 日 公司 电话沟通 个人 柯先生 销售区域等
2015 年 09 月 02 日 公司 电话沟通 个人 赵先生 要约收购事宜
2015 年 09 月 02 日 公司 电话沟通 个人 彭先生 要约收购事宜
2015 年 09 月 02 日 公司 电话沟通 个人 陈先生 股价波动事宜
2015 年 09 月 10 日 公司 电话沟通 个人 袁先生 盈利补偿方式修改事宜
2015 年 09 月 14 日 公司 电话沟通 个人 袁先生 要约收购事项进展
17
四川双马水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2015 年 09 月 14 日 公司 电话沟通 个人 肖先生 要约收购事项进展
2015 年 09 月 16 日 公司 电话沟通 个人 高先生 要约收购事项进展
2015 年 09 月 16 日 公司 电话沟通 个人 陈先生 要约收购事项的具体操作
2015 年 09 月 16 日 公司 电话沟通 个人 杨先生 前十名股东名单
2015 年 09 月 22 日 公司 电话沟通 个人 某先生 要约收购事宜
18
四川双马水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川双马水泥股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 169,945,389.88 481,327,624.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 73,161,458.01 147,830,280.86
应收账款 364,733,205.58 295,512,819.73
预付款项 26,205,943.69 18,631,395.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 32,106,730.15 42,983,797.85
买入返售金融资产
存货 151,457,954.62 179,068,940.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,569,478.18 9,712,946.29
流动资产合计 824,180,160.11 1,175,067,804.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
19
四川双马水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 156,000.00 156,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,129,922.10 8,306,049.46
投资性房地产
固定资产 4,078,130,277.45 4,213,933,667.99
在建工程 144,998,268.95 69,580,447.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 381,122,594.11 388,914,289.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,139,004.48 2,087,326.54
递延所得税资产 61,342,668.87 52,469,864.65
其他非流动资产 83,880,053.46 91,603,233.33
非流动资产合计 4,758,898,789.42 4,827,050,878.74
资产总计 5,583,078,949.53 6,002,118,683.48
流动负债：
短期借款 496,015,386.14 293,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 160,041,300.00 106,367,884.38
应付账款 241,807,453.68 225,691,758.98
预收款项 44,904,242.09 75,653,970.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,614,905.36 23,357,876.25
应交税费 26,121,879.94 50,897,491.01
20
四川双马水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 12,378,343.27 15,026,755.04
应付股利 50,000,000.00 100,000,000.00
其他应付款 269,927,037.78 127,434,320.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 392,649,581.50 98,500,000.00
其他流动负债 100,000,000.00 200,000,000.00
流动负债合计 1,818,460,129.76 1,315,930,056.56
非流动负债：
长期借款 96,000,000.00 390,781,445.00
应付债券 297,977,594.31 297,110,849.04
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,627,849.62 3,194,571.65
递延收益 74,998,642.72 76,968,986.89
递延所得税负债 1,524,823.70 1,180,902.18
其他非流动负债
非流动负债合计 474,128,910.35 769,236,754.76
负债合计 2,292,589,040.11 2,085,166,811.32
所有者权益：
股本 763,440,333.00 615,862,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 992,268,652.16 915,824,038.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备 714,242.04 714,242.04
21
四川双马水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 44,101,758.79 44,101,758.79
一般风险准备
未分配利润 858,558,753.02 983,142,648.01
归属于母公司所有者权益合计 2,659,083,739.01 2,559,644,686.85
少数股东权益 631,406,170.41 1,357,307,185.31
所有者权益合计 3,290,489,909.42 3,916,951,872.16
负债和所有者权益总计 5,583,078,949.53 6,002,118,683.48
法定代表人：SYLVAIN CHRISTIAN GARNAUD(高希文) 主管会计工作负责人：黄灿文 会计机构负责人：
曾忆
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 21,221,553.51 110,510,741.99
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,300,000.00 2,170,000.00
应收账款 894,897.31
预付款项 1,260,974.93 735,213.34
应收利息 26,830,898.84 11,801,690.48
应收股利
其他应收款 37,565,782.08 66,812,011.44
存货 29,697,901.91 37,562,083.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 70,000,000.00 101,158,364.82
流动资产合计 194,772,008.58 330,750,106.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,869,069,690.37 1,614,748,450.92
22
四川双马水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
投资性房地产
固定资产 115,458,856.83 135,042,175.77
在建工程 130,670,975.47 37,956,264.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,789,757.08 15,017,554.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,139,004.48 2,087,326.54
递延所得税资产 21,852,340.57 21,852,340.57
其他非流动资产 146,624,535.21 262,830,680.00
非流动资产合计 3,299,605,160.01 2,089,534,792.89
资产总计 3,494,377,168.59 2,420,284,898.89
流动负债：
短期借款 171,500,000.00 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 16,768,434.01 18,960,601.19
预收款项 2,777,098.72 9,565,536.42
应付职工薪酬 10,961,119.40 11,065,269.53
应交税费 1,506,189.63 382,277.74
应付利息 6,640,751.40 11,922,166.66
应付股利
其他应付款 175,059,626.76 20,360,751.95
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 385,213,219.92 172,256,603.49
非流动负债：
长期借款
23
四川双马水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付债券 297,977,594.31 297,110,849.04
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,000,000.00 2,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 299,977,594.31 299,110,849.04
负债合计 685,190,814.23 471,367,452.53
所有者权益：
股本 763,440,333.00 615,862,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,850,698,030.36 1,200,853,101.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,207,631.89 41,207,631.89
未分配利润 153,840,359.11 90,994,713.10
所有者权益合计 2,809,186,354.36 1,948,917,446.36
负债和所有者权益总计 3,494,377,168.59 2,420,284,898.89
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 483,914,254.34 625,991,077.31
其中：营业收入 483,914,254.34 625,991,077.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
24
四川双马水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、营业总成本 512,832,567.72 561,794,949.53
其中：营业成本 440,108,242.72 489,684,018.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,898,025.74 6,720,310.30
销售费用 6,118,961.68 6,387,273.33
管理费用 38,701,443.56 28,221,619.62
财务费用 24,882,353.19 30,422,636.54
资产减值损失 123,540.83 359,091.64
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-87,191.57 -76,903.63
列）
其中：对联营企业和合营企业
-87,191.57 -76,903.63
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -29,005,504.95 64,119,224.15
加：营业外收入 7,598,582.34 5,845,671.49
其中：非流动资产处置利得 445,353.57 23,227.76
减：营业外支出 4,212,634.67 444,286.66
其中：非流动资产处置损失 3,405,976.14 27,472.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -25,619,557.28 69,520,608.98
减：所得税费用 -1,896,896.24 12,984,302.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -23,722,661.04 56,536,306.85
归属于母公司所有者的净利润 -24,872,041.64 25,270,280.47
少数股东损益 1,149,380.60 31,266,026.38
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
25
四川双马水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -23,722,661.04 56,536,306.85
归属于母公司所有者的综合收益
-24,872,041.64 25,270,280.47
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,149,380.60 31,266,026.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 0.04
（二）稀释每股收益 -0.03 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：SYLVAIN CHRISTIAN GARNAUD(高希文) 主管会计工作负责人：黄灿文 会计机构负责人：
曾忆
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 27,828,563.87 39,073,336.72
26
四川双马水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
减：营业成本 26,533,801.68 37,893,396.74
营业税金及附加 381,415.31 426,491.21
销售费用 698,519.05 535,671.81
管理费用 14,061,763.80 11,427,827.06
财务费用 7,660,384.55 13,095,771.06
资产减值损失 -130,724.09 -5,636.83
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,993,908.43 6,167,396.37
列）
其中：对联营企业和合营企
-87,191.57 -76,903.63
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,382,688.00 -18,132,787.96
加：营业外收入 371,194.93 7,136.86
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 -407,793.79 68,084.33
其中：非流动资产处置损失 -514,625.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-15,603,699.28 -18,193,735.43
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,603,699.28 -18,193,735.43
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
27
四川双马水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -15,603,699.28 -18,193,735.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 -0.03
（二）稀释每股收益 -0.02 -0.03
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,444,653,608.76 1,905,890,367.10
其中：营业收入 1,444,653,608.76 1,905,890,367.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,524,466,000.09 1,704,885,888.55
其中：营业成本 1,299,987,796.05 1,483,728,917.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,218,752.32 17,613,037.64
销售费用 16,765,881.72 16,906,395.36
管理费用 120,352,996.18 98,645,694.19
财务费用 71,558,311.51 87,642,772.25
资产减值损失 5,582,262.31 349,071.12
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 -176,127.36 19,089.96
28
四川双马水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企业
-176,127.36 19,089.96
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -79,988,518.69 201,023,568.51
加：营业外收入 17,024,027.79 17,860,196.52
其中：非流动资产处置利得 600,054.42 87,661.10
减：营业外支出 22,974,014.79 791,965.35
其中：非流动资产处置损失 21,487,380.63 112,054.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -85,938,505.69 218,091,799.68
减：所得税费用 -4,643,795.97 39,646,474.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -81,294,709.72 178,445,324.88
归属于母公司所有者的净利润 -86,490,746.79 76,129,672.76
少数股东损益 5,196,037.07 102,315,652.12
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
29
四川双马水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -81,294,709.72 178,445,324.88
归属于母公司所有者的综合收益
-86,490,746.79 76,129,672.76
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,196,037.07 102,315,652.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.11 0.12
（二）稀释每股收益 -0.11 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,831,008.78 元，上期被合并方实现的净利润为：
26,061,620.10 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 117,912,311.18 134,482,249.23
减：营业成本 100,904,350.15 128,839,991.62
营业税金及附加 1,315,897.45 1,002,727.36
销售费用 1,813,795.71 1,714,163.25
管理费用 41,028,733.41 38,008,009.60
财务费用 20,471,716.99 31,297,986.55
资产减值损失 1,997,672.73 42,268.24
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
167,687,831.00 10,299,222.50
列）
其中：对联营企业和合营企
-176,127.36 19,089.96
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 118,067,975.74 -56,123,674.89
加：营业外收入 451,872.28 594,664.67
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 17,581,053.81 91,011.99
其中：非流动资产处置损失 17,426,796.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
100,938,794.21 -55,620,022.21
列）
减：所得税费用
30
四川双马水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 100,938,794.21 -55,620,022.21
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 100,938,794.21 -55,620,022.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 -0.09
（二）稀释每股收益 0.13 -0.09
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,352,513,511.20 1,905,628,305.20
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
31
四川双马水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,153,938.13 13,863,115.85
收到其他与经营活动有关的现金 75,884,369.02 20,996,033.24
经营活动现金流入小计 1,433,551,818.35 1,940,487,454.29
购买商品、接受劳务支付的现金 775,156,741.49 1,001,983,959.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
139,524,355.67 131,350,699.38
金
支付的各项税费 183,563,676.27 255,570,223.53
支付其他与经营活动有关的现金 137,202,525.02 94,538,915.14
经营活动现金流出小计 1,235,447,298.45 1,483,443,797.59
经营活动产生的现金流量净额 198,104,519.90 457,043,656.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
3,000,000.00 132,805.93
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,258,797.30
投资活动现金流入小计 3,000,000.00 18,391,603.23
购建固定资产、无形资产和其他
96,016,890.34 75,703,503.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金 391,024,607.82
32
四川双马水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 487,041,498.16 75,703,503.02
投资活动产生的现金流量净额 -484,041,498.16 -57,311,899.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 418,077,658.25 740,019,143.73
发行债券收到的现金 299,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 15,259,864.88
筹资活动现金流入小计 418,077,658.25 1,054,379,008.61
偿还债务支付的现金 330,413,269.60 1,326,790,500.95
分配股利、利润或偿付利息支付
117,950,518.22 152,335,056.32
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
29,366,500.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 448,363,787.82 1,479,125,557.27
筹资活动产生的现金流量净额 -30,286,129.57 -424,746,548.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
39,585.20 1,045,376.26
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -316,183,522.63 -23,969,415.49
加：期初现金及现金等价物余额 475,398,421.91 442,105,862.93
六、期末现金及现金等价物余额 159,214,899.28 418,136,447.44
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 102,236,141.72 128,924,264.93
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,001,493.80 468,824,909.24
33
四川双马水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
经营活动现金流入小计 112,237,635.52 597,749,174.17
购买商品、接受劳务支付的现金 70,823,838.97 109,959,855.47
支付给职工以及为职工支付的现
54,920,285.16 41,826,168.90
金
支付的各项税费 12,427,915.41 9,903,219.17
支付其他与经营活动有关的现金 12,061,488.89 74,549,932.31
经营活动现金流出小计 150,233,528.43 236,239,175.85
经营活动产生的现金流量净额 -37,995,892.91 361,509,998.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 197,000,000.00 70,000,000.00
取得投资收益收到的现金 242,834,750.00 4,192,299.18
处置固定资产、无形资产和其他
3,000,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流入小计 462,834,750.00 74,192,299.18
购建固定资产、无形资产和其他
81,512,864.83 30,198,311.94
长期资产支付的现金
投资支付的现金 391,024,607.82 250,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 25,200,000.00
投资活动现金流出小计 497,737,472.65 280,198,311.94
投资活动产生的现金流量净额 -34,902,722.65 -206,006,012.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 166,500,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金 299,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 166,500,000.00 399,100,000.00
偿还债务支付的现金 115,000,000.00 500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
67,892,113.97 34,529,833.33
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 182,892,113.97 534,529,833.33
34
四川双马水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 -16,392,113.97 -135,429,833.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -89,290,729.53 20,074,152.23
加：期初现金及现金等价物余额 109,901,539.50 82,345,637.38
六、期末现金及现金等价物余额 20,610,809.97 102,419,789.61
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
35
首页
微信公众号
证券之星APP
