燕塘乳业：2015年第三季度报告全文_股票频道

广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

广东燕塘乳业股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-066

2015 年 10 月

广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄宣、主管会计工作负责人张汉明及会计机构负责人(会计主管人员)李春锋声明：保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 992,644,726.23 960,741,956.97 3.32%

归属于上市公司股东的净资产（元） 770,008,895.97 720,872,382.11 6.82%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入（元） 286,946,797.56 12.04% 752,024,466.36 9.08%

归属于上市公司股东的净利润（元） 34,760,354.15 47.84% 80,606,513.86 24.55%

归属于上市公司股东的扣除非经常

33,853,701.16 41.71% 80,604,790.26 23.28%

性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 73,718,963.76 186.73%

基本每股收益（元/股） 0.22 10.00% 0.51 -7.27%

稀释每股收益（元/股） 0.22 10.00% 0.51 -7.27%

加权平均净资产收益率 4.62% -1.49% 10.79% -6.99%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,388,184.95

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

4,330,811.66

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 548,417.91

减：所得税影响额 1,075,859.17

少数股东权益影响额（税后） -586,538.15

合计 1,723.60 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 13,765

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

广东省燕塘投资有

国有法人 40.97% 64,465,743 64,465,743

限公司

广东省粤垦投资有

国有法人 11.69% 18,401,011 18,401,011

限公司

广东中科白云创业

境内非国有法人 7.34% 11,552,200 11,552,200

投资有限公司

广东省湛江农垦集

国有法人 5.03% 7,916,846 7,916,846

团公司

广州长金投资管理

境内非国有法人 2.75% 4,330,600 4,330,600

有限公司

全国社会保障基金

国有法人 2.50% 3,935,000 3,935,000

理事会转持二户

广东中远轻工有限

境内非国有法人 2.44% 3,840,900 3,840,900 质押 3,840,900

公司

中央汇金投资有限

境内非国有法人 1.40% 2,195,500 2,195,500

责任公司

工银瑞信基金－农

业银行－工银瑞信

其他 0.42% 655,200 655,200

中证金融资产管理

计划

南方基金－农业银

行－南方中证金融其他 0.42% 655,200 655,200

资产管理计划

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

中央汇金投资有限责任公司 2,195,500 人民币普通股 2,195,500

工银瑞信基金－农业银行－工银瑞

655,200 人民币普通股 655,200

信中证金融资产管理计划

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南方基金－农业银行－南方中证金

655,200 人民币普通股 655,200

融资产管理计划

中欧基金－农业银行－中欧中证金

655,200 人民币普通股 655,200

融资产管理计划

博时基金－农业银行－博时中证金

655,200 人民币普通股 655,200

融资产管理计划

大成基金－农业银行－大成中证金

655,200 人民币普通股 655,200

融资产管理计划

嘉实基金－农业银行－嘉实中证金

655,200 人民币普通股 655,200

融资产管理计划

广发基金－农业银行－广发中证金

655,200 人民币普通股 655,200

融资产管理计划

华夏基金－农业银行－华夏中证金

655,200 人民币普通股 655,200

融资产管理计划

银华基金－农业银行－银华中证金

655,200 人民币普通股 655,200

融资产管理计划

1、广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司和广东省湛江农垦集团公司

是公司的关联方，均为公司实际控制人广东省农垦集团公司的下属企业。除此之外，

上述股东关联关系或一致行动的说公司未知前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

明 2、公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

3、公司未知前 10 名普通股股东与前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联

关系或一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业

无

务股东情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）合并资产负债表项目变动说明

1、货币资金报告期末较年初减少63.8%，主要原因是公司用闲置自有资金及募集资金合计23,200万元购买保本型理财产

品以及生产经营预付的主要原材料款项增加所致。

2、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产报告期末较年初增加23,200万元，主要原因是公司用闲置自有资金

及募集资金合计23,200万元购买保本型理财产品所致。

3、应收账款报告期末较年初增长100.5%，主要原因是报告期内公司商超类以及便利店等机团类客户销售额增加，公司

按政策给予此两类客户一定的信用期限，导致应收账款增加。

4、预付账款报告期末较年初增长155.5%，主要原因是报告期内公司正常经营活动预付的包装材料、主要材料款项增加

所致。

5、应收利息报告期末较年初增加100万元，增长229.1%，主要原因是公司将暂未使用的募集资金存入定期银行账户，

应收存款利息增加。

6、消耗性生物资产报告期末较年初减少32.5%，主要原因是报告期内公司将公牛犊出售处理所致。

7、在建工程报告期末较年初增加1639.7%，公司募投项目“日产600吨乳品生产基地工程”9月动工，前期投入的预付工程

款、咨询费、审核费增加所致。

8、长期待摊费用报告期末较年初减少22万元，下降46.7%，主要原因是公司仓库装修费等费用逐步摊销所致。

9、递延所得税资产报告期末较年初增加266万元，增长36%，主要原因是本期预提的促销支持费用、奖金增加所致。

10、短期借款报告期末较年初减少69.2%，主要原因是报告期内公司归还了银行贷款所致。

11、应交税费报告期末较年初增加74.2%，主要原因是本期收入增长及利润增加导致应交增值税和企业所得税增加。

（二）合并利润表项目变动说明

1、营业税金及附加年初至报告期末较去年同期增长45.83%，主要原因是本期销售收入增长及部分进项税金尚未抵扣，

应交增值税增加所致。

2、销售费用年初至报告期末较去年同期增长33.9%，主要原因是本期促销支持费用、广告费用增加以及销量增长致运

输费用增长所致。

3、财务费用年初至报告期末较去年同期减少578万元，主要原因是本期部分尚未使用的募集资和自有资金定期存款产生

的利息增加，另外本期银行贷款利息减少也导致财务费用减少。

4、资产减值损失年初至报告期末较去年同期增长164.83%，主要原因是本期计提一年内的应收账款坏账准备增加所致。

5、投资收益年初至报告期末较去年同期增加332万元，主要原因是本期公司为增加部分闲置募集资金及自有资金收益，

购买了短期保本理财产品产生的投资收益。

6、营业外收入年初至报告期末较去年同期增加429万元，增长737.91%，主要原因是本期结转的政府补助收入增加所致。

7、营业外支出年初至报告期末较去年同期增加320万元，增长271.88%，主要原因是本期公司牧场淘汰奶牛增加所致。

8、所得税费用年初至报告期末较去年同期增长35.64%，主要原因是本期利润增长。

（三）合并现金流量表项目变动说明

1、收到的与其他经营活动相关的现金年初至报告期末较去年同期增长240.59%，主要原因是本期公司收到政府补助、

银行存款利息增加所致。

2、支付的与其他经营活动相关的现金年初至报告期末较去年同期增长30.26%，主要原因是本期公司支付的广告宣传费

用、配送费用增加所致。

3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付关的现金年初至报告期末较去年同期增长35.13%，主要原因是公司

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募投项目“日产600吨乳品生产基地工程”9月动工建设，支付了工程款、咨询费、设计费增加所致。

4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金年初至报告期末较去年同期增加110.45%，主要原因是本期

公司牧场处理淘汰奶牛的收入增加所致。

5、偿还债务所支付的现金年初至报告期末较去年同期增加70%，主要原因是本期偿还贷款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2015年9月30日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于对外投资参股设立广东广垦农业小额贷款

股份有限公司暨关联交易的议案》及《关于对外投资参与设立北京广垦太证新三板投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》，

公司及有关交易方正积极推进相关工商注册及登记工作，公司也将做好关键节点的信息披露工作。

2、日产600吨乳品生产基地工程”是公司首次公开发行股票的募投项目之一，由公司全资子公司广东燕隆乳业科技有限

公司（以下简称“燕隆乳业”）负责实施。2015年9月17日，公司在燕隆乳业厂址内举行“广东省食品放心工程示范基地——燕

塘乳业日产600吨乳品生产基地奠基仪式”，“日产600吨乳品生产基地工程”的工程基建工作正式启动。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

《关于对外投资参股设立广东广垦农业

小额贷款股份有限公司暨关联交易的公 2015 年 09 月 10 日巨潮资讯网

告》

《关于对外投资参与设立北京广垦太证

新三板投资中心（有限合伙）暨关联交易 2015 年 09 月 10 日巨潮资讯网

的公告》

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变

动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

1、关于股份锁定的承诺：自发行人股

票上市之日起 36 个月内，不转让或者

委托他人管理本公司直接或间接持有自公司上市

广东省燕塘投资有 2014 年 01 月

的发行人公开发行股票前已发行的股之日起 36 个履行中

限公司 21 日

份，也不由发行人回购本公司直接或月内

首次公开发行或再融

间接持有的发行人公开发行股票前已

资时所作承诺

发行的股份。

2、关于持股意向及减持意向的承诺：

广东省燕塘投资有本公司所持发行人股票在锁定期满后 2014 年 01 月

长期履行中

限公司两年内无减持意向；如超过上述期限 21 日

拟减持发行人股份的，将提前三个交

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易日通知发行人并予以公告，并按照

《公司法》、《证券法》、《国有股东转

让所持上市公司股份管理暂行办法》、

中国证监会及深圳证券交易所相关规

定办理。

3、关于稳定公司股价的承诺：在发行

人上市后三年内，如发行人股票连续

20 个交易日的收盘价均低于发行人

最近一期经审计的每股净资产（最近

一期审计基准日后，因利润分配、资

本公积金转增股本、增发、配股等情自公司上市

广东省燕塘投资有 2014 年 01 月

况导致发行人净资产或股份总数出现之日起 36 个履行中

限公司 21 日

变化的，每股净资产相应进行调整），月内

非因不可抗力因素所致，本公司将采

取增持公司股票或其他证券监管部门

认可的方式稳定公司股价。在每一个

自然年度，本公司需强制启动股价稳

定措施的义务仅限一次。

4、关于招股说明书信息披露的承诺：

（1）如发行人的招股说明书有任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

对判断发行人是否符合法律规定的发

行条件构成重大、实质影响的，在发

行人股东大会审议通过回购首次公开

发行的全部新股的方案之日起五日

内，本公司将启动回购方案，购回首

广东省燕塘投资有 2014 年 01 月

次公开发行股票时本公司公开发售的长期履行中

限公司 21 日

股份以及已转让的原限售股，回购价

格以中国证监会就此对发行人作出行

政处罚决定生效之日前三十个交易日

发行人股票交易均价为准。（2）如发

行人的招股说明书有任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，致使投资

者在证券交易中遭受损失的，本公司

将依法赔偿投资者的损失。

5、关于同业竞争、关联交易的承诺：

（1）除发行人及其控股子公司之外，

本单位及本单位直接或间接控制的其

广东省燕塘投资有他公司或者企业目前没有直接或间接 2014 年 01 月

长期履行中

限公司地从事任何与发行人所从事的业务构 21 日

成同业竞争的业务活动。（2）本单位

承诺，将不会直接或间接地以任何方

式（包括但不限于独资、合资、合作、

广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

合伙或联营）参与或进行与发行人所

从事的业务有实际性竞争或可能有实

际性竞争的业务活动。（3）如果本单

位及本单位直接或间接控制的其他公

司或者企业从任何第三者获得的任何

商业机会与发行人所从事的业务有实

际性竞争或可能有实际性竞争，则本

单位将立即通知发行人，并保证将该

商业机会让与发行人。（4）本单位及

本单位直接或间接控制的其他公司或

者企业如违反上述声明、承诺与保证，

本单位愿向发行人承担相应的经济赔

偿责任。（5）本公司不会利用股东的

地位，占用发行人及其子公司的资金。

本公司及其控制的其他企业将尽力减

少与发行人及其子公司的关联交易。

对于无法回避的任何业务往来或交易

均应按照公平、公允和等价有偿的原

则进行，交易价格应按市场公认的合

理价格确定，并按规定履行信息披露

义务。

1、关于股份锁定的承诺：自发行人股

票上市之日起 36 个月内，不转让或者

委托他人管理本公司直接或间接持有自公司上市

广东省粤垦投资有 2014 年 01 月

的发行人公开发行股票前已发行的股之日起 36 个履行中

限公司 20 日

份，也不由发行人回购本公司直接或月内

间接持有的发行人公开发行股票前已

发行的股份。

2、关于减持意向的承诺：（1）减持数

量：本公司所持发行人股票在锁定期

满后两年内合计减持比例不超过其持

有发行人首次公开发行时的股份总额

的 100%。（2）减持价格：本公司所持

发行人股票在锁定期满后两年内减持

价格不低于发行人首次公开发行股票

广东省粤垦投资有的发行价格，如自发行人首次公开发 2014 年 01 月

长期履行中

限公司行股票至上述减持公告之日发行人发 20 日

生过除权除息等事项的，发行价格应

相应调整。（3）减持条件：本公司在

锁定期满后两年内依法减持发行人股

份的，将在满足发行人股价不低于最

近一期每股净资产且公司运营正常、

减持对公司二级市场不构成重大干

扰、不影响控股股东对发行人的控制

广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

权的条件下进行减持。（4）减持方式：

本公司将在公告的减持期限内以中国

证监会及深圳证券交易所等有权部门

允许的如大宗交易、集合竞价等合规

方式进行减持。（5）信息披露：在锁

定期满后，本公司如确定依法减持发

行人股份的，将提前三个交易日予以

公告。

3、关于同业竞争、关联交易的承诺：

（1）除发行人及其控股子公司之外，

本单位及本单位直接或间接控制的其

他公司或者企业目前没有直接或间接

地从事任何与发行人所从事的业务构

成同业竞争的业务活动。（2）本单位

承诺，将不会直接或间接地以任何方

式（包括但不限于独资、合资、合作、

合伙或联营）参与或进行与发行人所

从事的业务有实际性竞争或可能有实

广东省粤垦投资有 2010 年 12 月

际性竞争的业务活动。（3）如果本单长期履行中

限公司 15 日

位及本单位直接或间接控制的其他公

司或者企业从任何第三者获得的任何

商业机会与发行人所从事的业务有实

际性竞争或可能有实际性竞争，则本

单位将立即通知发行人，并保证将该

商业机会让与发行人。（4）本单位及

本单位直接或间接控制的其他公司或

者企业如违反上述声明、承诺与保证，

本单位愿向发行人承担相应的经济赔

偿责任。

1、关于股份锁定的承诺：自发行人股

票上市之日起 36 个月内，不转让或者

委托他人管理本公司直接或间接持有自公司上市

广东省湛江农垦集 2014 年 01 月

的发行人公开发行股票前已发行的股之日起 36 个履行中

团公司 20 日

份，也不由发行人回购本公司直接或月内

间接持有的发行人公开发行股票前已

发行的股份。

2、关于减持意向的承诺：（1）减持数

量：本公司所持发行人股票在锁定期

满后两年内合计减持比例最高为其持

广东省湛江农垦集 2014 年 01 月

有发行人首次公开发行时的股份总额长期履行中

团公司 20 日

的 100%。（2）减持价格：本公司所持

发行人股票在锁定期满后两年内减持

价格不低于发行人首次公开发行股票

广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的发行价格，如自发行人首次公开发

行股票至上述减持公告之日发行人发

生过除权除息等事项的，发行价格应

相应调整。（3）减持条件：本公司在

锁定期满后两年内依法减持发行人股

份的，将在满足发行人股价不低于最

近一期每股净资产且公司运营正常、

减持对公司二级市场不构成重大干

扰、不影响控股股东对发行人的控制

权的条件下进行减持。（4）减持方式：

本公司将在公告的减持期限内按照

《公司法》、《证券法》、《国有股东转

让所持上市公司股份管理暂行办法》、

中国证监会及深圳证券交易所等有权

部门允许的如大宗交易、集合竞价等

合规方式进行减持。（5）信息披露：

在锁定期满后，本公司如确定依法减

持发行人股份的，将提前三个交易日

予以公告。

3、关于同业竞争、关联交易的承诺：

（1）除发行人及其控股子公司之外，

本单位及本单位直接或间接控制的其

他公司或者企业目前没有直接或间接

地从事任何与发行人所从事的业务构

成同业竞争的业务活动。（2）本单位

承诺，将不会直接或间接地以任何方

式（包括但不限于独资、合资、合作、

合伙或联营）参与或进行与发行人所

从事的业务有实际性竞争或可能有实

广东省湛江农垦集 2010 年 12 月

际性竞争的业务活动。（3）如果本单长期履行中

团公司 15 日

位及本单位直接或间接控制的其他公

司或者企业从任何第三者获得的任何

商业机会与发行人所从事的业务有实

际性竞争或可能有实际性竞争，则本

单位将立即通知发行人，并保证将该

商业机会让与发行人。（4）本单位及

本单位直接或间接控制的其他公司或

者企业如违反上述声明、承诺与保证，

本单位愿向发行人承担相应的经济赔

偿责任。

1、关于股份锁定的承诺：自广东燕塘

自公司上市

广东中科白云创业乳业股份有限公司股票上市之日起十 2014 年 01 月

之日起 12 个履行中

投资有限公司二个月内，不转让或者委托他人管理 21 日

月内

本公司持有的发行人首次公开发行股

广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

票前已发行的股份，也不由发行人回

购该部分股份。

2、关于减持意向的承诺：自上述锁定

期满之日起二十四个月内，本公司可

因自身的经营或投资需求，可根据需

要以集中竞价交易、大宗交易、协议

转让或其他合法方式适当转让部分发

行人股票。自上述锁定期满之日起二

十四个月内，本公司减持所持发行人

广东中科白云创业 2014 年 01 月

股份比例最高可至本公司持有发行人长期履行中

投资有限公司 21 日

首次公开发行时的股份总额的 100%。

本公司在上述期限内减持股份的，减

持价格不低于以转让日为基准经前复

权计算的发行价格。在本公司拟转让

所持发行人股票时，本公司将在减持

前三个交易日通过发行人公告减持意

向。

关于稳定公司股价的承诺：一、本公

司上市后三年内，如公司股票连续 20

个交易日的收盘价均低于公司最近一

期经审计的每股净资产（最近一期审

计基准日后，因利润分配、资本公积

金转增股本、增发、配股等情况导致

公司净资产或股份总数出现变化的，

每股净资产相应进行调整），非因不可

抗力因素所致，本公司将采取回购公

司股票或其他证券监管部门认可的方

式稳定公司股价。在每一个自然年度，

本公司需强制启动股价稳定措施的义

务仅限一次。在达到触发启动股价稳

广东燕塘乳业股份 2014 年 01 月

定措施条件的情况下，本公司将在 10 长期履行中

有限公司 21 日

日内召开董事会，依法作出实施回购

股票的决议，提交股东大会批准并履

行相应的公告程序。本公司将在董事

会决议出具之日起 30 日内召开股东

大会，审议实施回购股票的议案，本

公司股东大会对实施回购股票作出决

议，必须经出席会议的股东所持表决

权的三分之二以上通过。本公司股东

大会批准实施回购股票的议案后公司

将依法履行相应的公告、备案及通知

债权人等义务。在满足法定条件下依

照决议通过的实施回购股票的议案中

所规定的价格区间、期限实施回购。

广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

除非出现下列情形，本公司将在股东

大会决议作出之日起 6 个月内回购股

票，且回购股份数量不超过公司股份

总数的 4%：1、本公司股票连续 10 个

交易日的收盘价均高于本公司最近一

期经审计的每股净资产（最近一期审

计基准日后，因利润分配、资本公积

金转增股本、增发、配股等情况导致

公司净资产或股份总数出现变化的，

每股净资产相应进行调整）；2、继续

回购股票将导致本公司不满足法定上

市条件。单次实施回购股票完毕或终

止后，本次回购的公司股票应在实施

完毕或终止之日起 10 日内注销，并及

时办理公司减资程序。本公司将不为

控股股东实施增持本公司股票提供资

金支持。对于未来新聘的在公司领取

薪酬的董事（独立董事除外）、高级管

理人员，本公司将在其作出承诺履行

公司发行上市时董事、高级管理人员

已作出的相应承诺要求后，方可聘任。

若本公司制订的稳定公司股价措施涉

及公司控股股东增持公司股票，如广

东省燕塘投资有限公司在规定的期限

内未能履行稳定公司股价的承诺，则

本公司将自该等期限届满后对广东省

燕塘投资有限公司的现金分红予以扣

留，直至其履行增持义务。若本公司

制订的稳定公司股价措施涉及在公司

领取薪酬的董事（独立董事除外）、高

级管理人员增持公司股票，如该等董

事、高级管理人员在规定的期限内未

能履行稳定公司股价的承诺，则本公

司将自该等期限届满后将对其从公司

领取的收入予以扣留，直至其履行增

持义务。

关于招股说明书信息披露的承诺：如

本公司的招股说明书有任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，对判

广东燕塘乳业股份断本公司是否符合法律规定的发行条 2014 年 01 月

长期履行中

有限公司件构成重大、实质影响的，在中国证 20 日

监会就此对本公司作出行政处罚决定

生效之日起三十日内召开股东大会审

议回购首次公开发行的全部新股的方

广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

案，在股东大会审议通过之日起五日

内启动回购方案，回购价格以中国证

监会就此对本公司作出行政处罚决定

生效之日前三十个交易日本公司股票

交易均价为准。如本公司的招股说明

书有任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，致使投资者在证券交易中

遭受损失的，本公司将依法赔偿投资

者的损失。

《广东燕塘乳业股份有限公司首次公

开发行股票并上市后未来三年股东分

红回报规划》1、考虑因素：着眼于燕

塘乳业的实际经营情况和可持续发

展，在综合考虑股东（特别是公众投

资者）要求和意愿、资金成本、外部

融资环境等因素的基础上，建立对投

资者持续、稳定、科学合理的回报机

制。利润分配政策应保持持续性、稳

定性，利润分配不得影响燕塘乳业的

持续经营。2、股东回报规划制定原则：

公司实行积极、持续、稳定的利润分

配政策，重视对投资者的合理投资回

报并兼顾公司当年的实际经营情况和

可持续发展；董事会、监事会和股东

大会对利润分配政策的决策和论证应

当充分考虑独立董事、监事和股东（特自公司上市

其他对公司中小股东广东燕塘乳业股份 2014 年 01 月

别是中小股东）的意见。3、股东分红之日起三年履行中

所作承诺有限公司 17 日

回报规划制定周期和相关决策机制：内

公司至少每三年重新审阅一次股东分

红回报规划，根据股东（特别是社会

公众股东）、独立董事和监事会的意见

对公司正在实施的股利分配政策做出

适当且必要的修改，确定该时间段的

股东分红回报规划，并提交公司股东

大会通过网络投票的形式进行表决。

公司董事会结合具体经营数据，充分

考虑公司盈利规模、现金流量状况、

发展阶段及当期资金需求，并结合股

东（特别是社会公众股东）、独立董事

和监事会的意见，制定年度或中期分

红方案，并经公司股东大会表决通过

后实施。公司董事会负有提出现金分

红提案的义务，对当年实现的可分配

利润中未分配部分，董事会应说明使

广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

用计划安排或原则。4、公司上市后三

年股东分红回报计划：公司满足现金

分红条件的，应当进行现金分红，现

金分红不少于当年实现的可分配利润

的 15%。公司董事会应当综合考虑所

处行业特点、发展阶段、自身经营模

式、盈利水平以及是否有重大资金支

出安排等因素，区分下列情形，并按

照公司章程规定的程序，提出差异化

的现金分红政策：（1）公司发展阶段

属成熟期且无重大资金支出安排的，

进行利润分配时，现金分红在本次利

润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大

资金支出安排的，进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例

最低应达到 40%；（3）公司发展阶段

属成长期且有重大资金支出安排的，

进行利润分配时，现金分红在本次利

润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金

支出安排的，按照前项规定处理。上

述“重大资金支出安排”是指以下情形

之一：（1）公司未来十二个月内拟对

外投资、收购资产或购买设备累计支

出达到或超过公司最近一期经审计净

资产的 50%且超过 3,000 万元；（2）

公司未来十二个月内拟对外投资、收

购资产或购买设备累计支出达到或超

过公司最近一期经审计总资产的

30%。由于公司目前处于成长阶段，

公司进行利润分配时，现金分红在当

次利润分配中所占最低比例为 20%；

公司股利分配不得超过累计可供分配

利润的范围。随着公司的不断发展，

公司董事会认为公司的发展阶段属于

成熟期的，则根据公司有无重大资金

支出安排计划，由董事会按照公司章

程规定的利润分配政策调整的程序提

请股东大会决议提高现金分红在本次

利润分配中的最低比例。公司采用股

票股利进行利润分配的，应当在分配

方案中对公司现金流状况、公司成长

性、每股净资产的摊薄等因素进行分

广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

析。公司在每个会计年度结束后，由

公司董事会提出分红议案，并交付股

东大会通过网络投票的形式进行表

决。公司接受所有股东（特别是公众

投资者）、独立董事、监事对公司分红

的建议和监督。

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原

因及下一步计划（如无

有）

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

10.00% 至 50.00%

度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

8,696.55 至 11,858.93

间（万元）

2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 7,905.95

公司销售稳步增长及优化产品结构，理财投资收益和定期利息收入大幅增

业绩变动的原因说明

加。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 176,842,100.21 488,860,358.87

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

232,000,000.00

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 26,872,684.11 13,402,963.38

预付款项 33,028,994.55 12,926,484.46

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 1,440,649.27 437,764.73

应收股利

其他应收款 1,815,840.94 1,703,704.89

买入返售金融资产

存货 69,393,765.07 57,896,842.92

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 5,271,006.96 3,276,784.02

流动资产合计 546,665,041.11 578,504,903.27

非流动资产：

发放贷款及垫款

广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 271,249,020.17 261,530,606.17

在建工程 49,903,735.91 2,868,539.60

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产 73,835,332.41 67,619,934.83

油气资产

无形资产 31,636,846.62 32,386,241.88

开发支出

商誉 397,571.49 397,571.49

长期待摊费用 255,874.99 480,191.77

递延所得税资产 10,037,304.07 7,379,151.76

其他非流动资产 8,663,999.46 9,574,816.20

非流动资产合计 445,979,685.12 382,237,053.70

资产总计 992,644,726.23 960,741,956.97

流动负债：

短期借款 20,000,000.00 65,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 86,048,435.71 75,861,150.71

预收款项 8,499,446.89 12,243,868.08

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 15,130,409.88 18,544,212.51

应交税费 21,684,106.04 12,448,797.99

广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应付利息

应付股利

其他应付款 44,609,452.53 29,629,741.13

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 195,971,851.05 213,727,770.42

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 8,831,761.35 7,190,073.01

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 8,831,761.35 7,190,073.01

负债合计 204,803,612.40 220,917,843.43

所有者权益：

股本 157,350,000.00 157,350,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 319,405,903.55 319,405,903.55

减：库存股

其他综合收益

专项储备

广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

盈余公积 27,322,919.10 27,322,919.10

一般风险准备

未分配利润 265,930,073.32 216,793,559.46

归属于母公司所有者权益合计 770,008,895.97 720,872,382.11

少数股东权益 17,832,217.86 18,951,731.43

所有者权益合计 787,841,113.83 739,824,113.54

负债和所有者权益总计 992,644,726.23 960,741,956.97

法定代表人：黄宣主管会计工作负责人：张汉明会计机构负责人：李春锋

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 54,483,222.05 90,200,854.28

以公允价值计量且其变动计入当

86,000,000.00

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 26,366,679.48 13,127,285.93

预付款项 27,335,701.79 9,103,450.76

应收利息 47,564.99 146,025.27

应收股利

其他应收款 108,804,862.22 169,041,604.64

存货 52,107,574.53 42,855,691.68

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 4,366,887.75 2,500,897.68

流动资产合计 359,512,492.81 326,975,810.24

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 371,989,175.00 371,989,175.00

投资性房地产

广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

固定资产 166,126,315.14 174,900,379.60

在建工程 7,714.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产 38,164,818.88 36,232,889.55

油气资产

无形资产 1,590,436.12 1,867,097.02

开发支出 0.00 0.00

商誉 0.00 0.00

长期待摊费用 164,809.80 293,023.80

递延所得税资产 8,908,590.67 6,527,461.02

其他非流动资产 5,454,396.36 5,680,864.20

非流动资产合计 592,406,255.97 597,490,890.19

资产总计 951,918,748.78 924,466,700.43

流动负债：

短期借款 20,000,000.00 60,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 79,208,785.74 65,846,018.33

预收款项 7,288,049.77 10,402,799.24

应付职工薪酬 12,470,896.77 15,567,114.06

应交税费 19,607,709.50 10,457,430.40

应付利息

应付股利

其他应付款 46,353,958.32 36,191,814.36

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 184,929,400.10 198,465,176.39

非流动负债：

长期借款

应付债券

广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 6,760,308.27 5,598,739.69

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 6,760,308.27 5,598,739.69

负债合计 191,689,708.37 204,063,916.08

所有者权益：

股本 157,350,000.00 157,350,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 325,223,593.36 325,223,593.36

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 27,322,919.10 27,322,919.10

未分配利润 250,332,527.95 210,506,271.89

所有者权益合计 760,229,040.41 720,402,784.35

负债和所有者权益总计 951,918,748.78 924,466,700.43

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 286,946,797.56 256,116,464.45

其中：营业收入 286,946,797.56 256,116,464.45

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 246,165,431.69 225,789,515.38

广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：营业成本 175,224,469.22 171,070,321.00

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,317,099.95 1,254,881.69

销售费用 54,191,444.72 41,557,547.72

管理费用 14,403,532.07 11,257,932.32

财务费用 -398,196.27 580,326.57

资产减值损失 427,082.00 68,506.08

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

2,149,630.14

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,930,996.01 30,326,949.07

加：营业外收入 3,517,323.23 99,255.32

其中：非流动资产处置利得 10.70 0.00

减：营业外支出 2,107,819.23 307,248.87

其中：非流动资产处置损失 1,988,530.49 303,604.29

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 44,340,500.01 30,118,955.52

减：所得税费用 9,904,054.84 6,422,387.29

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,436,445.17 23,696,568.23

归属于母公司所有者的净利润 34,760,354.15 23,512,343.87

少数股东损益 -323,908.98 184,224.36

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 34,436,445.17 23,696,568.23

归属于母公司所有者的综合收益

34,760,354.15 23,512,343.87

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -323,908.98 184,224.36

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.22 0.20

（二）稀释每股收益 0.22 0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄宣主管会计工作负责人：张汉明会计机构负责人：李春锋

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 257,201,204.59 231,488,165.67

减：营业成本 159,692,690.65 156,900,296.72

营业税金及附加 1,980,461.59 1,114,753.53

广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

销售费用 48,552,834.89 36,971,121.80

管理费用 9,402,689.03 8,165,961.65

财务费用 -563,835.92 817,370.69

资产减值损失 398,329.55 83,277.82

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

715,416.44

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,453,451.24 27,435,383.46

加：营业外收入 3,335,362.65 35,822.64

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 990,867.62 235,365.39

其中：非流动资产处置损失 937,239.62 232,294.81

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

40,797,946.27 27,235,840.71

列）

减：所得税费用 9,105,889.98 5,682,343.64

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,692,056.29 21,553,497.07

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 31,692,056.29 21,553,497.07

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.20 0.18

（二）稀释每股收益 0.20 0.18

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 752,024,466.36 689,420,656.38

其中：营业收入 752,024,466.36 689,420,656.38

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 653,223,392.53 607,949,835.66

其中：营业成本 477,686,719.52 471,210,664.30

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 5,915,509.79 4,056,433.17

销售费用 135,289,377.23 101,034,876.07

管理费用 37,220,179.37 29,308,761.27

财务费用 -3,774,734.36 2,004,416.97

资产减值损失 886,340.98 334,683.88

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

3,322,671.24 0.00

列）

其中：对联营企业和合营企业

广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 102,123,745.07 81,470,820.72

加：营业外收入 4,868,197.91 580,994.34

其中：非流动资产处置利得 247,945.43 0.00

减：营业外支出 4,377,153.29 1,177,018.72

其中：非流动资产处置损失 4,254,645.30 894,086.84

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 102,614,789.69 80,874,796.34

减：所得税费用 22,087,789.38 16,284,075.93

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 80,527,000.31 64,590,720.41

归属于母公司所有者的净利润 80,606,513.86 64,719,343.35

少数股东损益 -79,513.55 -128,622.94

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

七、综合收益总额 80,527,000.31 64,590,720.41

归属于母公司所有者的综合收益

80,606,513.86 64,719,343.35

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -79,513.55 -128,622.94

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.51 0.55

（二）稀释每股收益 0.51 0.55

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 667,170,234.39 625,099,151.67

减：营业成本 433,407,264.24 429,581,990.46

营业税金及附加 5,015,221.31 3,515,821.83

销售费用 119,038,598.54 90,610,051.80

管理费用 24,926,756.02 20,747,837.01

财务费用 -1,268,295.40 2,746,097.59

资产减值损失 850,482.24 268,345.72

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

3,417,717.81 1,200,000.00

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 88,617,925.25 78,829,007.26

加：营业外收入 4,555,081.94 409,860.83

其中：非流动资产处置利得 247,934.73

减：营业外支出 2,336,385.08 1,011,811.85

其中：非流动资产处置损失 2,282,889.84 730,103.97

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

90,836,622.11 78,227,056.24

列）

减：所得税费用 19,540,366.05 14,559,192.37

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 71,296,256.06 63,667,863.87

五、其他综合收益的税后净额

广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 71,296,256.06 63,667,863.87

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.45 0.54

（二）稀释每股收益 0.45 0.54

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 828,489,664.71 785,020,685.67

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 14,986,335.66 4,400,127.43

经营活动现金流入小计 843,476,000.37 789,420,813.10

购买商品、接受劳务支付的现金 510,953,335.31 560,595,634.51

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

81,360,117.43 65,750,731.91

金

支付的各项税费 64,558,497.83 50,702,035.55

支付其他与经营活动有关的现金 112,885,086.04 86,662,243.75

经营活动现金流出小计 769,757,036.61 763,710,645.72

经营活动产生的现金流量净额 73,718,963.76 25,710,167.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 301,000,000.00

取得投资收益收到的现金 3,322,671.24

处置固定资产、无形资产和其他

1,867,497.38 887,368.60

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 306,190,168.62 887,368.60

购建固定资产、无形资产和其他

78,531,532.24 58,115,140.56

长期资产支付的现金

投资支付的现金 533,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 611,531,532.24 58,115,140.56

投资活动产生的现金流量净额 -305,341,363.62 -57,227,771.96

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 40,000,000.00 45,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 45,000,000.00

偿还债务支付的现金 85,000,000.00 50,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

33,699,858.80 38,798,166.63

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

1,040,000.00 800,000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 1,696,000.00

筹资活动现金流出小计 120,395,858.80 88,798,166.63

筹资活动产生的现金流量净额 -80,395,858.80 -43,798,166.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -312,018,258.66 -75,315,771.21

加：期初现金及现金等价物余额 488,860,358.87 156,591,626.70

六、期末现金及现金等价物余额 176,842,100.21 81,275,855.49

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 723,522,162.59 698,945,226.81

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 109,634,570.46 68,698,709.15

经营活动现金流入小计 833,156,733.05 767,643,935.96

购买商品、接受劳务支付的现金 455,607,107.49 498,098,782.88

广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付给职工以及为职工支付的现

63,531,810.98 51,392,993.61

金

支付的各项税费 53,389,639.06 42,906,903.19

支付其他与经营活动有关的现金 129,153,947.14 105,187,459.67

经营活动现金流出小计 701,682,504.67 697,586,139.35

经营活动产生的现金流量净额 131,474,228.38 70,057,796.61

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 140,000,000.00

取得投资收益收到的现金 3,417,717.81 1,200,000.00

处置固定资产、无形资产和其他

1,750,395.00 883,398.60

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 145,168,112.81 2,083,398.60

购建固定资产、无形资产和其他

12,102,144.48 26,608,146.84

长期资产支付的现金

投资支付的现金 226,000,000.00 9,800,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 238,102,144.48 36,408,146.84

投资活动产生的现金流量净额 -92,934,031.67 -34,324,748.24

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 40,000,000.00

偿还债务支付的现金 80,000,000.00 50,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

32,561,828.94 37,919,333.29

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 1,696,000.00

筹资活动现金流出小计 114,257,828.94 87,919,333.29

筹资活动产生的现金流量净额 -74,257,828.94 -47,919,333.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的

广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -35,717,632.23 -12,186,284.92

加：期初现金及现金等价物余额 90,200,854.28 50,364,716.84

六、期末现金及现金等价物余额 54,483,222.05 38,178,431.92

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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