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兰州黄河企业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

兰州黄河企业股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-008

2015 年 10 月

兰州黄河企业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名

杨世涟董事因公出差牛东继

公司负责人杨世江、主管会计工作负责人徐敬瑜及会计机构负责人(会计主管人员)高连山声明：保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 1,656,821,553.01 1,527,665,119.81 8.45%

归属于上市公司股东的净资产

765,260,678.39 685,472,392.75 11.64%

（元）

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入（元） 194,253,503.36 -13.29% 592,672,955.48 -12.24%

归属于上市公司股东的净利润

-87,577,158.20 -384.42% 79,788,285.64 76.92%

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

8,347,681.93 -39.14% 21,863,472.05 -32.08%

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

-- -- 41,328,228.51 -67.90%

（元）

基本每股收益（元/股） -0.4714 -384.32% 0.4295 76.89%

稀释每股收益（元/股） -0.4714 -384.32% 0.4295 76.89%

加权平均净资产收益率 -10.82% -15.66% 11.00% 3.91%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,042,704.42

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

6,999,936.59

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

24,877,922.02

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,161,956.61

减：所得税影响额 -30,864,975.90

少数股东权益影响额（税后） 2,613,359.89

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合计 57,924,813.59 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 27,508

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

兰州黄河新盛投

境内非国有法人 21.29% 39,547,372 0 冻结 19,200,000

资有限公司

湖南昱成投资有

境内非国有法人 8.88% 16,502,658 0 冻结 12,263,100

限公司

甘肃省工业交通

国家 3.76% 6,978,947 0

投资公司

芜湖长元股权投

资基金（有限合境内非国有法人 3.23% 6,000,000 0

伙）

杨冬华境内自然人 1.11% 2,071,200 0

钟林荣境内自然人 0.82% 1,523,500 0

陈玉莲境内自然人 0.40% 742,300 0

任娜嘉境内自然人 0.39% 722,800 0

于秀媛境内自然人 0.39% 708,000 0

方正东亚信托有

限公司—方正东

亚神龙 73 号证境内自然人 0.27% 509,600 0

券投资集合资金

信托计划

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

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兰州黄河新盛投资有限公司 39,547,372 人民币普通股 39,547,372

湖南昱成投资有限公司 16,367,658 人民币普通股 16,367,658

甘肃省工业交通投资公司 6,978,947 人民币普通股 6,978,947

芜湖长元股权投资基金（有限合

6,000,000 人民币普通股 6,000,000

伙）

杨冬华 2,071,200 人民币普通股 2,071,200

钟林荣 1,523,500 人民币普通股 1,523,500

陈玉莲 742,300 人民币普通股 742,300

任娜嘉 722,800 人民币普通股 722,800

于秀媛 708,000 人民币普通股 708,000

方正东亚信托有限公司—方正东

亚神龙 73 号证券投资集合资金信 509,600 人民币普通股 509,600

托计划

上述股东关联关系或一致行动的

不适用

说明

前 10 名普通股股东参与融资融券上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致

业务情况说明（如有）行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

应收票据较期初增加，主要为本期销售货款取得银行承兑汇票。

预付款项较期初增加，主要为预付大麦收购款较期初增加。

其他流动资产较期初增加，主要为跨期费用的增加。

在建工程较期初增加，主要为兰州黄河嘉酿啤酒有限公司零星工程项目暂未完工。

递延所得税资产较期初增加，主要为证券投资市值低于成本影响。

应付票据较期初增加，主要为本期相关啤酒公司支付货款开出银行承兑汇票增加。

预收款项较期初减少，主要为本期收到的暂未结算货款较少。

应付股利较期初增加，主要为兰州黄河（金昌）麦芽有限公司暂未支付少数股东现金红利。

其他应付款较期初增加，主要为暂收往来款增加。

其他流动负债较期初增加，主要为青海黄河嘉酿啤酒有限公司已计提暂未支付的市场费用等增加。

专项应付款较期初减少，主要为本期兰州黄河嘉酿啤酒有限公司补偿场地租赁等相关费用所致。

递延所得税负债较期初减少，主要为证券投资市值低于成本影响。

收到其他与经营活动有关的现金较上期减少，主要是本期收到的其他往来款较上期减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东兰州黄河新盛投资有限公司之控股股东甘肃新盛工贸有限公司

（以下简称“新盛工贸”）与湖南鑫远投资集团有限公司（以下简称“湖南鑫远”）正在筹划的重大事项涉及重大资产重组：湖

南鑫远拟收购新盛工贸所持有兰州黄河新盛投资有限公司51%的股份，收购完成后湖南鑫远将持有兰州黄河新盛投资有限公

司100%的股份，从而达到控制公司的目的；同时，湖南鑫远将以其全部资产（包括：土地、房产、污水处理、酒店、浙江

湖州健康颐养医疗产业项目等）置换出公司现有全部资产；新盛工贸收购公司现有全部资产，完成资产置换。截至本报告披

露日，该事项正在正常进展。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

兰州黄河企业股份有限公司与湖南鑫

《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

远投资集团有限公司正在筹划重大资产 2015 年 10 月 09 日

讯网（www.cninfo.com.cn）

重组事项

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承

诺

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资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

在限售股份解

除限售后六个

月以内暂无通

过证券交易系

统出售占兰州

黄河股份总数

5%以上解除限

售流通股的计

划。新盛投资如

果计划未来通

过深圳证券交

易所证券交易

兰州黄河新盛 2010 年 04 月 21

系统出售所持无严格履行中

投资有限公司日

解除限售流通

股，并于第一笔

减持起六个月

内减持数量达

到股份总数

5%以上的，新

盛投资将于第

其他对公司中小股东所作承诺一次减持前两

个交易日内通

过兰州黄河对

外披露出售提

示性公告。

基于对公司未

来经营发展的

信心和对公司

价值的认可以

及看好国内资

本市场长期投

资价值等因素，

湖南昱成投资为了促进公司 2015 年 07 月 15

六个月履行完成

有限公司持续、健康、稳日

定发展和维护

投资者利益，湖

南昱成计划在

未来 6 个月内

（自 2015 年 7

月 15 日起）通

过中国证券监

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督管理委员会

和深圳证券交

易所允许的方

式增持公司股

份，累计增持金

额不低于人民

币 160 万元。

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原因及下一步计划

不适用

（如有）

四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算

证券品种证券代码证券简称股份来源

成本（元）数量（股）比例数量（股）比例值（元）益（元）科目

154,622,1 15,209,28 97,339,43 -56,490,9 交易性金

股票 600256 广汇能源 0.29%

80.58 7 6.80 99.43 融资产

55,992,63 40,379,66 -15,560,2 交易性金

股票 000063 中兴通讯 176,618 2,588,440 0.06%

2.58 4.00 48.58 融资产

34,304,37 15,830,00 -18,274,3 交易性金

股票 600739 辽宁成大 1,000,000 0.07%

3.95 0.00 73.95 融资产

31,974,25 23,397,51 -8,283,03 交易性金

股票 600309 万华化学 90,000 1,466,929 0.07%

5.83 7.55 8.28 融资产

20,620,26 11,889,00 -8,731,26 交易性金

股票 600388 龙净环保 900,000 0.08%

7.13 0.00 7.13 融资产

20,521,04 15,423,94 -5,026,73 交易性金

股票 002317 众生药业 1,407,294 0.19%

3.38 2.24 6.44 融资产

14,628,81 11,164,27 -3,052,03 交易性金

股票 600023 浙能电力 1,539,900 0.01%

0.42 5.00 5.42 融资产

10,980,68 8,559,000 -2,421,68 交易性金

股票 600616 金枫酒业 900,000 0.17%

7.34 .00 7.34 融资产

7,205,477 4,525,000 -2,680,47 交易性金

股票 600825 新华传媒 500,000 0.05%

.13 .00 7.13 融资产

合计 350,849,7 266,618 -- 25,511,85 -- 228,507,8 -120,520, -- --

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28.34 0 35.59 863.70

证券投资审批董事会公告披露

2013 年 10 月 11 日

日期

证券投资审批股东会公告披露

2013 年 12 月 17 日

日期（如有)

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：兰州黄河企业股份有限公司

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 589,938,055.52 569,134,240.74

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

228,507,835.59 170,903,238.51

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 513,483.49

应收账款 19,717,925.48 20,409,657.51

预付款项 128,262,064.80 21,842,668.40

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 12,041,642.67 13,275,671.10

买入返售金融资产

存货 246,663,873.62 317,703,675.77

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 168,036.36

流动资产合计 1,225,812,917.53 1,113,269,152.03

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

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持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 9,348,356.09 9,087,289.01

投资性房地产

固定资产 306,743,884.90 322,161,061.73

在建工程 4,331,602.65 1,103,047.26

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产 14,709.49 14,709.49

油气资产

无形资产 74,119,835.87 76,075,824.04

开发支出

商誉 900,045.99 900,045.99

长期待摊费用

递延所得税资产 35,550,200.49 5,053,990.26

其他非流动资产

非流动资产合计 431,008,635.48 414,395,967.78

资产总计 1,656,821,553.01 1,527,665,119.81

流动负债：

短期借款 180,000,000.00 170,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 18,234,784.58 357,120.00

应付账款 44,924,285.45 53,270,496.23

预收款项 8,553,075.49 26,543,756.90

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 29,276,344.94 26,904,074.58

应交税费 6,738,124.61 11,709,152.50

应付利息 304,886.50 304,886.50

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应付股利 200,100.00

其他应付款 147,705,337.59 109,238,848.72

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 10,924,752.63 4,965,912.18

流动负债合计 446,861,691.79 403,294,247.61

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 634,266.34 7,152,602.93

预计负债

递延收益 10,027,969.07 10,027,969.07

递延所得税负债 4,080,674.05

其他非流动负债

非流动负债合计 10,662,235.41 21,261,246.05

负债合计 457,523,927.20 424,555,493.66

所有者权益：

股本 185,766,000.00 185,766,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 192,662,417.13 192,662,417.13

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 24,075,108.40 24,075,108.40

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一般风险准备

未分配利润 362,757,152.86 282,968,867.22

归属于母公司所有者权益合计 765,260,678.39 685,472,392.75

少数股东权益 434,036,947.42 417,637,233.40

所有者权益合计 1,199,297,625.81 1,103,109,626.15

负债和所有者权益总计 1,656,821,553.01 1,527,665,119.81

法定代表人：杨世江主管会计工作负责人：徐敬瑜会计机构负责人：高连山

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 3,867,261.36 9,192,740.13

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项

应收利息

应收股利 10,000,000.00 10,000,000.00

其他应收款 49,249,607.01 46,478,266.69

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 63,116,868.37 65,671,006.82

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 353,937,258.27 353,676,191.19

投资性房地产

固定资产 1,559,590.60 1,811,829.07

兰州黄河企业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 19,924,515.13 20,757,180.66

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 375,421,364.00 376,245,200.92

资产总计 438,538,232.37 441,916,207.74

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬 333,300.00 77,358.10

应交税费 -3,087,295.62 -3,033,957.47

应付利息

应付股利

其他应付款 8,521,972.33 14,239,814.96

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 5,767,976.71 11,283,215.59

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

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永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 5,767,976.71 11,283,215.59

所有者权益：

股本 185,766,000.00 185,766,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 208,142,824.78 208,142,824.78

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 18,322,181.81 18,322,181.81

未分配利润 20,539,249.07 18,401,985.56

所有者权益合计 432,770,255.66 430,632,992.15

负债和所有者权益总计 438,538,232.37 441,916,207.74

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 194,253,503.36 224,029,235.40

其中：营业收入 194,253,503.36 224,029,235.40

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 178,510,087.29 194,664,802.36

其中：营业成本 125,354,684.97 130,626,283.39

兰州黄河企业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 14,828,701.58 18,166,959.93

销售费用 26,332,051.53 32,596,752.27

管理费用 14,365,435.43 14,935,006.53

财务费用 -2,370,786.22 -1,336,649.33

资产减值损失 -323,550.43

加：公允价值变动收益（损失以

-64,447,973.49 12,885,676.01

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

-49,931,360.34 4,921,621.04

列）

其中：对联营企业和合营企业

300,675.77 37,714.92

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -98,635,917.76 47,171,730.09

加：营业外收入 6,020,061.60 6,321,722.44

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 1,003,671.48 1,694,733.24

其中：非流动资产处置损失 360,366.20 1,475,807.46

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -93,619,527.64 51,798,719.29

减：所得税费用 -10,878,941.06 10,233,412.13

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -82,740,586.58 41,565,307.16

归属于母公司所有者的净利润 -87,577,158.20 30,791,359.45

少数股东损益 4,836,571.62 10,773,947.71

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

兰州黄河企业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 -82,740,586.58 41,565,307.16

归属于母公司所有者的综合收益

-87,577,158.20 30,791,359.45

总额

归属于少数股东的综合收益总额 4,836,571.62 10,773,947.71

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.4714 0.1658

（二）稀释每股收益 -0.4714 0.1658

法定代表人：杨世江主管会计工作负责人：徐敬瑜会计机构负责人：高连山

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 6,000,000.00 6,000,000.00

减：营业成本 0.00 829,225.53

营业税金及附加 339,000.00 339,000.00

销售费用

管理费用 1,641,901.82 1,050,358.32

财务费用 -4,613.42 -3,258.92

兰州黄河企业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

资产减值损失 -301,612.60

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

300,675.77 37,714.92

列）

其中：对联营企业和合营企

300,675.77 37,714.92

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,324,387.37 4,124,002.59

加：营业外收入

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 5,833.60

其中：非流动资产处置损失 5,833.60

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

4,318,553.77 4,124,002.59

列）

减：所得税费用 60,000.00 60,000.00

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,258,553.77 4,064,002.59

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

兰州黄河企业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

六、综合收益总额 4,258,553.77 4,064,002.59

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 592,672,955.48 675,342,315.11

其中：营业收入 592,672,955.48 675,342,315.11

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 544,136,976.00 596,217,182.03

其中：营业成本 366,216,139.11 397,076,786.96

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 44,912,606.46 54,635,927.96

销售费用 96,115,976.36 100,253,385.79

管理费用 48,235,179.16 50,971,125.29

财务费用 -11,336,288.59 -6,396,493.54

资产减值损失 -6,636.50 -323,550.43

加：公允价值变动收益（损失以

-122,341,892.75 4,229,592.46

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

147,880,904.85 8,606,403.21

列）

其中：对联营企业和合营企业

661,090.08 320,186.60

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 74,074,991.58 91,961,128.75

兰州黄河企业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

加：营业外收入 7,187,912.44 8,628,593.85

其中：非流动资产处置利得 61,945.92

减：营业外支出 2,392,636.88 2,172,443.58

其中：非流动资产处置损失 1,109,001.52 1,870,021.34

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 78,870,267.14 98,417,279.02

减：所得税费用 -18,117,832.52 21,814,412.53

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 96,988,099.66 76,602,866.49

归属于母公司所有者的净利润 79,788,285.64 45,097,808.21

少数股东损益 17,199,814.02 31,505,058.28

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 96,988,099.66 76,602,866.49

归属于母公司所有者的综合收益

79,788,285.64 45,097,808.21

总额

兰州黄河企业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

归属于少数股东的综合收益总额 17,199,814.02 31,505,058.28

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.4295 0.2428

（二）稀释每股收益 0.4295 0.2428

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 6,000,000.00 6,000,000.00

减：营业成本 829,225.53 829,225.53

营业税金及附加 339,000.00 339,000.00

销售费用

管理费用 5,548,705.96 5,783,876.76

财务费用 -57,038.52 -63,678.76

资产减值损失 -2,000.00 -301,612.60

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

2,860,990.08 10,653,686.60

列）

其中：对联营企业和合营企

661,090.08 320,186.60

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,203,097.11 10,066,875.67

加：营业外收入

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 5,833.60

其中：非流动资产处置损失 5,833.60

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

2,197,263.51 10,066,875.67

列）

减：所得税费用 60,000.00 60,000.00

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,137,263.51 10,006,875.67

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

兰州黄河企业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 2,137,263.51 10,006,875.67

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 689,628,384.78 790,956,949.74

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

兰州黄河企业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 23,773,774.50 34,780,237.29

经营活动现金流入小计 713,402,159.28 825,737,187.03

购买商品、接受劳务支付的现金 386,845,548.62 413,977,283.54

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

98,968,639.07 94,359,696.54

金

支付的各项税费 109,067,756.69 131,743,310.34

支付其他与经营活动有关的现金 77,191,986.39 56,891,394.22

经营活动现金流出小计 672,073,930.77 696,971,684.64

经营活动产生的现金流量净额 41,328,228.51 128,765,502.39

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 4,445,952.05 4,048,006.59

处置固定资产、无形资产和其他

685,320.63 540,746.67

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 5,131,272.68 4,588,753.26

购建固定资产、无形资产和其他

9,263,176.69 7,954,462.21

长期资产支付的现金

投资支付的现金 34,572,704.11 38,850,387.37

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 43,835,880.80 46,804,849.58

兰州黄河企业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

投资活动产生的现金流量净额 -38,704,608.12 -42,216,096.32

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 219,500,000.00 160,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 81,001.81

筹资活动现金流入小计 219,500,000.00 160,081,001.81

偿还债务支付的现金 209,500,000.00 205,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

9,697,470.19 26,675,132.77

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

800,100.00 14,666,500.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 219,197,470.19 231,675,132.77

筹资活动产生的现金流量净额 302,529.81 -71,594,130.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 2,926,150.20 14,955,275.11

加：期初现金及现金等价物余额 568,777,120.74 482,087,477.07

六、期末现金及现金等价物余额 571,703,270.94 497,042,752.18

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 5,821,213.82 6,715,180.75

经营活动现金流入小计 5,821,213.82 6,715,180.75

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现

2,898,315.49 3,054,344.16

金

支付的各项税费 765,891.30 764,091.30

兰州黄河企业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付其他与经营活动有关的现金 10,079,024.80 47,615,717.98

经营活动现金流出小计 13,743,231.59 51,434,153.44

经营活动产生的现金流量净额 -7,922,017.77 -44,718,972.69

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 2,599,923.00 10,333,500.00

处置固定资产、无形资产和其他

20,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 2,619,923.00 10,333,500.00

购建固定资产、无形资产和其他

23,384.00

长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 23,384.00

投资活动产生的现金流量净额 2,596,539.00 10,333,500.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 1,001.81

筹资活动现金流入小计 1,001.81

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

5,572,980.00

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 5,572,980.00

筹资活动产生的现金流量净额 -5,571,978.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -5,325,478.77 -39,957,450.88

加：期初现金及现金等价物余额 9,192,740.13 50,963,121.31

兰州黄河企业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

六、期末现金及现金等价物余额 3,867,261.36 11,005,670.43

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

兰州黄河企业股份有限公司

董事长

2015 年 10 月 21 日

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