长城基金:关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

来源:巨潮网 2015-10-21 13:52:34
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长城基金管理有限公司关于调整

旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指

导意见》(【2008】38号)及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小

组关于停牌股票估值的参考方法》,长城基金管理有限公司(以下简称本管理人)

自2008年9月16日始,对旗下基金所持符合条件的长期停牌股票采用指数收益法

进行估值(详见本管理人2008年9月16日的有关公告)。

根据上述公告及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行

业股票估值指数的通知》等文件,经与托管行协商一致,自2015年10月20日起,

本管理人对旗下基金所持股票航天信息(600271)按指数收益法进行估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,本管理人将恢复按市价估

值方法进行估值,届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

长城基金管理有限公司网站:www.ccfund.com.cn

客户服务电话:400-8868-666

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表

现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》

等法律文件,并注意投资风险。

特此公告

长城基金管理有限公司

二〇一五年十月二十一日

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